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全球最大对冲基金加仓中国资产，爆买这家公司！
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是截然相反。相比“买入一切”对冲基金大佬Tepper，桥水去年四季度大幅减持中概股，包括将阿里巴巴的持仓减少了一半，减持腾讯音乐14%的股份、削减爱奇艺25%的仓位、减持拼多多、携程和百胜中国的股份，似乎完美错过今年一季度Deepseek爆火带来的中国科技股爆火。不过桥水一季度可谓是毫不手软扫货中概股，除了阿里巴巴，一季度还增持188万股百度，建仓278.68万股京东。与此同时，外资大行又开始大肆唱多中国资产了！ 2 高盛唱多中国资产继瑞银、摩根士丹利、澳新银行、法国外贸银行等在内的国际投行上调对中国的经济增长预测、野村、花旗上调中国股票评级，高盛也加入唱多军团。 5月14日，高盛将中国2025年和2026年实际GDP增速预测分别从4%和3.5%上调至4.6%和3.8。仅一日后，高盛又马不停蹄上调中国股票指数目标价。 5月15日，根据高盛发布的报告，将MSCI中国指数和沪深300指数的12个月目标分别上调至84点和4600点，分别有11%和17%的潜在上涨空间，维持对中国股票的超配评级，并建议聚焦内需、结构性增长、股东汇报等多条主线以捕捉主题性超额收益。具体来看：内需驱动型板块中，高盛认为，互联网与服务行业将受益于消费复苏与数字化转型加速。同时，在政策宽松周期下，优质区域银行与头部房企估值修复可期。在政策刺激受益领域，基建产业链包括建材、工程机械以及新能源汽车等有望巩固发展势头。围绕结构性增长主题，高盛建议关注精选AI产业链，如算力基础设施(GPU服务器、光模块)、垂直场景应用(智能驾驶、工业软件)等；新兴市场出口商，如拓展东盟、中东市场的制造业龙头。股东回报提升主题，如高股息国企改革标的、股份回购力度加大的消费白马等。 3 空头疯狂回补美股周一，高盛机构经纪账户上的全球股票出现了五年来第二大净买入量，由空头回补和程度较小的多头买入（1.6比1）推动。以北美为首的所有地区都出现了净买入，其次是欧洲。该部门在给客户的报告中写道，这“由空头回补推动，多头买入的影响较小”。这回美股在关税冲击后的复苏速度比以往的熊市都要快，纳指较4月低位反弹超20%。市场认为美股猝不及防大反弹背后，是大量机构被迫平仓空头头寸，进一步推动美股和美元剧烈反弹。德意志银行AG的数据显示，四月份股票仓位暴跌至近2020年以来的最低水平。美国银行数据显示，在过去四周中，美国股票基金被净赎回约248亿美元，为两年来最多。在市场出现巨变的情况下，逼空行情会来得尤为猛烈。野村证券策略师Charlie McElligott一针见血道，过去几个月的每一个主题宏观交易都走向了错误的方向。最出乎意料的是，散户居然是本次美股剧烈波动的最大受益者！德意志银行数据表明，散户投资者可能从“逢低买入”中获益，他们在整个4月大部分时间都在购买股票，而专业的机构投资者则按兵不动。然而一片歌舞升平的背后，新的暗流涌动似乎正在酝酿。自中美经贸会谈取得超预期进展以来，美股、美债的背离走势引发市场极大关注度。关税暂缓、通胀数据的利好都带涨不了美债，美股疯狂反弹的情况下，长期国债收益率不降反升，最新来到4.5%关键关口以上。显然，股市、债市在讲述截然不同的故事。高盛最新研报直言：“资产多元化(远离美国资产)的主题依然存在”。对冲基金人士警告美元熊市才刚刚开始，大规模抛售浪潮即将来袭！ 5月13日，据报道，全球资金流向追踪公司Exante Data创始人Jens Nordvig警告称，美元熊市才刚刚开始，机构投资者正在重新调整投资组合，未来几个月或将引发大规模美元抛售。 Jens Nordvig补充道，特朗普政府混乱的贸易政策不仅造成全球市场动荡，还导致了市场对美元的信心已经“不可逆转的动摇”。 Nordvig认为，美元正面临长期结构性转变，建议布局欧元和黄金。
格隆汇05-15 16:57
师爷陈5.15：涨了你做多跌了你扛单反弹的尽头还是插针？
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是如果想让以太真的王者归来，还得靠美资大佬进场、得有新故事。不然这波自救反弹随时能变盘。一旦市场共识一出来，资金蜂拥而入，就特么可能是假行情真失控。反弹本身不坏，但更需要提防。4月的时候我在文章中就说了，这波是小单边上涨的趋势。比起2023年那波狂拉，它短线上也没见有多猛。中间各种诱空动作频繁，基本上还是在4到12小时级别的调整周期内。大周期的趋势没变，短期逆转的趋势也不会有很大的可能性。师爷看趋势： $比特币$#VIP会员尊享# 阻力位参考：第一阻力位：104800 第二阻力位：104000 支撑位参考：第一支撑位：102300 第二支撑位：101600 今日建议：比特币在4小时级别上出现钻石顶形态，说人话就是在技术面上为很常见的见顶信号，意味着后市的趋势可能会转为空头。但目前价格仍在箱体上沿震荡，因此不需要过早转为空头思路。一旦跌破箱体支撑线，再考虑看空并择机低吸，可作为新的超短线建仓机会。第一阻力104k多次尝试突破未果，也证实了这里压力非常强。若后续强势突破并企稳，才可期待进一步上涨。即使币价突破了104K，如果无法抬高高点，多头趋势也会依旧受限。若104K附近伴随利好消息以及放量上涨，则刷新历史新高的概率会更大。当前可将第一支撑102.3k设为短期的关键支撑区，若跌至此区间则可作为风险和收益比较合适的超短线入场点。目前来看，短期内不会直接跌破100K，而是会在100K上方横盘整理。因目前下跌预期有增加，所以在操作上若出现回调，可关注低点支撑作为潜在入场点。若价格反弹至104K但无明显利好行情配合，可视为虚破走势直接反手短空。 5.15师爷波段预埋：做多入场位参考：暂不参考做空入场位参考：104000-104800区间分批空目标：102300-101600 如果你真心想从一个博主那里学到东西，那就得持续关注，而不是看几次行情就妄下定论。这个市场充斥着表演型选手，今天多单截图，明天空单总结，看起来“次次抓顶抄底”，实际上全是马后炮。真正值得关注的博主，交易逻辑一定是前后一致、自洽且经得起推敲的，而不是行情动了才来跳大神。别被浮夸数据和断章截图迷了眼，长期观察、深度理解，才能分辨谁是思考者，谁是造梦人！
Aicoin师爷陈05-15 13:30
公募新规牛？距6124点新高一步之遥
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3%。 “生意人”特朗普携华尔街、硅谷大佬高调开启中东四日行，开展重返白宫后的首次正式海外访问。沙特、阿联酋、卡塔尔料将纷纷开出巨额投资支票… 新华社报道，自1月就任以来，特朗普政府一直试图在中东地区为美国“拉投资”，海湾国家被特朗普政府视为“创收”的重要来源。今年1月，沙特王储萨勒曼在与特朗普通话时表示，沙特计划今后4年对美投资6000亿美元。特朗普随后表示，希望沙特的投资额扩大到1万亿美元。正在中东访问的特朗普，获沙特6000亿美元投资承诺。美国与沙特达成两国有史以来最大规模的商业协议，沙特承诺向美国投资6000亿美元，包括谷歌、DataVolt、甲骨文等公司800亿美元尖端科技投资、接近1420亿美元的史上最高金额军火销售协议等。沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼称，沙特将努力推动在美国投资额达到1万亿美元。陪同特朗普出访的英伟达CEO黄仁勋在沙特-美国投资论坛上宣布，将向沙特提供逾1.8万块最先进AI芯片，助其建成全球最先进AI数据中心。美股特邀评论员特朗普在沙特也不忘点评市场。特朗普在利雅得举行的美国-沙特投资论坛上表示：一个月前，各家公司还对我不满意，但随着市场上涨，他们的态度改变了，市场上涨真是太美妙了，它还会继续涨，涨得高的多。
格隆汇05-14 17:08
师爷陈5.14：CPI回落≠降息预期上升区间内假突破真震荡
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落能砸场子推高7月降息的概率？结果宏观大佬们一个个都板着脸照样不买账，利率互换市场直接给了个35.9%的几率。真是操蛋了，你让我如何敢相信？通胀这事被关税一砸，物价倒是蹭蹭上去，但反弹是有惯性的。这传导过程谁也挡不住，下份数据没扔出实锤，7月降息打死都不干！要是再等不到降息，那就得跟利率捏捏手指，最早也要等到9月才肯松口气。又回到那2次降息的老套路，谁没经历过？回到市场，眼下只能边走边看。但是师爷听到又有人说马上会不会大跌？我认为没理由啊，没啥利空，看着也就震荡了。成交量净流入双双收紧，这不就是预示着剧本进行中，别瞎折腾嘛。宏观日程上，除了周五那份通胀预期和消费者信心指数，剩下的就真是无聊的过程了。说到流动性，这波并不是那种喝多了想赶紧吐的情况。除了106k爆了点血，以外地方都还比较稀缺。就算干一次大清算也撑不了太久，价格要是往上涨，又得触发新一轮插针清算。一旦打到106.6k的上方，看得见的回调就又要开始。到时候要是流动性没跟进，多头就只能套里套外自嗨了。反过来空头也懒得进场，咱就更得收敛空心态。毕竟趋势还没断，继续看多也无可厚非。说人话就是现在的市场是个多头格局下的区间震荡，给通道腾地方，让上涨空间一鼓再鼓。假突破分分钟就能来一波，向上就会再去测试106k上方。师爷看趋势： $比特币$#VIP会员尊享# 阻力位参考：第一阻力位：105100 第二阻力位：104600 支撑位参考：第一支撑位：103300 第二支撑位：102300 今日建议：在币价短期回调过程中，可把60、120日均线短期作为支撑区。只要币价能够企稳103到103.3K，日内多头依旧还有机会延续。短期若要看到多头延续，最好先在第一支撑位104.3到104.6K的区间进行筑底，然后再向上突破。如果在该区域屡次试探无法突破，则需警惕上方出货带来的短期下跌风险。若能成功站上104.6K，并在第二阻力位104.6–105.1K的区间企稳，则会打开更大的上行空间动能。而现阶段的回调，短期内跌破第一支撑103.3K的概率较高。但只要能在60和120日均线汇聚处守住并企稳，则有望迎来短线上的反弹。如果上方的上升趋势线和均线都失守，跌幅则会延伸到第二支撑102.3K附近。而在102.3K附近，可以重点关注低吸的机会。 5.14师爷波段预埋：做多入场位参考：102300-103300区间分批多目标：104600-105100 做空入场位参考：104600-105100区间分批空目标：103300-102300 如果你真心想从一个博主那里学到东西，那就得持续关注，而不是看几次行情就妄下定论。这个市场充斥着表演型选手，今天多单截图，明天空单总结，看起来“次次抓顶抄底”，实际上全是马后炮。真正值得关注的博主，交易逻辑一定是前后一致、自洽且经得起推敲的，而不是行情动了才来跳大神。别被浮夸数据和断章截图迷了眼，长期观察、深度理解，才能分辨谁是思考者，谁是造梦人！
Aicoin师爷陈05-14 13:29
特朗普携“商界天团”中东行，科技股盛宴开启？英伟达赢麻了！
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元。既是特朗普政府关键顾问，又是科技大佬的马斯克，此行收获也不小。马斯克也宣布，他的卫星互联网服务商星链（Starlink）已获得沙特在海事和航空领域的批准。他还希望，未来将特斯拉自动驾驶出租车（Robotaxi）引入沙特阿拉伯。另据白宫透露，沙特公司DataVolt计划在美国投资200亿美元，用于建设人工智能数据中心和能源基础设施。 Alphabet旗下的b谷歌、DataVolt、甲骨文（Oracle）、Salesforce、AMD和优步将在两国的尖端变革技术领域投资800亿美元，但没有透露细节。继沙特之后，特朗普还将访问卡塔尔、阿联酋。力争中东在未来四年向美国投资高达1万亿美元，是特朗普此行的重头戏。据说，特朗普政府正在考虑一项允许阿联酋进口超过100万颗英伟达先进芯片的协议。 OpenAI的全球版“星际之门”（Stargate）可能首先花落阿联酋。有媒体报道称，在协议允许英伟达向阿联酋出售的芯片中，五分之一将供给阿布扎比的AI公司G42，其余分配给在阿联酋建设数据中心的美国公司，OpenAI可能是其中之一。不过交易尚未最终敲定，仍有可能发生变化，最早可能于本周在美国总统特朗普访问中东期间宣布。
格隆汇05-14 10:27
突发！百亿家居龙头美凯龙暴雷，大佬车建兴被留置，2024年净亏损近30亿，公司原美女高管因职务侵占，判三缓五
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百亿家居龙头美凯龙暴雷，大佬车建兴被留置！ 13日，晚间，美凯龙突然发布公告，公司接到公司董事车建兴先生家属的通知，于近日收到云南省监察委员会电话通知，对车建兴先生立案调查并实施留置措施。截至目前，公司尚未收到任何书面形式《留置通知书》《立案通知书》，亦未收到云南省监察委员会需要协助调查或提供任何资料的要求。美凯龙强调截至公告日，公司其他董事、监事和高级管理人员均正常履职。公司组织架构及内部控制机制完善，公司董事会运作正常。公司控制权未发生变化。同时，为保证公司日常经营工作顺利进行，由公司董事长李玉鹏先生在此期间代行总经理全部职责。公司日常经营情况正常，上述事项不会对公司日常经营活动产生重大影响。目前车建兴究竟因为合何事被留置，还有待进一步的公开消息。公司原美女高管因职务侵占，判三缓五值得注意的是，2025年3月24日，中国裁判文书网公开《谢某、高某职务侵占罪二审刑事裁定书》，红星美凯龙原执行总裁高爽职务侵占罪细节曝光，并于近日在网上发酵。 4月27日《经济观察报》报道显示，日前公开的“谢某，高爽职务侵占罪二审刑事裁定书”提到的高爽，正是红星美凯龙原执行总裁高爽。引发关注的是，原红星美凯龙董事长车建新提供了关键证词，成为法院判定高爽主观故意违法的重要依据。 “二审裁定书”内容指出，高爽在重庆璧山的红星美凯龙投资项目中，通过虚增服务费侵占该公司349.3万元。案发后，高爽本人认罪认罚，全额退赔该公司经济损失，获得谅解，被从轻处罚。高爽二审被判处有期徒刑三年，缓刑五年。高爽于2019年2月起为红星美凯龙工作，初始职位为公司副总裁，2021年升任执行总裁兼西南区域联席董事长；此外，受时任红星美凯龙董事长车建兴的委托，高爽全权负责重庆市璧山区TOD大型城市综合体项目的外资引入工作。 “二审裁定书”显示，高爽、谢某二人微信聊天记录显示，引资协议签订前，高爽称：“我要确认了公司全部收费，才好帮我们大家去要别的费用”“公司收费低点，咱们空间大点”，谢某回复：“你要加钱的话，你直接给律师打电话”。谢某给高爽发信息：“所以你报1.5-2是完全没有任何压力的。其次就是香港那边明确答复了，可以倒出来多余的费用。这种事很安全。比较他们律师来操作。”高爽曾给谢某发信息：“我宁愿不增加那个，也想做成”。根据对话内容，二人提到的“别的费用”“空间”“你要加钱的话”“多余的费用”“增加那个”均指增加服务费，高爽作为XXX控股公司工作人员，系支付费用一方，不应当主动增加费用，二人商议增加费用的目的是套取资金，据为己有。可见二人对犯罪具有共谋，并且谢某已经认识到行为涉及违法犯罪，才会提到“这种事很安全”。 “二审裁定书”显示，时任红星美凯龙董事长、原实际控制人车建兴的口供成为关键证词。高爽的辩护人提出：高爽增加3%服务费作为奖励获得了董事长车建兴的同意，主观上不具有非法占有公司财物的目的，红星美凯龙控股公司并未遭受财产损失。法院认为，首先，车建兴曾于2024年3月4日签署情况说明，称“高爽在汇报工作时曾口头提到过本次合作支付成本中有3%作为奖励金……就口头同意了高爽的汇报请求”。同年3月8日，在司法机关介入之前，车建兴自愿出具情况说明，否认3月4日情况说明的真实性。在随后接受侦查机关、公诉机关询问时，车建兴均证明从未同意给予高爽3%的奖励。其次，从资金流转过程看，红星美凯龙控股公司将13%服务费支付给袁某一方后，由谢某前往深圳从袁某取回部分现金和银行转账。如果红星美凯龙控股公司同意奖励高爽3%服务费，可以直接向其支付，没有必要通过袁某中转，即使为了走账，也没必要提取大额现金。高爽、谢某采取此种反常方式获取资金，真实目的是规避调查、掩盖罪行。 2024年净亏损近30亿公开信息显示，红星美凯龙目前的实际控制人是厦门市国资委。 2023年，处在亏损泥潭之中的红星美凯龙迎来国资入股。当年6月，红星美凯龙引入以供应链运营和房地产开发为主业的厦门市属国有企业建发股份及联发集团。股份转让完成后，建发股份及联发集团成为红星美凯龙第一大股东，红星美凯龙实控人变更为厦门市国资委。不过，目前红星美凯龙依旧处于亏损中。 4月29日，红星美凯龙披露2024年度报告。报告期内，公司实现营业总收入78.21亿元，同比下降32.05%；归母净利润亏损29.83亿元，上年同期亏损24.13亿元；经营活动产生的现金流量净额为2.16亿元，同比下降90.85%。今年一季度美凯龙继续亏损，实现营业总收入16.15亿元，同比下降23.49%，归母净利润-5.13亿，亏损同比扩大38.20%。
金融界05-13 22:16
又见券业老兵告别舞台，600亿券商巨头方正证券总裁何亚刚退休，最近5年领薪1643万元，接班人浮出水面
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安前总裁王松、东方证券前董事长金文忠等大佬也为券商职业生涯画上了句号。方正证券去年投资银行业务出现亏损 3月28日晚间，方正证券年报出炉，2024年公司实现营业收入77.18亿元，同比增长8.42%；实现归属于上市公司股东的净利润22.07亿元，同比增长2.55%。具体看方正证券投资与交易业务、财富管理业务均实现了同比正增长。不过，资产管理业务的营业收入出现了下滑，投资银行业务更是出现了亏损。值得注意的是，Wind数据显示，自2006年年报有相关数据以来，从未出现过上市券商投资银行业务年度营业收入为负值的情况。据悉，方正证券2024年度在投行业务上营收出现3.698亿元的负值，主要受到投行子公司在2024年度出现投资性房地产公允价值变动-5.839亿元的影响。 2025年2月17日晚间，方正证券曾公告称甩卖郑州地标建筑——郑州裕达国际贸易中心101处房屋及会议中心(郑州裕达国贸大楼)，成交总价为7.3亿元。此次方正证券出售郑州裕达国贸大楼的动作已经持续了1年多时间。郑州裕达国贸大楼2021年底法院裁定价格合计12.03亿元，考虑契税后的账面价值为12.49亿元。根据使用目的，方正承销保荐在取得郑州裕达国贸大楼后，将其计入了投资性房地产，并按照公允价值进行后续计量。2021年至2024 年，郑州裕达国贸大楼累计公允价值变动损失5.19亿元。其中，2024年公允价值变动损失为4.93亿元。如果以2021年账面价值12.49亿元计算，该大楼仅在2024年就下跌了39.47%。如果按照7.3亿元成交价格计算，方正证券此次账面损失超过5亿元。 4月29日，方正证券披露2025年第一季度报告。报告期内，公司实现营业收入29.64亿元，同比增长49.35%；归属于上市公司股东的净利润11.95亿元，同比增长52.37%。平安证券与方正证券并购重组进展缓慢在此轮券商合并大潮中，已有多宗券商头部并购重组落地，不过平安证券与方正证券的并购重组一直进展缓慢。 2023年10月，中央金融工作会议首次提出“培育一流投资银行和投资机构”。2024年3月15日，证监会发布《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》《意见》指出，第一步，争力通过5年左右时间，推动形成10家左右优质头部机构引领行业高质量发展的态势；第二步，到2035年，形成2至3家具备国际竞争力与市场引领力的投资银行和投资机构。 2024年3月29日，在方正证券业绩说明会，针对投资者对并购事宜的提问，方正证券董事长施华表示，方正证券会与各方一起，从股东、投资者价值最大化出发，根据方正集团重整投资协议以及监管要求，按节奏推进相关工作。但是平安证券与方正证券的并购重组尚没有实质性进展。
金融界05-09 17:48
特朗普：赶紧买股票！比尔盖茨宣布全捐！
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资者资金整体呈现净流入状态。此前私募大佬林园曾经表示，A股处于牛市初期，但市场信心的修复就像大病初愈，需要一个反复的过程。近期管理层继续出台一系列政策，对A股也是呵护有加，新开户数的稳定增长的确也应证了市场情绪仍在逐步向好。展望未来，外资机构高盛继续维持对中国股市增持的评级。高盛表示，中国股市保持韧性，原因包括美元走弱、经济增长强劲以及国内政策支持。高盛维持对中国股市的“增持”评级，并上调2025年每股收益预测，将MSCI中国指数和沪深300指数的12个月目标点位分别上调至78点和4400点，这意味着其潜在回报率分别为7%和15%。高盛还将全年南向资金净买入额的预期从750亿美元上调至1100亿美元，原因包括资金从美国流向中国、H股的成长性与估值优势，以及新股IPO和“回归”上市推动南向可投资范围扩大。
格隆汇05-09 15:46
巴菲特卸任伯克希尔CEO，股价跌超5%，阿贝尔接棒引发资本回报热议
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ance。资本回报与未来展望华尔街大佬Bill Ackman预计，阿贝尔领导下的伯克希尔可能通过股息或加大股票回购力度增加股东回报。伯克希尔自2024年第二季度以来未进行回购，且从未发放股息，现金储备高企为资本调整提供了空间。Ackman对阿贝尔的运营能力和资本分配信心十足，但认为其在大型收购方面需证明实力。瑞银分析师指出，伯克希尔对巴菲特投资能力的依赖已降低，预计企业文化和战略将保持稳定。来源：CNBC、瑞银报告。行业领袖言论沃伦·巴菲特（伯克希尔董事长）5月4日股东大会上表示：“格雷格·阿贝尔在运营和资本分配方面表现出色，他将带领伯克希尔继续稳健发展。”来源：伯克希尔股东大会。 Bill Ackman（潘兴广场CEO）5月5日称：“伯克希尔可能通过股息或回购返还资本，阿贝尔的领导能力毋庸置疑，但大型收购是挑战。”来源：CNBC。 Macrae Sykes（Gabelli Funds经理）5月5日表示：“巴菲特继续担任董事长，确保了战略指导的连续性，投资者应保持信心。”来源：华尔街见闻。编辑总结巴菲特卸任CEO标志着伯克希尔时代的转折，但阿贝尔的接任和巴菲特的持续指导确保了战略稳定性。股价受卸任消息和一季度财报拖累下跌，但伯克希尔今年表现仍远超大盘。Ackman预测的资本回报调整可能提振股东信心，但保险业务波动和收购能力仍是关注点。投资者需关注阿贝尔的资本分配策略和全球经济环境对伯克希尔的长期影响。来源：综合市场数据及媒体报道。名词解释运营利润：企业核心业务产生的利润，剔除投资收益等非经常性项目。来源：Investopedia。保险承保利润：保险公司从保费收入中扣除赔付和费用后的利润。来源：Reuters。股票回购：公司回购自身股票以减少流通股，可能推高股价并提升股东价值。来源：Yahoo Finance。标普500指数：追踪美国500家大型公司股票表现的指数，反映市场整体趋势。来源：新浪财经。市值：公司股票总价值，等于股价乘以流通股数。来源：Nasdaq。 2025年大事件 2025年5月5日：伯克希尔-哈撒韦BRK.A跌4.87%至769,960美元，BRK.B跌5.12%至512.15美元，受巴菲特卸任CEO和一季度财报影响。来源：实时金融数据。 2025年5月4日：巴菲特在股东大会宣布格雷格·阿贝尔2026年起接任CEO，巴菲特继续担任董事长。来源：X平台用户@NYSE。 2025年4月23日：伯克希尔一季度财报显示运营利润跌14%，保险业务因南加州野火损失11亿美元。来源：伯克希尔财报。 2025年3月27日：特朗普宣布25%汽车进口关税，伯克希尔旗下汽车相关业务承压，BRK.B日内跌2.5%。来源：CNBC。国际投行专家点评 Bill Ackman（潘兴广场CEO），2025年5月5日：“伯克希尔可能通过股息或回购增加股东回报，阿贝尔的运营能力毋庸置疑，但大型收购需时间验证。”来源：CNBC。 Brian Meredith（瑞银分析师），2025年5月5日：“伯克希尔对巴菲特投资能力的依赖已降低，阿贝尔领导下业务稳定性将持续，保险波动是短期挑战。”来源：瑞银报告。 David Kostin（高盛首席美股策略师），2025年5月5日：“伯克希尔股价回调属正常反应，其多元化业务和现金流优势将支撑长期价值。”来源：新浪财经。 Cathy Seifert（CFRA分析师），2025年5月4日：“阿贝尔的稳健风格适合伯克希尔，但投资者需关注保险业务复苏和资本分配策略。”来源：华尔街见闻。 Macrae Sykes（Gabelli Funds经理），2025年5月5日：“巴菲特留任董事长确保战略连续性，伯克希尔仍是长期投资的优选标的。”来源：TipRanks。来源：今日美股网
今日美股网05-07 00:11
股神学不来！巴菲特股东大会到底给了散户哪些实用投资启示？
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确实能受益颇多，但普通投资人很多条件跟大佬千差万别，不止是投资水平或投资理念，比如伯克希尔源源不断的资金来源就是让全世界投资人都望尘莫及，同时伯克希尔的优秀团队和丰富投资工具也是绝大多数普通投资人难以启及的（比如其可以在日本当地发债用来购买日本股票）。这些散户往往都不具备，同时也很难学会和掌握。那么这届巴菲特股东大会到底带给了普通投资者人哪些实用的市场投资机会启示呢？我们就结合AI统计的本届大会高频词语具体给大家来交流几点。首先，我们简单罗列一下AI统计这次股东大会问答环节中超过4次以上的高频词语排序如下：伯克希尔 - 58次，巴菲特 - 54次，美国 - 32次，投资 - 28次，公司 - 25次，贾因 - 18次，阿贝尔 - 18次，美元 - 17次，保险 - 15次，市场 - 14次，现金 - 13次，业务 - 12次，股票 - 12次，机会 - 11次，货币 - 10次， 9次：风险、问题、企业， 8次：未来、资本、股东、政府， 7次：行业、管理、经济、芒格， 6次：AI、利润、交易、汽车、系统、日本、价格、能源， 5次：价值、经营、政策、财政、世界、领导、技术、收购， 4次：现金储备、巴菲特时代、保险公司、资产负债表、自动驾驶、董事会、CEO 、利率、管理层、杠杆、资产、财报、股票回购、寿险、电力、财政赤字、货币贬值。接下来，我们根据普通投资人风险偏好、财务状况和投资交易能力等实际条件并且结合当下具体的股票市场情况做几个具体的实用市场机会分享。 1、巴菲特近3500亿现金等待大机会，大部分散户却等不起。巴菲特的投资逻辑强调“以合理价格买入伟大企业并长期持有”，普通投资者应避免短期投机，聚焦财务稳健、行业壁垒高的标的，同时保持灵活性以应对市场波动。如果是风偏稳健，资金规模较大的长期价值投资者，确实可以学习股神关注财务稳健的优质大白马企业，优先筛选财务健康（低负债、高现金流）、盈利稳定且管理层诚信的企业，优先行业方向包括公用事业（能源、电力）、消费必需品（如巴菲特持有的可口可乐）等防御性行业。 2、巴菲特一直提到的车险公司Geico之余，同时谈论最多的AI技术之自动驾驶是重要信号。虽然伯克希尔对AI持观望态度，强调“不追逐新潮事物”，但是实际上保险业务负责人贾因也说，AI 技术可能会“真正改变”保险行业目前评估、定价和销售风险的方式，以及目前的理赔方式。正是因为其稳健谨慎风格，实际上谈论更多的自动驾驶技术是目前应用场景相对更为成熟的AI技术。实际上中美两国在自动驾驶的具体政策支持和技术进展上，美国通过监管松绑和地方试点推动自动驾驶商业化，特斯拉和Waymo在L4/L5技术上领先。中国凭借政策支持、基础设施建设和低成本技术（如比亚迪、小鹏）快速扩大市场，百度Apollo Go在无人驾驶出租车领域全球领先。两国均在AI、5G和车联网技术上取得突破，但中国在市场规模和公众接受度上更具优势，美国在技术成熟度和安全性上占优。整体来说，自动驾驶无论是实用场景和未来市场空间，以及近期市场表现上都是十分值得风偏高的投资者重点关注的科技成长方向。 3、股神炮轰关税战风险，间接佐证我们一直强调的5月份AI+机器人的科技成长股重要投资机会股神公开炮轰川普的贸易战风险，实际上证明了关税战不得人心，正如我们4月下旬以来就一直强调5月AI+机器人的科技成长股行情，5月2号就在圈子提示：加墨汽车零部件免25%关税+商务部表示正评估中美关税问题谈判+美国考虑放宽对英伟达向阿联酋出口芯片的限制，整体都是利好5月中美科技成长股行情，符合我们4月下旬以来的延续判断，当然具体过程可能继续反复，需要持续跟踪观察研判~ 机器人和AI分别有哪些新的资金进攻方向，哪些标的的弹性会更大？硬核科技和软件科技分别如何去选股，有什么具体方向？如果科技成长风偏回归，什么题材更具弹性和持续性？后面关税战主题投资和科技成长投资怎么平衡？节后哪些题材和细分更值得重视，并且相应有什么上车机会？欢迎大家扫码添加小助理企微，加入训练营帮助大家识别市场风险，找到机会转折点：加企微后，回复“领取题材体验福利”。可免费获得机器人产业链、AI Agent智能体概念股、半导体产业链、自动驾驶、华为昇腾产业链、DeepSeek-R2概念股等资料，并且可获赠7天《题材王中王朋友圈》训练营体验权益（每人限领一次，先到先得）注意：文中所提个股和题材板块不构成任何推荐，仅为复盘和学习交流所用，投资决策需建立在自我独立理性思考和专业研判之上，市场有风险，投资需谨慎。
格隆汇05-04 21:56

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