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ETF复盘资讯｜大反攻！恒指重回24000点，高弹性港股互联网ETF（513770）放量飙涨2.4%，快手领涨5%
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港股迎来大涨，截至收盘，恒指、恒科指分别涨1.09%、1.84%。作为权重龙头，科网板块明显发力，个股集体上行，快手-W涨超5%，美团-W、小米集团-W、哔哩哔哩-W涨超2%，阿里巴巴-W涨逾1%，腾讯控股跟涨0.5%。重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）高开高走，持续攀升，场内价格收涨2.4%，收复5日、10日、20日3根均线，重回所有均线上方。全天成交额超4亿元，环比放量82%。今日港股内外均迎来重要利好。海外方面，特朗普计划签署行政令，将“对等关税”的 90天暂缓期延长，实施时间从原定的7月9日推迟至8月1日。关税实施时间再度推迟，提振了市场情绪。国内方面，香港证监会行政总裁表示，将推动人民币股票交易柜台纳入港股通。希望在南下资金的带动下，以人民币计价的港股交易规模有望一路往上。资金方面，南向资金重启“壕”买节奏，昨日狂揽超120亿港元，创近两个月以来新高。具体增仓个股看，美团-W、腾讯控股、快手-W获净买入居前，或预示着南向资金重回对科网龙头的大举增仓态势。外资方面，根据交银国际数据，外资一如既往聚焦港股科技，反映其对港股科技企业长期竞争力和估值修复空间的看好，同时也体现了国际资本对中国科技产业转型升级的持续关注。展望后市，华泰证券表示，当前港股科技板块正处于"估值洼地"与"产业变革"的交汇点，政策、技术、资金三因素共振推动配置价值显著提升。资金面上，南向资金与外资形成合力，持续改善板块流动性；政策面上，产业支持与资本市场改革双重利好叠加，从盈利基础与估值体系双维度提振市场信心。在AI技术迭代、政策环境优化及全球资金再配置的驱动下，港股科网板块或将成为新一轮市场行情的重要引擎。变局时刻，把握港股核心科网龙头。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类 017125；C类 017126）重仓“ATM”三巨头，合计持有“阿里系”、“腾讯系”、“小米系”合计权重达61.06%，成为港股AI投资利器。数据显示，本轮行情启动以来至6月末，中证港股通互联网指数累计涨幅超28%，明显优于恒指、恒科指同期表现，区间最大涨幅更是高达56.21%，领涨弹性突出。截至2025年6月30日，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额5.94亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。
金融界07-08 22:17
ETF复盘资讯｜茅台酒销售公司完成既定经营任务！白酒领涨，吃喝板块反攻在即？板块估值处历史底部，机构高呼重视机会！
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部分大众品亦不甘示弱。截至收盘，酒鬼酒大涨3.48%，燕京啤酒收涨2.27%，山西汾酒、古井贡酒、洋河股份等多股涨超1%。消息面上，7月7日，贵州茅台酒销售有限公司2025年半年市场工作会在茅台会议中心召开。会上，茅台集团董事长张德芹宣布，茅台酒销售公司完成了上半年既定经营任务。西部证券指出，近期茅台批价企稳，带动板块情绪好转，自5月中下旬后白酒需求受外部政策影响较为明显，供给侧延续收缩的趋势，预计二季度多数酒企报表将客观反映真实动销，短期业绩预期已经在股价中充分反映。从估值和资金层面看，白酒板块处于底部区间，建议关注后续需求压制缓解带来的催化。国信证券表示，基本面看，外部环境具有较高不确定性，需求整体承压，酒企以去库存和促动销为核心工作，报表端预计加速磨底；估值端看，当前板块整体处于估值低位，酒企积极提升分红，股息率安全垫较高，伴随积极性增量政策，估值或将率先修复。白酒仍是优质顺周期资产，建议重视底部机会。从估值方面来看，当前或为吃喝板块较好配置时机。数据显示，截至昨日（7月7日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为19.79倍，位于近10年来2.94%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。展望后市，东兴证券表示，随着国家刺激经济政策的逐渐落地，去年9月24日以来，食品饮料板块追随经济复苏预期也形成一波上涨。对于下半年食品饮料行业的策略方向是，随着前期刺激宏观的政策落地，需求端或将有所改善，食品饮料板块整体景气度或有所回升。宏观物价整体的趋势变化反映的行业景气变化，重视PPI回正后带来的整体投资机会，趋势上建议关注顺周期的白酒板块。华龙证券表示，2025年1季度食品饮料行业营收和归母净利润增速较2024年趋缓，各子行业业绩分化加剧，2025年1季度零食营收增速最快，啤酒和调味品利润改善最明显。2025年上半年食饮板块回调较多，当前估值处于历史低位。当前促销费政策积极，后续国内促消费政策的力度和范围有望进一步加大，食饮板块作为偏内需的板块，有望持续受益。一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。图片、数据来源：沪深交易所等，截至2025.7.8。风险提示：食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，食品ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
金融界07-08 22:17
不去美国去哪儿？加拿大本地游热度飙升 GDP受益
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前水平1.5%；非美国际航班旅客更同比大涨19%。爱国主义+加元疲软助推本地旅游热潮民调机构Abacus Data与BMO银行的调查显示，越来越多的加拿大人出于经济及情感因素选择留在本国度假。有19%的加拿大人因取消赴美旅行而改为国内旅行。64%的受访者表示将在今年夏天安排国内游，62%的人计划比去年花更多钱用于休闲出行。 BDC指出，加元疲软和全球不确定性使得“家门口旅游”成为更具吸引力的选择。目前，加拿大人本身就占国内旅游业76%的市场需求，成为该行业的主力军。航司路线调整面对赴美航班需求骤减，加拿大廉价航空公司Flair提前恢复多条本地航线。根据OAG Aviation的数据，加美航线预订量在2025年每个月都同比下降逾70%。与此同时，法国酒店集团雅高（Accor）旗下的Fairmont与Novotel品牌指出，随着旅客对美国避而远之，加拿大日益成为国际游客的新宠目的地。本地游有望带动GDP增长近十亿加元德尚金融（Desjardins）首席经济学家Sonny Scarfone在报告中指出，加拿大人将出行预算转向国内，将带来连锁经济效应，预计仅魁省居民取消赴美旅行改为本地消费，便可为GDP额外贡献9亿加元。加拿大旅游贸易近年来长期处于逆差状态，但Scarfone表示，这一趋势正在悄然反转。TD银行经济学家Arusha Arif预测，尽管美方游客消费预计下降5%至10%，但国内和非美国际旅客的消费增长将带动整体旅游收入在2025年净增20至40亿加元。
Lisa07-08 22:06
基石药业1年5倍，价值回归还是重蹈泡沫覆辙？
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，原有股东权益仍将被稀释。估值方面，大涨过后，基石药业市销率估值已达15倍：这样的估值不算便宜，后续要么靠收入大幅增长消化估值，要么靠股价大幅下跌完成。几年前那场创新药泡沫，或将再次上演。
老虎证券07-08 20:08
天风证券：给予中谷物流买入评级
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船舶制裁，都可能导致集运效率下降、运价大涨。船公司为了应对不确定性，高价租船可能导致租金维持高位。　　内贸集运运价有望回升　　租船市场高景气，导致大量内贸集装箱船出租到国际市场，内贸运力紧缺、运价上涨。2025H1，内贸集运运价指数PDCI同比上涨11%，我们认为下半年涨幅有望扩大。6月是内贸集运最淡的季节，7月开始运价有望环比上涨，直到12月达到全年季节性高峰。考虑到内贸集运需求随经济增长，而运力滞留在外贸租船市场，2026年内贸集运运价还有望上涨。　　有望维持高分红、高股息　　2023-24年中谷物流分红比例88%、90%，原因是经营性现金大量流入、资本开支减少，2025Q1净现金超过40亿元，分红能力强。分红有助于提升股东回报，提升上市公司ROE。在证监会倡导高分红下，我们认为中谷物流有望维持高分红。如果2025年分红比例维持90%，那么按照7月7日收盘价计算，股息率10%左右。　　上调2026年盈利预测　　由于2024年内贸集运运价回升不及预期，并影响2025年运价，下调2025年的预测归母净利润至22亿元（原预测25亿元）；租船市场有望维持高景气，上调2026年的预测归母净利润至24亿元（原预测20亿元），引入2027年的预测归母净利润为21亿元。维持“买入”评级。　　风险提示：宏观经济波动的风险，政策风险，集装箱物流行业的季节性风险，集装箱物流运输安全风险，成本上涨风险，船舶、集装箱租赁的风险，专业人才引进和流失的风险，业务扩张导致的经营管理风险，监管事件的风险，测算结果具有主观性。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为12.38。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星07-08 19:37
谁来给上证3500临门一脚？
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散到大金融，加上稳定币等概念，券商板块大涨。这点没有涨跌幅限制的港股展示的更加淋漓尽致，就像今天，国泰君安国际暴涨20%+，申万宏源香港大涨15%，耀才证券大涨14%，更有一家金涌投资暴涨500%+。可以看到，以香港为大本营的券商是更能涨的。这点非常好理解，国内稳定币一定要搞，但会先以香港为试点。指数的持续上涨，令市场在其他板块不断轮动，并于最近轮动到了光伏为代表的新能源。新能源里面是有不少权重票的，这些大票拉起来，更容易推动指数上涨。今天光伏ETF大涨5%+，光伏里的大票，阳光电源大涨9个点，通威涨停，隆基6个点。大哥这么能涨，在A股今天追捧小微股的风格下，里面的小票自然更能涨，光伏今天涨停的一大堆。光伏上涨有两大原因，我们上周已经提醒，一个原因是华电新能的上市，这是A股年内最大IPO，这种标志性的IPO往往能带动板块上涨，更何况这个板块已经萎靡许久；另一个原因是反内卷。当然，除此之外，更重要的是位置，光伏位置低，已经连续跌了几年了，在指数这样蹭蹭涨的行情下，光伏犹如干柴，碰火即燃。市场又到了要相信光的时候。不仅光伏强，光模块在美股英伟达的带领下，也在重回昔日荣耀。天孚通信今天大涨近13个点，中际旭创7个点，新易盛近7个点。与英伟达同样相关的有铜缆，今天也是大涨，沃尔核材大涨8个点，兆龙互连大涨9.6%。市场相对偏弱的板块，特斯拉链算一条，主要原因是马斯克在搞各种事情，令特斯拉的股价持续下跌，连带特斯拉链的公司表现弱，概念板块就是机器人，也跟着弱。顺周期也算一条，主要是市场对国内经济总量不那么乐观。半导体也一般，寒武纪不再稀缺，股价持续阴跌。但持有弱势板块的投资者并不用灰心，指数在不断怀疑中创出新高，牛市在路上并不用太多怀疑，低位板块都会被轮动到。在这样的行情里，坚守自己手里的仓位是一个选择，但也可以加一点的板块择机，在稳健的同时，增加一些弹性。那么：光伏板块还可以追吗？此处是反弹，还是反转的开始？香港的券商股还有谁可以追？A股的券商板块会跟上吗？特斯拉链未来什么时间点会有催化，能像达链那种逆转吗？寒武纪还有救吗？半导体接下来应该关注谁？顺周期有望接力，助推上证指数突破去年10月高点吗？更多详细相关产业链核心标的分析和市场题材机会，请扫码添加助理老师企微，获得更专业详细及时的投资分享。注：文中所提个股和题材板块不构成任何推荐，仅为复盘和学习交流所用，投资决策需建立在自我独立理性思考和专业研判之上，市场有风险，投资需谨慎。
格隆汇07-08 19:09
蓝思、极智嘉等暗盘表现不及预期，有没有“炒新”价值？
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合求稳的投资者乐观的方面 A股前两天大涨提供了更高的安全垫，H股折价空间从22%扩大到32%，属于“天降大利好”，降低了短期风险，因此也引来了更多的套利基金基石投资者足够强大且占比也比较合适：基石阵容包括10家重量级机构（如小米集团、瑞银资管、橡树资本），认购约1.91亿美元（占发售股份32.9%）。产业协同方（如小米）和国际资本（如瑞银）的参与，提升了市场认可度，表明长线机构配置意愿强，而这一发售比例也给国配机构留足了空间传国配倍数高且机构需求旺盛：在招股期已超20倍，听说还有Tiger环球等机构认购火爆；国内TRS资金甚至以4倍杠杆报单，所以整体需求还是比较旺不利的方面回拨给散户的货过多：融资47亿，公配如果满额回拨会达到45%，换句话说散户手里的货太多了些。此前 $宁德时代(03750)$ 和 $恒瑞医药(01276)$ 都申请了“回拨豁免”，散户手里的货的比例并不高。从某种角度来看，拉升动力会比较小，所以暗盘上涨乏力也是很正常市场依赖性强：由于锚定A股，表现高度依赖A股走势和机构行为，A股在申购最后一日暴涨之后出现一定回调，也表现了上涨的中继乏力，H股可能跟跌。而另一方面，本就依赖的 $苹果(AAPL)$ 在上周稍显强势之后，仍面临关税等大环境的影响，不太可能独善其身。所以，本就是“套利机构”、散户为主的筹码结构，很不具备大涨的特质，从“安全性”出发虽然不至于跌，但这些风险厌恶的投资者会更容易在没有风险价值时抛售，仅依靠折价和基石的支撑，难以跟上 $恒瑞医药(01276)$ 这样的走势。新股上市后的“炒作”价值，应该是在观察首日“放量”后的下午的走势。这个级别的A+H的折价（H/A）一般在-25%至-12%之间，以暗盘19港币的价格来看，正好对应7.8收盘价格的-25%折价，因此对应整体AH的中位数还有一定收敛的空间只有套利基金出清一些，长线基金才有可能继续进场配置。 $极智嘉-W(02590)$ 这个票也是“机构票”，并且是这一批中被不少投资者认为是潜在“黑马”的，所以风险偏好更高一些的投资者更愿意参与。乐观的方面行业龙头，是战略基金配置的选择之一。全球最大仓储履约AMR解决方案提供商的概念，业绩方面也在改善（2021-2024年收入CAGR达45%，毛利率提升至34.8%，亏损大幅收窄），同时还有扭亏为盈的预期（预计2025年实现盈利）。国配热度高，且提前关门，上一家关门的是 $圣贝拉(02508)$ ，结果首日表现远超预期，但极智嘉的规模要大很多，配置的战略意义也不同，传投CIC认购1亿美元，多家欧洲长线基金参与。为二级市场留出上涨空间。发行价一定程度“压低”：较E轮融资有折让，同时对标美股的 $亚马逊(AMZN)$ 合作公司 $Symbotic Inc.(SYM)$ 市值282亿美元，极智嘉市值仅218亿港元，但整体收入规模差仅5倍，从今年的行情来看，美股不一定回享受溢价，因此有可能会带来更多的长线战略配置资金。不利的方面整体的货比较多，回拨比例也较高。本次募资23.5亿，占比超过12%，最高的回拨比例为50%，货若分给短线对冲基金而非长线机构，可能沦为 $颖通控股(06883)$ 一样的后果。极智嘉不仅是作为成长股在市场上定价的，在打新方面也是作为“黑马股”来被炒作的，适合对Alpha比例要求更高的投资者。暗盘基本平走，其实是比较“意外”的结果，因为有很多不合理的地方国配申购热度高，但并没有出现暗盘预期的“大涨”；散户手中的货比较多，但也没有出现预期的大跌（稳价人也有可能沒有下场）合理的一种怀疑是，暗盘已经出现了“筹码轮换”——长线资金从短线的散户/套利资金手中吸筹。这一趋势可能需要再明天开盘时表现得更明显。如果开盘交换一段时间后出现暴跌，那么就是 $颖通控股(06883)$ 和 $拨康视云－Ｂ(02592)$ 的剧本，说明国配认购是“假火热”；但我更希望是另一种—— 开盘交换一段时间之后稳住向上，那么进一步将筹码从短线转为长线，筹码变得更集中一些，出现二次上行的概率就更大了。毕竟物流机器人的概念股，在港股也是独一家。
老虎证券07-08 18:08
7月8日白酒概念上涨0.93%，板块个股巨力索具、物产中大涨幅居前
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7月8日，截至收盘，白酒概念上涨0.93%，板块资金流入4.32亿。上涨个股家数42个，下跌个股家数5个。板块涨幅居前的十大牛股分别是：巨力索具（6.1%）、物产中大（5.85%）、酒鬼酒（3.48%）、*ST椰岛（2.48%）、绿地控股（2.4%）、山西汾酒（1.98%）、皇台酒业（1.5%）、*ST春天（
金融界07-08 17:57
剑指3500点！“AI双子星”鼎力助攻，159363放量涨超3%！港股互联网也嗨了，513770劲涨2.4%
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以来新高，距3500点仅一步之遥。创指大涨2.39%，收盘点位创近3个月新高。市场成交额放量逾2400万元至1.47万亿元。 AI王者归来，率领科技成长强势回归！“AI双子星”创业板人工智能ETF华宝（159363）、科创人工智能ETF华宝（589520）携手上攻，场内劲涨3.39%、2.02%。硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）、科技龙头先锋——科技ETF（515000）场内双双涨超2%。高人气金融科技板块继续活跃，大智慧涨停，天阳科技飙升14.57%，逾60亿体量金融科技ETF（159851）场内价格涨2.05%四连阳，收盘价1.69元，创上市以来新高！港股同步迎来大涨，科网板块表现亮眼，快手-W涨超5%居前，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）场内收涨2.4%，成交超4亿元，环比放量82%。图片来源：Wind 中国资产今日缘何大涨？消息面上，多重利好共振。政策端，日前决策层会议强调”反内卷”，以光伏、钢铁为代表的多行业有望迎来供需格局优化。外部因素，特朗普推迟“对等关税”生效，由原定的7月9日推迟到8月1日，提振了市场风险偏好。回归基本面，上半年我国经济增长动能强劲，全年经济增速目标达成的压力减轻。近期，高盛、德意志银行、摩根士丹利等国际机构也纷纷上调2025年中国经济增速预测。往后看，机构分析认为，当下A股市场可能处于一个做多的窗口期。后续只要关税政策不出现超预期波动，市场大概率延续中枢上行的格局。【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊创业板人工智能、双创龙头、港股互联网等几个板块的交易和基本面情况。一、算力硬件股爆发，天孚通信飙涨超12%，新易盛再创新高！AI基础设施建设提速，159363放量涨逾3% 算力硬件股集体爆发，创业板人工智能涨超3%迎长阳，光模块、PCB等细分赛道均走强。天孚通信领涨超12%，兆龙互连、锐捷网络、中际旭创、新易盛、太辰光等多股涨超5%，其中新易盛股价再度轰出新高！热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性突出的创业板人工智能ETF华宝（159363）全天单边走高，场内价格收涨3.39%，再度站上全部均线。全天成交额达1.6亿元，量能环比激增逾六成！近一周资金频繁加仓创业板人工智能，159363近五日累计吸金超1亿元。图片来源：Wind 算力硬件股为何爆发？或由一则消息刺激。最新消息上，全球服务器制造龙头工业富联云计算业务在二季度实现高速增长，AI服务器营业收入较去年同期增长超过60%，验证全球AI算力产业链持续高景气。此外据媒体报道称，随着英伟达GB200量产进入高峰，下一代AI服务器芯片GB300也即将于2025年下半年上市。GB300目前按照计划进行中，正在测试并与客户进行验证，预计9月出货。机构预计，全球算力基础设施维持高景气度，建议持续关注算力方向。复盘来看，AI板块6月以来整体修复，其中以PCB、光模块为代表的上游算力硬件显著领涨，例如中际旭创、联特科技、新易盛6月以来股价均涨超50%。分析看，算力硬件走强的背后是北美云厂商重申加码AI资本开支、Q2以来北美算力链业绩迎来大幅上修等因素集体催化。图片来源：Wind 华西证券表示，海外AI需求尤其是新增企业需求快速增长，Token量呈现加速增长态势，持续推动AI Capex保持高投入。中长期看AI应用仍处于极早期，作为算力集群拓展的基础组件，光模块行业仍然具备高增长能力。此外，ASIC与GPU的替代竞争趋势得益于海外CSP厂商支持，相关市场规模预期有所上调，拉动PCB产业链持续受益。当前时点，华西证券表示，建议持续关注高速光模块、液冷等算力产业链。其中，光模块在业绩确定性前提下，海外算力链拉动具备快速成长动能，关注CPO、PCB等相关标的。此外，包括算力设备、数据中心及配套等相关受益标的也有望恢复。把握AI热门赛道机会，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408）标的指数一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套，高效地捕捉AI主题行情，以“光模块”龙头为先锋，囊括算力硬件、AIDC、云计算、AI+应用等热门AI赛道。二、超百亿主力资金狂涌！CPO+光伏携手大涨，硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）拉升2.5%，展现高弹性魅力！科技成长方向强势崛起！创业板指大涨2.39%，科创板指劲涨1.3%，覆盖创业板+科创板高成长龙头的双创龙头ETF（588330）全天震荡走高，场内价格拉升2.51%，全天成交额2793.51万元，交投较为活跃！成份股方面，CPO龙头天孚通信涨超12%，中际旭创涨超7%，新易盛涨逾6%；硅料硅片龙头大全能源涨超11%；光伏龙头阳光电源涨超9%，天合光能涨逾8%。图片来源：雪球资金面上，超百亿主力资金狂涌！电子、电力设备、通信行业分别获主力资金净流入183.91亿元、100.10亿元、83.05亿元，高居31个申万一级行业第一、第三、第四位！图片来源：Wind 数据显示，电子、电力设备、通信行业是双创龙头ETF（588330）标的指数布局的前三大行业，截至6月底，权重占比分别为38.1%、21.5%、13.9%。图片来源：Wind 消息面上，重点关注今日大涨的CPO方向和光伏方向： 1、CPO方面，全球云厂商的AI基建资本开支依旧颇为强劲，科技巨擘的AI军备竞赛仍无减缓迹象。AI云计算服务商CoreWeave宣布已收到市场首个基于英伟达GB300芯片的AI服务器系统。天风证券数据显示，2025年微软、谷歌等云厂商资本开支同比增超30%，国内阿里/腾讯资本开支预期超1200亿元/800亿元，AI基建需求拉动算力硬件等底层材料产能抢装。 2、光伏方面，工信部召集14家光伏行业企业举行座谈会，提出依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争。中信证券指出，从持仓出清的角度，新能源（锂电、光伏）的部分板块估值已经跌到合理区间。反内卷和提振内需成为政策目标的明牌，新能源板块作为反内卷相关行业，可能存在一定机会。展望后市，海通证券表示，稳增长政策推动基本面回暖，市场趋势有望向上，基本面更优的科技和中高端制造或推动成长风格回归。政策端看，科技产业或仍将是政策重点支持的领域，建议重点关注。【掘金新质生产力，投资中国版“纳斯达克”】硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）及其场外联接基金（A类：013317 / C类：013318）紧密跟踪科创创业50指数，从科创板和创业板中选取市值较大的50只战略新兴产业上市公司作为指数样本，囊括新能源、半导体、医疗设备等热门主题。通过ETF低门槛上车，能够布局多层次资本市场。20%涨跌幅限制的科创创业50指数有能力担当“反弹先锋”。三、大反攻！恒指重回24000点，高弹性港股互联网ETF（513770）放量飙涨2.4%，快手领涨5% 港股迎来大涨，截至收盘，恒指、恒科指分别涨1.09%、1.84%。作为权重龙头，科网板块明显发力，个股集体上行，快手-W涨超5%，美团-W、小米集团-W、哔哩哔哩-W涨超2%，阿里巴巴-W涨逾1%，腾讯控股跟涨0.5%。图片来源：Wind 重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）高开高走，持续攀升，场内价格收涨2.4%，收复5日、10日、20日3根均线，重回所有均线上方。全天成交额超4亿元，环比放量82%。图片来源：Wind 今日港股内外均迎来重要利好。海外方面，特朗普计划签署行政令，将“对等关税”的 90天暂缓期延长，实施时间从原定的7月9日推迟至8月1日。关税实施时间再度推迟，提振了市场情绪。国内方面，香港证监会行政总裁表示，将推动人民币股票交易柜台纳入港股通。希望在南下资金的带动下，以人民币计价的港股交易规模有望一路往上。资金方面，南向资金重启“壕”买节奏，昨日狂揽超120亿港元，创近两个月以来新高。具体增仓个股看，美团-W、腾讯控股、快手-W获净买入居前，或预示着南向资金重回对科网龙头的大举增仓态势。外资方面，根据交银国际数据，外资一如既往聚焦港股科技，反映其对港股科技企业长期竞争力和估值修复空间的看好，同时也体现了国际资本对中国科技产业转型升级的持续关注。展望后市，华泰证券表示，当前港股科技板块正处于"估值洼地"与"产业变革"的交汇点，政策、技术、资金三因素共振推动配置价值显著提升。资金面上，南向资金与外资形成合力，持续改善板块流动性；政策面上，产业支持与资本市场改革双重利好叠加，从盈利基础与估值体系双维度提振市场信心。在AI技术迭代、政策环境优化及全球资金再配置的驱动下，港股科网板块或将成为新一轮市场行情的重要引擎。变局时刻，把握港股核心科网龙头。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类 017125；C类 017126）重仓“ATM”三巨头，合计持有“阿里系”、“腾讯系”、“小米系”合计权重达61.06%，成为港股AI投资利器。数据显示，本轮行情启动以来至6月末，中证港股通互联网指数累计涨幅超28%，明显优于恒指、恒科指同期表现，区间最大涨幅更是高达56.21%，领涨弹性突出。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。截至2025年6月30日，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额5.94亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！数据来源于沪深交易所、公开资料等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11；双创龙头ETF被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，科创人工智能ETF、金融科技ETF、科技ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，创业板人工智能ETF、双创龙头ETF、港股互联网ETF的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-08 17:50
ETF英雄汇：光伏50ETF(159864.SZ)领涨、标普消费ETF(159529.SZ)溢价明显-20250708
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。行业热度看，光伏设备表现亮眼，当日大涨6.72%；元件、玻璃玻纤紧随其后，分别上涨5.75%、5.55%。截至今日收盘，全市场共计1042只非货ETF上涨，上涨比例达到88%。中证光伏产业指数上涨5.02%，光伏50ETF、光伏ETF易方达、光伏龙头ETF、光伏ETF、光伏龙头ETF、光伏50ETF、光伏ETF基金、光伏ETF、光伏ETF基金、光伏ETF指数基金，分别上涨5.90%、5.57%、5.57%、5.54%、5.41%、5.37%、5.30%、5.26%、5.14%、5.14%；国证公共卫生与医疗健康指数上涨0.29%，光伏50ETF（159864.SZ）最新份额规模达8.25亿份。该产品紧密跟踪中证光伏产业指数，布局电力设备行业。指数权重股包括阳光电源、隆基绿能、TCL科技、特变电工、通威股份、TCL中环、正泰电器、晶科能源、晶澳科技、德业股份等公司。截至今日收盘，全市场共计116只非货ETF下跌，下跌比例达10%。行业主题指数方面，中证全指公用事业指数、中证绿色电力指数跌幅居前，分别下跌0.54%、0.45%。医疗健康ETF泰康（159760.SZ）最新份额规模达1.36亿份。该产品紧密跟踪国证公共卫生与医疗健康指数，布局医药生物行业。指数权重股包括药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗、片仔癀、联影医疗、爱尔眼科、科伦药业、上海莱士、新和成、复星医药等公司。截至今日收盘，标普500消费精选指数溢价居前，标普消费ETF收盘溢价22.30%；标普500指数情绪高涨，标普500ETF收盘溢价12.39%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-08 17:30

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