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顶级经济学家:加拿大央行将在年底前降息100个基点
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23日。包括加拿大国家银行在内的大多数
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银行
预计决策者将把基准隔夜利率下调半个百分点。央行今年的下一次也是最后一次利率决定将在12月11日。 9月份,消费者价格指数下降至1.6%,三年多来首次低于2%的目标。然而,扣除住房成本后,上个月该指数降至0.4%,甚至低于央行设定的1%-3%的目标范围。 该国人口的创纪录激增是住房通胀率上升的主要原因之一。新居民的到来加剧了住房短缺,自2022年以来,该国新增人口超过300万,大致相当于波多黎各的全部人口。 移民也导致劳动力快速增长,过去一年里,劳动力增长速度超过了月度就业增长速度。上个月,15至24岁男性的失业率达到15.3%,是整体失业率的两倍多。 尽管面临短期挑战,马里昂表示,加拿大的未来发展前景良好。他指出,加拿大廉价而丰富的电力能够满足人工智能行业的需求,其电网已经是世界上最清洁的电网之一。 他还提到,加拿大在财政方面也具有优势,因为其养老金资金比许多国家更为充足,这意味着政府可能不会向企业征收特别税来弥补任何意外的缺口。
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Linlin
2024-10-17
摩根士丹利投资银行业务激增,巩固了华尔街的复苏
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增长 56%,达到近 14 亿美元,是
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中增长最快的。 投资银行业务的回暖和交易量的增加帮助摩根士丹利将其净利润较上年同期增长 32%,达到 32 亿美元。 这些结果巩固了美国最大银行华尔街业务的广泛反弹。摩根大通 (JPM)、富国银行 (WFC)、高盛 (GS)、美国银行 (BAC) 和花旗集团 (C) 的投资银行费用和股票交易收入也大幅增长。 这些银行的高管一直乐观地认为,美联储开始降息周期——上个月美联储将基准利率下调了 50 个基点——将意味着在不久的将来会有更多交易。 摩根士丹利首席执行官Ted Pick 在声明中表示:“公司报告第三季度业绩强劲,全球业务环境良好,”他指出,“市场和承销业务的势头强劲,客户参与度高。” 摩根士丹利的债券承销和并购咨询部门的交易费用以及交易和财富管理部门的收入均超出分析师预期。 其总净收入为 154 亿美元,增长了 16%。固定收益和股票交易收入飙升 13%,达到 50 亿美元,主要受股票推动。 早盘交易中,该股上涨超过 3%。截至周三早些时候,该股自 1 月初以来上涨了 20% 以上,落后于其他一些
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银行
竞争对手的涨幅。 该公司投资银行业务中,股票资本市场部门的表现比分析师预期的要差,该部门的收入为 3.62 亿美元。分析师原本希望该部门的收入能再增加 1200 万美元。 周二出现的另一个亮点是摩根士丹利近期在财富管理方面的表现,该部门为高净值个人提供财务建议。 该部门的净新资产较上年同期增长 79%,较上一季度增长 76%,达到 640 亿美元。收入为 73 亿美元,较上年同期增长 13.5%,较上一季度增长 7%。 第三季度的表现对Pick来说是个好兆头,他担任首席执行官才刚刚一年。 自从Pick宣布接替长期担任首席执行官的 James Gorman 以来,该公司的股价一直跑赢主要股指。在此期间,该公司股价上涨了 57%。Gorman 计划在今年年底辞去执行董事长一职。 “我们的管理层继续专注于推动持久增长并为股东实现长期回报,”Pick 在新闻稿中补充道。
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丰雪鑫99
2024-10-16
中国房市重磅!中国周四将召开新闻发布会 住建部、财政部、央行等五部门负责人出席
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务风险、推动楼市止跌回稳,以及支持国有
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补充核心资本等。不过,他没有公布新的财政刺激措施具体规模会有多大。 倪虹将是最新一位公开谈论政府转向稳定增长的高级经济官员。最近几周,中国央行行长潘功胜、财政部长蓝佛安和发改委主任郑栅洁都参加了一些备受瞩目的吹风会,这些吹风会似乎旨在展示各机构之间的协调。 此前,主管经济的中国副总理何立峰在山西太原、陕西西安调研房地产等时说,做好房地产工作对推动中国经济回升向好至关重要,要坚决打好“保交房”攻坚战。 何立峰称,房地产市场是当前宏观经济的风向标,要全力以赴抓好保交房、稳房市等工作。他还提到,要进一步推动“白名单”扩围,将所有符合条件的在建已售商品房项目纳入支持范围,力促房企按期保质交房。 北京方面已发出信号,希望遏制中国经济增长放缓。自9月底以来,中国政府推出了一系列刺激措施,从货币政策到监管宽松。上个月,一次罕见的政治局会议聚焦于经济,也首次承诺阻止房地产市场“下滑”。 9月26日,中共中央政治局会议首次明确提出,“要促进房地产市场止跌回稳”,相较此前“促进房地产市场平稳健康发展”的表述,释放出更加明确的信号,显示了中央稳定房地产市场的决心。 中国房产信息集团(China Real Estate Information Corp)的初步数据显示,9月份中国百强房地产公司的新房销售额下降速度加快,较上年同期下降近38%,这突显出遏制房地产行业低迷的紧迫性。
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tqttier
2024-10-16
加拿大
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银行
在通胀意外疲软后预计大幅降息
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央行可能降息25或50个基点尚无定论的
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。 与此同时,加拿大斯科舍银行、蒙特利尔银行和加拿大国家银行也加入了加拿大皇家银行和加拿大帝国商业银行的行列,纷纷调整了对10月23日利率决策的预测,从先前的25个基点上调至50个基点。 (来源:彭博) 这一变化反映出市场对经济前景的担忧日益增加。随着加拿大经济持续疲软,渐进式的货币宽松政策或许不足以抑制通胀进一步低于目标的风险。 隔夜掉期市场的交易员也增加了对央行加快降息步伐的押注,此前央行已在连续三次会议上各下调了25个基点,目前基准利率为4.25%。 加拿大央行行长蒂芙·麦克勒姆此前表示,如果通胀和经济增长放缓超过预期,央行将不得不加快降息进程。从现有数据来看,这种情况似乎已经发生。第三季度总体通胀率年均增长2%,低于7月时预计的2.3%,经济增长也显著低于预期。 尽管加拿大9月失业率小幅降至6.5%,但由于人口增长快于就业机会增加,该国的劳动力市场在过去一年中显著疲软。 上周,央行前副行长保罗·博德里指出,由于货币政策快速正常化的条件已经成熟,10月份的大幅降息并不令人意外。 花旗集团早在8月就预测加拿大央行可能在10月降息50个基点,经济学家维罗妮卡·克拉克和吉塞拉·霍查在一份报告中首次提到这一预测。 然而,加拿大央行决策者迄今为止尚未明确发出加快降息的信号。在8月通胀率达到2%目标后,高级副行长卡罗琳·罗杰斯表示,央行仍希望看到核心通胀率取得更大的进展,9月的核心通胀率仍为2.35%。 加拿大央行上一次降息超过25个基点还是在疫情期间,当时前行长史蒂芬·波洛兹将基准利率下调至0.25%的紧急低点。
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Anna Sui
2024-10-16
【欧股收评】欧洲股市收低,ASML财报后下跌15%
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消息而下跌。 美国国内投资者也在关注
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银行
的盈利情况,其中包括美国银行、高盛 和花旗集团均超出分析师预期。 隔夜亚太股市涨跌互现,但区域芯片股上涨。 焦点个股 ASML收盘下跌约15.6%。在比预期早一天发布的盈利报告中表示,预计2025年净销售额将在300 亿欧元(327.2亿美元)至350亿欧元之间,处于其之前提供的范围的下半部分。 电信股上涨1.97%,其中瑞典爱立信上涨10.8%。尽管销售额同比下降4%,但这家设备制造商第三季度的盈利超出了普遍预期。 英国房屋建筑商Bellway上涨8.3%,该公司公布年终业绩后上涨。另外,该公司表示,由于贸易条件改善,预计下一财年的“产量将大幅增加”。
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Sissi
2024-10-16
科技股与财报季利好推动美股再创新高,加密货币市场同步回暖,标普500与道指突破历史记录
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0和道指均创下新高。本周焦点转向更多的
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银行
,包括高盛(GS)、花旗(C)和美国银行(BAC),这些公司将在周二公布业绩,而摩根士丹利(MS)则将在周三发布财报。 美联储政策的不确定性 尽管股市强劲,但投资者仍对美联储是否会再次降息保持关注。一份温和的就业报告以及显示消费和批发通胀“顽固”的数据,使部分分析师认为11月可能不会降息。本周的零售销售数据将进一步影响关于经济是否成功实现“软着陆”的讨论。 来源:今日美股网
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今日美股网
2024-10-16
日本金融监管机构审查银行对私募股权贷款的风险管理,关注会计透明度与市场波动影响
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和风险管理。 银行的海外业务 随着日本
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银行
近年来在海外市场的扩展,海外业务已成为其运营的重要组成部分。因此,FSA对银行在全球经济和金融市场波动中的风险敞口表现出高度关注。三菱UFJ金融集团及其同行正试图赢得更多来自美国的机构客户的委托,同时与传统蓝筹企业建立联系。 地方银行的风险管理 在国内,FSA也密切关注地方银行的杠杆收购(LBO)融资,矢木利典指出,一些地方银行甚至没有这类贷款的规则和手册。他表示,地方银行应积极响应企业需求,向其提供LBO贷款,以支持地方经济的发展。然而,进行风险投资的前提是有效的风险管理。 会计透明度问题 矢木利典特别提到大银行和地方银行面临的一个问题是企业借款方的虚假会计行为。近期,许多中型企业的财务造假问题被曝光,导致贷款方承担了巨额信用成本。他指出,银行在超低利率环境中,为了获得短期收益,未能保持贷款纪律。 编辑总结 日本金融监管机构正在采取措施审查银行对私募股权和其他基金的贷款,以确保这些银行在风险管理方面的合规性。随着市场环境的变化,银行在贷款纪律和财务透明度方面的监管将变得愈发重要,尤其是在利率上升的背景下,这将对地方银行和
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银行
的运营产生深远影响。 名词解释 私募股权:指通过私募基金向私人公司投资的资金,通常涉及较高风险和潜在高收益的项目。 杠杆收购(LBO):通过借入资金来收购公司,通常以收购目标公司的资产作为担保。 风险管理:识别、评估和优先处理风险的过程,以降低潜在的负面影响。 订阅融资:一种金融结构,主要用于提供过渡贷款,帮助投资公司在等待有限合伙人资金时快速完成交易。 今年相关大事件 2024年10月:日本金融监管机构计划审查银行对私募股权的贷款,以提高风险管理标准。 2024年9月:日本央行加息,结束近二十年的超低利率政策。 2024年8月:多家中型企业因财务造假而遭受信贷损失,引发银行的风险管理警觉。 来源:今日美股网
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今日美股网
2024-10-16
这位策略师看好小盘股之后的表现,但准备采用这样的买入方式
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。因此,如果小型银行和其他金融企业能像
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银行
那样在接下来的几周内发布受到好评的财报,就像夏天的情况一样,这将对罗素2000 ETF产生很大帮助。 另一个应该有助于小盘股的因素是债券市场。雅各布森指出,10年期国债收益率最近从大约3.6%急升至略高于4%,主要是因为市场降低了经济衰退的预期。 “由于强劲的数据和经济增长导致的收益率上升,有利于持有或购买周期性小盘股,但市场的初步反应通常是因为担心收益率上升对这些股票构成压力而抛售,”雅各布森说。 此外,他还提到,国债市场目前处于超卖状态,如果收益率回调且没有伴随更糟糕的经济数据,小盘股将从中受益。 还有一些技术和季节性因素应该也会支持小盘股。自去年12月以来,该板块一直保持在其200日移动均线上方,甚至在8月初的抛售期间也没有跌破。 “罗素2000 ETF目前仅比明确的阻力位225点低约2%(即7月和9月的高点)。鉴于市场的扩展和持续买盘,突破这一阻力位的可能性现在大大增加了(特别是过去五年中11月和12月是罗素2000 ETF表现最好的两个月),”雅各布森说。 在当前的市场形势下,雅各布森更倾向于使用期权进行交易。他计划卖出罗素2000 ETF 12月205行权价的看跌期权,并买入12月230行权价的看涨期权。 “7月的强劲上涨(突破3月/5月的高点)导致看涨期权波动率急剧上升——这也是我想直接买入看涨期权而不是做看涨价差的原因,”雅各布森解释道。(市场观察) 来源:加美财经
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加美财经
2024-10-16
欧元区经济显示出一些增长迹象,央行降息添变数?
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济前景黯淡。 欧洲央行在对 156 家
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银行
进行的季度调查中表示:“自 2022 年第三季度以来,银行首次报告企业贷款或信贷额度提取需求净增长温和,但总体仍保持疲软。”“住房贷款净需求强劲反弹。” 欧洲央行表示,较低的利率推动了企业贷款需求,但投资影响不大。在家庭客户中,需求的增长是由利率下降和房地产市场前景改善推动的。 本季度,银行所有贷款领域的净需求进一步上升,尤其是住房贷款。
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埃尔瓦
2024-10-15
以色列放弃轰炸:油价暴跌超5%!中国6万亿传闻没打动市场,今日小心这一风暴
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头摩根大通和富国银行带头。本周将有其他
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银行
公布业绩,交易员们也将密切关注Netflix公司和JB Hunt运输服务公司的财报。 根据美国银行的策略师,包括Ohsung Kwon和Savita Subramanian的分析,上周公布的第三季度财报显示,美国企业受益于美联储降息周期早期的低利率。 油价暴跌超5% 油价大幅下跌,连续第三个交易日下滑,原因是《华盛顿邮报》报道,以色列总理内塔尼亚胡告诉美国,以色列愿意打击伊朗的军事目标而非核设施或石油设施,以作为本月空袭的回应。同时,国际能源署预计明年将出现供应过剩。 国际能源署称世界石油需求增长大幅放缓。IEA指出,全球石油需求预计在2024年将增加不到90万桶/日,2025年接近100万桶/日,相较于2022至2023年疫情后每年约200万桶/日的增长幅度,这一增速明显放缓。中国是增长放缓的主要因素,今年和明年分别占全球增长的约20%,而在2023年这一比例接近70%。 布伦特原油期货下跌4.2%至每桶74.19美元,WTI原油跌破70美元/桶,为10月3日以来首次,日内跌超5%。 市场焦点集中在中国经济放缓和欧佩克需求预测下调上。中国的经济疲软已削弱了需求,导致布伦特原油和WTI原油价格大幅下跌。 中国还没有细节 中国CSI 300指数下跌2.7%,而香港恒生指数下跌近3.7%,因投资者期待更多关于北京刺激计划的细节。 中国媒体报道称,北京可能会在三年内通过国债筹集额外的6万亿元人民币(8500亿美元)以帮助提振经济。 BlackRock投资研究所的分析师在一份研究报告中指出:“自9月份的政治局会议以来,由于对重大财政刺激措施的预期,中国股市大涨。但缺乏详细信息让一些投资者感到失望,因此我们关注政策公告以获得更多明确性。” 在外汇市场,美元兑主要货币周二徘徊在逾两个月高位附近,因市场押注美联储将在近期温和降息。一系列美国经济数据显示经济具有韧性,而9月通胀升幅略高于预期,导致交易商减少对美联储进一步大幅降息的押注。 美联储官员克里斯托弗·沃勒周一呼吁对未来的降息持“更谨慎”的态度,而明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利表示,他也预计降息会更为温和。 美元/日元下跌0.5%至149关口下方,从隔夜创下的两个月半高点149.98回落。日元本月累计下跌3.7%。 欧元大致持平,徘徊在十周低点附近。随着市场预期欧洲央行将在周四进行第三次降息,欧元受到美欧债券收益率差距不断扩大的拖累。 美国10年期国债收益率周二维持在4.075%,此前债券市场周二因假日休市。
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欧罗巴
2024-10-15
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