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午评：沪指涨0.43%、创业板指跌0.74%，机器人及电力股走高，大金融概念股集体遇冷
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数基本相当。盘面上，机器人概念股集体大涨，中大力德涨停。电力、电网股再度走强，京运通等涨停。锂矿股表现活跃，融捷股份涨停。下跌方面，大金融股集体调整，南华期货跌停。板块方面，人形机器人、锂矿、电网设备、电力等板块涨幅居前，多元金融、游戏、数据要素、房地产等板块跌幅居前。热门板块电力板块走高电力股集体走高，豫能控股2连板，廊坊发展、京运通、晋控电力、建投能源等多股涨停。点评：消息面上，近期，随着长江中下游地区“出梅”，全国大范围内遭遇高温侵袭，全国最大电力负荷飙升至14.65亿千瓦，创下历史新高同比增长近1.5亿千瓦。湘财证券认为，在持续高温影响下，短期电网负荷将维持高位，推动电力供需格局改善。全国统一电力市场建设加速推进下，持续看好电力资产价值重估。有色金属概念强势贵金属等有色金属概念强势，湖南白银2连板，中金黄金、盛达资源、白银有色、紫金矿业等跟涨。点评：消息面上，上周五黄金、铂金、白银集体大涨，其中现货白银创14年新高，现货白银站上38美元/盎司，创2011年以来新高。此外，有色金属上市公司上半年业绩频频预喜，包括北方稀土、华友钴业等在内的9家公司业绩全部预喜。锂矿板块拉升锂矿股震荡拉升，永杉锂业、融捷股份涨停，天华新能、天齐锂业、盛新锂能、赣锋锂业等跟涨。点评：消息面上，广期所碳酸锂主力合约日内一度涨超5%。中信证券认为，锂价在2025年第一季度跌势放缓带动海外锂矿价格小幅回暖以及盐湖企业经营改善，供应端出清缓慢。二季度以来随着锂价跌至6万元/吨，行业亏损面显著扩大，矿山减产和价格止跌反弹预期升温。建议关注在锂价触底反弹过程中可能受益的低成本标的。可控核聚变概念活跃可控核聚变概念活跃，中核科技涨停，常辅股份、科泰电源、中广核技、哈焊华通、中国核建等涨幅靠前。点评：消息面上，近日，我国规模最大的天然铀产能项目“国铀一号"示范工程，成功生产下线“第一桶铀”，标志着我国天然铀生产取得突破，将有力保障我国能源资源安全的自主可控。中金公司表示，核电作为重要基荷能源，正重新回归全球各国视野，核能产业即将进入投资价值重估的战略复兴阶段。机构观点申万宏源：市场已演绎出“牛市氛围” 申万宏源指出，短期市场已演绎出“牛市氛围”，上证指数突破本身直接推升风险偏好，短期赚钱效应全面扩散。四季度开始牛市的必要条件会加速积累，但三季度牛市可能不会一蹴而就，赚钱效应扩散至高位后，市场反复可能增加。三季度算力链进一步机会可能来自于中美谈判成果显现，互联网平台资本开支改善。“反内卷”行情短期弹性更大的是周期品。而2026年供需格局改善，中游制造才是重点。维持战略看好港股的判断，三季度继续看好新消费和创新药龙头。招商证券：沿着半年报超预期方向进攻胜率较高招商证券指出，近期A股市场持续创下年内新高，随着业绩期到来，沿着半年报超预期的方向进攻是胜率较高的选择。整体来看，A股半年报业绩向好率高于去年同期，虽然整体盈利改善幅度或有限，但结构性方向仍然值得布局，建议关注高景气TMT领域、具有全球竞争力的中游制造、内需领域和其他业绩预喜板块。关于“反内卷”，后续需要关注分行业化解产业结构性矛盾的政策出台。天风证券：7月应以稳应变，谨防过热天风证券指出，7月应以稳应变，谨防过热。根据经济复苏与市场流动性，可以把投资主线降维为三个方向：1）DeepSeek突破与开源引领的科技AI+；2）消费股的估值修复和消费分层逐步复苏；3）低估红利继续崛起。红利回撤常在有强势产业趋势出现的时候，因此低估红利的高度取决于AI产业趋势的进展，而AI产业趋势的进展又取决于AI应用端和消费端的突破。消费板块投资的核心因子是估值，在当前消费板块低估值、利率下行、政策催化下复苏周期抬头，以宏观叙事而对消费过分悲观反而是一种风险。
金融界07-14 11:48
特朗普关税新动作引发市场避险情绪，黄金重启涨势？
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元/盎司，上涨0.29%。黄金股票板块大涨2.05%，其中万国黄金集团上涨4.5%，招金矿业上涨3.71%，紫金矿业上涨3.25%，江西铜业股份上涨2.47%，中国黄金国际上涨2.43%，赤峰黄金上涨2.19%。贵金属概念股震荡拉升，湖南白银涨停，中金黄金、恒邦股份、西部黄金、四川黄金、晓程科技等纷纷走高。当地时间13日，美国总统特朗普再次表示希望美联储主席鲍威尔辞职。美国白宫经济顾问哈塞特在接受采访时称，若有正当理由，特朗普有权解雇美国联邦储备委员会主席鲍威尔。他还指责美联储对其华盛顿总部翻修工程超支“负有重大责任”。哈塞特称，特朗普是否会因“超支7亿美元”解雇鲍威尔，“将很大程度上取决于美联储对白宫管理和预算办公室主任拉塞尔.沃特质询的回应”。此前，美联储前理事沃什表示，美联储现在应该降息。此前，美国芝加哥联邦储备银行行长古尔斯比表示，美国总统特朗普公布的新关税进一步扰乱了通胀前景，这使得他更难支持特朗普所要求的降息。在特朗普暂停了4月份提出的高额双边关税后，人们对关税可能推高物价的担忧已大幅缓解。对此，古尔斯比表示，这使得美联储有望很快再次降息。然而，古尔斯比称，最新一轮关税措施可能会引发新的通胀担忧，这可能迫使美联储在获得更明确的信息前维持观望态度。古尔斯比表示，尽管面临政治压力，但他仍坚信美联储在利率决策方面将保持独立性。据报道，近期，国际金价高位持续震荡。受此影响，多只黄金主题基金近期表现不尽如人意。对于金价未来走势，市场近期分歧较大。一方面，多家投资机构继续唱多黄金；另一方面，有观点认为，黄金后续上涨动力不足，金价或呈震荡态势。谈及近期金价的震荡，中国（香港）金融衍生品投资研究院院长分析，一是地缘局势缓和，海外扰动因素出现边际改善，导致避险资金的流入意愿和投资意愿下降；二是近期美国一系列经济数据保持稳定，美元指数出现反弹，对短期黄金价格的进一步上涨形成了压制。随着特朗普近期对于关税的诸多发言及行动，市场注意力逐渐重新转向关税，东吴期货表示，特朗普暗示对大多数贸易伙伴征收更高关税，避险情绪回升，黄金三连涨。预计贸易政策及地缘政治等因素将支撑黄金长期维持震荡上行趋势。国泰君安研究所表示，上周黄金价格窄幅震荡，略有回升。地缘政治扰动结束后，近期风险偏好回升，延续了5月以来的“修复”主线。另外，上周特朗普表示，如果美国政府官员指控鲍威尔在美联储总部装修问题上误导国会议员的说法属实，鲍威尔应该“立即辞职”。这一表态加剧了特朗普对美联储主席的批评，后者一直要求激进降息并暗示可能在鲍威尔任期结束前提名继任者。投资者可能将此类事件解读为对美联储独立性的直接冲击，使美联储面临极端的制度性压力。鲍威尔（美联储）坐镇全球美元货币体系的顶峰。将导致美国国债收益率曲线陡峭化，黄金重新上行。中长期来看，央行购金具有持续性，叠加全球货币的泛滥和去美元化趋势，将继续支撑金价中枢上行，后续黄金可能仍偏强。黄金ETF基金（159937）及联接基金（A:002610，C:002611，E类：021499）通过投资上海黄金交易所AU9999现货合约，实现与国内金价的高度拟合，具有低门槛、低成本和交易形式多样化等特点，支持T+0交易。长期来看，黄金中枢随信用货币规模而稳定抬升，以及其在资产组合中对冲尾部风险的作用依然是其长期配置价值所在。黄金资产在过热与衰退经济周期里的整体表现较好，投资者可采用定投黄金ETF基金的方式参与投资。产品风险等级：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）黄金板块相关个股：潮宏基、湖南黄金、西部黄金、老铺黄金、四川黄金、赤峰黄金、紫金矿业、山东黄金、中金黄金、周大福（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-14 10:48
特朗普扩大贸易战！金价创三周新高收盘位于该位上方或引发大涨行情
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美国总统特朗普威胁对欧盟和墨西哥进口产品征收30%的关税后，受避险需求支撑，金价周一触及三周高点。OANDA高级市场分析师Kelvin Wong指出，如果金价能够日收盘位于3360美元/盎司上方，则有可能涨向下一个阻力位 3435美元/盎司。
tqttier07-14 10:34
港股开盘：恒指跌0.16%、科指跌0.15%，券商、黄金及创新高概念股走高，国联民生涨超14%
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跌超1%，快手涨0.55%；中资券商股大涨，国联民生涨超14%；黄金股普涨，中国白银集团涨超12%；创新药概念多股上涨，药明合联涨超3%；蔚来汽车涨超4.5%，李宁、农夫山泉均涨近1.5%。企业新闻国联民生(01456.HK)：发布盈喜，预计上半年归母净利为11.29亿元，同比增长1183%左右。中国中车(01766，HK)：发布盈喜，预计上半年归母净利为67.22亿元-75.62亿元，同比增长60%-80%。中国建材(03323.HK)：发布盈喜，预计中期股东应占利润约13.5亿元，同比扭亏为盈。南京熊猫电子股份(00553.HK)：发布盈警，预计中期归母净亏损约4500万元到5400万元。东方海外国际(00316.HK)：上半年航线收入及总载货量同比分别增加4.4%及6.8%。富力地产(02777.HK)：上半年合同销售收入约73亿元，同比增加30.36%。合生创展集团(00754.HK)：上半年合同销售额79.28亿元，同比下降10.42%。中国神华(01088.HK)：预计上半年归母净利润为256亿元至276亿元，同比下降15.8%至21.9%。九方智投控股(09636.HK)：预计中期股东应占净溢利约8.3亿元至8.7亿元，同比扭亏为盈。机构观点华鑫证券：当前美元指数空头头寸较为拥挤，叠加降息预期交易降温，美元指数短期反弹，港币汇率进一步承压，成为香港市场主要风险点。此外，当前港股基本面、情绪面趋势指标均转弱，外卖大战升温拖累叠加AI叙事弱化，恒生科技调整。该行称，南向资金持续买入下，关注高韧性优质港股资产配置机会。天风证券：当前银行股价表现虽然和行业基本面可能有所“背离”，而未来银行投资策略更需“见微知著”，即更需重视行业基本面的边际向好迹象：首先，负债成本预计将持续改善。其次，资产收益预计将趋于平稳。最后，资产质量预计将维持稳健。基于以上，优质地区中小银行中重点推荐成都银行、常熟银行；国股行中我们重点推荐农业银行、中国银行、邮储银行。渤海证券表示：创新药重磅政策落地，商保创新药目录出台，建议关注管线兑现、业绩放量、商务合作等相关创新药及相关产业链的投资机遇。同时，建议关注业绩反转相关板块的投资机遇，如海外需求改善、订单逐步回暖的CXO板块，受益于集采规则优化的医疗器械和制药板块，与科技相关的AI+板块。
金融界07-14 09:38
银行板块大涨后，如何看待红利资产的性价比？
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近日，银行板块持续走强，多只银行股价接连创下历史新高，截至7月10日收盘，银行行业今年上涨近20%，在31个申万一级行业中居首。受银行股行情带动，中证红利低波动指数近期表现亮眼，资金持续流入红利低波动ETF（563020）等相关产品，其他红利指数也有不错涨幅。但与
金融界07-14 09:37
【TradingKey财经早餐】特朗普新关税引爆市场避险！黄金白银狂飙，英伟达市值再创巅峰！比特币无限逼近12万美元
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关税，市场避险情绪回升，黄金、白银价格大涨；三大股指全线下跌，科技股普遍上涨；英伟达市值突破4兆美元，再创新高；美国拟对俄罗斯制裁，刺激原油价格大涨；加密货币走强，比特币逼近12万美元。市场行情美股：三大股指上周五集体下跌，道指跌0.63%、标普500跌0.33%，纳指跌0.22%。亚马逊（AMZN）、谷歌（GOOG）与特斯拉（TSLA）均涨超1%；英伟达（NVDA）延续涨势再创新高，市值突破4兆美元。（欲了解机构对科技股「七姐妹」持仓变动，可查看明星投资者）。【市值居前公司的涨跌幅，来源：Tradingkey】欧股：全线下跌，欧洲斯托克50指数跌超1%，德国DAX30指数跌0.82%，英国富时100指数收跌0.38%。商品：特朗普关税促使避险情绪升温，现货黄金（XAUUSD）持续走高，暂报3366.12美元/盎司；现货白银（XAGUSD）涨势更加显著，暂报38.49美元/盎司，创2011年9月以来新高。【白银价格走势图（30分钟），来源：Tradingkey】美国对俄罗斯的潜在制裁刺激原油价格。其中， WTI原油（USOIL）站上67美元关口，报67.31美元/桶；布兰特原油大涨2.53%，报70.04美元/桶。【原油价格走势图（30分钟），来源：Tradingkey】外汇：美元指数上周五微幅上涨0.307%，报97.85；美元兑日圆跌0.17%，报147.15；欧元兑美元持平，报1.1690；英镑兑美元涨0.01%，报1.3503。加密货币：加密市场延续涨势，比特币（BTC）一度涨破11.8万美元再创新高，上涨1.47%，暂报118,992美元；以太币（ETH）涨1%，暂报2,974美元；瑞波币（XRP）涨3.33%，报2.83美元。【BTC价格走势图（30分钟），来源：Tradingkey】市场要闻特朗普宣布对欧盟、墨西哥征收30%关税欧盟延后对美关税反制措施至8月初美联储古尔斯比：最新的关税威胁或延后降息哈塞特：特朗普解雇鲍威尔与否，美联储对总部翻修的回答是关键俄方否认普京敦促伊美达成「零浓缩」核协议特朗普称「无人关心」爱泼斯坦案，马斯克发文催进度英伟达执行长黄仁勋身家超巴菲特，达1440亿美元今日关注中国6月贸易帐、进出口年率中国6月全社会用电量同比中国6月M2货币供应年率加拿大5月批发销售月率美国总统特朗普计划就俄罗斯问题发表“重大声明” 美国众议院审议《数位资产市场透明法案》（Clarity Act）、《反CBDC监控州法案》（Anti-CBDC Surveillance State Act）以及《美国稳定币国家创新指导法案》（GENIUS Act）法森纳尔公司公布财报原文链接
TradingKey07-14 08:47
开盘大行情！特朗普关税传大消息金价飙升近20美元、道指期货下挫近200点
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府对话，以期就降低关税达成一致。金价大涨近20美元道指期货下挫近200点受避险资产需求推动，现货黄金周一亚市开盘显著上涨，目前触及3374美元/盎司附近，日内大涨近20美元。 (现货黄金15分钟图来源：FX168) 周一亚市盘初，道琼斯工业平均指数期货下跌183点。标准普尔500指数期货下跌0.4%，纳斯达克100指数期货下跌0.5%。 (截图来源：彭博社) 美元和日元兑主要货币小幅走高，澳元和纽元则下跌。油价连续第二天上涨。比特币在周末创下历史新高后小幅走低。美国彭博社指出，特朗普最新的关税威胁正在考验市场的韧性。此前，特朗普上周加大对加拿大、巴西等国家的贸易措施。尽管有人警告投资者不要掉以轻心，但迄今为止，投资者的表现似乎在指望特朗普会做出让步，因为他们此前已经目睹过特朗普政府的政策大逆转。 Annex Wealth Management首席经济学家Brian Jacobsen在一封电子邮件中写道：“投资者不应指望特朗普威胁对欧盟商品征收30%关税只是虚张声势。这种程度的关税是惩罚性的，但它对欧盟的伤害可能比对美国的伤害更大，所以时间紧迫。” 自7月7日以来，特朗普已向包括日本、韩国、加拿大、巴西等20多个国家在内的领导人发去函件，宣布针对这些国家的“对等关税”税率。本周投资者将迎来美国本周通胀数据，这将使投资者更好地了解已经生效的特朗普关税对整个经济的影响。 Bleakley Financial Group首席投资官Peter Boockvar表示：“通货膨胀伴随着关税而来。问题只是谁来承担。那些拥有定价权的公司意味着消费者将承担通货膨胀。那些没有定价权的公司意味着公司将通过降低利润率来承担通货膨胀。” 投资者需要关注的另一个潜在因素是特朗普政府与美联储之间的分歧。周日，美国国家经济委员会主任凯文·哈塞特(Kevin Hassett)告诉美国广播公司新闻台(ABC News)，“如果有理由”，特朗普总统可以解雇美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)。特朗普政府官员正在调查位于华盛顿特区的美联储主楼的翻修成本，与此同时，特朗普也多次批评鲍威尔未能降低利率。美联储已反驳了部分针对翻修项目的批评。
tqttier 1评论07-14 07:53
音频 | 格隆汇7.14盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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4、数据中心需求激增美国电力公司酝酿大涨价； 5、特朗普称对墨西哥和欧盟征收30%关税； 6、特朗普已分四批向25个贸易伙伴发出关税函； 7、美国本财年关税收入首破千亿大关单月同比暴增301%； 8、马斯克旗下xAI拟新一轮融资目标估值飙升至2000亿美元； 9、美银：欧股未充分反映经济风险，可能面临回调； 10、橡树资本创始人：不要赌中国输，长期参与才是创造长线财富的方法； 11、据报欧盟计划对大企业征收新税以增加预算资金来源； 12、欧盟委员会主席冯德莱恩：将把对美国关税的反制措施暂停期延长至8月初； 13、黄仁勋据报将于7月16日在北京举行媒体吹风会；大中华区要闻： 1、王毅：中美之间要加强接触、防止误判、管控分歧、拓展合作； 2、上交所发布《科创成长层指引》，存量32家未盈利企业即日起进入科创成长层； 3、行情终端和交易终端将区分展示存量和新注册科创成长层股票； 4、上交所：个人投资者参与科创成长层股票交易门槛仍为“50万元资产＋2年经验”； 5、上交所：资深专业机构投资者认定标准细化，持续持有发行人3%以上股份或5亿元以上投资额； 6、国有险企今年起全面落地三年以上长周期考核增加五年周期指标； 7、多只沪市权重股集合竞价下挫； 8、交易商协会对6家主承销商启动自律调查； 9、澜起科技：上半年净利预增85.50%-102.36%； 10、紫金矿业：上半年净利同比预增54%； 11、美团：即时零售订单量达1.3亿再创新高，7月周末骑手日收入增长111%； 12、今日A股山大电力、技源集团申购； 13、南下资金加仓美团、中国平安，减持小米； 14、上周南向资金成交活跃 3股持股量环比翻倍； 15、公告精选︱广汽集团：上半年预亏18.2亿元至26亿元；东鹏饮料：上半年净利润同比预增33.48%到41.57%； 16、公告精选(港股)︱国联民生(01456.HK)预计上半年净利润增长1183%左右； 17、A股投资避雷针︱ST东时：实控人徐雄犯操纵证券市场罪，被判处有期徒刑六年六个月。
格隆汇07-14 07:37
美国6月核心CPI或创五个月最大涨幅，零售销售回升：关税传导效应初显，通胀压力隐现
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源）预计环比上涨0.3%，为五个月来最大涨幅，较5月的0.1%显著加速。同比来看，核心CPI预计升至2.9%，为2025年1月以来首次反弹。这一数据将于7月15日公布，市场对其高度关注，因为它可能揭示特朗普政府关税政策对物价的初步影响。核心CPI的上涨主要由商品价格推动，家电、家具等品类因关税导致的进口成本上升而走强。彭博经济研究团队指出，在线抓取数据显示，家电和家具价格已出现上涨，而机票和二手车等服务类项目则持续疲软。然而，通胀反弹尚未全面显现，原因在于企业对提价持谨慎态度，消费者因就业市场降温和工资增长放缓而更具价格敏感性。美联储对核心CPI的关注尤为重要，因为其剔除了波动较大的食品和能源价格，被视为长期通胀趋势的更可靠指标。当前核心CPI为2.8%（5月数据），若6月数据升至2.9%，将进一步偏离美联储2%的目标，增加政策的不确定性。零售销售回升：消费韧性与经济软着陆美国商务部将于7月17日公布6月零售销售数据，市场预期在连续两个月下降后，6月数据将小幅回升。这反映出消费者在就业市场降温背景下仍保持一定韧性，但消费力整体趋弱。零售销售数据主要反映商品支出，是评估第二季度经济增长的重要线索。消费支出的放缓与就业市场降温同步，表明美国经济可能正经历“软着陆”。若零售销售数据继续疲软，将进一步印证经济增速放缓的趋势。然而，部分分析师认为，零售销售的回升可能受到夏季消费旺季的推动，例如旅游和户外活动的增加，这可能短暂掩盖关税成本的传导效应。以下为近期关键经济数据预测概览：指标 5月实际 6月预测市场影响核心CPI（环比） 0.1% 0.3% 通胀压力上升，美联储降息预期减弱核心CPI（同比） 2.8% 2.9% 偏离2%目标，政策不确定性增加零售销售（环比） -0.1% 0.2% 消费韧性有限，经济软着陆迹象关税传导效应：企业定价与消费者博弈特朗普政府自2025年初实施的关税政策（对主要贸易伙伴加征10%关税，对中国加征30%）尚未在5月CPI数据中充分体现，但6月数据可能初显端倪。分析师指出，企业因提前囤积库存和消费者需求不确定性，暂缓全面提价。例如，沃尔玛和塔吉特等零售商已警告下半年将上调价格，但目前仍在吸收部分成本以维持市场竞争力。关税传导的滞后效应源于多方面：一是企业利用库存缓冲进口成本上升；二是消费者价格敏感度提高，迫使零售商延迟提价。然而，随着库存逐渐消耗，预计下半年商品价格将显著上涨，尤其是在家电、家具和汽车零部件等品类。彭博经济研究团队预测，核心CPI可能在第四季度升至3.5%，整体通胀或突破3%。美联储面临两难境地：一方面，通胀压力上升可能迫使其维持高利率；另一方面，经济增速放缓和就业市场疲软可能需要宽松政策支持。市场目前预计美联储在7月会议上将维持利率不变，9月降息概率约为60%。美股与港股影响：投资机会与风险关税传导和通胀反弹对美股和港股市场均产生深远影响。在美股，零售板块（如Walmart、Target）和消费品板块可能因成本上升面临盈利压力，但科技股（如Nvidia、AMD）因AI需求持续强劲或表现更具韧性。港股方面，加密货币概念股和ETF近期因比特币价格创新高而表现活跃，但消费品和出口导向型企业可能因关税影响承压。投资机会方面，投资者可关注抗通胀资产，如黄金和能源板块，以及受益于AI和新能源趋势的科技企业。风险方面，需警惕通胀超预期上升导致的利率持续高企，以及地缘政治不确定性对全球供应链的进一步冲击。权威点评与总结编辑总结：6月核心CPI和零售销售数据的公布，将为市场提供关键线索，揭示特朗普关税政策对美国经济的初步影响。核心CPI若如预期升至2.9%，将标志着通胀压力的抬头，而零售销售的回升则反映消费韧性的微妙平衡。关税传导效应的滞后性为投资者提供了短暂的窗口期，但下半年通胀可能加速，尤其在商品价格领域。美联储的政策路径仍不明朗，投资者需密切关注7月会议动态，并通过分散化投资（如黄金、科技股）应对不确定性。对于港股，AI和新能源相关企业仍具吸引力，但出口导向型企业需谨慎对待。 6月CPI数据可能显示关税的初步影响，但全面传导需到第四季度才会显现，核心通胀或升至3.5%。 —— Stephen Brown，Capital Economics，2025年7月11日零售销售回升反映消费韧性，但就业市场降温可能限制增长，美联储将维持谨慎立场。 —— Sarah House，Wells Fargo Economics，2025年7月10日关税对通胀的推动作用被库存和消费者敏感性暂时抑制，但下半年价格上涨不可避免。 —— Alexandra Wilson-Elizondo，Goldman Sachs Asset Management，2025年7月12日常见问题解答问：为何6月核心CPI涨幅备受关注？答：核心CPI剔除了食品和能源的波动，是衡量长期通胀趋势的关键指标。其预计升至2.9%，可能反映关税传导的初步效应，影响美联储政策预期。问：零售销售回升意味着什么？答：6月零售销售预计小幅回升，表明消费者仍有一定韧性，但就业市场降温可能限制消费增长，指向经济软着陆。问：关税如何影响通胀？答：关税提高进口成本，企业可能将成本转嫁消费者，推动商品价格上涨。当前传导有限，但下半年效应将更明显，核心CPI或升至3.5%。问：美联储会因6月数据降息吗？答：6月CPI若显示通胀反弹，美联储可能维持利率不变。市场预计9月降息概率为60%，7月会议将提供更多线索。问：投资者应如何应对通胀风险？答：可关注抗通胀资产如黄金，以及AI和新能源板块的科技股，同时警惕高利率和地缘政治风险对市场的冲击。来源：今日美股网
今日美股网07-14 00:10
特朗普关税推迟与全球经济数据发布导致市场波动加剧，预示投资策略新调整
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PI预计环比上涨0.3%，为五个月来最大涨幅，同比涨幅或达2.9%，较5月的2.8%小幅反弹，显示关税传导效应可能初显。 7月16日（周三），6月PPI数据将进一步揭示生产端价格压力，市场预期PPI同比涨幅可能放缓至2.5%。7月17日（周四），6月零售销售数据预计小幅回升，但消费力减弱和就业市场降温可能限制增长幅度。此外，7月18日（周五），密歇根大学消费者信心指数初值及一年期通胀预期将发布，市场预期通胀预期可能升至3.2%，反映消费者对关税和物价上涨的担忧。美联储将于7月17日发布经济状况褐皮书，预计继续提及关税不确定性和劳动力需求疲软。这些数据将为评估美国经济“软着陆”前景及美联储货币政策提供关键线索。数据发布时间市场预期潜在影响 6月核心CPI（同比） 7月15日 20:30 2.9% 通胀反弹或推迟降息预期 6月PPI（同比） 7月16日 20:30 2.5% 生产端价格压力减弱 6月零售销售（环比） 7月17日 20:30 0.3% 消费复苏力度有限密歇根消费者信心（7月） 7月18日 22:00 68.5 通胀预期上升压制信心美股Q2财报季：银行与科技巨头打头阵本周，美股第二季度财报季正式拉开序幕，金融和科技板块备受关注。7月15日，摩根大通、花旗集团、富国银行和贝莱德率先发布财报，市场预期金融板块将因贷款需求回暖和交易收入增长而表现稳健。7月16日，高盛、摩根士丹利、强生和美国银行将公布业绩，投资银行和医疗板块的表现将为市场提供方向指引。7月17日，奈飞（盘后）和台积电的财报尤为关键，奈飞股价近期创历史新高，需强劲业绩支撑其估值；台积电作为半导体行业风向标，其业绩将影响科技股情绪。7月18日，美国运通、嘉信理财和3M的财报将进一步揭示消费金融和工业板块的健康状况。公司行业发布日期市场预期摩根大通金融 7月15日盘前 EPS $4.20，收入增长5% 奈飞流媒体 7月17日盘后 EPS $4.70，订阅增长8% 台积电半导体 7月17日13:30 收入增长10% 美国运通消费金融 7月18日盘前 EPS $3.10，收入增长7% 摩根大通预计，市场对Q2财报的预期已被下调，金融和科技板块可能带来正面惊喜，但奈飞和台积电需超预期表现以维持高估值。港股市场反应与亚洲经济数据港股市场对美国经济数据和财报的反应较为敏感，恒生指数近期波动加剧。腾讯控股和阿里巴巴等科技股可能因奈飞和台积电财报表现而受到间接影响。中国将于7月15日发布二季度GDP数据，市场预期同比增长4.5%，低于一季度的5.2%，反映经济复苏放缓。6月社会消费品零售总额和工业增加值数据也将为消费和制造业趋势提供线索。港股科技板块可能因美国半导体和流媒体行业的财报表现而波动。例如，台积电业绩若超预期，可能提振港股半导体相关企业如中芯国际；反之则可能拖累板块情绪。此外，香港作为全球贸易枢纽，受特朗普关税政策影响较大，市场需警惕关税成本向亚洲供应链的传导效应。全球风险：关税、加密法案与地缘政治特朗普推迟至8月1日的关税政策为市场提供了短暂喘息，但巴克莱预计关税效应将在6月至7月逐步显现，推高物价。 7月14日起的“加密货币周”将审议《CLARITY法案》、《GENIUS法案》和《反CBDC法案》，可能为加密货币行业带来监管清晰度，提振相关资产价格，但也可能因监管不确定性引发波动。此外，特朗普将于7月14日就俄罗斯问题发表重大声明，地缘政治紧张局势可能进一步推高避险资产需求，如黄金和比特币。美联储褐皮书和多位官员讲话将为货币政策提供指引。市场预期7月FOMC会议降息概率仅6%，全年降息次数预期降至2次。若CPI数据超预期，降息预期可能进一步推迟，美元和美债收益率或走强，压制美股和港股估值。编辑总结本周美国CPI、PPI、零售销售数据及Q2财报季的密集发布将为市场提供关键方向指引。特朗普关税推迟虽缓解短期压力，但通胀预期上升和地缘政治不确定性可能加剧市场波动。美股金融和科技板块有望带来正面惊喜，但奈飞和台积电需超预期表现以支撑高估值。港股市场需警惕美国数据和财报的溢出效应，以及中国经济数据对区域信心的影响。投资者应关注防御性资产（如黄金、债券）和抗风险股票（如金融板块），同时密切跟踪美联储政策动向和地缘政治风险，灵活调整仓位以应对潜在波动。权威点评 6月CPI若显示通胀反弹，将进一步降低美联储降息可能性，市场需为更高波动性和美元走强做好准备。 —— Goldman Sachs首席经济学家Jan Hatzius，2025年7月12日港股科技板块对美国财报高度敏感，台积电和奈飞的业绩将直接影响亚洲市场情绪，投资者需谨慎配置。 —— HSBC全球研究部主管Paul Mackel，2025年7月11日特朗普的关税政策和地缘政治声明可能推高避险资产需求，黄金和比特币短期内或有上涨空间。 —— Morgan Stanley大宗商品策略师Martijn Rats，2025年7月10日常见问题解答问：6月CPI数据为何如此重要？答：核心CPI预计环比上涨0.3%，同比升至2.9%，可能反映关税传导效应，影响美联储降息预期和市场波动。问：零售销售数据对市场有何影响？答：6月零售销售若回升有限，可能确认消费疲软，强化经济“软着陆”预期，利空高估值科技股。问：奈飞和台积电财报为何备受关注？答：奈飞股价处于历史高位，需强劲业绩支撑；台积电作为半导体风向标，其业绩将影响全球科技股情绪。问：加密货币周对市场有何意义？答：三项法案审议可能为加密行业带来监管清晰度，提振比特币等资产，但短期波动风险仍存。问：投资者应如何应对本周事件？答：关注CPI和财报数据，配置金融股和黄金等防御性资产，同时警惕地缘政治和关税风险。来源：今日美股网
今日美股网07-14 00:10

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