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长江证券策略：3000点积极看多

JDI等指标均表明市场情绪已接近底部。外资并非本轮下跌的全部推手，内资也有所抛售。1）规模来看，本轮北向资金净流出仅次于2020年疫情期间。2）对比2020年以来北向资金5轮流出，本轮北向资金“流速”较快。3）但外资持仓最多的个股，并非跌的最多。公募持仓最多的个股跌幅明显，说明公募资金也有所抛售。4）避险关注公募和外资持股比例较低的行业，如水泥、稀土磁材、玻璃制造、化学原料及制品等。

金融界2023-08-27

海通策略：目前市场已到达底部区域后续政策落地见效有望推动市场见底回升

和政策落地存疑，叠加海外流动性收紧导致外资流出。但从历史对比角度看，本轮外资流出已接近过去5 次的平均水平，反映负面因素已经消化较为充分。当前稳增长政策正持续加码，下半年随着我国政策落地见效及经济周期见底回升，经济和盈利预期有望回暖，市场将重回基本面驱动。行业角度关注性价比高的消费，科技是中长期主线。短期看，低估低配的消费在政策催化下有望表现更优，当前消费板块的估值和基金配置已处在历史低位。此外，随着后续扩内需和活跃资本市场的相关政策落地，地产和券商也有望明显受益。中长期看，科技仍是主线，关注政策发力的数字基建、信创等领域和技术变革下人工智能及上游半导体等领域。

金融界2023-08-27

海通策略：目前市场已经到达底部区域后续政策落地见效有望推动市场见底回升

和政策落地存疑，叠加海外流动性收紧导致外资流出。但从历史对比角度看，本轮外资流出已接近过去5 次的平均水平，反映负面因素已经消化较为充分。当前稳增长政策正持续加码，下半年随着我国政策落地见效及经济周期见底回升，经济和盈利预期有望回暖，市场将重回基本面驱动。行业角度关注性价比高的消费，科技是中长期主线。短期看，低估低配的消费在政策催化下有望表现更优，当前消费板块的估值和基金配置已处在历史低位。此外，随着后续扩内需和活跃资本市场的相关政策落地，地产和券商也有望明显受益。中长期看，科技仍是主线，关注政策发力的数字基建、信创等领域和技术变革下人工智能及上游半导体等领域。

金融界2023-08-27

北向资金引市场热议，已连续3周净卖出超200亿元，证券行业获逆势加仓，大比例增减仓个股曝光

值得关注的是，本周李蓓在文章中怒批“外资”称其是一群无头苍蝇。北京商报刊发的评论文章则高喊“外资今天对A股爱答不理，明天就让他们高攀不起”。北向资金净流入情况叠加上证指数行业增仓方面，截至8月24日的近5个交易日数据显示，证券被北向资金净买入金额最多，达到了26.42亿元，游戏排在第二，期间获北向资金增持金额超13亿元，医疗服务增持金额近10亿元，半导体、中药、贵金属等也较受“外资”青睐。酿酒行业遭北向资金净卖出最多，规模达到57.82亿元，银行板块遭减持规模超过36亿元，保险、食品饮料、光伏设备等行业净卖出额规模靠前。个股变动方面，截至8月24日的近5个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名单中，变动比例最高的是方正科技，变动比例高达6884.56%，金正大、国联水产、美利云、易点天下等变动比例也相对较高，众泰汽车、盛天网络、三博脑科、华自科技、雅本化学等增持变动比例靠前。近5日北向资金大比例加仓个股同期，北向资金大比例减仓个股名单中，杭州热电变动比例最高，中钢洛耐、永泰运、博创科技、连云港、德尔玛等变动比靠前。近5日北向资金大比例减仓个股如果从同期持股比例变动量来看，盛天网络、内蒙新华、浙数文化、金科股份、东华能源、福昕软件等获大比例增持，芯原股份、大族激光、智明达、恒生电子、派能科技、赢时胜、拉卡拉等遭大比例减持。如果从同期北向资金增持金额来看，工业富联、药明康德、紫金矿业、三花智控、中国联通等获北向资金大手笔加仓，而宁德时代、隆基绿能、招商银行、中国平安、广联达、贵州茅台、汇川技术、平安银行等遭北向减持规模居前。

金融界2023-08-27

《清华金融评论》正式发布“2023中国银行业排行榜200强”及研究报告

城市商业银行、民营银行、农村商业银行、外资法人银行六个子榜单。其中6家国有大型商业银行、12家股份制商业银行、99家城市商业银行、61家农村商业银行、3家民营银行和19家外资法人银行。这是《清华金融评论》首次在“中国银行业排行榜200强”中遴选外资法人银行。该排行榜是参考巴塞尔协议Ⅲ和中国银行业监管机构的相关要求，基于中国各家商业银行2022年末的核心一级资本净额，遴选出前200家银行，列出了上榜银行的总资产、净利润、成本收入比、净息差、资产利润率（ROA，又称资产净利率）、资本利润率（ROE，又称净资产收益率）、资本充足率、不良贷款率等指标，翔实地反映了中国商业银行的资本实力、盈利能力以及风险控制水平等情况。旨在进一步反映我国商业银行的服务能力、风控水平和竞争实力，展现我国商业银行在支持实体经济发展、防范化解金融风险以及持续深化改革、扩大开放等多领域的推进成效，为推动中国银行业自身实现高质量发展提供更多经验借鉴。《2023中国银行业排行榜200强研究报告》包括“2023中国银行业排行榜200强榜单”、“2023中国银行业排行榜200强分析报告”和“2023中国银行业排行榜200强专题报告”三个部分，通过对海量银行数据的处理和深度分析，不仅比较精准地刻画和分析了我国商业银行的现状，而且在此基础上深入探寻我国商业银行的高质量发展之路。报告将定量分析与定性分析相结合，开辟了多个专栏，并设置了“银行创新发展案例及专家观察”的章节，以更全面地反映我国商业银行在2022年所经历的重大变化、重大事件、重要探索，展望发展前景。本报告从初稿到定稿，多次广泛征求各方面领导专家的意见和建议，反复修订和验证，耗时多月，力求客观地全景反映我国商业银行的发展态势，为我国银行业未来发展提供有益参考。在排行榜及研究报告发布的同时，也颁发了“紫荆奖”和“中国银行业创新发展优秀案例”。“紫荆奖”是依据客观数据以及银行综合表现进行综合评选得出，获奖银行机构25家。“中国银行业创新发展优秀案例”是对提交的公开征集案例中遴选的优秀样本进行表彰，获奖银行机构10家。

金融界2023-08-26

8月25日晚间要闻盘点：房地产重磅！认房不用认贷！全面取消限购、限售！浙江嘉兴打响松绑楼市第一枪…

接近监管人士：暂停资本外流消息不属实外资监管政策没有发生变化今日，有消息称中国监管机构拟暂停资本外流。对此，接近监管人士表示，今年以来外资总体保持净流入态势，外资监管政策没有发生变化，暂停资本外流的消息不属实。（财联社）李云泽会见香港交易所主席史美伦国家金融监督管理总局党委书记、局长李云泽8月23日会见香港交易所主席史美伦女士。双方就两地经济金融运行情况、香港证券市场发展和支持香港国际金融中心建设等议题进行了交流。证监会征求意见：发股类重组项目财务资料有效期特别情况下可适当延长证监会就《关于修改〈公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组〉的决定（征求意见稿）》公开征求意见。本次修改涉及《26号准则》第69条相关内容，主要修改如下：一是明确发股类重组项目财务资料有效期特别情况下可适当延长，延长时间至多不超过3个月。二是明确发股类重组项目财务资料有效期延长的配套措施。一方面，经审计的交易标的财务报告的截止日至提交我会注册的重组报告书披露日之间超过7个月的，上市公司应当补充披露截止日后至少6个月的财务报告和审阅报告，并在重组报告书中披露财务信息和主要经营状况变动情况；另一方面，独立财务顾问应当就交易标的截止日后财务状况和经营成果是否发生重大不利变动及对本次交易的影响出具核查意见。上期能源所：个人客户持仓退出节点调整为“最后交易日前第五个交易日收盘” 上海国际能源交易中心公告，《上海国际能源交易中心风险控制管理细则（修订版）》经上海国际能源交易中心董事会审议通过，并已报中国证监会，现予以发布，自2023年10月18日起实施。低硫燃料油、20号胶、国际铜从2311合约开始，个人客户持仓退出节点调整为“最后交易日前第五个交易日收盘”。10月24日收盘，低硫燃料油的2311合约个人客户持仓应当为0手；11月8日收盘，20号胶、国际铜的2311合约个人客户持仓应当为0手。北向资金今日净卖出24.01亿元五粮液遭净卖出4.12亿元北向资金今日净卖出24.01亿元。五粮液、东方财富、宁德时代分别遭净卖出4.12亿元、2.11亿元、2.08亿元。紫光国微净买入额居首，金额为2.83亿元。【地方热点】河南盐业集团：呼吁全省消费者理性消费、不必抢购更勿需囤盐河南盐业集团8月25日，布致全省食盐消费者的一封信。其中提到，8月24日，因日本福岛核污染水排海的影响，自韩国引发食盐抢购，逐渐波及到我国部分沿海城市乃至河南部分市场。我们强烈谴责和坚决反对日本政府这种危害全人类生态环境的恶劣行径，同时也呼吁全省消费者：理性消费、科学控盐、不必抢购，更勿需囤盐。河南是全国盐矿资源大省、储量大省、生产大省和消费大省，井盐矿储量全国第二、品质第一。据不完全统计，目前省内食盐生产企业年产能为160万吨、可调配食盐储备为4.5万吨，完全可满足正常消费需求。全面取消限购限售浙江嘉兴发布21条新政浙江嘉兴市住建局发布21条新政，进一步促进房地产市场平稳健康发展。新政明确，支持居民家庭的刚性和改善性合理住房需求，取消行政限制性措施。即自措施发布之日起，支持所有居民家庭的合理购房需求，不再限制购房套数；所有商品住房(含原限售房屋)不再限制转让；因申领人才购房补贴需限制交易的房屋不在执行范围内，参照相关人才政策要求执行。加大住房公积金贷款支持力度，首套房住房公积金贷款最低首付款比例继续执行20%，二套房住房公积金贷款最低首付款比例执行30%。全市范围内住房公积金贷款额度计算倍数从10倍提高至15倍。推行提取住房公积金支付购买新建商品住房首付款政策。优化住房公积金贷款家庭住房套数认定标准。【重要公司】兴证全球调整2只基金阵型董理独立担纲兴全趋势兴证全球基金公告称，谢治宇将于8月28日起卸任兴全趋势基金经理，该基金将由董理独立担纲管理。谢治宇和董理自2021年10月起接任兴全趋势基金经理。整体来看，截至今年上半年，在国内公募市场成立2年以上、规模超100亿的偏股混合的17只基金中，兴全趋势近一年净值增长位居第二，近两年净值增长位居第三。据了解，此前兴全轻资产也曾经历过由谢治宇和董理共管至董理担纲的过渡。谢治宇现任兴证全球基金副总经理、投资总监、研究总监和国际业务部总监，卸任兴全趋势后，将专注于兴全合润、兴全合宜、兴全社会价值三年持有期基金的管理。此外，兴证全球基金同时对兴全合丰三年持有期基金管理阵型进行调整。公告显示，季文华将卸任兴全合丰，此后将由乔迁和杨世进共同管理。碧桂园“16碧园05”展期方案投票截止时间延长至8月31日据上交所私募债信息披露平台公告，“16碧园05”债券持有人会议截止时间由此前的8月25日22:00延长至8月31日22:00。“16碧园05”本金为39亿元，将于9月2日到期，因当日为周六到期日顺延至9月4日。发行人提议将该只债券展期三年并分期兑付，但部分持有人要求按期全额偿付。百度：国内首个大模型数据标注基地落地海口据百度官微消息，日前，位于海口市秀英区的百度智能云（海口）人工智能基础数据产业基地正式启动运营，这是百度智能云与海口市政府合作共建的国内首个大模型数据标注中心。据介绍，海口数据标注基地现拥有数百名专职大模型数据标注师，标注师的本科率达到100%。据悉，百度智能云将在9月全面升级大模型服务。长城汽车李瑞峰：子弹还有很多不惧打价格战在8月25日开幕的2023成都车展上，长城汽车首席增长官CGO李瑞峰表示，面对越来越激烈的汽车市场价格战，有人质疑长城汽车还有“余粮”吗？“答案是，长城汽车的子弹还有很多，不惧打价格战。” 中芯国际：上半年归属股东净利润6.34亿美元同比下降34.1% 中芯国际港交所公告，2023年上半年本集团实现收入30.23亿美元，同比减少19.3%。其中，晶圆代工业务营收为27.59亿美元，同比减少21.0%。2023年上半年归属股东净利润6.34亿美元，同比下降34.1%。中信银行回应存量房贷利率调整：难以实行“一刀切” 已做好预案中信银行就下调存量房贷利率一事作出回应。该行副行长谢志斌表示，各地房贷利率差异较大，存量房贷利率难以实行“一刀切”的管理政策，中信银行对可能发生的业务调整已做好预案。“从区域情况来看，房地产政策是因城施策的，各地区按揭贷款利率差异较大，因此存量利率调整确实难以实现“一刀切”的管理政策。零跑汽车2023年中报出炉：营收稳健增长、经营现金流首次转正、即将于慕尼黑车展发布全球化战略零跑汽车(9863.HK) 披露2023年中报。公告显示，2023年上半年，公司实现营业收入58.13亿元，同比增长14%，创同期新高；毛利为-5.9%，同环比均持续改善；研发投入同比提升超50%，经营现金流更是首次实现转正。在销量上，零跑二季度交付33993辆，主力C平台系列占比超80%，销量结构实现较大跨越；C01增程版预计于下半年发布，进一步完善产品矩阵。 9月初，零跑汽车即将参加“IAA MOBILITY 2023”（德国慕尼黑车展）；届时，零跑全新技术成果及首款全球化战略车型将亮相。五粮液：上半年净利润170.37亿元同比增长12.83% 五粮液公告，上半年，公司实现营业收入455.06亿元，同比增长10.39%；实现净利润170.37亿元，同比增长12.83%。海通证券：拟3亿元-6亿元回购公司股份海通证券公告，公司拟通过集中竞价交易方式回购股份，回购资金额预计3亿元-6亿元。预计回购股份价格不超过公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，且不超过12.8元/股（含）。招商银行：上半年净利润757.52亿元同比增长9.12% 招商银行发布半年报，上半年实现营业收入约1784.6亿元，同比下降0.35%；归属于本行股东的净利润约757.52亿元，同比增长9.12%；基本每股收益2.91元。广汽集团：上半年净利同比下降48.42% 拟10派0.5元广汽集团发布半年报，上半年营业收入615.88亿元，同比增长27.12%，净利润29.66亿元，同比下降48.42%，拟10派0.5元。

金融界2023-08-25

狂抛224亿元！北向资金引市场热议，A股周线三连跌，核污染概念迎炒作，AI首只10倍股诞生

值得关注的是，本周李蓓在文章中怒批“外资”称其是一群无头苍蝇。北京商报刊发的评论文章则高喊“外资今天对A股爱答不理，明天就让他们高攀不起”。北向资金净流入情况叠加上证指数行业增仓方面，截至8月24日的近5个交易日数据显示，证券被北向资金净买入金额最多，达到了26.42亿元，游戏排在第二，期间获北向资金增持金额超13亿元，医疗服务增持金额近10亿元，半导体、中药、贵金属等也较受“外资”青睐。酿酒行业遭北向资金净卖出最多，规模达到57.82亿元，银行板块遭减持规模超过36亿元，保险、食品饮料、光伏设备等行业净卖出额规模靠前。个股变动方面，截至8月24日的近5个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名单中，变动比例最高的是方正科技，变动比例高达6884.56%，金正大、国联水产、美利云、易点天下等变动比例也相对较高，众泰汽车、盛天网络、三博脑科、华自科技、雅本化学等增持变动比例靠前。近5日北向资金大比例加仓个股同期，北向资金大比例减仓个股名单中，杭州热电变动比例最高，中钢洛耐、永泰运、博创科技、连云港、德尔玛等变动比靠前。近5日北向资金大比例减仓个股如果从同期持股比例变动量来看，盛天网络、内蒙新华、浙数文化、金科股份、东华能源、福昕软件等获大比例增持，芯原股份、大族激光、智明达、恒生电子、派能科技、赢时胜、拉卡拉等遭大比例减持。如果从同期北向资金增持金额来看，工业富联、药明康德、紫金矿业、三花智控、中国联通等获北向资金大手笔加仓，而宁德时代、隆基绿能、招商银行、中国平安、广联达、贵州茅台、汇川技术、平安银行等遭北向减持规模居前。机构最新调研路线图本周（8.18-8.24）已披露相关调研信息的上市公司数量达到176家（前一周为74家），主要集中在汽车零部件、医疗器械、软件开发、通用设备、电池、化学制药、家居用品、半导体等行业。上述公司中41家公司获得超100家机构调研，联影医疗成为机构“宠儿”，合计有487家机构深入调研。三花智控、海康威视、博实股份均获超400家机构“扎堆”，广联达、中兴通讯、谱尼测试、华阳集团、德赛西威获得了超过300家机构的聚焦，晶盛机电、松井股份、昊海生科、当升科技、迪瑞医疗也迎来了超200家机构的关注。本周获得超过50家机构调研的上市公司

金融界2023-08-25

海外因素扰动，恒指再失万八关口！港股互联网ETF(513770)止步三连阳，资金已连续14日逆市布局！

港股、A股而言，一个较为明显的表现就是外资再度流出，对三地市场形成较强压制。特别是港股，作为离岸市场，更容易受到海外流动性的冲击。短期波动仍存，中长期趋势却已逐步清晰。今年以来受美国经济保持韧性、通货膨胀高企等因素影响， 10年期美债收益率持续走高。从大周期来看，FOMC加息已近尾声，只是时间上仍有不确定性，目前市场正处于震荡焦灼期，一旦暂停加息或者降息信号明确，美债收益率随时高位回调，带动美元指数下行，刺激港股反弹向上。内部来看，经济拐点也已初现。国内经济预期目前也处于阶段低点，PPI、PMI等数据拐点已现，PPI是库存周期的先行指标，PPI的触底带动企业盈利预期改善，经济也会从主动去库阶段逐渐进入被动去库阶段，历史数据表现这时候或是权益市场较佳布局时点。从快手、美团、腾讯等科网龙头股披露的中期财报看，上半年科网龙头复苏势头良好。下半年叠加政策密集出台实施以及AI频繁催化，科网龙头基本面加速修复预期有望得到验证。据了解，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适合适当性评级C4以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-25

港股周报：恒指鏖战18000点，神秘资金疯狂抢筹！

下资金本周疯狂流入212.5亿港币，与外资本周从A股净流出224亿人民币形成强烈反差：板块方面，房地产依然垫底，其余板块跌多涨少：本周港股大事件： 1. 顺丰控股向港交所递交上市申请； 2. 碧桂园被恒生指数剔除，东方甄选被纳入恒生科技指数； 3. 央行下调1年期LPR 10个基点，而5年期以上按兵不动； 4. 继碧桂园之后，融创中国股价也沦为“仙股”； 5. 三部门：对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通过基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，继续暂免征收个人所得税； 6. 传小米汽车获得造车资质，电池供应商已敲定一供、二供，分别为中创新航和宁德时代； 7. 快手、百度、安踏、药明生物、泡泡玛特、美团、网易等公司发布财报，多数超预期； 8. 继推出百亿补贴后，京东首次下调包邮门槛； 9. 东方甄选将于8月29日（下周二）8点开始正式在淘宝直播； 10. 美国商务部长雷蒙多将于8月27日至30日访华；本周老虎用户热门交易个股： Top2：小米集团，本周小米造车传来多重进展，网传已获得最为重要的造车资质，且已制定电池供应商，同时有网友发现雷军和疑似测试车同时“现身”新疆，小米造车再进一步，引发股价异动； Top3：美团，本周四盘后，美团发布二季报，公司上半年营收1265.82亿元，同比增长30.2%，但预期三季度增速将放缓，股价下挫； Top8：东方甄选，本周，东方甄选传来好消息，将于8月29日（下周二）8点开始正式在淘宝直播，届时新东方创始人俞敏洪、东方甄选CEO东方小孙等人将在直播间直播。受此影响，股价大幅上涨。下周港股值得关注的大事件： 1. 美国商务部长访华，关注双方会面是否有重要信息发布； 2. 周四上午，中国8月官方制造业PMI数据发布，该数据能反应实体经济复苏情况，或对市场有较大影响； 3. 比亚迪、小米、蔚来、海底捞、农夫山泉等公司将发布财报： $小米集团-W(01810)$ $蔚来-SW(09866)$ $海底捞(06862)$ $农夫山泉(09633)$ $东方甄选(01797)$

老虎证券2023-08-25

中国突传一则重磅消息！在创纪录外资流出市场后中国监管机构将与国际投资者会面

的资产管理公司召开会议。这是在创纪录的外资流出资本市场后，中国监管部门为提振信心所做的最新努力。 (截图来源：彭博社) 知情人士透露，中国证监会主席方星海将主持这场定于香港举行的会议。其中一位知情人士说，富达国际(Fidelity International Ltd.)和高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)也在受邀之列。彭博社称，这表明虽然中国一直依赖国内投资机构在市场动荡时期为市场提供支撑，但现在正加大努力对全球大型基金施加影响。周四，中国证监会与中国一些最大的机构投资者举行了一次研讨会，会上证监会敦促国家养老基金、大型银行和保险公司增加股票投资。全球基金一直在逃离中国内地市场。据彭博数据，截至周三，外资连续13天撤资，抛售近110亿美元，这是自2016年彭博开始追踪这些数据以来持续时间最长的一次。经历三年新冠疫情限制、房地产市场低迷以及对私营部门的打压之后，中国经济正艰难恢复增长动能。此外，彭博社并报道称，中国监管机构周五公布了进一步放宽抵押贷款政策的措施，以重振住宅房地产市场。沪深300指数周五下跌0.4%，本月累计跌幅已达7.6%，成为今年全球表现最差的股指之一。

tqttier 2评论2023-08-25

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