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A股头条：刘鹤与耶伦将于1月18日在瑞士苏黎世会面；滴滴出行恢复新用户注册

金融界2023-01-17

早报｜券商：持股过节看好这些方向；特斯拉全球降价打响价格战；南向资金大幅抛售美团

大理由：宏观经济和上市公司基本面修复、外资持续入场扫货、海外加息预期减弱以及市场指数节后上涨趋势明显的“日历效应”。就市场风格而言，成长风格有望领衔春节行情。大小盘方面，建议节前逐渐加仓中小风格股票；具体品种方面，新能源、医药、券商等更加获得机构的推崇。　　百亿基金经理最新持仓来了调仓换股哪些方向受追捧？　　　根据已披露的四季报，汇丰晋信基金投资总监陆彬认为权益资产依然具备较高的吸引力，并在四季度保持了92%以上的权益仓位；中庚基金副总经理兼首席投资官丘栋荣在下半年持续加仓了地产和有色金属板块，并积极配置港股，未来会重点关注资源类、能源类公司；而国投瑞银基金经理施成同样在四季度加大了对权益类资产的配置，并表示看好2023年能够兑现成长行业的行情。　　港股“翻身仗”背后：谁在跨过香江？警惕三大风险！　　冬去春来，香江水暖。　　最近两个多月里，沉寂已久的港股触底反弹，打了一个漂亮的翻身仗。　　2022年10月31日，恒生指数下跌至14597.31点，之后便吹响反攻的号角。截至1月13日，该指数的K线已经行至21738.66点，涨幅高达48.92%。　　另一条港股重要指数走势更甚——在相同的时间区间里，恒生科技指数涨幅接近60%。　　净流入超百亿港元南向资金最爱中国移动中金称Q1港股有望维持积极前景　　2023年前十个交易日，恒生指数涨超10%，恒生科技指数涨超9%，南向资金净流入超百亿港元。　　据数据显示，第一周南向资金成交1834.33亿港元，净买入112.15亿港元。第二周南向资金成交2018.27亿港元，净卖出6.4亿港元。展望后市，中金认为今年一季度港股有望维持积极前景。　　港股再融资回暖开年23家公司拟配股融资149亿港元　　港股再融资出现回暖。数据显示，今年以来截至1月16日，已有23家港股上市公司公告拟配售股份再融资，截至目前，其中已有4家公告已完成配股融资。而去年同期仅有12家港股公司发起配股融资。　　同时，去年12家港股公司中仅有4家配股融资超过1亿港元，今年则已有14家公司融资规模超过1亿港元，其中最高募资近40亿港元，23家公司拟募资总额合计达149亿港元。　　川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示：“近期，港股融资市场明显升温。原因在于自2022年11月份以来，港股市场表现向好，吸引力提升、流动性改善，对融资市场构成了支撑。” 　　南向资金1月16日净卖出超8亿：大幅抛售美团加仓药明生物及新东方在线　　　数据显示，南向资金今日成交495.49亿港元，当日净卖出8.45亿港元。其中沪港股通净卖出18.71亿港元，深港股通净买入10.36亿港元。　　交易所数据显示，1月16日南向资金：　　大幅净买入：中国海洋石油(00883.HK)，药明生物(02269.HK)，新东方在线(01797.HK) 　　大幅净卖出：美团-W(03690.HK)，香港交易所(00388.HK)，建设银行(00939.HK)，吉利汽车(00175.HK)，腾讯控股(00700.HK)，快手-W(01024.HK)，比亚迪股份(01211.HK) 　　财经日历（文章来源：哈富证券）

东方财富网2023-01-17

1月17日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要

士认为，在流动性充裕、人民币汇率上升、外资持续加仓等多重利好因素共振之下，近期市场保持强势，未来修复行情有望延续。　　人民币汇率反弹企业应对各显神通　　2023年以来，人民币对美元汇率先后收复6.9元、6.8元关口，并一度叩开6.7元关口的大门。面对这种情况，企业积极应对，采取各种方式避免汇率波动对业绩带来的影响。专家指出，近期人民币汇率双向波动幅度加大的特征进一步显现，外贸企业应树立汇率风险中性理念，有效运用外汇市场产品管理好汇率风险，应对汇率变化，更加稳健经营。　　国家发改委多措并举铁矿石和猪肉价格有望合理波动　　春节将至，国家发改委多措并举加强市场价格监管，着力加强重要民生商品和大宗商品价格调控。一方面严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为，切实保障铁矿石市场平稳运行。另一方面，建议屠宰企业适当增加商业库存、提振市场需求，促进生猪价格尽快回升至合理区间。　　外资军团再添“新兵” 海外巨头逐鹿中国市场　　2022年下半年以来，外资机构进军公募市场的步伐明显加快，路博迈基金、富达基金等多家外商独资机构纷纷获批展业，在中国公募市场施展拳脚。业内人士表示，近年来，中国资产配置性价优势愈加凸显，吸引了越来越多境外投资者的目光，外资机构进军中国公募市场，既体现了外资机构对中国市场前景的持续性看好，也为中国资产管理市场带来了多元化的投资理念与方案。　　上海证券报　　季节性结汇叠加外资涌入人民币汇率刷新半年高位　　展望后市，分析人士认为，外部压力趋缓，叠加内部因素改善，人民币汇率有望步入升值通道。考虑到中国经济增长或高于趋势，瑞银CIO在报告中上调了2023年人民币目标价：将最新的3、6、9及12月末人民币预测调升至6.6、6.6、6.5及6.5。　　地方拼经济亮出“主打牌” 扩大内需、科技创新、深化改革成关键词　　近期地方两会陆续召开，各地敲定了2023年经济社会发展“路线图”。记者梳理各地政府工作报告发现，地方全力稳经济、拼经济的思路已经非常明确，扩大内需、科技创新、更大力度深化改革等成为政策关键词和着力点。　　净利润双位数增长上市银行扎堆报喜　　截至1月16日，已有招商银行、中信银行、平安银行、常熟银行、无锡银行、长沙银行、张家港行7家上市银行发布2022年度业绩快报，盈利表现都较为强劲。多位银行业市场机构分析人士认为，估值具备性价比、业绩增长快的区域性银行2023年估值提升可期。　　资本助力追星赶月中国航空航天筑梦星辰大海　　经过多年发展，我国基础研究和创新不断加强，一些关键核心技术实现突破，战略性新兴产业发展壮大，载人航天、探月探火、卫星导航、大飞机制造领域等取得重大成果。资本市场也为我国航空航天事业的发展起到了关键支撑，一批上市公司钻研关键领域核心技术，攻坚克难、勇攀高峰，为我国建设航空航天强国作出重大贡献。　　证券时报　　单日净投放超9000亿央行加量护航信贷“开门红” 　　受访专家认为，央行加大公开市场投放并加量平价续作MLF，平滑春节前市场波动的同时也在积极支持信贷“开门红”。虽然当前降息的必要性不高，但今年降息的“大门”没有完全封闭。随着经济逐步回升，仍有必要通过降息来配合其他宏观调控政策共同发力稳增长。　　北上资金回流外资用行动投票　　北上资金为何在近期大举加仓A股？一方面，随着美联储加息预期放缓，美元持续下行，人民币快速升值，外资风险偏好有所回升。尤其是最新公布的美国通胀如期缓解，进一步巩固了美联储本轮加息步入尾声的预期。事实上，2022年11月至今，外资已成为A股重要增量资金之一，期间北上资金累计净买入A股规模接近1750亿元。　　一线城市新房价格止跌政策助力楼市或企稳　　业内人士认为，一线城市率先出现止跌企稳态势，显示去年四季度以来在供需两端积极的政策产生一定效果。预计2023年需求端政策力度有望加码，热点城市交易量或在二季度开始企稳并慢慢回升，并在下半年带动都市圈周围城市转好。　　北交所激活流动性两融与做市交易春节后实施　　为了缓解市场流动性问题，北交所在制度端资金端努力补短板引活水。记者了解到，北交所正在积极推进做市交易和融资融券业务上线，其中，北交所将于近期针对10余家先锋券商现场开展上线验收，预计该业务最快可于春节后实施。　　证券日报　　多因素助沪指放量站上年线历史数据显示春节后A股上涨概率大　　近期A股三大指数持续走强有四方面原因：首先，美国加息预期逐渐降温，全球流动性收紧局面改善；其次，从国内宏观层面来看，经济有望持续回暖，企业利润也会逐步回升，对A股基本面构成支撑；其三，从流动性层面来看，预计全年流动性将保持整体合理充裕；最后，从增量资金角度看，随着人民币汇率稳步回升，北向资金有望持续净流入。　　两部门：延续实施有关个税优惠政策支持企业创新发展和资本市场对外开放　　1月16日，财政部、国家税务总局发布《关于延续实施有关个人所得税优惠政策的公告》表示，为支持我国企业创新发展和资本市场对外开放，明确了有关个人所得税优惠政策。　　大年初一预售票房破亿元春节档助上市影企业绩加速回暖　　今年春节档可谓是诚意满满，影片内容优质多元，且平均票价也是近7年来首次下降。多位业内人士均认为，若春节档票房能够加速回暖，将助力电影行业加速复苏，提振市场信心。　　十六部门力促数据安全产业高质量发展上市公司积极响应　　工信部、国家网信办、国家发展改革委等十六部门近日印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，提出加强核心技术攻关，加快补齐短板，促进各领域深度应用，发展数据安全服务，构建繁荣产业生态，推动数据安全产业高质量发展，全面加强数据安全产业体系和能力，夯实数据安全治理基础，促进以数据为关键要素的数字经济健康快速发展。　　人民日报　　人民日报钟声：将疫情防控政治化损人不利己　　尊重科学、实事求是，是国际社会团结合作应对疫情的宝贵经验。中方将继续因应疫情形势，不断优化调整有关措施，与各方共同保障中外人员安全顺畅有序往来，为维护全球产业链供应链稳定、推动世界经济恢复健康增长贡献力量。有关国家应以科学的态度，本着相互尊重的精神，尽快改变针对中国公民的歧视性限制措施，为正常人员交往和交流合作创造有利条件。　　21世纪经济报道　　地方两会盘点：过半省份调低GDP目标制造业、实体经济成重点　　2023年各省份GDP目标相对稳健，多集中在5%-6%之间，普遍低于2022年目标，有机构分析认为各地实际工作成果可能超出预期。部分省份公布投资和消费增速目标，投资增速目标主要为6%-10%，消费增速主要集中于6%-7%。　　人民银行上海总部：2023年着力做好房地产金融工作　　1月16日，记者从人民银行上海总部了解到，当日召开2023年货币信贷工作会议。会议要求，着力做好房地产金融工作。推动落实房地产金融十六条等政策措施，支持房地产企业合理融资需求；落实好差别化住房信贷政策，保障刚性和改善性个人住房贷款需求；加大住房租赁金融支持力度。　　第一财经　　31省份公布GDP增速目标传递加速经济回暖信心　　为实现今年经济增长目标，各地部署了2023年重点工作安排，扩大有效投资、促进消费依然是关键词。多地强调全力扩大社会有效需求，要把恢复和扩大消费摆在优先位置，二十多个省份明确提出了今年固定资产投资增长目标。投资方向上，基础设施建设仍居重要地位，制造业投资也被寄予厚望。　　从“引进”到“输出” 中国市场吸引外资创新高理由何在　　中国庞大且持续活跃的市场、不断完善的产业链、供应链配套体系以及逐渐增强的研发创新能力，都是吸引外资仍然看好中国的原因。伴随着近期疫情防控政策的优化和放开，中国经济增长预期持续增强，市场机遇加快释放，也进一步促成了敏锐的外资企业加快投资布局的决策和行动。　　经济参考报　　支持举措频上新金融助推消费活力释放　　伴随春节消费旺季到来，消费金融行业热度也持续升温。与此同时，金融监管部门促消费支持举措也持续“上新”，对扩大内需、巩固经济回升向好势头具有积极意义。业内人士预计，2023年消费类贷款规模将较2022年有较大幅度提升，其中，针对出行、住宿餐饮、文旅等场景的消费信贷有望实现更大突破。　　公募四季报渐次披露基金经理调仓换股更趋均衡　　整体来看，在市场积极因素的影响下，多数基金的股票仓位有所提升，不少基金处于90%高仓位运作状态。而在2022年的震荡市场中，相较于“押宝”单一行业，基金经理在行业配置选择上更为“百花齐放”。展望后市，公募态度普遍乐观，称A股市场将面临长期结构性机会。（文章来源：东方财富研究中心）

东方财富网2023-01-17

东方财富财经早餐 1月17日周二

　证券时报：预计春季行情还将延续，节前外资持续流入，推动传统消费和金融板块上行，春节后关注内资接力，市场有望迎来三大积极因素：两会预期、疫后修复和海外环境好转。建议继续把握做多窗口，节后市场胜率高，创业板更显著。　　财联社：近期，受益于北向资金加速入场，叠加机构资金回流影响，A股连日迎来强势上涨，尤其是创业板指和上证50指数表现尤其活跃。目前，春节假期在即，传统的“红包行情”也逐步展开。据悉，所谓的“红包行情”即是指股市在每年的春节前都会有一波躁动。　　证券日报：数据显示，截至1月16日，两市有331家上市公司发布了2022年业绩预报，其中106家公司预计去年净利润同比增长幅度超过100%。在这106家公司中，能源企业表现最为抢眼。对此，行业人士皆表示，能源企业业绩受到多重利好因素支撑，而其高景气度有望延续至2023年。　　证券日报：数据显示，截至1月16日，A股市场已有13家汽车零部件板块上市公司发布了业绩预告，其中10家预喜。止于至善投资总经理何理表示，随着我国新能源汽车产业的发展，整车供应体系由封闭走向开放，同时，电动化和智能化加速，使得相对应的零部件单车价值量有了很大提高。　　中国证券报： 1月16日，大金融板块集体爆发，“牛市旗手”券商股领涨。日前，证监会发布《证券经纪业务管理办法》，明确禁止恶意价格战，且解除了市场此前对于券商经纪业务降费的担忧。券商非银分析师纷纷表示看好，认为财富管理类标的、资产管理类标的券商有望迎来业绩和估值的“戴维斯双击”。　　财联社：上周非货ETF市场整体净流出逾130亿元，其中，股票ETF市场合计净流出额达到91.65亿元，环比此前一周的净流出额有所收窄。军工、半导体、非银等行业赛道ETF净流入额居前。　　券商中国：开年以来，公募基金参与定增热情高涨。数据显示，截至1月15日，2023年以来已有十余家公募基金旗下逾百只基金产品(份额分开计算)发布了参与A股公司非公开发行公告，合计金额29.19亿元，远超去年同期的14.31亿元。　　美股：1月16日(周一)为“马丁·路德·金纪念日”，美股休市一天，1月17日(周二)恢复正常交易。　　欧股：英国富时100指数涨0.20%，报7860.07点。法国CAC40指数涨0.28%，报7043.31点。德国DAX30指数涨0.31%，报15134.04点。　　亚太股市：1月16日，香港恒生指数收涨0.04%，报21746.72点；香港恒生科技指数收跌1.06%，报4506.72点。日经225指数收跌1.25%，报25792.50点。韩国KOSPI指数收涨0.59%，报2400.17点。　　人民币：在岸人民币兑美元北京时间03:00收报6.7380元，较上周五夜盘收盘跌380点。　　原油：布伦特3月原油期货收跌0.82美元，跌幅0.96%，报84.46美元/桶。　　央视新闻：数据显示，全球2022年液化天然气进口总计4.09亿吨，而前一年为3.796亿吨。报道称，这一创纪录的数量源于需求激增，尤其是欧盟的需求激增。2022年，欧盟液化天然气进口量达到1.01亿吨，比2021年增长58%，这也使得欧盟成为全球最大的液化天然气买家。　　财联社：摩根大通基金(JPMF)美国科技基金(US Tech-A)四季度建仓做多博通和京东ADR共7只股票。清仓Snap和Twilio.增持奥多比、第一太阳能、Snowflake、Okta等11只股票。减持特斯拉、Salesforce.com、Enphase能源、苹果等47只股票。重仓股包括Synopsys、甲骨文、AMD、奈飞、以及微软。　　高盛大宗商品分析师Currie：大宗商品预计将是2023年表现最佳的资产类别；几乎每种商品的库存都处于至关重要的水平。如果国际旅行恢复，2023年石油需求可能会增长200万桶/日。　　界面新闻：日本政府准备加强对海外手机游戏消费税的征收。预计日本将效仿欧洲模式，设计自己的游戏征税制度。报道称，日本政府计划对苹果和谷歌等平台公司征收消费税。这些公司通过应用商店向消费者提供游戏创作者生产的内容。　　国际货币基金组织：在数十年的经济一体化后，如今如果出现全球经济的严重分裂将导致全球产出削减高达7%。现有研究表明，碎片化越深，成本就越高，而技术上的脱钩还将放大贸易限制带来的损失。一旦技术也发生脱钩，部分国家的GDP损失可能高达8-12%，新兴国家冲击尤甚。　　穆迪：由于在能源危机情况下面临经济衰退，2023年欧元区主权债务评级展望为负面。预计德国、意大利和斯洛伐克今年的经济萎缩将使其GDP降至疫情前水平以下。　　财联社：交易员们警告称，日本央行本周会议将是任命新行长前召开的最后一次会议。当前日央行正面临着外界越来越大的压力，希望其放弃控制收益率曲线的政策，这样的话全球债券和外汇市场料将再度面临剧烈动荡。　　国债期货：1月16日，10年国债期货主力合约收盘报99.800，跌0.27%；5年期国债期货主力合约报100.705，跌0.21%；2年期国债期货主力合约收盘报100.775，跌0.08%。　　活跃债券：1月16日，截至18:00,10年国债活跃券报2.9150%，上行2.06BP；10年国开活跃券报3.0600%，上行3.62BP。　　Shibor：1月16日，隔夜shibor报1.5680%，上涨32.6个基点；7天shibor报2.0540%，上涨11.4个基点；3个月shibor报2.3560%，上涨0.3个基点。

东方财富网2023-01-17

经济预期好转下外资正在系统性补仓A股

　　后市展望　　外资流入是近期市场关注的热点事件，与2019-2022年相比，截止1月13日，北向资金2023年累计净流入640亿元，远超以往同期平均水平，从流入行业来看，2023年以来净流入前五的行业分别为电新、非银、食品饮料、银行和电子，其中电新和食品饮料3年来首次同时排在净流入行业前五，表明在美联储加息预期见顶和国内经济预期好转下，外资正在系统性补仓A股。向后展望，目前市场对经济政策和经济修复的预期相对合理，后续重点观察春节期间的微观数据改善幅度。以下行业或值得关注：①受益于稳增长加码信号刺激，有望迎来估值修复行情的周期、金融、建材、建筑等低估值板块；②自主可控、以及具备全球优势相关的高端制造板块，如新能源、半导体、军工、风电、光伏、计算机等；③疫后复苏相关的消费板块（医药、白酒及部分必选消费）。　　上周市场回顾　　上周，国内方面，央行公布的2022年12月货币金融数据显示，12月新增人民币贷款1.4万亿元、超出预期的1.2万亿元，新增社融1.31万亿元、不及预期的1.85万亿元，社融增速9.6％、较11月回落0.4个百分点，M2同比11.8％、较11月回落0.6个百分点。信贷结构上，12月新增企业中长贷1.2万亿元、远超近10年同期均值3300亿元，居民中长贷同比少增近1700亿元至1865亿元，表现依然疲软。此外，统计局公布的12月物价数据显示，12月CPI同比上涨1.8％、不及预期的上涨1.9％，PPI同比下降0.7％，超出预期的下降0.3％。海外方面，美国公布的2022年12月CPI数据显示，12月CPI同比上涨6.5％，符合预期，低于前值7.1％，为2022年1月以来最低水平，核心CPI同比上涨5.7％，持平预期。　　上周消费和金融风格表现相对占优，北向资金上周累计净流入440亿元，远超往年同期平均水平，外资流入A股的消费和大金融板块，带动相关行业出现一定程度的上涨。行业视角，上周表现较好的是非银金融（4.2％）、食品饮料（4.1％）、煤炭（3.6％），表现较差的是国防军工（-3.7％）、公用事业（-1.9％）、房地产（-1.7％）。　　风险提示：投资有风险，决策需谨慎。本文所表达观点仅代表对宏观市场的当期判断，可能随市场环境变化而产生调整，不构成任何信息屏受众群体的任何相关投资建议与预测。

金融界2023-01-16

龙虎榜｜急了！节前避险资金又回来了，英飞拓、桂发祥等高位股获机构大额买入，市场踏空情绪蔓延

点分析　　A股继续大幅放量上攻，早盘外资加速抢筹价值板块，迫使机构节前避险资金回补仓位。周一41股涨停，11股连板，炸板率33%，主要是有些资金出于踏空心理过于着急，甚至多只权重股也一度涨停。然后指数虽然大涨，但挣钱效应一般，机构的踏空情绪传递给散户。　　电网设备板块，充电桩板块泰永长征3板，通达股份3板，典型的赛道板块，逻辑比较清晰，连续强势好几天；汽车产业链的隆基机械2板、厦门信达2板、宏达高科2板，汽车板块逻辑由整车向零部件滚动。大金融板块湘财股份2板、弘业期货2板，券商难得没有一日游，人心思涨啊。　　游资抱团炒了信创冷饭，久其软件反包板，英飞拓反包；部分高位股连续跳水，麦趣尔、桂发祥、电子城跌停，通润装备几近跌停。　　另外，三娃概念金发拉比4板暂为市场最高板，歼20概念股中航产融2板。　　二、机构席位动态　　市场大幅放量上涨，机构资金回流补仓是主要原因，整体思路仍是尽量不给其他资源抬轿子，部分机构席位大额接盘高位股比较出人意料。　　英飞拓：2机构合计买入1.09亿，一致性买入，看不懂　　桂发祥：1机构净买入7400万元，看不懂　　安妮股份：1机构净买入2200万元，看不懂　　首创证券：1机构买入3600万元，看不懂　　凯莱英：2机构合计买入9734万元，一致性买入，没有外资的公司就是好公司　　百利天恒：3机构合计买入7500万元，2机构合计卖出4000万元，分歧较大　　悦康药业：1机构买入2346万元，5机构合计卖出1.96医院，卖出基本一致，清仓式减持　　中航产融（3日）：1机构卖出7048万元，这是哪家机构不看好歼20？　　三、知名游资席位动态　　游资动作明显减少，部分资金应该已经锁仓或者离场了，周一抱团炒了信创的冷饭，多家游资合力反包了久其软件和英飞拓，新题材方面，盈方微上周五进场的主力集体清仓，接盘的是苏南帮一家独大。　　合力反包：英飞拓　　买方：2机构1.09亿，北京帮9200万元，湖里大道5600万元，东方路4300万元　　卖方：散户、中关村2000万元做T 　　点评：打脸，竟然反包了，游资负责低位拉升，机构负责高位助力，到底是有真消息，还是踏空后拿基民的钱胡搞，明天见分晓。　　分歧：兔宝宝　　点评：维持之前的判断，情况比预想要好，兔宝宝的最大问题是逻辑太强导致预期过于一致，所以有分歧也好于一致，周一机构回补资金没有去抱外资也给了短线一口喘息的机会。

金融界2023-01-16

牛气冲天！沪指时隔1年首次站上年线，券商、医疗领衔大涨！外资9日爆买800亿！“做多中国”成共识？

虎年进入最后一周，A股提前派发春节红包！今日（1月16日）A股全线暴涨，沪指带量突破，时隔近1年首次站上年线！“牛市旗手”券商股早盘集体飙升，医疗、科技亦成为多头中坚力量。北向资金继续“扫货模式”，狂买核心资产。详情如何？一起来看！【市场热点回顾及解读】今日沪深两市早盘高开高走，沪指顺利收复3200点后一路向上；午后市场受港股跳水影响涨幅收窄，沪指在上方缺口、创业板指在年线附近双双遇阻。截至收盘，上证指数涨1.01%报3227.59点，创4个月新高；深证成指涨1.58%，创业板指涨1.86%，1年来首次上触年线。市场全天放量成交9174.6亿元，环比放量近2000亿元。北向资金再度大幅净买入158.43亿元，连续2日加仓超百亿元，近9个交易日连续净买入累计近800亿元，连续净买入力度之大近年少见。从个股表现来看，今日A股市场共3881只个股上涨，1034只下跌，152只持平，赚钱效极好。板块方面，医药股带量上攻，CRO、创新药引领涨势；券商股早盘爆发，炒股软件概念表现强势；信创板块走强，石油化工回暖，军工、芯片、农业等多数行业跟随指数上涨。下跌方面，汽车股低迷，保险股午后跳

有连云2023-01-16

半夏投资李蓓再提牛市起点

　港股的短期表现是略超出了她的预期的。外资基于海外经验，认为放开的交易高度确定，情绪高昂。因港股过去一个月的大涨而A股明显调整，估值差距已经显著收窄。她认为港股总体的性价比跟A股相比，已经不具备明显优势。后续两者的表现不会再有显著的差异。　　然而，李蓓表示，中国的财政刺激主要体现在基建上，不直接增加居民收入，预期中国消费股后续很可能面临不及预期的现实和股价的停滞与调整。

金融界2023-01-16

方正证券：大盘放量过年线有三大意义！A股一个新时代到来

性的，是真正赚钱效应的开启，能够吸引场外资金流入，量能不断释放，A股市场的系统与结构行情有望向纵深发展。　　三是A股市场中长期持仓成本线被踩在脚下，向上的阻力将减小，向上的空间打开，大盘将形成趋势性震荡盘升走势，不断挑战每一个压力位及关口。　　在突破年线后，后市由谁来引领大盘继续前行，向上回补去年7月11日缺口及9月14日缺口，并向3731点发起挑战，是高科技成长股，还是大盘蓝筹，一季度的行情主线是“科技+新能源”，还依旧是传统的消费，这是市场关心的问题。　　我们的观点是：大小市值之间、蓝筹与题材共振还会延续，只是涨多涨少问题，在市场风险偏好提升之际，高弹性的高科技成长股有望引领大盘继续向上挺进，为跨春节行情做好基本面与技术面上的准备，上半年的行情主线为“金融+科技”，双轮驱动推动大盘一路震荡上行，历史规律不会改变，那就是：系统性行情的初期，成长带动人气，蓝筹推波助澜，科技成长上涨幅度将大于蓝筹。　　基本面因素：那就是从历史规律看，每当行情启动之际，流动性充沛因素导致市场风险偏好较高，引领行情上行的基本都是既有高弹性，又有赚钱效应的板块，这样才会吸引场外资金流入，才会形成“流动性→风险偏好→赚钱效应→增量资金→大盘走势”的良性循环，而一季度的市场环境具备了这样的条件，高科技成长及券商具备了上涨的条件，“券商+成长”历来是牛市启动行情的“领头羊”。　　技术面因素：股市有句谚语，那就是“横有多长，竖有多高”，意思就是在底部蓄势的越久，股价上涨的高度越高，创业板经过了79个交易日的底部箱体运行后，选择了向上突破，并一举突破年线，宣示着经过充分的蓄势后开始向上突破运行，盘中未留下一个向上缺口，没有后市“逢缺必补”的隐患；反观上证50自上涨以来，已留下了五个向上跳空缺口，沪深300留下了三个向上跳空缺口，皆存在着“逢缺必补”的压力，否则难以走远。我们认为，在突破年线后，市场将存在结构性矛盾问题，也将决定着相关板块的相对强弱。　　周一大盘选择了直接突破年线的方式上行，场外资金大幅流入，市场量能得到了有效释放，短线大盘还将继续冲高，但由于盘中留下一个2.01个点的向上平台突破缺口，且大盘突破年线后有回抽年线确认过程，叠加春节长假来临，大盘继续大幅上涨的概率低，震荡盘升是主要运行态势，等待春节后再走出回补去年7月11日及9月14日的缺口走势，一季度补完缺口是大概率事件。　　对于是持币过年，还是持股过年，根据历史经验，我们的观点是“牛市持股，熊市持币”，现在开启的行情是牛市的下半场行情。操作上，轻指数、重个股，逢低关注金融、新能源、物联网、软件服务、高端制造、信息技术、半导体、输变电设备及“三低”股，回避近期涨幅过高股及垃圾股。

金融界2023-01-16

主力资金｜外资加速抢筹价值板块，机构被迫回补仓位，66家公司主力资金净流入超1亿元

年以来净流入798亿元。　　盘面上，外资持续加速买入A股，抢筹证券、医药等价值板块，沪指重新站上3200点，迫使部分节前避险资金回补仓位，方向为半导体等成长赛道板块。另外部分近期北上资金抢筹的标的主力资金有小幅流出，比如中国中免、贵州茅台、中国平安、紫金矿业等。　　证券板块净流入45亿元，广发证券净流入8.2亿元，中信证券、华泰证券净流入4亿元，山西证券净流入2亿元。机构认为目前A股处于小牛市且券商股估值处于低位，随着沪指接连突破点位（周一突破3200点），券商板块也将迎来脉冲式上涨。　　医疗服务净流入13亿元，主要是医疗外包方向，其中恒瑞医药净流入10.2亿元，药明康德净流入5.81亿元，医药板块继中药、新冠药后再度面临分化，机构从美股和港股与A股的历史联动中找到了CXO方向。　　半导体净流入13亿元，韦尔股份净流入5.4亿元，兆易创新净流入2.4亿元，北方华创净流入1.75亿元。消息面上，韦尔股份周末披露2022年业绩，净利润同比下降70%，然而公募机构却表示半导体已经到达底部，韦尔股份周一低开后强势拉升一度涨停。　　乘用车板块净流出14亿元，塞力斯净流出6.4亿元，比亚迪净流出4.5亿元，长安汽车净流出1.8亿元。　　两市A股中主力资金净流入超1亿的有66家公司，净流出超1亿的有41家公司。　　其中净流入最多的公司是恒瑞医药、广发证券、药明康德，分别净流入10.22亿元、8.2亿元、5.81亿元。净流出最多的公司是赛力斯、中国中免、比亚迪，分别净流出6.44亿元、5.8亿元和4.54亿元。

金融界2023-01-16

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