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龙虎榜｜市场大幅缩量，机构买卖意愿下降，多家知名游资在海得控制翻车，集体做反T

么必须先卖点什么；而连续10日净买入的外资成为市场唯一增量资金，因为基于汇率变动回流A股，所以风格上仍然延续高股息率的价值板块；而游资则是选择机构仓位少的标的抱团。主力的分歧在盘面就体现为热点快速轮动，题材持续时间短，而散户则站在中间一脸懵。　　旧题材高位股分化比较严重，一方面西安饮食和久其软件开盘走强是个很有诱惑的信号，另一方面兔宝宝、电子城、安妮股份盘中一度跌停。到了尾盘西安饮食拉升封板，直接带动西安旅游也跟着拉升涨停，全聚德、英飞拓拉升翻红。　　目前连板股中表现比较好的是汽车产业链，充电桩泰永长征4板为市场最高位，隆基机械3板、宏达高科3板，电子后视镜合力泰4天3板。另外，大金融板块湘财股份3板、弘业期货3板；股权转让的美凯龙2板，婴童概念股珠江钢琴2板。　　二、机构席位动态　　机构仅活跃了一天，又回到了萎靡状态，买卖意愿大幅下降，还在干活的几个席位都在高位股里活跃，一度怀疑是不是假机构炒药挣到钱，能动用的资金也变多了。　　首创证券：1机构买入6959万元　　久其软件：2机构合计买入2581万元　　通达动力：2机构合计买入2585万元　　中公教育（3日）：1机构净买入1.147亿元，低位增持　　卫信康：1机构买入796万元，5机构合计卖出6500万元，卖出意愿较为一致，高位减持　　安妮股份：2机构合计卖出4242万元，高位减持　　三、知名游资席位动态　　高位股分化比较大，游资缩小了范围，只选择几只标的抱团，还有几家游资在海得控制翻车，集体做反T，缩量行情非常难做。　　合力抱团：中公教育　　买方：温州帮买入1.28亿并卖出1.58亿元，湖里大道买入6000万元，溧阳路买入5200万元，莲花路买入3800万元。　　卖方：散户，小鳄鱼2200万元，量化做T 　　合力抱团：西安饮食　　买方：华鑫宁波分买入8569万元，溧阳路买入3900万元并卖出2510万元，陈小群买入2869万元　　卖方：交易猿3100万元，散户　　合力抱团：久其软件　　买方：炒股养家6200万，溧阳路2000万，2机构合计加仓2500万　　卖方：梁清路7500万，中关村4600万，隐秀路2300万　　点评：炒股养家、溧阳路加仓，作手新一锁仓，梁清路、中关村一日游，筹码进一步集中，需要新资金来源进场。　　翻车：海德控制　　买方：湖里大道做反T，散户，广发农业路做反T 　　卖方：上塘路做反T，莲花路做反T，92科比，上海证券苏州中心广州　　点评：主力都在做T，但是量不够，就很容易出现这种情况，有人抢跑就会带崩股价。　　分歧：兔宝宝　　点评：游资强拉无果，再一次提醒短线资金应该远离机构持仓的标的。　　反转：楚天龙　　买入：散户、中关村760万元，量化　　卖出：天津环湖中路4324万元，青岛香港东路4294万元，苏南帮3100万元

金融界2023-01-17

【预见2023】连平：目前消费贷利率仍有压降空间，不过要加强监管，避免利用信贷资金进行投资

跌，股市中热钱的流出动力就会加大，同时外资投资A股的兴趣也会随之下降，这可能在一定程度上导致股市下跌。反之，人民币升值就可能导致股市上涨。由于美联储货币政策将在2023年走向中性，人民币汇率的升值空间提升，这将对我国股市形成利好。　　五是我国货币政策宽松空间比2022年更大、财政更加积极。2023年，货币政策有望维持相对宽松，财政政策继续发力。2022年末央行降准及相关监管部门地产融资支持政策表明2023年市场流动性仍将处于合理充裕的水平，这将对股市的上涨形成一定支撑。然而，地产或仍是2023年宽信用的堵点。市场流动性充裕从银行再流出回到资本市场。2023年的A股资金面比2022年会好很多，预计包括银行存款、公募基金、险资、北向等在内的各路资金将持续净流入，对股市行情形成支撑。由于2022年各类资产均表现不佳，居民存款意愿有所增加。随着2023年市场情况的好转，居民有望将部分资金从银行转移至股市。　　六是估值水平低。对于当前的股市而言，最大的优势是估值便宜，目前A股的估值为11.82，大幅低于历史平均值（18.68）。估值的优势令市场具有较大的上升空间，这也使得A股当前具有较高的性价比。因此，2023年股市的投资价值相对较高。　　虽然前景光明，但股市在2023年仍将受到一些不利因素的扰动，形成阶段性市场风险。世界主要发达经济体可能陷入衰退。其中美国和欧洲的经济形势较为严峻。在全球主要经济体可能陷入衰退的情况下，海外资产将会受到较大冲击，这也可能引发我国投资者投资情绪的震荡，从而影响资本市场。衰退过程中可能出现一些黑天鹅风险事件。　　风险一是全球通胀仍处于高位，存在工资-物价螺旋上涨可能性。能源等大宗商品价格的不稳定可能对我国各企业的经营成本产生一定影响，从而影响股市的盈利。　　二是各国央行加息拐点不确定。在抗通胀和恢复经济的双重影响下，各国货币政策仍存较大不确定性。外部流动性的不稳定可能对资本市场造成一定影响。　　三是地缘政治风险对资本市场造成不良扰动。俄乌冲突带来的影响仍未消除，而且存在引发其他地缘政治风险的可能，这可能引发投资者的避险情绪，对股市形成冲击。　　四是中美贸易稳定性仍较脆弱。当前，美国通胀高企的背景下，对华减征关税具有高度不确定性。进出口的不稳定将对A股相关企业产生不利影响。　　总而言之，2023年我国股市的利好因素较多，股市上涨的动力相对较强，但仍需警惕海外局势动荡对资本市场的影响。　　二季度开始房地产市场有望逐步走出“谷底” 　　金融界：请您展望一下 2023 年房地产市场的走向？2023 年楼市能找回信心吗？　　连平：展望2023年房地产市场，考虑到整体宏观经济压力较大，外需放缓及财政压力可能会抑制明年制造业和基建投资能力，房地产投资改善的预期变得更为迫切。需要认识到住房政策和引导的方向较过往几年明显加强。政策加码到市场回暖仍然需要耐心。随着政策落地和力度的加强，以及市场本身周期运行，2023年二季度开始，房地产市场有望逐步走出“谷底”。住房销售及房价将于下半年企稳走升，销售可能前低后高，重点城市房价二季度末开始率先存触底回升。防疫政策的调整以及住房支持政策的进一步落地，是支撑房地产市场重新回暖的重要因素。参考过往经验，个人住房信贷增速回升到销售改善有望在此后的两到三个季度效果逐步体现，即到2022年二季度下旬销售预期可能摆脱“谷底”，三季度可能实现企稳回升。预计2023年商品房销售面积从2022年的-25％回升至-2.5％左右，跌幅有较大程度收窄。　　受供求关系对住房销售产生的边际影响，2023年全国房价涨幅可能止住跌势。上半年，房价可能会延续2022年的下行态势，仅个别一线和重点二线城市房价可能保持坚挺；下半年，库存偏低的大城市房价有望率先反弹，并带动更多地区城市房价企稳。结合过去类似周期的房价表现，预计本轮房价的拐点大致在2023年二季度初期，全年新房价格增速可能从2022年末的-2.5％回升至0％附近，二手房价格增速可能从-4％升至-0.5％。一线城市房价看涨，到年末新房价格涨幅可能达到3.5％，高于2022年2.5％，二手房价格涨幅在3％左右，较2022年的1％回升约2个百分点。　　土地市场将有所企稳，土地购置面积跌幅可能较大幅度收窄，土地成交价格适度上涨，下半年部分大型民营房企有望逐步回到土拍市场。伴随部分房企现金流状况的改善和土地政策的松动，土地市场成交有望向正常水平靠拢，土地购置费对房地产投资的拖累程度将有所下降。　　2023年房企资金边际改善促投资信心恢复，房地产投资将触底企稳。上半年，房地产市场仍然将受制于周期惯性和基数因素，投资增速料出现进一步走低。下半年开始，一方面，房企资金面将有所改善，得益于住房销售回款走升和住房金融政策在供需两端的支持，预计下半年房地产企业资金来源的主要分项均有不同程度的改善，包括预收款、自筹资金和银行贷款。预计全年房屋新开工及建安工程投资将有所改善，四季度收敛的幅度更大。预计房地产开发投资跌幅收窄，如果政策落地效果积极，投资增速有望从今年的-10％回升至-5％。　　快速且有效推动经济恢复是市场对于2023年普遍的期待　　金融界：新的一年，一切会变好吗？我们该对 2023 抱有怎样的期待？　　连平：2023年是疫情管控放开后的第一年，也是“二十大”报告的开局之年，更是在新发展格局下，努力完成和实现“十四五规划”目标的重要中间年份，随着我国向着“远景目标”不断扎实推进，经济运行态势正在变好。快速且有效推动经济恢复是市场对于2023年普遍的期待，这就需要各项政策加大力度并协调配合形成合力。　　积极财政政策可以进一步扩大政府债务规模，政府杠杆率可由2022年末的50.7％左右调升至2023年末的54％左右，适度扩大中央政府负债、降低地方政府负债，通过转移支付支持地方落实各项稳增长政策。可考虑再度发行特别国债1万亿元左右，重点支持基建投资增长、居民消费与房地产市场恢复。进一步挖掘国有经济有关实体所积累的财政资源，结构性地用于急需支持基建、消费、民生等重点领域，发挥好关键性作用。　　央行创设消费再贷款等结构性货币政策工具，推动商业银行将个人消费贷利率降至3％及以下水平，目前消费贷利率在3.6％以上，仍有一定的压降空间，同时加强居民信用管理与资金用途监管，避免利用信贷资金进行金融产品投资；推动五年期LPR利率下调30bp以上，部分城市将首套房的首付比例降至一成，进一步刺激购房需求。建议创设房地产金融支持类型的结构性货币政策工具。部分城市适当扩大二手房指导价的监测波动范围，进一步优化购房政策，取消在过往楼市过热时期所出台的限制性购房政策，推动存量房去库存。　　加快全面推进乡村振兴步伐，着力支持乡镇企业发展，加快财政对现代化农业基础设施建设的支持力度，增加农民收入，做好农民医疗、生育、教育、就业、养老等民生保障工作，释放农村消费潜力。同时考虑出台相关提振支持偿付能力和需求端的促消费政策，针对严峻的出口形势，也需要大力推进稳外贸政策。

金融界2023-01-17

人口问题中容易被忽视的一点

速这一过程。当下港股的估值水位或许就是外资对内地资产长期估值的一个提前定价，未来A股整体估值体系也会靠拢港股（A股港股化）。扯一句题外话，总有人觉得我很老，估计也是和我的投资风格有关。　　其实社会活力这个不只是和人口结构相关，还有经济侧重方向、社会阶层构成、民族特性、社会文化等多因素影响，比如同样55岁的美国人可能就比日本人更具有活力（冒险精神），但内部横向对比的话上文逻辑依然是成立，如55岁的美国人整体肯定也是不如25岁的美国人有活力的。　　最后关于为什么日韩社会特别的死气沉沉，这就是另外一个话题了，有兴趣的可以去翻一翻相关资料，有太多描写日本泡沫经济后整体社会变迁的纪录片和书籍了，我就不展开说了，附一段之前写的话（仅从经济的角度分析）。但日本现在又站在了一个转折点，出生率似乎已现拐点，资本市场更是可见一斑（看看日本央行的YCC态度以及日债收益率走向），从昭和男儿到平成废宅，至于令和会是什么，让我们拭目以待吧。　　　　

金融界2023-01-17

主力资金｜市场分歧加重，外资买价值，机构买成长，游资重新抱团酒店旅游，西安饮食尾盘获主力抢筹直线涨停

年以来净流入891亿元。　　盘面上，外资持续流入A股，积极部署价值板块，机构选择卖出外资重点增持的白酒、医药相关板块，持续买入半导体、光伏、汽车产业链等赛道板块，具体到题材分别是汽车芯片、光伏胶膜和电子后视镜。另外，西安饮食主力资金净流入2.73亿元，尾盘获主力抢筹，西安旅游双双涨停。　　根据天风证券测算，公募基金仓位1月已提至高位，普通股票型基金和偏股混合型基金仓位均已到85%～90%之间，年前已无新增资金来源，如果想要调仓只能选择“先卖一个，再买一个”。按目前的情况，机构不可能卖出低估值标的去追一些已经初步完成修复的消费标的，所以卖出价值买入成长几乎是唯一解。　　半导体板块净流入3.76亿元，紫光国微净流入2.96亿元，兆易创新、北方华创、士兰微净流入超1亿元。目前半导体的逻辑主要有3个：1）国产替代，2）汽车芯片短缺，3）筑底反弹。　　酒店餐饮板块净流入2.47亿元，西安饮食净流入2.73亿元，西安旅游净流入3586万元，板块尾盘异动，西安饮食、西安旅游双双拉升涨停，全聚德拉升翻红。根据消费行业周报数据显示，目前餐饮酒店旅游等消费场景客流量已超过2022年同期水平。　　医药生物板块净流出39亿元，恒瑞医药净流出4.23亿元，众生药业、以岭药业净流出2.4亿元。　　白酒板块净流出20亿元，五粮液净流出5.21亿元，贵州茅台净流出4.13亿元。　　证券板块净流出9亿元，广发证券、首创证券、中信证券、中信建投等净流出超1亿元。　　两市A股中主力资金净流入超1亿的有24家公司，净流出超1亿的有41家公司。　　其中净流入最多的公司是紫光国微、西安饮食、兆易创新，分别净流入2.96亿元、2.73亿元、1.79亿元。净流出最多的公司是五粮液、比亚迪、恒瑞医药，分别净流出5.21亿元、5.03亿元和4.23亿元。

金融界2023-01-17

策略周报丨A股&港股市场流动性监测——来自“聪明资金”的启示

息预期降低，人民币兑美元开始快速反弹，外资加速入场。1月13日当周，北向资金净流入额较大的行业中，非银金融（4.23％）、食品饮料（4.05％）、有色金属（3.28％）等行业涨幅靠前；北向资金净流出的行业中，国防军工（-3.72％）、房地产（-1.65％）、公用事业（-1.91％）等行业跌幅较大。　　港股市场：1月6日当周，资讯科技业上涨10.20％，领涨港股市场，其次净买入医疗保健业、金融业，分别上涨5.99％、4.48％，涨幅较为靠前。1月13日当周，港股医药、科技、大消费走强，南向资金净买入电讯业、医疗保健业，电讯业当周上涨4.11％，而医疗保健业当周上涨7.78％，领涨港股市场；但南向卖出恒生资讯科技业30亿元，而该行业当周上涨3.92％。　　南向资金：2022年南向资金总体持续净流入港股市场，截至年底，南向资金累计净流入已达25711亿港元。新年以来，1月6日当周南向资金净流入112亿港元，1月13日当周净流出6亿港元，这两周南向资金周度买卖成交总额也高于2022年均值（1447亿港元），分别为1834亿港元、2018.27亿港元，近期南向资金成交较为活跃。　　风险提示　　全球经济衰退风险，大宗商品价格大幅波动风险，地缘政治因素风险，政策不及预期风险，市场情绪弱势风险。

金融界2023-01-17

爆炸性消息！美国德州拟禁止中国人及实体买房购地

础设施保护法案”后提出的，该法案禁止与外资公司签订与德克萨斯州关键基础设施有关的所有合同或协议。州长格雷格·阿博特(Greg Abbott)于2021年将其签署为法律。阿博特最新发推称，一项法案已提交德州立法机构，法案内容是禁止中国、伊朗、朝鲜、俄罗斯四国公民在德州买房买地。阿博特说自己愿意签署这个法案，理由是“防止这些国家威胁我们的基础设施”。（图源：推特）在一名中国亿万富翁和前中国人民解放军将军购买了距离美国最大的空军飞行员训练基地瓦尔佛德县劳克林空军基地仅几英里的13万英亩土地后，立法机构采取了行动。根据2022年全美房地产经纪人协会(NAR)的报告，在2021年3月至2022年3月期间在美国房地产上花费超过60亿美元的外国买家中，中国投资者占6%。最大的外国买家来自加拿大和墨西哥。外国买家在德克萨斯州购买了美国第三大土地，占8%。佛罗里达州的这一比例最高，达24%，其次是加利福尼亚州，为11%。根据捍卫德克萨斯自由政治行动委员会去年10月在登记的共和党选民中进行的民意调查，82%的人同意“德克萨斯州应该禁止中国政府或中国公民在德克萨斯州购买土地。”只有10%的人认为不应该。科尔霍斯特的法案只针对四个国家，而且与房地产有关，而德桑蒂斯对七个国家采取了行动，并发布了更广泛的禁令。去年9月，德桑蒂斯发布了一项行政命令，禁止政府实体从七个国家拥有、控制或注册的公司购买技术产品和服务，这七个国家分别是中国、古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚、俄罗斯和委内瑞拉。他说，这样做将“遏制”这些国家在网络空间、房地产和学术界保护佛罗里达人民的“邪恶意图”。他的命令指示管理服务部(DMS)颁布规则，并采取任何必要的额外行动，以确保州和地方政府使用的商品和服务不容易被这些国家剥削。它还禁止州和地方政府采购或使用DMS认为对佛罗里达州安全和保障构成风险的技术服务。德桑蒂斯说，这样做“将有助于防止佛罗里达州的政府信息和技术服务及系统暴露给与这七个国家有关联的其他州和非州行为体”。德桑蒂斯还提议采取立法行动，禁止政府实体与这七个国家拥有、控制或注册的公司签订合同，并禁止这七个国家中的任何一个在佛罗里达州购买农业用地和军事基地周围的土地。佛罗里达州还改变了退休制度基金策略，以确保州基金不投资于中国或“觉醒的公司(woke corporations)”。佛州的大学和学院也被禁止开办孔子学院。德桑蒂斯说，这些研究所被用来“把宣传带到我们的大学，好像我们的大学已经有足够多的问题了。”

夏洛特2023-01-17

创业50ETF（159682）涨0.55%，北向资金连续10日净买入

70%。随着A股2023年强势开局，外资唱多热情持续高涨，北向资金连续10日净买入。中信证券指出，A股正处于全年关键做多窗口，高频数据验证与基本面预期形成正反馈，强化投资者增配共识，预计外资快速流入之后节奏将放缓，国内资金也将补仓，逐步形成资金接力效应。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-17

纳入互联互通交易首日，MSCI中国A50ETF（560050）净流入2.3亿元！

长期估值吸引力背景下，预计2023年海外资金全年净流入A股规模可能相比2022年有所改善，预计全年可能在3000-4000亿元左右。 MSCI中国A50ETF（560050）跟踪MSCI中国A50互联互通指数（746059），配置均衡、龙头个股适度集中。能够较好地覆盖A股市场，且能较好地适应市场变化。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-17

国家统计局：2022年房地产开发投资同比下降10％

款17388亿元，下降25.4％；利用外资78亿元，下降27.4％；自筹资金52940亿元，下降19.1％；定金及预收款49289亿元，下降33.3％；个人按揭贷款23815亿元，下降26.5％。　　2022年12月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为94.35。

金融界2023-01-17

2022年全国房地产开发投资下降10.0%，商品房销售面积下降24.3％

款17388亿元，下降25.4％；利用外资78亿元，下降27.4％；自筹资金52940亿元，下降19.1％；定金及预收款49289亿元，下降33.3％；个人按揭贷款23815亿元，下降26.5％。　　四、房地产开发景气指数　　2022年12月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为94.35。表1　2022年1—12月份全国房地产开发和销售情况指标绝对量比上年增长（％）房地产开发投资（亿元） 132895 -10.0 　其中：住宅 100646 -9.5 办公楼 5291 -11.4 商业营业用房 10647 -14.4 房屋施工面积（万平方米） 904999 -7.2 　其中：住宅 639696 -7.3 办公楼 34917 -7.5 商业营业用房 79966 -11.8 房屋新开工面积（万平方米） 120587 -39.4 　其中：住宅 88135 -39.8 办公楼 3180 -39.1 商业营业用房 8195 -41.9 房屋竣工面积（万平方米） 86222 -15.0 　其中：住宅 62539 -14.3 办公楼 2612 -22.6 商业营业用房 6800 -22.0 土地购置面积（万平方米） 10052 -53.4 土地成交价款（亿元） 9166 -48.4 商品房销售面积（万平方米） 135837 -24.3 　其中：住宅 114631 -26.8 办公楼 3264 -3.3 商业营业用房 8239 -8.9 商品房销售额（亿元） 133308 -26.7 　其中：住宅 116747 -28.3 办公楼 4528 -3.7 商业营业用房 8127 -16.1 商品房待售面积（万平方米） 56366 10.5 　其中：住宅 26947 18.4 办公楼 4073 7.3 商业营业用房 12558 -1.6 房地产开发企业到位资金（亿元） 148979 -25.9 　其中：国内贷款 17388 -25.4 利用外资 78 -27.4 自筹资金 52940 -19.1 定金及预收款 49289 -33.3 个人按揭贷款 23815 -26.5 　　

金融界2023-01-17

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