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产区天气引发担忧，红枣期货主力合约涨幅扩大至5%

进入生长的关键期——坐果期，市场对产区天气及红枣生长的关注度提高。中泰期货表示，时值传统淡季，市场购销清淡，河北市场现货价格暂时稳定。当下为红枣坐果的关键时期，产区天气预报未来一周有持续高温，或对坐果产生影响，新季红枣存在一定减产预期，目前具体产量尚不能确定，需持续关注红枣坐果情况。操作方面，短期内期价或随坐果情况产生大幅波动，激进者可考虑逢低做多01合约。

金融界2023-07-17

沪指低开低走跌超1%，两市共3800多股下跌

信号至少维持至16时。根据港交所在恶劣天气下的相关安排，港交所今日全日将停止交易。

金融界2023-07-17

受台风“泰利”影响，港交所全日停市

号至少维持至16时。根据港交所在恶劣天气下的相关安排，港交所今日全日将停止交易。图注：香港天文台关于台风“泰利”的警告信号按港交所规则，由于香港天文台现已发出八号台风信号，证券（包括沪深港通）及衍生产品市场今日盘前及上午将暂停交易。图注：港交所官网上关于台风的提示图注：港股证券市场在8号或以上台风信号时的交易规则

金融界2023-07-17

民生证券：给予海信家电买入评级

度较好，海信营收端稳健提升：　　高温天气+消费场景修复等因素催化下，2023年上半年家空、央空、冰箱等景气度较好。从家空行业整体来看，家空内销出货表现尤其亮眼，连续四个月销量破千万台，据产业在线数据，2023年6月家空内销1255万台，同比+32.0%，2023年H1家空内销量同比+24.78%，上半年家空零售端需求旺盛，带动海信出货高增，2023年H1海信家空整体/内销量同比9.8%/39.1%。根据产业在线2023年1-5月数据，央空方面，受益于安装场景修复红利，市场稳健增长，央空/多联机累计出货额同比分别+16.0%/15.0%，海信央空/多联机内销累计出货额分别+18.1%/+17.6%，分别跑赢行业2.1/2.6pct；海信冰箱整体/内销累计出货量同比1.8%/+11.8%，跑赢行业7.1pct。综合以上数据，我们预计海信上半年营收有望实现双位数增长。　　原材料价格红利+供应链优化+渠道改革等措施发力，盈利能力持续修复：　　多项改革措施齐发力，治理理顺公司盈利能力持续修复，我们认为主要由以下因素催化：1）上半年白电竞争格局较为稳定，产品均价稳步提升，原材料价格红利延续，2023二季度LME铜、铝价格中枢分别在8500美元/吨、2200美元/吨左右，较去年同期分别-11.0%、-21.5%，原材料价格红利延续下公司主业毛利率改善弹性较强。2）公司精简供应链后，单一供应商供应量提升后存在一定议价空间。3）公司持续推进自有渠道建设，自有渠道经营效率及盈利能力较其他渠道更强。4）2023上半年公司内销出货景气度优于外销，内销产品盈利能力更强，从出货结构上带动整体盈利能力提升。　　投资建议：　　按照预告中枢测算，公司2023年二季度归母净利润同比实现翻倍以上增长，延续了Q1的大幅增长态势。公司治理理顺+激励落地背景下，经营势能加速向上，传统业务方面多举并施，盈利能力持续修复，汽车热管理业务作为第二增长极为公司打开远期成长空间。我们上调23/24/25年EPS预测至1.81/2.10/2.41，对应PE为14/12/10倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：　　行业竞争加剧，原材料价格波动，地产竣工恢复情况不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券史晋星研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.64%，其预测2023年度归属净利润为盈利15.9亿，根据现价换算的预测PE为21.07。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级15家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为28.36。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，海信家电（000921）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-07-17

国际粮食安全再度遭遇挑战粮食概念有望获关注

现厄尔尼诺现象，可能导致东南亚出现干旱天气。虽然季风降雨给印度部分地区的稻田带来了缓解，但干旱天气正威胁着第二大出口国泰国的作物，泰国预计从2024年初开始面临大面积干旱。近日，亚洲大米的价格已飙升至两年多来的最高水平，原因是进口商们担心厄尔尼诺现象导致的干旱天气可能会影响产量，因此囤积了大量大米。另外，黑海粮食协议将7月17日到期，俄粮走向受关注。当地时间13日，俄罗斯总统普京出席于莫斯科举行的“未来技术”论坛时接受记者采访。普京表示，俄罗斯只有在所有承诺得到兑现后才会延长黑海港口农产品外运协议。普京说，“可选方案之一，不是先延期协议再由其他国家兑现承诺，而是要先兑现承诺，我们再参与到协议中。”过去一年，俄罗斯出口约6000万吨粮食，保持着世界最大粮食出口国的地位，占全球市场份额的20%。紧随其后的是加拿大，占全球供应量的14.1%，排名第三的美国占13.5%。根据东兴证券此前梳理，粮食安全战略地位持续夯实，具备生产能力的种植企业业务发展有望受益，相关标的包括苏垦农发、北大荒等；生物育种产业化落地可期，具备技术储备优势和种质资源优势的企业有望受益，建议关注大北农、隆平高科，其他相关标的登海种业；构建多元化食物供给体系，水产养殖、农产品加工和预制菜、食用菌等相关子行业有望受益。

金融界2023-07-17

Mysteel：建筑原材料周报（7.10-7.14）

3万吨至761.65万吨。受高温多雨的天气影响，消费未出现明显好转，导致库存继续呈现累库。从七大区域来看，除华中、西南、华南和西北，其余区域均有不同程度累增，其中增库城市以上海、重庆、北京、长春等城市为主，降库城市有广州、成都、西安等。需求方面，上周小样本螺纹表需在266.13万吨，环比降3.2万吨。上周需求小幅下降，主要还是受淡季高温多雨因素的影响。同比来看，目前需求已下降了一个台阶。本周展望供应方面，目前钢厂利润已在盈亏线边缘，短期增产动力不足，而短流程后期或在用电安排的影响下产量继续下降，因此本周螺纹钢产量或继续边际下降。库存方面，目前螺纹钢供需整体维持紧平衡，但消费季节性走弱趋势明显，预计短期螺纹钢库存仍呈现微幅增库的局面。需求方面，当前需求较去年虽下降了一个台阶，但在存量消费支撑下，需求难见大幅下降，韧性仍在。预估7月表观消费维持在270-275万吨/周中枢波动。综合来看，目前虽然基本面矛盾不明显，由预期主导行情，但价格反弹后仍面临着套保压力，因此短期螺纹钢价格或宽幅震荡运行。 2. 中厚板核心观点：上周中厚板价格小幅下降，预计本周价格震荡调整为主上周中厚板复盘分析上周中厚板价格小幅下降，全国中厚板均价周环比下降10元/吨，市场成交偏弱。供应方面，上周全国中厚板产量为158.79万吨，周环比增0.9万吨，目前钢厂生产积极性尚可，产量仍保持高位。库存方面，上周全国中厚板库存总量为186.72万吨，周环比增0.77万吨。由于产量继续飙升，叠加需求淡季来临，市场实际成交偏弱，主要以刚需拿货为主，驱动库存呈现淡季累库的局面。需求方面，上周中厚板表观需求为158.02万吨，周环比增2.29万吨。表需表现虽然尚可，但随着高温天气的持续深入，实际需求仍有压力，商家销售压力有所加大，接单情绪有所下降，这将影响后期的需求水平。本周展望目前铁水产量持续高位，原料价格坚挺对钢厂生产成本形成强支撑，进而对中厚板价格形成支撑。短期来看，中厚板供需基本面矛盾不明显，那么在宏观强预期与淡季现实的博弈中，钢价上下趋势均不明显，预计本周中厚板价格窄幅震荡运行。（二）其他建材 1. 水泥周度观点：上周水泥价格出现弱势运行，预计本周价格偏弱运行上周水泥复盘分析上周全国水泥价格弱势运行，截止7月14日，百年建筑网水泥价格指数为394.06点，周环比降1.29%。供应方面，截止7月11日，百年建筑网统计全国274家水泥熟料生产企业情况：全国水泥熟料产能利用率55.65%，周环比下降3.29个百分比。其中华东地区产能利用率环比下降2.05个百分点，华东浙江、江苏、山东、安徽部分地区熟料企业执行7月份错峰停窑，因此产能利用率周环比有所下降。华中地区产能利用率环比上升1.71个百分点，华中湖南、湖北地区自主停窑结束，现在熟料库存下行，重新开窑生产。西南地区产能利用率环比下降13.46个百分点，川渝水泥企业从7月5日停窑到8月10日，因此产能利用率环比下降。库存方面，上周全国水泥熟料库容比73.33%，周环比上升0.27个百分点。其中华东地区熟料库存环比上升1.13个百分点，近期华东地区江苏、浙江受阴雨停工影响，市场需求受到抑制，熟料库存小幅提升。华南地区熟料库存环比上升0.10个百分点，华南两广地区高温天气，市场需求偏淡，所以库存小幅上升。西南地区熟料库存环比下降0.75个百分点，四川水泥价格推涨，下游提前补库，因此库存小幅下降。需求方面，7月5日-7月11日，上周全国水泥出库量517.75万吨，周环比下降0.29%，年同比下降37.92%。上期北方恢复正常施工进度，局部地区考虑到后期不利因素，部分重点工程提速，基建用量有所回升；搅拌站“回款月”资金情况暂未得到改善，部分项目出现停工半停工现象，账期进一步延长后，水泥采购量有所下滑；农忙结束加上天气好转，局部民工项目有零散用量，门店退货积极性增加。故上期房建下降，基建和民用需求略有回升。本周展望上周除华南、华中外，其余地区周环比上升。局部天气好转，北方进入施工旺季，水泥采购量恢复正常，但部分项目中标后迟迟未动，加上多地高温多雨，市场需求略显疲软。故本周水泥行情偏弱运行，具体数据有待进一步跟进。 2. 混凝土周度观点：上周混凝土价格小幅下跌，预计本周价格维持弱势上周混凝土复盘分析截至7月14日，百年建筑网统计全国混凝土C30均价为385元/方，周环比降低2元/方。成本方面，截至7月14日，全国散装P.O42.5水泥均价395元/方，环比下降1%，跌幅收窄。全国砂石综合均价105.33元/吨，年同比下降5.93%，周环比下降0.32%。目前天然砂均价133元/吨，机制砂均价94元/吨，碎石均价89元/吨。分区域来看，上周华东碎石、机制砂价格下跌1.4元/吨，天然砂价格下跌1.8元/吨。西南地区砂石价格下跌1.5元/吨。供应方面，上周混凝土产能利用率为11.35%，环比下降0.09个百分点，发运量环比减少0.83%，年同比下降26.2%。发运方面，近期各地高温及雨水天气区域差异化，各地混凝土发运量增减不一，其中华南、华中、华北发运量小幅减少，西南、华北、东北发运量小幅增加，近期高温、雨水天气普遍，短时间内各区域混凝土发运量继续维持小幅波动。本周展望整体来看，多数企业目前半年度回款比例不及预期水平，且在目前高温、雨水天气频繁时间段内，施工项目进度整体会受到一定影响，混凝土发运量短时间内难有明显增长，但目前市场反馈新开工项目进度一般，市场整体需求体量相对较小，混凝土发运量短期内减少空间也有限，预计短时间内国内混凝土发运量仍以小幅波动为主。（三）建筑行业动态热点信息一览建筑业 7月13日，百年建筑网调研全国440家样本水泥贸易商显示，2023年二季度业务量1869万吨，同比下降22.03%。较一季度降幅扩大4.8个百分点。 7月6日，据百年建筑网统计，2023年上半年全国实际投产水泥熟料产线13条，较去年同期增加44.4%。主要分布在华东、华南地区，合计熟料产能1878万吨，较同期增加14.3%。 7月13日，百年建筑发布上海混凝土半年报，指出：上海共有混凝土企业140家，总数较去年增加2家，浦东分布33家，占比23.6%，占比中最大。上半年上海混凝土发运量3276万方，同比增加131.9%，较2021年增加20.5%；产量为近五年最高值。 7月12日，从水利部了解到，今年上半年，全国新开工水利项目1.76万个、投资规模7208亿元，较去年同期多3707个、投资规模多1113亿元。其中，投资规模超过1亿元的项目有1095个，特别是新开工重大水利工程为历史同期最多。 7月12日，2023年财富中国上市公司500强榜单发布。据Mysteel统计，建筑行业上榜企业共有22家。其中，排名前三的建筑企业为，中国建筑股份有限公司、中国中铁股份有限公司和中国铁建股份有限公司，500强的排名分别是3名、4名和6名。 7月11日，中国人民银行发布2023年上半年金融统计数据报告，初步统计，6月末社会融资规模存量为365.45万亿元，同比增长9%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为228.86万亿元，同比增长11.2%。如需建筑材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系或添加我们的企业微信。感谢阅读！

我的钢铁网2023-07-17

中泰化学：PVC下游需求有所减少，价格震荡下跌

披露投资者关系活动记录表显示，近期，受天气炎热，加之南方梅雨天气影响，PVC下游需求有所减少，市场供应量受工厂检修影响，虽有小幅波动，但整体变动不大，PVC价格震荡下跌，持续处于低位。随着扩大消费、提振经济的政策不断出台，下半年宏观预期向好，原料煤炭价格预计将逐步恢复稳定，对PVC价格形成一定的成本支撑。烧碱方面，作为基础化工原料，应用领域不断拓宽，下游氧化铝行业不断扩产，下游需求预计偏强。

金融界2023-07-17

转机将现？第二波行情启动是大概率事件，战略性看多半导体，十大券商策略汇总...

主题机会还包括：中特估新一轮机会；极端天气下的电力、农业和白电等。华西证券：强美元或近尾声，利多权益类资产本周公布的美国6月通胀数据低于预期使得市场对美联储进一步紧缩的担忧缓解，美债利率回落，美元指数下行跌破100，非美货币普遍走强。美元指数的回落有利于全球资金流入新兴市场，本周MSCI新兴市场指数（+4.9%）表现强于MSCI发达市场（+3.2%），其中港股大幅反弹，恒生指数、恒生科技指数分别上涨5.71%和8.39%。海外美元偏弱、国内经济企稳叠加稳增长政策偏暖，有利于权益市场底部震荡抬升。配置上，聚焦“稳增长”和中报业绩两条主线。1）夏季高温下电力供需不平衡加剧，受益于成本端压力下行和收入端电价上浮，公用事业相关板块中报业绩有望改善；2）受益于原材料成本回落和“促消费”政策的，如家电等。兴业证券：积极做多，战略性看多半导体市场将迎来修复窗口，建议积极应对”。当前，积极因素正进一步累积，修复的方向更加明确：首先，海外美国通胀回落带来阶段性的喘息窗口，来自美债利率上行、汇率贬值、外资流出等的外部压力将进一步缓和。其次，不管是国内还是海外，对于经济增长的悲观预期都有望逐步修正，往后看，随着对于经济的悲观预期逐步修正，市场整体的情绪也将继续修复。此外，随着中报业绩预告披露、预期相对明朗，中报业绩的扰动或将减弱。站在当下，我们认为半导体有望成为“数字经济”新一轮行情的领军者，并且在三大周期共振下，有望成为下半年超额收益的重要来源，当下就是战略性布局时点。首先，半导体是顺周期的成长股，三大周期共振下，未来一到两年业绩有望持续加速。其次，半导体多数板块仍处低位，赔率较高，胜率也正在提升。民生证券：三季度正是做多中国的最佳时期可以考虑配置沪深300与创业板指在当前经济周期即将触底回升、同时市场预期也正在从悲观向中性回摆的环境下，如果短期内出现修复行情，我们更倾向于类似于2018年末、2022年末主线并不明朗的情况下的修复，跑赢指数难度大幅上升。今年增量资金的来源仍然不会是基金发行，赛道化思路仍不是主要收益来源，居民通过间接渠道（保险、银行理财）对于权益的配置、北上资金回流可能是更主要渠道。市场的修复路径会更加均衡。从经济状态来看，当前既是周期的底部、同时也是市场预期的右侧，直接考虑配置沪深300与创业板指跟上指数的步伐。行业配置上，第一、在经济逐步从短周期的低点逐步恢复的过程中，海外环境也在逐步转向顺风，大宗商品相关资产（油、铜、铝、油运、煤、贵金属）；第二，老赛道将迎来估值修复行情，推荐新能源产业链（光伏、储能、锂电、汽车）；第三，关注全球制造业的企稳反弹：工程机械、通用设备、半导体。三季度正是做多中国的最佳时期，同时考虑到市场从底部修复的过程中可能出现“跑不赢指数”的情况，可以考虑配置沪深300与创业板指。国盛证券：当前是A股小贝塔交易的窗口期，推荐顺周期兼顾中报业绩指引 H2展望中我们提到，“交易小贝塔”的核心就是寻找预期的低点，截至当前，几个必要条件可以说是悉数达到，对于经济的悲观预期定价已较为充分。因此，我们有理由认为，当前依旧是A股小贝塔交易的窗口期，除了以赔率思维推荐低位顺周期，我们还建议兼顾中报业绩指引。行业配置建议：宏观波动放大+价格底&情绪底+赔率思维主导，维持年中A股“小贝塔”交易窗口的判断：（一）赔率思维下的低位顺周期：家电、医美/零售、交运；（二）兼顾中报业绩&供需格局改善的方向：商用车、工业金属；（三）中期“压舱石”红利重估：油气开采/电力。中银证券：第二波行情启动是大概率事件，从“近端业绩”到“成长空间” 虽然当前内需疲弱的趋势没有得到明显改观，但从社融数据来看，稳增长的政策意图后续仍有待发力；而从市场表现来看，明显疲弱的通胀数据公布后，市场并未受到明显负面冲击，显示当前A股已对疲弱的需求有了充分计价。而往后看，政策发力的显现以及海外紧缩的缓和都为A股带来了绝佳的窗口期，年内第二波行情启动仍是大概率事件。中报行情过半，市场或将从对“近端业绩”的关注过渡到“成长空间”的追逐。广发证券：市场处于新一轮投资范式转变初期，短期聚焦业绩线索，中期继续坚定新范式 A股维持23年修复市判断，市场处于新一轮投资范式转变初期：无风险利率下行、风险偏好降低，配置更加拥抱“确定性溢价”的“杠铃策略”。短期随着中美缓和及稳增长政策渐进式出台，行业轮动短期择优困境反转“类期权”。短期聚焦业绩线索，中期继续坚定新范式：杠铃策略最优。短期市场在行业之间“估值沟壑”有效消化的背景下，A股向更低的估值区域寻找业绩线索；而中期来看，由内而外两大不确定性环境发生改变需要时间，A股将继续坚定拥抱新投资范式——“杠铃策略”下两端资产占优，类债券的高股息资产中特估，类彩票的远景成长资产数字经济AI。

金融界2023-07-17

阿联酋今夏气温首次突破50摄氏度

日报道称，当地时间15日，阿联酋今年夏天气温首次突破50摄氏度。首都阿布扎比的艾尔达夫拉地区巴达达法斯（Bada Dafas）15日14时30分创下全国最高气温纪录，达到50.1摄氏度。气象专家建议当地居民在每日气温最高的时候尽量待在室内，减少在阳光直射下的活动。

金融界2023-07-16

世界气象组织：高温天气或将持续至8月份

上半月打破两项日平均气温最高纪录的酷热天气将再持续两周，并可能一直持续到8月份。世界气象组织预计，地中海地区的气温将继续高于正常水平，其周平均气温将比正常水平高出5摄氏度。世界气象组织秘书长彼得里·塔拉斯表示：“这种极端天气正在成为气候变化中日益频繁出现的现象，并对人类健康、生态系统、经济、农业、能源和供水产生重大影响。”

金融界2023-07-16

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