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邦达亚洲：多重利好因素支撑黄金冲高突破1950

在1月12日的参考周，由于美国遭遇极端天气，加州当时正在应对创纪录的洪水，连续的风暴给美国中部和东部带来了冰雪，就业数据因此疲软。ADP首席经济学家NelaRichardson也称，1月份与天气有关的（招聘活动）中断对就业数据造成了影响。当月其他几周的招聘活动更为强劲，与去年年底看到的强劲势头一致。机构评论称，虽然如今ADP的报告可能不是非常准确，但1月就业人数远低于市场预期。市场仍在为利率峰值和降息定价，ADP数据为此提供了更多的支持。　　另外，OPEC+联合部长级监督委员会（JMMC）会议于维也纳时间周三下午2点（北京时间晚9点）开始。OPEC+代表随后表示，OPEC+委员会不建议对产量进行任何调整。代表们表示，在有更明确的信号表明市场需要更多的原油供应之前，OPEC+希望在做法上保持保守。OPEC+决定维持现状，是希望有更多的时间，来评估中国的消费数据，以及欧盟对俄罗斯制裁产生的影响。OPEC+去年12月决定维持每天200万桶的减产规模，该减产数值是10月时决定的。当时这一决定，是在西方对俄罗斯石油出口价格上限即将生效之前，产油国们对原油价格的走势表示不确定。OPEC+不计划在6月的会议之前审查其产量目标，但在有必要的情况下，JMMC可以要求召开全面的OPEC+会议。JMMC将于4月3日举行下次会议。　　今日需要关注的数据有，德国12月季调后贸易帐、美国截至1月28日当周初请失业金人数、美国12月耐用品订单月率修正值和美国12月工厂订单月率。此外，英国央行和欧洲央行日内将公布最新的利率决议，需要重点关注。　　黄金/美元　　黄金昨日大幅攀升，突破1950关口并刷新10个月高位，现汇价交投于1953附近。除美元指数在美联储如期加息25个基点后大幅下挫是支撑黄金攀升的主要原因外，时段内美国表现疲软的“小非农”数据也是支撑黄金攀升的重要因素。此外，IMF工作文件显示，多国央行增持黄金也对黄金构成了一定的支撑。今日关注1965附近的压力情况，下方支撑在1940附近。　　美元/日元　　美元/日元昨日震荡下行，失守129.00关口，现汇价交投于128.50附近。美元指数在疲软“小非农”和美联储决定加息25个基点等因素的打压下大幅下挫是施压汇价走软的主要原因外，投资者对日本央行或将收紧宽松的货币政策的预期也对汇价构成了一定的打压。今日关注129.50附近的压力情况，下方支撑在127.50附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡下行，失守1.3300关口并刷新11周低位，现汇价交投于1.3280附近。美元指数在疲软经济数据和美联储放缓加息步伐的联合打压下失守101.00关口是施压汇价走软的主要原因。不过，原油价格在OPEC+不调整产量，美国原油库存大增的影响下走软限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3350附近的压力情况，下方支撑在1.3200附近。

金融界2023-02-02

HYCM兴业投资原油日评:库存增加拖累油价大跌，但美元疲软限制其跌势

指出:“在1月份的参考周，我们看到了与天气有关的中断对就业的影响。本月其他几周的招聘活动更为强劲，与我们去年年底看到的强劲势头一致。”工资通胀方面，ADP在其报告中表示，“留任员工的工资增长连续第二个月保持在7.3％，大多数行业变化不大。信息行业是一个例外，其薪酬增长从7％降至6.6％。对于换工作的人来说，工资增长加速至15.4％。” 　　美国 1月 Markit制造业PMI终值小幅升至46.9，前值为46.8。标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson评美国PMI数据时称，尽管1月份制造业PMI有所上升，但仍处于全球金融危机以来的最低水平之一，这表明商品生产部门的健康状况出现了令人担忧的急剧下滑。生产已经连续三个月下降，表明产出大幅下降，这在官方统计数据中越来越明显，并表明制造业已成为GDP的主要拖累。由于通胀和经济增长放缓，国内和出口客户的需求面临越来越大的压力，新订单也在下滑。订单下降也意味着产能过剩正在形成，这反过来意味着企业已经减少了招聘和采购，并越来越注重降低库存水平。　　美国制造业经济活动继续加速收缩，供应商协会（ISM）公布的调查显示，美国1月制造业采购经理人指数从12月份的48.4降至47.4，连续第三个月萎缩，并触及2020年5月以来的最低水平，低于市场预期的48。调查的进一步细节显示，就业指数从50.8小幅降至50.6，物价支付指数从39.4攀升至44.5。最后，新订单指数从45.1跌至42.5。ISM制造业商业调查委员会主席蒂莫西•R•菲奥里在评论调查结果时指出：“美国制造业再次收缩，制造业PMI降至自新冠疫情复苏开始以来的最低水平。商业调查委员会小组成员报告称，过去九个月的新订单率走软，1月份的综合指数数据反映出企业放缓产出，以更好地匹配2023年上半年的需求，并为今年下半年的增长做准备。” 　　在2023年第一次政策会议后，美联储周四宣布将联邦基金利率上调25个基点，至4.5-4.75％的区间，这一决定符合市场预期。美联储在政策声明中指出，“持续加息”将是适当的，正在考虑未来加息的“程度”。通胀已经有所缓解，但仍处于高位。诸如俄罗斯在乌克兰的战争等因素仍令“全球不确定性”增加。美国经济正在“温和增长”且就业增长“强劲”，决策者仍“高度关注通胀风险”。委员会预计，为了达到足够限制性的货币政策立场，推动通胀在一段时间内回归2％，继续提高政策利率目标区间将是合适的。委员会认为，将按计划继续缩减所持美国国债和抵押贷款支持证券。　　美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上讲话称，正在讨论再加息几次以达到适当的限制性立场，离这个水平不远了；如果需要调整加息幅度至12月以前的力度，美联储将那样做。美联储坚决致力于让通胀达到2％的目标；货币政策快速紧缩的全面影响尚未显现；美联储官员仍有更多工作要做。通胀仍远高于目标，过去三个月的通胀显示出可喜的增速放缓，但是需要更多的证据才能确信通胀降温。许多指标显示美国就业市场仍旧强劲；劳动力市场没有出现疲软迹象。存在可以让通胀降至2％，同时又不会出现经济大幅衰退的路径；美国经济仍有可能实现软着陆。不过，鲍威尔承认，“如果通货膨胀下降得更快”，今年可能会降息。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价逼近下轨；14日均线下测20日均线，后者看涨；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在75.45-78.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月30日低点77.65，突破后将上探1月13日低点78.00，然后是1月17日低点78.65和1月31日高点79.20，以及2月1日高点79.70和1月30日高点80.40；而下方支持留意2月2日低点76.75，跌破后将下探2月1日低点76.05，然后是1月6日高点75.45和1月5日高点74.90，以及1月11日低点74.30和1月10日低点73.80。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线转跌，20日均线看涨；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在82.35-84.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月17日低点84.00，突破将上探1月30日低点84.60，然后是1月16日高点85.20和1月31日高点85.75，以及2月1日高点86.20和1月25日高点86.95；而下方支持留意2月2日低点83.00，跌破将下探2月1日低点82.35，然后是2022年12月16日高点81.75和1月9日高点81.35，以及1月10日低点80.85和1月6日高点80.55。　　周四关注：　　美国1月挑战者企业裁员人数　　美国每周申请失业金人数　　美国第四季度非农生产力　　美国12月工厂订单

金融界2023-02-02

邦达亚洲: 多重利好因素支撑黄金冲高突破1950

在1月12日的参考周，由于美国遭遇极端天气，加州当时正在应对创纪录的洪水，连续的风暴给美国中部和东部带来了冰雪，就业数据因此疲软。ADP首席经济学家NelaRichardson也称，1月份与天气有关的（招聘活动）中断对就业数据造成了影响。当月其他几周的招聘活动更为强劲，与去年年底看到的强劲势头一致。机构评论称，虽然如今ADP的报告可能不是非常准确，但1月就业人数远低于市场预期。市场仍在为利率峰值和降息定价，ADP数据为此提供了更多的支持。

邦达亚洲2023-02-02

内外需求共同回暖钢价阶段性反弹仍可期

法国、荷兰和波兰等国家创下了1月最温暖天气的新纪录。能源价格的下滑使得欧洲居民有更多的金钱来进行其它消费，也间接带动了欧洲钢材的需求。目前欧洲主流普卷价格在770欧元/吨（838美元），较上个月同期上涨约90欧元/吨。短期来看，海外钢价或将继续呈上涨态势。　　华泰证券指出，2022年1-11月份黑色金属冶炼及压延加工业利润总额同比下降94.5％至229亿元，考虑到12月份行业预计仍将处于亏损，钢铁行业利润或创2000年以来的新低，供需失衡以及铁矿焦煤原材料价格坚挺是行业利润下滑的主要因素。2023年行业或迎弱复苏，稳地产促经济政策推动钢铁需求逐季复苏，我们预计2023年钢铁需求增速小幅改善至0.5％；政策端，产能治理新机制或推出，如能有效落地和执行，行业供需改善幅度将更加明显。2023年供给端政策和行业应对仍然是驱动行业复苏的核心变量。维持行业增持评级，关注宝钢股份和鞍钢股份。

金融界2023-02-02

Mysteel调研：2月建筑钢材消费月环比明显改善

岗会在节后第一、二周返岗，北方还需要看天气情况，估计要等到农历2月，整体来看与往年复工节奏差不多。目前全国项目开工率还在10-20%之间，2月份有望恢复至50%以上（综合1、2月份调研结果测算为67%），正月底-3月份有望恢复至正常施工状态（80%以上）。预计今年一季度项目总量上有所减少，主要还是房地产的工地少了不少，基建项目比去年小幅增长。1月份开工情况较差，主要受春节假期和节前疫情影响，且为旧项目收尾和新项目尚未开工之际。企业在节前普遍未做冬储，备货满足春节期间需求量，因此，2月份将陆续开始采购备货，环比1月份将有明显增量。今年由于过年较早，需求高峰或将从往年的4月前移到3月，2月尚未体现。具体到地方来看，北京去年受冬奥会和疫情影响工地停工较多、复工时间晚，今年一季度工地需求将明显好于去年同期。华南地区工人返乡情况较往年更为普遍，且一季度新开工项目较往年少，预计工地需求弱于去年同期。华东整体较往年差不多，个别企业表示手上项目以政府项目、大企业的厂房居多，节后会做集中采购，开工也较往年提前。资金紧张程度大体而言较往年有所缓解，但和正常相比还是差的，甲方回款缓解不好，这个短期内改变不了。房企因为销售不好，资金一直紧张，节后施工强度不会太大，钢材采购方面不担心节后价格上涨，会按市场价格按需采购。基建项目资金方面相对来说还是比较正常。综合调研结果及往年同期数据来看，预计2月份螺纹钢消费量月环比会有明显改善，幅度在50-60%左右。其中基建同比改善强于房地产。

我的钢铁网2023-02-02

美股收盘：纳指涨超200点中概股普涨百度大涨逾13%

tute发布的数据显示，受美国多地恶劣天气影响，该国企业1月份招聘员工的步伐创下了两年来最低纪录。　　据ADP与斯坦福数字经济实验室周三合作发布的数据，1月份私营部门就业人数增加10.6万，低于全部接受调查的经济学家预期。雇员少于50人的企业减少招聘拖累了就业数量的增加，而矿业和建筑等商品生产行业也削减了岗位。　　“1月份，我们在参考周看到天气相关干扰对就业的影响，” ADP首席经济学家Nela Richardson在一份声明中说，“当月其它几周的招聘更为强劲，与去年年末我们观察到的走势一致。” 　　三家中国新能源汽车公司公布2023年1月交付数据　　理想汽车于2023年1月共计交付新车15141辆，同比增长23.4％。自交付以来，理想汽车累计交付量已达到272475辆。　　蔚来于2023年1月交付8,506辆汽车，同比下降11.9％，有关交付包括2190辆高端智能电动SUV以及6316辆高端智能电动轿车。截至2023年1月31日，蔚来累计汽车交付量达298,062辆。　　小鹏汽车于2023年1月交付5218电动汽车，同比下降59.6％，包括2249辆旗舰型G9SUV。小鹏汽车表示，近期，全新改款P7也即将亮相。

金融界2023-02-02

【美股盘中】美国股市周三收跌美联储会议前市场屏息 ADP就业人数低预期

,000个。 ADP 在其报告中表示，天气影响了其对劳动力市场的衡量，理由是参考周期间加利福尼亚州的洪水和该国中部和东部地区的暴风雪。 ADP首席经济学家Nela Richardson表示：“1月份，我们在参考周期间看到了与天气相关的干扰对就业的影响。该月其他几周的招聘情况更为强劲，与我们去年年底看到的情况一致。” 周三公布的12月份职位空缺数据表明，对工人的需求依然强劲，月底有1100万个职位空缺，高于11月底的1040万个。标普全球和供应管理协会的制造业数据显示，2023年第一个月的活动仍然低迷。ISM最新的制造业采购经理人指数跌至2020年5月以来的最低水平，经济学家认为这是美国经济衰退压力继续增加的另一个迹象。 Capital Economics高级美国经济学家Andrew Hunter周三在给客户的一份报告中写道：“美国国内经济疲软越来越成为制造业困境的主要驱动力，总体而言，ISM报告强化了我们的观点，即美国经济已接近衰退。” 标准普尔全球市场情报公司首席商业经济学家Chris Williamson表示，标准普尔全球的数据显示1月份制造业活动的恶化速度略低于12月，但仍表明“商品生产部门的健康状况急剧下降，令人担忧”。

楼喆2023-02-02

风雨欲来！金融市场罕见上演下跌“大合唱” 一文看清美联储会玩什么花样

1月份，在我们的参考周内，我们看到了与天气有关的中断对就业的影响。本月其他几周的招聘更强劲，与我们去年年底看到的强劲势头一致。”在1月12日的参考周，由于美国遭遇极端天气，加州当时正在应对创纪录的洪水，连续的风暴给美国中部和东部带来了冰雪，就业数据因此疲软。黄金市场对令人失望的整体经济数据反应不大，处于中性区间。尽管就业数据弱于预期，但一些分析师表示，由于市场在等待美联储的货币政策决定，投资者和交易员今天不愿大举买入黄金。市场预期美联储周三将加息25个基点;然而，伴随放缓大举加息的步伐，美联储可能仍会采取鹰派立场。一些分析师指出，弱于预期的就业数据可能会给美联储一些空间来软化其激进立场。美联储曾表示，在考虑结束当前的紧缩周期之前，正在寻找劳动力市场降温的迹象。随后公布的另外一项数据也表现不佳：美国1月ISM制造业PMI录得47.4，为2020年5月以来新低。有机构评论称，受订单和工厂产量进一步回落的推动，美国1月ISM制造业PMI进一步下滑，跌至2020年5月以来的最低水平。利率上升、商品需求下降和经济不确定性共同影响了工厂活动。与此同时，近年来困扰工厂的供应链问题持续改善。再加上国内外需求的放缓，帮助缓解了积压问题，缩短了交货时间。不过，同时公布的另一项数据表现强劲：美国去年12月份的职位空缺从1040万个增加到1100万个。去年12月份的辞职人数从上月的410万降至409万，为连续第19个月超过400万大关。去年12月就业岗位空缺升至1100万个，创五个月新高。这一迹象表明，尽管经济放缓，高科技等部分行业裁员增多，但劳动力市场仍然极度紧张。职位空缺数量被视为反映劳动力市场和整体美国经济健康状况的线索。尽管已经从去年春季创纪录的1190万份有所回落，但招聘信息仍然处于相当高的水平。通常情况下，这是好消息，但美联储希望看到职位空缺进一步减少，并放松紧张的劳动力市场。劳动力短缺可能会使工资增长保持在高位，使美联储更难遏制猖獗的通货膨胀。市场走势：金融市场罕见上演下跌大合唱在投资者等待美联储的最新政策决定之际，周三股市下跌。道琼斯工业股票平均价格指数下跌近350点，跌幅超1%。标准普尔500指数下跌0.5%。与此同时，纳斯达克综合指数下跌0.3%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）道琼斯市场数据显示，纳斯达克指数1月份的表现上涨了10.7%，为2001年以来的最佳表现；标准普尔500指数上涨了6.2%，为2019年以来的最好开局。但本周初的紧张情绪周三再度出现，在美联储公布利率决定之前，股市走低。大多数市场观察人士预计美联储将加息25个基点。更多的注意力将集中在鲍威尔的任何言论上，这些言论料将与美联储已达到政策利率峰值并将在年底前开始降低利率的预期相反。嘉信理财金融研究中心交易和衍生品董事总经理Randy Frederick指出，鲍威尔预计将重申美联储继续抗击通胀的决心。Frederick说:“不幸的是，尽管我们预料到了，市场还是有可能出现抛售，即使他最终说了那些话。” 汇市方面，美联储周三公布政策决定前，美元小幅走软，投资者希望美联储将发出结束加息周期的信号。在2022年为抑制通胀而进行了一系列大幅加息后，市场预计美联储基准利率将上调25个基点至4.75%。这将是美联储10个月前开始加息以来的最小增幅。不太清楚的是，随着越来越多的证据表明通胀和经济都在失去动力，美联储是否会继续发出进一步加息的信号。衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数下跌逾0.4%，至101.64低点。该指数前一交易日也出现下滑，部分原因是报告显示美国劳动力成本在去年第四季度以一年来最慢的速度增长。（美指30分钟走势图，来源：FX168）由于投资者预期美联储即将结束加息周期，该指数距离去年9月28日触及的20年高点114.78已相距甚远。该指数已连续四个月下降。投资者表示，美联储主席鲍威尔的讲话将受到密切关注。 CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson表示:“尽管美联储官员坚称，利率将在未来一段时间内保持在高位，但市场根本不相信他们，尤其是在几个关键通胀指标显示价格仍在稳步下降的情况下。” 澳大利亚联邦银行外汇策略师Carol Kong表示:“近期在通胀方面取得的进展，促使市场参与者预计美联储将迅速从加息转向降息。” 太平洋投资管理公司(PIMCO)表示，由于对全球经济衰退的担忧缓和以及通胀放缓导致美元的避险吸引力下降，近期内美元的走软趋势看不到尽头。 PIMCO全球策略师Gene Frieda预计，随着美联储料将暂停加息，全年内投资者的风险偏好将会提升，这将加剧美元的下跌。“我们预计美元将继续失去其作为终极避险货币的吸引力。我们认为随着通胀降温，货币政策波动性下降，风险溢价也将降低。” 贵金属方面，美市盘中，现货黄金持续下跌并刷新日低至1920.51美元，较日高回落逾12美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling表示，美联储加息本身早已被市场消化，市场普遍预期加息25个基点，但人们的注意力将集中在与声明同时发布的声明以及鲍威尔随后的评论上。加息25个基点将是“美联储自去年第二季开始加息以来幅度最小的一次，这将是美联储认为其激进政策已经产生预期效果的最新迹象，即通胀目前处于下行轨道，”Rowling在市场评论中表示。他表示，对黄金投资者而言，“关键在于本轮周期还可能加息多少次，因为黄金缺乏收益率，因此在高利率时期，与其他有息资产类别相比，它的吸引力会下降。” CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示:“相当确定的是，美联储将加息25个基点。” 但他补充说:“黄金的风险很大程度上是下行，因为鲍威尔需要略微重置市场对之后可能发生的事情的预期。” 但Hewson表示，任何鹰派讯息都可能带来相当大的下行风险，金价可能在美联储决定后再度触及周二低点。一文看清美联储周三将做什么？美联储本周的会议将更多地因为决策者说了什么，而不是他们做了什么而被人们记住。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据，这是因为市场已经消化了近乎100%的加息预期(周二下午准确为98.9%)，即联邦公开市场委员会(FOMC)将在周三下午2时结束为期两天的政策会议时宣布加息25个基点。虽然在FOMC会议召开前，市场通常会达成强烈共识，但很少会达到这么高的水平。市场不确定的是美联储将何去何从。交易员们押注央行将在3月份再次加息25个基点，然后停止加息，暂停几个月，然后在年底前开始降息。尽管最近有一些令人鼓舞的数据，但美联储主席鲍威尔意识到对抗通胀的斗争远未结束，他可能会在不久的将来放弃放松政策的想法。美联储去年12月发布的预测显示，今年不会降息，并将继续加息。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示:“他正走在紧缩货币政策的钢丝上，他不能让市场认为这是终局。”“他谨慎行事是明智的。对他来说，让市场相信美联储即将结束降息，通胀正处于他们想要的水平，这几乎是鲁莽的。通胀肯定还没达到他们想要的水平。”#美联储政策转向# 考虑到鲍威尔必须谨慎地进行沟通，以下是对FOMC货币政策声明的预期: 利率过去几周，美联储官员明确表示，至少他们可以开始批准比2022年连续四次加息75个基点更小的举措。去年12月，美联储开始加息50个基点，并将继续放缓加息步伐的举措。这将使联邦基金利率达到4.5%-4.75%的目标区间，为2007年10月以来的最高水平。基金利率是银行用来作为隔夜借款基准的利率，但它会流向许多消费信贷工具，如汽车贷款、抵押贷款和信用卡。尽管圣路易斯联储主席布拉德等一些央行官员暗示，加息幅度可能会达到50个基点，但这种情况几乎不可能发生。25个基点几乎板上钉钉。货币政策声明通常情况下，会后声明除了几处明显的调整外，几乎不会有什么变化。有人猜测，这份声明可能会再做一些调整，以增加美联储希望采取多大力度的不确定性。自2022年3月开始加息以来，每次声明中都有一个关键短语，那就是委员会成员认为“继续上调目标区间将是合适的”。美联储的措辞可能会有所软化，市场参与者可能首先会期待美联储表态，承认加息周期接近尾声。这次会议不会有任何关于个别成员利率预期的“点阵图”，也不会更新关于GDP、失业率和通胀的经济预测摘要。因此，有关未来政策路径的任何暗示都必须首先来自声明。加拿大皇家银行资本市场首席美国经济学家Tom Porcelli在一份客户报告中写道:“他们可能会在3月会议上再加息25次，届时周期将结束。”“我们认为，面对可能越来越多的经济挑战，美联储将采取非常限制性的政策立场，让这一周期延续到今年更深入的合理空间非常有限。” “美联储传声筒”Nick Timiraos撰文称，由于美联储不会在本次会议上发布最新的经济或利率预期，其政策声明将受到市场的严格“检查”，以确定声明措辞是否有调整。自美联储去年3月开始加息以来，该声明一直指出，它预计“持续加息将是适当的”。一些经济学家表示，调整措辞的时机可能已经成熟，但其他人认为，美联储将修改声明的其他部分，保持这一指引不变，以避免引发任何其不希望看到的市场反弹。美联储终于得到了更多理想的数据，但仍希望确保目前的通货紧缩不是暂时的。这就是为什么他们给出目前的劳动力市场展望，以及他们认为劳动力市场将持续发挥作用的原因。这将继续成为接下来的焦点。鲍威尔记者发布会这就是鲍威尔的用武之地。美联储主席将于美国东部时间下午2:30登台向媒体发表讲话，并可能试图平息有关FOMC已决定何时暂停政策的猜测。 Facet Wealth投资主管Tom Graff表示:“如果美联储考虑在3月不加息，鲍威尔不会明确传达这样的信息。”“相反，他会引用政策的滞后效应，表示即使不进一步加息，经济也会受到越来越大的紧缩影响。他将暗示，他们是否需要在3月份加息，这一切都取决于数据。” 但数据是双向的。最近的消费者价格指数(CPI)和个人消费支出价格指数(PCE)显示，通胀压力正在减弱，但仍处于高位。个人消费支出价格指数是美联储青睐的指标。去年12月CPI环比下降0.1%，这为通胀正朝着正确的方向发展提供了希望。但天然气价格从去年夏天的创纪录高点回落后，如今又开始上涨。12月份食品价格仍较上年同期上涨10.4%，美联储自己的一些指标也显示出通胀上升。例如，亚特兰大联储的“粘性价格”CPI(指价格波动不大的商品和服务)截至1月中旬较去年同期上涨了5.6%，而弹性价格上涨了7.3%。同样，克利夫兰联储的通胀预测显示，1月份整体CPI同比上涨0.6%和6.4%，而个人消费支出通胀分别上涨0.5%和5%。与这些数据相比，美联储4.25个百分点的加息理论上还没有对经济产生影响。除此之外，自2022年6月以来，作为其资产负债表缩减努力的一部分，央行已将其债券投资组合减少了4450亿美元。根据旧金山联储对“代理”利率的计算，加息和缩表加在一起，相当于联邦基金利率水平约为6.1%。市场押注美联储收紧的力度刚刚够，并将能够在政策制定者透露的时间内更快地放松政策。标准普尔500指数在2023年迄今为止上涨了近6%，尽管美联储仍在收紧政策，但债券收益率仍在下降，这就是证据。那些被本能地教导不要与美联储对抗的投资者，似乎正在这么做。 “我们不再生活在一个市场等待的时代，市场停下来，喘口气，看看终点在哪里。市场走势非常迅速，将试图弄清楚美联储何时结束，”LPL策略师Krosby表示。“市场明白，美联储明白他们比六个月前更接近尾声。问题是美联储什么时候才能结束。市场似乎决心先下手为强。”

夏洛特2023-02-02

会员

不及所有预估 ADP数据显示美国企业招聘人数创下两年新低

tute发布的数据显示，受美国多地恶劣天气影响，该国企业1月份招聘员工的步伐创下了两年来最低纪录。　　据ADP与斯坦福数字经济实验室周三合作发布的数据，1月份私营部门就业人数增加10.6万，低于全部接受调查的经济学家预期。　　雇员少于50人的企业减少招聘拖累了就业数量的增加，而矿业和建筑等商品生产行业也削减了岗位。　　“1月份，我们在参考周看到天气相关干扰对就业的影响，” ADP首席经济学家Nela Richardson在一份声明中说，“当月其它几周的招聘更为强劲，与去年年末我们观察到的走势一致。” 　　ADP数据还显示，1月份未离职的员工薪资同比上涨了7.3％，环比则持平。跳槽者年薪增幅中位数上升至15.4％。　　这与其它显示薪资涨幅正在放缓的数据相矛盾。美国雇佣成本在2022年最后几个月的上涨速度低于预期。亚特兰大联储银行的薪资增长追踪指标12月放缓至6.1％，为5月以来最低。　　官方就业报告将于周五发布。预计数据将显示1月平均时薪涨幅进一步走缓，招聘保持稳健，同时失业率维持在历史低位。

金融界2023-02-02

短线一波急跌！美数据接连“爆冷” 黄金跌向1920、钯金逆势大涨超3%

1月份，在我们的参考周内，我们看到了与天气有关的中断对就业的影响。本月其他几周的招聘更强劲，与我们去年年底看到的强劲势头一致。”在1月12日的参考周，由于美国遭遇极端天气，加州当时正在应对创纪录的洪水，连续的风暴给美国中部和东部带来了冰雪，就业数据因此疲软。黄金市场对令人失望的整体经济数据反应不大，处于中性区间。尽管就业数据弱于预期，但一些分析师表示，由于市场在等待美联储的货币政策决定，投资者和交易员今天不愿大举买入黄金。市场预期美联储周三将加息25个基点;然而，伴随放缓大举加息的步伐，美联储可能仍会采取鹰派立场。一些分析师指出，弱于预期的就业数据可能会给美联储一些空间来软化其激进立场。美联储曾表示，在考虑结束当前的紧缩周期之前，正在寻找劳动力市场降温的迹象。随后公布的另外一项数据也表现不佳：美国1月ISM制造业PMI录得47.4，为2020年5月以来新低。有机构评论称，受订单和工厂产量进一步回落的推动，美国1月ISM制造业PMI进一步下滑，跌至2020年5月以来的最低水平。利率上升、商品需求下降和经济不确定性共同影响了工厂活动。与此同时，近年来困扰工厂的供应链问题持续改善。再加上国内外需求的放缓，帮助缓解了积压问题，缩短了交货时间。数据公布之后，现货黄金短线下跌10美元至1922.78美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）在黄金下跌之际，现货钯金向上突破1700美元/盎司，日内涨超3.3%。在今年开局强劲之后，金价涨势已在1900美元左右停滞，但周三美联储的决定可能引发金价进一步走高，或突然逆转，这取决于美联储主席鲍威尔在新闻发布会上和问答环节的讲话。美联储将于美东时间周三下午2点发布政策声明，随后鲍威尔将于东部时间下午2点30分举行新闻发布会。黄金往往会在利率下调的预期下升值，这降低了持有无收益黄金的机会成本。 Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling表示，美联储加息本身早已被市场消化，市场普遍预期加息25个基点，但人们的注意力将集中在与声明同时发布的声明以及鲍威尔随后的评论上。加息25个基点将是“美联储自去年第二季开始加息以来幅度最小的一次，这将是美联储认为其激进政策已经产生预期效果的最新迹象，即通胀目前处于下行轨道，”Rowling在市场评论中表示。他表示，对黄金投资者而言，“关键在于本轮周期还可能加息多少次，因为黄金缺乏收益率，因此在高利率时期，与其他有息资产类别相比，它的吸引力会下降。” CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示:“相当确定的是，美联储将加息25个基点。” 但他补充说:“黄金的风险很大程度上是下行，因为鲍威尔需要略微重置市场对之后可能发生的事情的预期。” 但Hewson表示，任何鹰派讯息都可能带来相当大的下行风险，金价可能在美联储决定后再度触及周二低点。

夏洛特2023-02-01

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