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【黄金收市】美联储谨慎降息金价窄幅波动

据加上美联储官员的讲话，应该会产生围绕大宗商品的短期机会。据CME“美联储观察”数据，美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为81.5%，降息25个基点的概率为18.5%。到5月维持利率不变的概率为36.6%，累计降息25个基点的概率为53.2%，累计降息50个基点的概率为10.2%。随着消费者购金热情不减，AU9999黄金、黄金ETF连续两年强势攀升，累计涨幅近30%。基金人士认为，黄金的货币属性再度回归投资视野，央行购金叠加2024年美联储有望开启降息周期，黄金投资正在迎来“黄金时代”。华安基金认为，2024年黄金市场存在两个积极信号，一是美联储有望开启降息周期，金融属性利好黄金定价逻辑；二是全球央行购金趋势延续，支撑黄金的边际需求，并带动黄金的货币属性回归。更长期看，在美国债务扩张、美元信用受损、全球货币超发的大环境下，黄金的长期配置逻辑不变。除此之外，在中东危机缓和的希望之际，股市普遍积极的基调似乎进一步削弱了黄金的避险预期。黄金受益于美国收益率下降，澳新银行的经济学家认为市场对美联储即将降息的预期一直处于不稳定状态。他们表示，“随着债券收益率下降和美元走弱，金价先企稳，然后走高。在强劲的经济数据之后，市场对美联储即将降息的预期一直处于不稳定状态。然而，在克利夫兰联储主席梅斯特表示央行可能会在今年晚些时候降息的信心增强后，美国债券出现反弹。尽管投资者削减了多头头寸，但金价仍维持在2000美元上方。根据彭博社数据，ETF已连续13天减持黄金，使今年的净销量达到1.75Moz。” Forexlive.com 货币策略主管 Adam Button 表示，“美国经济占全球 GDP 的 25%？然后美元可能会占其中的另外 5-%10%，这意味着绝大多数商业和价值仍然以非美元货币计算，这应该可以表明黄金的价值。” Button指出，在发达国家，尤其是美国，尽管其他国家货币的价格不断创下新纪录，但“投资者兴趣低迷”。 “金融市场的现实是，它们是由美元驱动的，无论你以本国货币计算的表现如何，在以美元计算之前，它似乎都不重要。” 【下周重点关注财经数据与事件】 ① 07:50 日本12月贸易帐 ② 09:30 中国1月CPI年率 ③ 21:30 美国至2月3日当周初请失业金人数 ④ 21:30 美联储巴尔金接受彭博电视台的采访 ⑤ 23:00 美国12月批发销售月率 ⑥ 23:30 美国至2月2日当周EIA天然气库存

慧宣鑫语2024-02-08

继续看高？2025年比特币将攀升至7万美元的五大理由

在报告中表示：“对于供应曲线已知有限的大宗商品来说，这种规模的任何增量购买需求都将对价格产生重大影响。ETF 仍占总供应量的 3.5%，超过 12% 的比特币仍然存在于交易所，但考虑到抛售压力更容易建模，净增量需求才是最重要的。” 他们指出，根据顶级ETF提供商的报告，国家金融顾问网络对ETF的采用正在增加，这是第二个催化剂。第三是美国加密货币挖矿行业的持续增长，其规模不断扩大，最近显示出金融稳定性的增强。他们表示:“我们预计15%的高成本矿商将在未来减半减产，但我们预计低成本和有竞争力的矿商将获得相对份额(RIOT和CLSK是我们的首选)。” 预计将于 2024 年第四季度推出的功能性第二层网络是第四个被强调的催化剂。这将提高网络交易的效率，从而降低链上点对点（P2P）比特币传输的成本以及使用比特币作为借贷和去中心化金融（DeFi）活动的抵押品的成本。分析师表示：“随着比特币开发者生态系统的发展，我们还预计 Layer 2 将继续推动矿工的交易收入以及代币铸币厂和NFT序号的经济活动持续下去。” 最后一个催化剂是有利的宏观环境，降息的可能性提振了前景，而加密货币在美国大选年的历史表现良好他们表示:“如果早期的选举趋势表明选举后政权发生变化，并且SEC目前(对加密货币不利)的领导层可能发生变化，那么比特币和更广泛的加密市场可能会根据这些线索反弹，而利率可能会进一步推动反弹。” 在谈到比特币在4.3万美元附近的横盘交易时，分析师们表示，目前的价格区间代表了一个“不后悔的价格，具有不对称的上行空间”。代币空投令加密货币交易者兴奋不已周二(2月6日)，排名前200位的山寨币交易涨跌互见，大多数代币都录得上涨。（2月6日加密货币市场表现，来源:Coin360）在该项目向早期采用者空投了数百万代币后，dimension (DYM)在2月6日，一个积极的交易日中以40%的涨幅领跑该领域。Chromia (CHR)以19.1%的涨幅位居第二，其次是Nervos Network (CKB)，涨幅为18.7%。隐私代币Monero (XMR)受到币安退市的严重打击，下跌35%，至107.76美元，而Frax Share (FXS)下跌11.3%，Helium Mobile (Mobile)下跌7.7%。目前，加密货币的总市值为1.66万亿美元，比特币的主导率为51%。

Sissi2024-02-08

【原油收市】库存减少政治局势紧张油价连续第三个交易日上涨

周三（2月7日）受美国燃料库存降幅超预期以及中东紧张局势加剧的推动，油价连续第三个交易日上涨。

慧宣鑫语2024-02-08

原油收盘：美国库存增加及中东局势缓和原油期货高点回落小幅收涨

了油价的涨幅。荷兰国际集团（ING）的大宗商品策略师表示，市场参与者似乎认为中东局势不会大幅升级，至少不会危及石油供应。此外，美国能源情报署周二发布的月度报告预测，到2024年，美国原油产量将略有增加，但增幅低于此前的预期。这也对油价产生了一定的影响。在天然气市场方面，由于预计下周美国东部大部分地区将出现温和的天气状况，天然气期货价格周三收于三年多以来的最低水平。这进一步反映了能源市场的整体波动和不确定性。总的来说，原油期货市场在经历了周三的波动后，受美国库存增加和中东局势缓和的影响，油价涨幅受到限制。未来市场走势仍将受到多种因素的影响，包括全球供需平衡、地缘政治局势以及宏观经济状况等。投资者需要密切关注这些因素的变化，以制定合理的投资策略。

金融界2024-02-08

加拿大央行谨慎降息，路透调查：加元未来一年走强

松周期”对增长的提振。加拿大是主要的大宗商品生产国，包括石油，因此其经济可能会受益于全球前景的改善。尽管如此，分析师们预计抵押贷款续约的速度将阻碍加拿大经济。加拿大的抵押贷款周期特别短——典型的贷款期限为5年或更短，而美国为30年——在疫情期间以极低利率大量借贷后，许多家庭可能会以较高利率续约。巴拉德瓦杰表示，即将到来的抵押贷款续约以及加元对美元走势的敏感性较其他十国集团（G10）的同行低，可能会限制该货币的涨幅。她说：“我们预计加元将在美元总体预测中升值，但不太可能是G10中的佼佼者。” 加拿大央行对于过早降息持谨慎态度，因为基础通胀持续存在周三公布的会议纪要显示，加拿大央行理事会成员在1月24日决定保持隔夜拆借利率不变时，对过早降低借贷成本感到担忧，因为通胀持续存在。会议纪要称，政策制定理事会“特别关注通胀的持续存在，并不希望过早降息”。加拿大央行旨在将通胀率维持在2%左右，并已在17个月内10次提高其隔夜拆借利率，将其提高至5%，达到22年来的最高水平以控制通胀。会议纪要称，包括抵押利息成本、租金和与房价相关的组成部分在内的住房价格通胀仍然是导致通胀超过目标的最大因素。会议纪要表示，“成员们表示担忧，认为未来住房价格通胀将继续使总体通胀保持高位”。会议纪要称，理事会担心，如果2024年春季住房市场反弹超出预期，那么住房价格通胀可能使总体通胀保持在目标水平之上，即使其他价格压力减轻了。加拿大的住房成本，占其CPI篮子的四分之一以上，去年12月同比上涨了6%，即使总体通胀率为3.4%。加拿大央行行长麦克勒姆在周二的蒙特利尔外交关系理事会上举行的新闻发布会上表示，央行预计2024年住房价格会适度上涨，这已经纳入了其预测。会议纪要显示，加拿大央行还担心工资增长与零生产率增长，可能进一步增加通胀压力。纪要称，“成员们预计工资增长将逐渐放缓”。加拿大央行还认为，货币政策的限制可能会影响消费支出，并可能导致经济活动出现显著收缩，迫使加拿大央行“比预期更早更快地降低利率”。

丰雪鑫992024-02-08

【汇市日报】加元打开上行空间加元/人民币继续涨势美元寻求关键支撑

月度贸易逆差。加拿大是包括石油在内的大宗商品的主要生产国，因此其经济可能会受益于全球前景的改善。截至目前，国际原油价格受供需矛盾的影响，连续第三个交易日小幅攀升，从而带动加元上升趋势。不过，分析师预计抵押贷款续贷的步伐将抑制加拿大经济。潜在通胀持续存在，加拿大央行对降息持谨慎态度加拿大央行管理委员会成员担心在持续通胀的情况下过早降低借贷成本，因此在1月24日决定保持利率不变。他们表示，“特别关注通胀的持续性，不想过早降低利率”。目前，加拿大央行的目标是将通胀率保持在2%，并在17个月内将其关键隔夜利率上调10次至5%的22年高点，以抑制通胀。加拿大央行行长麦克勒姆周二表示，加拿大央行预计2024年住房价格将适度上涨，这已纳入其预测。加拿大央行也在担心在生产率零增长的情况下工资上涨，这可能会带来进一步的通胀压力。加拿大央行还认为经济增长面临风险，因为限制性货币政策可能会影响消费者支出，并可能导致经济活动明显萎缩，迫使加拿大央行“比预期更早、更快”地放松利率。周三公布的会议纪要显示，委员会认识到“很难预见何时开始降息是合适的”。加元走势预测加元将受到周五公布的1月份就业数据的指导。预计加拿大 1 月份失业率将从12 月份的 5.8% 上升至 5.9%。预计加拿大1月份就业净变化将增加15,000个新职位。丰业银行的经济学家分析美元/加元的前景时表示，1.3540/1.3550现在看起来阻力更大。他们指出，“美元/加元本周大部分时间都徘徊在1.3540区域附近，该区域在1月份限制了美元汇率，而且从未真正看起来会推向新高。周二晚间跌破1.3505对美元来说是一次轻微的技术挫折，但仍然意味着今天现货 (1.3450/1.3460) 存在更多下行风险。不过，更果断的转向下跌尚未明显，而且日内图表上的趋势动态仍然大致看涨美元。美元跌破1.3450将使美元的近期风险更加果断地走低。” 路透社的一项民意调查发现，如果美联储如预期降息，加元将在未来一年走强，但由于抵押贷款续签对家庭支出和经济增长造成压力，加元的涨幅可能会受到限制。道明证券（TD Securities）全球外汇策略师Jayati Bharadwaj表示：“随着美国经济增长放缓至与世界其他地区更一致的速度，以及美联储开始降息，美元将在2024年走弱，”他补充说，市场可能会关注“全球宽松周期”对经济增长的提振。“我们预计加元将在美元总体预测中升值，但不太可能是G10中的佼佼者。” 加元/人民币继续涨势，盘中突破5.35关键价位，现报5.3409，涨幅0.23%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-02-08

无头苍蝇！黄金2030挣扎寻找方向美联储降息押注巨变

道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Daniel Ghali表示，预计美联储官员将重申，虽然3月降息可能为时过早，但他们只需要通胀方面出现更多类似情况，就能启动降息周期。 Ghali说：“我们预计金价将在下周公布的CPI数据可能成为催化剂的情况下保持坚挺。我们预计通胀数据将疲软，黄金将做出相当积极的反应。” Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示，“美国经济数据强于预期，令金价多头受到冲击，随着市场继续降低对美联储3月降息的押注，金价被迫重新审视较低水平。” Tan说：“随着美联储首次降息的临近，金价应该会上涨。然而，如果美联储被迫推迟政策转向的开始，这应该会促使金价在此期间更多地回吐近期的涨幅。”

厉害啦2024-02-07

庚星股份-9.93%跌停，总市值11.7亿元

五金、机电产品、金属材料的销售，特别是大宗商品贸易业务，主要以煤炭、焦炭等煤化工产品为主。关键经营数据方面，公司在加强主营业务能力的同时，融资能力得到大幅提升，2019年上半年基于公司良好的业务和信用基础，公司获得部分银行的贷款授信。截至9月30日，庚星股份股东户数2.81万，人均流通股7657股。 2023年1月-9月，庚星股份实现营业收入4.84亿元，同比减少70.47%；归属净利润-3249.65万元，同比减少1046.96%。

金融界2024-02-07

永安期货上涨5.07%，报13.68元/股

咨询、资产管理和基金销售。公司以打造“大宗商品投行、大类资产配置专家、产融资源整合者”为战略目标，致力于成为行业领先、独具特色的“衍生品投行”。截至9月30日，永安期货股东户数4.21万，人均流通股1.25万股。 2023年1月-9月，永安期货实现营业收入187.92亿元，同比减少34.41%；归属净利润5.59亿元，同比增长18.32%。

金融界2024-02-07

Sentiment AI：智能化加密时代的引领者

风险。所以当我们将传统金融比如股市、大宗商品等投资领域的市场分析经验带入到加密市场，就有些显得水土不服。对于加密投资者中，一部分玩家选择自行通过市场的消息面来制定策略并做出投资决策，而在变幻莫测的加密市场中这种主观臆断的分析准确率可能并不高。还有相当一部分投资者，更愿意将 KOL、加密社区作为其作出投资决策的分析来源，当然这些分析指标的可参考性同样存疑，并且在弱监管的加密领域中，佣金可能会使这些投资分析存在一定的偏向性与指向性。所以在加密市场中，对于投资者想要做出精准的市场分析，并根据其作出符合市场趋势的交易策略，通常是一件非常困难的事情。事实上，长尾投资者在加密市场的盈利率并不高，而他们为数不多的盈利也通常来源于运气。 “参差不齐”的链上数据市场随着越来越多的加密市场数据站面向市场，并且 DeFi 让链上市场的数据更加透明，数据化分析在很多投资者群体中变得越来越流行。比如我们可以通过对一些链上协议 TVL、交易量等数据进行分析，来判断一个链上协议的发展现状以及过往趋势（未来趋势仍旧难以判断），来做出一些投资决策。不过绝大多数投资者同样并不能准确的从数据的上，找出数据与投资决策的一些关联性，市场的分析是极其复杂且多变的。而另一个层面上，不同的数据站所给出的数据不同，比如在 10 个流行的链上数据站中，大约有 8 个平台所提供的数据存在差异（TVL 排名不同），因为他们使用的数据统计方式不同，而三个相同的数据站可能使用了同一个 API，对于投资者并不能准确说出判断出数据差异的原因。而在加密货币恐惧与贪婪指数上，不同平台同样存在一些差异。比如 CoinMarketCap 的指标是 56.83，而 Coinglass 所显示的指标数值则是 60，虽然两个数值看似差异并不大，但是这两个数值明显是在两个不同的情绪区间。不同的数据站对于数据的分析有着自己的固定算法，准确与否则需要站在不同的条件下来判断，这似乎超出了长尾玩家们的能力范畴。好的一面是，随着 AI 技术的的进一步成熟，AI 正在被用于加密市场的分析，并成为帮助投资者们构建投资决策的新“大脑”。我们看到，基于 AI 系统对市场数据指标、市场情绪等的智能化、综合化的动态分析，正在成为新的趋势，基于此投资者在对投资策略的制定的准确性上，正在大幅提升，而这种全新的分析工具也正在成为投资者们建立投资决策的新武器。目前具备成熟 AI 技术的 Sentiment AI 平台，是加密市场智能化分析领域的佼佼者之一，现阶段其已经能够为众多投资者、合作伙伴稳定的提供相关服务，该平台也正在成为加密投资智能化时代的全新开创者。 Sentiment AI 的叙事 Sentiment AI 基于 AI 技术，构建了一套以数据作为驱动的智能情绪分析系统，其能够通过对包括 Telegram、X（原 Twitter）、Discord 三个主要的加密社区与媒体的综合因素进行动态分析，并以此为基础推出不同功能的投资决策工具，以帮助投资者在投资决策制定上更加准确。上文我们也曾提到，Web3 投资领域通常会因种种因素，而导致其极易受到市场情绪的影响，比如一个直接的利空消息、利好消息就会引发市场的剧烈震动。通常加密社区、X 媒体平台会对一些消息面及时产生反应，所以 Sentiment AI 的智能分析体系主要从 Web3 项目周围的主要社交来源（即Telegram、Twitter/X和Discord）中收集数据，然后利用人工智能算法将原始文本数据转化为数字。实际上，Sentiment AI 早在去年就已经以 Telegram 为载体进行了实践，其通过建立 Sentiment AI Telegram Bot（Sentiment AI 的第一个产品版本），用户可以通过输入一些指令来使用 Sentiment AI Telegram Bot，命令其对一些项目或者代币进行在多维度的追踪分析，并以数据化的形式获得对某代币市场情绪的反馈，并作为投资判断的依据。比如在 Telegram 数据指标中，Sentiment AI Telegram 机器人聊天反馈的每条消息都是通过其 AI 模型推断，该模型将其分配给 7 个情绪指标之一包括：1）恐惧 2）怀疑论 3）贪婪 4）中立性 5）幸福 6) 兴奋 7）信任。而在此后，Sentiment AI 选择一个时间范围，比如选择 1 小时的时间范围。我们查看从该时间范围内发送的消息派生的所有情绪指标，并找出每个指标在该时间范围内出现的概率。这个概率分布使其能够绘制第一个图表，该图表显示了分布（该数据图表通常是通过三个社交渠道综合验证得出的）。而目前 Sentiment AI 通过全新的开发后，将这套能力进一步构建在 Web 网页中，并能够进一步提供仪表盘以及公共 API 服务，其中包含统计数据、数字指标以及可集成的图表，使用户能够对其具备投资意向的项目进行及时的了解。以此为基础， Sentiment AI 进一步推出了具备预测市场效用的智能 K 线、多维度数据的 AI 智能看板，以帮助投资者更加及时、精准、可视化的做出投资决策。比如当我们向 Sentiment AI 传入某代币的合约地址时，其将显示带有指标的绘制图表作为回复，该数据图通过综合数据因素按照权重得出。通过提供智能化市场分析服务， Sentiment AI 会向请求者收取低廉的费用，每次支付的金额预计为 1 美元，支持包括信用卡在内的支付方式支付，随着 Sentiment AI 这种服务广泛的拓展，有望为其带来一个十分可观的盈利。当然， Sentiment AI 也推出了生态权益代币 $SENT，用户可以根据其持有的代币按照百分比获得使用费用的大幅折扣。持有 $SENT 代币除了能够抵扣费用外，也可以访问收入共享系统， Sentiment AI 将每周在持有者之间按比例分配产品使用所产生的利润。随着 Sentiment AI 生态的启动，$SENT 代币也即将在 BitMart 市场启动上线，用户可通过该平台交易、购买 $SENT 代币。 Sentiment AI 开放 API，智能化能力的横向拓展 Sentiment AI 目前也正在将这套智能分析能力向生态外深度的拓展，目前其开放了 API 的接口，允许合作伙伴对这套智能化能力进行拓展。通过对其 Sentiment API 的集成，各类加密应用都能与这套智能分析的能力相集成，通过智能化分析能力与不同产品形态的组合，有望进一步无缝构建不同形态的加密应用产品，为投资者带来更好的交易服务体验。 SphereX 是 Sentiment AI 合作伙伴中最早集成其 API 的应用之一。SphereX 是 Blast Network 上的第一个 DEX，是目前 Blast Network 上最大的生态并得到了 Blast 的支持。通过与 Sentiment AI API 的集成，通过 AI 算法的驱动允许 SphereX 上的交易者，在不离开 SphereX 协议的情况下获得智能化交易决策的服务，包括交易策略的制定以及市场预测分析等等，进一步拓展了 SphereX 的功能以及生态边界。除了 SphereX 外，目前知名 CEX 平台 BitMart 也与 Sentiment AI 达成战略合作，并将接入其 API 以为其平台用户提供智能化交易服务。而目前， Sentiment AI 包括 SphereX 以及 BitMart 在内的合作已经达到了 68 个，在后续这些合作伙伴都将陆续集成 Sentiment AI 的 API，组合智能化应用产品。而未来， Sentiment AI 有望将这套智能化能力广泛的集成至更多的行业领域，推动加密智能化时代全面开启。开启智能化加密时代的大门 OpenAI 推出的 ChatGPT 正在让高质量的 AIGC 服务向 B 端用户开放，这也让越来越多的互联网用户能够通过 AI 技术来享受便利，该工具在学术、办公等诸多领域备受欢迎。而在 ChatGPT 被推出后 OpenAI 的估值水涨船高并且不断获得融资，目前估值超 500 亿美元，科技领域对于 AI 叙事方向始终有着较高的想象空间。在加密行业，如何提升投资的收益率是绝大多数加密投资者们始终所追求的，Sentiment AI 正在通过这套智能化体系满足用户们的需求，理论上所有加密交易者都是其潜在用户群体。以太坊创始人 Vitalik Buterin 曾在其文章中表示“AI 需要数据，而区块链擅长存储和追踪数据”，而这也正是 Sentiment AI 得天独厚的优势。虽然加密市场仍旧是一个早期市场，但对于 Sentiment AI 想象空间与估值都是可期的。对于 Sentiment AI 而言，其不仅直接面向用户外，Sentiment AI 作为 AI + Crypto 领域较为成熟的生态，同样在致力于推动智能化加密投资决策的普及，并正在努力的将这套能力通过开放的 API 横向拓展至全行业，通过这种间接的方式正在让 Sentiment AI 捕获用户具备“可复制性”的能力，这也有望让其生态规模实现指数型增长。可以预见的事，随着 Sentiment AI 生态的不断拓展，其由望在为用户提供服务的同时快速实现营收，相对于绝大多数难以实现盈利的加密项目，Sentiment AI 有望展现出极强的盈利能力。通过手续费折扣、收益分润，$SENT 代币正在与 Sentiment AI 用户规模以及收益能力想绑定，随着 Sentiment AI 生态飞轮的加速转动，$SENT 也有将随着生态的发展而被不断赋能。或许在不久，通过智能化投资分析工具做投资决策，将成为加密投资者必备的手段，而Sentiment AI 正在加速智能化加密时代大门的开启。来源：金色财经

金色财经2024-02-07

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