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Deepseek引爆中国资产价值重估，什么样的公司亟待重估？
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式。近期包括国产DeepSeek等国产大模型的发布，AI研发成本降低，加速国内医药产业拥抱AI新技术。在医疗领域，mRNA疫苗作为一种新兴的疫苗技术，具有研发周期短、生产效率高、免疫效果好等优点，但同时也面临着技术门槛高、研发难度大的挑战。AI技术的介入，为艾美疫苗攻克这些难题提供了有力支持。实际上艾美疫苗也积极在研发合作、技术拓展等领域不断加大与AI的融合，这也为公司在未来的市场竞争中奠定了坚实的基础。艾美疫苗最新公告，公司的mRNA带状疱疹疫苗已于近日向中国药品监督管理局药品评审中心(CDE)申报临床。近期，艾美疫苗的mRNA RSV疫苗也已向美国FDA申报临床。而临床前动物试验结果显示，这两款疫苗对比相关上市产品具有明显的优势。在AI加持下，公司展现了强大的创新实力，特别是mRNA RSV申报美国临床，更是表明艾美疫苗具备了进军国际市场的实力。（图片来源：公司公告）当前AI对医药行业的推动力正持续受到资本圈的认可和关注。近期，女版巴菲特木头姐在其年度“Big Ideas”报告中指出，AI将彻底改变多组学工具、药物研发、分子诊断，并显著改善药物的经济回报。甲骨文董事长Larry Ellison此前也强调人工智能(AI)在开发mRNA癌症疫苗方面的潜力，并一度带动相关美股大涨，Larry Ellison认为通过AI分析血液中的微小肿瘤碎片，个体化的癌症疫苗可以在48小时内开发出来。从艾美疫苗近期的公告来看，其mRNA RSV疫苗和mRNA带状疱疹疫苗的积极进展和显著优势，显示出了公司在mRNA疫苗研发领域的创新实力。临床前动物试验中，第三方检测单位的检测结果显示，艾美的 mRNA RSV疫苗特异性IgG抗体滴度、真病毒中和抗体效价、特异性T细胞免疫，均显著高于国际上市的mRNA RSV对照疫苗。艾美的mRNA带状疱疹疫苗，其特异性T细胞免疫、特异性IgG抗体滴度以及膜抗原荧光抗体（FAMA）滴度，均显著高于市售的重组亚单位对照疫苗。结合公司此前的布局动作，可见借力AI，正为艾美疫苗的研发带来更大的价值想象空间。由此也不难预期，随着AI技术在疫苗研发中的深度应用，艾美疫苗有望在mRNA疫苗领域取得更多突破，并进一步提升其在全球市场的竞争力。 2、低估值优势+业绩强劲预期，重估的锚点或已开启站在当下来看，有市场概念加持以及低估值优势，叠加强劲业绩预期的艾美疫苗看点十足。一方面，AI热潮下，医疗赛道正经历AI技术驱动的革命，资本对AI制药的估值逻辑也在持续得到重塑。另一方面，艾美疫苗的低估值优势在当前港股市场，尤其是医药板块整体估值处于历史低位的背景下尤为突出。而就在此前，国元证券发表研报指出，2025年重点看好在大赛道且研发进度靠前的创新药企业。从业绩层面来看，仅就上文提到的两个最新进展的疫苗的市场情况而言，为艾美后续业绩带来的预期就具有相当乐观的空间。仅是带状疱疹疫苗，2023年度GSK的带状疱疹疫苗全球销售额约42.86亿美元。目前国际上尚无mRNA带状疱疹疫苗获批上市，带状疱疹疫苗在目标人群中接种率仅为0.1%左右，存在巨大提升空间。根据行业顾问灼识咨询预测，预计到2030年，带状疱疹疫苗在中国的市场规模将达到约200亿元人民币，全球的市场规模将达到约239亿美元。此前国证国际和复星国际证券在研报中就均给予艾美疫苗“买入”评级，认为公司未来三年每年将有1-2款产品上市，若在研产品陆续成功获批上市，同时产品出海进展顺利，有望为公司带来新的业绩增长点并打开市场天花板。机构的观点进一步验证了对后续业绩潜力的看好。而更长远视角下，不难判断的是，在AI技术赋能下，艾美疫苗mRNA疫苗研发实力和市场竞争力将进一步提升，有望在mRNA疫苗的黄金赛道上加速发展，实现爆发式增长。 3、结语沉寂多时的医药板块如今借力AI，有望迎来新一轮的价值驱动。艾美疫苗作为领跑选手，凭借AI赋能的mRNA疫苗研发，低估值优势与业绩强劲预期，或将成为后续撬动艾美疫苗价值重估的关键，值得市场予以重视。
格隆汇02-12 08:46
A股头条：消息称华为智选车团队已入驻上汽；全球对冲基金净买入创四个月之最，欧盟启动200亿欧基金支持人工智能超级工厂
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发力以后欧洲肯定急了，好的是最近欧洲的大模型能力也有突破，政府就开始加大力度支持AI的发展。 6、高盛：全球对冲基金上周净买入中国资产创四个月之最高盛在最新研报中表示，全球对冲基金今年以来大部分时间里一直在大幅买入中国股票。随着全球资本市场形成“DeepSeek共识”，上一周的资金流入更是出现井喷。高盛指出，截至上周五（2月7日）的数据显示，高盛全球范围内的主经纪商（PB）业务中，中国在岸和离岸股票合计成为今年“名义净买入量最大的市场”。值得一提的是，在2月3日至2月7日的一周时间里，出现了对冲基金4个多月来购买中国资产的最强劲浪潮。隔夜外盘外盘：权衡鲍威尔国会言论及特朗普关税威胁影响，美股收盘涨跌互现，道指涨123.24点，涨幅0.28%报44593.65点；纳指跌70.41点，跌幅0.36%报19643.86点；标普500涨2.06点，涨幅0.03%报6068.50点；特斯拉跌超6%日线五连跌，创去年11月14日以来收盘新低，并创12月18日以来最大单日跌幅，奈飞跌近2%，英特尔涨超6%创1月21日以来最大单日涨幅，苹果涨超2%，Meta小幅上涨；中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌1.66%。蔚来、小鹏汽车跌近7%，理想汽车、百度跌近5%，哔哩哔哩、携程跌近4%，京东跌逾3%，阿里巴巴涨1.3%。外汇：美元指数跌0.35%报107.939点，美元兑日元涨0.33%报152.50日元；离岸人民币兑美元报7.3100元，较周一涨9点，比特币期货较跌1.33%报96380.00美元，以太币期货跌1.83%报2629.00美元。期货：现货黄金跌0.32%报2898.84美元，黄金期货跌0.26%报2926.90美元；现货白银跌0.69%报31.8310美元，白银期货跌0.71%报32.260美元；铜期货跌2.09%报4.5945美元；原油期货涨1.01美元，涨幅超1.39%报73.32美元，布伦特原油涨1.13美元，涨1.49%报77.00美元；天然气期货涨2.18%报3.5190美元。市场策略从最强势的北证50指数来看，周二冲高回落，反弹来到前波下跌的0.618位置，3浪上涨结构的c浪达到a浪的1.382倍，冲高回落应是反弹结束的信号，如果接下来出现大中阴线，那么反弹结束的可能性将进一步增大。题材掘金多家车企宣布完成与DeepSeek模型的深度融合 AI智驾成为发展方向上汽通用汽车2月11日宣布，成为首家将DeepSeek-R1推理大模型深度融入智舱的合资车企，凯迪拉克、别克品牌的新车型将于近期陆续搭载使用。上汽通用汽车目前已构建“端云融合AI大模型中枢"，具有灵活插拔组件化能力，支持接入多种先进AI模型该AI中枢目前可实现双AI大模型的协同进化。标的：华阳集团(sz002906)、德赛西威(sz002920) 2027首届电竞奥运会在利雅得举行国际奥委会2月11日宣布，首届电竞奥运会将于2027年在沙特阿拉伯利雅得举行，并将在今年启动奥运电竞赛事的资格赛。国际奥委会自2018年起就开始接触电竞，并于2023年在新加坡举办奥林匹克电竞周。国际奥委会在2024年7月巴黎举行的第142次全会上正式通过设立电竞奥运会的提案。标的：顺网科技(sz300113)、漫步者(sz002351) 公告精选【重大事项】长江电力：控股股东中国三峡集团拟将其持有的公司总股本4%无偿划转至长江环保集团中伟股份：授权管理层启动境外发行股份（H股）并在香港上市相关筹备工作天奇股份：与北京银河通用机器人有限公司签署合资公司投资协议宝塔实业：控股子公司桂林海威船舶电器有限公司恢复参加采购活动 7连板美格智能：针对DeepSeek相关模型开展了模型适配及端侧部署工作，对公司经营业绩的影响具有不确定性 9连板新炬网络：IT运维智能体业务目前尚未形成收入 5连板杭钢股份：公司与DeepSeek系统的开发、应用等核心技术无关 3连板奥瑞德：与DeepSeek的开发公司无业务合作 2连板润建股份：公司未与DeepSeek签署服务合作协议与其未有业务合作 5连板浙数文化：与深度求索不存在任何直接或者间接的股权关系 6连板浙江东方：公司及旗下基金板块管理的相关私募基金未直接或间接投资深度求索永信至诚：公司AI大模型平台已接入DeepSeek系列大模型相关业务收入占营业收入比例极小龙软科技：公司在部分产品中实现了DeepSeek的接入和应用，但尚未产生业绩收入思创医惠：公司与DeepSeek无相关合作安博通：签署2.04亿美元销售合同浙江建投：子公司华营建筑中标21亿港元房屋重建项目 *ST龙津：公司股票可能被终止上市海通证券：上交所受理公司A股股票终止上市申请【业绩】中芯国际：2024年净利润36.99亿元，同比下降23.3% 环旭电子：2024年净利润16.52亿元，同比下降15.16% 湘佳股份：1月活禽销售收入8182.74万元 ST天山：1月活畜销售收入109.59万元，环比降70.01% 正虹科技：1月生猪销售收入1331.55万元，同比增长98.54% 【增减持】乐歌股份：控股股东拟增持5000万元-1亿元公司股份四通股份：控股股东、实际控制人黄建平及其一致行动人拟以1000万元-2000万元增持股份黑猫股份：控股股东增持公司股份持股比例增至35% 方盛制药：控股股东之一致行动人拟以200万元-400万元增持股份良品铺子：股东达永有限计划减持不超3%公司股份金盾股份：股东拟合计减持不超2%公司股份东芯股份：监事王亲强拟减持不超过0.0249%公司股份四川双马：股东拟合计减持不超2.98%公司股份万泰生物：副总经理叶祥忠计划减持不超过100,000股股份【回购】能特科技：拟以3亿元-5亿元回购股份一心堂：拟以8000万元-1.5亿元回购股份致欧科技：拟以5000万元-1亿元回购股份联化科技：董事长提议以4000万元-8000万元回购股份交易提示【限售解禁】
金融界02-12 07:36
内地资金涌入推升港股，年内净买入近1500亿港元，助恒生科技指数步入牛市
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年2月： DeepSeek推出全新AI大模型，进一步提升市场信心。 2025年3月：预计美联储将对利率政策作出调整，或影响资金流向。专家点评高盛分析师： “港股科技板块正迎来长期价值重估，内地投资者的持续买入可能会带来更大向上动力。”（2025年2月10日）中金公司研究员： “A股市场面临挑战，但随着政策调整，预计资金会逐步回流。”（2025年2月9日）来源：今日美股网
今日美股网02-12 00:13
公告精选︱能特科技：拟斥资3亿元-5亿元回购股份；润建股份：自研“曲尺”人工智能开放平台对接和部署DeepSeek系列模型
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信至诚(688244.SH)：公司AI大模型安全测评“数字风洞”平台已接入DeepSeek系列大模型梦网科技(002123.SZ)：公司与DeepSeek系统的开发、应用等核心技术无关【项目投资】米奥会展(300795.SZ)：拟以1.5亿元设立三保汇投(嘉兴)企业管理赣能股份(000899.SZ)：拟增资全资孙公司并投资建设光伏发电项目佰仁医疗(688198.SH)：拟购买土地使用权并投资建设项目【合同中标】杰创智能(301248.SZ)：中标某省公安厅警械装备采购项目侨银股份(002973.SZ)：预中标约8975万元内蒙古自治区呼和浩特市新城区城区环卫一体化服务项目浙江建投(002761.SZ)：子公司中标21亿港元项目【业绩快报】环旭电子(601231.SH)业绩快报：2024年度净利润16.52亿元，同比减少15.16% 芯动联科(688582.SH)业绩快报：2024年度净利润2.2亿元，同比增长33.25% 【股权收购】国中水务(600187.SH)：拟出售东营国中100%股权长江电力(600900.SH)：控股股东中国三峡集团拟将公司4%股份无偿划转至长江环保集团保立佳(301037.SZ)：拟挂牌转让烟台新材料100%股权挂牌底价为5416万元【回购】一心堂(002727.SZ)：拟斥资0.8亿元-1.5亿元回购股份致欧科技(301376.SZ)：拟回购5000万元-1亿元公司股份能特科技(002102.SZ)：拟斥资3亿元-5亿元回购股份【增减持】龙利得(300883.SZ)：恺博私募拟减持不超2.00%股份乾照光电(300102.SZ)：股东和君正德拟减持不超3%股份乐歌股份(300729.SZ)：控股股东拟增持5000万元-1亿元公司股份方盛制药(603998.SH)：控股股东之一致行动人张祖嵘拟增持200万元-400万元公司股份四通股份(603838.SH)：实际控制人黄建平及其一致行动人拟增持不超2%股份【其他】浩通科技(301026.SZ)：拟发行可转债募资不超5.42亿元信息发展(300469.SZ)：与中国移动天津签署战略合作协议
格隆汇02-11 22:26
《哪吒2》票房突破87亿元，光线传媒20CM领涨A500！外资超配A500，机构：把握做多窗口期
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方案等，双方的合作始于2022年，并在大模型训练领域持续深化。 3、医药、计算机等领域龙头股大幅调整，贝达药业领跌。前几日表现强劲的医药、计算机等领域龙头股带头调整，贝达药业跌10.49%居首，软通动力跌7.49%，三六零跌6.48%，华大基因跌5.89%。就后市机会，有券商机构指出，市场目前处于新“国九条”行情+类“四万亿”投资的重叠趋势中。宏观方面，2025年处于短周期筑顶，中周期上拐，但长周期依然在底部的状况。2024年12月高层重磅会议明确2025年国内政策将持续发力：财政政策更加积极，货币政策适度宽松；且中长期资金入市政策在快速落地，预期2025年A股市场或将以“慢牛”方式继续上行。策略方面，银河证券表示，在重要会议前，建议投资者把握住做多窗口期，或可适当提高仓位，春季躁动行情值得期待。中信建投认为，市场可能随时会迎来一定的震荡与结构轮动，核心龙头公司或可逢调整积极布局。配置工具上，或可考虑借道中证A500ETF华宝（563500）等布局A500。中证A500指数作为新一代宽基旗舰，汇聚各行各业最具代表性龙头股，全面、均衡表征A股核“新”资产。中证A500ETF华宝（563500）是全市场唯一尾号500的A500ETF，独一份的缘分，可谓“天选”A500ETF。尤为值得一提的是，据银河证券统计，中证A500指数获外资超配。截至2025年2月7日，外资在中证A500指数中的持股量达806亿股，市值约为1.77万亿元，占流通市值的3.85%，远高于A股外资平均占比（1.66%）。这一数据凸显了外资对中国市场中新经济和核心资产的高度关注。随着全球资金流动趋向高流动性、高成长性的市场，中证A500所代表的核心资产有望继续吸引外资流入。
金融界02-11 21:26
ETF盘后资讯|AI赛道分歧时刻？算力硬件逆市走强，金信诺涨超7%，资金逢跌低吸创业板人工智能ETF华宝（159363）
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势。另外，DeepSeek作为开源AI大模型，云厂商或应用厂商可以选择进行本地化或云端部署，预计将拉动对于算力基础设施的需求。国泰君安表示，迎接科技“转型牛”，我们正站在国内新一轮AI资本开支周期的起点。“人工智能+”可以类比“互联网+”，有望拉动各行各业展开新一轮资本开支。模型成本的下降将加速国内AI应用发展，并带动更多硬件需求，产业链整体有望螺旋向上。时间拉长看，创业板人工智能近期已由低点完成“V”型逆转。数据显示，截至2月11日，创业板人工智能指数自阶段低点（1月13日）以来的16个交易日累计反弹超22%，目前场内唯一一只挂钩ETF——创业板人工智能ETF华宝（159363）紧随指数走势，同期场内涨幅亮眼。展望后市，兴业证券表示当前AI的主线方向已愈加明朗。来源：Wind，统计区间2025.1.13-2025.2.11。创业板人工智能ETF被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。
金融界02-11 21:26
2月11日上市公司晚间重要公告一览
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或间接投资深度求索永信至诚：公司AI大模型平台已接入DeepSeek系列大模型相关业务收入占营业收入比例极小龙软科技：公司在部分产品中实现了DeepSeek的接入和应用，但尚未产生业绩收入思创医惠：公司与DeepSeek无相关合作安博通：签署2.04亿美元销售合同浙江建投：子公司华营建筑中标21亿港元房屋重建项目 *ST龙津：公司股票可能被终止上市海通证券：上交所受理公司A股股票终止上市申请【业绩】中芯国际：2024年净利润36.99亿元，同比下降23.3% 环旭电子：2024年净利润16.52亿元，同比下降15.16% 湘佳股份：1月活禽销售收入8182.74万元 ST天山：1月活畜销售收入109.59万元，环比降70.01% 正虹科技：1月生猪销售收入1331.55万元，同比增长98.54% 【增减持】乐歌股份：控股股东拟增持5000万元-1亿元公司股份四通股份：控股股东、实际控制人黄建平及其一致行动人拟以1000万元-2000万元增持股份黑猫股份：控股股东增持公司股份持股比例增至35% 方盛制药：控股股东之一致行动人拟以200万元-400万元增持股份良品铺子：股东达永有限计划减持不超3%公司股份金盾股份：股东拟合计减持不超2%公司股份东芯股份：监事王亲强拟减持不超过0.0249%公司股份四川双马：股东拟合计减持不超2.98%公司股份万泰生物：副总经理叶祥忠计划减持不超过100,000股股份【做回购】能特科技：拟以3亿元-5亿元回购股份一心堂：拟以8000万元-1.5亿元回购股份致欧科技：拟以5000万元-1亿元回购股份联化科技：董事长提议以4000万元-8000万元回购股份
金融界02-11 21:06
DeepSeek彻底点燃A股做多情绪！外资疯抢中国资产，全球对冲基金上周净买入创四个月之最，A股杠杆资金、游资也在疯狂加仓
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外资的缩影。在DeepSeek成为全球大模型当红炸子鸡之后，中国的大模型以其低成本、高性能、开源等特点吸引了全球目光，外资机构纷纷重新审视中国资产，并开始用脚投票积极买入中国资产。对于这一轮“中国资产重估”，标普全球评级表示，DeepSeek推出的大语言模型正在颠覆市场对AI的成本预期，将企业原本需要耗资数十亿美元求购英伟达高阶芯片的“军备竞赛”，转变为一场更加均衡的竞争，将促使中国互联网公司快速整合强大且价格低廉的AI模型。标普也表示，这次事件反映中国现有的AI基础设施可以开发领先的大模型。DeepSeek训练AI的新方法可能大幅降低训练或推理的计算需求，令中国科技行业以较低阶的芯片构建具有竞争力的模型，同时也亦会推动中国芯片制造商生产更具竞争力的产品。外资纷纷唱多中国资产日前，高盛，德银、贝莱德基金等机构纷纷唱多中国资产。高盛认为 DeepSeek的崛起为中概科技股带来中长期价值重估的机会。该行预期，在中性预期下，MSCI中国指数今年有望上涨14%至75点。德意志银行表示025年中国股票 “估值折价” 将消失，A股和港股牛市始于2024年，预计中期会超过此前高点。其在最新报告中称，Deepseek是人工智能的“斯普特尼克时刻”，但更像是中国的“斯普特尼克时刻”，因为其证明了中国知识产权的价值。贝莱德基金也对中国市场表示了乐观态度。贝莱德基金多资产及量化投资总监、贝莱德沪深300指数增强基金经理王晓京表示，对未来12-36个月的中期中国市场保持乐观，看好中国股票和利率债。瑞银最近也火线加入了看过中国资产的队伍当中。瑞银投资银行中国汽车行业研究主管巩旻指出，从长远来看，计中国汽车制造商在智慧创新方面处于领先地位，瑞银预计具有技术背景的造车新势力将是重点关注目标，因其在汽车AI开发和应用以及制造流程等方面有所布局。站在投资一线对冲基金大佬泰珀更加直接，其曾放言“买入‘一切’中国资产”。泰珀旗下Appaloosa LP的13F披露文件显示，这家对冲基金在第四季度全面增持了中概股和中国股票基金。具体增持及数量如下：股票方面，增持京东317万份、阿里巴巴184万份、贝壳40万份、百度10万份、拼多多5.5万份；基金方面，增持基金Kraneshares金瑞中证中国互联网ETF 81万份、iShares安硕中国大盘股ETF 80万份。目前，阿里巴巴依然为第一大重仓股，占净资产的16%。在高调看多背后，各家外资也在紧锣密鼓展开调研。 Choice数据显示，近10日（1月15日至2月5日），海外机构对79家上市公司进行调研。摩根士丹利、瑞士联合银行、新加坡政府投资有限公司、花旗集团、汇丰投资、德意志银行以及法国巴黎银行等机构，频繁出现在A股上市公司的调研名单中。外资机构的调研重点主要集中在消费、电子、新能源、医药等具有高增长潜力的板块。摩根士丹利近期对周大生、华工科技、祥鑫科技等多只个股进行了深入调研。此外，瑞士联合银行也对隆基绿能、安琪酵母等企业进行了调研。 A股杠杆资金、游资疯狂加仓在外资疯狂抢筹的同时，A股杠杆资金也在疯狂加仓。 Wind数据显示，2025年2月5日至7日，A股融资余额连续三个交易日回升，2月5日到6日分别达17843.81亿元、17990.10亿元，2月7日以18,100.61亿元重返1.8万亿大关。与此同时，融资买入额也大幅攀升，2月5日1312.04亿元，环比增速37.47%；2月6日1599.11亿元，环比增速21.88%；2月7日单日买入额突破2000亿元，达到2064.83亿元，环比增速达29.12%。目前两融活跃度已经回到了2024年11月中旬以来的高点。从杠杆资金加仓方向看，其偏爱硬件设备、软件服务、半导体融资等看科技赛道的细分方向，中兴通讯、中芯国际等被抢筹，此外东方财富也被资金重点关注。此外，A股游资的活跃度也明显上升，各大游资频繁出没龙虎榜，其中TMT、汽车、机械、食品饮料、交运、商贸零售、纺服、轻工、建筑等板块是游资的主要方向。北上资金活跃度有所回升，据民生策略测算北上持续净买入A股，结构上，北上可能主要净买入电子、计算机、医药、汽车、家电等板块，净卖出交运、银行等板块。
金融界02-11 19:16
去年暴涨超100%！从“俄版谷歌”到AI新贵
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性能GPU集群和优化的推理服务。尤其在大模型和生成式AI的应用中，该平台能实现市场领先的低每token成本，这对价格敏感的初创企业和中小企业来说，无疑是一大吸引力。来源：Nebius ➢Nebius AI工作室为了简化AI的开发和部署流程，Nebius推出了专为开发者设计的工作室。这里不仅能节省成本，还能让开发者快速搭建、测试和上线AI应用，真正成为开发者心中的首选平台。来源：Nebius ➢生态系统协同效应 Nebius并不满足于单一的基础设施服务，而是通过扩展业务版图，构建了一个多元化的生态系统。无论是数据标注、AI教育，还是自动驾驶技术，都在Nebius的布局之中，从而形成了多条收入来源和协同增效的局面。此外，Nebius的自动驾驶汽车子公司Avride利用其战略地位，通过与Uber和Grubhub的合作伙伴关系，从不断增长的自动驾驶交付和机器人出租车市场中受益。Statista预测，到2030年，自动驾驶行业将超过2万亿美元。特斯拉和谷歌在该行业拥有先发优势，但Nebius通过占据这一庞大市场的哪怕一小部分，也能实现显著增长。来源：Statista 全球扩展与硬件优势为了满足不断增长的AI算力需求，Nebius在全球多个重点区域加速布局： ➢美国市场：在堪萨斯城、旧金山等地建立数据中心，快速扩充GPU算力。 ➢欧洲布局：在芬兰、巴黎设立设施，形成跨洲互补优势。鉴于AI基础设施行业预计在未来几年将迅速增长，所有这些雄心勃勃的扩展计划看起来在战略上是合理的。根据Grand View Research，到2030年，该行业预计将实现30.4%的年复合增长率。因此，行业趋势对Nebius极为有利。更重要的是，作为英伟达的重要战略合作伙伴，Nebius获得了包括H200和Blackwell GPU在内的先进硬件早期访问权，这不仅确保了技术领先优势，也为其未来扩展提供了强大保障。现金充裕，未来收入有望指数级飙升 Nebius的关键优势在于公司处于非常强劲的财务状况。公司在最近报告的季度末拥有23亿美元的净现金，考虑到Nebius雄心勃勃的扩展和进一步差异化计划，这是一项重要资产。由于业务处于发展的初期阶段，从损益表的角度来看，并没有太多可讨论的内容。上个季度的收入为4330万美元。关键因素在于华尔街分析师预计未来几个季度收入将呈指数级增长。每股收益（EPS）预计也将表现出强劲的动态，并在2025年底转为正值。来源：Seeking Alpha 总体而言，Nebius是一个有趣的、未被市场充分关注的AI投资选择。行业正经历巨大的顺风，公司的差异化方法看起来很稳健。公司有多个有前景的细分市场暴露，并且有非常雄心勃勃的增长计划，这些计划得到了强大的资产负债表的支持。风险公司打算将其在芬兰的数据中心容量扩展到2026年的75兆瓦。虽然这一扩展对于满足不断增长的AI和云服务需求至关重要，但需要谨慎分配财务资源和运营扩展。项目管理错误加上成本超支和延误可能会耗尽公司的财务资源，并损害客户关系。来源：Nebius 英伟达仍然是GPU的领先供应商，其产品在多个行业中广泛需求。如果GPU短缺超出当前供应水平，可能会导致Nebius在扩展其硬件基础设施时出现运营延误。公司可能难以履行客户订单，并经历增长速度放缓。由于完全依赖英伟达作为其唯一供应商，Nebius面临定价风险。英伟达的定价或合作协议的潜在变化可能会对Nebius的成本结构产生负面影响，从而导致盈利能力下降。如果由于战略变化或供应链挑战导致英伟达合作中断，Nebius将难以找到具有同等性能和兼容性标准的替代供应商。来自AWS、微软Azure和谷歌云等巨头的持续竞争加剧了市场的压力。这些大公司拥有广泛的资源和客户网络以及规模经济，使他们能够提供比Nebius等小型公司更低的价格，或者提供能够确保客户承诺的服务套餐。竞争激烈的市场条件可能会限制Nebius扩大市场份额，同时将其推入降低盈利能力的价格战中。总结 Nebius是一个极具吸引力的投资机会，因为该公司有一个非常有趣的差异化战略和雄心勃勃的增长计划。公司的资产负债表坚如磐石，这对于推动增长和创新至关重要。此外，股票被严重低估。 $NEBIUS(NBIS)$
老虎证券02-11 18:46
DeepSeek概念回调，后续怎么看？六百亿杠杆资金入场，软件50ETF(159590)连续6日吸金，信创50ETF(560850)收盘溢价率达0.56%
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AI，DeepSeek的突破标志着国产大模型技术迈入全球领先行列，其低成本特性有望带来更快的商业化落地，进而衍生出更多的微调和推理需求，逐步激活全球AI应用及算力发展。此外，国金证券还表示，DeepSeek正推动“算力平权”，有望加速端侧AI和Agent应用落地。同时落地应用也带来网络安全及信创建设需求，相关板块将迎来投资布局机会。端侧AI方面，DeepSeek推动端侧推理成本压缩，AI眼镜、AI耳机、AI学习机、AI玩具有望四面开花。AI大模型自主可控已迫在眉睫，除了软件核心组件自主可控以外，硬件产业链的国产替代需求旺盛。2025年是十四五收官之年，预期信创推进政策及配套财政支持政策快速落地，预计上半年信创产业链相关公司的订单回暖将会出现重要信号。（来源：国金证券20250207《DeepSeek推动“算力平权”，关注端侧AI和Agent投资机会》）一键布局信创产业链核心，认准信创50ETF（560850）！资料显示，信创50ETF紧密跟踪中证信创指数，聚焦信息技术应用创新、自主可控主题，具体投资领域为计算机产业的基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等。据华创证券最新数据，中证信创指数的DeepSeek含量高达48.1%，为全市场行业主题第一！硬件为基，软件为核。软件50ETF（159590）紧跟中证全指软件指数，一键布局AI软件全产业链。指数精选50只成分股，对于基础软件、应用软件、软件服务覆盖全面：约67%权重为应用软件，15%以上为AI相关领域，信息安全占10%，其余约7%为信息技术和基础软件。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。软件50ETF、信创50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-11 18:17

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