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消费板块强势反弹，消费ETF（159928）涨超3%

0.30pct，继续处于超配，9月以来外资持股占比有所下降。进入10月份，北上减仓消费力度加大，基金调仓明显，预计持仓明显回落。 Q4预计基金食品饮料持仓回落，展望2023年，疫后消费修复是起点，拥抱价值的机会再度来临。预计食品饮料板块2022Q4-2023Q1需求和报表均有考验，预计兑现白酒报表低点，受此预期及多因素共振下10月以来外资和基金减仓白酒明显。白酒行业高景气量价齐升阶段在2021年初暂时结束，千元价格横盘整理，中高价格带价格传导变弱，更加依靠结构优化升级和扩张渠道，经营考验更加严苛，重拾价格上行有待时日，但估值的大幅回落和韧性加持的稳健增长匹配度大幅提升，再度拥抱价值的机会正在临近。申万宏源证券认为，生猪养殖企业盈利继续高企。预期2023年猪价周期性回落，生猪养殖成本持续下降，行业回归常态盈利水平（自繁自养）（2010.1-2018.7行业平均盈利245元/头；2018.8-2021.6非瘟公共卫生防控期间平均盈利1311元/头）。出栏量持续增长的龙头企业逐步进入价值投资区，依然值得关注。消费ETF（159928）跟踪中证主要消费指数（000932.SH），投资刚需、内需型消费行业上市公司，覆盖人们日常生活必须的消费品。

有连云2022-11-01

债券：利差倒挂，9月外资持券继续流出

来源：wind，紫金天风期货　　9月外资持券继续流出　　截至2022年9月末，境外机构持有银行间市场债券3.40万亿元，环比减少0.08万亿元。中美利差倒挂扩大使得外资持续流出。　　　　　　数据来源：wind，紫金天风期货　　基差持续走低　　基差持续走低　　上周受风险偏高较低影响，国债期货涨幅较大，整周T上涨0.18％。但受中美利差以及汇率的制约，破前高可能性较低。　　基差方面，因期货涨幅大于现券，10.28收盘T主力合约基差持续走低，收于0.34元，低于均值0.56元。　　　　　　数据来源：wind，紫金天风期货

金融界2022-11-01

四季度延续复苏动能，沪深300成长ETF（562310）受到市场关注，晶澳科技、隆基绿能、赣锋锂业领涨

资金的可能仍然存在。近期市场信心偏弱，外资撤离压力较大，短期可能仍面临一定调整压力，但有关部门维稳意愿较强，进一步下行空间较小。中长期视角来看，盈利底逐步确认，市场估值处在较低位置，是相对较好的配置时点，后续伴随政策的进一步加力，重点关注盈利预期向好的赛道。

有连云2022-11-01

医药股早盘集体上扬，带动港股科技ETF（513020）开盘高涨2.4%

续回调，源于大多数港股是“人民币资产、外资的流动性”。尤其对于股票资产而言，唯有在流动性相对匮乏的时候，才会有最便宜的买入价格。港股流动性短期受到影响，不代表流动性永远如此。目前（通过港股通）南下购买港股的资金累计高达2.5万亿港币，今年以来南向净流入3200亿港币，说明有很多长期资金在持续配置港股。近期有些概互联类产品溢价率高达20%左右，恒生互联网类产业溢价高达10%左右，由于这些产品通过QDII投资港股市场，外汇额度有限导致产品限购，限购进而加剧产品溢价。如果未来这些产品再次放开申购，“溢价的消失”也会给场内投资者带来潜在亏损。建议对于港股资产有兴趣的投资者，可以关注港股科技ETF（513020），港股科技ETF使用的是港股通额度，不像QDII额度那么紧张，目前没有限购溢价少，还可以T+0交易。

有连云2022-11-01

台海重磅！欧盟8议员今访台会晤蔡英文深谈半导体供应链代表团2人受中国制裁

超过540亿美元，使欧盟成为台湾最大的外资来源。 “环境和地缘政治面临空前严峻的挑战，并考验共同韧性之际，双边贸易和投资合作更显重要，”她补充。蔡英文也强调，在台湾持续致力促进对欧关系之际，欧洲议会对台的积极支持，让她深受鼓舞。要感谢欧洲议会议员，通过多项声明，支持供应链合作，深化双边经贸关系，以及台海的和平稳定。她乐见在欧盟印太合作战略及“欧洲芯片法案”中，欧盟已明确将台湾视为负责任且可信赖的合作伙伴。“全球供应链的重整和我们的经济转型为台湾与欧盟更紧密及互惠的合作带来极大潜力。”#台海局势#

小萧2022-11-01

东方财富财经早餐 11月1日周二

公司完成三季报披露。总体来看，沪市主板外资持仓保持稳定。前三季度以沪港通、QFII、RQFII为代表的外资净买入合计约470亿元，同比实现约33%的增幅。在这期间，外资增持公司数量达783家，占沪市主板公司比重近半数，新进公司数量24家。　　证券日报：除上市公司回购外，专业机构投资者也在出手。产业资本和专业机构投资者的买入行为，客观上可形成对公司市值的维护，基金也由此可缓解部分赎回压力。如果进一步分析，不难看出，由于其在证券市场中的特殊角色，这些最具信息优势资金的买入行为，可以认为是对A股市场及中国经济充满信心的表达。　　经济参考报：经济参考报，基金三季报日前正式披露完毕。整体而言，在较为波动的市场中，基金经理三季度对股票仓位的调整态度出现一定差异，部分仍保持90%以上高仓位运作，也有部分明显下调仓位。从行业来看，新能源以及传统能源、资源等成为基金经理关注的重点。对于后市，不少基金经理表示，尽管三季度市场情绪较为低迷，但当前A股估值水平已经较低，看好未来中国经济增长的韧性，对后期市场态度乐观。　　券商中国：三季度明星私募动作频频。其中，高毅邓晓峰斥资19亿元大手笔买入比亚迪，新晋为比亚迪第九大股东，并继续加仓重仓股紫金矿业；冯柳则清仓了紫光国微、华润三九、航发动力等一批心水股，新进了顺鑫农业，继续加仓第一大重仓股海康威视。明星基金经理周应波的运舟首次公开持股，便一举登上8家上市公司的十大流通股东名单；老牌百亿私募重阳和景林保持持股不变；睿扬新进了福莱特和新泉股份；仁桥新进华域汽车等3只股票，私募大佬葛卫东则新进了绿的谐波和容百科技。　　财联社：目前已有超过十家机构发布了11月的金股名单和11月的投资策略。受到近期市场风格影响，11月的金股名单相较三季度时风格转换强烈，医药生物、电子、机械设备和计算机等先进制造板块取代商贸零售、汽车等行业，成为券商看好的方向。　　财联社：31日科创50指数上涨1.67%，做市股票上涨1.47%。从已核准上市证券做市交易业务资格的14家券商获悉，科创板做市首日运行状况平稳，综合换手率、成交量等指标来看，达到预期效果。　　证券时报：刚刚披露结束的三季报显示，受益于新冠疫情形势的好转，多数旅游景区板块第三季度业绩同比、环比均大幅修复。申万旅游及景区指数收纳的19家上市公司，同比、环比双双实现扭亏为盈。　　每日经济新闻：日前，有消息称，比亚迪关联公司将在山东烟台的一家船厂订造8艘可装载7700辆汽车的滚装船，总造价近50亿元，其中基本确定建造的是6艘，另外2艘为选择权订单。比亚迪方面暂未回复。　　中国证券报：据数据统计，截至10月31日，银保机构10月以来合计调研A股上市公司890家，总调研次数达920次，其中，保险机构共调研687次，占比超70%。展望后市，业内人士维持中性偏乐观的观点，建议重点关注有确定性业绩支撑的个股及行业，把握中长期超额收益机会。　　美股：标普500指数收跌29.08点，跌幅0.75%，报3871.98点，10月份累计上涨7.94%。道琼斯工业平均指数收跌128.85点，跌幅0.39%，报32732.95点，10月份累涨13.95%。纳斯达克综合指数(纳指)收跌114.31点，跌幅1.03%，报10988.15点，10月份累涨3.91%。　　欧股：德国DAX 30指数收涨0.08%，报13253.74点，10月份累涨9.41%。法国CAC 40指数收跌0.10%，报6266.77点，10月份累涨约8.80%。英国富时100指数收涨0.66%，报7094.53点，10月份累涨2.91%；富时250指数收跌0.15%，10月份累涨4.20%。　　亚太股市：10月31日，香港恒生指数收跌1.18%，报14687.02点，恒生科技指数收涨1.05%，报2852.57点。日经225指数收涨1.71%，报27569.50点。韩国KOSPI指数收涨1.11%，报2293.61点。　　人民币：在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报7.3050元，较上周五夜盘收盘跌550点。成交量279.99亿美元。离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.3363元，较上周五纽约尾盘跌691点，盘中整体交投于7.2701-7.3392元区间。　　黄金：COMEX 12月黄金期货收跌约0.3%，报1640.7美元/盎司。　　原油：WTI原油期货收跌1.56%，报86.53美元/桶，10月份累计上涨逾9%；布伦特原油期货收跌0.98%，报94.83美元/桶，10月份累计上涨11.4%。　　每日经济新闻：卡塔尔能源部长萨阿德·卡比近日在接受采访时表示，欧洲设置天然气价格上限的建议是“虚伪的”，这种干预市场的做法与欧洲之前一直要求天然气供应商遵守的竞争规则相违背。不应对俄罗斯的石油和天然气实施制裁，“能源应该远离政治”。　　新华财经：牛津经济研究院首席经济学家表示，英国央行仍面临艰难的平衡，自9月货币政策会议以来，许多经济指标已经走弱，但就业市场依然紧张，薪资增长强劲。　　证券时报：日本财务省周一披露的数据显示，从9月29日至10月27日，日本花费了创纪录的6.3万亿日元(424亿美元，约3000亿元人民币)干预汇市，阻止日元兑美元大幅下跌，并试图打击投机行为。　　财联社：当地时间10月31日，美国总统拜登就石油公司赚取高额利润等事宜在白宫发表讲话，提出向能源公司额外征税的可能性。拜登表示，在全球能源危机的背景下，美国石油公司不但没有配合降价，缓解民众的消费压力，反而借此机会赚取创纪录的利润，这是不可接受的。拜登还呼吁石油和天然气公司将其创纪录的利润投资于降低美国家庭的成本和增加能源产量，并称如果不这样做，他将呼吁国会考虑向能源公司征收惩罚性税收并制定其他限制措施。　　财联社：欧佩克坚持认为，全球石油需求将在下一个十年保持增长，并表示世界还离不开石油，需要对新的石油生产进行更多投资。　　财联社：俄罗斯天然气工业石油公司表示，继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，周一的运量为4250万立方米。　　央视财经：知情人士消息称，由于德国能源巨头尤尼珀公司财务状况迅速恶化，德国政府正准备增加对其财政援助，预计将援助金额增加至600亿欧元。　　上观新闻：随着日元跌跌不休，年轻人在日本大银行上班，还不如在加州快餐店里卖汉堡赚得多。“停滞不前的薪资”不仅令日本民众感到无奈，更让在日本务工的外籍劳动者备受煎熬，考虑“逃离日本”。　　财联社：数百名苹果在澳大利亚的员工准备再次举行罢工。此前，澳大利亚各地的苹果门店已经发生了数周的罢工。苹果今年8月在澳大利亚提出了一系列新的定期加薪和加薪条件，引发了一轮工会谈判。工会表示，这意味着实际工资下滑和工作与生活的不平衡。　　第一财经：31日，Stellantis集团宣布，授权广汽菲克在亏损的情况下申请破产。Stellantis已在2022年上半年的财务业绩中对其在广汽菲克的投资及其他相关资产进行了全面减值。　　财联社：在完成推特收购后，世界首富埃隆·马斯克有意带领该社交巨头重返当前炽手可热的短视频领域。周一，马斯克在推特发起了一项民意调查，询问用户他是否应该重启短视频应用Vine.

东方财富网2022-11-01

中国改革开放时代宣告结束？中方最新回应：开放的大门只会越开越大

向。赵立坚指出，不久前，中方还就扩大外资流入、稳定外商投资规模，提出15条政策措施，并发布2022年版《鼓励外商投资产业目录》，强调要持续鼓励外资投向先进制造业、现代服务业以及中西部和东北地区优势产业。这些政策措施的出台，将进一步提振外商投资信心，提升中国对外开放水平。 “中国绝不会走封闭僵化的老路，中国开放的大门只会越开越大。我们将以高质量发展和高水平开放，为全球经济复苏和增长提供可持续的动力。”赵立坚说。中国欧盟商会主席：中国或再次把大门关上中国欧盟商会主席伍德克坦言，二十大标志着中国自上世纪80年代以来的改革开放时代宣告结束。在中国前后生活33年，自称“在邓小平的开放模式中长大”的伍德克，在接受美国之音专访时直言不讳地表示，中国“正处于一个动荡的时期，有房地产危机，有美国制裁带来的严重影响，有地方债务负担的增加，以及我们何时能摆脱目前这种因防控新冠疫情而随时封控的不确定性”。“如果在经济方面能有一个稳定且对外沟通畅通的团队，来告诉市场方向在哪里，那就好了，然而我们没有。” 伍德克表示，“也许在我在中国的职业生涯的尾声，我不得不见证中国实际上在某种程度上把大门再次关上。” 他说，“越来越多的人离开中国”，“我们已经看到大约50%的欧洲人已经离开中国。” 他说中国欧盟商会的企业目前对泰国、东南亚、印度，甚至离欧洲更近的土耳其和东欧更有兴趣，原因很简单，“高管们进出那里很自由”，他还说，“商界领袖是跟着钱走的。”

Dan19772022-10-31

国家级专精特新“小巨人”企业华海诚科，将于2022年11月1日科创板首发上会

因此，出于自身经济效益，客户倾向于选择外资领先厂商，市场集中度相应更高。本次募集资金主要投资于“高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目”和“研发中心提升项目”，募投项目均围绕公司主营业务进行，是公司现有业务的延展和升级。 “高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目”是在公司现有产品与技术的基础上，充分发挥公司扎实的研发能力与具有前瞻性的技术储备，通过购买先进生产设备，扩大生产规模，提高技术水平，从而进一步提升公司业务规模; “研发中心提升项目”是对公司现有研发体系的完善和升级，拟通过搭建国内领先的基础研究、配方研究、工程技术研究、原材料成品分析、失效机理分析等实验室，新建试验线2条，并对现有的一条试验线进行改造升级，不仅可以巩固发行人既有的技术优势，加速推进科技成果的产业化，还可以助力发行人布局先进封装领域。在上会前，公司完成二轮问询回复，在科创板IPO首轮问询中，上交所主要关注华海诚科关于核心技术来源、主要客户、成本和毛利率、研发费用等20个问题。在科创板IPO二轮问询中，上交所主要关注华海诚科关于营业收入和销售回款、原材料采购、关联交易等7个问题。

有连云2022-10-31

短期仍有风险，关注“安全”主线

题下的计算机、国防军工板块逆势上涨;而外资持股较高、偏消费类的食品饮料等板块表现不佳，房地产、农林牧渔等行业跌幅也靠前。来源：Wind 近期市场的低迷表现受到内外部综合影响，海外衰退预期不断强化、国内公共卫生防控扰动反复。另外三季度和9月经济数据显示工业生产增长偏强，但出口增速下滑，消费、地产仍相对偏弱，整体仍延续弱势局面。不过此前我们也提到市场整体估值、情绪指标都已经处于历史较为极端位置，对后续中期市场表现不必过于悲观。海外方面，有数据显示，美国9月PCE物价指数同比增长6.2%，低于市场预期的6.3%，为连续第三个月放缓;核心PCE物价指数(剔除食品和能源价格)9月同比增长5.1%，低于预期的5.2%。但PCE数据，尤其是核心PCE物价指数，仍然严重偏离美相关部门2%的目标，因此市场对于美相关部门加息的预期仍然强烈。来源：华尔街见闻自9月议息会议以来，美相关部门得到的新数据包括：9月非农、10月的密歇根大学经济预期、第三季度人均收入总值和就业成本指数(ECI)。这些数据中，除ECI小幅低于预期以外，其他数据都好于预期，支持美相关部门继续加息。特别是9月核心CPI，除房租在继续上涨以外，其他服务价格也在加速上涨，说明经济压力还是很大。下周四将迎来美相关部门11月议息会议，这次加息75个基点几乎板上钉钉。现在市场的分歧主要在12月以及后续的加息节奏。目前金融风险与日俱增、年底流动性趋紧的背景下，不排除美相关部门在12月调整加息节奏的可能，但前提需要看到经济和就业数据弱化。目前来看，市场预期12月加息50或75基点的概率还是比较接近的。来源：芝商所不过近期部分美相关人员认为，此前的紧缩政策可能会使经济步入衰退。本周旧金山联储主席戴利表示，美相关应该避免因为加息太激进而让美国经济陷入“主动低迷”，现在是时候开始谈论放慢加息的速度了。因此还是要关注这次议息会议上美相关部门的表态，以及后续的经济数据，短期市场的波动也可能因为议息会议的到来而加大。目前国内公募基金三季报已经披露完毕。三季度基金规模与持股规模明显回落，流动市值占比小幅回落。基金资产总规模环比下降12.72%至49279.51亿元，持股总规模环比下降14.16%至40014.32亿元，资产规模与持股规模均明显缩减，流通市值占比由二季度的6.59%降至6.29%，重回2021年以来低位。来源：国盛证券从行业配置的角度看，三季度基金配置热点扩散。从绝对仓位变动来看，一级行业军工、交运、地产、煤炭和计算机等仓位提升居前，这些板块大部分估值较低，持仓拥挤度也不高;而电力设备、医药生物、非银金融等仓位回落较多。来源：国盛证券结合基金持仓的变化，以及近期大会的重点来看，安全依然是短期的投资热点。一方面，我国要加快建设一流军队，坚定捍卫国家安全。军工行业有“强计划性”，订单下发节奏服从国防战略和装备规划，受宏观经济波动影响较小，整体增长受外部干扰有限。同时近几年企业混改正加速推进，也有望提振板块情绪，可以关注军工ETF(512660)。最后还有能源安全，大会提到立足我国能源资源禀赋，坚持先立后破，加强煤炭清洁高效利用。当前时点产地、港口煤价持续走高，煤炭下游需求韧性持续凸显。展望后市，随着国内外能源、电力行业“迎峰度冬”阶段即将到来，传统煤炭消费旺季有望进一步向上推动煤炭价格。随着未来下游基建持续发力，地产板块企稳，焦煤焦炭需求也或将持续走强，可以关注煤炭ETF(515220)的投资机会。最后附常推ETF图

有连云2022-10-31

股指周报：大周期底部，易出绝望

外一度密集连续抛售国内资产，直接带动了外资占比较高的相关股票的大幅下挫，比如港股，比如各类茅指数。　　　　新兴市场和欧洲仍然面临着非常大的美元收紧和通胀压力，主逻辑是全球紧缩环境下美国基本面会好于非美，这个逻辑我认为会持续到全球的整体的紧缩结束才行，尤其是美国这边得看到结束的信号，现在还远没，结合图形来看，美元估计得到120才会结束。　　　　2、国内宏观　　最近FY的形势又变的严峻，各种小视频和传言满天飞，市场情绪受到严重冲击。　　　　货币政策层面，尽管有汇率端的掣肘，但FY这个态度的明确，基本也是货币财政方向的明确，短期充其量会有边际紧张，但大概率不会跟着海外去做收紧举措的，国内的小盘股要坚挺很多。　　　　大会之后大概率会有进一步的货币财政产业政策等层面的放松，8、9月份的经济数据弱势还是有边际企稳甚至回升的指望。　　　　　　　　二　　数据跟踪　　1、资金面；　　本周市场出现放量下挫的情况。　　　　　　　　　　2、估值　　3000附近的A股性价比很高，很难再出现大幅度深跌的情况。　　　　　　　　　　3、企业盈利　　从企业盈利的预测来看，货币信用周期领先的拐点可能要出来了，现在主要是被FY这个事情给拖住了，这个就只能等待了，接下来一两个月应该还是解决不。　　　　　　　　4、杠杆水平　　此前的一波下跌可能是已经完成了场内的去杠杆，从融资余额的下跌程度来看，无论是总量还是边际，已经赶上18年了，场内杠杆完成大幅度去化也是股市底部不会太远的印证指标。　　　　5、市场风格　　国内经济会率先海外好转，我倾向于50会先于1000见底。　　

金融界2022-10-31

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