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一周透市：证监会回应热点问题，交易所火速出手调降经手费！资金抱团次新股，金龙鱼、韦尔股份因中报“跌倒”
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元，多元金融、塑料制品、中药等也较受“外资”青睐。酿酒行业遭北向资金净卖出最多，规模达到58.6亿元，银行板块遭减持规模超过45亿元，电池、汽车整车、光伏设备、医疗器械、煤炭行业等行业净卖出额规模靠前。个股变动方面，截至8月17日的近5个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名单中，变动比例最高的是宝馨科技，变动比例高达2338.28%，鹿山新材、通润装备、新特电气、纽威数控等变动比例也相对较高，祥鑫科技、登康口腔、望变电气、国光电器、贵绳股份等增持变动比例靠前。近5日北向资金大比例加仓个股同期，北向资金大比例减仓个股名单中，雅本化学变动比例最高，真兰仪表、竞业达、力芯微、厚普股份、安旭生物、英飞拓等变动比靠前。近5日北向资金大比例减仓个股如果从同期持股比例变动量来看，鼎通科技、指南针、恒润股份、亚宝药业、诺泰生物、仕净科技等获大比例增持，康希诺、阿尔特、星源材质、重药控股、共创草坪、宇信科技等遭大比例减持。如果从同期北向资金增持金额来看，药明康德、美的集团、长江电力、汇川技术、重庆啤酒、埃斯顿等获北向资金大手笔加仓，而宁德时代、招商银行、五粮液、贵州茅台、中国平安、隆基绿能、比亚迪、韦尔股份等遭北向减持规模居前。机构最新调研路线图本周（8.11-8.17）已披露相关调研信息的上市公司数量达到74家（前一周为64家），主要集中在化学制药、通用设备、医疗器械、医疗服务等行业，由此可以看出，机构的调研依旧重点聚焦于医药行业。上述公司中23家公司获得超100家机构调研，减肥药概念股华东医药成为机构“宠儿”，合计有369家机构深入调研，投资者关系活动记录表显示，公司表示利拉鲁肽注射液糖尿病适应症预计将于9月完成全部省份的挂网。杰瑞股份、天赐材料、金石资源、京新药业分别获得了314家、247家、238家以及218家机构的聚焦，伟星股份、科大讯飞也迎来了超200家机构的关注。本周获得超过50家机构调研的上市公司
金融界2023-08-18
A股反弹一日游，三大指数齐挫！银行ETF(512800)顽强收红，中证医疗再创阶段新低！港股也“变脸”……
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续贬值，叠加FOMC加息预期抬头，导致外资持续外流，A股、港股均短线承压。从数据上看，北向资金已经连续10日净流出，区间累计净流出547亿元。虽然和年内净流额相比不是很多，但风向标意义大于实际数字。外资持续抛售A股，对港股中资股也形成了流动性压力。短期看，港股或仍会受海外金融条件压制，但这些压制因素均存在着改善空间。未来随着上述掣肘因素改善及消退，港股未来反弹还是值得期待的。 2、估值已逼近历史低位极端市场情况下，很多投资者会比较迷茫，不知道该怎么办。实际上，不管市场涨还是跌，我们都可以找到一个投资的“锚点”，参考客观数据行动，以减少市场波动对心理的冲击，其中估值应该是应用最为广泛的数值之一了。根据中金公司统计，目前港股多数行业均处于历史区间较低水平，MSCI中国除A股指数前向市盈率为8.4倍，前向市净率为0.9倍，分别处于历史均值向下1倍、1.2倍标准差附近。恒生指数市盈率8.59倍，处于2002年以来4.6％历史分位数，接近2008年以及去年10月份的极端低位。港股互联网ETF（513770）标的指数（港股通互联网）最新市盈率也是跌破了机会值，处于指数发布以来21.34％的历史低位。从上述历史估值数据也能看出，市场起起伏伏，在低估状态下布局，未来行情反弹甚至反转的概率相对更高。对于当前资本市场，中金公司认为已经计入较多偏谨慎预期，估值、情绪和投资者行为也呈现较多偏底部特征，市场经历近期回调后投资吸引力进一步增加，企业盈利底部逐渐显现，当前市场机遇仍大于风险。 3、扎实的基本面是板块长期向好的底气近期港股互联网公司中期财报逐步披露，从目前披露的数据看，基本面坚韧向好，基本上验证了市场之前对科网龙头业务增长、盈利改善的预期判断。腾讯控股第二季度实现营收约1492亿元，同比增长11%，净利润（Non-IFRS）约376亿元，同比增长33%。营收连续两个季度保持增长，净利润增速连续四个季度超过营收，腾讯继续稳步前行。哔哩哔哩二季度财报显示，毛利同比增长66%，调整后净亏损同比大幅收窄51%，预计明年可实现盈亏平衡目标。京东健康上半年总收入增长34%至271亿元，净利润倍增达24.4亿元，净利润超市场预期。扎实的基本面是市场长期向好的底气，在政策不断加码、消费稳步改善的大背景下，港股互联网公司作为复苏的受益群体，叠加互联网内部降本增效以及AI应用落地，板块业绩整体仍处于上行区间。长期看，这也将是推动港股互联网板块行情向上的主要推动力。据了解，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。数据来源：沪深交易所风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2013.7.15；医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；港股互联网ETF被动跟踪HKC港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布日期为2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，银行ETF、医疗ETF风险等级均为R3-中风险；医疗ETF联接基金、港股互联网ETF风险等级均为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-18
全球资管巨头摩根大通加仓宁王51%！电池50ETF(159796)放量跌1.12%再创收盘价年内新低！
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史相对低位，中国股票估值也处于低位，有外资机构判断有理由对中国股票更乐观一些，更有机构喊道“长期布局时点已到”。摩根大通旗下“JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund” 最新规模377.21亿元。截至2023年7月底，基金重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、泸州老窖、长江电力、招商银行、宁波银行、万华化学、汇川技术等。7月，基金加仓宁德时代51.31%，加仓宁波银行11.98%；减持泸州老窖7.8%，减持万华化学7.05%。加仓后，宁德时代位列基金的第二大重仓股。【政策暖风频吹，新能源核心赛道频获政策支持！】 8月17日，央行发布2023年第二季度货币政策执行报告。报告指出，下阶段要进一步推动我国新能源汽车产业高质量发展，加快建设汽车强国，以高质量供给引领和创造需求，有力提振汽车等大宗消费。而就在7月下旬，高层会议在部署下半年经济工作时明确提出要提振汽车等大宗消费。13部门印发了《关于促进汽车消费的若干措施》，提出10条稳定和扩大汽车消费的具体举措。值得关注的是，预计伴随新一轮汽车促消费政策落地，销量也稳步增长。据乘联会数据，8月1-13日,新能源车市场零售20.8万辆，同比去年同期增长38%，较上月同期增长1%；今年以来累计零售393.4万辆，同比增长36%。展望后市，华西证券认为，看好新能源车对传统燃油汽车的加速替代。头部车企的品牌效应有望持续放大。从智能化层面看，小鹏、理想等头部新势力车企将在下半年推出高阶辅助驾驶功能。软件定义汽车是产业长期发展趋势，智能化将成为下一阶段车企成长的重要驱动力。机会方面，安信证券研报指出，头部车企新能源车盈利有望持续上行。短期来看，半年至一年维度内头部车企的盈利能力有望持续提升，远期头部车企的净利率有望超过燃油车时代主流合资品牌。【华西证券：7月国内外销量同比不断向上，动力电池出口持续增长】 7月，国内动力电池装机量为32.2GWh，同环比分别增长33.3%、下滑2.0%。1-7月，国内动力电池装机量为184.4GWh，同比增长37.3%；其中磷酸铁锂电池累计装机量为125.6GWh，同比增长59.6%，在累计总装机量中的占比达68.1%；排名前3、前5、前10的动力电池企业动力电池装机量占总装机量比分别为81.4%、89.6%、97.4%，行业呈现高度集中态。出口方面，1-7月我国动力电池企业电池累计出口达67.1GWh，三元材料、磷酸铁锂电池占比分别为69.5%、30.1%。华西证券认为，1）短期看，下半年传统旺季下，各环节有望进入排产量增阶段。2）中长期看，优质供给逻辑为主旋律，随着后续新车型的持续推出，新能源汽车有望进入加速渗透阶段；海外电动化决心明确，全球新能源汽车发展实现共振。国内新能源汽车实现快速渗透阶段，产业链发展不断完善优化，行业经历需求快速增加、供给大幅扩张再到供需自平衡下行业格局优化，培育出一批在成本、性能上具备优势的相关供应商，全球竞争优势持续夯实。未来，重点看好以下投资逻辑：①【格局】重点关注供给端优化，行业盈利触底以及头部成本优势下带来的落后产能出清，看好盈利水平触底或有望出现拐点环节。②【全球化】海外市场提供增量，看好锂电的全球化战略，具备国际化供应实力及率先布局海外产能的厂商有望受益于全球电动化发展。③【新技术】技术革新为推动新能源汽车高速发展的核心因素之一，有望带来性能、成本、安全性等多方位的提高。新技术方向包括复合集流体、快充、磷酸锰铁锂、钠离子电池等新技术应用。（来源：华西证券《新能源汽车产业链月度跟踪报告：7月国内外销量同比不断向上，动力电池出口持续增长》）截至8月17日，电池板块最新估值仅为24.13倍，位于中证电池主题指数发布以来0.28%的历史分位，即低于历史99.72%以上的时间区间。结合行业政策、行业发展前景、业绩增长预期及估值水平，应是一个不错的布局时点。目前，电池50ETF（159796）的规模超11亿元，显示资金偏好持续布局高增长、低估值动力电池+储能板块。电池50ETF（159796）跟踪中证电池指数，覆盖动力和储能电池两大黄金赛道。无证券账户可布局场外联接基金（A类：012862；C类：012863）。值得重点关注的是，电池50ETF（159796）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，较市场主流费率——“管理费率为0.5%，托管费率0.1%”便宜三分之二，省到就是赚到！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。电池50ETF及联接基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证电池主题指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-18
港股周报：跌懵了，恒生指数跌破关键点位，至暗时刻来临！
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币，由此可见，引发港股重挫的主要原因是外资跑路：本周港股大事件： 1. 碧桂园境内多只债券8月14日起停牌，拟就兑付安排召开债券持有人会议； 2. 雷军年度演讲，发布新品及首次公开披露在大模型领域的技术进展； 3. 恒大汽车获得由阿联酋国家主权基金持股的上市公司纽顿集团首笔5亿美元战略投资； 4. 港交所据报与银行讨论如何刺激港股交投，惟政府无意调低印花税； 5. 国家统计局：部分房企面临的问题是阶段性的，随着房地产市场政策调整优化，房企风险有望逐步得到化解； 6. 茶百道赴港IPO； 7. 国家统计局：7月份，70个大中城市商品住宅销售价格上涨城市个数减少； 8. 港交所上半年净利润63.1亿港元，同比增长31%； 9. 腾讯控股、京东集团双双发布二季度业绩报告，收入和利润均实现强劲增长； 10. 美联储会议纪要：通胀存在“上行风险” 可能需要进一步加息； 11. 传许家印离婚，证监会立案调查恒大地产。本周老虎用户热门交易个股： Top1：腾讯控股，8月16日晚间，互联网巨头腾讯控股发布二季度业绩报告，营收同比增长11%，净利润（Non-IFRS）同比增长33%，业绩会后，腾讯宣布根据股份奖励计划的条款向雇员参与者授予的奖励涉及4438.49万股奖励股份。 Top3：碧桂园，本周碧桂园宣布旗下债券停牌，并称当前公司债券兑付存在重大不确定性，碧桂园股价再创新低； Top5：恒大汽车，本周恒大汽车意外获得由阿联酋国家主权基金持股的上市公司纽顿集团首笔5亿美元战略投资，一度引发股价大涨； Top8：京东集团，本周京东集团发布二季报，虽然营收和利润超市场预期，但核心的零售业务不及预期，且日用百货商品收入下滑8.6%，股价下挫。下周值得关注的大事件： 1. 下周一，中国8月五年期货款市场报价利率公布，关注是否调低； 2. 下周，百度、快手、美团、网易等公司将发布财报，关注是否超预期。 $腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $碧桂园(02007)$ $百度集团-SW(09888)$ $小鹏汽车-W(09868)$
老虎证券2023-08-18
外资巨头加仓A股！大中盘标杆800ETF（515800）连续19日吸金，规模超37亿元！机构：市场底差不多了
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es Fund”大举加仓宁德时代，另有外资巨头显著加仓招商银行等。目前全球资金中国股票仓位处于历史相对低位，中国股票估值也处于低位，有外资机构判断有理由对中国股票更乐观一些，更有机构喊道“长期布局时点已到”。摩根大通旗下“JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund” 最新规模377.21亿元。截至2023年7月底，基金重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、泸州老窖、长江电力、招商银行、宁波银行、万华化学、汇川技术等。7月，基金加仓宁德时代51.31%，加仓宁波银行11.98%，加仓后，宁德时代位列基金的第二大重仓股。【财通证券：降息后有望迎来降准，市场底差不多了】财通证券表示，风险事件往往带来市场布局良机。近期风险事件出现，引发市场集中调整，上证已接近7月水平。经济尾声风险VS政策利好释放，行情更可能是震荡向上，难一蹴而就。而每次行情调整背后，配置价值可能随之凸显。行业配置角度看，震荡上行期，节奏上大概率为蓝筹搭台、成长表现。近期市场风险出现了集中释放。其中，外部因素是主要压力来源，上周外资净流出256亿元，上周五单日流出123亿元，历史前15水平。国内方面，7月新增社融5282亿元，低于市场预期11000亿元，也引发市场担忧。风险事件往往带来市场布局良机。回顾历史上历轮风险事件，事件发生后市场风险偏好随即下行压制行情，后2周行情企稳，沪深300下跌中位数不到2%，之后相对配置价值逐步显现。展望后市：外部方面，全球资金可能开启回流股市大周期。内部方面，宏观环境正在改善，A股运动战、向上磨，或待新一轮政策确立市场底。全球经济底部企稳，FOMC结束加息在即，都将缓和国内经济和股市压力，外资短期大幅流出后大概率也将回暖，需要注重积极信号：1）经济存在内生修复迹象。除地产需求偏弱以外，生产高频数据从7月下旬以来大幅回暖，预示着PMI可能处在上行轨道。后续政策落地后经济预计也将加速修复。2）政策预期将继续加码，或为行情回升信号。方向看，一是社融出炉后，降准降息的预期加大，二是资本市场建设力度加大，短线交易、独董政策已陆续出台，三是化解地产和信托金融风险的政策可能有序出台。 7月高层会议奠定政策底，当前调整后市场底或已近。历史第一轮政策确立政策底止住下跌，期间经济尾声风险VS政策利好释放市场震荡，第二轮政策确立市场底情绪修复后行情向上，从政策底到市场底时间间隔在1-2月。本轮看，7月高层会议政策利好超预期奠定政策底，上指达年内低位3151，后两周市场交易政策预期市场快速修复，反弹幅度达4%。本周地产、信托事件冲击情绪，上指回落至3189，接近前低。风险释放+新一轮政策渐近，市场底或已显现。配置看，历史政策底到市场底，大金融(银行/地产)、防御板块(公用电力/农牧)领先。（来源：财通证券《市场底差不多了——A股策略专题报告》）【中金公司：A股估值再度回落至历史相对低位】据中金公司研报，A股市场估值再度回落至历史相对低位水平。中小市值公司估值再度低于历史均值。外资重仓公司估值重新回到历史均值附近。多数行业的前向市盈率已经处于历史均值以下，其中，银行、煤炭、石油石化、有色金属、交通运输、公用事业、电力设备、通信、环保、美容护理、国防军工等板块的前向市盈率估值位于历史25分位数以下。（来源：中金公司《估值调到哪了？》）【大中盘标杆，中证800估值性价比凸显】从估值上看，截至8月17日，800ETF（515800）标的指数（中证800指数）市盈率12.91倍，位于指数2007年发布以来26.04%分位点，意味着低于2007年以来73.96%的时间区间，具备估值性价比。【特别提示：A股主线，认准800】把握A股主线行情，“选800，更省心”！ 800ETF（515800）跟踪复制中证800指数，行业分布均衡，兼具成长和价值属性，表现稳健，能有效跟踪主线行情，成为了机构投资者公认的黄金“业绩比较基准”。中长期看，A股行业主题轮动加速、风格频繁切换，均衡配置，胜率更高。800ETF（515800）标的指数成份股由沪深300和中证500强强联合组成，覆盖全部A股91%以上的净利润、75%以上的营业收入、67%以上的市值，具备超强的市场代表性。A股主线，认准800，“选800，更省心”！（数据来源：Wind，截至2023.6.30）风险提示：投资有风险，入市需谨慎。本材料中涉及的观点和判断仅代表我们当前时点的看法，基于市场环境的不确定性和多变性，所涉观点和判断后续可能发生调整或变化，不构成任何投资建议。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的基金业绩亦不构成未来基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资应当注意“买者自负”原则。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件以详细了解产品风险收益特征，根据自身能力审慎决策，独立承担投资风险。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证800指数成分股的持有风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-18
众望所归？存量房贷利率下调进程或加速！大盘午后跳水，地产ETF(159707)收跌1.38%
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跳水跌1%，两市超4000只个股下跌，外资连续10日净卖出近550亿元，市场情绪较差。地产板块也难独善其身。龙头房企方面，金地集团跌超4%，新城控股跌逾3%，万科A下跌超1%。代表A股龙头房企行情的ETF——地产ETF（159707）早盘冲高未果，午后震荡下挫，截至收盘，场内价格跌1.38%，全天成交4765万元。当前，就政策方面而言，一线城市的具体楼市调整措施依然是未知数，这或成为当前市场对于地产板块最核心的分歧点。对于当前能促进市民购房的动机，调研数据显示，深圳购房者最希望能降低存量房贷利率。好消息是，分析人士表示，存量房贷利率下调进程或加速推进。【一线城市“骑虎难下”？市场“等风来”】自高层会议为优化楼市政策定调后，相比北京、深圳、广州、上海四大一线城市的表态，许多二线热点城市的政策速度显然更快。这是为啥呢？需要注意的是，一线城市房地产市场情况与其他城市不同，例如购房需求相对旺盛，政策需要更加精准避免市场大起大落，地方制定政策需更为谨慎。对于购房者来说，根据乐有家研究中心近期发起的购房者调研调查，对于未购房的原因，36%受访者表示是首付不够。除了首付不够外，没有购房资格、不想承担房贷压力以及市场不确定需观望也成为影响购房的核心原因，均占比20%以上。对于当前能促进市民购房的动机，调研数据显示，深圳购房者最希望能降低存量房贷利率。中指研究院市场研究总监陈文静指出，当前制约购房者入市的因素中，居民收入预期、房价下跌预期等并未实质扭转，购房者置业信心不足，短期政策优化调整带动市场明显升温的预期较弱，市场或更多为温和修复。陈文静预测，政策调控仍将渐进式推进，需求端政策大概率将继续围绕降低购房门槛、降低购房成本展开。【存量房贷利率下调进程或加速】有个现象值得注意下，当前贷款收益率维持下行。6月新发放的企业贷款、个人住房贷款、普惠小微贷款加权平均利率分别为3.95%、4.11%和4.68%，均处于历史低位，比上年同期分别低21个、51个和51个基点。 6月和8月公开市场逆回购操作（OMO）和中期借贷便利（MLF）中标利率分别合计下行20bp、25bp，持续推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。 “存量按揭利率下调或在途中。”刘呈祥进而表示，二季度货币政策报告指出要促进居民信贷成本稳中有降，存量按揭利率下调进程或加速推进。川财证券也指出，MLF利率的下调将大概率带动LPR利率的下调。一方面，为扩内需、稳预期，后续可能以调降LPR的方式，降低企业融资成本和个人消费信贷成本；另一方面，LPR可对房地产市场产生重要影响，LPR作为中国贷款市场的定价基准，会直接影响存量贷款利率和新增贷款利率，LPR下调将导致存量房贷利率和新增房贷利率的下降，有望激发居民合理性住房消费需求，从需求端对房地产市场形成支撑。【机构：地产股迎来估值修复行情】首创证券指出，当前基本面指标加速下行，新房二手房价格走弱，市场对政策优化预期有所增强。近期核心城市放松限制性调控政策，后续有望更多城市跟进，地产股迎来估值修复行情。对于具体筛选标准，该机构则表示，历史低效资产包袱较小，于周期底部获取三高土储（高能级、高去化、高利润率）的房企，将形成较明显的换牌效应，带动资产质量优化。在区域分化的背景下，资产质量提升将带动优质房企PB逐步回升至2018年行业高周转模式前的水平。持续推荐： 1）高能级布局、拿地换牌比例较高、规模适中的头部房企。 2）行业底部拿地扩张的优质房企。 3）融资和拿地后续恢复正常的困境反转类房企，有望迎来估值提升。 4）永续现金流类房企。就以上4类房企配置而言，建议特别关注地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成！同时，中证800地产指数成份股国企央企含量高，同时享受“中特估”概念加持。地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-18
众望所归？存量房贷利率下调进程或加速！大盘午后跳水，地产ETF（159707）收跌1.38%
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跳水跌1%，两市超4000只个股下跌，外资连续10日净卖出近550亿元，市场情绪较差。地产板块也难独善其身。龙头房企方面，金地集团跌超4%，新城控股跌逾3%，万科A下跌超1%。代表A股龙头房企行情的ETF——地产ETF（159707）早盘冲高未果，午后震荡下挫，截至收盘，场内价格跌1.38%，全天成交4765万元。当前，就政策方面而言，一线城市的具体楼市调整措施依然是未知数，这或成为当前市场对于地产板块最核心的分歧点。对于当前能促进市民购房的动机，调研数据显示，深圳购房者最希望能降低存量房贷利率。好消息是，分析人士表示，存量房贷利率下调进程或加速推进。【一线城市“骑虎难下”？市场“等风来”】自政治局会议为优化楼市政策定调后，相比北京、深圳、广州、上海四大一线城市的表态，许多二线热点城市的政策速度显然更快。这是为啥呢？需要注意的是，一线城市房地产市场情况与其他城市不同，例如购房需求相对旺盛，政策需要更加精准避免市场大起大落，地方政府制定政策需更为谨慎。对于购房者来说，根据乐有家研究中心近期发起的购房者调研调查，对于未购房的原因，36%受访者表示是首付不够。除了首付不够外，没有购房资格、不想承担房贷压力以及市场不确定需观望也成为影响购房的核心原因，均占比20%以上。对于当前能促进市民购房的动机，调研数据显示，深圳购房者最希望能降低存量房贷利率。中指研究院市场研究总监陈文静指出，当前制约购房者入市的因素中，居民收入预期、房价下跌预期等并未实质扭转，购房者置业信心不足，短期政策优化调整带动市场明显升温的预期较弱，市场或更多为温和修复。陈文静预测，政策调控仍将渐进式推进，需求端政策大概率将继续围绕降低购房门槛、降低购房成本展开。【存量房贷利率下调进程或加速】有个现象值得注意下，当前贷款收益率维持下行。6月新发放的企业贷款、个人住房贷款、普惠小微贷款加权平均利率分别为3.95%、4.11%和4.68%，均处于历史低位，比上年同期分别低21个、51个和51个基点。 6月和8月公开市场逆回购操作（OMO）和中期借贷便利（MLF）中标利率分别合计下行20bp、25bp，持续推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。 “存量按揭利率下调或在途中。”刘呈祥进而表示，二季度货币政策报告指出要促进居民信贷成本稳中有降，存量按揭利率下调进程或加速推进。川财证券也指出，MLF利率的下调将大概率带动LPR利率的下调。一方面，为扩内需、稳预期，后续可能以调降LPR的方式，降低企业融资成本和个人消费信贷成本；另一方面，LPR可对房地产市场产生重要影响，LPR作为中国贷款市场的定价基准，会直接影响存量贷款利率和新增贷款利率，LPR下调将导致存量房贷利率和新增房贷利率的下降，有望激发居民合理性住房消费需求，从需求端对房地产市场形成支撑。【机构：地产股迎来估值修复行情】首创证券指出，当前基本面指标加速下行，新房二手房价格走弱，市场对政策优化预期有所增强。近期核心城市放松限制性调控政策，后续有望更多城市跟进，地产股迎来估值修复行情。对于具体筛选标准，该机构则表示，历史低效资产包袱较小，于周期底部获取三高土储（高能级、高去化、高利润率）的房企，将形成较明显的换牌效应，带动资产质量优化。在区域分化的背景下，资产质量提升将带动优质房企PB逐步回升至2018年行业高周转模式前的水平。持续推荐： 1）高能级布局、拿地换牌比例较高、规模适中的头部房企。 2）行业底部拿地扩张的优质房企。 3）融资和拿地后续恢复正常的困境反转类房企，有望迎来估值提升。 4）永续现金流类房企。就以上4类房企配置而言，建议特别关注地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成！同时，中证800地产指数成份股国企央企含量高，同时享受“中特估”概念加持。地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。数据来源：沪深交易所。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界2023-08-18
7月理财评级月报：现金类理财产品受追捧，招银理财多类型产品表现抢眼
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中，有26款产品获得了五星评级，全部为外资银行，其中汇丰银行的8款产品在盈利能力、宏观审慎和综合评级三项指标上获得了五星。然而最值得注意的是，招银理财在不同类型的理财产品中均展现出了出色的表现。在现金类理财产品中，招银理财维持了其独揽宏观审慎五星评级的优势，“招银理财招赢开鑫宝现金”管理类理财计划”系列产品中的3款产品获得了业绩稳定性、宏观审慎、综合评级这三项五星评级。在混合类理财产品中；招银理财发行的“招银理财、招智合富1号(三年封闭)混合类理财” ”的A款、C款和F款三款产品，也从180款五星评级产品中脱颖而出，成功获得盈利能力、抗风险能力、择时能力、宏观审慎和综合评级“五项全能”的五星评级，展现了其在市场中的卓越地位。在固收类1360款综合评价五星评级产品中，仅有4款产品达到了盈利能力、业绩稳定性、宏观审慎和综合评级等“四项全能”，这其中，招银理财就占了3款产品，分别是“招银理财招睿颐养丰润两年定开2号增强型固定收益类理财计划(产品:100112)”、“招银理财”理财招睿增利精选32号封闭式固定收益类理财计划C款”以及“招银理财招睿颐养五年封闭1号固定收益类理财计划(产品代码:100251)”。此外，济安金信还对旗下至少1只产品满足评级条件的银行理财管理机构进行评级，依据银行理财产品分类，在各单项类型产品管理能力评价中获得五星评级的银行理财产品管理人共36家次。表2 管理人各类型产品管理能力评级参评数量统计类型参评管理人总数理财子公司数量现金管理类 28 12 固定收益类 238 27 权益类 23 12 混合类 59 24 数据来源：济安金信从银行理财管理机构评级结果来看，在现金类理财产品管理人评级中，北银理财、苏银理财以及广州银行均表现出色。尤其值得一提的是广州银行，在盈利能力和业绩稳定性方面分项上都获得了五星评级，而北银理财在盈利能力方面的表现同样引人注目。渤银理财、招银理财2家理财子公司，以及贵阳农商行、宁波银行、广西北部湾银行、湖州银行、甘肃银行、吉林银行、烟台银行、宁波东海银行、潍坊银行、兰州银行、唐山银行、盛京银行、桂林银行、贵州银行、平安银行、晋商银行、上饶银行、浙江绍兴瑞丰农商行、江西银行、营口银行、湖南银行、齐商银行等22家银行获得固收类理财产品管理人评级5星评级，其中城商行占比高达79%。固收类产品参评数量前十位的银行理财产品管理机构及管理人管理能力评级列示如下。表3 固收类参评产品数量前10位管理人评级管理人名称盈利能力业绩稳定性宏观审慎旗下产品济安评级总星数综合评级参评产品数招银理财有限责任公司 ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 1309 信银理财有限责任公司 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 951 兴银理财有限责任公司 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 777 中银理财有限责任公司 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 646 工银理财有限责任公司 ★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ 457 浦银理财有限责任公司 ★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ 446 交银理财有限责任公司 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 416 华夏理财有限责任公司 ★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ 381 平安理财有限责任公司 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 370 建信理财有限责任公司 ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ 309 数据来源：济安金信与6月理财子公司缺席混合类理财产品管理人评级五星评级不同，7月工银理财和农银理财再次夺回了五星荣誉，除此之外，大华银行、广东华兴银行、广东顺德农商行和邮储银行也成功获得五星评级。其中，大华银行和邮储银行在盈利能力方面同样斩获五星评级的荣耀。 7月份银行理财子公司未能在权益类银行理财管理人评级中获得五星评级，而五星评级仍被外资银行所垄断。总共有3家外资银行，包括大华银行、东亚银行和恒生银行，成功获得了权益类银行理财管理人的五星评级。
金融界2023-08-18
楼市早看点|央行：适应房地产供求关系发生重大变化新形势，适时优化房地产政策
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动外贸稳规模优结构，更大力度吸引和利用外资。要着力防范化解重大风险，有力有序有效推进重点领域实质性化险。要着力保障和改善民生，加大困难群众社会救助兜底保障力度，多渠道促进就业增收。 3、国家机关住房资金管理中心：职工在京外工作地、户籍地等购房可申请提取公积金 8月17日，中央国家机关住房资金管理中心发布《关于优化住房公积金提取政策进一步规范提取行为的通知》。《通知》称，因北京非首都功能疏解而迁往雄安新区的中央国家机关（含中央企业，下同）职工，可“零材料”办理提取住房公积金。在雄安新区购买自住住房的，可按季提取住房公积金，提取金额以购房支出为限；在雄安新区无自有住房且租赁住房的，可按月提取住房公积金，提取金额以房租实际支出为限。疏解到其他地区的中央国家机关职工，可参照上述政策提取住房公积金。职工在北京市外的工作地、户籍地或户籍地所在省份的省会（首府）城市购买自住住房的，可申请提取住房公积金。城市政策 1、南昌：二套房首付比例最低30%，实行阶段性购房补贴 8月17日，南昌市人民政府办公室发布关于印发促进我市房地产市场平稳健康发展的若干政策措施的通知，共提出购房补贴、支持改善需求置换住房、推行二手房带押过户、房票安置等15条具体举措。其中，实行阶段性购房补贴。即日起至2023年12月31日期间在南昌地区购买新建商品房的（含非住宅，购房时间以购房合同网签备案时间为准），符合享受南昌“人才10条”购房补贴条件的人员，在完成契税缴纳后，由受益财政再给予100%的契税补贴；其他购房人员在完成契税缴纳后，由受益财政给予50%的契税补贴。按低限执行住房信贷政策。居民家庭通过公积金或商业银行贷款购买住房的，首次购房首付比例最低执行20%，二套房首付比例最低执行30%。 2、广东：召集多家深圳本地房企开会，摸底房企经营及融资情况据财联社消息，广东省住建厅近日在深圳调研时，联合深圳市住建局召集多家深圳本土房企举行座谈会。多位参会企业人士透露，此次参会企业有国资房企及民营房企，相关部门在会上主要向各房企了解企业当前经营及融资情况、存在哪些困难，但相关部门在会上未提及更多政策层面相关信息。 3、河南商丘：市中心城区首批共计划筹集房源约1000套 8月17日，河南省商丘市住房和城乡建设局发布关于在市中心城区征集保障性租赁住房房源的公告，市中心城区首批共计划筹集房源约1000套。房源要求：原则上单个项目规模不少于2000平方米或50套(间)，集中成栋布置。所报项目不得为其他属性的保障性住房项目。住宅型保障性租赁住房以建筑面积不超过70平方米的户型为主；宿舍型保障性租赁住房以建筑面积不超过50平方米户型为主。已经开工建设或通过现有建成住房转化的，可以适当放宽建筑面积标准，一般不超过90平方米，原则上70平方米以下的户型不低于70%。 4、雅安经开区：发布支持刚性和改善性住房需求15条措施近日，四川省雅安市雅安经济技术开发区发布关于《支持刚性和改善性住房需求确保房地产市场平稳健康发展的十五条措施》的通知。在支持刚性和改善性住房需求方面提到，在经开区购买新建普通商品住房的人员给予每平方米300元的购房补贴；2014年3月20日《四川省人口与计划生育条例》第五次修正颁布以来，生育第二个及以上孩子的家庭，购买新建普通商品住房人员给予每平方米400元的购房补贴。支持居民换购住房。对有刚性和改善性需求的居民换购住房的，在2022年10月1日至2023年12月31日期间，纳税人出售自有住房并在现住房出售后一年内，在同一城市重新购买住房的，可按规定申请退还其出售现住房已缴纳的个人所得税，具体退税办法按《国家税务总局关于支持居民换购住房个人所得税政策有关征管事项的公告》（2022年第21号）执行。 5、四川：推进有条件地区开展再交易房“带押过户”公积金贷款业务 8月17日，据问政四川平台显示，近日有网友向问政四川提交“省公积金如何落实支持居民刚性和改善性需求”的来信。对此，四川省住房和城乡建设厅表示，按照国家统一部署要求，住建厅积极配合牵头部门落实国务院办公厅转发的《关于恢复和扩大消费措施》文件要求，进一步发挥住房公积金制度保障作用。各地落实政策措施、时间等存在差异。四川省住建厅将加大督促指导各地因城施策落实好相关政策要求，推进有条件的地区开展再交易房“带押过户”住房公积金贷款业务，有效衔接支持刚性和改善性住房需求。土地市场 1、吉林土拍：汇城地产2.14亿竞得吉林原东北虎药业项目用地 8月17日，吉林市土地市场迎来2023年首次土拍。汇城地产以2.14亿元竞得原东北虎药业地块项目01&02号地块。该地块所处丰满区核心区域，紧邻厦门街及吉林大街。项目案名为汇城天樾，是以洋房为主的高品质住宅区，同时也引入了国际品牌的高档酒店，并预计本年内开盘销售。同日，吉林市挂牌出让2宗地块，其中船营区1宗，丰满区1宗，总出让面积11.7万㎡，总起始价7259.0万元。 2、衢州：挂牌1宗工业用地，起始价393.5万元 8月17日，衢州市挂牌1宗地块，总起始价393.5万元。位于江山市，总出让面积1.2万㎡，总起始价393.5万元。企业动态 1、恒大：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查，并延期召开债权人会议 8月16日，恒大地产发布公告称，恒大地产集团有限公司于2023年8月16日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》，因本公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对本公司立案。同日，中国恒大公告称，此前公司在8月14日披露了纽顿集团拟认购恒大汽车新股份一事。为让恒大协议安排下的债权人有时间考虑拟议认购及其对恒大协议安排债权人的影响，公司决定延期并重新召开恒大协议安排会议，并同时延期并重新召开景程协议安排会议及天基协议安排会议，以便与延期并重新召开的恒大协议安排会议的时间安排保持一致。 2、云南城投：出售11家公司持有股权已全部完成交割工作 8月16日，云南城投置业股份有限公司（简称“云南城投”）发布关于重大资产重组的进展公告。该公告称，为优化云南城投资产结构，增强企业抗风险能力，云南城投及下属全资子公司天津银润投资有限公司通过在云南产权交易所公开挂牌转让的方式，出售公司持有苍南银泰置业有限公司70%的股权、杭州海威房地产开发有限公司70%的股权、平阳银泰置业有限公司70%的股权等。截至目前，本次重大资产出售标的公司已全部完成股权交割工作。 3、碧桂园：19碧地03等3只债券继续停牌，兑付存重大不确定性 8月16日，碧桂园地产集团有限公司发布公告称，根据相关规定，“19碧地03”“20碧地03”“20碧地04”将自2023年8月18日起按照《通知》有关规定转让并继续停牌。当前公司债券兑付存在重大不确定性，为保障债券持有人权益，公司将严格按照相关债券《募集说明书》及《债券持有人会议规则》等文件约定落实偿债保障措施。人事动态 1、沙河股份：陈勇任董事长 8月17日，据沙河实业股份有限公司发布关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告。公司召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会委员及主任委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表，以及选举公司第十一届监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成。公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人、独立董事 3 人。董事长为陈勇先生；非独立董事包括陈勇先生、胡月明先生、杨岭先生、麻美玲女士、严中宇先生及史晓梅女士；独立董事包括张佳华先生、赵晋琳女士及胡宁可女士。（诸葛找房）
金融界2023-08-18
跳空高开，科创50ETF(588000)开盘领涨宽基
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源、石头科技领涨。从资金面来看，近期外资先一步回暖科创板，近4个交易日背离大市流入科创板13.62亿元。ETF资金抄底不断，连续24个交易日流入168.6亿元。短期来看： 1、不达预期的金融数据已经落地，风险已得到一定释放，后续进入数据的真空阶段。 2、对华投资限制，将进一步催化相应领域产业政策加码，半导体、人工智能、生物制药、高端制造等国产替代领域逻辑会进一步加强。 3、估值角度，科创50指数指数PE位于开板以来6.82%分位，属于低估区域，向下继续大幅杀估值的空间不大。 4、技术层面，指数已跌至2022年4月低点附近，市场有博弈反弹的需求。数据来源wind 风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-18

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