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格隆汇基金日报|对冲基金大举买入中国股票

两市超5100只个股上涨。全线上涨，大消费、房地产、大金融板块涨幅居前。白酒等大消费概念全天领涨，贵州茅台涨超9%，泸州老窖、山西汾酒、舍得酒业、中国中免、五粮液、古井贡酒、千味央厨、甘源食品等多股涨停。地产板块掀涨停潮，滨江集团、空港股份、中交地产、保利发展、万科A、招商蛇口等涨停。大金融板块继续走强，银之杰6天5板，中银证券、天风证券、长江证券、国海证券涨停。 ETF方面，多只ETF批量溢价涨停，历史罕见。易方达基金科创100ETF增强飙涨11.77%，最新溢折率为6.83%。房地产板块全线上涨，国泰基金建材ETF、南方基金房地产ETF和华宝基金地产ETF均涨停，最新溢折率分别为2.93%、1.95%和1.7%。大消费板块全天强势，华宝基金食品ETF、华夏基金食品饮料ETF、嘉实基金必选消费ETF、华夏基金消费30ETF、消费ETF南方和天弘基金饮食ETF均涨停，普遍有1%的溢价率。大金融板块延续涨势，汇添富基金金融ETF涨停，最新溢折率为5.4%。油气板块延续跌势，标普油气ETF跌2.4%。超长期国债ETF普遍飘绿，30年国债指数ETF、30年国债ETF均跌0.8%。纳指生物科技ETF跌0.57%，延续近期跌势。 04 基金产品最新动态

格隆汇2024-09-26

利好政策频出叠加高弹性！深红利ETF(159905)收涨超6%，实现7连阳

指数成分股中，大盘股居主流，并且偏好于大消费、金融等盈利能力稳定、分红水平较高的行业板块，因此总体来看，深证红利指数具有三个较为突出的投资优势：一是指数具有较高的股息红利，这是股票投资收益的重要保障。股息红利作为股票投资的直接来源之一，其他条件不变的情况下，高股息红利能够直接带来较高的回报率；二是指数盈利能力均能够保持相对较高的水平，这是指数未来长期走好的基础。历史经验显示，价值投资在中国市场是有效的，而稳定较高的盈利能力水平能够给股价上涨带来极大的确定性；三是指数重仓股及行业配置均与外资配置高度重合，而近年来在国内政策不断完善、资产质量不断提高以及投资环境不断改善的情况下，外资流入趋势的持续势必利好红利指数等受到外资偏好的风格指数。深红利ETF(159905)，场外联接(C类：006724；A类：481012)。风险提示：证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-26

政策强心剂注入市场！港A股暴力拉升，消费、地产股大面积涨停

%。沪深京三市上涨个股近4900只。大消费、房地产涨势尤为迅猛。地产股中，绿地控股、阳光股份、新城控股、金地集团等23股涨停。白酒板块指数涨超8%，老白干、舍得酒业、山西汾酒、泸州老窖等10股涨停。政策强心剂注入市场 9月24日，“一行一会一局”集体发声，宣布了一系列旨在提振市场信心的重磅政策。与会期间，央行等部门“放出了降准、降息、降低存量房贷利率等多个”大招引起各界关注，并且极大提振资本市场信心。 9月25日，从上海市政府新闻发布会获悉，上海计划以市级财政资金5亿元发放消费券，当中餐饮占3.6亿元、住宿占9000万元、电影占3000万元、体育占2000万元。分两阶段发放，第一阶段为9月底至10月底，第二阶段为11月至12月。其中，住宿消费券券面规则为满300-50、满600-130、满900-220、满1200-300。今日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作。会议强调，要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点。要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。会议强调，要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式。外资投行纷纷表态尽管近期政策频出，市场反应积极，对冲基金纷纷买入中国股票，押注中国的新刺激计划可以促进经济的增长，外资投行也纷纷表态。据两家欧美资深投行主经纪业务人士透露，海外对冲基金资金已开始涌入中国股市，重点布局大消费领域。据高盛集团最新发布的机构经纪部门报告，周二中国股市的日净买入量创下2021年3月以来的最高水平，为过去10年来的第二高水平。此次买盘狂潮几乎完全由增持多头头寸的投资者所驱动，虽然基金买入了所有类型的中国股票，但这一走势主要由A股推动，其次是H股。显示出市场对中国经济前景及股市表现的乐观预期。摩根士丹利中国首席股票策略师王滢在最新发布的点评中称，中国人民银行超预期的政策支持措施应该会帮助改善投资者情绪和流动性，并推动在岸和离岸市场在短期内作出积极反应。反弹的规模和长期持续性则取决于宏观经济复苏和企业盈利增长触底情况。瑞银中国股票策略研究主管王宗豪表示，这些措施对股市整体构成利好。高股息股可能受益于互换便利带来的资金流入，而进行回购的公司也可能迎来股价上涨。之前的分析显示，投资者在公司宣布回购后购入股票可能获得更高收益。瑞银维持对市场的建设性看法，在MSCI中国指数估值不高（9倍远期盈利比历史平均水平低 1.5 个标准差）且投资者仓位较低的背景下，发布会给市场带来惊喜，因为投资者预期较低。该机构表示将维持哑铃策略，一方面看好高股息股，另一方面看好互联网、半导体设备、教育和个别房地产相关股票作为beta标的。各大机构仍认为财政政策有必要进一步加码，增加资金支持、加快国债发行节奏和资金拨付节奏，从而缓解房地产市场下行压力、化解地方政府债务、稳定经济增长。目前，各大投行对2024年中国GDP增速的预测普遍仍在4.6%-4.8%左右。

格隆汇2024-09-26

政策春风频吹，科创100指数ETF(588030)上涨2.27%，连续7天净流入

业融资成本，加快科创企业成长。二是关注大消费、地产链领域投资机会，包括汽车、家用电器、建筑建材等。央行关于推动房地产市场健康发展，将推出进一步的政策措施，即降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例，政策有助于降低房贷支出，促进扩大消费和投资，相关行业有望受益。三是关注金融板块相关机会，政策创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展、推动金融资产投资公司股权投资试点范围扩大、畅通私募股权创投基金“募投管退”各环节循环、推动保险业高质量发展等有望提升金融行业投资机会。四是货币政策降准降息，支持实体经济和高质量发展，稳定经济增长预期，叠加美联储开启降息周期，历史表现占优的行业，关注医药生物、电力设备等板块。主题关注：中特估、新质生产力、并购重组、国企改革等。科创100指数ETF紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为惠泰医疗(688617)、九号公司(689009)、百济神州(688235)、思特威(688213)、恒玄科技(688608)、艾力斯(688578)、爱博医疗(688050)、珠海冠宇(688772)、泽璟制药(688266)、安集科技(688019)，前十大权重股合计占比26.29%。科创100指数ETF(588030)，场外联接(A类：019857；C类：019858)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-26

9月26日证券之星午间消息汇总：监管出手，强化券商“荐股软件”监管力度

房A等近10股涨停。白酒、食品、零售等大消费股震荡反弹，岩石股份、舍得酒业、好想你、华联股份、友好集团涨停。机器人概念股盘中异动，智能驾驶概念股震荡走强。下跌方面，电网概念股展开调整。截至收盘，沪指涨0.64%，深成指涨0.55%，创业板指跌0.22%。总体上个股涨多跌少，全市场超3800只个股上涨。沪深两市半日成交额5486亿，与上个交易日缩量2467亿。 01. 宏观要闻 1、据中证金牛座消息，从业内获悉，监管部门近日在业内下发通知，要求券商加强“荐股软件”的使用管理，防范相关业务风险，切实保护投资者权益。据了解，监管部门要求券商完善软件工具准入审查机制，做好风险揭示和信息披露，并加强信息保护和数据安全管理。监管部门表示，证券公司使用“荐股软件”开展证券投资咨询业务，不因借助信息技术手段而改变证券投资咨询业务的本质，应当遵守现行法律法规和中国证监会的有关规定，并关注、识别因使用软件工具而出现的新风险点。 2、9月26日，工信部发布《光伏产业标准体系建设指南(2024版)》。指南指出，到2026年，标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准60项以上，实现光伏产业基础通用标准和重点标准的全覆盖。鼓励社会团体研制先进团体标准，支持我国企事业单位参与制定国际标准20项以上，促进光伏产业全球化发展。 3、据财联社消息，湖南省定于9月26日上午召开全省上市公司市值管理工作电视电话会议，研究部署加强上市公司市值管理工作，加快推动全省上市公司高质量发展。湖南省政府设主会场，各地市设分会场。省委金融办、湖南证监局、省国资委、长沙市政府和上市公司代表将在会上发言，省政府分管金融工作的副省长将出席会议并讲话。 4、美联储理事库格勒表示，如果通胀进展如预期，将支持未来进一步降息；估计8月份PCE通胀率约2.2%，核心PCE为2.7%；美联储应继续关注降低通胀，同时也应将注意力转向最大就业目标。 02. 公司新闻 1、重组“新政”刚出台，就有公司第一时间“尝鲜”。第一，科创板秦川物联公告，与相关方签署《股权收购意向协议》筹划以现金方式收购成都派沃特科技股份有限公司(以下简称“派沃特”)60%的股权。股权受让的比例及交易价格由各方另行协商并签署正式收购协议确定。资料显示，成立于2011年的派沃特，是一家以数字新基建为业务基础的企业，以上业务与秦川物联存在一定交集。秦川物联的业务范围涉及智慧城市物联网终端产品(智慧燃气、智慧水务)等工业物联网领域，相关智能化终端是智慧城市建设不可或缺的重要支撑。秦川物联表示，公司正在通过完善产业链上游的合作与协同，加速新业务的成长，增强公司的市场竞争力。第二，创业板公司富乐德也在9月25日晚间宣布了筹划重大事项的公告，该事项预计构成重大资产重组。富乐德正在筹划以发行人民币普通股股票及可转换公司债券、现金(如有)等方式收购间接控股股东FERROTEC集团下属半导体产业相关资产。富乐德主要从事泛半导体领域设备精密洗净服务，相关业务同样与半导体产业存在上下游关系。 2、9月25日晚间，北交所首份三季报业绩预告出炉。国航远洋公告，预计2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为8100万元-9100万元，同比增长943.42%-1072.24%。业绩增长主要由于BDI指数上涨、公司运力结构升级调整及管理运营优化等。 3、晶合集成公告，公司拟引入农银投资、工融金投等外部投资者共同对全资子公司皖芯集成进行增资，各方拟以货币方式合计增资95.5亿元。其中，晶合集成拟出资41.5亿元认缴注册资本41.45亿元，农银投资等外部投资者拟合计出资54亿元认缴注册资本53.94亿元。增资完成后，公司持有皖芯集成的股权比例将下降为43.7504%，但仍为第一大股东。增资资金主要用于皖芯集成的日常运营，包括但不限于购置设备、偿还与主营业务生产经营相关的债务等。 4、新力金融公告，公司股东海螺水泥计划自公告之日起15个交易日后的3个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司股票数量不超过512.72万股，即不超过公司总股本的1%。本次减持计划是海螺水泥根据自身需要自主决定，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。 5、北斗星通公告，公司股东大基金减持计划已实施完成，大基金现持有公司股份2717.66万股，占公司现总股本的4.999995%。根据公告，大基金通过集中竞价和大宗交易方式减持了公司股份887.42万股，减持比例为1.6327%。减持股份来源为参与公司2016年非公开发行项目取得的股份。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 6、中信期货席位的空单数据再引关注。据财联社，有消息称“中信期货9月25日净买7166手空单、中信期货净空单总数为-85634手”，对此，有观点认为是中信期货做空市场。中信证券曾于6月21日在上证e互动平台就该类问题回复称，作为中信证券全资子公司，中信期货开展期货经纪业务(代客业务)，没有自营业务，因此中信期货的成交量和持仓量，无论是多头还是空头，均为代理客户交易。由于中信期货的客户数量众多，因而其代理客户的成交量和持仓量持续位居前列，所有成交持仓均为代理客户交易。 03. 机构观点 1、高盛机构经纪部门报告显示，中国股票周二录得2021年3月以来最大单日净买入，为过去十年内次高水平。在中国股票首席策略师刘劲津领衔撰写的报告中，高盛表示，非常规的政策显示了政策制定者的决心，投资者可买入股东回报主题。高盛认为，此番政策出台之后，A股的战术性反弹带来的配置机遇或已来临。 2、华福证券研报指出，2024年快递行业总需求超预期增长，8月累计件量突破千亿件，行业逐步进入旺季，ASP同比降幅逐步收窄，行业提价预期高涨，长期趋势看供给端资本开支收缩，监管对恶性价格战遏制态度坚决，持续看多加盟快递2024年边际修复。 3、浙商证券研报指出，本轮周期猪价高度和持续性有望超预期，压栏和二育的扰动带来短期供给节奏上的变化，但整体价格中枢却在不断抬升，相较于市场担忧的猪价“A”字形走势，继续看好猪价“阶梯形”上涨的大方向，建议把握板块回调之后的布局良机。推荐确定性强的龙头：牧原股份、温氏股份；重点关注成长性高的小猪企：神农集团、巨星农牧、华统股份；其次关注唐人神、天康生物、新五丰。

证券之星2024-09-26

中欧基金外籍基金经理FANG SHENSHEN上任不足4个月，中欧港股数字经济混合发起(QDII)增聘新人

.01-2019.11)，高瓴资本PE大消费组副总裁(2019.11-2022.08)，西部证券研究发展中心另类数据总监(2022.12-2023.08)。2023年08月加入中欧基金管理有限公司。 FANG SHENSHEN女士，澳大利亚国籍，本科、学士，历任高盛私人财富管理部税务分析师，Cooper Investors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员，曾任中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员，现任中欧基金管理有限公司的基金经理。数据显示，中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）成立于2022年10月28日，截至2024年9月23日，该基金成立以来涨幅达3.20%。FANG SHENSHEN于2024年5月31日起开始任职，任职回报仅-4.24%。另一只在管产品，中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)任职仅两月余，已跌近10%。半年报显示，基金经理认为，展望后市: 1、消费受全球因素影响,将有一定压力：通过餐饮、零售、出行、旅游等数据分析，在6月中下旬开始消费有一定压力。消费相关标的在一定程度上将考虑进行减配，待观察到明显改善信号后将考虑积极进行增配。 2、美股阶段性见顶迹象明显，将为股市带来流动性改善：驱动美股持续上涨2年有余的AI概念股，在今年半年报将要求利润兑现。从目前AI落地商业化效果来看，美股部分重点公司将有较大压力，或将发生较大规模调整，美股流动性可能将有部分转移至港股，港股中优秀资产估值或将有改善。特别是其中明显有护城河的公司，在营收和利润双增长且港股普遍低估值的情况下，非常具有配置价值。 3、教育政策压力将在下半年逐步释放，在合规的前提下，行业开启长期增长：8月3日国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》其中对教培和培训做出鼓励性意见，教培行业压力或将加速释放。通过线下门店统计，目前合规教培机构仅占“双减”前的1/3-1/2，而需求依然保持不变，在政策清晰的合规要求下，教培行业有望将进入快速发展阶段。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-24

前海开源医疗健康A连续4个交易日下跌，区间累计跌幅4.42%

2022年3月23日担任前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金。2020年7月至2021年7月任前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金。2021年3月起任前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金基金经理。截止2024年6月30日，前海开源医疗健康A前十持仓占比合计48.61%，分别为：羚锐制药（7.65%）、康方生物（5.45%）、诺泰生物（5.08%）、泰格医药（5.03%）、江中药业（4.77%）、中国生物制药（4.60%）、华润三九（4.45%）、同仁堂（4.01%）、博瑞医药（3.97%）、艾力斯（3.60%）。

金融界2024-09-24

前海开源医疗健康C连续4个交易日下跌，区间累计跌幅4.43%

2022年3月23日担任前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金。2020年7月至2021年7月任前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金。2021年3月起任前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金基金经理。截止2024年6月30日，前海开源医疗健康C前十持仓占比合计48.61%，分别为：羚锐制药（7.65%）、康方生物（5.45%）、诺泰生物（5.08%）、泰格医药（5.03%）、江中药业（4.77%）、中国生物制药（4.60%）、华润三九（4.45%）、同仁堂（4.01%）、博瑞医药（3.97%）、艾力斯（3.60%）。

金融界2024-09-24

前海开源公共卫生股票A连续3个交易日下跌，区间累计跌幅2.47%

2022年3月23日担任前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金。2020年7月至2021年7月任前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金。2021年3月起任前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金基金经理。截止2024年6月30日，前海开源公共卫生股票A前十持仓占比合计48.47%，分别为：羚锐制药（7.63%）、康方生物（5.44%）、诺泰生物（5.09%）、泰格医药（5.03%）、江中药业（4.75%）、中国生物制药（4.52%）、华润三九（4.43%）、同仁堂（4.01%）、博瑞医药（3.98%）、艾力斯（3.59%）。

金融界2024-09-21

前海开源医疗健康C连续3个交易日下跌，区间累计跌幅2.46%

2022年3月23日担任前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金。2020年7月至2021年7月任前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金。2021年3月起任前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金基金经理。截止2024年6月30日，前海开源医疗健康C前十持仓占比合计48.61%，分别为：羚锐制药（7.65%）、康方生物（5.45%）、诺泰生物（5.08%）、泰格医药（5.03%）、江中药业（4.77%）、中国生物制药（4.60%）、华润三九（4.45%）、同仁堂（4.01%）、博瑞医药（3.97%）、艾力斯（3.60%）。

金融界2024-09-21

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