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CPT Markets : 市场消化收购瑞信使担忧情绪降温！美元避险需求下降跌逾一个月新低
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月15日以来的最低水平。尽管上周几家大型银行向第一共和银行存入了300亿美元的资金，但对地区性银行的忧虑仍令美元承压，市场目前最担心的还是第一共和银行，该股股价在周一一度暴跌了50%之多，尾盘下跌了约39%。对此，CIBC Capital Markets驻多伦多的北美外汇策略主管Bipan Rai表示，特别是美国地区性银行的风险正在发展或者至少有一定程度的不确定性，我认为在这一点上也会对美国资产造成压力。而近期moneycorp北美公司的总经理Thomas Anderson表示，认为每当市场觉得你不必做避险交易时，美元就会受到打击。美联储联邦基金利率目标区间目前为4.5%-4.75%。交易员们现在预计5月的利率将达到4.8%左右的峰值，随后是进入年底前的一系列稳步降息，但他们将密切关注美联储预计在周三公布的对未来利率变动的预测。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 103.30，103.80；从下行方向看，下方支撑102.90。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑周一收盘微幅回落后，今日开盘跌在0.8732附近，由于美联储关于加息的最新决定将于周三发布，为市场增加了一层不确定性，使得欧元和英镑盘面震荡。周一德国央行发布月度报告表示，德国经济活动可能会在本季度再次下滑。不过，降幅可能会小于去年最后一个季度。德国央行进一步指出，将能源价格剔除后，预计3月整体通胀将下降，但核心通胀的可持续性较为特殊，到年中甚至可能略有上涨。据天空新闻报道指出，尽管金融动荡促使瑞信在周末被紧急收购，但英国部长们将计划进一步放松金融危机后出台的银行业改革。据悉，英国财政部将在未来几天发布一份关于全面改革高管人员认证制度SMCR的证据征集，以简化监管行业高层管理人员的程序。昨日财经事件数据方面，欧盟统计局公布欧元区1月贸易帐比前期改善至-113亿欧元，反映出欧元区国家整体净资金有所增长。在通胀数据方面，德国统计局公布2月PPI年月率比预期上升至15.8%和-0.3%，显示出生产物价成本有所推升。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8730，0.8780；从下行方向看，下方支撑0.8700。 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
CPTMarkets2023-03-21
区块链动态2023年3月21日早参考
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报道，摩根大通CEO戴蒙正在牵头与其他大型银行的CEO讨论采取新的措施稳定陷入困境的第一共和银行。据知情人士透露，双方的讨论虽然是初步的，但重点是该行业如何增加第一共和银行的资本金。知情人士说，摆在桌面上的选项之一是由两家银行投资第一共和银行。知情人士还表示，出售或外部注资也在考虑之列。上周，11家大银行联合起来，向第一共和银行注资300亿美元，以恢复市场对该银行的信心。一些知情人士说，最新计划可能涉及将300亿美元资金的部分或全部转化为资本。（华尔街日报） 18. 金色财经报道，FTX 正在起诉其巴哈马实体的清算人，FTX 的新管理层希望美国特拉华州破产法院作出宣告性判决，称 FTX Digital Markets 对任何 FTX 债务人的财产“没有所有权”，并声称 FTX Digital Markets 为欺诈客户的“幌子”。对抗诉讼中的原告包括 FTX.US、Alameda Research 和 West Realm Shires（由前 FTX 负责人 Sam Bankman-Fried 成立的控股公司）。他们将 FTX Digital Markets 及其联合临时清算人 Brian Simms、Kevin Cambridge 和 Peter Greaves 列为被告。根据诉讼，FTX Digital Markets 声称自己是FTX.com 财产的建设性所有者，并表示所有权纠纷应在巴哈马群岛解决。FTX 债务人不同意该观点。（TheBlock） 19. 金色财经消息，据CertiK监测，The Art Bankers项目Discord服务器已被入侵，黑客发布了网络钓鱼链接。在团队确认他们已经恢复服务器的控制权之前，请勿点击任何链接。来源：金色财经
金色财经2023-03-21
CWG Markets：金价从一年高位回落，银行业脆弱性导致交投震荡
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交易时，美元就会受到打击。” 尽管几家大型银行上周向第一共和银行存入了300亿美元的资金，但对地区性银行的忧虑仍令美元承压，投资者最担心的还是第一共和银行，该股股价在周一一度暴跌了50%之多，尾盘下跌了约39%。 CIBC Capital Markets驻多伦多的北美外汇策略主管Bipan Rai说：“特别是美国地区性银行的风险正在发展，或者至少有一定程度的不确定性，我认为在这一点上也会对美国资产造成压力。” 根据瑞银和瑞士信贷的交易，瑞士信贷170亿美元的额外一级资（AT1）债券将被完全减记。这激怒了一些债务持有人，他们认为自己会比股东得到更好的保护，并让其他银行AT1债券的投资者感到不安。欧元兑美元尾盘上涨0.54%，报1.0724美元；英镑尾盘报1.2281美元，当日上涨0.87%。美元兑瑞郎上涨0.24%，报0.928。美联储关于加息的最新决定将于周三发布，为投资者增加了一层不确定性。美联储联邦基金利率目标区间目前为4.5%-4.75%。交易员们现在预计，5月份的利率将达到4.8%左右的峰值，随后是进入年底前的一系列稳步降息，但他们将密切关注美联储预计在周三公布的对未来利率变动的预测。 Rai说，“至少在我们看来，最不后悔的途径是保持（预测）与12月时的预测一致。鉴于现在国内金融部门的风险已经上升，我认为这可能是他们谨慎的行动方案，”日元长期以来被视为压力时期的避风港，兑美元上涨0.28%，报131.47。澳元上涨0.33%，报0.672美元，而加拿大元兑美元上涨0.52%，报1.37加元。美元指数技术分析：美指周一上涨在104.00之下遇阻，下跌在103.25之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在103.75之下遇阻，后市下跌的目标将会指向103.00--102.80之间。今天美指短线阻力在103.50--103.55，短线重要阻力在103.70--103.75。今天美指短线支持在103.00--103.05，短线重要支持在102.80--102.85。欧元/美元技术分析：欧美周一下跌在1.0630之上受到支持，上涨在1.0735之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天上下跌在1.0660之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0760--1.0800之间。今天欧美短线阻力在1.0755--1.0760，短线重要阻力在1.0795--1.0800。今天欧美短线支持在1.0690--1.0695，短线重要支持在1.0660--1.0665。黄金技术分析：黄金周一下跌在1965.00之上受到支持，上涨在2010.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1962.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向2007.00--2030.00之间。今天黄金短线阻力在2006.00--2007.00，短线重要阻力在2029.00--2030.00。今天黄金短线支持在1962.00--1963.00，短线重要支持在1942.00--1943.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数3月20日（周一）收盘上涨169.45点，涨幅1.15%，报14937.65点；英国富时100指数3月20日（周一）收盘上涨70.19点，涨幅0.96%，报7405.59点；法国CAC40指数3月20日（周一）收盘上涨87.74点，涨幅1.27%，报7013.14点；欧洲斯托克50指数3月20日（周一）收盘上涨54.66点，涨幅1.34%，报4119.65点；西班牙IBEX35指数3月20日（周一）收盘上涨112.40点，涨幅1.29%，报8831.70点；意大利富时MIB指数3月20日（周一）收盘上涨395.46点，涨幅1.55%，报25890.00点。美国股市收盘：道琼斯指数3月20日（周一）收盘上涨382.66点，涨幅1.20%，报32244.64点；标普500指数3月20日（周一）收盘上涨33.53点，涨幅0.86%，报3950.17点；纳斯达克综合指数3月20日（周一）收盘上涨45.03点，涨幅0.39%，报11675.54点。主要商品收盘：5月布伦特原油期货上涨1.1%，至每桶73.79美元。4月美国原油期货在合约到期前夕上涨1.4%，报67.64美元。交易更活跃的5月期货上涨1.3%，报每桶67.82美元；美国期金上涨0.5%，结算价报1982.80美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在103.70---102.80的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0795---1.0660的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2365---1.2205的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9320---0.9210的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在132.45---130.35的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6770---0.6680的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3725---1.3595的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在2007.00---1963.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-03-21
CWG Markets2023-03-21
比特币何时能够涨到3万美元？
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。据风险机构称，该贷方最近从 11 家大型银行注入的 300 亿美元存款可能不足以解决 FRB 的流动性问题。加密货币的投资者总是期待与传统市场脱钩。尽管如此，目前分配的理由很少，特别是如果来自公司、共同基金经理或富有的投资者。从历史上看，投资者倾向于在经济衰退时期囤积现金头寸或短期政府债务工具，以维持日常运营，并可能被用来购买便宜货。例如，六个月期美国国债的收益率从 3 月 9 日的 5.33% 下降到 3 月 20 日的 4.80%。随着投资者为通货膨胀或经济衰退或两者的影响做准备，这一发展表明对短期债券的需求增加术语工具。自 3 月 9 日以来的变化逆转了 2023 年以来的整个走势，该指标在 2022 年收盘时为 4.77%。让我们检查比特币衍生品指标以确定专业交易员当前的市场地位。比特币衍生品表现出对多头和空头头寸的平衡需求比特币季度期货在鲸鱼和套利平台中很受欢迎，它们的交易价格通常比现货市场略有溢价，这表明卖家要求更多的资金以延迟更长时间的结算。因此，健康市场中的期货合约应以 5%–10% 的年化溢价交易——这种情况被称为“期货溢价”，这并非加密市场独有。比特币 2 个月期货年化溢价自 3 月 15 日以来，BTC 期货溢价指标保持在 2.2% 不变，表明杠杆购买活动没有额外需求。低于 5% 的数字表明悲观情绪，这不是人们在八天内价格上涨 36% 后所预期的。没有杠杆多头需求并不一定意味着价格下跌。因此，交易者应该调查比特币的期权市场，以了解鲸鱼和做市商如何评估未来价格变动的可能性。 25% 的 delta 偏差是一个明显的迹象，表明做市商和套利柜台何时为上行或下行保护收取过高的费用。在熊市中，期权投资者给出了更高的价格暴跌几率，导致偏斜指标升至 8% 以上。另一方面，看涨市场往往会将偏度指标推低至 -8% 以下，这意味着看跌看跌期权的需求减少。比特币 60 天期权 25% delta Delta 偏差在 3 月 19 日超过了中性 -8% 的门槛，表明适度乐观，因为中性至看涨的看涨期权需求增加。然而，这种兴奋并没有持续多久，因为 25% 的偏斜指标目前处于 -8%，这是平衡情况的边缘。尽管如此，这与前一周截然相反，当时偏斜率在 3 月 13 日达到 12%。最终，专业比特币交易员并不看好 26,000 美元以上。这不一定是坏事，但除非加密货币投资者重拾信心，否则加密货币超过 30,000 美元的机会仍然非常渺茫。银行系统的彻底崩溃将导致投资者逃往安全地带，而不是寻求风险。来源：金色财经
金色财经2023-03-21
黑石集团“内爆”警讯！房市大量违约恐出现：美国小银行占商业房地产贷款70%
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通计算出，根据美联储的每周数据，相对于大型银行，小型银行占CRE的最大份额。截至2023年2月，小银行占CRE未偿还贷款总额的70%，不包括多户家庭、农田和建筑贷款。 (来源:摩根大通) 考虑到该时期写字楼商业地产贷款(CRE)交易量的下降，这一份额尤其值得注意。 (来源:摩根大通) 另一方面，CMBS发行量在2022年全年追踪CRE交易量下降，并且一直低迷。这是一个问题，因为CRE借款人的信贷可用性在今年已经受到挑战，因为CMBS的发行速度已经放缓。在后全球金融危机时代，CMBS每年约占CRE贷款发放量的20%。规模较小的银行也可能撤退，这可能导致二级/三级CRE市场出现信贷紧缩，在这些市场中，CMBS和资产负债表规模较小的贷款机构如银行，可能主导发起活动。在CMBS中，虽然典型证券化中最大的贷款是由位于主要市场的房产支持的，但市场知道大部分CMBS贷款是针对位于二级/三级市场的房产。如果两个喷口都关闭，那么这些市场上还剩下谁放贷？大型银行似乎不太可能以有意义的方式解决闲置问题。机会主义的私人债务基金可能会参与进来，但融资成本可能会高得多，而且不太可能达到所需的规模。 (来源:摩根大通) 需要强调的是，现在随着银行倒闭蔓延，规模较小的银行肯定会进一步撤退，这将导致二级/三级CRE市场出现严重的信贷紧缩。对于美国那些寻求租房的人来说，有一些好消息，根据Zillow观察租金指数(ZORI)的最新数据，全国租金水平增长在2022年2月达到顶峰，此后同比继续减速。当然，这对房地产公司和CMBS证券持有人来说也是个坏消息，由于办公空间需求下降的双重打击以及小型银行贷款逐渐减少供应突然下降的双重打击，他们将看到大量违约。黑石集团“内爆”违约回顾黑石集团这段时间以来的违约事件，可谓是层出不穷。让我们从该集团在2月中旬的曼哈顿多户住宅投资组合开始，该机构拖欠2.7亿美元的CMBS最终违约。该组合总共有637套公寓，大约96%的单元以市场价格出租，最近曼哈顿的租金飙升。然而，即便是那些飙升的租金，也无法阻止贷款进入特殊服务期。另外，黑石集团价值5.62亿美元的北欧CMBS也违约，该CMBS组合用于他们在2017年收购芬兰公司Sponda Oy使用的房产，这是一个主要位于赫尔辛基地区的多元化商业地产组合，甚至赫尔辛基土地价值的飙升也没有提供多少缓解。最后，黑石集团前往拉斯维加斯时，显然也没有为集团带来更多的利益。《商业观察报》报道了该公司3.25亿美元的休斯中心CMBS进入特殊服务期。在这条街上，该公司出售其在One Liberty的权益，对该物业的估值比峰值低30%，约合5亿美元。黑石集团超级受欢迎，且价值710亿美元的BREIT可能存在流动性问题。该公司连续第四个月停止赎回，拒绝投资者的提款请求。1月份，投资者试图提取信托价值的25%。2月份，投资者试图撤资39亿美元，但只完成35%，也就是仅完成14亿美元的赎回请求。 ZeroHedge评论称，现在，轮到摩根大通惊慌失措了，正如该银行在其每周CMBS周报所写的，在硅谷银行(SVB) 倒闭前的一周，IG Mezz的利差扩大事件已经感染AAA评级的CMBS证券。 “简单来说，在最近的小银行危机之前，CRE问题就持续挥之不去，现在已经蔓延到整个CRE风险堆叠，现在是一个定时炸弹，威胁到整个小银行部门的偿付能力，迄今为止，它们的问题一直是限于流动性，也就是存款外逃，储户挤兑的风险。” 举例而言，截至上周四收盘价，10年期LCF AAA本周宽30个基点，收于T+168，略低于2022年10月下旬宽T+171，这也是2020年新冠大流行冲击之外全球金融危机后的最宽标记。 “当然，持续时间较短的AAA也未能幸免。随着更广泛的风险市场遭到抛售，CMBS根本无处可藏，”ZeroHedge援引摩根大通数据指出。 (来源:摩根大通) 虽然有几种细微的方法可以直观地看到CMBS的持续挤压，但看到痛苦的最简单方法是拉出办公室房东Vornado的图表，在周五触及27年低点后，即使在当前，它也只是勉强处于绿色状态。 (来源:ZeroHedge) 市场从这里走向何方尚不确定，但利差可能仍然很大。正如摩根大通警告的那样，抵押贷款可能会保持广泛，因为资金经理仍将是边际买家。正在增加存款的大型银行可能会等到他们更好地了解新存款的期限需求后，再选择部署现金。如果预计抵押贷款利差将保持宽阔，那CMBS利差也将保持宽阔。机构CMBS相对于较低息票抵押贷款和类似期限的AA公司而言，看起来更广泛，但尚不清楚这些在短期内会收紧得多。由于基本面担忧沉重且流动性已从市场吸走，IG夹层仍然容易进一步扩大。在某个时候，投资级夹层债券将是不错的选择，但仍存在很多不确定性。 (来源:摩根大通) 摩根大通接下来回应市场最近几周一直在讨论的问题，即硅谷银行和其他区域性银行的倒闭，正在放大区域性银行，它们的CRE贷款簿仍然是市场和监管机构主要关注的领域，用以尝试了解这些账簿中固有的信用风险水平。
小萧2023-03-21
金色早报 | 香港金融管理局目标在2024年监管稳定币高盛：美联储本周不加息
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该组织称，近期银行业震荡，使民众对除了大型银行以外的所有银行失去信心，必须立即恢复市场对整个银行体系的信心。据悉，美国中型银行联盟成立于2011年，成员包括超过100家银行。近期关闭的硅谷银行、SignatureBank都是该组织成员。（彭博社）区块链应用 ▌支付巨头万事达卡启动数字身份服务试点金色财经报道，支付巨头万事达卡MasterCard宣布启动数字身份服务试点，旨在通过与ServiceNSW和Tipple合作保护客户的身份信息和年龄认证，以在虚拟商务行业采取更多行动并扩大其在元宇宙领域里的影响力。MasterCardID是一个全球数字身份网络，允许用户创建一个配置文件来验证身份，无需在需要验证他龄或身份时将身份证件上传到不安全的平台，该网络目前已与三星和微软建立了合作伙伴关系。（powerretail）加密货币 ▌Arbitrum宣布空投后，zkSync与StarkNet上日活用户数大幅增长 3月20日消息，Web3知识图谱协议0xScope发推称，在Arbitrum宣布将进行空投之后，zkSync与StarkNet上日活用户数均增长了约10倍。据Dune数据显示，昨日共有17,012笔交易将2237.6枚ETH桥接至zkSync，共有8572笔交易将858.5枚ETH桥接至StarkNet，跨链桥接ETH至zkSync与StarkNet网络的笔数均创单日历史新高。 ▌ARB将于3月23日解锁55.53亿枚，占总供应量的55.53% 金色财经报道，据TokenUnlocks数据显示，Arbitrum代币ARB将于3月23日解锁55.53亿枚，占总供应量的55.53%。其中，Arbitrum DAO财库、Individual Wallets与Dao in Arbitrum Ecosystem将一次性解锁；Team，Future Team+Advisors与Investors部分将于2024年3月23日一次性解锁。 ▌DefiLlama：目前无计划发行LLAMA代币，任何空投都将与社区讨论 3月21日消息，DefiLlama推特发文称，目前还没有发行LLAMA代币的计划，任何空投都将与社区讨论。DeFiLlama团队要为昨天发生的事件道歉，这是由于团队内部沟通不畅和误解造成的。团队将采取措施，以更加透明的方式运作，以确保这种情况不会再次发生。据此前消息，DefiLlama团队因是否发行代币而决裂，创始人0xngmi已推出分叉版本网站Llama.Fi。 ▌Maker创始人提案：实施Maker宪法、治理参与激励金色财经报道，Maker创始人RuneChristensen在治理论坛发布名为Endgame的治理改革提案，内容包括实施Maker宪法、治理参与激励（2023年）以及重用SubDAO以简化MakerDAO治理关注点（2024）。Rune表示，在Endgame中，SubDAO的主要任务包括维护去中心化前端、分配Dai抵押品、处理运营效率风险、边际决策以及试验创新产品和增长战略，使Maker治理能够专注于降低尾端风险和资产负债管理。Endgame旨在应对区块链行业面临的关键机遇和挑战，通过建立弹性和可靠的治理平衡，使Maker治理更加高效、透明和包容。Endgame还促进了可扩展和可并行的产品创新和增长战略。 ▌Binance将上架Arbitrum（ARB）金色财经报道，据官方消息，Binance暂定于3月24日1:00上架Arbitrum（ARB），并开放ARB/BTC、ARB/USDT交易对。 ▌阿里云将于4月推出一系列开箱即用的Web3安全工具金色财经报道，阿里云在香港举办的2WEB3FEST峰会上宣布将于4月推出一系列开箱即用的Web3安全工具。该Web3安全工具可供开发者与企业用于私钥管理、风险评估、交易审查、合规和用户认证等安全场景，这些工具包括多方安全计算（MPC）、身份验证（KYC）与反洗钱（AML）服务，有助于帮助Web3开发者保护资料、节省人力成本并提高营运效率。阿里云还将于今年为香港Web3开发者提供区块链节点服务。此外，阿里云还分别与Web3教育平台和社区BlockchainAcademy以及区块链基础设施解决方案提供商NodeReal合作构建香港的Web3生态系统，与BlockchainAcademy合作建立新的Web3社区，通过举办区块链教育活动和竞赛，为年轻人与初创企业提供学习、工作和业务机遇等；NodeReal将在阿里云平台上构建节点，为阿里云用户提供区块链服务。重要经济动态 ▌高盛：由于银行系统的压力，预计美联储本周不会加息金色财经报道，高盛经济学家周一在一份报告中写道，鉴于银行系统的压力，我们预计联邦公开市场委员会将在本周3月的会议上暂停加息。尽管政策制定者积极应对本次危机，以支持金融体系，但市场似乎并不完全相信，支持中小银行的措施是足以应对危机的。虽然暂不加息意味着暂停和通胀的斗争，但事实上，通胀问题现在看起来没有去年夏天那么紧迫，因为近期通胀预期大幅下降，长期通胀预期已保持稳定。 ▌现货黄金站上2000美元/盎司，为2022年3月来首次金色财经报道，行情显示，现货黄金站上2000美元/盎司，为2022年3月来首次，较日低走高超30美元。来源：金色财经
金色财经2023-03-21
下一个倒的是它？摩根大通发起“救市2.0”计划第一共和银行股价一日狂泻47%
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Jamie Dimon)正在牵头与其他大型银行的首席执行长讨论采取新的措施稳定陷入困境的第一共和银行(First Republic Bank)。据知情人士透露，双方的讨论虽然是初步的，但重点是该行业如何安排一笔将增加该行资本金的投资。知情人士说，摆在桌面上的选项之一是由银行自己投资第一共和银行。上周，11家大银行联合起来，向第一共和银行注资300亿美元，以恢复人们对该银行的信心。据《华尔街日报》此前报道，自本月早些时候硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭以来，这家总部位于旧金山的银行的客户已经提取了约700亿美元。一些知情人士说，该计划可能涉及银行将300亿美元存款的部分或全部转化为资本注入。局势瞬息万变。第一共和银行正面临巨大压力，要让投资者相信它是可行的。该行股价在3月份下跌了90%以上。周一，在《华尔街日报》率先报道了谈判消息后，该公司股价收于12.18美元，下跌47%。这是该股有记录以来的最低收盘价。知情人士说，出售或外部注资也在考虑之列。#银行业危机# 其中一名知情人士表示，摩根大通聘请投资银行家就第一共和银行的各种选择提供咨询。戴蒙和其他CEO们正努力为面临15年来最严重危机的银行体系注入信心。据知情人士透露，戴蒙与联邦监管机构一道，主导了上周对第一共和银行的救助行动。在过去一周半的时间里，对美国中型银行的担忧已在全球金融体系广泛蔓延，第一共和银行已成为最新的焦点。硅谷银行是一家服务于初创企业及其投资者的银行，它的迅速倒闭让投资者和客户开始担心其他具有类似背景的地区性银行。与SVB一样，第一共和银行的大量未保险存款使其容易受到挤兑的影响。 SVB破产两天后，联邦存款保险公司(FDIC)表示，它已经接管了签名银行(Signature Bank)，后者也遭遇了存款挤兑。随后，瑞士信贷集团(Credit Suisse)股价上周大幅下跌，最终在周日与同城竞争对手瑞银集团(UBS)仓促合并。银行业的动荡震动了金融市场。但周一，美国一些地区性银行领涨股市。纽约社区银行(New York Community Bancorp)股价飙升32%，此前该银行同意收购Signature bank的大部分贷款和存款。 PacWest Bancorp大涨约11%，U.S. Bancorp上升近5%，Comerica Inc.上升近2%。标准普尔500指数上升0.9%，道琼斯工业股票平均价格指数上升1.2%，以科技股为主的纳斯达克综合指数上升0.4%。不过，周一的涨幅还不足以让这些银行恢复到硅谷银行崩溃前的水平。PacWest的股价仍较3月8日的收盘价低了近62%。U.S. Bancorp和Comerica的股价仍分别下跌了约24%和34%。对投资者来说，这一事件暴露了规模较小、专业化的银行与美国最大的银行之间的差异。在上次金融危机期间，美国最大的银行几乎倒闭，现在受到严格监管，业务高度多元化。大银行的实力使它们能够帮助像第一共和银行这样的小型竞争对手。摩根大通是美国资产规模最大的银行，戴蒙和摩根大通有在危机中挺身而出的悠久历史。2008年贝尔斯登(Bear Stearns )破产后，摩根大通收购了贝尔斯登，然后接手了华盛顿互惠银行(Washington Mutual Inc.)的业务。戴蒙利用自己的危机管理能力，在银行高管中扮演了一个政治家的角色。他自2005年起担任首席执行官，是三位首席执行官中任职时间最长的一位。他经常利用自己的职位向政府官员提供建议，并推动他认为有助于经济发展的政策举措。他对第一共和银行的干预让人想起了1907年的大恐慌。当时，半退休的摩根(J. Pierpont Morgan)召集他的银行家同事，支持一些存款遭到挤兑的银行，帮助避免了一场全国性的金融危机。最近的银行业动荡对第一共和银行造成了沉重打击。在银行主导的救援行动之后，上周五存款外流放缓，但第一共和银行的资产负债表上仍有一个大洞需要填补。第一共和银行发言人周日表示:“第一共和银行在管理短期存款活动方面处于有利地位。” 标准普尔全球周日将第一共和银行的信用评级进一步下调至垃圾级，称上周的存款注入可能不足以克服该银行“巨大的业务、流动性、资金和盈利能力挑战”。美国下一个倒的是第一共和银行？美媒：其生命线可能不足以维持生存美国“石英”网络杂志周六撰文称，已有包括美国银行在内的11家美国大银行出手拯救第一共和银行，向这家陷入困境的银行总计注资300亿美元，阻止其股价下跌。评级机构惠誉称，第一共和银行的富裕客户非常集中，如果这些富有的客户感到恐慌，尚不清楚该银行是否能一次性回应他们的提现请求。美国“The Street”网站周六称，自硅谷银行突然倒闭以来，第一共和银行就处于这场动摇美国银行业信任危机的中心。哥伦比亚大学高级研究员贝克周日表示，第一共和银行目前成为“最大的悬而未决的问题”。美国有线电视新闻网(CNN)周六也说，第一共和银行的生命线可能不足以维持它的生存。
忆芳2023-03-21
AT1债券成为弃儿欧洲官员匆忙救场稳信心
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n Julius表示，欧盟和英国的其他大型银行在允许临时减记AT1或债转股方面存在分歧。在它们的机制中，AT1债券持有人可能会受到更多保护。　　“瑞士不尊重银行债权人的受偿顺序，”荷兰国际集团的银行信贷分析师Suvi Platerink Kosonen表示。“欧洲央行等的声明肯定有必要，但不太可能消除所有不确定性。”
金融界2023-03-21
欧美市场“涨”声齐响！两则消息刺激银行股反弹但第一共和银行和瑞信双双“跳崖”
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“第一共和银行报告称，它将从11家美国大型银行获得300亿美元存款，这应该会缓解短期流动性压力，但可能无法解决我们认为该银行目前可能面临的重大业务、流动性、资金和盈利能力挑战。” 标普表示，“B”级评级意味着一家实体“更容易受到不利的商业、金融和经济状况的影响，但目前有能力履行财务承诺”。通常情况下，一个等级的评级下调相当于借款成本增加0.25%，多个等级的评级下调可能对一家公司的影响更大，因为这表明未来可能会出现更严重的问题。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)上升1.5%，高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)上升1.6%，美国银行(Bank of America Corp.)上升0.8%，花旗集团(Citigroup)上升1.5%。富国银行(Wells Fargo & Co.)上升0.3%，摩根士丹利(Morgan Stanley)上升1.8%。 KBW纳斯达克银行指数上升3.3%，金融精选板块SPDR交易所交易基金(KRE)上升4.7%，SPDR标准普尔地区银行ETF (KRE)上升近5%。上升个股中，纽约社区银行(New York Community Bancorp)上升33%，此前该公司旗下Flagstar Bank表示，将接管签名银行(Signature Bank)的大部分存款和部分贷款。签名银行是过去两周倒闭的三家金融公司之一。纽约社区银行首席执行官Thomas R. Cangemi表示，这笔交易不包括签名银行的任何数字资产业务。 Wedbush周一将纽约社区银行评级从中性上调至强于大盘，预计收购签名银行的贷款和存款组合将提振其盈利。分析师David Chiaverini在一份研究报告中表示:“(纽约社区银行)受益于一项甜心交易，因为FDIC将资产定价为快速转移。” FDIC表示，截至周一，Flagstar将接收签名银行的40家前分支机构。硅谷银行的前母公司SVB Financial周一表示，其与金融顾问公司Centerview Partners LLC正在进行的重组计划收到了潜在买家的“浓厚兴趣”。该公司还表示，已向美国破产法庭提交“第一天动议”，以支持SVB Capital和SVB Securities的业务。在存款挤兑导致硅谷银行倒闭后，SVB Financial Group于3月14日根据美国破产法第11章自愿向法院申请重组。硅谷银行现在作为硅谷桥银行(Silicon Valley Bridge Bank N.A.)运营，受FDIC管辖，不再隶属于SVB Financial。 FDIC表示，它将扩大对硅谷银行前部门和资产的竞购，政府于3月10日接管了硅谷银行。 FDIC表示:“多方都有很大的兴趣，FDIC和竞标者需要更多的时间来探索所有的选择，以实现价值最大化并取得最佳结果。” FDIC表示，将允许各方对硅谷桥银行及其硅谷私人银行(Silicon Valley Private Bank)部门分别提出收购要约。FDIC表示，合格的受保险银行，以及与非银行合作伙伴联合的合格受保险银行，将能够提交对银行整体或机构存款或资产的投标。银行和非银行金融机构将被允许竞标资产组合。硅谷私人银行的投标截止时间是美国东部时间3月22日晚上8点，硅谷桥银行则为3月24日。太平洋西部银行(PacWest Bancorp)股价上升22%，该公司周五表示，其流动性保持稳定。花旗美国银行业分析师Keith Horowitz表示，该公司一直在“回答大量关于存款是否正在完全离开银行体系的问题。” 他说，总计约有3250亿美元的存款从美国银行系统流出，其中很大一部分流入了美国国债。 Horowitz表示，用于购买美国国债的资金将被政府花掉，并“最终以存款的形式循环回到系统中”。
财经风云2023-03-20
美联储“紧急放水”3000亿美元能为金融市场“止血”吗？
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备借入数十亿美元外，还不得不从其他几家大型银行中吸收了300亿美元的存款。仍有几家银行处于风险之中，美联储的紧急措施稳定银行系统的影响可能需要时间。然而，有一点是明确的——SVB危机的持续影响使金融状况恶化，同时也降低了对近期利率的预期。3月8日，利率期货市场预计美联储最有可能在下周的FOMC会议上加息0.5%——今天，他们认为很有可能根本就不会加息。两年期国债收益率下跌超过1%，在过去的一周里一直在剧烈波动。由于经济预测的恶化，银行已经在收紧贷款--过去两周的事件不可能让他们对未来的经济前景更加兴奋。美联储的紧急努力是否足以恢复人们对金融系统的信心，将取决于银行是否能在不造成足以拖垮美国经济的信贷紧缩的情况下恢复稳定。来源：金色财经
金色财经2023-03-20

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