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重仓煤炭的基金经理压中AI大牛股！换手率2000%的基金经理到底买了什么？
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工业品、景气制造业以及部分有望超预期的大众消费带来的投资机会。再来看睿远基金两位明星基金经理傅鹏博和赵枫。从傅鹏博的前二十大重仓股名单来看，整体变化不大，其在下半年减持中兴通讯580.7万，排名从上半年的第20名下降至39名，新晋榜的个股是高测股份，傅鹏博在下半年合计买入848.8万股。公开资料显示，高测股份专业从事高硬脆材料切割设备和切割耗材的研发。 2023年，傅鹏博等基金经理对组合有以下思考：一是，高速成长行业越过周期高点，盈利向“均值”回归时，调整幅度会远远超出预期，一旦成长增速下台阶，产销量的绝对增长，经常无法弥补单位盈利的下降，而在应对高速增长时，公司对人员的扩充、在建工程的增加、管理难度的积累，导致利润下滑会大于收入下滑。他们认为，挑选个股时，考察其在行业周期的位置，产品盈利的历史分位，需要更加严控标准，加强底线思维，不在周期下滑阶段“蚍蜉撼树”。二是，警惕高增长行业在景气高点的扩张。高回报吸引资本，资本再投入高回报行业；以及管理层配置资本会影响企业的未来资本回报率，后者对应筛选公司时常用的指标ROE。重资产公司常依赖再投入获取未来成长，A股公司在盈利丰厚时加大投资，盈利低谷时也会逆向扩张，新增产能由于规模效应和自动化程度，释放期会压制产品整体价格和盈利。 2021年后，新能源、光伏、化工等行业都出现这类情景，可以预见新一轮产能出清会越发“痛苦”，投资的边际回报大概率会下降。三是运营商及高股息率公司。2022-2023年的市场表现反映了市场在动荡不确定的环境中寻找“相对安全”资产的迫切性。剔除周期波动明显的行业，这些公司能够产生持续稳定的经营性现金流，平衡利润在企业发展和股东分红中的分配。在利率中枢向下引导过程中，这类标的配置是需要直视和相机选择。展望2024，他们还表示，年初以来，市场已经做出的两类投资选择：一类，寻找安全的红利资产，如运营商和资源板块；另一类，寻找业绩“有想象空间但短期无法证伪”和“主题持续发酵”的科技股。赵枫2023年年末的前二十大重仓股名单变化也不大，最大的动作是新进中国财险、益丰药房，下半年合计买入3300万股和460万股。增持方面，赵枫在去年下半年增持了腾讯、伟明环保、华润啤酒、宝钢股份、美团-W、圆通速递、泰和新材。赵枫认为，结合对供给和需求的思考，市场现在对供给过剩和需求收缩两方面的预期可能会过于悲观，如果需求相对稳定而供给以更快的速度调整，未来一些龙头企业的盈利增速可能会明显快于收入增速，使得当前估值水平的隐含回报具备较好的吸引力。赵枫还提出要注意审视结构的变化。过去两年投资者都看到了消费下降带来的投资机会，而事物另一面的公司在收入和盈利承压的数据下被抛弃，估值跌到极低的水平。但是，劳动力匹配失衡不仅催生了消费降维需求的爆发，同时也创造了大量受益产业升级的人群，这些被抛弃的公司的盈利大概率不会持续负增长，可能蕴藏着较好的投资机会。相比上面两位睿远双雄持股的淡定，诺德基金经理周建胜可谓是换仓小能手，截至2023年12月31日，其管理的诺德生活换手率高达2300%。从前二十大重仓股的名单来看，可谓是大换血，相比2023年上半年，前二十大名单里有13只个股是新晋的，分别是同花顺、罗曼股份、新国都、焦点科技、中微公司、万兴科技立讯精密、华力创通、上海电影、深科达、奥飞娱乐、恒为科技和德赛西威。展望 2024 年，周建胜依旧坚定看好AI板块的投资，尤其是新质生产力或将成为 2024年的重头戏。周建胜认为，国内外产业链上下游的投资或将加速生成式 AI 的货币化进程。我们相信，拥抱生成式 AI 带来的新科技革命浪潮或正成为全球共识。
格隆汇2024-03-29
大行评级｜瑞银：微降敏实集团目标价至20港元维持“买入”评级
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新业务订单流入去年创历史高。去年集团在大众汽车提升市占，加大大众汽车在欧洲及中国的电池盒生产业务。敏实去年捉紧了北美市场的机遇，取得日产及Stellantis电池盒订单。此外，敏实加大与比亚迪合作，其创新产品在比亚迪供应链取得突破，取得首份来自比亚迪的电池盒订单。该行料新订单及客户扩张可支持敏实今明两年纯利按年各升19%。
格隆汇2024-03-29
江南化工(002226.SZ)：子公司陕西庆华主要产品为汽车安全系统核心零部件，全面覆盖汽车安全系统领域
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产品布局，其产品配套通过了通用、福特、大众、丰田、本田、现代、起亚、长安、长城、吉利、比亚迪等欧美、日系、韩系及国内主流汽车厂商的认证，进入其供应链体系。
格隆汇2024-03-29
涨停揭秘 | 海泰科首板涨停，封板资金4985.41万元
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其汽车注塑模具已被多家包括奔驰、宝马、大众、奥迪、通用、比亚迪、吉利、理想、小鹏、前途、蔚来、Rivian、高合、比亚迪、问界、小米等新能源车型采用。此外，公司拥有国际先进的数控机床设备，其高加工能力和精度为公司提供了优质的客户交付能力。公司一直致力于生产设备的升级改造，积极构建数字化工厂和智能制造。业绩方面，2023年1月-9月，海泰科实现营业收入4.19亿元，同比增长14.24%；归属净利润3091.38万元，同比减少41.02%。
金融界2024-03-29
券商今日金股：17份研报力推一股（名单）
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力推股第二。其中，华金证券发布研报《大众消费发力，省外拓展有序》，预计2024-2026年公司营业收入分别为80.6、92.8、105.7亿元，同比增长13.8%、15.1%、14.0%，归母净利润20.12、23.09、26.24亿元，同比增长13.6%、14.8%、13.7%，对应EPS分别为6.04、6.93、7.88元，对应PE分别为12.8x、11.2x、9.8x，首次覆盖，给予“增持-A”评级。比亚迪也备受券商关注，近一个月获开源证券、海通国际、民生证券、国联证券、中国银河、东吴证券、国金证券、国投证券等15份研报关注，仅3月29日就有华安证券、上海证券等2份研报，位居3月29日券商力推股第三。其中，上海证券发布研报《23年业绩表现亮眼，高端+智能+出海助力公司持续增长》，预计2024-2026年实现归母净利润分别为377.61/449.54/515.50亿元，同比+25.70%/+19.05%/+14.67%；对应2024年3月27日收盘价的PE分别16.34X/13.73X/11.97X。除了上述个股外，还有劲仔食品、药明康德、神火股份、恒生电子、金盘科技、天味食品、海尔智家等多股备受券商关注，近一月获多家券商关注。需要指出的是，券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨，“增持”或“买入”与否，其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此，券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的，投资者切不可盲目买入。
证券之星2024-03-29
小米汽车给蔚小理们敲响了警钟！
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7的定位来看，小米汽车的目标不是廉价、大众车型，而是偏中高端，未来一定也会推出SUV，如目前市场上已经开始流传2024年底发布SUV车型了。加上理想汽车在30万以上的市场份额较高，销量增长空间不大，若想实现更高的销售目标，价格带必然会下移，20-30万一定也是理想的核心区域。比亚迪作为全能选手，自然也会受到小米的冲击，尤其是小米汽车智能化定位会冲击到部分客户。除了小米之外，华为汽车也来势汹汹，问界系列已经对理想汽车产生了极大的竞争压力，后面随着享界、智界车型的上市，20-30万价格带的竞争将白热化。考虑到华为造车采用与其他传统厂商的合作制，预计车型丰富度将快速提升，各类玩家恐怕都要抖一抖了！哦对了，吉利旗下的极氪正在谋求美股上市，小米汽车对极氪的冲击也不小，尤其是极氪001，无论售价还是配置，和小米su7同时竞品。唉，2024年的新能源市场卷，2025年可能会更卷，汽车就是卷的行业，从来没有风平浪静时，能在汽车市场成为大牛股，传统燃油车也就丰田做到了，奔驰宝马，哪怕保时捷的股价都不行，除了法拉利。要么靠极致制造销量制胜，要么打造奢侈品牌，大众市场出牛股，难啊！ $小米集团-W(01810)$ $蔚来(NIO)$ $小鹏汽车(XPEV)$ $理想汽车(LI)$ $比亚迪股份(01211)$
老虎证券2024-03-29
王深远：银发经济背景下的新康养 “中国特质”是内核
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开展中医适宜技术的新型康养，不仅有利于大众健康、保健、愉悦，而且有利于促进信息技术、专精特新产品设备的开发及技能人才的培养，进而推动“银发经济产业园”和新质生产力发展。（王深远）王深远人物简介曾任国家康复辅具研究中心副主任、附属康复医院首任书记，民政部培训中心常务副书记（正司级），中国老龄科学研究中心书记兼主任等职。中国小康建设研究会特聘研究员，北京市科委、中关村科技创新中心评审专家，民政部培训中心培训部兼职讲师。被《健康报》评为2019年度健康传播影响力人物。来源：人民政协网
金融界2024-03-29
津荣天宇19.99%涨停，总市值41.57亿元
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车和储能领域，服务于丰田、本田、日产、大众等汽车厂商，并为家庭和工商业储能客户提供集成的储能产品系统解决方案。公司在天津、浙江、广东、湖北以及泰国、印度等地设有生产基地，部分高端产品已出口至欧洲及北美等地区，同时在泰国及印度设立子公司，以优化客户体验、降低交付成本、快速响应客户需求。截至9月30日，津荣天宇股东户数1.07万，人均流通股5392股。 2023年1月-9月，津荣天宇实现营业收入11.18亿元，同比增长3.67%；归属净利润6552.62万元，同比增长0.80%。
金融界2024-03-29
平安证券：给予德赛西威增持评级
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继续获得上汽通用五菱、广汽丰田、一汽-大众等客户的新项目订单。总体而言，座舱业务成功升级、开启了新的成长周期，智能驾驶业务领先行业进入量产爆发期，网联服务业务加大布局力度，打造第三增长支柱。公司业务体系完备，多引擎共同驱动发展。　　公司已实现主流车场广覆盖，加速拓展高端市场、国际市场。国内市场方面，公司继续推进“老客户，新产品”策略，增加在核心客户的产品供货品类；同时发力高端品牌、攻坚少数重要白点客户。报告期内，公司在国内市场突破白点客户广汽本田，获得理想汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、广汽埃安、长城汽车、广汽乘用车、比亚迪汽车、广汽丰田、上汽大众、一汽-大众、上汽通用等众多主流客户的新项目订单。2023年公司荣获“理想TOP奖”、“奇瑞汽车卓越开发创领奖”、“广汽埃安十佳合作伙伴奖”、“一汽-大众卓越合作伙伴”、“吉利汽车最佳价值贡献奖”、“上汽通用优秀供应商”、“小鹏汽车与鹏同行奖”、“比亚迪汽车2023最佳合作伙伴”等奖项。在国际市场，公司以总部赋能为基，搭建全球服务体系，快速打开全球各主要汽车市场。国际市场方面，公司突破白点客户AUDI、TATA MOTORS、PACCAR，获得VOLKSWAGEN、STELLANTIS、SEAT、SKODA、VOLVO、MAZDA、MARUTI SUZUKI等客户的新项目订单，涵盖欧洲、东南亚、日本和北美市场。随着更多国内外客户的开拓，公司的客户群体更加丰富，客户结构更加均衡。在海外，公司作为全球仅有的五家获奖供应商之一，荣获“2023年度丰田汽车区域贡献奖”。　　投资建议：近年以来，公司顺应汽车行业电动化、智能化和网联化的大趋势，客户开拓和产品开发都取得重大进展，收入和净利润均实现了高速增长。我们预计，公司业绩高速增长势头将持续。结合公司年报以及行业趋势变化，我们调整了公司盈利预测，预计2024-2026年公司净利润分别为20.64亿元（原值为20.41亿元）、27.29亿元（原值为27.32亿元）和35.59亿元（新增），EPS分别为3.72元、4.92元和6.41元，对应2024年3月28日收盘价的PE分别为33.9X、25.6X和19.7X。我们持续看好公司的发展，维持“推荐”评级。　　风险提示：1）新能源汽车需求整体增长不及预期。新能源汽车渗透率快速提升，且汽车产品消费复苏存在较大不确定性，公司作为Tier1可能产品增长受到影响。2）毛利率下行风险。国内部分汽车品牌启动降价，并向上游传导，公司主要产品可能受到波及，毛利率下行压力加大。3）供应链断裂风险。地缘政治博弈仍在持续，部分国家对我国科技领域的限制还在加强，车规级芯片等零部件依然存在断链风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司陈昊研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达88.28%，其预测2024年度归属净利润为盈利22.62亿，根据现价换算的预测PE为30.88。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级11家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为157.31。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-03-29
大众交通(600611.SH)：2023年全年实现净利润3.24亿元，同比扭亏为盈
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2024年03月29日，大众交通(600611.SH)发布2023年全年业绩报告。公司实现营业收入43.31亿元，同比增长1.00倍，实现归母净利润3.24亿元，同比扭亏为盈，实现经营活动产生的现金流量净额1.71亿元，同比转正，资产负债率为45.48%，同比下降3.76个百分点。公司销售毛利率为24.90%，同比上升7.89个百分点，实现基本每股收益0.14元，同比转正，摊薄净资产收益率为3.40%，同比转正。公司存货周转率为0.82次，同比上升0.35次，总资产周转率为0.22次，同比上升0.11次。公司预收款项约为1329万元，销售费用约为2.02亿元，管理费用约为3.39亿元，财务费用约为1.58亿元。公司股东户数为11万户，公司前十大股东持股数量为7.06亿股，占总股本比例为29.87%，前十大股东分别为上海大众公用事业(集团)股份有限公司、Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited、大众(香港)国际有限公司、VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND、李传元、VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND、洪雁、刘伟、徐朝阳、姜佳丽，持股比例分别为20.01%、4.72%、2.02%、0.61%、0.50%、0.46%、0.45%、0.40%、0.37%、0.33%。公司研发费用总额为6038万元，研发费用占营业收入的比重为1.39%，同比上升0.06个百分点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-29

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