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《富爸爸穷爸爸》作者：巴菲特和大空头伯里都在为崩盘准备
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的作者罗伯特·清崎认为，巴菲特和电影《大空头》原型人物迈克尔·伯里最近的一系列操作表明，他们都在为美股崩盘做准备。清崎在周二的一次电视访谈中表示：“巴菲特坐拥1470亿美元场外观望，他的钱都在短期美国国债上。《大空头》的迈克尔·伯里现在正在做空市场。” 他补充说：“我只是看着这些人等着市场崩溃，然后再回去。现在有很多钱在场外观望。” 巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司第二季度季度净卖出了价值80亿美元的股票，并放慢了回购步伐。这推动其现金和国债总额增加了13%，达到接近历史峰值的1470亿美元。与此同时，伯里的Scion资产管理公司本周披露，该公司在6月底持有标普500 ETF信托和景顺QQQ信托的看跌期权。这两只ETF分别追踪基准的标普500指数和纳斯达克100指数。伯里的看跌期权意味着，如果这两个股指下跌，他将获利。巴菲特从未公开预测过股市崩盘，但在过去三个季度里，他净卖出了价值330亿美元的股票，伯克希尔的现金储备增加了380亿美元。这位逢低买进者现在有足够的“干火药”，如果市场真的回落，他可以用来购买低价股票和收购，就像他在金融危机后的“大衰退”期间与高盛、通用电气和许多其他公司达成交易一样。至于伯里，他曾多次警告美股处于历史性的泡沫中，并预测一场规模相当于“所有崩盘之母”的大崩盘将会发生。他最近的空头头寸敲响了警钟，因为他是少数几个预测到2008年美国房地产市场崩盘并从中获利的人之一。和巴菲特一样，他也是一名价值投资者，擅长发现被低估的企业，并寻求从抛售中获利。根据清崎的说法，巴菲特正在囤积现金，而伯里正在做空基准股指，因为他们预计股市会下跌。虽然巴菲特可能只是觉得没有什么值得买进的股票，而伯里也可能是在对冲自己的投资组合，但他们当然有可能认为股市过热，即将陷入困境。
金融界2023-08-17
大空头罗森伯格：美股将重演去年暴跌行情美国消费者已“穷途末路”
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华尔街知名空头、前美林北美首席经济学家大卫·罗森博格（David Rosenberg）警告称，随着投资者意识到市场风险不断增加，去年的股市暴跌可能会重演。这位罗森博格研究公司提到了惠誉下调美国信用评级后美国政府借贷成本上升的前景，以及穆迪下调多家美国地区性银行的信用评级后即将出现的信贷紧缩。他还特别指出，9月份恢复偿还学生贷款可能会拖累美国年轻人未来的支出。罗森伯格周二在其公司YouTube频道上发布的一段视频中表示：“股市根本不理解，或者更确切地说，是不欣赏”这些不利因素。” 他补充称：“如果标普500指数的定价反映了这些不完美之处，那是一回事，但它现在的定价却体现了完美。” 罗森博格解释说，股票风险溢价，即股票与政府债券等安全资产的预期回报之差，已经跌至20年来的低点。此外，他说，标普500指数成份股公司的估值之高在该指数历史上处于前9%的水平。这位资深经济学家指出，他的公司的策略师工具（为不同资产和市场的未来回报建模）目前显示，标普500指数的得分是2022年1月以来的最低水平。他指出，在去年接下来的9个月里，该指数下跌了近30%，市盈率回落至历史平均水平。他说：“我们应
金融界2023-08-17
畅销书作者：巴菲特和大空头伯里都在为崩盘做准备
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的作者罗伯特·清崎认为，巴菲特和电影《大空头》（The Big Short）原型人物迈克尔·伯里最近的一系列操作表明，他们都在为美股崩盘做准备。罗伯特·清崎近期在一次媒体访谈中表示:“巴菲特坐拥1470亿美元场外观望，他的钱都在短期美债上。《大空头》的迈克尔·伯里现在正在做空市场。”巴菲特从未公开预测过股市崩盘，但过去三个季度，他净卖出了价值330亿美元的股票，伯克希尔的现金储备增加了380亿美元，现在有足够的“干火药”，如果市场真的回落，他可以用来购买低价股票和收购，就像他在金融危机后“大衰退”期间做的那样。据报道，周一公布的证券资料显示，电影《大空头》原型基金经理迈克尔·伯里（Michael Burry）在第二季末持有对标普500指数和纳斯达克100指数的看跌期权。伯里的基金Scion Asset Management以名义价值7.39亿美元买入了对景顺QQQ信托ETF的看跌期权，该ETF追踪的是纳斯达克100指数；另外以名义价值为8.86亿美元买入了对SPDR标准普尔500指数ETF的看跌期权。看跌期权赋予投资者在未来以固定价格出售股票的权利，买入这些期权通常是为了表达看跌或防御的观点。伯里因2008年金融危机前做空美国房地产市场而名声大噪，经常更换投资组合的伯里去年8月几近抛售所有持股，并购买了私人监狱运营商Geo Group Inc的股票，引起了广泛关注。
金融界2023-08-17
大空头罗森伯格：美股将重演去年暴跌行情，美国消费者已“穷途末路”
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据报道，前美林北美首席经济学家大卫·罗森博格警告称，去年的股市暴跌可能会重演。罗森伯格提到了惠誉下调美国评级后美国政府借贷成本上升的前景，以及穆迪下调多家美国地区性银行的信用评级后即将出现的信贷紧缩，并特别指出，9月份恢复偿还学生贷款可能会拖累美国年轻人未来的支出。罗森博格说，股票风险溢价，即股票与政府债券等安全资产的预期回报之差，已经跌至20年来的低点。而标普500指数成份股公司的估值之高在该指数历史上处于前9%的水平。他还警告称，美国消费者正在耗尽他们的储蓄，信用卡债务也在不断增加，他们现在已“到了穷途末路”，为痛苦的衰退铺平了道路。
金融界2023-08-17
美股大盘危？《大空头》原型做空了！
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报告显示，这位在次贷危机中名声鹊起的大空头正做空标普500指数和纳斯达克100指数，并对其股票投资组合进行了彻底调整。据报道，周一公布的证券资料显示，电影《大空头》原型基金经理迈克尔·伯里（Michael Burry）在第二季末持有对标普500指数和纳斯达克100指数的看跌期权。伯里的基金Scion Asset Management以名义价值7.39亿美元买入了对景顺QQQ信托ETF的看跌期权，该ETF追踪的是纳斯达克100指数；另外以名义价值为8.86亿美元买入了对SPDR标准普尔500指数ETF的看跌期权。看跌期权赋予投资者在未来以固定价格出售股票的权利，买入这些期权通常是为了表达看跌或防御的观点。鉴于监管备案文件不要求披露期权的行权价格、购进价格和到期日，目前尚不清楚该基金购买看跌期权所支付的费用（金额可能只是其名义价值的一小部分）或合约的公允价值。今年迄今为止，标普500指数上涨了约17%，而纳斯达克100指数同期上涨了近39%。英伟达和Meta Platforms等少数大型科技股的大幅上涨是主要推动力。文件还显示，该基金清仓两家中国互联网巨头的股票（阿里巴巴和京东），以及在一季度低价买入的包括西太平洋合众银行和西部联盟银行在内的区域性银行的股份。在其多头头寸中，该基金将其在美国二手奢侈品电商龙头企业The RealReal的仓位增加了一倍以上（该公司今年迄今已上涨近100%），并增持了iHeartMedia、HanesBrands和华纳兄弟探索等公司的股票。今年迄今为止，iHeartMedia和HanesBrands的股价均下跌了16%或更多，而华纳兄弟探索公司的股价则上涨了近 43%。另外，伯里还增持了1万股iShares MSCI Japan ETF，该ETF今年迄今已上涨13.5%。 F13持仓报告显示了大机构最近一个季度末的持仓情况，可能并不反映当前仓位。虽然是回顾性的，但这些文件是投资者了解对冲基金等机构投资者头寸的少数方式之一。伯里因2008年金融危机前做空美国房地产市场而名声大噪，经常更换投资组合的伯里去年8月几近抛售所有持股，并购买了私人监狱运营商Geo Group Inc的股票，引起了广泛关注。
金融界2023-08-16
大空头原型清仓6家银行曾在银行业危机押下重注
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当地时间周一，电影《大空头》原型迈克尔•贝里（Michael Burry）旗下投资基金提交的监管报告显示，第二季度，他已经清空了在美国地区性银行的大部分股份，此外还清空了阿里巴巴和京东两家公司的股份。报告显示，第二季度，贝里旗下Scion资产管理基金清空了在美国西部联盟银行、Huntington银行、西太平洋合众银行、第一共和银行、第一资本银行和富国银行的股份。另外，Scion资产管理基金还转让了纽约社区银行所持有股份的76%。之前，这家银行通过联邦存款保险公司，收购了美国签名银行值384亿美元的资产。美国区域银行之前出现了一轮经营危机。联邦存款保险公司接管了第一共和银行，并在五月初转让给了摩根大通。七月，西太平洋合众银行和竞争对手加利福尼亚银行达成了合并协议，交易将在明年全部完成。今年一季度，美国硅谷银行、签名银行、Silvergate等银行迅速陷入破产境地，但是，贝里却疯狂进行豪赌，购买了价值2300万美元的银行股，但是他这一次的豪赌并未获得成功，只能选择在二季度退场。今年二季度，美国商业银行股的表现不太令人满意。代表性的SPDR标普区域银行ETF基金下跌了7%，而金融板块 ( XLF ) 上涨了5.4%，标普500指数同期上涨了8.4%。二季度，西部联盟银行的股价上涨5.5%，Huntington银行股价下跌了2%，西太平洋合众银行下跌了13%（发生在和加利福尼亚银行的合并交易宣布之后）。对于这些投资变动，该基金尚未发表评论。据报道，贝里在美国投资行业声名鹊起，是在2008年金融危机时期。在次级住房抵押贷款危机爆发之前的2007年，贝里就预言了美国住房价格将下跌，并通过做空谋取了巨额利润。在美国作家迈克尔·路易斯2010年出版的小说《大空头》中，其中空头大佬的原型人物，正是贝里。2015年，这部小说还被好莱坞改编成了电影。除了贝里之外，其他美国知名的对冲基金也在二季度调整了银行股投资额度，其中包括全世界最大的对冲基金“桥水基金”，以及量化交易的先驱基金“复兴科技基金”。今年一季度，桥水基金清空了美国15家地方性银行的股份。而在二季度，该基金进一步抛售了多家银行的股份，其中包括美国银行、M£¦T银行、第一地平线银行。不过上周五提交的监管报告也显示，桥水基金二季度增持了一些银行的股份，其中包括花旗、杰弗里，此外新买入了第一资本银行的股份，并且将在纽约梅隆银行的股份增加了一倍。复兴科技基金在二季度也成为银行股“净买入者”。该基金买入了美国银行大量股份，以及得克萨斯州地方性银行Cullen Frost的少量股份，另外减持了在纽约梅隆银行和德意志银行的所持股份。
金融界2023-08-16
电影大空头原型买入美股看跌期权
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周一公布的证券资料显示，电影《大空头》原型基金经理Michael Burry在第二季末持有对标普500指数和纳斯达克100指数的看跌期权。 Burry的基金Scion Asset Management以名义价值7.39亿美元买入了对景顺QQQ信托ETF的看跌期权，该ETF追踪的是纳斯达克100指数；另外以名义价值为8.86亿美元买入了对SPDR标准普尔500指数ETF的看跌期权。
金融界2023-08-16
吴矅发黄金1900继续多，盈利23美金欢迎进群体验喊单
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吸引了我的眼球——证券资料显示，电影《大空头》原型基金经理Michael Burry在第二季末持有对标普500指数和纳斯达克100指数的看跌期权。　　　　对于有着比较亮眼历史纪录大佬，还是要尊重一下的，后市美股一旦开始调整，也意味着美联储进一步加息的预期可能会降温，这也将推高非美资产的价格。　　　　还有一则消息也值得关注，今天早上澳联储公布了最新的货币政策会议纪要，阐述了上一次不加息的理由，但也表示未来可能需要进一步加息，由数据决定。目前未观察到服务业通胀有任何实质性放缓。经济仍在通往软着陆的狭窄道路上。　　　　贵金属方面，　　　　黄金昨天再次下探新低，最低跌至1902一线，日K继续收出阴线一根。只能说没有最弱，只有更弱。这种走势每一天高低点都在下移，似乎就是在考验多头的意志力。　　　　需要注意的是，目前已经接近前期7月份低点，能否跌破我们不得而知，但不去在这种低位追空单是必须要牢记的原则。我可以下跌不赚钱，但想要把我套在低位是绝对不可能的。　　指标方面，1小时和4小时MACD快慢线不断钝化，每一次的修正都以横盘来代替。RSI指标则维持超卖区间。缺少消息面和数据面的刺激也是目前金价萎靡的重要原因之一。　　　　晚上有今年的票委明尼阿波利斯联储主席卡什卡利的讲话重点关注，同时8点半的美国零售销售也值得期待。　　群内福利: 　　　　①、每日更新：盘面走势、盘中提醒，建仓机会。　　　　②、新粉福利：交易战法《K线交易之王》,教你如何做好短线　　　　③、福利放送：黄金短中线机会布局，持续跟踪（波段开仓）　　　　④、特色栏目：私聊答疑，解τ，解析当天走势。　　　　博文寄语：文章只能给你一时的方向和思路，至于具体进场的点位和止盈时机，添加好友获取。目前手上有低位空单和高位多单不知道如何处理或者近期出现严重亏损可添加吴矅发指导V【WYF77796】寻求帮助，我会抽空给予我粉丝最大的帮助。　　　　以上文章由金融分析师吴矅发独家编撰，更多黄金原油投资经验，交易操作策略，详情消息面技术面解读，提醒建仓点位以及平仓点位，吴矅发老师在线指导！　　　　全方位指导时间：早7：00┄次日凌晨2：00（周末也从不停歇，可供随时咨询) 　　　　市场有风险，投资需谨慎！
矅发论金2023-08-16
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吸引了我的眼球——证券资料显示，电影《大空头》原型基金经理Michael Burry在第二季末持有对标普500指数和纳斯达克100指数的看跌期权。　　　　对于有着比较亮眼历史纪录大佬，还是要尊重一下的，后市美股一旦开始调整，也意味着美联储进一步加息的预期可能会降温，这也将推高非美资产的价格。　　　　还有一则消息也值得关注，今天早上澳联储公布了最新的货币政策会议纪要，阐述了上一次不加息的理由，但也表示未来可能需要进一步加息，由数据决定。目前未观察到服务业通胀有任何实质性放缓。经济仍在通往软着陆的狭窄道路上。　　　　贵金属方面，　　　　黄金昨天再次下探新低，最低跌至1902一线，日K继续收出阴线一根。只能说没有最弱，只有更弱。这种走势每一天高低点都在下移，似乎就是在考验多头的意志力。　　　　需要注意的是，目前已经接近前期7月份低点，能否跌破我们不得而知，但不去在这种低位追空单是必须要牢记的原则。我可以下跌不赚钱，但想要把我套在低位是绝对不可能的。　　指标方面，1小时和4小时MACD快慢线不断钝化，每一次的修正都以横盘来代替。RSI指标则维持超卖区间。缺少消息面和数据面的刺激也是目前金价萎靡的重要原因之一。　　　　晚上有今年的票委明尼阿波利斯联储主席卡什卡利的讲话重点关注，同时8点半的美国零售销售也值得期待。　　群内福利: 　　　　①、每日更新：盘面走势、盘中提醒，建仓机会。　　　　②、新粉福利：交易战法《K线交易之王》,教你如何做好短线　　　　③、福利放送：黄金短中线机会布局，持续跟踪（波段开仓）　　　　④、特色栏目：私聊答疑，解τ，解析当天走势。　　　　博文寄语：文章只能给你一时的方向和思路，至于具体进场的点位和止盈时机，添加好友获取。目前手上有低位空单和高位多单不知道如何处理或者近期出现严重亏损可添加吴矅发指导V【WYF77796】寻求帮助，我会抽空给予我粉丝最大的帮助。　　　　以上文章由金融分析师吴矅发独家编撰，更多黄金原油投资经验，交易操作策略，详情消息面技术面解读，提醒建仓点位以及平仓点位，吴矅发老师在线指导！　　　　全方位指导时间：早7：00┄次日凌晨2：00（周末也从不停歇，可供随时咨询) 　　　　市场有风险，投资需谨慎！
矅发论金2023-08-15
16亿！《大空头》原型重注做空美国指数
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《大空头》原型——迈克尔·贝里，这位因为次贷危机一战成名的传奇人物，最近因为再次做空美国市场而引起注意。正好有相关的持仓介绍，咱们一起来看看。写在前言，本文只做分享大空头的持仓，不作为投资建议，请投资者理性对待。作者：Cavenagh Research 迈克尔·贝里的13F概述迈克尔·贝里，电影《大空头》的原型，以准确预测2008年次贷危机而闻名。如今，他又找到了一个新的“大空头”机会：押注超过16亿美元，预测股市崩盘。与看空的宏观观点一致，贝里大幅削减了对地区银行股的持仓，并退出了对京东和阿里巴巴的持仓。看空美国股市美东时间8月14日，斯科恩资产管理公司发布最新的13F文件，贝里在美国股市上购买了大量的看跌期权。截至2023年第二季度末，贝里拥有200万股标普500 ETF的看跌期权，价值8.866亿美元，以及200万股QQQ ETF的看跌期权，价值7.388亿美元，总计162.5亿美元。图：斯科恩资产管理公司2023年第二季度13F持仓毋庸置疑，贝里博士对SPY和QQQ的激进做空引起了相当大的关注，而且像贝里这样独立思考的投资者如此看空，投资者绝对应该注意。然而，投资者也应该考虑到，贝里早在2023年初就警告股市崩盘，发布了一条关于“卖出”的推文... 来源： X ... 仅在3个月后改变了他对股市的看法，当时贝里撤回了他的卖出建议。来源： X 银行和中国股票空仓虽然贝里在看空美国股市方面进行了大量的押注，但他也大幅削减了自己在地区银行的多数投资。据报道，贝里在2023年第一季度购买了价值超过2300万美元的银行股，包括富国银行、第一资本信贷、亨廷顿银行、阿莱恩斯西部银行、第一共和国、纽约社区银行和西太平洋合众银行。然而，到了第二季度，贝里已经将所有上市银行的持仓清零，仅除了纽约社区银行，他对该股进行了76%的减仓，只剩下220万美元的投资。目前尚不清楚贝里是否在地区银行的投资上盈利。尽管纽约社区银行和阿莱恩斯西部银行的股价在6月季度中表现得相当不错，但第一共和国的股价却崩盘至零，随后被摩根大通收购；而西太平洋合众银行最近宣布与加州银行合并。来源：Seeking Alpha 在第一季度，贝里最大的持仓是京东，价值1100万美元，以及阿里巴巴，价值1020万美元。然而在第二季度，贝里却完全退出了这些持仓，很可能是以亏损的价格。来源：Seeking Alpha 贝里的投资组合中约有6%是“多头” 在贝里的投资组合中，约有94%是“做空”指数的。然而，尽管贝里的整体宏观定位无疑是看空的，但他仍然看到了一些公司的价值：在第二季度，贝里增加了一些旅游行业的敞口，购买了Expedia和美高梅的一些股票，使他的持股分别达到1090万美元和660万美元。贝里还增加了信诺保险(770万美元)和西维斯 (690万美元)的敞口。至于引人注目的新持仓，贝瑞买入了价值470万美元的华纳兄弟探索公司股票，并在Stellantis股票上建立了570万美元的头寸，并将其评为“强力买入”。结论贝里披露了一项巨大的看空美国股市的押注，购买了约16亿美元的SPY和QQQ名义看跌期权。与看空的宏观观点一致，贝里削减了他在地区银行股票上的仓位，并清仓京东和阿里巴巴。贝里的投资组合中约有6%是做多股票，他认为Expedia、美高梅、西维斯、信诺保险、华纳兄弟探索公司和Stellantis等公司的股票很有价值。在反思贝里的“大空头”投资组合定位时，分析师想指出，他做空押注背后的理由仍然不明朗，只能猜测。此外，参考13F文件中披露的数据点，不可能知道贝里博士做空期权的目标是什么时间和持续时间。然而，总体而言，“大空头”投资者正在为股票价格的激进重新评级做准备。虽然贝里支持“大空头”理论，但在分析师看来，也有支持“大多头”的论点。未来的结果，只能等时间来证明。 $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $阿里巴巴(BABA)$
老虎证券2023-08-15

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