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。跌幅较大且主要是估值贡献的板块主要是大消费、新能源、消费电子。结合基本面情况，修复确定性较高的方向是： 1）新能源：储能、锂电；2）大消费：创新药、中药、医药零售、白色家电、小家电；3）电子：存储、面板等周期品种，半导体设备。

金融界2024-01-15

。跌幅较大且主要是估值贡献的板块主要是大消费、新能源、消费电子。结合基本面情况，修复确定性较高的方向是： 1）新能源：储能、锂电；2）大消费：创新药、中药、医药零售、白色家电、小家电；3）电子：存储、面板等周期品种，半导体设备。

金融界2024-01-14

板块，比如近几日活跃的新能源、机器人、大消费、医药等。飞行汽车作为新进热点，预计短线有一定的持续性，但弱势环境下，注意博弈节奏。前期持续调整的硬科技赛道偏好回升，华为鸿蒙之后，可以关注其他超跌科技股的修复机会，比如消费电子、半导体、AI+等。

金融界2024-01-12

过剩压力增加，原油价格中短期怎么走？

季度减少112万桶/天。作为全球第一大消费国，美国四季度经济减速导致原油需求明显下降。且四季度美国进入季节性消费淡季，导致美国原油需求雪上加霜。从先行指标制造业PMI来看，2023年12月美国制造业PMI略微反弹至47.4%，但是还是处于50%荣枯分水岭下方，说明经济在减速，这意味着美国经济在减速。据OPEC测算，去年四季度美国原油需求下滑至2005万桶/天，较三季度减少42万桶/天。从炼油厂开工率看，2023年四季度美国炼油厂开工率远低于三季度的90%以上，2023年11月下降至88.05%。虽然美国在低价补充战略储备带来一定的原油需求阶段性增量，但是整体上美国消费需求表现疲软。去年12月底，美国能源部表示，截至目前已经抢购了约1380万桶原油，最近几周还在加速购买。另外，到今年2月份，随着石油公司归还通过互换借给它们的石油，大约400万桶石油也将回到SPR。欧洲经济增长相对于美国更加疲软，这意味着欧洲对原油的需求不大可能对冲美国原油需求下降的缺口。2023年12月，欧元区制造业PMI下降为44.4%，尽管较6-11月略微反弹，但同样低于50%荣枯分水岭。另外，欧元区消费者信心指数在去年12月依旧处于负值，低至-15。从炼油厂开工率看，2023年11月，欧洲16国炼油厂开工率跌破80%，仅有78.53%。中国需求在四季度也有所减速。海关总署公布的数据显示，去年11月中国原油进口降至去年4月以来最低纪录，降至4244.5万吨，同比下降9.2%，相当于1033万桶/天。如按桶/日计算，比 10 月份的 1153 万桶/天下降了 10.4%。2023年前11个月，中国的原油进口量增长了12.1%，约增长121万桶/天，低于IEA对预计的全年日增180万桶/日的均值。综上所述，全球原油市场中短期面临过剩的压力，供应端并没有因OPEC+减产和红海危机出现重大缺口，全球原油产量还保持增长；需求端则因欧美经济减速和中国季节性消费淡季进口需求减弱的影响而明显走弱。且2023年四季度，全球原油市场出现累库，整个原油市场面临去库存压力，原油价格缺乏上旬动力。在过剩的压力下，沙特阿美石油公司宣布下调2月出口油品价格。不过，原油市场也存在潜在的积极因素，例如美联储加息周期基本结束，地缘政治危机存在扩大的风险。因此，境外投资者可以运用芝商所旗下的微型WTI 原油期货合约对冲原油短期下行风险，且防止远期的上行风险。微型WTI原油期货是芝商所增长最快的能源产品之一，自推出以来，合约交易量已将近2000万份。微型WTI原油期货为交易员提供一个规模更小、精确度更高的原油价格敞口管理工具。由于微型WTI原油期货的规模，只有基准 WTI 期货合约的十分之一，让交易员以较低的保证金要求，获得与传统 WTI 期货相同的透明度与价格发现功能。 $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$ $黄金主连 2402(GCmain)$ $WTI原油主连 2402(CLmain)$

老虎证券2024-01-12

超跌反弹通道开启，创业板100ETF华夏(159957)有望受益

板块，比如近几日活跃的新能源、机器人、大消费、医药等。创业板100ETF华夏（159957）及其联接基金（A类：006248；C类：006249）紧密跟踪创业板指数，TMT、新能源和医药等新经济行业占比较高，高成长高弹性特征显著。目前，创业板指数市盈率（PE-TTM）仅为26.22倍，近三年百分位仅为0.66%，安全边际较高，布局价值凸显。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-12

ETF市场日报（1月10日）：日经相关ETF领涨，QDII类ETF市场表现活跃

午三大指数水下震荡并集体收跌。盘面上，大消费、新能源、零售、百货、乳业、零食等多个分支共振大涨，但白酒及部分白马股横盘态势明显；TMT则加速下探，科大讯飞等多股创阶段新低。 ETF方面，日经相关ETF领涨。日经225ETF易方达(513000)涨幅居市场首位，达3.19%。另外3只进入涨幅榜前十的QDII产品分别是日经ETF(159866)、恒生生物科技ETF(513280)、恒生医药ETF(159892)。外盘方面，2024年1月10日，日经225指数收盘涨2%，报34441.72点，续创1990年3月以来收盘新高。华泰证券认为，受益于工资上涨，2023年日本居民名义收入增速明显回升，但由于通胀绝对水平较高，实际可支配收入增长为负，拖累消费需求，然而，由于疫情期间居民积累大量超额储蓄，且居民消费信心低位回升，2023年居民消费仍然低位修复。往前看，2024年居民收入增速有望维持在较高水平，且收入增长可能超过平均通胀水平、真实收入增长有望转正。跌幅方面，深价值ETF(159913)领跌4.25%。影视、传媒、游戏等板块下挫明显。万联证券认为，2023年中国自研游戏出海收入呈现连续下降趋势。此前在国内游戏版号有所限制且市场竞争日趋白热化的趋势下，国内厂商将视野放置海外市场，以寻求新的增长机会，但随着市场逐渐拥挤，同时伴随着研发费用、流量成本等层面的投入持续提升，中国游戏企业面临着更大的生存压力。根据伽马数据显示，2023年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为163.66亿美元，同比下降5.65%，产值规模呈现持续下降趋势，但仍保持在较高水平。活跃度方面，货币市场基金华宝添益ETF(511990)成交量近130亿元，领跑市场。新上市的标普生物科技ETF(159502)换手率达129.88%。沪深300ETF(510300)成交额达32.11亿元，居股票类ETF首位。证金债5年ETF(511580)换手率达100.94%。中金策略表示，往后看，预期偏弱背景下建议关注积极因素的逐步累积，尤其是国内政策环境的边际变化。当前短期扰动不改长局，极端估值叠加积极因素的逐步积累，对后市表现不必过于悲观，2024年市场的配置机会有望好于2023年。标普精选行业指数旨在衡量全球行业分类标准特定子行业的表现。东北证券认为，标普生物科技指数的成分股为：标普全市场指数（S&PTotalMarketIndex）内属于医疗保健服务子行业的股票。美股生物技术型企业研发不确定较高，但研发成功后也会带来较高的投资收益，因此较为合适用一篮子指数型的配置方式进行分散投资，降低投资生物科技企业的不确定性。 ETF发行市场方面，2024年1月11日共1只ETF上市。港股创新药ETF(159567)紧密跟踪国证港股通创新药指数，指数旨在反映港股通创新药产业上市公司的运行特征。选样方面，首先，剔除选样空间最近一年日均成交金额低于1000万港元的股票；然后，选取最近一年日均总市值排名最高的前50名股票构成指数样本股，样本数量不足时按实际数量纳入。国证指数公司显示，截至2023年12月29日，该指数前十大权重股包括石药集团、信达生物、百济神州、药明生物、中国生物制药等。消息面上，近年来，我国医药企业新药研发力度增强，创新药审评审批进程提速。据统计，2023年共有40款创新药获批上市，超过2022年全年审评通过的创新药数量21个。在2023年获审评通过的创新药品种中，有本土创新药物35款，进口药物5款。同时，我国创新药上市审批通道更加通畅，2023年获得优先审评审批和特别审批上市的创新药数量分别为7款、4款。财通证券认为，2023年创新药出海利好频出，多款国产创新药具备出海潜力。其中包括利培酮缓释微球注射制剂（绿叶制药）、替雷利珠单抗（百济神州）、特瑞普利单抗（君实生物）、呋喹替尼（和黄医药）、艾贝格司亭α注射液（亿帆医药）。随着海外临床试验运营合作模式逐步成熟，国内药企发力布局海外临床/全球多中心临床，以便获得海外临床数据/推动海外临床进度，用来支持BD或自行申报。多款国产创新药已于海外进入临床中后期阶段，具备出海潜力。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-10

【A股收市】中国没有出台任何重大新政策！三大指数均续创阶段新低，港股连跌7天

口、鸿蒙概念板块跌幅居前。个股方面，大消费股集体逆势走强，食品、酒店、冰雪、零售等多个方向表现活跃，麦趣尔、惠发食品、太平鸟、中兴商业、长白山等多股涨停。光伏等新能源赛道股一度反弹，德业股份、爱康科技、尚纬股份等涨停。医美概念股盘中拉升，金发拉比、悦心健康涨停。下跌方面，MR概念股陷入调整，亿道信息跌停。总体来看，个股跌多涨少，两市超3800股处于下跌状态，今日成交额6470亿元，较上个交易日缩量272亿。北向资金全天净买入6.9亿，其中沪股通净买入2.57亿元，深股通净买入4.33亿元。涵盖在内地上市的小型游戏公司的动漫游戏指数下跌1.7%，领跌大盘。港股2024年扭能扭转续颓，受内地A股拖累，加上美国十年期收益率仍企在四%关口上，恒指全日再跌近百点，连跌第七日共泻950点或5.6%，科指今日再次跑输恒指，兼连跌四日，累泻6.2%。恒指低开46点报16143，早段跌幅曾扩大过百点，但万六关附近有支持，大市止跌回升，最多升57点，高见16247，之后升势不保，午后跌穿今早低位，最多跌153点，低见16036，尾市跌幅收窄。恒指收市跌92点或0.57%，报16097，创逾一年收市低；国指收报5421，跌28点或0.52%；科指跌0.26点或0.76%，报3428，亦创逾一年收市低。盘面上，医药股、餐饮股走强，内银股下跌，汽车股走低，航运股持续回落。个股方面，百济神州(06160.HK)涨7.2%，海底捞(06862.HK)涨8.4%，广州农商银行(01551.HK)跌9.7%，KEEP(03650.HK)跌4.7%，蔚来汽车(09866.HK)跌4.65%。中深建业(02503.HK)上市翌日涨19%，上个交易日收跌28%。多数亚洲股市周三下跌，因投资者仍对美国通胀和美联储提前降息紧张不安。法国巴黎银行(BNP Paribas)亚太区股票衍生品策略主管Jason Lui认为，2024年中国股市的上行空间有限，因为政策的可见性或其实施情况并不十分明朗。他补充说，今年香港股市开局疲软，是因为市场没有看到“中国政府出台任何重大的新政策”。围绕即将到来的台湾地区选举的不确定性也吸引了投资者的目光。周二，在中国运载科学卫星的火箭飞越台湾南部上空后，台湾政府发布了错误的空袭警报。中国周三表示，卫星发射是一项常规的年度安排。

风起2024-01-10

高盛再次唱多A股！大消费集体爆发，医美龙头冲锋，医疗ETF(512170)逆市收红！七连阴后，科技股跌出机会了吗？

市场的逐步恢复以及政策层面的积极支持，大消费板块集体爆发，食品ETF（515710）、消费龙头ETF（516130）等表现亮眼。图片来源：Wind 此外，年报行情仍值得关注。日前医美龙头爱美客披露的业绩预告显示，公司预计2023年度归属于上市公司股东的净利润为18.1亿元~19亿元，同比增长43%~50%。今日，医美板块亦逆市走强，爱美客盘中一度涨超8%，医疗ETF（512170）逆市收红！展望后市，市场人士指出，当前A股面临的宏观大环境相对比较友好，市场可能更多的是缺乏信心，在经济修复整体呈现出波浪式发展、曲折前进的情形下，信心的修复还需要时间。短期来看，对A股市场需要更多点耐心，不必过于悲观，当前或是相对较好的配置时点。外资机构也继续唱多A股！高盛发布的最新报告称，若2024年A股企业盈利可实现10%左右，配合政策落实效果，MSCI中国指数和沪深300指数2024年的回报率或将分别达到17%和19%。高盛中国首席股票策略师刘劲津建议，维持“高配”中国A股。【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊医疗和科技等2个板块的交易和基本面情况。一、业绩提振，医美龙头3天涨超16%！医疗ETF（512170）逆市收红，跑赢78%成份股！医疗板块今日宽幅震荡，中证医疗指数盘初一度下挫，点位再创逾四年新低，而后快速拉升，冲高后又再度震荡回落。跟踪中证医疗指数的头部医疗ETF（512170）日内价格一度涨逾1%，逆市收涨0.54%终结五连阴，表现好于大盘指数，全天振幅2.17%，成交3.62亿元。图片来源：Wind 从成份股表现来看，中证医疗指数50只成份股涨跌参半，医疗ETF（512170）跑赢78%成份股。部分器械股跌幅居前，奕瑞科技跌4.21%，联影医疗跌2.8%；医疗信息化概念亦表现不济，创业慧康、卫宁健康均跌逾2%。尽管器械股近日不振，不过机构仍表示看好后市。中信建投最新研报称，近期部分优质个股股价和估值有所调整，或可考虑把握2024年业绩确定性较高个股的加仓机会。展望2024年，继续看好医疗器械板块的投资机会，看好政策拐点、国际化和创新驱动三条主线。医美板块今日逆市走强，医美龙头爱美客继续带队冲锋，早盘一度涨超8%，收涨5.52%。近3日，爱美客连续冲高，累计涨幅超16%。催化因素或仍是业绩，日前爱美客披露的业绩预告显示，公司预计2023年度归属于上市公司股东的净利润为18.1亿元~19亿元，同比增长43%~50%。浙商证券指出，2023年第四季度较以往来看，尚未达旺季高峰。以往春节通常在1月末至2月初，因此终端机构通常在前一年的第四季度提前备货，第四季度为传统医美旺季。而本次春节（大年初一）在2月10日，较去年延后半个月以上，或导致医美旺季有所延后。值得关注的是，从资金面上看，此前5日医疗板块连续调整，磨底之际，“抄底”资金持续逆市增仓。上交所数据显示，截至1月9日，医疗ETF（512170）份额连续6日增长，按照区间成交均价计算，近6日净申购金额合计超3亿元。数据来源：上交所市场人士分析指出，资金加速流入医疗，反映部分市场资金仍看好医疗板块后市。此外，突出的配置性价比也是医疗吸引资金的一大重要因素。当前医疗各个子板块估值水平均已大幅低于历史平均值，其中以医疗服务、医疗器械、生物制品最为典型。数据来源：东吴证券华鑫证券研报表示，2024年医药创新融资继续面临压力，来自外部融资驱动的创新不足，依靠内生和出海授权带动的增长切换需要一定的时间，短期成长不足可能对行业估值溢价构成一定压力。从长期来看，人口老龄化、创新升级依然推动行业发展，我们对未来保持乐观。短期估值压力下，我们认为对估值水平、分红率提出更高的要求，1月份也是业绩预告的集中期，稳增长和低估值更为市场所关注。医疗底部震荡，或可考虑逢跌分批吸纳较便宜筹码，相关投资工具医疗ETF（512170）。数据显示，医疗ETF（512170）跟踪的中证医疗指数成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头，其中医疗器械权重约4成，直接受益于后续医疗新基建；医疗服务+医美权重约5成，覆盖10只CXO概念股，直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势。二、科技股加速寻底，私募大佬继续押注AI赛道！科技ETF（515000）七连阴，跌出机会了吗？跌跌不休，科技股加速寻底。今日，受TMT全线杀跌拖累，中证科技龙头指数震荡走低收跌1.15%，录得七连阴，指数点位逼近2022年10月低点。超80%成份股收绿，其中，中科创达、中科曙光等下跌超3%，同花顺、千方科技、信维通信、沪电股份多只个股跌逾2%。热门ETF方面，科技ETF（515000）盘中翻红失败，场内价格最终收跌0.94%，创近15个月新低，日线七连阴。全天成交额6429万元，交投活跃。图片来源：Wind 行情虽然较为低迷，但资金面整体表现乐观。近期多空资金盘踞科技龙头板块，博弈连跌后的行情，近5日资金频繁进出科技ETF（515000），时间拉长看，看多资金仍占据上风，科技ETF（515000）近20日吸金超1亿元！ 1、科技股为何连续阴跌？首先是开年以来海外大型科技股遭遇“开年锤”，尽管近两日部分科技股有所回暖，但较之前的热度仍回落明显。映射到A股科技股，与海外大型科技股相关的产业链自然受到压制。另外，国内科技股的走低还与解禁小高峰有关。Wind统计显示，1月2日至1月7日，A股有60家上市公司限售股解禁，按照周度统计频率，这或是2024年第二大解禁周。在此之前，部分科技股近期连续调整，成为板块下跌以及指数承压的重要力量。 2、科技股跌出机会了吗？尽管科技近期跌跌不休，但知名私募大佬依然押注科技相关赛道。近期，多家私募基金最新投资策略曝光，私募界大佬但斌继续关注科技前沿，继续押注AI赛道。他认为，2024年全球或许将进入AI技术加持下的创新应用喷发的一年，往后十年看，一切才刚刚开始。从机构及市场关注的角度来说，今年科技股依然是焦点。尤去年年底重要经济会议提出的以科技创新引领现代化产业体系建设下，要求以科技创新推动产业创新的定调下，科技行业的发展以及板块的表现或将得到更多投资者的青睐。因此，短期的调整，或许是资金逢低配置春季行情的好时机，投资者可积极跟踪和关注。布局今年科技成长赛道，相关产品科技ETF（交易代码：515000.SH，联接A：007873.OF，联接C：007874.OF）。资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。附前十大权重股一览：图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.1.10。注：医疗ETF基金份额变动数据截至2024.1.9，数据来源于沪深交易所。风险提示：食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；消费龙头ETF被动跟踪中证消费龙头指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2018.11.21；医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，食品ETF、消费龙头ETF、医疗ETF、科技ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-10

海通证券：泛科技、大消费等受益于政策有效催化的品种可中长期关注

海通证券表示，大消费股集体逆势走强，食品、酒店、冰雪、零售等多个方向表现活跃，光伏等新能源赛道股一度反弹。在市场有效发力之前仍要注意仓位管理，可适当逢低布局。配置方向上，目前市场风格仍然偏向防御，受益于高分红带来的高确定性回报以及低风险资产逻辑下估值修复预期的银行、煤炭板块可保持关注；泛科技、大消费等受益于政策有效催化的品种可中长期关注，如AI+细分赛道、半导体、智能驾驶等。

金融界2024-01-10

涨停复盘：三大指数齐创阶段新低！光伏、锂电、储能等赛道股继续反弹，食品饮料、零售等大消费板块午后崛起

左右具备支撑，锂价后续下跌空间有限。大消费：全国商务工作会议强调，2024年要推动消费持续扩大，完善市场和流通体系；以“消费促进年”为主线，办好各类促消费活动。婴童概念：一些地方已经将辅助生殖技术纳入医保。甘肃省医保局网站1月8日公布《关于将部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围的通知》，从2月1日起，该省将取卵术等12个治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围。飞行汽车：小鹏汇天分体式飞行汽车将于四季度开启预订，并计划于明年四季度开始量产交付。六、市场情绪

金融界2024-01-10

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