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日本的底线,为何一退再退?
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155.72。 这个数字仿佛能让人看到
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那得意的嘴脸,“你个糟老头子坏得很,你看我信不信。” 也难怪人家不信日本会下场干预汇市,日本2022年10月两度出手暴打日元
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,10月21日干预规模为5.6万亿日元,10月24日为7296亿日元。 当时,日本财务大臣铃木俊一直接放狠话:日本正在与投机者进行坚决的对抗,不能容忍货币的过度波动。 同年10月,日本所持的美国国债规模为1.0782万亿美元,较上月减少420亿美元,连续四个月减持。 (本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议) 日元都快贬值成一张废纸了,日本这次为何还不出手? 2 日本为何还不干预汇市 我知道有人肯定不假思索道:“日元贬值利于日本出口啊,他肯定希望日元一直贬下去。” 但是这个地球不是只有日本一个出口国啊,你为了自己的利益说贬就贬,别人不会照葫芦画瓢吗? 为了修复资产泡沫破裂后疲软的国内经济,1999年6月,时任日本大藏省财务官原英资宣布要将日元对美元汇率从117贬值到122日元。 这个消息传到华盛顿后,时任美国财政部长劳伦斯·萨默斯直接炸了,指责日本作为一个国际收支经常项目顺差的国家,首先应该通过提振国内需求,而不是只想依赖其他国家。 事实上,拥有庞大贸易顺差的日本,在没有美国以及其他贸易伙伴的同意下,想要一意孤行实施日元贬值政策,简直是天方夜谭。 一般来说,日本经常帐余额是被视为出口实力和日元变动的重要指标。毋庸置疑,日本就是一个经常账户盈余的大国。 但细看日本经常账户中的商品贸易收支一项会发现,日本居然是一个贸易逆差国? 日本的贸易差额从2020年以来波动不定,尤其是2022年的俄乌冲突下,该国连续几个月录得贸易逆差。 是以,日元疲软虽然有助于推动出口规模,但另一方面,作为资源贫瘠国,日本进口产品成本开始成为新问题,其与澳大利亚、中国和中东国家的贸易逆差最大。 4月17日,日本商工会议所会长小林健会忍不住呼吁,日本金融当局应进行协调汇市干预,以支持日元,称日本中小企业正遭受进口原材料成本上涨的困扰。 从这个角度来看,日本实在是没有必要人为过度贬值日元啊。 都说日元贬值利好日股,在日元疯狂贬值的这个月,日经225指数也不买账了,今日大跌2.16%,4月累计下挫6.79%。 日股的萎靡连累日经ETF泥沙俱下,今日均跌逾2%。 过度贬值的日元,令跟汇率管辖无关的日本央行都忍不住站出来了,植田行长近期接受采访时表示: “如果日元汇率的波动给工资、物价带来了影响,那么日本央行会因此而做出对应。” 眼看日元都贬值到155,日本央行为什么还这么淡定,不干预就算了,还跑去买美债,活脱脱火上浇油啊,难道苦肉计? 笔者猜测可能有两点原因:第一点,美元不降息,在美日巨大利差的现状下,外汇干预很难逆转日元的贬值趋势,更多是起到放缓贬值速度的作用。 这一点,日本在2022年,时隔24年再度出手干预汇市,两年后的结果,大家现在都看到了,该贬还是得贬。 第二点,日本2022年出手正逢美国疯狂加息的时候,如今眼看美国都快降息了,倒不如再熬一熬,因此日本可能也是在博弈,美国撑不了多久就要降息了。 如果日本真的动手了,说不好美国还真有这么硬气,迟迟不愿降息。 最后来回答“日本还有底线吗”这个问题,废话,当然有了,华尔街目前给出的答案是160,结果究竟如何,只能拭目以待了。 明天就能看到日本央行4月议息会议的结果,利率大概率是按兵不动,但说不定有关于下次加息路径的线索。 大家有没有发现,越是最后一公里,越是难熬,简直让人抓耳挠腮,最近关于亚洲货币保卫战的消息甚嚣尘上,只能说苟住,活下来,总有迎来曙光的一天。 最近全球资产走势割裂,美股、日股也表现震荡,但本周港股突然一扫颓势,异常强势,转折点终于要来了? 3 港股为何突然强势? 本周港股真的强到令人有如坠云雾之感,幸福来得太突然。恒指今日录得四连涨,本周累计上涨5.48%。 三倍做多FTSE中国ETF更是堪称最灵敏的ETF,从4月18日至4月24日连续五日上攻,累计涨幅高达20.67%。 在这期间,热门中概股指数却是从4月22日才开始强势上涨。 iShares中国大盘ETF(FXI)的看涨期权占比也从4月22日的50%上涨至4月23日的70%。 这意味着一些空头逐步平仓离场,情绪逐渐转暖,多头的力量开始显现。 公开资料显示,iShares中国大盘ETF是贝莱德发行的一只在海外上市的ETF产品,旨在追踪由在香港证券交易所交易的大盘中国股票组成的指数。 对于港股的突然强势,市场有观点在猜测有可能是近期从震荡走弱的美股、日股撤出来的资金,重新寻找新的价值洼地。
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格隆汇
04-25 17:48
这个指标在崩溃,猎杀开始?
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前ETF进化论曾在《牛回速归,华尔街最
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倒下》一文中讨论过美股持续强势有可能得益于流动性充足。 如今随着流动性枯竭的信号越来越明显,资金撤出美股的的态度也很坚决。 美国银行援引EPFR Global的数据称,截至本周三的两周内,投资者从股票基金中赎回了211亿美元,这是自2022年12月以来最多的两周,而债券市场则获得57亿美元资金流入。 流动性枯竭怎么办?拜登肯定会鲍威尔施加压力,要求美联储降息,之前其就按耐不住放话:美联储年底会降息。石油价格也不能火上浇油,中东局势不能失控,这也是为何美国一直不赞成以色列报复伊朗。 美联储下一次议息会议会给市场杀一个措手不及吗?
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格隆汇
04-22 09:56
加密 VC 们在谈论些什么?Hash Global 创始人的十大投资偏好
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道自己在卖的房地产是谁在住着了。电影《
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》可以去看看。 资产价格的上涨带来了技术的创新和被应用的机会,但我们是否需要问,不断的套娃和叠加的“安全输出”到底创造了多少新增价值,又带来了多少新的系统性风险? 9. 发资产是Web3技术赋予Web3创业项目的利器,但我们希望看到背后有可行的商业逻辑做支撑。 一些项目通过大量发行资产,聚集资金和关注度,再吸引交易所完成上币,再把前面的“资金债”“还”掉,这是Web3特有的模式。但这个资本游戏可能有内在风险,如果做不成Web2的滴滴,就成了割二级市场散户韭菜的项目。交易所可能过段时间就会摒弃这类项目,因为这注定会伤害交易所最宝贵的资产-用户。继续采取这类发展模式的项目,可能做到一半,发现后面的路被堵住了,前面的“债”也就没法还了,那怎么办?价值实现还是要靠项目本身,不能靠二级市场价格。 10. 我们需要努力走在交易所“喜好”的前面,而不是“to 交易所”。交易所喜欢什么项目,就投什么项目,可能长期无法实现alpha,也失去了我们做VC工作的本质。交易所归根结底,还是希望看到真正有价值的项目通过上市能得到有更好的发展,同时也能够给二级市场的投资人带来回报。只有这样,Web3的价值闭环才能实现,Web3“使用权”的资本价值才能最终超过Web2的“所有权”价值。 我们当然非常希望投的项目能够得到交易所的认可,从而实现更好的投资回报。但我们需要努力按照自己的价值逻辑去投资,而不是揣摩交易所的口味做,否则就是本末倒置了。 Web3最牛的地方在于把“价值的产生和实现”完成了“平权”,但这也带来了更多的杂音,泡沫,甚至有时是丑陋。目前全球监管还没有跟上,所以整个市场的波动在可预见的未来还会很大。目前已经有资金流入速度跟不上资产发行速度的迹象出现了。 来源:金色财经
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金色财经
04-18 15:47
马斯克称特斯拉每5年就要进行一次彻底的组织改革
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马斯克是在X平台上回应一条关于6年前
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查诺斯解释为何做空特斯拉的帖子时说这番话的。他写道:“每隔五年左右,特斯拉就必须进行一次彻底的组织改革,以达到下一个水平。话虽如此,我们在特斯拉的高管任期非常长,远远超过10年。” 马斯克发表上述言论之前,有报道称特斯拉将在全球裁员10%,影响到近1.5万名员工。 马斯克在给员工的备忘录中表示,特斯拉的“快速增长”导致了“某些领域的角色和工作职能重复”。 “没有什么比这更让我讨厌的了,但我必须这么做。这将使我们精简、创新,并渴望下一个增长阶段周期,”马斯克写道。 本周的裁员也恰逢特斯拉两名资深高管离职,包括前动力总成和电气工程高级副总裁德鲁·巴格利诺(Drew Baglino)和前公共政策和业务发展副总裁罗汉·帕特尔(Rohan Patel)。巴格利诺和帕特尔分别于2006年和2016年加入特斯拉。
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金融界
04-17 16:51
市场大师警告:标普500指数或暴跌30%,美股遭抛售“板上钉钉”
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布雷迪并不是唯一一个预言末日的人。以“
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”闻名的迈克尔·伯里(Michael Burry)、GMO联合创始人杰里米·格兰瑟姆 (Jeremy Grantham)和著名预测家加里·希林 (Gary Shilling)都对市场和经济的未来发出了可怕的警告。 尽管如此,值得强调的是,美国经济和股市在很大程度上无视了反对者。今年早些时候,股市创下历史新高,而通胀已大幅降温,失业率仍接近历史低点,经济增长强劲。
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埃尔瓦
04-16 20:32
Bitget 研究院:市场大跌后反弹 Meme 和 AI 板块表现强劲
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。GCR 是上一轮行业周期中创造神话的
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,在做空 Luna 事件中将账户盈利做到 1000 万美金的传奇交易预案,他过去经常在社媒中分享投资理念,受到加密市场用户的喜爱。此次在市场信心受到考验是发文表示支持,引起全球加密社区热议。 从各区域热搜来看: (1)欧洲区及 CIS 区对 MEME 表现出一定关注度: 随着周末中东局势紧张,加密市场出现了一定程度的回撤,其中大部分 MEME 币几乎跌去了 24 年以来的全部涨幅。但是随着市场一定程度的复苏,部分用户开始重新将筹码买回到 MEME 币以博取更高的收益。从欧洲用户的搜索中可以看出欧洲用户普遍对 MEME 币的搜索频率较高,也意味着欧洲市场的用户在 MEME 币行情中参与度较高。 (2)亚洲区域明显对 BTC、ETH ETF 等关注度提升: 受到彭博社报道香港可能会在本周通过 BTC、ETH ETF 的消息影响,亚洲区域搜索明显对于该事件关注度提升。香港作为亚洲金融的核心区域,一直走在金融创新的前列,本次如果相关 ETF 通过,定会成为亚洲的焦点,传统金融和大资金可以通过该渠道进入到加密领域,不论是对行业发展还是散户投资均有积极影响。 四、潜在空投机会 Synthr Synthr 是一种全链合成协议,允许跨链铸造和转移合成资产,无需通过跨链桥的方式。该项目通过合成资产(Synthetix)的方式在链上进行资产铸造,意味着通过它的技术可以轻松将 RWA 带到链上,例如房地产、债券或者股票,以进行跨链交易和转移。 该项目从 MorningStar Ventures、Kronos Research 和 Axelar Fdn 等顶级基金筹集了 425 万美元。 具体参与方式:目前该项目刚开放测试用,用户可以通过进入测试网,注册钱包,通过水龙头领取测试币的方式参与早期交互。持续关注项目后续的进展,积极参与各类链上交互。 LI.FI LI.FI 是一个一种多链流动性聚合协议,通过聚合 Ethereum、Arbitrum、Optimism、Solana、Polygon、Base 等 20 多个网络的桥接器和 DEX 聚合器来支持任意两种资产之间的交换。 跨链基础设施协议 LI.FI 完成 1750 万美元 A 轮融资,CoinFund 和 Superscrypt 联合领投,Bloccelerate、L1 Digital、Circle、Factor、Perridon、Theta Capital、Three Point Capital、Abra 和近 20 位天使投资人参投。 具体参与方式:登陆项目网站,在多链间进行跨链 Swap,保持钱包地址的活跃度和转账规模,即可获得潜在空投机会。 原文链接:https://foresightnews.pro/article/detail/58104 【免责声明】市场有风险,投资需谨慎。本文不构成投资建议,用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。 来源:金色财经
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金色财经
04-16 08:21
环球人寿暴跌53%背后的秘密!这家卖空机构赚翻了……
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环球人寿(Globe Life)本周遭遇创纪录跌幅,卖空机构Fuzzy Panda Research发布针对该保险公司的报告后大赚一笔。报告指称环球人寿忽视大量保险欺诈指控。股价暴跌53%,引发市场担忧。环球人寿批评报告误导,但美国司法部传票引发股东不安。
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Sissi
04-13 03:02
币圈将被血洗?庄家深度洗盘?比特币BTC会在几月跨越十万大关?
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如此大的浮动。 至于市场大洗盘中真正的
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——灰度基金!我们都知道,在比特币ETF通过后,华尔街金融机构加入了数字货币的战场。美国的五角大楼用来制定战略,好莱坞做文化输出,美国大学培养人才,硅谷创造科技,华尔街——掌控资本。金融本身就是炒预期! 资本市场大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米,这点谁都知道,但我们是来市场上赚钱的,在零和游戏中怎么去和资本对打?当认知跟不上思考能力的时候,我们只能被动的接收消息面,变成无脑跟风的人群中的一员,成为击鼓传花的接盘侠。 其实在我们当中有部分人喜欢在一级市场找“大金狗”。sol链上3月份就发行了几千个土狗。其实很多韭菜认真玩土狗的挫败感是很强的,因为玩土狗最重要的是公平,项目方贵没关系,但是老鼠仓你也能忍?比如一些项目方创造无数仿盘变着法子割韭菜,像许许多多的meme币的节奏热度都很快,举个pogai的例子。上线即巅峰,之后便是一地鸡毛,无关热度,募集的几百万刀用来添池子以后,后续没有大户资金的注入拉盘和作为护盘资金,价格不升反降。市场每天一个打新项目,新玩法,热度弱下去之后其实狗庄早就分散用小地址抛售套现跑了!只有散户傻傻的被挂在山顶套着! 然而当我们在看到一些金狗擦身而过时,就会开始焦虑。会慌张,会拍大腿,甚至看到土狗地址就打钱!看看最近麻吉,割完就去看别墅,玩嫩模,黄立成的Bobaoppa开盘即破发,都在把韭菜当傻子玩呢。 每个人年轻的时候都以为自己是风,长大了才知道,我们只是草,风往哪边吹,我们往那边倒。币圈韭菜的从众心理太强了,但是在币市待的时间足够长以后,我们发现海量玩家去追踪一个方向的时候,市场一般都会出现反转,全世界的财富本就掌握在少数人手中,资本是不会跟我们站在同一阵营的!币圈每一种玩法的存在,都有其合理性,但韭菜们怎么利用现有的玩法去躲开狗庄,成就自己?两个方面: 第一,选币 选择币种的时候一定要回归理性层面去看!无论是狗狗币、SHIB还是pepe,它们都只是大浪淘沙后留下的极少数项目,加密社区的共识成为它们的唯一价值支撑。而绝大多数“土狗”币种最终走向了死亡,一旦热度消退,没有了流动性,就只留下空壳。 圈内人常说比特币区块链是玩共识的地方,其中山寨空气币才是最讲究共识和热度的,必须观察项目方的吸“热钱”能力,对于我们散户而言,怎么去选择那些能够赋能实体经济、带来实际价值的创新项目才是至关重要的! 第二,赛道 SOL,AI,TON,BASE都是热点,RWA赛道也在贝莱德强势入局也逐渐展露锋芒,龙头ONDO强势领涨,ETH的再质押赛道。接下来或许在TON和BASE中会有sol的继承者,最近BASE链上的交互很火,TVL更是节节新高,截至到目前BASE链上的锁仓已经超过了十亿美元。 来源:金色财经
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金色财经
04-10 09:44
加密市场真理:涨了也不FOMO、跌了也不恐慌
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如此大的浮动。 至于市场大洗盘中真正的
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——灰度基金!我们都知道,在比特币ETF通过后,华尔街金融机构加入了数字货币的战场。金融本身就是炒预期! 资本市场大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米,这点谁都知道, 但我们是来市场上赚钱的,在零和游戏中怎么去和资本对打? 当认知跟不上思考能力的时候,我们只能被动的接收消息面,变成无脑跟风的人群中的一员,成为击鼓传花的接盘侠。 其实在我们当中有部分人喜欢在一级市场找“大金狗”。sol链上3月份就发行了几千个土狗。其实很多韭菜认真玩土狗的挫败感是很强的,因为玩土狗最重要的是公平,项目方贵没关系,但是老鼠仓你也能忍?比如一些项目方创造无数仿盘变着法子割韭菜,像许许多多的meme币的节奏热度都很快。市场每天一个打新项目,新玩法,热度弱下去之后其实狗庄早就分散用小地址抛售套现跑了!只有散户傻傻的被挂在山顶套着! 然而当我们在看到一些金狗擦身而过时,就会开始焦虑。会慌张,会拍大腿,甚至看到土狗地址就打钱!看看最近麻吉,割完就去看别墅,玩嫩模,黄立成的Bobaoppa开盘即破发,都在把韭菜当傻子玩呢。 每个人年轻的时候都以为自己是风,长大了才知道,我们只是草,风往哪边吹,我们往那边倒。币圈韭菜的从众心理太强了,但是在币市待的时间足够长以后,我们发现海量玩家去追踪一个方向的时候,市场一般都会出现反转,全世界的财富本就掌握在少数人手中,资本是不会跟我们站在同一阵营的!币圈每一种玩法的存在,都有其合理性,但韭菜们怎么利用现有的玩法去躲开狗庄,成就自己?两个方面: 第一,选币 选择币种的时候一定要回归理性层面去看!无论是狗狗币、SHIB还是pepe,它们都只是大浪淘沙后留下的极少数项目,加密社区的共识成为它们的唯一价值支撑。而绝大多数“土狗”币种最终走向了死亡,一旦热度消退,没有了流动性,就只留下空壳。 圈内人常说比特币区块链是玩共识的地方,其中山寨空气币才是最讲究共识和热度的,必须观察项目方的吸“热钱”能力,对于我们散户而言,怎么去选择那些能够赋能实体经济、带来实际价值的创新项目才是至关重要的! 第二,赛道 SOL,AI ,TON,BASE 都是热点,RWA赛道也在贝莱德强势入局也逐渐展露锋芒,龙头ONDO强势领涨,ETH 的再质押赛道。接下来或许在TON和BASE中会有sol的继承者,最近BASE链上的交互很火,TVL更是节节新高,截至到目前BASE链上的锁仓已经超过了十亿美元。那么在base链上又有哪些值得我们埋伏的FDV达标的币种?此前有文章有详细的分析列表,感兴趣的可以去翻阅看看。 币圈一天,人间十年 这是一个情绪驱动的投机市场,能够在短时间内涌现出百倍币、千倍币甚至万倍币,充满了令人垂涎的“一夜暴富”传奇,也引发了人们内心深处的FOMO(害怕错过)心态! 送一句话给大家:一夜暴富不是梦,时势造英雄。我不是什么大师,也不是天赋型选手,但我凭自己亏出来的经验和对市场的解读,在跟大家分享自己的交易心得! 急涨慢跌,是出货, 急跌慢涨,是洗盘。 放量不涨,顶部现, 缩量不跌,底部成。 放量上涨,必回落, 放量下跌,必反弹! 记住了这些交易口诀之后,去认真做好每一笔交易! 在牛市大部分人亏钱的原因就是当手里拿的价值币跑不赢一些MEME币之后开始焦虑到夜不能寐,于是追涨杀跌,频繁换仓!而另外一批合约玩家,频繁出手,每天24小时盯着盘面,浪费时间,盈亏不定,手续费惊人,面对半夜插针行情,于是开始无底线扛单,直致爆仓短信的到来怀疑人生! 最终的结果一定是虽然经历了大牛市,别人赚的盆满钵满,自己亏的一塌糊涂! 一般情况下,庄家会借助韭菜对大饼走势判断产生困惑时进行疯狂的洗盘。当大多数币民的心态停留在前期下跌的恐惧之中时,往往稍有风吹草动,很容易就把自己的宝贵筹码抛了出去,从而让庄家轻松地完成了洗盘的过程。 在牛市的必经阶段,在上升途中,都会有几次回调来清除大部分的泡沫来进行币种的价值回归!与其被焦虑情绪支配,不如冷静下来复盘自己为什么会踏空,是因为信息差?还是认知局限?还是缺乏选币逻辑?或是判断分析能力? 我们能做的是根据热点叙事做价值投资,前提是埋伏,而不是去高位FOMO! 后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评,欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信 来源:金色财经
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金色财经
04-09 17:47
外资跑路,日本前行长都坐不住了
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省、金融厅和日本央行连番出动,警告日元
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小心行事。就连“安倍经济学”的灵魂人物,日本央行前行长黑田东彦都坐不住,认为日元贬值过头了。 1 日本前行长坐不住了 自从日本央行前行长黑田东彦退休后,市场已经很少听闻他的消息了。就在日元出乎意料贬值到34年以来低位,日本政府上蹿下跳,放话干预仍无济于事,这时候黑田东彦的最新言论流出。 用脚趾头想想这事也不简单。你看到的,不过是别人想让你看到的。 据媒体报道,4月1日,黑田东彦在美国哥伦比亚大学发表了演讲,发表了题为《日本经济的展望和金融政策正常化》的演讲(演讲是非公开进行的),指出目前的日元贬值过头了,(当局)有可能进行外汇干预。 一切的信息都指向日本政府要干预外汇市场了,只是不知道项上的侧刀何时落下。现在继续做空日元,无异于刀尖舔血。 据多位与会者介绍,黑田东彦为在美联储年内降息的预期下,从中长期来看,日元贬值将通过日美利差缩小而得到修正。 日元贬值不是利于日本出口企业吗?日元都贬值30多年了,日本怎么这时候才着急? 看过辜朝明先生的《大衰退》就会知道,正是靠着日本政府300万亿日元的财政刺激手段,日本GDP才能维持泡沫经济时期的高水平,日本民众才能在巨额资产财富蒸发后还能维持现有的生活水准,日本企业也得以在极度艰难的情况下维持运营,并不断修复受损的资产负债表。 没有通胀的情况下,尽管日本是个贸易逆差国,但为了日本出口企业在全球有竞争力,日元贬值就贬值了。这点集体主义大局观,日本民众也还是有的。 但是当日本走出通缩泥淖,过惯物价30年不变的日本民众发现,原来物价会上涨?过往一切就要推到重来了。 今年1月,日本贸易差额高达17583亿日元,2月继续逆差3794亿日元。 日元贬值虽然通过助推大企业盈利实现了本国经济增长,但这对普通日本民众的获得感就像是领导画的大饼,只能看,没得吃。 由于资源贫瘠,日元贬值给老百姓带来的最直观影响反而是物价飞涨,日元再这么贬值,输入性通胀将围绕日本民众的生活。 日本厚生劳动省1月数据显示,计入物价变动因素后的人均实际工资比上年同期减少0.6%,日本实际工资已连续22个月下降。 工资上涨赶不上物价上涨的情况长期下去,可是一大隐患。治国如烹小鲜,不同经济利益体要维持总体平衡,高位上的人才能高枕无忧。 2 外资抛售日股、日债? 谈到日本就不能不提日股,笔者之前一直很关注,日本央行结束加息后,外资对日股的态度究竟会不会变? 没想到日本的外国证券投资规模从3月中旬以来连续3周缩水,截至3月16日当周,日本的外国证券投资规模巨额缩水1.46万亿日元。 因为3月19日是日本央行召开3月议息会议,为了避免不确定性,资金离场观望好理解。 但日本央行开完会两周后,截至3月23日当周外国证券投资规模缩水8896亿元,下一周规模进一步缩水4413亿元。 这样一算,3月日本外国证券投资规模已经缩水2.4万亿日元了,是说明外资不看好日股了吗? 同时外资对日本国债的投资也出现掉头出走的迹象。 有观点开始认为,日元加息后,日债可能将是下一个破灭的泡沫。该观点表示,如果日债真出现问题,全球安全资产将减少,投资者可能会转向黄金等避险资产。 日元加息畏畏缩缩的情况下,其实目前的日股走强的逻辑都没有变化,天风宏观团队认为: 目前较强的美国经济会继续支撑日企海外盈利;日央行虽退出了负利率但超宽松货币政策立场不变,认为日股或将继续泡沫化上涨。 笔者如此关注外资对日本资产的投资情况,是因为美国明确年内降息预期,日本也结束17年以来负利率,这势必引发全球资本新一轮流动和资产估值的调整,同时外资对印度股市也有流出的迹象,会不会意味着中国资产的机会来了? 值得注意的是,近期黄金涨得像脱缰野马,比特币也不断挑战人的神经,剑指解构美元霸权体系,但终归是路漫漫。 这一次,命运的齿轮会如何转动? 3 百亿女基金经理确认离职 4月3日,圆信永丰基金公告,圆信永丰基金副总经理兼首席投资官、基金经理范妍因个人职业发展原因,已于4月1日正式离任,同时卸任全部8只在管基金。 范妍是圆信永丰基金的“当家花旦”,也是公募行业女性基金经理的代表人物,截至2023年末,她的管理规模为170.09亿元,占据圆信永丰总管理规模的44%,妥妥撑起“半边天”。 作为少有的百亿女性基金经理,范妍业绩水平也很过硬,从业8年,年化水平达到12.53%。 作为宏观策略分析师出身,范妍是少有的投研一体的基金经理,由于对市场的敬畏,认为自己不可能完全了解市场,其持仓最大的特色就是分散,单一行业仓位很少超过15%,第一大重仓股占比3%,因此她的业绩最大特色就是稳。 最新披露的基金年报显示,在去年四季度,范妍持仓以军工、电力设备及新能源、TMT、医药等板块为主,适度增加了白酒、农林牧渔、家电的配置比重,基本上是加仓已持仓的个股,其中杰瑞股份是新晋个股,下半年累积加仓1003.9万股。 (本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议) 展望2024年的投资,范妍对宏观经济的定调是不悲观。 消费:今年重点观察的是居民部门消费信心的恢复程度和超额储蓄的变化方向。 投资:基建和地产投资偏弱,节后的复工情况略低于去年同期。我们预期该主线今年仍然保持平稳,亮点仍然在电网投资和铁路设备投资和去年差异不大。 出口:存在较大的分歧。全球制造业PMI指数结束了连续17个月的下行,2月份上升至50以上,我们预期全球制造业在库存去化结束后存在修复的空间。 其次,企业盈利不仅取决于需求的拉动,供给层面的约束也是非常重要的。价格层面的变化是我们主要关注的主线,如果企业盈利延续之前修复的趋势叠加流动性层面的改善(北上流出告一段落),我们对股票市场的看法将偏向乐观。 新房的成交量和二手房的成交价是关注的另外一条主线,地产的变化约束着消费部门和政府部门的资产负债表,我们理解它是影响市场风险偏好的主要因素。 最后,基金重仓股从2021年上半年开始调整,已经历经三年的时间,估值较其它个股比并不贵,盈利能力更为突出,我们今年的配置将更偏向于此。
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格隆汇
04-04 23:15
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