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一交易开启了本周一系列行情，以下是全球大宗商品市场需要考虑的五个值得注意的图表。石油产量特朗普领导下的美国每天生产的石油比历史上任何其他国家都多，这赋予了美国在全球能源市场上前所未有的权力。然而，对于这种影响力统治能持续多久，仍存在疑问。OPEC+同意从下个月开始增加产量，帮助将油价推低至每桶70美元以下，达到今年的最低价格水平。在这个水平上，美国页岩钻探商几乎没有增加产量的动力。相反，石油公司可能会决定保留其未来井位的有限跑道。需要注意的是，周一油价正在下跌。原油期货一系列看跌因素，如贸易战和意外的OPEC+供应增加，正在导致近期历史上最糟糕的原油市场情绪。根据美国商品期货交易委员会的数据，在截至3月4日的一周内，基金经理将西德克萨斯中质原油的总多头头寸减少了2266手，至172576手，接近2010年以来的最低点。根据ICE Futures Europe的数据，对布伦特原油的只做多押注减少了41583手，这是自7月以来最大的原始数字跌幅。农业随着墨西哥、加拿大和中国之间的关税和贸易不确定性升级，贸易商正在关注美国粮食合同的潜在取消。根据美国农业部截至2月27日的一周数据，已有1100多万吨粮食被出售，但尚未运往美国的三大贸易伙伴。贸易商最大的担忧是，美国玉米的最大买家墨西哥将减少其760万吨合同货物中的一部分。中国有140万吨未结大豆销售额，加拿大有少量未装运的谷物。黄金最大的黄金生产商正在争夺黄金市场的主导地位。纽蒙特公司（Newmont Corp.）去年扩大了其作为世界领先生产商的地位，这主要得益于其2023年收购澳大利亚纽克雷斯特矿业有限公司（Newcrest Mining Ltd.）增加了产量。与此同时，巴里克黄金公司（Barrick Gold Corp.）在产量因一系列运营挫折而下降后，对阿格尼科鹰矿业有限公司（Agnico Eagle Mines Ltd.）的领先优势缩小。如果巴里克在马里的矿山综合体今年继续关闭，Agnico Eagle威胁要超越其更大的竞争对手。太阳能目前，太阳能组件的成本是2022年底的40%，BNEF预计价格将继续在高关税市场之外下跌。尽管该模块仅占整个系统成本的一小部分，但提高效率也将有助于降低典型太阳能项目的整体成本。BNEF预计，2035年的这一数字将比2024年减少27%。 TIPS ‌BNEF（BloombergNEF）是全球新能源市场上最具公信力的第三方研究机构之一‌。其定期发布的可再生能源领域专业分析报告被众多国际金融机构广泛使用，作为开展信贷业务的重要参考依据。BNEF的储能排名报告被光储产业链企业、金融机构视为商业决策的重要参考，其分析报告的权威性和影响力在新能源市场中得到了广泛认可。

Heidi03-11 00:35

贝克休斯油服CEO：关税风险可控生产商不打算加大投资宏观趋势并未指向衰退

周一（3月10日），贝克休斯公司首席执行官Lorenzo Simonelli 表示，美国石油和天然气生产商今年不太可能增加支出，产量增长将主要来自效率的提高，而不是新的钻探。

丰雪鑫9903-11 00:03

凯雷集团预测能源需求结构重大变革 “石油贸易的高潮”已经到来

周一（3月10日），Carlyle集团的Jeff Currie在一份研究报告中写道，跨境化石燃料贸易在2017年达到顶峰，随着寻求能源安全的国家加速对可再生能源和核能的投资，化石燃料的贸易将下降。

Heidi03-10 23:33

控盘老陈；黄金涨势会延续吗？黄金原油操作策略及走势分析

析全球投資大趨勢，對原油、黃金、白銀等大宗商品等有深入的研究。

老陈大师03-10 20:44

陈健豪；黄金原油会跌吗？空单解套、原油黄金走势操作建议

析全球投资大趋势，对原油、黄金、白银等大宗商品等有深入的研究。

陈健豪03-10 20:43

陈健豪；黄金为何暴涨暴跌？黄金原油操作及走势解套

析全球投資大趨勢，對原油、黃金、白銀等大宗商品等有深入的研究。

老陈大师03-10 19:06

陈健豪；黄金今日操作技巧、黄金原油行情分析及走势解套

析全球投资大趋势，对原油、黄金、白银等大宗商品等有深入的研究。

陈健豪03-10 19:01

苏美达收盘下跌6.29%，滚动市盈率11.53倍，总市值130.41亿元

牌校服）等。供应链即供应链集成服务，指大宗商品运营与机电设备贸易。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入869.41亿元，同比-9.50%；净利润10.01亿元，同比12.03%，销售毛利率6.57%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 15 苏美达 11.53 11.53 1.74 130.41亿行业平均 60.91 66.92 3.01 89.70亿行业中值 43.16 36.42 2.14 70.58亿 1 凯瑞德 -8446.83 993.35 36.85 18.68亿 2 天音控股 -515.17 150.72 4.23 126.09亿 3 跨境通 -514.25 -681.87 4.96 66.06亿 4 利尔达 -65.14 -65.14 9.59 71.59亿 5 赫美集团 -57.41 -84.45 7.08 39.86亿 6 ST沪科 -52.84 -53.18 26.79 11.71亿 7 *ST龙宇 -33.21 32.24 0.60 21.26亿 8 汇鸿集团 -26.77 -66.15 1.23 57.85亿 9 庚星股份 -14.17 -25.05 8.10 12.90亿 10 中成股份 -11.74 -17.60 8.67 46.22亿 11 远大控股 -6.70 -7.47 1.10 28.20亿

金融界03-10 18:31

【深度分析】高盛：为何现在是重新考虑估值的时候

量在固定收益证券市场取得了成功。然而，大宗商品交易相对较弱，限制了FICC整体表现。股票业务：股票部门收入为134.3亿美元，同比增长16%。股票融资和中介业务表现突出，受益于市场活动的增加，尤其是股票衍生品和结构化产品。然而，由于股票衍生品领域的竞争压力和商品交易的下降，股票业务的整体增长略有放缓，导致了利润率压缩。来源:Goldman Sachs 2.资产与财富管理表现资产与财富管理部门在2024年表现强劲，净收入为161.4亿美元，同比增长16%。这一增长由管理费用、强劲的股权投资和私人银行与贷款服务需求的增加推动。来源:TradingKey,Goldman Sachs 管理费用及其他费用：该部门收入为104.3亿美元，同比增长10%。增长主要源于托管资产的增加。2024年，托管资产（AUS）增加了3250亿美元，主要得益于净流入和市场升值（主要是股权资产）。高盛减少了对固定收益的敞口，增加了对另类投资和股权的敞口。固定收益在AUS中的比例从40%降至38%，而另类投资和股权的比例分别从2023年的10%和23%增加至2024年的11%和25%。来源:Goldman Sachs 私人银行与贷款业务：私人银行业务收入增长了12%，达到28.8亿美元，反映出财富管理和贷款产品的需求增加，特别是高净值个人（HNWIs）寻求个性化财富管理服务，包括定制的贷款解决方案。股权投资：股权投资部门收入大幅增长了297%，达到13.6亿美元。该增长得益于股市的强劲复苏，尤其是有利可图的私人股本投资。良好的市场条件为股本资本收益提供了极好的环境，推动了这一强劲表现。来源:Goldman Sachs 债务投资：债务投资部门收入为10.8亿美元，下降了18%。这主要是由于利率上升和结构性债务产品需求减少，影响了该业务的整体增长。 3.平台解决方案平台解决方案部门在2024年增长了2%，净收入为24.3亿美元。增长主要来自于交易银行和消费者金融服务的持续扩展。交易银行：高盛为企业和机构客户提供交易银行及其他服务，如存款、支付解决方案和现金管理服务。交易银行净收入较低，主要反映了与卖方融资贷款组合相关的净收入减少。消费者平台：消费者平台净收入的增长反映了信用卡余额和存款余额的增加，部分抵消了通用汽车信用卡计划转移给其他发行商的影响。机会与风险管理层预计尽管消费者行为较弱，美国经济仍将保持韧性，通胀和失业数据将继续支持软着陆预期，进一步刺激经济活动和资本市场复苏。在政策方面，尽管存在不确定性，但监管环境的改善（如CCAR和巴塞尔III调整）预计将支持资本市场活动并推动风险资产的反弹。在前景方面，预计资本市场活动将复苏，尤其是并购和IPO的增加，受益于监管放松和强劲的融资需求。FICC和股票部门预计将继续增长，融资活动可能达到历史新高。在资产与财富管理方面，预计高净值客户和另类资产将实现强劲增长，推动管理费用和私人银行及贷款收入增长。管理费用预计将保持高单数增长（超过5%的年增长）。此外，高盛计划加大对人工智能的投资，特别是利用AI进行数据分析和风险管理，以提高交易平台和客户服务的效率和准确性。随着金融科技和数字银行服务的快速增长，尤其是年轻消费者和中小企业的需求增加，高盛可能会进一步投资人工智能。通过优化支付解决方案、贷款、财富管理和区块链技术，高盛有潜力获得更多市场份额。在风险方面，高盛在资本市场和投资银行领域面临激烈竞争，尤其是来自非银行电子交易平台的竞争。经济不确定性、贸易政策、利率波动和地缘政治风险可能影响市场流动性和资本市场活动。估值高盛在2024年实现了强劲的增长，尤其是在投资银行和交易领域。资产与财富管理也表现出显著扩张，主要得益于管理费用的增加和私人银行服务需求的上升。公司正在通过退出零售银行业务来简化运营，并专注于技术投资，包括人工智能，以提高效率。从员工角度来看，高盛相对较小的规模使其能够更灵活地进行战略调整，并有效地实施新技术和政策。随着监管放松，预计并购、首次公开募股（IPO）和另类资产将进一步增长。此外，预计2025年特朗普相关政策可能带来的市场波动将成为股权业务的一个重要利好因素。鉴于高盛的盈利能力、市场地位和潜在催化剂，目前的估值过于悲观，反映在其前瞻性PEG（市盈增长比率）仅为0.64。一个更合理的前瞻性PEG应该在0.85到0.95之间。考虑到潜在的催化剂，我预计全球银行与市场（Global Banking&Markets）每股收益（EPS）将增长20%。然而，由于美国资本市场，特别是股市，可能无法复制2024年由人工智能驱动的强劲增长，我预计资产与财富管理的收益增长将回落到一个更可持续的水平，2025年预计EPS增长为15%。假设平台解决方案的EPS增长率没有变化，我估计高盛整体EPS将在2025年增长约15.3%，达到46.74美元，略高于LSEG智能预测的46.39美元。以保守的PEG为0.85，2025年高盛的目标股价预计为608美元。来源:TradingKey,LSEG 原文链接

TradingKey03-10 17:11

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