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美团股价暴拉10%!怎么回事?
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计划后,美团的股票创下约六个月以来的最
大涨
幅,这为投资者带来了积极信号,他们越来越担心国内消费低迷。 周四(8月29日)美团的股价一度上涨9.7%,创下自3月初以来的最大盘中涨幅。这一表现表明,即使经济低迷加深影响到低成本领域,餐厅外卖业务仍然具有韧性。这也凸显了美团如何在主要市场中击退快手科技和字节跳动等竞争对手,这些公司已经加入了阿里巴巴集团的主要市场。 本周,长期以来被视为中国消费降级受益者的拼多多控股有限公司以出人意料的悲观前景震惊了市场,突显出困扰世界第二大经济体的疲软。美团创始人王兴周三承认“外部挑战”,并表示消费者在后疫情复苏乏力的情况下变得更加注重价格。 不过,这位亿万富翁说道,美团也吸引更多传统商家加入其食品和本地服务平台,并在电子商务方面看到“显著的长期增长潜力”。 与拼多多类似,美团被认为在经济低迷时期具有更强的韧性。它报告称,第二季度收入增长21%,达到823亿元人民币(116亿美元),其中备受关注的核心本地商业部门增长超出预期的19%。调整后的净利润为136亿元人民币,超过市场预计的106亿元人民币。董事会还批准另一笔10亿美元的回购计划。 花旗分析师在一份财报后的报告中写道,该公司的报告是“对美团在宏观逆风中稳健执行力和运营效率的积极验证”。 尽管如此,王兴还是提醒投资者不要过度乐观。“进入下半年,我们将继续优化运营效率,能减少多少亏损也将取决于整体业务规模,所以不要太过兴奋,”他在财报后的电话会议上对分析师说。公司正在探索新的模式,以抓住低价位市场的需求。 今年美团的股价上涨约25%,在2023年市值缩水超过一半后,该公司一直在增长方面超出预期。 彭博行业研究分析师Catherine Lim和Trini Tan表示: 美团第二季度的核心本地商务(CLC)利润率强于预期,同时该部门的收入也超过预期,这表明该公司的服务业务具有强劲的吸引力,即使中国消费者信心依然疲软,也可以支撑到12月的增长。第二季度CLC收入超出共识预期1.3%,与一年前相比,利润率提高3个百分点以上,而市场原本预计利润率会下降。 投资者还在关注其国际扩张——这是中国公司在国内竞争加剧的背景下寻求海外增长的象征。今年2月,王兴直接掌管公司的海外业务,现在主要集中在香港的Keeta应用程序上。 目前,美团正在为可能进入中东市场做准备,这将是其首次在中国地区以外的扩张。高管们在6月份表示,它甚至开始考虑其他市场的可行性,从欧洲到东南亚。 近年来,美团还加大在新兴业务如生鲜零售、团购和直播方面的投资。它曾与Delivery Hero SE讨论过可能收购东南亚的Foodpanda业务,尽管这些讨论最终没有达成。
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风起
2024-08-29
创业板指翻红
大涨
1%,创业板ETF平安(159964)盘中涨幅持续攀升
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截至2024年8月29日 10:55,创业板ETF平安(159964)上涨0.71%,最新价报0.99元,盘中成交额已达250.15万元。跟踪指数创业板指数(399006)上涨0.99%,成分股锦浪科技(300763)上涨9.92%,东方日升(300118)上涨7.53%,阳光电源(300274)上涨7.27%,朗新集团(300682)上涨6.55%,捷佳伟创(300724)上涨6.51%。 从估值层面来看,创业板ETF平安跟踪的创业板指数最新市盈率(PE-TTM)仅23.13倍,处于近1年1.16%的分位,即估值低于近1年98.84%以上的时间,处于历史低位。 消息面上,8月29日,国务院新闻办公室发布《中国的能源转型》白皮书。白皮书介绍,中国的能源转型,立足于高质量发展,加快构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系,为经济社会发展提供坚强的能源保障。新能源板块长期配置价值备受关注,相关产品创业板ETF平安(159964)及联接基金有望受益。值得一提的是,本月创业板联接基金(A类:009012;C类:009013)相对基准超额近一个点(0.89%),产品表现较优异。 业内机构认为,美联储
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有连云
2024-08-29
新里程碑!伯克希尔市值破1万亿美元,分析师继续看涨
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。 不过,根据相对强弱指数,伯克希尔的
大涨
已将其推入超买区域,并引发了分析师的少许担忧。 对此,彭博分析师Matthew Palazola表示,伯克希尔核心业务的基本前景不一定会更加光明,但拥有全方位的投资组合。 近期,伯克希尔正在大幅减仓重仓股苹果、美国银行,截至2季度末持有的现金约为2769亿美元,再创新高。 对此,Check 表示,苹果持仓的庞大规模已成为一个担忧,减少这种风险的举措是明智之举。“这消除了很多风险”。
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格隆汇
2024-08-29
突发利好! Telegram创始人获得保释,TON币强势反弹!
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legram和TON相关的虚拟货币应声
大涨
,然而涨势能否维持? 8月29日,Telegram创始人兼执行长帕维尔·杜罗夫获得保释。消息一经发布,TON币应声反弹
大涨
17%,盘中从5.11美元附近最高涨至5.99美元,而后有所回落,现报5.63美元。 【TON价格走势图,来源:TradingView】 与此同时,Telegram或TON相关的虚拟货币也出现
大涨
行情。其中,毕竟典型的是Ton链刚刚上线的meme币DOGS暴涨超30%,Telegram游戏Notcoin的代币也NOT
大涨
超10%。 这些代币的反弹缺乏可持续性,主要是因为帕维尔·杜罗夫只是获得了保释。巴黎检察官表示,「经过四天的讯问后,帕维尔·杜罗夫被正式立案调查。杜罗夫在司法监督下获释,但是需要支付500万欧元保释金并且禁止离开法国。」 在调查结果之前,与Telegram相关的虚拟货币获得喘气机会,慢慢修复跌幅。然而,若调查结果比较严重,将可能再次打击它们。相反,这些代币就会跟随大盘波动,甚至出现短暂的反弹。 原文链接
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投资慧眼
2024-08-29
8月29日财经早餐:英伟达绩后大跌7%!油价2连跌
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。 美团财报超预期,隔夜美股ADR一度
大涨
超10% 美团二季度营收同比增21%,经调净利润同比大增77.6%,新业务继续减亏,即时配送订单数同比增14.2%。董事会已批准10亿美元的股票回购,明年旺季有望实现单日1亿外卖订单。财报公布后美团美股ADR(MPNGY)一度
大涨
超10%,收涨3.7%。 Salesforce全年每股收益指引超预期,盘后涨超4%。 Salesforce财报显示,虽然该公司营收增速放缓,但全年每股收益指引超出分析师预期,刺激该公司股价(CRM)盘后一度上涨超过4%。 今日要闻前瞻 美国二季度实际GDP。 美国上周首次申请失业救济人数。 德国8月CPI。 亚特兰大联储主席博斯蒂克讲话。 重点关注财报:戴尔(盘后)、Lululemon(盘后)。 原文链接
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投资慧眼
2024-08-29
黄金多空今日行情走势如何分析?黄金最新行情操作策略建议
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势分析: 黄金技术面分析:黄金昨晚避险
大涨
,今天很多人看多,觉得黄金要
大涨
,不过黄金没有突破新高,而是冲高回落,我们早盘直接2524直接空,黄金下跌收割,目前黄金高位回落转弱了,黄金日内触顶之后一直处于连续下跌的走势,四小时盘面表现出三重顶的形态,目前金价又再一次跌破2500关口支撑位,虽然晚间金价又收回2500之上,但实际上黄金短线下跌浪已经形成,高点上不去那就要转空了! 黄金4小时三重顶结构了,而且黄金跌破了这两天的低点,黄金也跌破了2500一线,黄金4小时均线支撑也破位,那么黄金下跌还有空间,黄金现在反弹就是空,黄金午后反弹最高也承压2512一线,反弹高点越来越低,黄金美盘反弹2512下继续逢高空,反弹2510附近可以继续先空起来。行情瞬息万变,黄金早盘就说了三重顶结构,黄金如期大跌,也在意料之中,不要觉得黄金涨了就要追多,那需要看行情在什么位置。黄金美盘还是继续空。综合来看,今日黄金短线操作思路上王启蒙建议反弹做空为主,回调做多为辅,上方短期重点关注2510-2512一线阻力,下方短期重点关注2470-2485一线支撑。关于今天的操作,王启蒙在线指导wqm6453已经公布在朋友圈,每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向,准确率百分之九十以上,全是免费。目前对黄金白银(纸黄金/白银、T+D黄金/白银)外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水,收益不理想的朋友,仓位上有套单的朋友,都可 以找王启蒙聊聊。 行情每天都是千变万化,我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断,要保证每单都能获利出局!每天两到三单的操作不求一夜暴富,只求落袋为安!利润十分,我独取九分,一分靠运气,八分靠实力!一天两天是运气,那一周呢?两周呢?无论是圈内还是群发策略,亦或者各大财经网站,团队老师都是现价喊单!每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送,实时现价喊单 每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察! 非本人实盘客户,提供大致方向及预期,每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路,需要考察实力的可以去看,需要看建议的可关注(王启蒙)自行去看就可以了,又不收费,你考虑好了就跟实盘操作,觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察,免得耽误大家彼此的时间,毕竟时间是宝贵的,不是用来浪费的。 王启蒙老师这里没有100%正确,只有稳健的操作思路。大仓做趋势,小仓做波段,自己控制好比例。没有不赚钱的投资,只有不成功的做单!是否赚钱在于买涨买跌时机的把握,赚钱靠机会,投资靠智慧,理财靠专业。 文/王启蒙(微信:wqm6453) 一个人能走多远,要看他与谁同行;一个人多么优秀,要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的 成就,要看他有谁指点。谁说女子不如男!你若诚意信我,我必拿命相待!我就是我,低调而又有实力的王启蒙!佛祖曰心中有法,万法自然,佛门中人,万物皆可渡,万物皆不可渡,渡的不过是心中层层枷锁,我只渡有缘人!
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王启蒙现货黄金
2024-08-29
黄金空头扬眉吐气破25,黄金今日行情走势分析及操作建议
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势分析: 黄金技术面分析:黄金昨晚避险
大涨
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王启蒙现货黄金
2024-08-29
8.28黄金空头如期下跌,日内两连胜,美盘最新操作思路
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美盘行情走势分析: 黄金昨晚避险
大涨
,今天很多人看多,觉得黄金要
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,不过黄金没有突破新高,而是冲高回落,我们直接2514直接空,黄金下跌收割,午后2508继续空,黄金破位2500,黄金日内做空两连胜,黄金高位回落转弱了,美盘反弹继续空。 黄金4小时三重顶结构了,而且黄金跌破了这两天的低点,黄金也跌破了2500一线,黄金4小时均线支撑也破位,那么黄金下跌还有空间,黄金现在反弹就是空,黄金午后反弹最高也承压2512一线,反弹高点越来越低,黄金美盘反弹2512下继续逢高空,反弹2508附近可以继续先空起来。 行情瞬息万变,黄金早盘就说了三重顶结构,黄金如期大跌,也在意料之中,不要觉得黄金涨了就要追多,那需要看行情在什么位置。黄金美盘还是继续空。 美盘操作思路:黄金2508空,止损2518,目标2485-2480; 最后文章结尾给投资朋友们分享一个现货交易中基础K线理论供大家参考: 相对位置理论,是黄金K线理论的第二大理论。俗话说,橘子生在南方称为橘,又甘又甜;生在北方,则又苦又涩,称作枳。同样的种子,生在不同的环境,其结果大相径庭。同样,一模一样的K线,如果处在不同的相对位置上,其含义对后市的指引作用将截然不同。K线所处的位置,对于研判K线是极为重要的。黄金K线的相对位置理论包括以下两重含义: 通常K线所处的位置没有绝对的高点和低点,因此我们只能用相对位置来表示,这取决于个人对行情高度的判断,是需要一定悟性的,但是我们必须作一个简单的区别。一般分为相对高位、相对低位和半山腰三个位置。 因为高点和低点不是绝对的,因此也无需过分苛求准确的定位,只是给以大概的区别即可。 一般分为上升趋势、下降趋势和盘整趋势三种,或叫上升通道、下降通道和横盘整理。处于相对高位的K线要特别注意分析是主力要洗盘,还是大势发生改变,主力要高位出货,一般来说,主力洗盘会很剧烈地向下波动,让人很容易受骗;而主力要高位出货却会很温和,给人一种要高位调整,继续冲击更高峰的感觉,通过观察计算主力资金的出入就会发现。十个散户九个赔就是这个原因,总是被技术数据欺骗,被主力忽悠地晕头转向。相对低位的K线一般是跌到一定程度有买盘进入,所以会出现相对低位,但到底进入的买盘是否给力,就要看后续走势。低位的多空较量一般都是来回争夺,当K线振幅越来越小,说明一个比较合理的价格区间就整理出来了,这时成交量正常会比较低迷,如果什么时候出现连续地上或下长引线或十字星,并成交量开始上升,说明即将变盘,此刻需要时刻关注,如果主力资金在不断进入,价格却波动不大,这时就果断买入,等主力建仓地差不多了将会放弃打压价格而转为大力入场开始拉升,一般是以大阳线开头,价格急剧上升相对位置很重要,但要结合K线和成交量综合判断,价格不升不降不一定是坏事,是酝酿下一次的行情。 周旺金/文(wei-xin :zwj467)可获取每日操作建议,目前资金缩水严重投资方面迷茫的投资者,可以多跟我一起交流,态度决定一切,细节决定成败! 如果你茫然,浮亏死扛,把握不住行情,找不到方向,不知道该怎么办,来找我,关于今日的策略,周旺金已经公布在朋有圈,每天都会在朋有圈里给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向。都是免费的,可以先添加自行了解,认可老师实力就跟着操作,有疑问都是可以一起交流,或许旺金的一句话能让你豁然开朗,周旺金建议你带上你的单。只要找到周旺金,我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。想挽回自己的损失吗?那么现在就给自己一个机会,我们因缘起,不要让缘灭。全天指导时间:早上7:00次日凌晨2:00 周末也从不停歇,可随时咨询。
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旺金理财薇zwj467
2024-08-28
大盘缩量寻底,题材股逆市活跃!国防军工ETF(512810)反弹逾1%,创新药业绩回暖,资金连续抢筹科技资产
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上半年净利润同比增长41.64%,今日
大涨
超5%,医疗ETF(512170)场内价格收涨0.37%,一键布局生物科技、电子、计算机、通信等四大赛道的科技ETF(515000)盘中溢价明显。 图片来源:Wind 热点事件方面,人民币的升值预期正在加强。据媒体消息,随着美国降息,中国企业可能会出售1万亿美元的美元计价资产,此举可能会使人民币升值10%。分析指出,当美联储降息时,美元资产的吸引力将受到侵蚀,并可能刺激1万亿美元(折合人民币7.1万亿元)的“保守”资金回流,因为中国与美国的利率差距正在缩小。 展望A股后市,中航证券指出,稳增长增速有望提升,发力见效后,A股有望触底回升,建议沿政策发力方向布局。此外,近期A股持续缩量背景下,中央汇金和中国国新此前公示其持仓的ETF成交额在持续放量,以中央汇金和中国国新为代表的“国家队”或在持续购入宽基ETF。往后看,大盘权重股短期有望贡献显著的相对收益。 【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊国防军工、化工和科技等三大板块的交易和基本面情况。 一、关注!C919飞机今晚交付!中航系应声
大涨
,国防军工ETF(512810)逆市涨1.18%终结8连阴! 大市继续缩量寻底,国防军工板块在连跌8日后终于迎来补涨行情,全天逆市飘红,涨幅在31个申万一级行业中跻身前三。 国防军工板块代表性国防军工ETF(512810)场内价格盘中上探1.5%,收涨1.18%,日线终结8连阴。值得一提的是,昨日国防军工ETF(512810)场内价格创下6个月新低,而此前连续调整区间,超2000万元资金逢跌增仓。 图片来源:Wind 从成份股表现来看,今日国防军工ETF(512810)标的指数中证军工80只成份股中,57股收涨。中航系反弹强劲,权重股中航光电涨5.6%,中航重机、中航沈飞均涨近3%。其他航空航天有关的成份股同步活跃,菲利华涨5.58%居前,华秦科技、航天电器、北方导航等多股涨超3%。 图:中证军工指数成份股8月28日涨幅TOP10 图片来源:Wind 消息面上,据媒体消息,今日19时,中国国际航空公司和中国南方航空公司将在中国商飞总装制造中心浦东基地同时接收首架C919飞机,标志着C919飞机即将开启多用户运营新阶段。 日前,C919第二总装厂选址落地上海浦东临港片区,总建筑面积约为33万平方米,总投资119.5亿元,预计到2027年生产线满负荷运转时突破150架产能目标。 中信建投证券认为,未来民航市场有望保持持续增长,中国市场将是未来民航增速最快的细分市场。2023年以来,我国民航运输业快速修复,未来随着GDP的不断增长民航客运周转量有望持续提升。未来20年全球航空制造业年均市场超过3000亿美元,我国年均市场700余亿美元。 就国防军工板块整体而言,券商机构研判:二季度或为全年业绩低点,当前板块订单等基本面正趋势性景气环比改善,随着行业订单节奏逐步落实,预期未来行业基本面边际向好,军工β回暖值得重视。 以中证军工指数成份股为例看军工板块业绩面,目前已披露中报的51股中,44股实现盈利,不过上半年归母净利润同比下降的多达38股,占比近75%,营收同比下降的也多达35股,“业绩底”或现。 值得关注的是,目前来看,业绩增长主要集中在航空发动机领域以及商业航天、大飞机、低成本精确制导等新域新质领域。以今日
大涨
的中航光电为例,昨日晚间公司披露半年报显示,实现营业收入91.97 亿元,归母净利润16.68 亿元,两项数据同比降幅均超14%;不过单季度来看,第二季度公司营收51.84亿元,归母净利润9.17 亿元,环比增幅分别高达29.16%、22.16%,业绩呈逐季改善趋势。 把握国防军工板块底部位置周期反转机遇,配置工具国防军工ETF(512810),该ETF跟踪的中证军工指数成份股全面覆盖『商业航天+低空经济+军工信息化+中船系+中航系』等热门题材龙头股,是一键投资A股国防军工核心资产的利器。 二、资金、业绩、估值三方助力,化工ETF(516020)逆市收涨0.58%,尾盘溢价高企! 今日(8月28日),化工板块逆市上扬,截至收盘,基础化工板块涨幅在30个中信一级行业中居前。反映化工板块整体走势的化工ETF(516020)盘中场内价格最高涨0.77%,随后略有回落,截至收盘,逆市涨0.58%。 图片来源:雪球 值得注意的是,尾盘化工ETF(516020)场内溢价频现,反映买盘资金较为强势。 图片来源:Wind 成份股方面,航锦科技
大涨
4.74%,广东宏大收涨3.08%,金发科技、光威复材、新凤鸣收涨超2%,恒力石化、盐湖股份、东方盛虹等多股收涨超1%。 从资金面、成份股业绩面及估值面来看,当前或为化工板块较好的配置时机。 1、资金持续加码化工板块 近日,化工板块倍受资金青睐。主力资金方面,Wind数据显示,今日,基础化工板块单日获主力资金净流入6.51亿元,净流入额在30个中信一级行业中位居第4;截至今日收盘,近5日基础化工板块获主力资金净流入21.48亿元,净流入额高居全行业(中信一级)第3。 图片来源:Wind 化工板块场内热门布局工具化工ETF(516020)亦吸金不断。数据显示,截至昨日收盘,化工ETF(516020)近10个交易日中有7个交易日获资金净流入,10日合计净流入额达1291万元;近20个交易日中,化工ETF(516020)有14个交易日获资金净申购,合计净申购额达到2296万元。 2、部分成份股中报业绩亮眼 Wind数据显示,截至今日,化工ETF(516020)标的指数细分化工指数50只成份股中,已有35只公布2024年中报。从营业收入角度来看,35家企业中有24家上半年营业收入实现同比增长,15家营业收入同比增长率达到两位数,中核钛白、凯赛生物营业收入同比增长率超40%。 从归母净利润角度来看,35家企业上半年全部实现盈利,其中19家归母净利润实现同比增长,三美股份、荣盛石化归母净利润同比增长率达到3位数,分别为195.83%、176.15%;巨化股份、宝丰能源、中核钛白等14家企业归母净利润同比增长率达到两位数。 3、化工板块估值仍处低位 Wind数据显示,截至昨日收盘,化工ETF(516020)标的指数细分化工指数市净率为1.78倍,位于近10年来1.96%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。 图片来源:Wind 展望后市,中国银河证券表示,化工行业是国民经济基础性、支柱型产业,是推动工业稳定增长、经济平稳运行的关键环节。在全球化工品需求增速放缓,部分海外大型企业相继关停落后、高成本产能的趋势下,我国化工品产量增速仍具备较强韧性。中长期来看,中国有望成为驱动全球化工行业增长的主力。 中银证券建议关注景气度持续向上的部分化工行业子行业,一是氟化工:三代制冷剂供给需求双端持续改善,氟化工相关产品需求扩张,优质氟化工企业或将受益;二是动物营养:维生素及蛋氨酸需求改善、供给集中,景气度有望持续上行;三是涤纶长丝:短期受益2024年新增产能减少与需求修复,中长期竞争格局优化下,产品盈利中枢有望合理抬升,龙头企业有望优先受益;四是业务逆势扩张、向新能源新材料领域延伸的传统化工行业龙头。 如何把握化工板块反弹机遇?借道化工ETF(516020)布局效率或更高。公开资料显示,化工ETF(516020)跟踪中证细分化工产业主题指数,全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股,包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等,分享强者恒强投资机遇;其余5成仓位兼顾布局锂电、磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股,全面把握化工板块投资机会。 三、业绩驱动,康龙化成领涨超5%!科技龙头涨多跌少,科技ETF(515000)持续溢价交易,资金连续抢筹科技资产 今日A股市场科技股情绪小幅回暖,中证科技龙头指数小幅震荡,成份股33涨1平16跌。从细分赛道来看,创新药、消费电子等题材股走高,康龙化成收涨5.47%,安克创新收涨4.02%,胜宏科技、雅克科技、瑞泽科技、中科创达、盛美上海、蓝思科技等多股跟涨逾1%;下跌方面,传音控股重挫超5%,迈瑞医疗下挫近4%。 图片来源:Wind 热门ETF方面,代表A股科技龙头行情的科技ETF(515000)窄幅震荡场内小幅下跌0.21%,盘中持续溢价交易,或有资金继续抢筹。此前,科技ETF(515000)已连续7天获资金净流入,近20日更是累计吸金近7800万元。 图片来源:Wind 从赛道分析来看,今日科技行情或受两方面因素催化:一是创新药题材的业绩,二是消费电子行业回暖。 创新药上,热门个股康龙化成发布2024年半年度报告,上半年实现营业收入56.04亿元,同比下降0.63%;归属于上市公司股东的净利润11.13亿元,同比增长41.64%,公司上半年为超过2200家全球客户提供服务。国融证券指出,创新、扬帆出海双轮驱动,创新药产业渐入收获期。 消费电子题材上,消息面上,中国信通院发布数据显示,2024年7月,国内市场手机出货量2420.4万部,同比增长30.5%,其中,5G手机2065.4万部,同比增37.2%,占同期手机出货量的85.3%。华福证券指出,消费电子正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。 华安证券指出,随着决策层逐步休整完毕,政策有望进入一轮集中出台和发力期。行业配置上,轮动阶段性特征仍然显著,事件催化仍是短期或阶段性最重要的配置线索。 聚焦科技板块,华安证券认为,后续泛TMT板块即将迎来手机等电子消费品发布旺季,而搭载AI可能成为其重要亮点,AI应用落地也广受关注,因此有望为本轮泛TMT的阶段性行情提供催化。根据TMT投资框架和复盘经验重要催化剂下的阶段性行情持续时间一般在1-1.5个月。 估值层面,科技当前估值性价比较高。复盘来看,科技股8月整体表现为震荡下行,中证科技龙头指数频创阶段新低,截至8月28日,该指数最新动态PE估值为28.84x,处近五年仅7%左右分位点,叠加板块题材+业绩驱动,配置性价比或较高。 图片来源:Wind 一键布局科技领域龙头赛道,相关产品科技ETF(交易代码:515000,联接A:007873,联接C:007874)。资料显示,科技ETF(515000)跟踪中证科技龙头指数,该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司,集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。 图片、数据来源:沪深交易所、华宝基金、Wind、标普指数公司等,截至2024.8.28。 风险提示:国防军工ETF被动跟踪中证军工指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.12.26;大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数,该指数基日为2012.12.31,发布日期为2016.10.18;信创ETF基金被动跟踪中证信创指数,该指数基日为2017.12.29,发布于2012.12.21;金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数,该指数基日为2014.6.30,发布日期为2017.6.22;医疗ETF被动跟踪中证医疗指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2014.10.31;化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.4.11;科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数,该指数基日为2012.6.29,发布于2019.3.20。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,国防军工ETF、大数据产业ETF、信创ETF基金、金融科技ETF、化工ETF、医疗ETF、科技ETF风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-08-28
他,决定明天2万亿涨跌
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巅峰状态。 过去几次财报日,英伟达多是
大涨
收场,这一次,会不会继续表现神勇? 01 市场都有哪些预期? 华尔街预计,英伟达不仅会超出第二季度的预期,还会上调第三季度的指引,台积电最近的收益超出预期可能会支持这一点。 目前市场普遍预计,英伟达第二季度收入有望同比增长约112%,达到286.8亿美元;预计每股收益0.60美元,同比增长141.49%。不过,由于需求增长导致生产成本增加,预计其调整后的毛利率预计下降超过3个百分点,从上一季度的78.8%至75.8%。 第二季度,英伟达最重要的数据中心业务预计将带来240亿美元的收入,比去年同期的103亿美元增长142%。但是,数据中心的增长率有可能会低于之前两个季度426%、408%的增长率。 除了AI收入外,预计英伟达的游戏收入将达到27亿美元。 对于下一季度的增长率,市场预计将进一步放缓。 LSEG数据显示,英伟达第三季度收入可能会增长75%至316.9亿美元,结束其连续五个季度的三位数增长,其中数据中心收入同比增长91%,达277亿美元。 不过各大投行,包括花旗、高盛、KeyBanc在内,重申了对英伟达的看涨观点。 摩根士丹利认为,英伟达业绩指引将受到对其H200芯片需求的推动,即便Blackwell系列GPU的出货略有延迟,但客户对该产品线的热情“非常高”。 英伟达近期遭遇了一些利空传闻,也有待公司管理层进行澄清。 最大的一个,正是大摩提到的下一代Blackwell AI芯片的潜在生产延迟问题。 这到底会对英伟达未来业绩产生哪些影响? 常规的看法,是英伟达明年上半年的收入增长会低于原先的预期,所以估值上需要消化一些。但具体会放缓到什么程度,外界暂时无法预测。虽然中间也有一些产业链的调研,但实话实说,依然以捕风捉影为主,准确性一直存疑。 第二个,是英伟达自己对于各大下游科技公司的资本开支情况的看法。 大量的提前的资本开支到底能不会获得与之对应的业绩,是决定资本市场是否愿意继续推高AI公司股价的重要因素之一。 从目前各大科技公司的最新财报上看,是不好的,基本看不到哪家公司能够用AI业务赚大钱,Meta、谷歌这些大厂都承认“可能过多投入AI”。 换句话说,AI算力的投入确实有点“入不敷出”。 老黄自己怎么看这些问题,资本市场会很关心。 第三个,是公司未来的增长点,可以是未来产品路线推进情况,也可以是新的业务场景,或者是新的商业模式。 这些在上两次财报有过一些论述,不过市场依然会有疑问,因为英伟达的股价涨幅太大,需要新故事支撑。 最后一个,是关于被美国政府调查反垄断的事情。 这个事情,暂时还看不到什么对公司基本面的打击,而根据过往经验,大厂们一般都是交钱了事,但公司管理层对这个事件的看法,也很重要。 02 如何交易最好? 随着英伟达连续多个季度的财报超预期,毫无疑问想要继续表现勇猛,门槛会高很多。 不是说英伟达没有能力再创辉煌,而是继续要求它此前数次一样财报出来就
大涨
,好让提前交易的轻轻松松赚大钱,就显得有点贪婪了。 做股票投资的人,应该都会这种体验,当你期待某个公司复制过去的成功路径时,它却偏偏跟你对着干,突然给你一个惊吓。 所以,对于专门押注这次财报的资金,需要做两手准备。 一手,可以在财报前买入,这样如果财报超预期,那买入的资金自然就可以获得不错的盈利,以美股市场的脾性,只要财报超预期,当天的涨幅都会比较大,而英伟达又是最红的AI科技公司,押注它的资金、衍生品都很大。 最新的期权数据暗示,英伟达当天会有10%左右的股价波动,以英伟达最新市值计算,明天将有3000亿美元市值(折合超2.14万亿人民币)的上落。 另外一手,是留着资金在财报后交易,目的是应对可能出现的爆雷。毕竟从上一个财报到现在,股价又涨了接近30%,这个幅度有没有可能提前透支这次财报的利好? 当然有可能,所以才需要提防,而最好的提防办法,就是控制好仓位,留有资金去应对一切可能出现的负面。 退一万步说,假如英伟达财报当天真的大跌10%,其后继续回撤到100、90美元甚至更低,因为留有资金,到那个时候就可以重新买入,以降低整体持仓成本,等待股价阶段性触底后反弹,就可以获得更多盈利。 为什么有信心英伟达即使大跌,也会回来? 原因很简单,站在现在这个时点,其实找不到英伟达的基本面有什么瑕疵,公司的AI GPU依然垄断市场,市占率高达90%,后面追赶它的小弟,AMD、英特尔的产品完全撼动不了它。 可能未来哪天英伟达的垄断地位会遭受威胁,但需要有明显信号,现在还看不到这种信号。 至于有部分观点担心的,像AI应用公司的资本开支减少、新的芯片延期出货的问题,这些会对股价遭受一定的威胁,但要知道,英伟达的估值并不算特别离谱,74倍的PE(TTM),相比ARM这种过百倍的公司,泡沫要轻很多。 假设真的从目前的股价回撤20%、30%,那估值可以回撤到50-60倍之间,配合未来两年的盈利预期,这个位置反而是好机会。 综合目前买方对于英伟达2025年EPS的预测,大概在5-6美元之间,说明决定股价走向的买方是乐观的。即便是卖方,给出的范围也在3.5-4.5美元之间。 那我们就简单测算一下,25年给30倍PE,很合理,以买卖双方最低的EPS 3.5美元计算,股价最低去到105美元,因此跌到105美元以下,也就是相对目前股价跌10%,再去抄底,是有逻辑支撑的。 另外,市场本身也有惯性,宏观方面的经济、利率又不错,这些都支持英伟达大跌之后的反弹。 如果能够再跌多一点,那抄底成本就更低了,到时千万不要犹犹豫豫。 最后,对于已经持仓,且仓位比较重的投资者而言,如果确实担心财报爆雷,可以适当做一些减持,也可以通过反向的衍生品做对冲,比如买入一定量的put,又或者买入一些英伟达“影子股”,像超微电脑的put,以求安然度过。 即使最后没有出现大跌,这点对冲费用就当买保险,不必可惜。 03 结语 做投资,不要要求自己去做确定性的预测,实际上没人做得到,股神巴菲特不行。 所以,一定要对此次英伟达财报数据做出精准预判然后大量押注某一个方向,以证明自己能超越股神,这种做法既狂妄又愚蠢。 最好的做法,是两个方面都有准备,为可能出现的任何情况,都做好风险应对。 我们时常会听到一些声音,认为英伟达股价已经严重脱离基本面,泡沫化严重,最著名的要数木头姐。 确实,对于对过高涨幅高度警惕的保守型投资者来说,英伟达在性价比方面并没有优势,很多长时间处于底部的公司,要比英伟达便宜得多。 所以,我们从来不建议大家去盲目追高,只是建议如果英伟达真大跌之后,比如一个月内就从高位回撤20%、30%甚至更多的时候,可以抄底博一个阶段性反弹。 其实,对于相信AI产业光明前景的投资者,英伟达每一次大跌,都是很好的上车机会。 在巨大的AI浪潮面前,不要期望这些大公司会跌很多,会腰斩,至少短期内不能。 否则,你对抗的,就不只是多头,而是浩浩荡荡的历史车轮。
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格隆汇
2024-08-28
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