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2022年最后一个交易日！“尸满为患”无阻乐观情绪 “封关前”A股三大指数、港股与人民币高开

值超4000个基点。 12月开始，一众外资机构的汇率预测都对目前形势的转变始料未及，早前很多机构甚至把美元兑人民币汇率的预测点位放到了7.5、7.8，但现在都开始进行调整。瑞银方面近期上调人民币汇率预测，并继续指出：“一揽子政策有助于降低中国经济尾部风险，也支持我们对经济活动明年二季度起好转的看法，因此，我们最新上调人民币汇率明年3月、6月、9月及12月的预测值至7.3、7.1、7及6.9。” 2023年，美元能否大幅下行仍是未知，这取决于美国通胀的下行速度和美联储加息节奏，但“美元见顶”“衰退担忧取代通胀担忧”则是华尔街的共识预测。路透数据显示，过去12个月，监管10种交投最活跃货币的央行共加息54次，紧缩幅度达2700个基点。美联储、欧洲央行、英国央行、澳洲联储、挪威央行、加拿大央行和瑞士央行今年都将其基准利率累计提高了300个基点。新兴市场央行今年累计加息93次，共加息7425个基点，几乎是2021年加息2745个基点的三倍。不过，有更多证据表明，新兴市场的紧缩周期正在放缓。 Syz Group投资长Charles-Henry Moncheau表示，多数新兴市场央行都接近完成加息周期。中国新冠疫情延伸阅读： “骨灰扎堆”！上海殡仪馆4大箱待领退烧药产量直翻4倍农村严重缺药、村医“能扛就再扛一下” 全面放开的“首选”！中国人疯狂涌向澳门旅游为的不是赌场、蛋塔 “而是与新冠相关” 展望2023年外媒：海外普遍看好中国强劲增长美国CNBC 本周报道，展望2023年后市，策略师和华尔街一些备受关注的投资者认为，随着中国新型冠状病毒感染疫情防控进入新阶段，以及美元从高位缓和下来，未来一年对于新兴市场会是个好年景。 “中国将出现一场消费热潮，" MRB Partners新兴市场策略师梅赫兰·纳赫贾瓦尼(Mehran Nakhjavani)提到说。 “这意味着，中国股市将得到真正良好的支撑，这将在更大范围内提振新兴市场股市。” 实际上，纳赫贾瓦尼并不是唯一将中国重新开放视为新兴市场积极催化剂的人。摩根大通(JPMorgan)首席全球市场策略师尔科·科拉诺维奇(Marko Kolanovic)在本月上旬的一份说明中表示，他预计2023年新兴市场股票的回报率为14%，理由是随着中国疫情防控进入新阶段，部分反弹将带来中国经济的强劲增长。据路透社报道，摩根资产管理全球策略师朱超平说，中国的最新政策举措表明大多数大城市的经济活动可能会很快恢复正常，这对投资者来说是个积极信号。双线资本(DoubleLine Capital)首席执行官冈拉克(Gundlach)本月早些时候表示：“我确实认为美元已经见顶，这确实表明，投资新兴市场，如新兴市场股票，可能会在2023年成为一个很好的赢家。” 花旗(Citi)新兴市场经济主管大卫·鲁宾(David Lubin)认为，新兴市场在2023年可以有一个好年景，但由于美国货币政策持续强硬，仍需要时间恢复。他表示，理想情况下，新兴市场达到美国货币环境放松和中国经济强劲复苏的状态，下半年会更好。#2023年前景展望#

小萧2022-12-30

中信证券：预计明年中国经济在消费和基建的支撑下能实现5%以上增速，A/H股做多机会值得期待

拓展贸易伙伴关系将是明年扩大外贸、引进外资的重要手段。　　▍五. 信贷开门红成色几何？谁来加杠杆？　　2022年再贷款等结构性货币政策工具以及开发性、政策性金融工具的效果将延续至2023年初，一季度信贷增长可能会有超季节性表现，但短期内受到疫情等因素干扰，一月信贷投放可能会不及预期。在经济增长面临一定压力的背景下，政府部门将发挥逆周期调节的作用，预计将主动加杠杆，赤字规模和专项债规模或将增大，财政节奏依然保持前置。　　▍六. 基建投资增速还能维持10％以上吗？　　从目前已经公布一季度地方债发行计划的省份整体来看，2023年一季度新增专项债计划发行规模较2022年实际发行规模同比增加46％，假设按照这一比例进行外推，2023年一季度新增专项债发行量可能接近1.9万亿（2022年为1.3万亿）。配合政策性金融工具以及与之配套的银行信贷、新型融资工具，将对基建投资形成较大的增量支持。尽管基建投资基数偏高，我们认为明年上半年基建投资增速仍有望维持在10％以上。　　▍七. 还会有理财赎回潮吗？　　2022年作为理财全面净值化的元年，分别在3~4月和11~12月出现赎回风波，对债券估值和投资管理产生了剧烈的冲击。我们认为理财赎回潮的根本原因在于理财全面净值化和理财投资者刚兑思维根深蒂固之间难以调和的矛盾，在市场大幅波动的情况下理财将面临赎回压力，从债市稳定器变为波动放大器。理财净值化和投资者刚兑思维的矛盾决定了理财的赎回在市场短期大幅波动时难以避免，因此未来赎回潮仍有可能发生，但随着投资者越发成熟，理财机构经验越加丰富，预计赎回造成的影响将逐渐趋弱，理财规模也将重回增长通道。　　▍八. 10年国债会破3％吗？　　2023年经济复苏趋势确定，但疫情冲击、地产投资持续低位、全球经济衰退风险加剧等制约国内经济修复节奏和幅度。在经济波折修复环境下，利率将呈宽幅震荡行情。根据近年市场表现，预计2023年10年国债到期收益率中枢在1年期MLF以上10bps~20bps以内，但在宽信用政策超预期、疫情影响和经济修复超预期等众多利空叠加的情况下，10年国债到期收益率或阶段性突破3％。　　▍九. 明年城投债会违约吗？　　2023年城投债偿债压力呈现一定月度集中特征，但整体处于可控区间，且2023年稳增长仍将是工作的重中之重，财政政策预期相对积极，偿债规模的月度集中并不会造成过度负担。随着市场的不断成熟，投资者面对过分夸大的舆情也能保持理性思考，因此城投债的“信仰”仍将继续维持，2023年在稳增长的趋势下，彻底打破刚兑的可能性较低。　　▍十.明年股指会上涨吗？　　大类资产哪个最看好？2023年可能是A/H股表现亮眼的一年，理由包括：①国内防疫政策放松后，经济增速回升带动盈利预期改善；②美联储货币政策转向导致贴现率下行；③互联网平台监管进入常态化阶段；④房地产信用风险的担忧缓解。再考虑到当前A/H股估值处于历史偏低分位数，2023年的做多机会值得期待。除此之外，2023年海外避险资产的做多价值也值得关注，具体包括美债和黄金。2023年美联储货币政策可能由紧缩转向宽松，叠加美国经济可能进入实质性衰退，黄金和美债均有望进入牛市。若2023年下半年美联储正式讨论降息的可能性，则届时流动性敏感的美股和基本金属可能也存在做多机会。　　▍风险因素：　　疫情发展超预期；地缘政治风险超预期影响我国加入全球高标准经贸协议进程；地产政策效果不及预期；经济基本面回暖不及预期；信用违约风险频发等。

金融界2022-12-30

【12月30日Choice早班车】贵州茅台：预计2022年度净利润626亿元左右

，但当前市场估值水平仍处低位，叠加近期外资恢复净流入，预计市场下行空间相对较小。明年二季度之后，经济与盈利将开始进入到实际的改善进程之中，市场会有更好的机会。　　中国证券报：12月以来A股市场先扬后抑，近期正陷入不断反复的震荡休整。展望2023年开局A股表现，多家金牛私募机构却在“弱现实”(市场弱势调整)之外，普遍做出了“强预期”。相关积极研判，不仅包括对疫情防控优化之后经济基本面强势反弹的乐观期待，同样还有对开年市场走势的乐观预期。从策略把握角度来看，多数机构均认为，修复行情将成为市场新年开局阶段的投资焦点。　　上海证券报：最近披露的上市公司定增、回购等公告显示，高毅资产基金经理冯柳管理的产品加仓恒立液压，正圆投资和高毅资产旗下产品“抢筹”TCL科技，景林资产则加仓宁波韵升。在业内人士看来，随着经济稳步复苏，明年资本市场充满结构性机会，地产、金融、基建等周期性资产，以及新能源、光伏等成长赛道值得关注。　　第一财经：截至12月28日，科创板上市公司的数量，已从首批的25家增长到500家，总市值约5.8万亿元。三年多来，科创板交易机制不断优化，已推出做市商制度，目前科创板投资者超960万户，活跃交易账户超620万户；“机构市”特征初步显现，专业投资人的交易额占比、持股市值占比分别达到65%和84%。　　美股：道指涨1.05%，报33220.80点；纳指涨2.59%，报10478.09点；标普500指数涨1.75%，报3849.28点。　　欧股：德国DAX 30指数收涨1.05%，报14071.72点。法国CAC 40指数收涨0.97%，报6573.47点。英国富时100指数收涨0.21%，报7512.72点。　　亚太股市：12月29日，香港恒生指数收跌0.79%，报19741.14点，恒生科技指数收跌2.49%，报4107.43点。日经225指数收跌1.13%，报26043.00点。韩国KOSPI指数收跌1.90%，报2237.08点。　　人民币：在岸人民币兑美元夜盘收报6.9651，较上一交易日夜盘收涨174个基点。　　黄金：COMEX 2月黄金期货收涨0.56%，报1826.00美元/盎司。　　原油：WTI 原油期货收跌0.71%，报78.40美元/桶；布伦特原油期货收跌1.20%，报82.26美元/桶。　　世界动物卫生组织：数据显示，自10月份以来，家禽的死亡数量同比增长了近70%，截至12月1日达到了1610万只。在截至今年9月份的12个月里，全球范围内有超过1.38亿只鸟禽死亡，比过去五年的总和还要多。　　美国疾控与预防中心：从中国大陆、香港或澳门飞往美国的两岁及以上乘客需要在飞行前不超过两天时接受新冠病毒检测，并在登机前向航空公司出示“阴性检测证明”。在航班起飞前10天以上检测呈阳性的乘客，可以提供康复文件以代替阴性检测结果。上述新规则将于美国东部时间1月5日凌晨12点零1分生效。　　摩根士丹利：明年1月5日腾讯控股送配股东美团股票，为了让所编指数更精准适应变化，公司将暂时增加一个独立的腾讯HLDGS，以美团B在明年1月5日的收盘价(1月6日生效)计入MSCI，待2023年3月24日收盘时(3月27日起生效)将腾讯HLDGS从指数中删除。据了解，此前腾讯分红京东股票时，该指数公司也有类似操作。（文章来源：东方财富研究中心）

东方财富网2022-12-30

东方财富财经早餐 12月30日周五

，但当前市场估值水平仍处低位，叠加近期外资恢复净流入，预计市场下行空间相对较小。明年二季度之后，经济与盈利将开始进入到实际的改善进程之中，市场会有更好的机会。　　中国证券报：12月以来A股市场先扬后抑，近期正陷入不断反复的震荡休整。展望2023年开局A股表现，多家金牛私募机构却在“弱现实”(市场弱势调整)之外，普遍做出了“强预期”。相关积极研判，不仅包括对疫情防控优化之后经济基本面强势反弹的乐观期待，同样还有对开年市场走势的乐观预期。从策略把握角度来看，多数机构均认为，修复行情将成为市场新年开局阶段的投资焦点。　　上海证券报：最近披露的上市公司定增、回购等公告显示，高毅资产基金经理冯柳管理的产品加仓恒立液压，正圆投资和高毅资产旗下产品“抢筹”TCL科技，景林资产则加仓宁波韵升。在业内人士看来，随着经济稳步复苏，明年资本市场充满结构性机会，地产、金融、基建等周期性资产，以及新能源、光伏等成长赛道值得关注。　　第一财经：截至12月28日，科创板上市公司的数量，已从首批的25家增长到500家，总市值约5.8万亿元。三年多来，科创板交易机制不断优化，已推出做市商制度，目前科创板投资者超960万户，活跃交易账户超620万户；“机构市”特征初步显现，专业投资人的交易额占比、持股市值占比分别达到65%和84%。　　每日经济新闻：数据显示，截至12月28日，在全部公募基金中，有超900只基金年内的跌幅超过了30%，其中，55只基金年内的跌幅已经超过了40%，科技、消费电子相关的基金占比较高，与今年这些赛道的表现欠佳也有一定关系。目前排在倒数第一位的中邮睿利增强，净值仅剩下0.28元，今年以来的跌幅达70.4%。　　美股：道指涨1.05%，报33220.80点；纳指涨2.59%，报10478.09点；标普500指数涨1.75%，报3849.28点。　　欧股：德国DAX 30指数收涨1.05%，报14071.72点。法国CAC 40指数收涨0.97%，报6573.47点。英国富时100指数收涨0.21%，报7512.72点。　　亚太股市：12月29日，香港恒生指数收跌0.79%，报19741.14点，恒生科技指数收跌2.49%，报4107.43点。日经225指数收跌1.13%，报26043.00点。韩国KOSPI指数收跌1.90%，报2237.08点。　　人民币：在岸人民币兑美元夜盘收报6.9651，较上一交易日夜盘收涨174个基点。　　黄金：COMEX 2月黄金期货收涨0.56%，报1826.00美元/盎司。　　原油：WTI 原油期货收跌0.71%，报78.40美元/桶；布伦特原油期货收跌1.20%，报82.26美元/桶。　　世界动物卫生组织：数据显示，自10月份以来，家禽的死亡数量同比增长了近70%，截至12月1日达到了1610万只。在截至今年9月份的12个月里，全球范围内有超过1.38亿只鸟禽死亡，比过去五年的总和还要多。　　美国疾控与预防中心：从中国大陆、香港或澳门飞往美国的两岁及以上乘客需要在飞行前不超过两天时接受新冠病毒检测，并在登机前向航空公司出示“阴性检测证明”。在航班起飞前10天以上检测呈阳性的乘客，可以提供康复文件以代替阴性检测结果。上述新规则将于美国东部时间1月5日凌晨12点零1分生效。　　摩根士丹利：明年1月5日腾讯控股送配股东美团股票，为了让所编指数更精准适应变化，公司将暂时增加一个独立的腾讯HLDGS，以美团B在明年1月5日的收盘价(1月6日生效)计入MSCI，待2023年3月24日收盘时(3月27日起生效)将腾讯HLDGS从指数中删除。据了解，此前腾讯分红京东股票时，该指数公司也有类似操作。　　财联社：经验丰富的股票策略师、Yardeni Research创始人Ed Yardeni表示，只要通胀下行的速度快于预期，明年美国股市多头的胜利之路将是“狭窄的”。他预计物价降温的速度会快于目前的市场预期。　　财联社：高盛称，预计2023年布伦特原油价格为90美元/桶，而此前为110美元/桶，这与对布伦特长期中期价格为90美元/桶的预期保持一致。美国至12月23日当周EIA原油库存增加71.8万桶至4.19亿桶，增幅0.17%；当周美国战略石油储备(SPR)库存减少349.6万桶至3.751亿桶，降幅0.92%。　　财联社：由于天然气等能源短缺，全球对煤炭的兴趣重燃。在这一背景下，大型煤矿企业赚得盆满钵满。根据相关数据，2022年全球最大的一批煤炭开采公司合计利润共增长了两倍，利润总额超过970亿美元，超出了预期。　　澎湃新闻：当地时间12月28日，在公司股价今年下跌约70%后，特斯拉CEO埃隆·马斯克在内部邮件中对员工表示，“不要被疯狂的股市所困扰”，马斯克还提到，他相信，放眼长期，特斯拉将成为地球上最有价值的公司。　　Shibor：12月29日，隔夜shibor报0.4410%，下跌8.1个基点；7天shibor报2.2610%，上涨24.2个基点；3个月shibor报2.4180%，上涨0.2个基点。

东方财富网2022-12-30

贝恩资本与居静：美资实控在华数据中心企业的一道思考题

金融界2022-12-30

金融界联合济安金信发布首份《中国A股上市银行竞争力评级榜单》

商业银行、城市商业银行、农村商业银行、外资银行等不同牌照类别进行分类评估，最终结合特许经营权，在将上市银行与其他上市公司做比较时适度调整，最终得出银行的竞争力评级。评级结果从高到低共有10个等级，分别是AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C、D。　　本次评级结果呈两头小、中间大的橄榄型结构。5家银行获“A”评级，4家银行获得“B”级，获“BBB”和“BB”级评级的分别有12家和21家。　　其中，招商银行、建设银行、工商银行、农业银行、中国银行五家银行被评为“A”级。招商银行超四大国有行，跃居榜首。从招商银行的评级结果来看，招商银行的盈利能力、规模实力均获得了“AAA”评级。近2年来，招商银行的预警评级也一直位居行业第一，徘徊在“A”和“BBB”之间，根据招商银行2022年半年报显示，该行中期净利润增长13.52％；拨备覆盖率454.06％，较上年末下降29.81个百分点，但依然维持在较高水平。　　在榜单第二梯队中，宁波银行、南京银行、平安银行、中信银行、交通银行、兴业银行等12家银行被评为“BBB”级。其中宁波银行在盈利能力、规模实力方面均获得了“A”评级，发展能力更是获得了“AA”评级，近两年，宁波银行的预警评级一直稳定维持在“BB”级，行业排名一直在前十。根据历年财报情况显示，宁波银行是唯一一家连续18年不良率低于1％的A股上市银行，截至2022年6月末，宁波银行不良贷款率为0.77％，是上市银行中不良贷款率最低的银行。较低的不良贷款率，保证了宁波银行可以心无旁骛地拓展业务和服务实体经济。　　北京银行、浦发银行、光大银行、华夏银行、民生银行等21家银行被评为“BB”级，其中城商行占据了半壁江山，北京银行的总资产规模继续位居城商行之首。2022年上半年，北京银行营业收入和归母净利润分别同比增长1.7％和7.9％，总资产规模突破3.2万亿大关。　　张家港行、江阴银行、紫金银行、兰州银行等4家银行被评为“B”级。其中，张家港行在资本结构、资产质量方面均获得了“A”评级，从2022年半年报情况来看，张家港行上半年不良率远低于行业平均水平。上半年，张家港行的不良贷款率0.90％，较年初下降0.05个百分点。而我国农村商业银行的不良贷款率是3.73％；此外，张家港行的拨备覆盖率达533.31％，较期初提高57.96个百分点，是少有的几家拨备覆盖率超过500％的上市银行。

金融界2022-12-29

财政部：增强财政政策的针对性有效性强化政府投资对全社会投资的引导带动

带动，促进恢复和扩大消费，加力稳定外贸外资，着力扩大国内需求。　　三是提升科技投入效能，强化高水平科技自立自强，推动产业结构优化升级，支持加快建设农业强国，推动建设现代化产业体系。　　四是切实兜牢民生底线，支持建设高质量教育体系，促进提高医疗卫生服务能力，健全社会保障体系，持续改善生态环境质量，坚决兜住基层“三保”底线。　　五是积极稳妥防范化解风险隐患，继续抓实化解地方政府隐性债务风险，加强地方政府融资平台公司治理，积极配合防范化解重要领域风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。　　六是深入推进改革创新，优化预算管理制度，深化财政体制改革，完善税收制度，强化国有资产和资本管理，加强会计管理工作，全面提升财政管理现代化水平。　　七是大力加强财会监督，健全财会监督体系和工作机制，进一步突出监督重点，加强与各类监督贯通协调，不断提升监督效能，进一步严肃财经纪律。　　八是深化对外财经交流合作，积极参与全球经济治理，加强多双边经贸合作，支持高质量共建“一带一路”，推进更高水平对外开放。

金融界2022-12-29

“不建议押注人民币单向升值”！美国结束加息、中国GDP回升兑美元“明年上看6.9”

本平衡，没有出现抢购和囤积外汇的情况。外资今年2月开始持续减持人民币债券资产，到10月份已经连续9个月减持累计将近7000亿元人民币，约合1000亿美元，相关市场仍然保持平稳运行。今年中国资本流出的规模大幅度增加，特别是短期资本的流出。短期资本外流规模创到2017年以来的同期新高，相比2015和2016年更好，但相比2017年以来的规模更大一些。在这样的情况下，中国国际收支保持了自主平衡。今年，很多亚洲国家抛售外汇储备干预本币汇率贬值。但今年前三季度中国外汇储备不降反增，储备余额减少2212亿美元，其中，交易引起的外汇储备实际增加610亿美元，全球股汇债“三杀”引发的负估值效应2822亿美元。他强调：“这些超预期的冲击是对前期中国金融改革开放发展成果是一个很好的检验。因为一个政策好不好不是看顺风顺水的时候，应该是看逆风逆水的时候，能不能经受极端市场情形的考验。到目前为止，中国的市场还是比较有韧性的。” 中国国家卫健委26日晚间公告《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》，明确指出，明年1月8日起，对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”，取消入境后全员核酸检测和集中隔离，亦取消划分高低风险区。高盛将这个“方案”视为中国迈向全面重新开放的重要一步，但对当地医疗系统近期面临的更多挑战持谨慎态度。当前大城市是疫情的“震央”，而即将到来的春运会把疫情带到广大农村地区，届时医疗资源本就薄弱的农村地区将面临更大挑战，政府应尽快准备好ICU床位、药物和医护人员。尽管卫健委已停止发布新冠确诊数据，但根据香港、台湾的经验表明，中国大陆每日新增病例可能会在12月下旬或1月达到峰值。因此，高盛更加笃定预测中国今年第四季的GDP为1.7％，这个数字低于市场预期。但长期来看，重新开放将起到积极影响，高盛展望中国2023年的GDP增长为5.2%，高于市场预期，并将导致人民币升值。高盛维持预计未来12个月在岸人民币兑美元可小幅升值至6.9水平。#2023年前景展望#

小萧2022-12-29

旅游餐饮业迎涨停潮，旅游ETF（562510）震荡走强

震荡走强，近1个月区间涨幅超20%，场外资金纷纷进场博弈，近5日资金流入超6000万。　　方正证券认为，当前处于防控优化的切换时点，餐饮供应业务短期或将出现需求波动。在放开趋势确立的情况下，餐饮行业需求未来快速恢复确定性强。因此在明年需求恢复叠加成本改善的主旋律下，积极看好餐饮供应端的底部反转。建议重点关注三条主线逻辑：消费场景严重受损修复，具备较强业绩弹性标的；餐饮快速恢复提振需求标的；内生显著改善以及主业切换的标的。

金融界2022-12-29

旅游餐饮业迎涨停潮，旅游ETF（562510）震荡走强

震荡走强，近1个月区间涨幅超20%，场外资金纷纷进场博弈，近5日资金流入超6000万。方正证券认为，当前处于防控优化的切换时点，餐饮供应业务短期或将出现需求波动。在放开趋势确立的情况下，餐饮行业需求未来快速恢复确定性强。因此在明年需求恢复叠加成本改善的主旋律下，积极看好餐饮供应端的底部反转。建议重点关注三条主线逻辑：消费场景严重受损修复，具备较强业绩弹性标的；餐饮快速恢复提振需求标的；内生显著改善以及主业切换的标的。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-29

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