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ETF盘中资讯 | 军工股持续走强，国防军工ETF（512810）劲涨超3%！商业航天概念领衔，洪都航空涨停，臻雷科技飙升逾13%
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只成份股中79只上涨！商业航天概念领衔大涨，臻雷科技涨超13%，洪都航空涨停！上海瀚讯、华秦科技、华力创通等多股涨超6%！场内热门国防军工ETF（512810）势如破竹，截至发稿涨超3%，强势突破5日、10日、60日、120日等4根均线！消息面，千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。中信建投研报指出，卫星互联网可实现全球覆盖，是星地融合网络的重要组成部分，军民领域应用前景光明，市场空间广阔。政策面，昨日《长三角地区一体化发展三年行动计划（2024—2026年）》发布，其中提出多项重点任务利好军工产业，包括：支持低空经济发展，发展通用航空，加快布局低空产业基础设施建设、产品研发和制造；加快推动G60科创走廊科创产业融合发展，加快建设G60卫星互联网产业集群等。此前于7月16日，武汉市发布《商业航天突破性发展若干措施》，旨在抢抓商业航天发展重要机遇，推进武汉国家航天产业基地建设，打造商业航天千亿产业集群。 7月12日，北京经济技术开发区表示，“北京火箭大街”项目在亦庄新城空天街区正式启动建设，打造全国首个商业航天共性科研生产基地。据了解，“北京火箭大街”项目占地面积约95亩，总建筑面积约14万平方米。看好国防军工板块投资机会，配置工具关注国防军工ETF（512810），该ETF跟踪的中证军工指数成份股全面覆盖『中船系+中航系+卫星互联网+低空经济+军工信息化』等军工题材龙头股，是一键投资A股国防军工核心资产的利器。本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界2024-07-26
ETF盘中资讯 | 三大信号显现！有色金属板块拐点来了？“铜茅”紫金矿业涨超2%，有色龙头ETF（159876）盘中上探2.8%
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7%，合计占比超50%。有望受益于黄金大涨行情，也有望受益于大宗商品上涨周期。数据、图表来源：Wind，沪深交易所，华宝基金等注：中证有色金属指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，24.48%；2020年，35.84%；2021年，35.89%；2022年，-19.22%；2023年，-10.43%。风险提示：有色龙头ETF（159876）被动跟踪中证有色金属指数（930708.CSI），该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界2024-07-26
以旧换新措施发布，龙头家电ETF(159730)高开高走，大涨近5%，火星人20CM涨停
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2024年7月26日，深成指、创业板指双双涨超1%，家电、汽车整车、资源回收板块涨幅居前，两市超4400股上涨。相关ETF方面，龙头家电ETF（159730）上涨4.77%，成交额破百万，换手率3.42%，交投活跃。成分股中近全数上涨，火星人20CM涨停；海信家电、TCL智家、华帝股份、长虹美菱涨停；海尔智家、老板电器涨超6%；三花智控、格力电器、万和电气涨超5%；科沃斯、美的集团、小熊电器等个股均数跟涨，涨幅超4%。消息面上，7月25日，国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，支持大规模设备更新和消费品以旧换新。国君表示，补贴力度超预期，补贴资金来源有保障。2022年以来，以京沪深等地补贴案例来看，普遍补贴力度不超过产品价格10%；而本次措施规定补贴标准为产品销价15%，另对购买1级及以上能效或水效标准的产品，额外给予商品售价5%补贴，补贴力度在15%-20%之间，单件不超过2000元，补贴力度超过市场先前预期。本次以旧换新措施之资金来源更加明确，涉及“支持家电产品以旧换新”的资金按照总体9:
有连云2024-07-26
7月26日财经早餐：巴菲特减持美银！美股、贵金属续跌
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度领涨全球债市场。中国央行降息，人民币大涨。美股续跌，纳斯达克指数跌近1%，巴菲特连续减持，美银跌近2%。宏观要闻美国经济持续强劲，二季度GDP增长2.8% 当地时间周四，美国商务部数据显示，美国二季度GDP年化季率增长2.8%，远高于市场2%左右的预期。同时，二季度核心PCE物价指数年化季率初值2.9%，虽然高于事前预期的2.7%，但比起一季度与去年同期的数据明显回落。有观点指出，本次数据显示美国经济有望实现“软着陆”。美国副总统哈里斯：已准备好9月10日跟特朗普辩论美国副总统哈里斯告诉记者，“我已同意之前商定的9月10日（与特朗普的）辩论”。她还在社交平台上发文称，选民应该在辩论台上看到这场竞选中存在的分歧。布拉德：美联储可能准备在9月份降息美联储前鹰派委员布拉德发表评论称，美国上半年的增长率接近2%，美联储可能会开始暗示准备在9月份降息。最新的经济数据并没有指向经济衰退，生产力还没有真正提高。经济正在放缓，但正在接近趋势增长速度，这是软着陆。人民币大涨！在岸、离岸人民币对美元双双逼近7.2关口，涨超600个基点，随后有所回落分析人士认为，人民币突然大爆发主要有三大原因，一是近日央行开始连续降息，外围市场可能已经开始酝酿国内经济走强的预期。二是最近日元开始接连走强，而最近半年日元和人民币之间的联动较为密切。三是最近美元持续走弱。意外暴跌！美国6月耐用品订单环比初值下降6.6% 美国耐用品订单在6月意外下滑，结束了连续四个月的增长趋势。美国商务部周四公布的数据显示，美国6月耐用品订单环比下降6.6%，为2024年1月以来最大降幅。运输和资本货物订单在6月的降幅最大，其中非国防飞机和零部件订单的降幅最大。市场行情美股：道琼斯指数收跌1.2%，标普500指数跌2.3%%，纳斯达克指数跌3.6%。欧股：德国DAX30指数收跌0.48%；英国富时100指数收涨0.40%；欧洲斯托克50指数收跌1.04%。债市：10年期美债收益率收报4.2930%，两年期美债收益率收报4.4430%。商品：黄金收跌1.38%，报2364.30美元；WTI原油收涨1.08%，报78.31美元/桶；布伦特原油最终收涨1.10%，报82.38美元/桶。外汇：美元指数收涨0.07%，报104.39；美元/日元涨0.04%，报153.91；欧元/美元涨0.05%，报1.0845。加密货币：比特币24小时内涨0.62%，目前报65915.81美元。以太坊24小时内跌4.79%，目前报3174.66美元。港股：恒指夜市期指收报17084点，升54点，较昨日恒指收市17004点，高水79点，成交18548张。国指夜市期指收报6048点，较昨日国指收市高水31点。全球公司要闻巴菲特连续6日抛售美银，减持总值达23亿美元最新的监管文件显示，伯克希尔-A (BRK.A.US)在本周连续抛售美国银行 (BAC.US)股票，一共抛售了1890万股股票，交易金额为8.025亿美元，平均每股的卖出价格为42.46美元。在过去六个交易日中，伯克希尔累计抛售了价值23亿美元的美国银行股票，总计5280万股。美国银行周四股价下跌1.2%。福特汽车绩后创15年来最大单日跌幅日前，福特汽车 (F.US)发布的二季报业绩大幅逊于预期，公司将原因归咎于老旧车辆的保修成本激增。福特汽车第二季度调整后每股收益为47美分，远低于分析师平均预期的67美分。公司股价周四收盘重挫18%，为2008年11月以来最大单日跌幅，抹去了今年以来的所有涨幅。业内人士：台积电德国工厂将在2024年四季度动工据报道，台积电德国工厂最快2027年四季度开始量产，到2028年逐步实现月产能4万片的目标。减肥药领域要变天？Viking Therapeutics盘中暴涨近40% 生物制药公司Viking Therapeutics (VKTX.US)近日透露，公司在与监管机构FDA沟通后，减肥候选药物VK2735至三期临床试验超预期推进，或令上市时间提前一年。这款药物预计每个月注射一次，比礼来与诺和诺德的同款神药更方便。利好之下，Viking Therapeutics周四隔夜大涨超28%。 2024年迄今最大规模美国IPO：冷链物流巨头Lineage上市首日涨近4% 美东时间周四，冷链物流巨头Lineage美国IPO首日开盘一度涨近5.4%至82.2美元，股票代码为“LINE”，定价78美元，最终收涨近4%。该公司以超过180亿美元的估值共筹集44亿美元，成为自去年9月芯片设计公司Arm控股以48亿美元上市以来规模最大的公开发行。今日要闻前瞻美国6月核心PCE物价指数，个人收入、消费支出美国7月密歇根大学消费者信心、长短期通胀预期日本7月东京CPI 2024年巴黎奥运会举行（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-07-26
每日重要事件盘点：7月26日
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4关口。 3.交易员:人民币空头在日元大涨后加速平仓在岸银行自营美元卖盘涌出。 4.美元有降息预期，日元有加息预期，借日元买美元模式逆转了，美元定价资产下行，从卖资产到卖美元。 5.政治不确定性提升传导到全球性金融资本降杠杆，平仓换回低息货币，低息货币升值。 6.美国第二季度GDP季调后环比折年率初值为2.8%，预估为2.0%，前值为1.4%。 7.利率期货继续定价对美联储9月份开始降息的押注，预计2024年余下的每次会议都将降息。设备更新： 1.《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金。整体来看是超预期的，涉及的范围很广，而且细则清晰。 2.卖方：以能源电力、老旧电梯、船舶、重卡、农机、新能源公交车、汽车、家电等为主。评估下来，内河船舶、农机、家电的补贴力度达到总价值的15%-20%，汽车报废补贴较上次翻倍，重卡、新能源公交均为首次提及。 3.卖方：家电部分应有所高于此前市场一致的百亿级别。由此预期单赛道拉动在5-10pct之间，更重要是内销从负向预期的转正反转。数字货币： 1.据京东科技集团旗下公司京东币链科技 (香港) 官网信息，京东稳定币是一种基于公链并与港元 (HKD) 1:1挂钩的稳定币，将在公共区块链上发行。 2.据媒体消息，7月25-27日，一年一度的比特币大会将在美国田纳西州纳什维尔市音乐中心举行。车路云：两部门公示公路水路交通基础设施数字化转型升级示范区域（第一批）。华为：华为重磅新品发布会定档8月6日，享界S9、GT笔记本、小折叠屏手机将集体发布。新能源： 1.海外龙头Enphase24Q2季报，Q2恢复正常水平，Q3预计表现乐观。海外的逆变器储能公司财报给国内公司有指引。 2.光伏行业调整宜重宜快，鼓励企业兼并重组。 3.《科创板日报》：高利率压制、监管缺失、股价暴跌，光伏厂商倒闭潮在美国上演。航空&低空： 1.长三角一体化计划：加快建设g60卫星互联网产业集群，支持低空经济发展。 2.卖方：kgw针对新一轮空域释放改革预选结果基本明晰，*个城市进入预选名单，预选名单城市加起来一年内基建整体盘子在几百亿规模。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年7月26日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-26
2024-7/26倍特期货早盘部分期货品种评述集锦
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3年8月以来首次下调。 ◎人民币对美元大涨，7月25日在岸人民币对美元16:30收盘报7.2203，较上一交易日上涨557个基点，夜盘收报7.2450。 ◎国有六大行集体下调存款挂牌利率。整存整取的挂牌利率中，2年期及以上的定期存款利率均下调20个基点，其他期限则下调10个基点。 ◎7月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低145元、140元。按照油箱容量为50L的家用轿车为例，加满一箱92号汽油，将少花5.5元。 ◎据福建省气象台，今年第3号台风“格美”25日19时50分前后在福建莆田市秀屿区沿海登陆，登陆时中心附近最大风力12级。水利部提升浙江、福建两省的洪水防御应急响应至三级。 ◎美国上周首次申领失业救济人数为23.5万人，预估为23.8万人，前值为24.3万人。美国二季度实际GDP年化季环比初值为2.8%，高于市场预期的2%，前值为1.4%。【Mysteel调研】 ◎7月25日，全国主港铁矿石成交106.49万吨，环比增5.6%；237家主流贸易商建筑钢材成交8.57万吨，环比减14.5%。 ◎本周，全国30家独立焦化厂平均吨焦盈利43元/吨；山西准一级焦平均盈利54元/吨，山东准一级焦平均盈利101元/吨，内蒙二级焦平均盈利4元/吨，河北准一级焦平均盈利109元/吨。 ◎本周，523家炼焦煤矿山样本核定产能利用率为90.9%，环比增2.8个百分点。原煤库存374.4万吨，环比增10.1万吨。 ◎本周，新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2573.39万吨，环比上期降63.76万吨。 ◎本周，唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存108.98万吨，周环比减少6.16万吨。较去年同期增52.44%。 ◎方大九江萍钢计划自8月1日起对2号高炉进行检修，为期27天，预计影响螺纹钢产量13万吨。 ◎重庆钢铁于7月25日上午起对1780mm热轧薄板生产线进行产线技改配套年度检修，预计停产检修时间30天，日均影响热轧卷板产量1.5万吨，共影响产量45万吨左右。【产业】 ◎7月25日，2024财富中国500强榜单发布。据统计，钢铁行业上榜企业共有25家。其中，排名前三的钢铁企业为，中国宝武钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司和青山控股集团有限公司。详情>> ◎据Mysteel不完全统计，截至7月25日，55家钢厂发布钢筋产品标准变更的通知，并公布执行时间。其中辽宁澎辉铸业7月27日执行。详情>> ◎宝钢股份拟与沙特阿拉伯国家石油公司等共同投建和运营沙特厚板项目，总投资45.43亿美元。 ◎澳大利亚FMG预测2025财年铁矿石出货量将增加，并公布第四季度出货量环比增长20%，创历史新高。该公司目前预计，2025财年的铁矿石出货量将在1.9亿吨至2亿吨之间，高于2024财年的1.916亿吨。 ◎2024年二季度福德士河发运量达5370万吨，创历史新高。整体来看，得益于二季度发运表现强劲，福德士河2024财年（2023年7月-2024年6月）铁矿石总发运量达1.92亿吨。 ◎本田汽车25日宣布，10月将关闭合资公司位于广州市的一个工厂，位于湖北省武汉市的另一个工厂将于11月起将停产。本田汽车将通过关闭工厂等举措，把中国的汽油车年产能由149万辆缩减至100万辆，本田此次减产将在日本车企中创下最大规模纪录。 ----来源:倍特期货研发策略团队风险提示及免责条款市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况据此投资，责任自负。bh16878117
倍特点金2024-07-26
凌枫点金：7.26黄金大跌能否迎来反转？PCE来袭能助多头再攀高峰？
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止步回升，直到临近美盘，黄金才遭遇反弹大涨2375一线。而美盘时段，数据如期公布利空，黄金也是直接震荡走低一波2362附近回升，不过好景不长，黄金并未因此迎来进一步大涨，反而是受阻于2376迎来下破2360，最低跌至2357一线回升走高，而这波反弹也只是止步于2368一线就止步，随后午夜再度遭遇砸盘下破走低2353附近才迎来止步，不过随后黄金也是再度站稳2360之上，最终黄金也是因此收盘于2364附近。　　——黄金大跌能否迎来反转？PCE来袭能助多头再攀高峰？—— 　　昨日周四，对于昨日而言，黄金空头无疑是迎来了意外性的爆发，日内，黄金自开盘震荡走高一波2401止步后，黄金整日就一直处于一个震荡走低的状态当中，最低跌至2353附近才迎来止步，总的来说，对于昨日而言，空头无疑是迎来了近50个点的爆发。那么对于昨日，陈枫我也说了，黄金看空，而且对于失业金，GDP，PCE数据，我都是清一色看好利空黄金的，而且我也说了，一旦跌破2380，各位亦可直接看看下行冲击2360-2350，那么事实来说也是如此，对于昨日而言，数据完美预判利空，虽然说期间陈枫我改变目标认为黄金会受阻于2360迎来反弹，但是这也是因为我对数据有所改观所致，事实也是，黄金在2360不破遭遇反弹走高2376，虽未达到陈枫我预想中的2385-2390，但是相差也并不大，只是说对于午夜，我也说了，只要不遭遇市场恶意砸盘下冲的话，黄金大概率还是要回顾2380区域附近收盘的，可惜事实是遭遇了砸盘下破，这点，咱也是无能无力，不过遭遇这波砸盘，也保不齐会对今日行情产生什么变故，这点，各位还需谨慎对待才行。　　那么对于今日而言，周五，黄金多空又该如何判断呢？首先，对于昨日而言，陈枫我是偏向于看空的，对于这点，主要是对市场数据利空的看好，但是意外的是，黄金自早间开盘就迎来延续性的下破走低，这一波大跌，直接是将空头动能释放，关键是黄金并未进一步跌破2350，这点来说，相对也是导致市场卖盘有所出逃，从而导致空头动能削弱。再者，对于今日而言，PCE数据将获得公布，从昨日PCE数据情况来看，美通胀持续放缓，而昨日PCE年化率数据前值为3.7%，市场预期值为2.7%，虽然说最终公布值只有2.9%，不足市场预期那般，但是较比前值来说，已经是很大的放缓了，那么在这种情况下，今日PCE数据年率前值为2.6%，市场预期值只有2.5%，可想而言，数据公布值是大概率低于市场预期值的，也就是说，今晚PCE数据将会大概率公布利多黄金，利空美元。再考虑到当前市场对降息的盲目追捧以及黄金自2483大跌2353这100多个点的走低空头，黄金也是存在反弹需求，对此，对于今日而言，陈枫我更多的还是偏向于看好黄金走高冲击2400的，至于能否进一步破位2400冲击2420，这点，就有待验证了。　　那么话说回来，对于今日而言，黄金还有进一步下破的可能吗？答案肯定是有的，毕竟对于当前而言，黄金市场不讲道理，在遭受机构控盘的影响下，任何多空的爆发都是可能的。而且，对于当前而言，不管是技术面的转空，还是说趋势性的空头爆发，都在重新激活市场卖盘的信心，如果说空头是稳扎稳打的话，黄金走低2320-2300我都不意外，但是黄金这波大跌是突发性的，特别是前天晚上还遭遇诱多拉升一波2430的情况下迎来大跌，这就有点耐人寻味了。所以对于今日而言，市场不排除会在2350遭遇市场买盘受阻涌入的情况下遭遇进一步砸盘下破走低冲击2330-2320，当然了，更多的，陈枫我认为今日的走低偏向于诱空反转，对此，对于今日而言，特别是周五本身就存在很多黑天鹅洗盘爆发的情况下，对于多空，各位还需谨慎对待才行。当然了，对于洗盘而言，防是防不住的，这点，各位尽量还是多看少做为好。　　那么对于今日操作而言，开盘，黄金震荡拉锯，陈枫我也是果断在2363附近提示各位激进做多，不过说句实话，今日重点还是守2350不破做多为主，挂一波2350破位空单防范走低，然后再在走低过程中挂一波2350上方多单来防范多头意外反转拉升比较好，如果真要走低，那么进一步关注2330-2320不破即可。当然了，虽然说今日看反弹，但是在大趋势空头面前，反弹也是有限的，而虽然说降息预期遭遇炒作，但是短期陈枫我不认为多头还有进一步冲击新高的可能，这点，重点今日还是等待2400-2420不破来分批继续做空为好。当然了，分析只是分析，具体操作细节，陈枫我实盘再做给出，各位对此就切记严格按照陈枫我的要求来把控仓位以及止损跟进即可。特别是某些新手，对于今日，亦可放弃操作，以防遭遇重大亏损。　　——黄金投资理念—— 　　我们的投资理念是首先要确保本金安全，其次才是在保值基础上的增值。但市场又是变化万千、捉摸不定的。这就存在两个问题：一是为了降低风险，我们并不能实现盈利的最大化；二是由于市场的不确定性，必然在某个阶段上出现损失。　　任何成功的交易者都需要遵循严格的交易原则——不套单,不锁单！市场的生存法则就是弱肉强食，没有人注定倒霉，但注定有一批人将被市场所淘汰，战争不会给军人解释的机会，投资者并不会因为你是弱者而享受优先待遇，大浪淘沙，沉者为金，风卷残云，“剩”者为王。　　陈枫投资理念：敬畏市场，严格纪律！投资心得：先大后小，先长后短，知错改错不怕错，耐得住寂寞，守得住机会！操作手法：猎豹式的机会聚焦，墙头草般的顺势而为！　　本文由凌枫点金（微信：lfdj558888）（公众号：凌枫点金丶陈枫）陈枫分析师团队独家策划，转载请注明出处。以上内容仅供参考。投资有风险，入市需谨慎。套单.锁单.操作不理想可与本人沟通交流。
凌枫点金2024-07-26
破大防！红利股集体跳水
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%，明显跑输沪指。因为如果没有银行的大涨，红利指数的下跌幅度很可能会大到让人震惊。大概看来，这一波红利股出现大幅回撤，主要可以归纳为3个方面的原因：前期涨太多、预期转弱、分红除权。其实以煤炭为代表的资源类板块除了两桶油、中国神华、陕西煤业、兖矿能源等少数核心巨头外，在今年冲高之后开始大面积深度回调，大多数中小煤炭股跌幅很明显。以红利指数（000015）为例，在近20交易日的跌幅榜上前15家中就有8家煤炭企业，占比过半，跌幅普遍都在10%以上，不少从6月至今跌幅还超过了20%。出现这个情况的根本原因在于，近几年煤炭企业在能源价格上涨周期中利润持续高速增长，成为A股持续承压的大环境中极少数优质的避险资产，由此也吸引大量资金持续抱团，最终导致煤炭股涨幅遥遥领先，涨幅翻倍的情况不在少数。甚至煤电之王的中国神华A股从2020年至今的涨幅也达到了2.6倍。但涨太多了，性价比就会下降。同时，因为资金抱团涨太多积累大量获利盘，股价开始对利空的因素反映敏感度显著增强，一旦来自形势发生不好变化，股价就可能会出现大幅波动。这种情况与近期美股头部几大科技巨头的股价波动极为相似。一些公司的业绩层面某些指标（尤其毛利率，净利率，未来指引，订单情况，分红率等），没有达到市场此前预期打很满的水平，即使实际数据增长强劲，股价也会崩塌式暴跌。在昨晚，特斯拉因为Q2的营收利润消费低于预期，当晚股价大跌超过12%；谷歌尽管业绩数据强劲但还是没有满足市场的强烈期待，股价也大跌了5%。在二季度的业绩中，A股资源股的业绩虽然也在稳健增长，但也有些行业出现了边际回落迹象。最典型的是煤炭行业。据Wind数据显示，在煤炭指数涵盖的33只成分股中，已有20多家煤企披露了上半年业绩数据，利润端均出现不同程度下滑的情况，占比接近2/3，甚至有10家企业出现了亏损。这些明显不及预期的数据也就成为了资金趁高位离场的重要原因。另一个原因，近期资源类大宗商品价格在连续下跌，今天贵金属、有色、石油、煤炭等无一例外大跌，传导到股市这边又进一步催化相关板块加速下跌。从5月21至今，大宗商品的涨跌就开始于A股高度同步，背后的共同原因或许还是在于对未来经济预期的信心减弱。尤其特朗普遇刺事件发生后，国内市场对未来担忧进一步加剧，资金的投资者策略也相应做了大调整，整体缩圈，更加聚焦在更安全的资产。这些资产的共同特征是，业务安全、利润预期稳健，还要长期表现的高股息率。之前符合要求的资产基本集中在银行、能源、钢铁有色、公用事业、房地产和少部分制造业巨头。但如今基本只有银行还比较符合，其他板块或多或少像煤炭一样，都出现了实际业绩减弱或者预期减弱。所以就有资金要出逃了。不仅有煤炭，也有其他的红利资产。比如易方达张坤管理的4只基金都大幅减持了中国海洋石油。博时基金研究部副总经理金晟哲在博时行业主题基金则大幅减持了紫金矿业。这两股在今近两年表现强势，但在Q2成为了众多基金减仓的重点，不过它们还在基金的重仓股T0P10中。招商基金李崟管理的招商行业精选股票减持了中国广核1161.03万股、中国核电841万股、中国电信649万股，甚至还减持了工行、农行、交行等几大行。睿远基金的傅鹏博管理的睿远成长价值混合在二季度减持了100万股中国移动，赵枫管理的基金也减持一些涨幅较大的资源类公司。南方基金的史博所管理的南方兴润价值基金中的也大幅减持了中国移动，持仓由一季度的8%降至5.6%。第三个原因，是近期分红带来的影响。比如中证红利指数，它是一个价格指数。A股个股分红除权后价格会下跌，但价格指数较难体现出来，而7月是成分股除权密集期，大量高息股分红后就会拖累中证红利指数的下跌。如果扣除分红因素，这个指数的高位回撤大概是6个点左右，是能跑赢大盘的。 02 红利股策略还有效吗？现阶段红利资产下跌只是上面说的三大原因所致，除了宏观风险担忧外，其他两个因素都可以看作是短期扰动。 A股能避险又能赚钱的资产已越来越稀缺，资金看似选择方向很多，但其实没多少可选。今年5月，央妈发行两只超长期特别国债刺激资金疯狂抢购，引发了一波债牛行情，导致长债收益率不断被压下，现在只有2.5%左右。同时A股交易量开始持续缩量，还有最近基金二季度出现大规模赎回等消息，都能看出资金的风险偏好在大幅降低。在这种环境下，这些红利资产更显得难能可贵，是断然不可能抛弃的。它们依旧会大量资金的最好避风港。尤其是今年4月新“国九条”出台，明确指出要“强化上市公司现金分红监管”，要加大对分红优质公司的激励力度，多措并举推动提高股息率。未来分红将不仅成为企业盈利质量考核与评价的重要指标，也是大股东和机构减持套现的重要前提。这就意味着在未来只要经济不出问题，A股公司的分红表现肯定会比之前要好得多。现在很多红利股股息率都已经能维持在4%以上，一些稳健的行业龙头甚至更高，单是这个回报率就已经远胜于任何无风险利率。而现在这些红利股跟随A股持续回调，股息率性价比也在不断提升，那么在未来就可能不仅吃到股价修复上涨的回报，同时还能拿到不错的分红。实际上，红利指数大幅回撤的情况也不少见，去年5月份中证红利指数就跌了12%，不过后面又涨回来了。只是这一次调整天数明显比之前的要长，而且目前还在加速下行。但我坚定认为，红利股策略肯定不会失效的，相反，等这一波继续下行探底结束后（右侧出现），反而会是一个很好的上车机会。只是目前还不知道这个信号什么时候才会到来。或许这一波A股向下调整的周期会很长，甚至超出很多人的预料从而让人失去信心，但只要多点耐心等待上车时机，相信红利策略会在未来能吃到惊喜回报的。就看现在谁最有耐心了。（全文完）
格隆汇2024-07-25
ETF盘后资讯|出口数据亮眼！锂电、石化多点开花，化工ETF（516020）盘中上探0.73%！资金跑步进场
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眼，恩捷股份、东方盛虹、兴发集团等多股大涨超3%，亚钾国际、合盛硅业等涨超2%。下跌方面，树脂、氟化工、氮肥等板块部分个股表现不振，宝丰能源收跌超5%，三美股份、华鲁恒升等多股收跌超1%，拖累板块走势。从多方因素来看，当前或可多加关注化工板块。【资金频频加码化工板块】近日化工板块频获资金加码。主力资金方面，Wind数据显示，截至今日收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入5.38亿元，近60日累计获主力资金净流入额高达187.49亿元，均在30个中信一级行业中位居前10。且截至昨日收盘，场内热门布局工具化工ETF（516020）也已连续两日获资金回流。【新能源车、锂电出口持续向好】最新数据显示，我国新能源车及锂电出口均保持增长态势。新能源汽车方面，2024年6月新能源汽车出口总量约为14.6 万辆，同比增长17.4%；锂电整体方面，2024年6月我国锂电出口数量继续保持增长态势。2024年5月我国锂电池出口数量为3.2亿个，环比增长11.7%，6月仍有小幅增加，出口数量为3.4亿个，环比增长7.4%，同比增加10.5%，接近历史高位。长城证券表示，新能源车出口市场长期向好，多家车企的小型电动车初期在欧洲表现强劲，标志着中国制造的新能源汽车品牌正加速国际化进程，其在海外的市场认可度持续攀升。海外围堵长期来看或将对新能源车及锂电企业行业整体出海发展提出较高的挑战和要求，建议重点关注相关政策的具体落地，并聚焦于具备海外建厂潜力且与国际资本有深入战略合作的标杆企业。值得注意的是，化工行业，特别是新能源、新材料等细分行业是新能源车重要的上游原料行业，或将较大程度获益于新能源车出口的持续向好。【行业龙头万华化学进一步深化海外合作】化工行业龙头万华化学进一步深化与中东国家的合作。在与阿布扎比国家石油公司（ADNOC）合作启动160万吨级化工项目的同时，万华化学再次携手中东最大船东ADNOC L&S，在江南造船签下140亿元13艘液化气船大单。据悉，自2019年以来，万华化学就开始了与阿布扎比的合作，当年7月ADNOC与万华化学签署了潜在价值高达120亿美元的合作框架协议和合资企业协议。去年第三季度，阿布扎比投资局成为万华化学第八大股东，随后两个季度阿布扎比投资局持续增持万华化学，最新持股2208.94万股，仍位列第八大股东，持股比例0.7%。【板块估值仍处低位】从估值层面来看，当前板块具有较为良好的配置价值。Wind数据显示，截至昨日收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年6.26%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。展望化工板块后市，国金证券表示，由于盈利、能耗等因素未来将或将形成产能出清，最终化工行业龙头企业或也将进一步实现市占率的提升和盈利优化，因而建议关注具备抗风险能力的龙头企业。细分方向上建议关注供给格局持续优化的制冷剂板块、供需均边际改善的涤纶板块、需求端具备增长潜力的合成生物板块，以及通过出海实现全球替代的轮胎板块。中信建投表示，展望2024年，化工行业在建工程增速有所放缓，而需求呈现弱复苏态势，行业总体供给增速仍大于需求，因此仍需精选有独特逻辑的细分优质板块或标的：（1）低利率环境，优选高股息；（2）供给总量约束，存量龙头受益；（3）全球供给扰动事件频发，关注涨价&高景气品种。中原证券表示，化工行业产能过剩的压力未来有望出现缓解。在双碳政策的推动下，未来化工行业在供给和需求面都或将迎来巨大变化，行业有望进入发展的新阶段。随着化工行业整体固定资产投资力度的放缓以及需求复苏的推动，未来行业整体景气有望边际复苏，盈利有望底部回升。
金融界2024-07-25
龙头4天3板，券商ETF(512000)放量涨逾1%！市场高低切换，超跌赛道大反攻，金融科技多股大涨
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绿色能源ETF（562010）场内逆市大涨1.59%！超跌方面，金融科技、信创方向的软件股表现强势，赢时胜20CM涨停，御银股份一字板，金融科技ETF（159851）、信创ETF基金（562030）场内分别上涨1.1%、0.46%。另外，近期频频异动的券商股逆市上扬，锦龙股份、国盛金控双双涨停，其中锦龙股份斩获4天3板，A股顶流券商ETF（512000）场内逆市上涨逾1%，放量成交超4亿元！多家机构指出，券商板块已经超跌，超低配+超低估值，左侧布局机会值得关注。图片来源：Wind 值得注意的是，最近2个交易日，人民币爆发明显。美元兑离岸人民币2天之内连续跌破5个大关口。市场人士指出人民币走强或有三大原因：一是，近日央行开始连续降息，外围市场可能已经开始酝酿国内经济走强的预期。二是最近半年时间与人民币之间的联动较为密切的日元开始接连走强；三是，美元走弱。展望后市，西部证券指出，短期来看，市场和资金总体维持观望情绪，还在等待观望政策释放情况，且难免受到来自海外潜在负面带动的担忧，因此A股短期或表现震荡。中期来看，基本面震荡筑底，资金面有宽松预期，市场情绪震荡消化，政策面积极乐观，市场底部有望在震荡行情中逐步稳固。【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊券商、金融科技和信创等三大板块交易和基本面情况。一、低位券商蠢蠢欲动，两股涨停，锦龙股份4天3板！券商ETF（512000）放量涨逾1%，后续关注三大变量近期券商股异动频发，今日再度强势拉升，截至收盘，50只券商股除招商证券微跌0.35%外，其余全线飘红，33股涨逾1%。锦龙股份、国盛金控双双涨停，天风证券涨超5%，湘财股份、国信证券涨超3%。值得注意的是，锦龙股份近4个交易日已收获3个涨停板。图片来源：Wind A股顶流券商ETF（512000）高开高走，全天维持高位震荡，场内价格一度涨近2%，收涨1.21%，收复10日、20日线，成交额超4亿元，环比放量近19%。图片来源：Wind 自7月9日券商ETF（512000）场内价格下探至超5年（2019年1月7日）新低（0.713）以来，期间反弹趋势较为稳健，板块景气度有所回升。近两日短线休整回调后，今日再起升势。总结来看，高赔率和性价比或是当前券商行情的核心逻辑。图片来源：Wind 多家机构指出，券商板块已经超跌，超低配+超低估值，使板块当前的投资赔率较高，左侧布局机会值得关注。一方面，券商板块二季度持仓比例已创出阶段新低，根据兴业证券统计，截至二季度末，券商板块持仓市值环比下滑50.5%至43.93亿元，占公募基金持股市值比重进一步下滑至0.26%。另一方面，券商ETF（512000）跟踪的中证全指证券公司指数市净率PB为1.09倍，位于近10年0.78%分位点的绝对底部；指数囊括的50只券商股近半数（24只）呈破净状态，市净率中位数仅1.06倍。图：“破净”券商股TOP10 图片来源：Wind 展望后续，国金证券认为，当前券商板块已充分反映行业强监管和市场景气度低迷等利空因素，后续估值修复料将主要围绕三个方面：美联储降息预期明显升温，人民币升值压力缓解，有望释放国内降准降息空间，从历史角度看市场流动性改善对券商板块行情有一定催化。监管边际宽松，三中全会或将出台一系列改革举措，“新国九条”、“1+N”配套政策中偏融资端政策已基本落地，后续更多投资端改革相关政策有望出台。政策鼓励行业并购重组，行业并购潮涌现，有助于优化行业竞争格局。东兴证券则重点提示关注并购重组主线。其认为，资本市场改革节奏和宏观经济复苏趋势将成为主导券商价值回归的核心因素，业务模式创新将为券商盈利增长开启想象空间，同时应重点关注政策边际变化。整体上看，并购重组仍是行业年内主线，更加看好行业内头部机构在中长期创新发展模式和外延式并购趋势下的机会。布局工具上，公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。二、超跌反弹！金融科技ETF（159851）逆市收涨逾1%，两股强势涨停！机构：板块配置性价比高今日中小盘超跌板块强劲反弹，金融科技全天走强，中证金融科技主题指数收涨逾1%，多只成份股大涨。其中，赢时胜20CM涨停，御银股份一字板，古鳌科技大涨近10%，兆日科技、艾融软件涨逾5%，创识科技、同花顺、楚天龙、银之杰等多股跟涨超3%。热门ETF方面，金融科技代表ETF——金融科技ETF（159851）开盘后震荡走高，场内价格一度涨超2%，收盘仍逆市上涨1.1%，全天成交额超1500万元。图片来源：雪球综合市场信息来看，或可从三方面分析今日金融科技板块走势，一是企业层面，二是主题层面，三是市场风格层面。 1、赢时胜获金融科技龙头增持消息面上，7月22日晚，恒生电子公告，与赢时胜相关股东签订《股份转让协议书》，合计受让赢时胜股份3756万股，占赢时胜总股本比例为5%，价款合计约为1.8亿元。公告指出，此次恒生电子再度增持赢时胜，是以长期投资为目的，不涉及要约收购，不会导致赢时胜控股股东、实际控制人变更，不会对后者持续经营产生重大影响。资料显示，恒生电子与赢时胜均为聚焦于金融行业的IT软件开发公司。赢时胜专注于金融行业IT系统的研究、开发及服务，核心业务主要是金融机构资产管理和托管业务系统的应用软件及服务。两家公司的业务范围在某些方面存在一定程度的重叠，此次增持动作或推动双方业务的整合与合作。 2、数字货币或迎多重催化消息面上，据京东科技集团旗下公司京东币链科技 (香港) 官网信息，京东稳定币是一种基于公链并与港元 (HKD) 1:1挂钩的稳定币，将在公共区块链上发行，其储备由高度流动且可信的资产组成，这些资产安全存放于持牌金融机构的独立账户中，通过定期的披露和审计报告，对储备的完整性进行严格验证。此外，国海证券指出，市场各方面都在酝酿“特朗普交易”的机会，加密货币领域自然也不例外。后续有望为加密货币行业带来更温和的监管环境和更友好的政策，中期内看好币价的走势。 3、高低切风格下的超跌反弹今日盘面呈现出明显的高低切态势，高位的红利股退潮明显，以计算机、医疗等为代表的超跌板块反弹明显。以中证金融科技指数为例，截至7月25日，该指数最新PE为33.85倍，处近五年极限低位区间，超跌明显。图片来源：Wind 国海证券认为，考虑到当前非银金融板块整体估值处于历史底部，配置性价比高，维持非银金融行业板块评级，行业细分方向来看，金融科技方面建议关注超跌反弹的标的。多角度把握金融科技相关机会，相关产品金融科技ETF（159851）。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，指数第一大行业为计算机，占比约80%，覆盖了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。第二大行业为非银金融（主要为互联网券商），占比近14%。三、数字货币热度爆表？自主可控备受关注！赢时胜涨停，重仓软件开发行业的信创ETF基金（562030）最高上探1.83% 或由于海外数字货币会议召开，叠加京东将在香港发行与港元1:1挂钩的加密货币稳定币，今日数字货币概念逆市活跃，为金融等各行业提供信息软硬件服务的中证信创指数近7成个股收红，其中，赢时胜20CM涨停封板，奇安信-U、恒生电子涨超2%，京北方、景嘉微、广联达等个股跟涨。图片来源：Wind 热门ETF方面，重仓软件开发行业的信创ETF基金（562030）早盘震荡冲高，场内价格最高上探1.83%，午后随盘震荡，涨幅缩窄，最终收涨0.46%。图片来源：Wind 消息面上，恒生电子公告，拟1.8亿元增持赢时胜。值得注意的是，赢时胜参与各大银行等金融机构的央行数字人民币DCEP相关项目落地创新实践。恒生电子和赢时胜同属金融软件行业，均是信创ETF基金（562030）标的指数（中证信创指数）成份股，截至7月24日，权重占比分别为4.67%和0.72%。此前，史上最大规模IT故障“微软蓝屏”事件，影响了全球850万台Windows设备。海外包括航空、银行等重要领域遭受重创。而国内相关行业几乎未受影响，进一步证明，信息技术自主可控的重要性。政策方面，重要《决定》进一步强调自主可控的产业链和供应链，相关企业有望持续成长。华安证券表示，政策与微软事件共振，关注信息技术自主可控。短期而言，受到政策与事件影响，各个领域自主可控企业关注度得到提升。长期而言，优选市场空间大、竞争格局好的细分领域与领先企业。展望后市，西南证券建议关注以下四个方向：（1）AI仍是明显的产业趋势，算力是兑现度较高的一环，端侧AI（PC、手机、智驾）可以持续关注落地和商业化进展。（2）关注有明确政策牵引、且已带动招投标落地的领域，包括能源IT、大交通（低空+车路云）等。（3）关注预期有政策变革的方向，包括财税IT、数据要素、医疗IT等。（4）关注中长期景气度，收并购浪潮或将启动的工业软件。 “信创蓝海，指选龙头！”，展望全球局势，区域政治因素扰动，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切，从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲，信创领域，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性。公开资料显示，信创ETF基金（562030）被动跟踪中证信创指数，截至6月底，按申万二级行业口径，软件开发行业占比超50%，汇聚信创龙头，指数具备高成长、大空间特性，可一键投资信创产业链核心环节。图片来源：Wind 图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.7.25。风险提示：绿色能源ETF被动跟踪中证绿色能源指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2021.8.19；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，绿色能源ETF、券商ETF、金融科技ETF、信创ETF基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-25

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