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冷气逼人，衰退风险覆盖市场，油价高位回落超5美元
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巨头来执行的。虽然墨西哥历史上一直通过大型银行来运作该计划，但近年来，石油巨头在其中扮演了更重要的角色，因其实物资产允许它们在账面上保留更多风险　　　　　　　　　　　　　　以上图表数据来源文华财经 IFIND海通期货投资咨询部
金融界2022-10-12
决策分析：美国股市周二尾盘大跌英国央行行长言论打击市场情绪经济承压引油价大跌
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员们需要继续加息。除了通胀数据，美国大型银行本周晚些时候正式开始了第三季度财报季，策略师们为疲软的利润做好了准备，以应对全球衰退风险上升的警告。国际货币基金组织也下调了经济预期，警告前景恶化，因为遏制通胀的努力可能会加剧俄乌战争和中国经济放缓对全球经济造成的损害。与此同时，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在袭击基辅和其他城市后威胁要对乌克兰进行进一步的导弹袭击，这是自俄乌战争以来最激烈的袭击。由于全球经济增长承压，美国石油期货下跌超过2%，回吐了部分上周17%的涨幅。市场置评：洛克菲勒全球家族办公室首席投资官Jimmy Chang表示：“当安德鲁·贝利发表评论说他将在周五停止量化宽松时，这将是一个有趣的考验。这是一条非常有趣的沙滩线。市场会反弹吗？收益率会到高多少？我们拭目以待。” PineBridge Investments多资产团队负责人Michael Kelly表示：“我们还没有看到紧缩的影响，这摆在我们面前，当我们看到这一点时，这将是风险资产的又一跌势。” Barings首席全球策略师Christopher Smart在一份报告中表示：“难怪投资者本周情绪低落，尤其是乌克兰的头条新闻表明地缘政治紧张局势进一步升级。” 盈透证券首席策略师Steve Sosnick表示：“金边债券市场是目前全球金融中较为脆弱的元素之一。英国央行在9月最后一周稳定金边债券时拯救了全球市场，因此如果他们让金边债券走低，这将是一个很大的风险。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国9月生产者物价指数(年率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1007) 16:50日本9月国内企业商品物价指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收高，收报0.9712，涨幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9762，进一步阻力位于0.9819，关键阻力位于0.9865；汇价下行的初步支撑位于0.9658，进一步支撑位于0.9612，更关键支撑位于0.9555。英镑：英镑/美元收第，收报1.0962，跌幅0.82%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1112，进一步阻力位于1.1259，关键阻力位于1.1340；汇价下行的初步支撑位于1.0885，进一步支撑位于1.0805，更关键支撑位于1.0658。日元：美元/日元收涨，收报145.81，涨幅0.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于146.016，进一步阻力位146.189，关键阻力位于146.489；汇价下行的初步支撑位于145.543，进一步支撑位于145.243，更关键支撑位于145.07。
楼喆2022-10-12
重磅利好！传统银行现“第一个吃螃蟹的人” 纽约梅隆银行开放加密货币业务
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同一平台上保护数字资产和传统投资的美国大型银行。纽约梅隆银行总裁兼首席执行官Robin Vince在一份声明中表示：“我们很高兴能够帮助推动金融业向前发展。” 纽约梅隆银行一直处于美国银行机构采用加密货币的最前沿。尽管摩根大通等一些人继续怀疑该行业，但纽约银行于2021年初就为机构推出了托管服务。从那以后，该银行启用了其他类似功能，同时还预测比特币可以改变金融世界。最近，这位首席执行官表示，从2023年开始，加密货币可能会推动该银行的收入更高。纽约梅隆银行今年早些时候获得了纽约金融监管机构的批准，从本周起开始接收特定客户的比特币和以太币。银行将存储访问和转移这些资产所需的密钥，并为这些数字货币提供记账服务，与基金经理为投资者的股票、债券、大宗商品和其他资产组合提供的服务相同。此举标志着传统银行的一个重要里程碑，它们越来越接受数字资产作为一个合法市场和新业务来源。尽管许多华尔街高管仍在质疑加密货币的潜力，并打算在华盛顿阐明如何监管此市场之前谨慎行事，但越来越多的大型投资公司客户呼吁加密货币扮演传统的中介角色，这些公司已经做出了回应。长期以来，基金管理公司一直依赖纽约梅隆银行和其他托管银行，执行一系列至关重要的后台功能，比如跟踪其资产价值的变化，虽然这些功能略显单调。由亚历山大•汉密尔顿在两个多世纪前创立的纽约梅隆银行，是全球最大的托管银行。基金经理此前必须将他们的数字货币交由加密专家保管，现在情况将改变。纽约梅隆银行表示，它是8家具有系统重要性的美国银行中第一家存储数字货币的银行，并允许客户使用一个托管平台来存储其传统和加密货币资产。纽约梅隆银行最近委托进行的一项调查显示，许多投资经理仍渴望投资加密资产。纽约梅隆银行表示，Celent在8月和9月对271家机构投资者进行了调查，其中约41%的机构投资者表示，他们目前在投资组合中持有加密货币。另外15%可能会在未来两到五年内持有。
Dan19772022-10-11
抛弃中俄联盟？印度银行“在俄罗斯贸易中避开卢比机制” 担忧成为美国制裁目标
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但对国际金融体系，尤其是美元敞口更大的大型银行担心，如果受到制裁，他们的业务可能会受到干扰。 (来源:路透社) 一名印度驻俄罗斯外交官表示，俄罗斯银行已与八家印度大型同行联系，以建立卢比贸易结算，但印度银行没有回应。消息人士称，其中一些银行包括印度最大的银行印度国家银行、旁遮普国家银行、印度银行、巴罗达银行和印度中央银行。银行的几位消息人士私下证实，他们已决定不使用该结构，至少目前是这样。其中一位是一家大型国有银行的高管，他表示，使用这样的和解机制可能违反一些制裁规则。“西方国家可以对我们实施制裁，这将是一项重大的商业和声誉损失，”这位银行家说。印度银行继续以美元或欧元与未经制裁的俄罗斯实体进行贸易结算，但消息人士称，他们认为卢比结算可能会受到更严格的审查。另一位银行家表示，新的结算系统可能会在西方引发质疑，并可能导致制裁。“解除它们的过程可能需要几个月的时间，这是银行不愿意承担的风险，”消息人士称。美国在入侵乌克兰后对俄罗斯主要银行、其他机构、俄罗斯总统普京和寡头实施制裁，任何与受制裁实体打交道的人也可能受到制裁。一家大型印度银行的第三位消息人士表示，与流动性更强的卢比相比，卢布交易缺乏流动性，因此难以确定准确的卢布兑卢比汇率，这是阻碍印度银行的另一个因素。消息人士问道，即使他们设法克服了这一障碍，俄罗斯银行还能用印度账户中的卢比池做些什么。印度银行没有大量的卢布储备，因此无法提供直接货币兑换服务。两家较小的印度银行已开始开设账户以用卢比结算与俄罗斯的贸易，它们是私人贷方Yes Bank和国有贷方UCO银行。印度外交消息人士称，Yes Bank已与圣彼得堡的PSCB银行合作。UCO银行已获得印度储备银行的批准，可以为俄罗斯Gazprombank开设一个特殊的卢比账户，其首席执行官Soma Sankara Prasad上个月告诉路透社，它希望尽快这样做。 Yes Bank、UCO Bank、印度银行协会和印度财政部没有回复寻求评论的电子邮件。据印度政府数据显示，由于石油采购量大幅增加，本财年4月至8月，印度从俄罗斯的进口额从去年同期的约32亿美元，增至172.4亿美元。 4-8月，印度对俄罗斯的出口下降至9.9273亿美元，而去年同期为13.1亿美元。
小萧2022-10-11
“拜登2024年不该参选”！民主党辩论通货膨胀内讧 “全球2023年中陷入经济衰退”
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报，随着经济放缓和动荡的市场扼杀交易，大型银行的利润预计将下降。 MSCI全球指数连续第四天下跌，收盘下跌1%。泛欧斯托克600指数在突破一周低点后收盘下跌0.4%，新兴市场股票下跌1.4%。芝加哥联邦储备银行总裁查尔斯·埃文斯周一也表示，除非数据颠覆目前的预测，否则美联储官员在明年初之前将目标政策利率提高至4.5%左右的必要性密切一致。美联储上次政策会议的纪要将于本周公布，可能会为利率制定者对未来货币政策的思考提供线索。衡量美元兑一篮子货币的美元指数上涨0.3%，而欧元下跌0.37%至0.9705美元。日元兑美元汇率下跌0.25%至145.70美元，而英镑兑美元汇率为1.1057美元，当日下跌0.24%。英格兰银行试图缓解对本周旨在平息政府债券市场动荡的计划到期的担忧，宣布新的安全网措施，包括将其债务回购的最大规模扩大一倍。尽管美国债券市场周一休市，但总部位于波士顿的约翰汉考克投资管理公司的联席首席投资策略师马修·米斯金表示，英国消息对美国股市没有帮助。米斯金说：“看来本周债券市场向股市的持续溢出效应仍在继续，”这增加了对本周晚些时候通胀数据高企的预期。他说，投资者押注“在通胀下降之前，美联储将无法退缩”。油价在连续五个交易日上涨后下跌近2%，因为投资者担心经济风暴可能预示全球经济衰退并侵蚀燃料需求。美国原油下跌1.51美元至每桶91.13美元，而布伦特原油收于96.19美元，下跌1.73美元。黄金价格下跌，因美元走高以及对美联储激进加息的押注将无收益金条推至一周以来的最低水平。现货黄金下跌1.5%至每盎司1669.28美元，美国黄金期货下跌1.89%至每盎司1668.40美元。#美联储加息风暴#
小萧2022-10-11
伯南克亲述：金融危机与教训
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我们在危机结束后没有尝试拆分华尔街的大型银行。我们还将讨论危机带来的一些其他教训，包括将稳定金融体系的努力与稳定更大范围经济的刺激计划相结合的重要性，还有需要政府对那些虽然不是传统商业银行，但可能给整个系统带来类似风险的金融公司进行监管。我们将讨论在纷繁复杂的金融战争中做出决策所要面对的挑战，以及在、美联储、联邦存款保险公司和其他愿意有效合作而不是竞争的机构中，拥有经验丰富且具有献身精神的专业人员团队是多么重要。我们还将讨论危机过后改革的力度和限度，以及我们如何相信境况可以得到改善。虽然我们都不是政治家，但我们也要对政治方针进行一些讨论，尽管这经常令人觉得失望与沮丧，但有时却相当鼓舞人心。　　政治进程的基调是由高层决定的，在历史上极其危险的时刻，布什总统和奥巴马总统以非凡的政治勇气支持对金融体系实施备受争议却至关重要的干预措施。虽然我们私下里对国会心存抱怨，但和的立法领导人齐心协力支持将房利美和房地美收归国有，然后拯救整个金融体系的这种看起来具有很大政治副作用的政策，终成为美国两党大力支持下通过的后两项重要立法。2008 年的危机和紧随其后的痛苦的经济衰退严重破坏了人们对公共机构的信任。我们认为美国政府应对危机的举措表明，当各级公职人员在巨大的压力下为公众利益而共同努力时，很多事情是有可能的。　　我们理解为什么许多美国人并不认为美国政府对危机的反应是成功的，甚至是合法的。因为这些应对方案看起来经常是杂乱无章和前后矛盾的，所以我们还要在黑暗中摸索前进，去探索金融世界里的那些未知领域。我们初遵循的是传统的策略，但现代金融体系比过去复杂得多，所以我们不得不进行大量的尝试与提升。我们用我们认为并不有效的工具来艰难地应对危机，然后我们努力说服政客们为我们提供更为强大的工具。我们无法发出有力的号召，说服公众接受对银行的救助或其他有争议的政策，但我们一直在努力告诉外界我们在做什么以及为什么要这样做。　　我们希望我们现在可以做得更好。关于危机的故事是一个令人感到痛苦的故事，但从某种程度上看，它也是一个充满希望的故事。我们相信这更是一个有益的故事。　　《灭火：美国金融危机及其教训》　　[美] 本·伯南克 [美] 蒂莫西·盖特纳 [美] 亨利·保尔森　　“应对下一场金融危机，我们需要准备好足够的灭火工具”。　　金融危机后，救市三巨头伯南克、盖特纳、保尔森，联手复盘大萧条以来的金融灾难，复盘危机爆发的复杂程度与所有细节——债务危机、高风险信贷、监管不力…… 　　预防下一轮系统性金融风险，有哪些灭火工具可以借鉴？从危机根源、爆发过程到救市策略提供富有价值的借鉴。
金融界2022-10-11
3分钟速览！国庆假期美股都发生了什么?
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贷和德意志银行都是西方金融体系中重要的大型银行。市场加强了央行转变货币政策的幻想。来源：网络在这两件事出现之前，美股的空头情绪就非常浓重，看空期权总交易量已经达到了历史高点，投资者不是在做对冲就是在赌市场进一步下跌。来源：彭博这两个事件出现，要么让投资者解除对冲，要么让空头止损，有股逼空的味道，周一周二标普500指数共上涨5.7%，一下子收复了前一周的下跌。但是投资者的幻想很快就破灭了，对于第一件事来说，英国央行明确表明此次购债只是为了稳定金融市场，并不是货币政策转向。对于第二件事来说，这则消息一开始被澳洲广播公司的记者报道出来，事后却又把消息删除了。而瑞士信贷也提前回购债务，以示自己充足的流动性。到了周五，美国非农就业数据披露，该数据好于预期，并且失业率再次回到历史最低。这时候市场重新回到紧缩交易，对冲的、做空的，重新搞起来。来源：FRED 除了宏观因素以外，个股和板块也有利空。首先是特斯拉，周一披露的三季度交付数据不如市场预期，股价大跌超过8%。但是对特斯拉投资者来说，祸不单行。很快爆出马斯克可能要原价收购推特，这不就是又要卖股票了吗？股价进一步下跌。尽管如此，特斯拉在基本面上还是有一丁点好消息的。Semi电动卡车终于投产了，并将在12月1日交付给百事公司。来源：网络这给汽车电动化打开了新的市场，毕竟按估计，美国在运营的卡车有1550万辆。来源：网络出幺蛾子的除了特斯拉，还有半导体板块。AMD披露了业绩预报，AMD预计三季度总营收约为56亿美元，这可比当初业绩指引的中值67亿美元低太多了，因此AMD的股价在周五下跌13.87%。AMD的管理层表示，主要受到疲软的PC市场拖累，数据中心、嵌入式和游戏市场依然强劲。来源：SeekingAlpha 难兄难弟英伟达也在周五下跌超过8%，费城半导体指数下跌6.06%。尽管今年以来美股下跌严重，但是其实还处于杀估值阶段，毕竟标普500指数的盈利能力还没下降，EPS处于历史高位。那么，半导体板块会不会率先拉开杀业绩的序幕呢？ $美国超微公司(AMD)$ $标普500ETF(SPY)$ $特斯拉(TSLA)$
老虎证券2022-10-09
加密监管将进入新阶段？全球监管机构金融稳定委员会将介入 DeFi未来方向在哪里？
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住重点。传统金融业的监管者痴迷于监控大型银行或保险业巨头的资产负债表。在DeFi中，涉及的单个实体可能要小得多，任何一个实体的崩溃都不太可能导致金融体系崩溃。但还有其他威胁，例如单个软件错误可能会失控。这肯定是金融稳定研究所Fernando Restoy在9月份的结论，当时他建议对DeFi进行全面重新思考。此后，他的观点得到了负责欧盟委员会金融服务部门的布鲁塞尔官员John Berrigan的响应。 Berrigan在9月30日委员会发表的一次采访中说：“去中心化金融中的中介可能不是你可以通过行为激励来监管的东西。这是一个巨大的挑战，可能需要一些反思，不仅仅是在程序上我们如何监管，但取决于监管的本质。” 并不是每个人都如此相信DeFi有任何真正的变革。国际清算银行在12月表示，去中心化通常是一种“幻想”，因为共识机制通常仍然涉及权力集中，而且通常中间有某种机构可以承担监管义务。并不是每个人都如此相信DeFi有任何真正的变革。国际清算银行在12月表示，去中心化通常是一种“幻觉”，因为共识机制通常仍然涉及权力集中，而且通常中间有某种机构可以承担监管义务。面对这种怀疑，FSB进军DeFi的尝试似乎暂时还只是试探性的。
楼喆2022-10-08
经济放缓市场动荡，预计美国多家银行第三季度盈利数据将保持疲软
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0亿美元杠杆贷款和过桥贷款。高盛负责大型银行研究的分析师Richard Ramsden表示：“我们预计这些交易将出现进一步亏损。”他说，“情况会有很大的不同”，取决于交易最初的定价和风险敞口的规模。上月路透上月援引知情人士的话报导称，华尔街银行在杠杆收购商业软件公司思杰系统的85.5亿美元贷款和债券交易中总共亏损7亿美元。分析师还表示，银行将拨出更多准备金，应对更多不良贷款。惠誉国际评级(Fitch Ratings)分析师在一份报告中写道：“我们预计，由于加息、通胀和美国经济的温和衰退，对银行资产质量和贷款增长的负面影响温和，但会越来越大，从而抵消加息的部分好处。” 惠誉国际评级预计今年银行贷款总额将增长10%至11%，但随着利率攀升和经济放缓，这一增幅可能会逐渐消失。 “2023年银行面临的情况将与2022年大不相同，”负责惠誉对美国和加拿大银行评级和分析的Christopher Wolfe表示。
Sue2022-10-07
美元进入危险区！大摩曝流动性枯竭美联储鹰派恐被迫转弯 “祸害全球股汇市陷入金融危机”
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帷幕，花旗集团、摩根大通和摩根士丹利的大型银行财报都定于10月14日公布。总结而言，根据摩根士丹利策略师团队计算，美元指数每上涨1%，会造成标普500指数企业获利减少0.5%，并预估美元强势，将令这些企业第四季获利减少约10%。此外，摩根士丹利预估美元指数将在年底达到118价位，而且短期内看不到涨势趋缓迹象。#美联储加息风暴#
小萧2022-10-06

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