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徐翔妻子应莹：预计未来上证指数将在此处继续反弹推荐储能行业

随着不确定因素降低，市场风险偏好抬升，外资大量流入，指数大幅回升。　　2023年1月8日起，国家对新型冠状病毒实行乙类乙管政策，预计对国内经济冲击将进一步减弱，同时参考当时日本和韩国这些地区疫情达峰后放松入境经验，及其市场表现，预计未来上证指数将在此处继续反弹，继续推荐储能行业。

金融界2023-01-08

中信证券：增量资金抢跑入场，推动行情轮动扩散

更加明确。其次，从市场流动性环境来看，外资回流中国资产速度加快，活跃资金仓位迅速抬升，此前被主题交易虹吸的资金快速释放，成长股流动性环境明显好转。最后，从行情特征来看，国内疫情和美国加息预期均度过顶点，一季度全球风险偏好同步上升，行情轮动的接力效应明显强于替代效应，预计三类“洼地”板块将受益于市场流动性持续好转和扩散的过程。　　元旦后全国疫情快速“过峰” 　　刺激政策频出推动经济加速修复　　1）全国陆续度过疫情快速流行顶峰，疫情扰动持续时间比预期更短。从出行高频数据情况来看，全国主要城市已相继度过疫情快速感染的阶段，1月5日地铁客流量相对12月低点已经回升85％，接近“新十条”出台前后的水平。从物流情况来看，全国整车货运流量指数连续两周恢复，目前接近12月初的水平。从元旦期间消费出行情况来看，假期全国国内旅游出游5271.34万人次，跟2022年同期持平，同程旅行数据显示，元旦假期酒店的异地订单达67.6％（2022年同期为51.3％）、跨城用车订单达22.7％（2022年同期为10.8％），跨区域流动意愿明显回升。总体而言，相较此前市场普遍预期的春节前后全国各地陆续度过疫情流行顶峰，当前的“过峰”进度比预期更早，疫情对生产、消费和经营的扰动时间比预期更短。　　2）各类稳增长政策持续加码，经济加速修复的趋势更加明确。地产作为今年稳增长的重心，年初以来刺激政策频出，1月5日出台了个人住房贷款利率的动态调整方案，目前主要70个大中城市中有38个城市符合降低首贷利率的标准。中信证券研究部宏观组预测，2023年全年房地产投资有望在2022年约-10％降幅的基础上明显收窄至-5％左右，并且逐季修复。中信证券研究部地产组预测，2023年全国商品房销售额将同比增长4.7％，其中2023年四季度单季有望同比增长超过15％，前低后高态势明显。央行在1月4日的工作会议上强调今年政策的核心基调是“精准有力”，中信证券研究部固收组判断，进入2023年，央行或将通过引导LPR报价下调的方式降低个人消费信贷成本和购房成本以进一步促进消费回暖。　　全年关键做多窗口已经开启，增量　　资金“抢跑”入场，市场流动性快速改善　　1）外资回流中国资产速度加快，活跃资金仓位迅速抬升。在过去一周的4个交易日，配置型和交易型外资累计净流入分别为78亿元和103亿元，接近去年12月全月规模的一半，日均流入速度显著高于去年下半年。从流入结构来看，外资正重新布局其重仓行业，呈现整体等比例加仓的特征。外资对于中国权益资产的流入不仅体现于在岸的A股市场，也体现在港股市场和美股中概股，本周恒生科技指数和纳斯达克中国金龙指数分别录得7.3％和13.6％的涨幅，均为历史最佳开年表现，远优于同期海外权益市场。活跃私募的仓位在近期迅速回升至72.9％，不过仓位绝对水平仍然低于过去5年中位数。　　2）此前被主题交易虹吸的资金快速释放，成长股流动性环境明显好转。元旦后前期强势主题交易明显降温，酒店餐饮、旅游休闲和中药板块周度换手率分别从12月最后一周的44.2％、27.5％和11.3％降至本周的25.2％、17.1％和8.2％。主题性交易所虹吸的资金逐渐向其他个股溢出，日成交额低于1000万、3000万和5000万的个股占比分别从2022年12月23日的9.9％、37.1％和53.2％回落至2023年1月6日的7.4％、27.9％和43.4％，不过仍远远高于2022年来的常态水平（4.2％、20％和34％）。如果以本周日成交额仍小于5000万元的个股为样本并参考12月初的成交额水平，流动性回归常态意味着其中约460只个股将在未来出现成交的明显回暖，而成交流动性的好转也将有助于一些前期因冷门而被错误定价的个股在一季度实现快速的估值修复。　　风险偏好逐步回暖，资金不断　　积极寻找“洼地”推动行情轮动扩散　　1）国内疫情和美国加息预期均度过顶点，一季度全球风险偏好同步上升。2022年持续制约市场风险偏好的两大因素分别是国内的疫情和美联储的加息预期，目前都已出现拐点。从国内疫情状况来看，从北到南，主要城市快速流行都已经度过顶点，北京的发热门诊接诊量从2022年12月15日最高峰的7.3万人次，逐渐回落到2023年1月4日的1.2万人次；深圳社康机构发热诊室的日均诊疗量从不到4000人次增长至超过14万人次，于12月21日达峰，近期已回落到3万人次左右。从美国的加息进程来看，12月ISM非制造业PMI降至49.6，为2020年5月以来的新低，包括商业活动、新订单等分项指数的降幅为2020年4月以来最大水平，12月薪资年率录得4.6％，低于预期值5％和前值5.1％，服务业景气度的快速下滑和薪资增速的放缓，都大幅缓解了投资者对服务业通胀韧性的担忧，提升了市场对于美国经济“软着落”可能性的预期，联邦基金期货市场显示当前投资者对于今年2月议息会议加息25bps的概率从11月30日的42.4％提升至1月5日的62.6％。我们预计国内外两大因素的持续改观将在一季度推动全球风险偏好同步上升。　　2）行情轮动的接力效应明显强于替代效应。本周行业轮动速度加快，周二以中证1000为代表的中小市值板块和信创板块表现强势，周三地产链和大金融板块接力，周四则轮动到大消费和新能源赛道股，周五光伏板块在排产提升的预期刺激下再次出现大幅上涨。不过本周的板块轮动不同于去年四季度，地产链、大消费、成长制造和中证1000周涨幅分别达到5.9％、2.8％、5.3％和3.5％，恒生科技指数涨幅则高达7.3％，板块轮动呈现增量资金入场过程中的接力普涨模式，而去年四季度的轮动则呈现存量资金博弈下此消彼长的特征。当前的市场环境并不适合去年四季度短线轮动交易的策略，板块轮动明显是因为增量资金入场和存量交易活跃带来的流动性改善，并没有明显的规律性，最终各个行业会呈现普涨特征，因此更适合在有潜在上涨逻辑且仍处于“洼地”的板块左侧积极加仓布局，等待行情逐步扩散。　　3）预计三类“洼地”板块将受益于市场流动性持续好转和扩散的过程。我们认为当前A股市场可能受益于流动性改善的“洼地”主要有三类：一是有一定业绩成长弹性、相对冷门并且在去年四季度因流动性匮乏导致估值持续下修的中小市值成长股，这些个股相对更多的分布在机械、环保、化工、创新药等领域；二是前期调整幅度较大的成长制造赛道型行业，典型代表如光伏；三是间接受益于防疫政策调整，但前期主题交易阶段关注度并不高的领域，比如因大流行结束后手术量恢复而迎来需求回暖的择期手术耗材，可能受益于政府支付能力预期好转的ToG（面向政府）类行业（如计算机），以及需要大量驻场业务的行业（如微电网等）均可能在今年出现明显业绩拐点。　　政策博弈继续降温，配置上　　逐步由均衡转向业绩弹性　　我们认为新冠“乙类乙管”的实施以及首套房按揭贷款利率下限动态调整方案的出台，标志着围绕政策博弈的阶段已经结束，市场步入由业绩驱动的阶段，配置上应更加偏向成长确定性更高和业绩弹性更佳的板块。从中期战略配置的维度，继续重点聚焦在能源、科技、国防和农业四大安全板块。从当前战术加仓的维度，建议关注受益于市场流动性持续好转和扩散的过程的三类“洼地”，以及2023年业绩有较大同比改善空间的行业，例如科技中的数字经济，医药中的药品耗材和器械，制造中的风光储，机械和军工板块中细分材料和设备领域，地产链中建材、家居、家电等后周期品类。　　风险因素　　局部疫情反复超预期；中美科技贸易和金融领域摩擦加剧；国内政策及经济复苏进度不及预期；海内外宏观流动性超预期收紧；俄乌冲突进一步升级。

金融界2023-01-08

中信证券：增量资金抢跑入场推动行情轮动扩散

更加明确。其次，从市场流动性环境来看，外资回流中国资产速度加快，活跃资金仓位迅速抬升，此前被主题交易虹吸的资金快速释放，成长股流动性环境明显好转。最后，从行情特征来看，国内疫情和美国加息预期均度过顶点，一季度全球风险偏好同步上升，行情轮动的接力效应明显强于替代效应，预计三类“洼地”板块将受益于市场流动性持续好转和扩散的过程。

金融界2023-01-08

郭树清：进一步简化境外投资者进入中国市场的程序对内外资一视同仁、平等对待

场化、法治化、国际化一流营商环境，对内外资一视同仁、平等对待。四是提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力，更好统筹发展与安全。

金融界2023-01-08

郭树清：人民币汇率会保持双向波动但总体上将持续走强

境。去年底以来，人民币汇率大幅反弹，境外资本流入持续增长，充分反映了国际金融市场坚定看好我国经济发展，对物价等经济基本面充满信心。中长期看，人民币汇率会保持双向波动，但总体上将持续走强。考虑到当前海外通胀仍将高位运行，容易通过生产、流通等多个环节向我国传导，对此要保持高度警惕。

金融界2023-01-08

2022年资本市场深度复盘：海外黑天鹅、三连阳终结、风格快速轮动等五大关键词

金融界2023-01-08

特斯拉全系降价 “蔚小理”隔夜大跌新能源车还有投资价值吗？听听专家和机构怎么说

对新能源补贴退出，特斯拉、福特、奔驰等外资车企选择降价以提升市场份额。对于销量KPI完成较好的自主品牌，面对新能源汽车补贴政策到期和电池原材料价格回升，比亚迪、广汽埃安等选择提价以保障自身利润。　　对于目前销量不及预期或仍致力于扩大市场份额的车企，现阶段仍不敢轻言提价。总体而言，补贴退出，意味着新能源汽车产业慢慢走向成熟，逐渐从政策驱动转向市场驱动，与市场主流的传统燃油车展开正面竞争，新能源车企将进入新一轮优胜劣汰阶段。　　华福证券：预计23年各大品牌将继续分化，保份额将重于保盈利　　特斯拉连续降价，主要是由于上海超级工厂完成产线升级，产能预达100-110万辆，大幅提升，同时国内需求走弱。　　二者国内新势力竞品逐步推出、竞争加剧，国内储备订单快速下降，新增订单不足。同时预计23年各大品牌将继续分化，保份额将重于保盈利；此外行业的订单不足，个别品牌涨价对品牌的需求是进一步压制。　　湘财证券：特斯拉宣布降价，势必促使行业竞争加剧　　特斯拉作为行业标杆，其产品定价也会影响其它新能源汽车企业的生存空间，随着中国市场上特斯拉供给释放，特斯拉降价促销势必加剧竞争。　　展望明年，2023 年起新能源汽车补贴会完全退出，但是，我们判断现阶段中国市场上车企竞争压力大，激烈竞争下多数车企对于涨价持谨慎态度，或将尽可能保持售价不变，维护消费者的购车热情，中国市场新能源汽车销售火爆仍然有望延续。　　同时北京社科院研究员王鹏表示，需要从更宏观的视角看待特斯拉为何会在这个时间节点进行降价。　　“大的整体背景，是新能源汽车市场未来的竞争非常激烈。特斯拉作为全球领先的巨头，虽然有一定的市场影响力，受到粉丝追捧，但近年来它持续受到其他相关厂商的侵蚀。”王鹏说。　　具体来看，王鹏认为特斯拉受到的是“全方位、立体化”竞争：一方面，传统的汽车巨头包括德系车、美系车、日系车都在发展电动车，无论是混动还是纯电，都会在一定程度上侵蚀特斯拉市场；另一方面，中国市场竞争激烈，比亚迪和“蔚小理”在价格和性能方面都与特斯拉形成了竞争。　　除了上面提到的“存量市场”竞争之外，特斯拉也受到了“增量市场”的竞争。王鹏表示，中国有很多互联网和手机企业纷纷入局新能源汽车赛道，包括华为、小米、百度、阿里等都想造车。　　“所以说对特斯拉来说，无论是高、中、低档产品都受到了立体化的竞争。在这样一个大背景之下，特斯拉需要在保证自己的品质和品牌价值的前提下，进一步增加它的品牌影响力，更好地扩大市场，那么降价就是一个非常好的办法。”王鹏说。　　深度科技研究院院长张孝荣表示，特斯拉面临巨大市场竞争压力，国产品牌崛起分走蛋糕，比亚迪销量已经超越特斯拉，所以特斯拉要打“价格战”。　　“特斯拉这次降价在情理之中。”乘联会秘书长崔东树说。特斯拉在2023年的首次降价，主要归因为成本降低，“2022年特斯拉表现出色，市场规模大幅提升，故而导致成本下降，自然就应该降价。” 　　最后特斯拉中国区域总经理孔艳双对此次降价也发表了看法，毫无疑问，中国的新能源汽车补贴政策已经完成了引导中国新能源汽车市场良性蜕变的历史作用。新能源汽车“国补”完全成为历史，标志着中国新能源汽车市场真正扔掉政策“拐杖”，开始走向成熟。特斯拉非常期待中国新能源汽车市场能够进入全新的发展阶段。（文章来源：哈富证券）

东方财富网2023-01-07

特斯拉中国再次降价，Model Y起售价比美国便宜43%

本土品牌比亚迪、小鹏汽车、蔚来汽车以及外资品牌保时捷和梅赛德斯奔驰等都在争夺市场份额。　　特斯拉表示，新推出的Model S中国售价为789900元，Model S Plaid车型售价在101万元，百公里起速仅需2.1秒，也是特斯拉速度最快的车型。Model X SUV售价为879900元，Model X Plaid车型售价在104万元。特斯拉称将从今年第二季度开始交付。

金融界2023-01-07

龙虎榜｜炸板率50%，中高位股通通断板，A股5天拉了5个题材，机构分歧再加码，游资举白旗提前放假

　　很明显今天机构干活了，游资、甚至外资都是配角，但是机构自身分歧非常大，光伏短期不太可能发动，但是光伏辅材不出意外应该会成为今年的赛道之一。　　福斯特：沪股通买入1.82亿元并卖出1.18亿元，1机构买入1.45亿元，2机构合计卖出5.5亿元，分歧巨大。　　爱旭股份：2机构合计买入7500万元，1机构卖出4150万元，分歧较大　　海优新材：1机构买入5800万元，1机构卖出3650万元，分歧较大　　欧克科技：1机构买入3000万元，3机构合计净卖出3000万元，分歧很大　　宇邦新材：1机构买入1200万元，5机构合计卖出3600万元，有分歧，整体卖出意愿更强　　欧晶科技：3机构合计买入3800万元，3机构合计净卖出1亿元，分歧较大，卖出意愿更强　　福莱特：沪股通买入8565万元并买出2571万元，3机构合计买入1亿元，买入意愿一致，机构抄底。　　三、知名游资席位动态　　游资现在处境和散户有点相似，大资金一天硬拉一个板，天天不重样，这没人能跟的上，就算跟上也没用，人家每个板还只拉一天，你第一天打板进去第二天低开1一个点，到底走还是不走，就像昨天有游资跟进歌尔股份和紫光股份这些大体量公司，得勒，今天都陪着机构一块价值投资了。　　如果不跟的话也是慢性死亡，资金都被每天最热那个板块抽走了，所以就像我昨天说得，这种情况要不空仓观望，要不就大家一块死抱1、2只股票。　　周四游资可以说是全面退潮，仅剩几家顶级游资还在玩，方新侠和作手新一联手反包了黑芝麻，溧阳路中关村接力了久其软件，苏南帮和溧阳路打板欧晶科技，上塘路尾盘差点把中远海科砸成天地板，又急忙拉升自救。　　成泉系：买入3000万元首创证券，买入500万元鹿山新材　　炒新一族：卖出4000万元久其软件，成功做T 　　陈小群：卖出1800万元哈尔斯，自认亏损　　北京中关村：买入3500万元久其软件，买入1000万元佳力图，卖出1850万元桂发祥（150万大面）　　苏南帮：买入2500万元欧晶科技，买入1000万元众业达，卖出2100万元数源科技（200万鸡腿）　　益田路：买入1553万元中远海科　　杭州帮：买入3651万元爱旭股份　　方新侠：买入4000万元黑芝麻　　作手新一：买入2744万元黑芝麻　　溧阳路：买入4000万元久其软件，买入2200万元欧晶科技　　上塘路：卖出1500万元中远海科，自砸自拉

金融界2023-01-06

势如破竹，上证指数节后5连阳！光伏涨嗨了，外资再度跑步进场，220亿行情风向标ETF大幅放量！

2023年开门红后，A股市场持续回暖节节攀升，沪指继昨日强势站上有“牛熊分界线”支撑的半年线后，今日继续收涨，上证指数收涨0.08%，强势五连阳，本周累涨逾2%；创业板指涨0.95%，本周涨逾3%。北上资金再度跑步进场，全天净流入超60亿元，两市成交额继续回暖维持在8300亿元上方，相比年前6000多亿元的成交放量明显。具体到板块上，光伏赛道爆发，储能、半导体、汽配概念表现活跃；此前热门的大消费、数字经济等板块普遍调整。光伏的爆发主要还是跟近期硅料价格下降有关，光伏下游公司将受益明显。中信证券证券最新观点指出，展望2023年，我们认为通过硅料价格下行来实现组件价格以及装机成本下行，从而带来的量增逻辑非常明确，因硅料价格下跌而出现的利润缺口将顺着产业链向下游传导。华鑫证券在电力设备行业策略报告中表示：重视光伏细分格局变化，看好储能！看好2023年光伏需求释放，目前仍然处于产业链左侧，关注硅料降价后对于隐含需求的刺激，看好一体化组件公司通过新技术与规模效应维持相对稳定的盈利能力，充分享受行业需求增长。下面具体来看今天的行情复盘。【市场热点回顾及解读】今日上证指数早盘一路走高，午

有连云2023-01-06

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