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尼诺现象的升级，未来可能面临持续的高温天气，电力、空调、啤酒饮料等行业或许会受益，也可适当做关注。

金融界2023-06-29

法案，废除了这项规定，从9月1日起不管天气有多热，建筑工人都不能再得到10分钟的“喝水歇息”。得州建筑工会预计，如果取消了强制的“喝水歇息”，与高温作业相关的死亡人数将会上升。图自：Daily mail 极端高温还导致道路受损与电力紧张。在得克萨斯州，高速公路因高温而开裂和弯曲。该州交通部门报告说，已经对部分受损道路进行了多次维修。北美能源可靠性公司（NERC）上个月表示，今年夏天，在需求极端时期，北美三分之二的地区面临能源短缺的风险。与此同时，国家公用事业运营商呼吁个人和机构自愿节约能源，以减少电网负荷。而受此前强风暴影响，阿肯色州、田纳西州和俄克拉何马州仍有大约12.5万户家庭和企业断电。图自：Daily mail 美国国家气象局预计此轮高温天气还将持续至少一周，受影响地区将进一步扩大，届时堪萨斯州、密苏里州、阿肯色州都会受到影响。电网官员警告说，如果极端高温天气持续不断，美国大片地区可能面临停电。和美国这些地方相比，加拿大尤其是BC省，温度要舒服得多。天气预报显示，未来一周大温地区多地气温在12℃至31℃之间。不过依旧要“未雨绸缪”。 6月27日，BC省卫生部长宣布，捐赠1000 万加元将捐给 BC Hydro，主要向低收入老年人免费提供 8,000 台空调。图自：City news 这一消息在一个特殊的日子发布。两年前得致命“热穹顶”事件，导致BC省619人死亡，其中许多是独居老人。谁可以获得免费空调？据悉，申请将通过 BC Hydro 进行，可能需要提供医疗评估证明。目前进一步的细节需要等待BC Hydro的宣布。图自：City news 对此，BC省老年人权益倡导者伊索贝尔·麦肯齐 (Isobel Mackenzie) 表示，为老年人提供保持凉爽装备只是计划的一部分。 “这是非常重要的第一步。“我们还需要一项计划，将其中一些老年人转移到温度较低的地方居住几天。我们将为那些我们无法为他们提供空调的老年人制定‘疏散计划’。” 但也有人觉得，尽管1000万加元看起来不少，但也是杯水车薪。 UBC人口与公共卫生学院教授迈克尔·布劳尔(Michael Brauer)表示，如果省政府希望保护每个人免受酷热影响，该策略需要的不仅仅是空调。 “我们不应该以零敲碎打的方式处理的事情。” 这位教授表示，该省缺乏针对气候变化的“全面计划”，除了让人们保持凉爽之外，还考虑其他因素，并指出空调实际上会使情况变得更糟。 “如果 BC 省的全部居民都使用空调，我们是否需要考虑水电以外的问题？” 大家都知道，温哥华的老房子很多都没有安装空调。几年前的大温夏天，也并没有像这两年这么热。如果以后每年如此，那么需要考虑的就不仅仅是空调的问题了。

加拿大乐活网2023-06-29

每日钢市：11家钢厂涨价，钢价涨跌空间或不大

，目前处于需求淡季，南方降水较多，高温天气影响下游开工情况，且4、5月份出口订单下降，供需矛盾进一步积累，预计29日热轧板卷价格或将震荡偏弱运行。冷轧板卷：6月28日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4495元/吨，较上个交易日上涨7元/吨。现货市场价格趋强运行，部分市场价格上调报价，市场整体交投氛围一般。心态方面，月末多数商户以去库回笼资金为主，下游按需采购，商户整体接单情况尚可，对后市谨慎观望为主，预计29日国内冷轧板卷价格或将趋稳运行。中厚板：6月28日，全国24个主要城市20mm普板均价4123元/吨，较上个交易日涨4元/吨。虽部分市场中厚板报价小幅上探，但受限于实际需求表现不佳，全天多数市场成交表现一般，其中部分市场午后价格出现暗降。资源方面，近期存在新资源到货，加上目前去库速度一般，现部分市场中厚板现货库存有所增加，不过其中仍存个别市场规格维持紧缺。综合来看，考虑到中厚板需求表现一般，预计29日全国中厚板价格或将延续盘整运行。三、原燃料市场价格进口矿：6月28日，山东港口进口铁矿主流品种市场价格偏强运行，累计上涨5-10。贸易商报价积极性较好，报价随行就市为主，远期市场询报积极性一般暂无成交；买盘方面，少量钢厂刚需补库，采购以PB粉、超特粉为主，询盘一般。目前PB粉主流在875-878；超特粉主流在735-740；卡粉主流在970-975，PB块主流在980-985，纽曼筛后块主流在990-995。（单位：元/湿吨）废钢：6月28日，全国45个主要市场废钢平均价2484元/吨，较上一交易日价格上调8元/吨。具体来看，期货盘面上涨乏力，市场观望情绪渐浓，基地多持稳观望为主。钢厂到货有一定程度下降，市场盼涨观望。鉴于盘面上涨的乏力，主流钢厂库存尚可的情况下，上涨预期可能会放缓。焦炭：6月28日，28日焦炭市场暂稳运行。本周钢厂利润持续下行，终端需求维持较低水平，钢厂对原料的成本控制需求增加。港口方面近期情绪回冷，成交较少，贸易继续保持观望。唐山地区焦企开始执行环保限产，当前实际供应减少量0.51万吨/天，对整体供应影响有限，解除时间尚未确定，预计短期内焦炭价格偏稳运行。四、钢材市场价格预测 1-5月份，黑色金属冶炼和压延加工业利润总额亏损21.0亿元，同比由盈转亏；据Mysteel调研，多数由于亏损原因，唐山焦企仍旧延续此前限产幅度15%-30%，个别由于亏损加环保原因限产到50%。因消息面炒作或有利好政策，27日黑色期货市场大幅拉涨，投机性需求明显增多，今日市场炒作热度冷却，钢市需求又重回疲弱态势。从基本面来看，淡季需求疲弱格局尚未扭转，供需压力有所加大，但由于多数钢厂处于微利状态，成本端支撑显现。总体来看，弱现实与强预期继续博弈中，钢价处于区间震荡运行，涨跌空间或不大。

我的钢铁网2023-06-28

华北平原等地将再次被高温覆盖京津冀将迎40℃高温

最高气温将达40℃以上。此外，南方高温天气也将增多，体感更加闷热。

金融界2023-06-28

20年来首次！美国出现疟疾本地感染病例

跃区。美国卫生官员称，美国南部各州的天气更易于热带蚊子活动，因此当地医生需要特别注意疟疾感染。在新冠疫情之前，美国每年报告约2000例疟疾病例，几乎所有病例都来自去过疟疾流行国家的旅行者。感染每年导致5到10人死亡。美国上一次报告疟疾传播是在2003年，当时在佛罗里达州棕榈滩发现了8例病例。根据世界卫生组织2022年12月发布的最新《世界疟疾报告》，2021年，全球约有2.47亿疟疾新发病例，疟疾共夺走全球约61.9万人的生命。

tqttier2023-06-28

涨停复盘：大盘缩量震荡，机器人越涨利好越多，夏季高温驱动火电盈利扩张

分析指出，厄尔尼诺现象下2023年高温天气多于往年，考虑到年内降水量可能偏少，导致水力发电减少，火电有望持续发挥压舱石作用，发电量有望增长，叠加年初以来煤价降幅明显、长协煤占比提升，以及电价稳步提升，年内火电龙头盈利有望持续扩张。涨停梯队：深南电A（4天4板）、世茂能源（3天2板）、桂东电力（3天2板）六、市场情绪

金融界2023-06-28

东方红资管周杨：投资的“反脆弱”需要多维度的深入研究和均衡配置

锻炼和强化基金经理的应变能力。“就好比天气变化复杂了，人们需要准备更多的衣物，而且要对每套衣服更加了解、对不同衣服之间的搭配有更清晰的认知，才能从容应对越来越多的极端天气。”周杨做了个形象的比喻。如何实现投资组合的“反脆弱”？周杨认为：一是深度研究上市公司，对公司有多维度的剖析和理解；二是坚持组合的均衡，注重分析行业与经济增长的相关性、各个不同行业之间的相关性，以及行业趋势背后的驱动因素。这种思路在周杨的投资实践中得以体现，今年以来宏观经济呈现弱复苏格局，周杨主要关注基建、汽车零部件、电子、交运等与经济正相关的行业，同时为了应对市场的不稳定性、力争降低组合波动，他还重点关注了与经济增长相关性较低的军工行业。在周杨的反脆弱框架下，概率体系是非常重要的。他以军工行业为例进行分析，从幸运的行业角度，在复杂的国际环境下，未来几年军工行业整体需求大概率较好，更重要的是供给能力提升，来源于强有效的研发，从量变产生质变；从优秀的公司角度，主要是要有较高的竞争壁垒，能够较为稳定地成长，比如航空发动机的公司，短期内看不到什么竞争对手，可替代品的威胁也较低。持续挖掘和买入价格低估的优质标的，让组合始终保持在较低估值的水平，是周杨实现“反脆弱”的举措之一。当持仓股票价格已经涨到周杨的目标价位，他会果断减仓，更换成估值更低的标的，防止出现较大回撤。当市场短期上涨快速时，周杨的换手速度也会加快，体现出较好的风险控制能力。比如：2022年五六月份，新能源、半导体和军工大涨之后，达到了收益预期，周杨对这些行业股票进行了大幅减仓。基于经济复苏预期，在消费行业大涨之后，周杨会转而思考估值较低、同样受益经济复苏的交运板块；在汽车股大涨之后，周杨开始寻找同样基于消费驱动的行业，消费者买电子产品和买车是类似的逻辑，他就会转而加仓估值尚处低位的电子行业。发掘行业中被低估的非龙头公司，是周杨的又一“反脆弱”措施。“市场往往热衷于去找行业中最突出的龙头公司，这样龙头公司的价值其实已经被充分反映出来了。我会去寻找行业里价格被低估的其他公司，可能预期收益率更高。”周杨表示，寻找低估的资产，往往意味着更高的收益和更低的风险。立体化的组合均衡配置思路组合均衡配置是很多全市场配置的基金经理经常会谈及的策略，拉长时间来看，均衡配置的组合往往会呈现较好的结果。 “为了使组合不在复杂多变的环境中受损，我们不仅仅是从行业分散的角度去考虑均衡，而是需要深度地挖掘产业和个股的经济特征，更多从公司的发展规律和核心驱动力，从它的各种经济特征的角度去提取很多因子，然后真正地实现组合的深度均衡。”周杨举例进行解释，比如当资源品的价格上升时，从成本角度看中游制造业会受到影响，新能源行业会受益，但对新能源行业中的上市公司要具体分析，看它是不是受到上游资源品价格上涨影响，影响究竟有多大。对于组合均衡配置，周杨有更深入更立体的思考，并将其分为三个层次：第一层是表层相关性，体现为行业不同；第二层是产业和公司相关性，体现为产业和公司之间的经济特征对比；第三层是多维度均衡，体现为构建全行业之间的资产非相关性。投资从第一层到第二层再到第三层，就像建房子一样，越立体，其延展性和稳定性越强。第一层是表层的相关性，主要体现为不同的行业分类。简单来看，同一行业里的公司之间具有较强的正相关，比如工程机械行业中的不同公司。第二层是产业和公司的相关性，体现为产业和公司之间的经济特征对比。比如，经济下行阶段时，许多和经济正相关的行业会下跌明显，典型的有家电、食品饮料行业、消费电子、汽车，但是工程机械行业可能不下跌。原因在于，经济下行时期，国家往往会加大基建投入，工程机械行业在基本面上和宏观经济形成了对冲。第三层是多维度均衡，体现为构建全行业之间的资产非相关性。基金经理需要对比的不只是同一行业内的不同公司，还要对比不同行业之间同一梯队的公司。比如在某个时点，10倍估值的工程机械龙头、15倍估值的汽车龙头、30倍估值的白酒龙头属于同一个估值梯队。当估值梯队发生变化时，就应当基于价格维度重新进行均衡配置。整体来看，为了实现组合上的均衡，周杨不会局限于单一维度的指标进行评判，而是围绕行业本质、公司特质、公司基本面、研发投入、商业模式、客户属性、产品根源等维度，搭建立体化模型，将相应的股票映射到模型中，最终体现为不同的仓位水平。积极刷新对价值的判断近年来资本市场复杂多变，周杨坦言，投资组合的构建不仅要基于价值投资的框架，还要结合市场环境不断调整和适应，围绕价格和价值、以及实现价值的确定性去做判断。如果外部环境变化很大，不仅价格和预期收益率变化巨大，基金经理对确定性的认知也会产生比较大的波动，因此需要更加积极的去刷新对于价值的判断，从而刷新投资组合。 “2019至2021年外部环境变化较大，导致相对好的行业非常稀有，因此市场对这些行业关注度非常高，股价表现与其他行业拉开较大差距，行业贝塔受到市场追捧。随着经济复苏，很多行业会逐步回升，呈现百花齐放的局面，同时高增长行业的增速会趋于平缓，行业间分化没有那么明显，这种情况下个股的阿尔法会重新受到关注。”周杨对市场演进的逻辑进行了深入思考，并表示未来几年对个股核心竞争力的关注度将回到一定高度。谈及当下的配置思路，周杨表示，2023年市场预期是弱复苏，因此他重点关注与经济增长正相关的行业，如汽车、军工、基建、交运等行业。这些行业也是基于经济复苏的逻辑，且有明显的价格低估，正在实现价值回归，是较好的投资方向。对于自己深耕多年的制造业，周杨认为制造业是比较幸运的，正在从量变走向质变。制造业的演进，很多子行业具有“长坡厚雪”的特征，确定性较高，未来一段时间能够提供较为稳定的利润、现金流。制造业企业研发投入以稳定的速度增长，研发的成果会是阶段性的，通过量变积累产生质变。制造业的供给也发生大幅变化，供给和需求双向升级，行业会有较大的良机。周杨指出，发达国家在制造业领域积累了很多年，中国在追赶，包括电子、机械、材料和发动机等领域。对于基金经理来说，投资需要契合制造业的发展背景，往中游机械和上游材料领域寻找机会。投资需要不断地拓展能力圈，周杨未来会更加关注一些科技类公司，因为制造业走向高端化，科技的重要性会更高，而且制造有一定的不确定性，科技可以消解这种不确定性。风险提示:基金有风险，投资需谨慎。投资本基金可能面临的风险有：市场风险，管理风险，流动性风险，信用风险，技术风险，操作风险，参与债券回购的风险、参与股指期货、国债期货、股票期权的风险，参与证券公司短期公司债券的投资风险，参与融资业务的风险，投资新三板挂牌公开转让的精选层股票的风险，投资港股及科创板股票而因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，投资存托凭证面临的与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行人及境内外交易机制相关的风险等。基金的过往业绩不代表未来表现，管理人管理的其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。请认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关公告。本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金的风险等级评级结果请以销售机构的评级为准，请投资者根据风险承受能力购买相匹配的风险等级产品。本基金由上海东方证券资产管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和管理责任。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-28

暑假旅游要当心！美国诊断出20年来首例本地获得性疟疾病例

叮咬。卫生官员还警告医生，特别是那些天气对传播疟疾的热带蚊子更友好的南部各州的医生，要注意感染的可能性。疾病预防控制中心表示，他们还应该考虑如何获得静脉注射药物，这是美国治疗严重疟疾的一线药物。该机构表示，被诊断出的人接受了治疗并且“正在好转”。美国每年诊断出约 2,000 例疟疾病例，其中绝大多数是来自疟疾流行国家的旅行者。自 1992 年以来，美国已发生 11 起由蚊子引起的疟疾疫情，最近一次发生在 2003 年佛罗里达州棕榈滩县，报告了 8 起病例。作者：玛里丽

加国君2023-06-28

午评：沪指跌0.52％创业板指跌0.84％，北向资金净卖出逾70亿元，煤炭、电力板块逆市走高

营商、军工等的轮动表现；此外，极端高温天气继续蔓延，电力股或受到热浪消息的反复催化。中信建投证券建议，随着中报行情的临近，投资者逐步转向关注未来业绩确定性较高的板块方向，回避题材炒作。配置上重点关注，一是顺应人工智能新兴产业趋势和国内大力发展数字经济政策方向的科技成长赛道；二是估值较低、且股息率较高的“中特估”细分方向；三是有望实现低位修复的超额收益机会，比如新能源、消费、医药行业。

金融界2023-06-28

新希望：6月21日召开业绩说明会，投资者参与

没那么多，餐饮也没有完全恢复起来，夏季天气热对消费也有影响，但可以看年底会不会有更好的恢复。3）供给来看，今年猪肉比去年多，第一冻库储存比去年多，第二春节前还是有一部分二次育肥养户在赌行情，所以上半年的肉还是多了。新希望（000876）主营业务：主要业务包括饲料、白羽肉禽、猪养殖、食品。新希望2023一季报显示，公司主营收入339.07亿元，同比上升14.92%；归母净利润-16.86亿元，同比上升41.45%；扣非净利润-17.22亿元，同比上升34.33%；负债率70.4%，投资收益6.37亿元，财务费用4.71亿元，毛利率1.16%。该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级9家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为15.84。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出7492.37万，融资余额减少；融券净流出2406.97万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，新希望（000876）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力较差，营收成长性较差。可能有财务风险，存在隐忧的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1.5星，综合指标1星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-06-28

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