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小摩CEO戴蒙：提高资本金要求令人失望惠誉给美国降级不太重要
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监理署（OCC）上周发布的计划要求美国大型银行留出更多资本金，最大的八家银行需要将资本金提高约19%。这些措施与2008年金融危机后开始的被称为《巴塞尔协议III》的国际改革相关。戴蒙长期以来对更严格的资本要求持批评态度，他在去年两次国会听证会上称若提高摩根大通的资本金要求将“对美国不利”。他在上个月的一次电话会议上表示，对冲基金和私募股权公司等非银行竞争对手正就收紧银行监管“高兴得手舞足蹈”。戴蒙还表示惠誉周二下调美国主权债务评级“并不真的很重要”，并称美国的信用状况良好，应该在全球评级最高。美国财长珍妮特·耶伦称降级决定“武断”且“过时”。在经济方面，戴蒙表示他不知道美国是否会软着陆、中着陆或硬着陆，并称他更担心地缘政治紧张局势。他一年多来一直警告说，尽管美国经济目前状况良好，但全球面临俄乌战争等重大阻力。他周三表示，美联储在利率方面已经“赶上了”，但“可能不得不再提高一点”。戴蒙表示，摩根大通对5月份收购的第一信托银行的整合工作“非常出色”。在第一信托银行的倒闭酿成美国历史上第二大银行倒闭案后，摩根大通在政府牵头的收购中击败规模较小的对手接盘这家总部位于加州的银行。戴蒙说，地区性银行业动荡“暂时结束”，但其他一些“需要得到厘清”。
金融界2023-08-03
最新官方发声来了！惠誉透露下调美国评级核心原因美财长：毫无根据！评级下调与特朗普有关？
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退的预测，成为首家正式改变预测的华尔街大型银行。耶伦说，惠誉的决定“不会改变我们所有人已经知道的事实:美国国债仍然是世界上最安全、流动性最好的资产，美国经济从根本上是强劲的。” 周三早些时候，耶伦的一位高级副手淡化了投资者被迫抛售美国国债的风险。美国财政部负责金融市场的助理部长弗罗斯特周三表示，2011年标普下调评级时，“我们没有看到这方面的任何证据”。“我们继续看到对美国国债的强劲需求。” 惠誉在将美国评等从AAA调降一级至AA+的决定中还提到，未来三年美国财政状况恶化将导致赤字增加，而且在最后时刻反复进行的债务上限谈判将威胁到美国政府的偿债能力。但耶伦表示，财政责任是她和拜登的首要任务，他在6月与共和党达成的债务上限协议包括在10年内削减超过1万亿美元的赤字。拜登提出的2024年预算，包括对富有的个人和公司大幅增税，也将在未来10年减少2.6万亿美元的赤字。耶伦说，去年通过的《通货膨胀削减法案》(Inflation Reduction Act)提供了600亿美元的新资金，投资于国税局的现代化和改善税务执法，将在10年内削减“数千亿美元”的赤字。她参观了位于弗吉尼亚州麦克莱恩的22世纪技术公司的办公室，强调了一项承诺，即允许纳税人在2024年纳税季节以数字方式提交所有文件和信件，这将消除每年多达1.25亿份文件的人工处理。该公司有一份开发扫描技术的合同，该技术可以转换纸质文件，以便对其进行数字化处理。惠誉称美国财政指标和治理导致信用评级下调惠誉国际评级美国主权评级联席主管弗朗西斯表示，美国财政指标和治理的弱化(围绕债务上限的政治角力突显了这一点)是该公司周二决定下调美国信用评级的核心原因。弗朗西斯周三在接受彭博电视台采访时表示:“我们只是说，我们认为潜在的财政故事和治理不再与AAA兼容。”他指出，该国债务状况“多年来持续恶化”是导致评级下调的一个关键因素。惠誉将美国主权信用评级下调一级，从AAA降至AA+，这与2011年标准普尔全球评级公司做出的决定相呼应，标准普尔全球评级公司对美国的评级为AA+。弗朗西斯表示，惠誉考虑了美国政府债务预计增长占国内生产总值(GDP)的百分比。该公司预测，到2025年，这一比例将达到118%，是AAA评级中值39.3%的2.5倍多。惠誉表示，下调评级的另一个核心原因是联邦政府内部“治理受到侵蚀”。弗朗西斯周三在接受CNBC采访时说，在提高债务上限问题上“持续的政治边缘政策”就是这种担忧的象征。今年早些时候，在僵局于6月解决之前，债务上限问题曾扰乱市场。 “债务上限本身，暂停它或以某种方式摆脱它，将会有所帮助，”弗朗西斯告诉CNBC。“那种认为美国到了最后期限，突然间无法支付账单的想法，也不符合AAA评级。” 弗朗西斯说，2021年1月6日，前总统特朗普的支持者在全国范围内试图推翻2020年大选结果，袭击了美国国会大厦，这是另一个因素。但弗朗西斯说，这种恶化也反映在今年的债务上限之争上，以及两大政党日益分化，使得达成妥协变得更加困难。弗朗西斯在彭博电视上表示，可以肯定的是，美元的储备货币地位“无与伦比”。再加上有深度和流动性的国债市场，政府拥有“巨大的融资灵活性”。周三股市回落，美国国债收益率攀升，此前美国公布的就业数据超出预期，同时美国财政部扩大了未来3个月的债券发售规模。
忆芳2023-08-03
中证机床指数强势收涨1.17%，机床ETF(159663)收涨1.11%
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.86%、1.47%、1.19%。国有大型银行、炼化及贸易、股份制银行，位居跌幅榜前三，分别下跌2.84%、2.45%、1.92%。 ETF方面，截至收盘，华夏基金旗下涨幅前五的产品为房地产ETF基金(515060)、互联网金融ETF(516100)、机床ETF(159663)、券商ETF基金(515010)、机器人ETF(562500)，涨幅分别为1.34%、1.15%、1.11%、0.61%、0.61%。其中，机床ETF(159663)上涨1.11%，最新报价1.00元。收盘成交额已达2029.65万元，换手率26.86%，市场交投活跃。拉长时间看，截至2023年8月2日，机床ETF近1周累计上涨0.70%。规模方面，机床ETF近1周规模增长256.26万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一名。机床ETF紧密跟踪中证机床指数，中证机床指数从沪深市场中选取50只业务涉及机床整机及其关键零部件制造和服务的上市公司证券作为样本，以反映机床产业上市公司证券的整体表现。数据显示，中证机床指数(931866)前十大权重股分别为华工科技(000988)、大族激光(002008)、汇川技术(300124)、中航高科(600862)、厦门钨业(600549)、江特电机(002176)、柏楚电子(688188)、豪迈科技(002595)、绿的谐波(688017)、埃斯顿(002747)，前十大权重股合计占比54.98%。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-02
A股收盘 | 沪指缩量跌0.89%，北向资金净卖出超50亿
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、电机涨幅居前; 88个行业下跌，国有大型银行、炼化及贸易、股份制银行、航海装备、养殖业跌幅居前。 2023年8月2日，沪深A股共有2014家公司上涨，25家公司涨幅超10%(含)，维科精密、国缆检测、南华仪器、精智达、东威科技涨幅居前; 有2794家公司下跌，1家公司跌幅超10%(含)，敷尔佳、佰维存储、盛德鑫泰、赛微电子、重庆钢铁跌幅居前。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-02
中证金融科技主题指数强势收涨1.04%，金融科技ETF(159851)收涨1.13%
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.86%、1.47%、1.19%。国有大型银行、炼化及贸易、股份制银行，位居跌幅榜前三，分别下跌2.84%、2.45%、1.92%。 ETF方面，截至收盘，华宝基金旗下涨幅前五的产品为金融科技ETF(159851)、地产ETF（159707）、券商ETF（512000）、智能电动车ETF（516380）、新材料ETF（516360），涨幅分别为1.13%、0.90%、0.83%、0.24%、0.22%。其中，金融科技ETF(159851)上涨1.13%，最新报价1.17元。收盘成交额已达2755.90万元，暂居可比ETF第一，换手率11.25%，市场交投活跃。拉长时间看，截至2023年8月2日，金融科技ETF近1周累计上涨5.32%，涨幅排名可比基金第一名。从资金净流入方面来看，金融科技ETF近4天获得连续资金净流入，最高单日获得1445.21万元净流入，合计“吸金”2588.93万元，日均净流入达647.23万元。规模方面，金融科技ETF最新规模达2.43亿元，创近1月新高，位居可比基金第一名。金融科技ETF紧密跟踪中证金融科技主题指数，中证金融科技主题指数从沪深市场中选取产品与服务涉及金融科技相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场金融科技主题上市公司证券的整体表现。数据显示，中证金融科技主题指数(930986)前十大权重股分别为东方财富(300059)、恒生电子(600570)、同花顺(300033)、润和软件(300339)、新大陆(000997)、广电运通(002152)、指南针(300803)、拓尔思(300229)、中科软(603927)、拉卡拉(300773)，前十大权重股合计占比53.57%。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-02
猝不及防！美债暴跌、美元大涨华尔街并没有做好准备亚市波动加剧
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一天可能拥有的任何风险偏好。从华尔街大型银行的客户调查到期货市场仓位数据，有几个指标显示，投资者并没有为此做好准备。他们大量“做多”美债、“做空”美元——像周二这样的走势将会造成伤害。它们还将加剧亚太一些关键市场明显存在的波动性和不确定性，尤其是日本央行调整政策后的日本资产，以及澳大利亚央行将利率维持在4.10%不变后的澳元。澳元兑美元周二下跌1.6%，是自3月初美国地区银行业危机以来的最大跌幅。自日本央行上周五调整其为期7年的“收益率曲线控制”政策以来，日元汇率已下跌近4%。美国投资者将资金带回国内？如果是这样，亚洲和新兴市场可能会面临更大的抛售压力。本周，美国财报季达到顶峰，有100多家公司发布财报，其中包括周四发布的大型科技公司苹果和亚马逊。周二的结果喜忧参半，宏观因素主导了市场走向。周三的亚洲经济和政策日程将由泰国央行主导。预计该国央行将加息25个基点，至2.25%，这可能标志着紧缩周期的结束。但分析师预计，泰国要到2025年才会首次降息——尽管通胀率已降至0.23%，低于央行1%至3%的目标区间，但政策制定者预计，今年晚些时候物价将再次回升。与此同时，韩国7月份的年通胀率预计将从6月份的2.70%降至2.40%。如果是这样，这将是自2021年6月以来的最慢增速，与一年前6.30%的峰值相比大幅减速。
风起2023-08-02
中信证券：银行板块短期或有波动，存量按揭利率调整、金融助力化债推进对于银行息差将产生负向压力
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情形。“指导”或隐含“合意目标”，全国大型银行调整模式具备示范效应。 ▍房地产：地产政策加速推进。自7月24日政治局会议表态、7月27日住建部表态后，本次央行亦就支持房地产市场平稳健康发展作出部署，除“因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，更好满足居民刚性和改善性住房需求”等需求端政策外，还提及“保持房地产融资平稳有序”的融资端积极表述。我们认为在住建部和央行合力下，预计后续地产政策有望加速推进，而需求端和融资端政策的协同演进有望带来销售回升-流动性缓解-信用恢复的正向改善路径，进而助力地产债务预期稳定。 ▍地方债务：金融支持化债。 7月政治局会议提及“制定实施一揽子化债方案”，此次央行表态“统筹协调金融支持地方债务风险化解工作”，我们预计金融支持化债将是一揽子化债方案的组成部分。我们认为，金融支持化债的核心在于“时间换空间”，拉长债务久期、降低债务支出成为题中之意，也存在部分债务置换的可能，对于银行利息收入和息差存在影响，但增强了债务可持续性。 ▍风险因素：宏观经济增速大幅下滑，银行资产质量超预期恶化；区域经济景气度大幅波动；各公司战略推进不及预期；财政政策、产业政策超预期。 ▍投资观点：短期或有波动，中期趋势确定性增强。存量按揭利率调整、金融助力化债推进对于银行息差将产生负向压力，预计自今年4季度开始体现在财报中，近期快速反弹背景下板块短期有波动可能。不过，一方面负债成本仍有下降空间缓释资产端利率下行压力，另一方面夯实化债推进有助长期资产负债表稳定，对于基本面长期趋势担忧的“不确定性”反而下降，银行股底部位置更加明确。下阶段关注重点是化债模式落地、金融工作会议进展等。个股方面推荐：1）业绩增长和估值位置带来的投资回报明确，主要包括未来三年业绩增速确定性强、估值回落至低位的机构重仓银行；2）个体进入资产质量拐点周期的估值修复。
金融界2023-08-02
大牛市正在招手！富国银行大胆预测：金银将迎来三年涨势这一加密货币或将狂飙逾500倍
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币，一部分XRP供应已被永久销毁，多家大型银行也有分配。 Thorpe说:“如果要我猜的话，每次都有50 - 75B的瑞波币支持LS。”“现在，让300至1000家不同的银行、流动性提供者和政府承担这些责任。$1.00 * 75B = $ 75B。750亿美元/ 1000家(银行)=每家银行和/或流动性提供商7500万瑞波币/美元。” Thorpe强调了在确定瑞波币价格时需要考虑的几个假设，包括“所有大银行将拥有更多的瑞波币，而小银行将使用更多的流动性提供商;流动性提供者将从交易所/美国购买;Ripple已经从托管中释放了所有的XRP，达到75B(如果流通供应量低于75B，每个XRP的价格会呈指数级上升)。” 她说:“考虑到每家银行的LS大约有7500万美元，摩根大通是一家顶级银行，每天转移超过8万亿美元，而且由于与SWIFT的服务重叠，假设Ripple只占据了该市场10%的份额，相当于8000亿美元(记住只有750亿瑞波币)，1美元不足以转移这么多钱，但这应该是不言而喻的。”“这只是跨境交易，而不是衍生品、房地产、CBDC(包括但不限于外国、银行和项目)、技术并行和NFT。” 基于这些事实，她表示，她的“价格预测是短期内(4 -7个月)将在100 - 500美元之间。” “这一切都归结为LS。如果瑞波币在供应量只有500亿美元的情况下是100美元，那么它的LS值是5万亿美元，而在500美元的情况下，我们的LS值是25万亿美元。”“这给了市场喘息的空间，允许增长，并确保没有一家公司需要拥有数十亿瑞波币来进行日常运营。” 至于如何以及何时实现这一目标，Thorpe表示，“按一下开关”就会实现。她说:“我之所以这么说，是因为我相信XRP会像黄金一样受到评估。”“他们就是这样给你定价的;我相信这就是罗西·里奥斯(Rosie Rios)所说的‘火车已经离开了车站’的意思，这就是政府控制下一个金融世界的方式。” XRP军队对这一分析做出了积极的回应，但也有很多批评者说这是不现实的。只有时间才能告诉我们事情将如何发展。尽管如此，关于XRP不是证券的裁决为加密货币生态系统带来了新的动力，并减少了生态系统对美国证券交易委员会(SEC执法行动的一些担忧。在7月13日的瑞波币裁决之后，该代币飙升97.1%，达到0.933美元的高点，此后回落至0.70美元附近的盘整。 (由TradingView绘制的BTC/USD图表) 此前，包括Coinbase和Kraken在内的多家美国大型加密交易所一度将XRP撤下，在裁决之后，这些交易所也重新上市了XRP，这提高了XRP的交易量。根据CoinMarketCap的数据，现在有超过583个XRP交易对在交易所进行交易。
忆芳2023-08-01
美国资管新规让华尔街为大规模贷款紧缩头疼
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预期。再加上美国新的监管规定，将迫使大型银行将其资本缓冲提高数十亿美元，这可以证明人们期待已久的贷款条件收紧正在上演。但其经济影响尚不清楚。花旗集团等公司注意到商业和工业贷款需求的放缓，认为信贷周期的转变可能会使美国和欧洲的通胀调整后GDP到明年年底下降约1%至2%。道富银行全球宏观策略师马文·洛在谈到加息时表示：“由于系统内的整体流动性依然强劲，其对更广泛经济的影响需要更长的时间。” 目前，固定收益投资者似乎很放松。投资级企业债务相对于政府债券所支付的额外收益率已接近自区域银行危机迫使基金经理寻找避风港之前以来的最低水平。乐观的市场基调反映出这样一个事实，即经济衰退押注全年都失败了，而私人信贷公司等另类金融机构正在加紧行动。耶鲁大学研究金融危机管理的史蒂文·凯利表示：“持续的紧缩货币政策肯定会拖累信贷扩张，但随着信心的增强，看到结束的迹象有助于缓解这一限制。”“对所谓软着陆的怀疑仍在继续，但随着美联储继续在这方面做出看似不可能的事情，软着陆观点只会越来越被接受。” 新的资本要求规则，最大的银行必须将资本要求提高19%，这也是令华尔街头疼的问题。凯利表示，该提案可能在几年内不会实施，但可能已经产生了影响。“至少在一定程度上，银行资本监管的预期路径也可能会影响新的银行信贷扩张，”他在本周早些时候正式宣布之前表示。
金融界2023-07-31
英国司机注意！伦敦扩大超低排放区裁定合法！英国反对党工党扩大民调领先优势...
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tionwide和TSB在内的几家英国大型银行已经下调了固定抵押贷款交易的利率，贷款利率在升至近7%后将见顶。周三（7月26日），英国汇丰银行率先宣布下调利率，削减了约100种贷款的成本。随后，Nationwide、巴克莱银行和TSB也宣布将下调抵押贷款利率。其中，Nationwide把固定利率抵押贷款的利率下调至多0.35%，而跟踪利率贷款产品（tracker products）的利率最多下调0.2%。巴克莱银行也计划将房贷利率降低0.15%，而TSB宣布将把两年期固定利率产品的利率降低0.55%。除了上面几家大型银行，一些规模较小的银行也宣布将下调抵押贷款利率，例如Foundation Home Loans和Skipton Building Society。据英媒分析，英国银行纷纷下调贷款利率，是因为6月通胀数据放缓。同时，市场普遍预测英国央行下周四更有可能加息0.25%，而不是之前预测的0.5%。英国政府或有权向二套自住房房东征收双倍市政税据英媒报道，英国中央政府正准备赋予地方政府权力，以增加对第二套自住房（second-home）征收的市政税，影响超过10万的二套房拥有者（超过该群体总数的40%）。一旦英国政府的《地区升级和重建法案》通过最后阶段，该政策将正式施行，预计将于2025年4月生效。目前，英格兰四分之一的地方政府（包括德文郡、康沃尔郡、湖区和诺福克等度假胜地）已经事先同意将征税增加一倍，预计将获得2亿英镑的收入。购买第二套自住房在英国中产及以上人群中非常普遍。这些房东已经在工作和生活的城市拥有了第一套自住房。在经济条件允许的情况下，他们会英国海边度假胜地买第二套自住房当作度假屋。欧洲旅游大幅反弹，英航母公司利润上半年扭亏为盈据英媒报道，疫情结束后欧洲旅游业大幅反弹，导致航班需求强劲和机票价格上涨，英航母公司IAG今年上半年扭亏为盈。 IAG最新的财报显示，该集团今年前6个月的税前利润为9亿英镑，而去年同期的亏损为7.21亿英镑。与此同时，该集团旗下航司的票价平均上涨了9.5%左右，航空运力达到了疫情前水平的94%。由于来自旅游者们的航班预订量没有疲软的迹象，该集团预计到今年年底，航班运力将恢复到疫情前的水平。泰晤士河“鹅口普查”结果出炉：天鹅数量锐减40% 当地时间7月27日，为期5天的泰晤士河“鹅口普查”结果出炉。调查人员仅发现94只天鹅，与去年的155只相比，数量锐减40%以上，创下7年来最低纪录。负责统计工作的官员称，天鹅数量减少是因为禽流感和暴力虐待动物问题，像枪支、弹弓、狗的袭击都会杀死天鹅。此外，今年的洪水也冲走不少天鹅的窝。英国人从12世纪开始饲养“皇家天鹅”，当时英国王室拥有天鹅所有权，主要用作宴会餐食，而如今天鹅是受保护物种。
英伦投资客2023-07-31

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