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隔夜美股全复盘(12.31) | 法拉第未来大涨逾78%，将向知名企业家Luke Hans交付一辆FF 91
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报108.04。受寒冷天气影响，美国天然气期货暴涨24%，创2023年1月以来新高。纽交所、纳斯达克市场、CBOE将于1月9日休市一天以悼念美国前总统卡特。以色列特拉维夫证券交易所计划在2026年初转为周一至周五交易。接任才三天，韩国新任代总统崔相穆被警方立案调查。 02 行业&个股行业板块方面，标普11大板块悉数收跌：能源、公用事业、房地产、金融、工业、通讯、日常消费、医疗、科技、原料和半导体分别收跌0.01%、0.42%、0.47%、0.96%、1.01%、1.05%、1.17%、1.23%、1.27%、1.34%和1.97%。概念板块方面，航空ETF跌0.55%，旅行服务板块跌0.82%，高端酒店万豪跌1.18%，爱彼迎跌1.18%，挪威邮轮平收0%。太阳能板块跌2.13%。金融科技板块方面，PayPal收跌1.65%，NU涨3.1%。网络安全板块跌1.03%，SQ跌1.67%。中概股多数收跌，KWEB跌2.02%。台积电跌 0.61%，消息称台积电2025年进一步调涨先进制程、CoWoS代工价格，涨幅最高20%。阿里跌 1.09%，拼多多跌 3.14%，京东跌 2.06%，理想跌 4.79%，小鹏跌 6.02%，富途跌 2.79%，蔚来跌 2.23%，名创优品跌 0.75%，极氪跌 3.25%,。大型科技股多数收跌。苹果收跌 1.33%，英伟达涨 0.35%，英伟达将于2025年上半年推出最新一代人形机器人芯片Jetson Thor；反垄断调查通过，英伟达正式完成对AI创企Run:ai收购。微软跌 1.32%，美联邦贸易委员会对微软发起反垄断调查，重点关注软件捆绑销售。谷歌跌 0.7%，谷歌CEO表示，2025年是关键年，公司需加快行动应对人工智能快速发展和竞争。亚马逊跌 1.09%，Meta跌 1.43%，特斯拉跌 3.3%，分析师普遍预计特斯拉第四季度交付量约51.1万辆，将高于去年同期的484,507辆。博通跌 2.55%，礼来跌 1.19%，沃尔玛跌 1.19%，PLTR跌 2.4%，APP涨 0.06%，AXON跌 1.09%。 FFIE涨78.41%，法拉第未来将向知名企业家Luke Hans交付一辆FF 91。BA跌2.31%，周日一架机型为波音737-800的客机在韩国坠毁。 03 每日焦点 1、法拉第未来将向知名企业家Luke Hans交付一辆FF 91 12.30 消息面上，法拉第未来宣布，将于2025年1月中旬向洛杉矶华人社区领袖及知名企业家Luke Hans先生正式交付一辆全新的FF 91 2.0 Futurist Alliance电动车。综合此前消息，这应该是法拉第未来交付的第15辆FF 91。 2、房利美和房地美大涨40% 大佬称两房有望解除托管 12.31 华尔街最古老的争议再度被推至风口浪尖。美国抵押贷款金融巨头房利美和房地美的股价在美国OTC市场大涨，此前亿万富翁比尔·阿克曼的发帖引发了对这两家公司有望在特朗普2.0下脱离联邦政府托管的乐观情绪。两房股价一度上涨40%，创下11月以来新高。持有两房股票的阿克曼写道，“如今这两家公司特别引人关注的地方在于，在相对较短的时间内，也就是在未来两年内，有可靠的途径使它们脱离托管。”特朗普第一任期内曾多次试图私有化两房。特朗普2024年胜选后的一个月内，房地美和房利美的股价分别上涨了116%和143%。2007年末~2008年期间，两房遭到美国次贷危机重创，濒临破产，而两房拥有或担保了12万亿美元总价值的美国抵押市场的一半，大而不能倒。于是，美国政府在2008年9月6日决定接管两房。 Redfin：美国11月待售房屋数量创四年新高 12.31 根据房地产公司Redfin的数据，美国11月份待售房屋数量创下了2020年以来的新高，比10月份增长了0.5%，比去年同期增长了12.1%。 Redfi表示，供应量猛增的一个主要原因是未售出房屋堆积，其中许多房屋因价格过高或不适合居住而不受买家欢迎。11月份，超过半数（54.5%）的挂牌房屋在市场上至少滞销了60天而没有签约。价格在65万美元或低于65万美元的房屋通常需求量很大，但现在由于卖家很可能将价格定得过高，所以经常会出现滞销的情况。 3、消息称字节跳动计划明年斥资70亿美元购买英伟达芯片 12.30 据The Information，字节跳动计划明年斥资70亿美元购买英伟达芯片，据悉正在与数据中心运营商洽谈使用Blackwell芯片的事宜。 4、瑞银：预计特斯拉Q4交付量约51万辆相信该数据对股价影响已有所减弱 12.30 瑞银周一发布报告，预计特斯拉将于1月2日公布2024年第四季度交付量，数量约51万辆，同比增长5%，环比增长10%。瑞银的预测略低于Visible Alpha的51.2万辆的一致预期预期，但与投资者50万至51万辆的预期范围相符。不过，瑞银分析师指出：“鉴于围绕该股的AI驱动叙事，我们认为交付结果不会像过去那样具有重要意义。”与过往相比，交付数据对特斯拉股价的影响已有所减弱。特斯拉的储能业务也值得关注，瑞银预计该季度部署量将达到9.1吉瓦时，环比增长32%。这一预测与Visible Alpha的9.6吉瓦时预测非常接近。交付报告公布后，市场焦点将转向特斯拉1月底的财报电话会议。瑞银强调，投资者可能会更加关注马斯克的评论，尤其是关于2025年指引和AI发展的评论，而非仅仅关注财务指标。特斯拉已表示，2025年的目标是实现20%至30%的销量增长，即220万至240万辆，高于瑞银和市场共识预期的190万辆和200万辆。包括年初预计推出的低价车型和改款Model Y在内的新车型可能会推动这一销量增长。 5、曝Switch 2有望明年3月28日发售 12.30 近期有关任天堂Switch 2的传闻甚嚣尘上，其中发售日期一直是外界关注的焦点。12月30日，意大利网站UAGNA爆料称，任天堂Switch 2的官方及第三方配件将于明年3月28日上市。该网站据此推测，Switch 2主机也将于同一天发售。瑞银：腾讯和网易各有重磅游戏获批 12.30 瑞银发表报告指，国家新闻出版署12月公布最近一批游戏版号批准结果，涉及122款本地游戏及7款进口游戏。该行视有关批准继续显示对游戏业良性监管环境，基于每月批准本地游戏版号维持逾100款，上月及本月进口游戏批准情况增加，反映对海外内容监管放松，有利在海外版权与工作室有大量投资及合作的腾讯(00700.HK)。该行又指，腾讯《Monster Hunter Outlanders》手游及端游、以及网易(09999.HK)《无限大》手游、端游与PS5平台游戏获批，反映两款游戏研发进度良好，明年推出可能性增加。尤其对网易《无限大》来说乃好于市场预期，因市场原预期该游戏2026年才推出。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美国10月FHFA房价指数月率（2）2025.1.1休市
格隆汇2024-12-31
【原油收评】油价收涨分析师：中国经济或决定明年市场供求关系
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预计，欧洲气温将在1月变得更冷。美国天然气期货价格上涨17%，达到自2023年1月以来的最高水平，受天气预报和出口需求增加的推动。关注中国和美国经济数据投资者还在等待周二公布的中国制造业采购经理指数（PMI）以及周五发布的美国供应管理协会（ISM）制造业数据，以评估全球两大原油消费国的经济健康状况。 StoneX经纪公司分析师亚历克斯·霍德斯（Alex Hodes）表示，中国经济可能决定明年石油市场供求关系。据路透社上周报道，中国政府将在2025年发行创纪录的3万亿元人民币（约合4110亿美元）特别国债，以提振经济增长。制裁与供需影响霍德斯表示，油市参与者还在猜测，美国当选总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）可能通过制裁将伊朗原油出口量削减至每日50万桶以下，这将从全球市场上减少超过100万桶的日均原油供应。上周，由于美国原油库存降幅超出预期，布伦特原油和WTI原油价格均上涨约1.4%。截至12月20日的一周，美国炼油厂提高生产活动，节日季节推动燃料需求增长，原油库存大幅减少。
埃尔瓦2024-12-31
美国就业数据疲软与天然气需求预期下降导致油价小幅下跌，市场展望趋于谨慎
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文章内容导读油价下跌概况天然气期货与能源市场整体影响美国就业数据对市场的影响石油库存与市场展望市场情绪与未来展望编辑观点名词解释今年相关大事件油价下跌概况根据TodayUSstock.com报道，在假期交易量低迷的情况下，油价小幅下跌，西德克萨斯中质油（WTI）跌幅为0.7%，收于每桶70美元以下。这一跌幅主要受到美国就业数据疲软以及天然气期货价格下跌的影响。尽管油价一度受到中国政策支持的利好消息影响，但由于市场流动性薄弱，价格下跌的趋势被加剧。天然气期货与能源市场整体影响天然气期货价格在本周四下跌超过5%，预示着市场对未来取暖需求的预期下降，这也拖累了整个能源市场。能源市场的走势不仅受到石油价格的影响，还深受天然气需求和供给的变化牵制。美国就业数据对市场的影响美国失业救济申请数据显示，申请人数已达到三年来的最高水平，这对市场情绪产生了负面影响，进而影响了油价的走势。市场广泛关注美国经济的健康状况，疲软的就业数据导致了股市的回落，并加剧了油价的下行压力。石油库存与市场展望根据美国石油协会（API）的报告，美国商业原油库存减少了320万桶，这是连续第五周出现下降。通常，12月是原油库存下降的季节，但如果这一趋势得以延续，将对油价形成支撑。市场情绪与未来展望目前，石油市场的情绪较为疲软，缺乏足够的动力推动油价持续上涨。随着2025年的临近，市场焦点转向即将上任的特朗普总统，以及中国政府为支撑经济所采取的措施。此外，OPEC+计划逐步放松减产限制，但石油市场仍面临供应过剩的风险。编辑观点虽然油价近期呈现出一定的下跌趋势，但石油市场的基本面依然较为复杂。美国就业数据的疲软、天然气市场的低迷以及全球经济的不确定性，均使得油价在短期内缺乏上涨动力。未来市场将继续关注特朗普政府的政策方向及全球能源供应的变化。名词解释 WTI（西德克萨斯中质原油）：一种美国生产的轻质、低硫原油，是全球石油交易的重要基准之一。 OPEC+：由石油输出国组织（OPEC）及其他主要产油国组成的一个非正式联盟，旨在协调石油生产以稳定全球油价。 API（美国石油协会）：美国石油行业的主要行业组织之一，负责发布原油库存等相关数据。今年相关大事件 2024年12月20日：美国公布的最新失业救济申请数据显示，申请人数创三年新高，市场情绪受到打压。 2024年12月19日：美国石油协会（API）报告称，商业原油库存减少320万桶，油市回调后有所企稳。 2024年12月18日：中国宣布进一步放宽政府债券投资政策，并决定维持利率不变，以支撑经济增长。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-28
债市早报：全国财政工作会议提出提高财政赤字率，安排更大规模政府债券；债市转而走弱
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大宗商品【国际原油期货价格收涨，国际天然气期货价格转涨】12月24日，WTI 2月原油期货收涨0.24%，报70.10美元/桶；布伦特2月原油期货收涨1.31%，报73.58美元/桶；COMEX 2月黄金期货涨0.2%，报2633.5美元/盎司；NYMEX国际天然气期货价格收涨6.36%至3.947美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 12月24日，央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，当日以固定利率、数量招标方式开展了641亿元7天逆回购操作，操作利率为1.50%。Wind数据显示，当日有3554亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金2913亿元。（二）资金利率 12月24日，尽管央行公开市场连续三日净回笼，资金面总体仍宽裕。当日DR001上行2.94bp至1.343%，DR007下行4.50bp至1.495%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 12月24日，全国财政工作会议召开，会议提到要提高赤字率，安排更大规模政府债券，以及路透社传明年发行3万亿特别国债，市场对财政政策发力预期升温，加之午后资金面有所收敛，债市转而走弱。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240011收益率上行3.25bp至1.7250%，10年期国开债活跃券240215收益率上行4.00bp至1.8000%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 12月24日，11只产业债成交价格偏离幅度超10%，为“21万科02”跌超12%，“21万科06”跌超13%，“H1碧地04”“H1碧地01”跌超31%，“H1碧地03”跌超71%；“H1龙控01”涨超11%，“20万科06”涨超13%，“22万科05”涨超15%，“21万科04”涨超25%，“H0宝龙04”涨超42%，“H8龙控05”涨超48%。 12月24日，1只城投债成交价格偏离幅度超10%，为“21锡交04”涨超12%。 2. 信用债事件世茂股份：公司公告，“19世茂G3”持有人会议召开截止时间延长至12月27日。花样年：公司公告，公司以1592.96万元退出扬州广陵住宅项目，合作方扬州国资接盘。中南建设：召集人民生银行公告，拟于12月27日召开“20中南建设MTN002”持有人会议，审议更改债券到期日至宽限期截止日期的议案。当代置业：公司公告，第一服务同意公司以资抵债，以结清905.69万元应收款项。黔南州投资：公司公告，因债权人中国中信金融资产管理年底风控工作安排要求恢复执行，公司作为债务纠纷担保方被列入失信被执行人名单。朗诗绿色管理：公司公告，LSEAGN 10.75 10/20/24同意征求已完成，到期日延长至2033年。长沙雨花城建投：公司公告，拟将“22雨花城投MTN001”票息下调109BP至2.11%，12月24日起回售申请。金川集团：中诚信国际公告，关注金川集团发生减资事项，涉及资金规模较大，可能会导致其阶段性融资规模上升。昆山银桥控股：公司公告，决定终止新世纪评级对公司主体及相关债项进行信用评级。融创房地产：公司公告，H1融创01、20融创02、H1融创04合计3只债券和1只ABS重组获得持有人会议表决通过。红星美凯龙：公司公告，延期提交重整计划草案，期限延长至2025年4月1日。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体上涨】 12月24日，A股缩量反弹，银行股再度走强，四大行刷新历史新高，上证指数、深证成指、创业板指分别收涨1.26%、1.27%、1.17%，全天成交额1.32万亿元。当日，申万一级行业全线上涨，综合、家用电子涨超2%，领涨市场；煤炭、计算机、社会服务、通信、国防军工涨幅不足0.5%，表现较弱。【转债市场主要指数跟随上涨】 12月24日，转债市场受权益市场影响有所反弹，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.42%、0.45%、0.37%。当日，转债市场成交额695.66亿元，较前一交易日放量53.04亿元。转债市场个券多数上涨，516支转债中，374支上涨，128支下跌，14支持平。当日上涨个券中，起步转债涨超19%，九洲转2涨超16%，福新转债涨超10%；下跌个券中，松原转债跌逾13%，湘泵转债跌逾9%，联得转债跌逾4%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日（12月25日），南药转债开启网上申购。 12月24日，闻泰转债公告不下修转股价格；回盛转债公告不下修转股价格，且未来3个月内（2024年12月25日-2025年3月24日）若再次触发下修条款，亦不选择下修。（四）海外债市 1. 美债市场 12月24日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率下行1bp至4.29%，10年期美债收益率保持在4.59%不变。数据来源：iFinD，东方金诚 12月24日，2/10年期美债收益率利差扩大1bp至30bp；5/30年期美债收益率利差收窄1bp至33bp。 12月24日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行3bp至2.24%。 2. 欧债市场： 12月24日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率下行1bp至2.32%，法国10年期国债收益率保持不变，意大利、西班牙10年期国债收益率均下行1bp，英国10年期国债收益率则上行5bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至12月24日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2024-12-25
A股头条：国常会定调！严打欺诈发行，事关中介机构；光伏出利好！通威股份、大全能源减产；国资委：树牢科学市值管理理念
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8美元，盘中最高涨升破73.80美元；天然气期货涨7.93%报3.9460美元。市场策略证监会深夜安抚市场，各股指全线上涨，但成交量萎缩并不可靠。中证1000指数破位后反弹，理论上这里还可以形成一个更大的平台继续涨一段，但由于题材股已经退潮，这种可能性偏低，更大的可能是短线冲高震荡后再度下跌。题材掘金七部门印发《国家全谷物行动计划（2024—2035年）》七部门印发《国家全谷物行动计划（2024—2035年）》，旨在推动全谷物食品适用粮食品种选育。为达到此目标，将加强学科交叉融合，筛选和培育优良品种，开展生物改良选育与生产技术研究，研发富含活性物质组分、食用感官品质与加工品质优良的全谷物原料新品种。通过育种与种植技术研发和推广，我们将推动大宗粮食品种提质、全谷物杂粮提产增质，充分挖掘粮食增产潜力。标的：登海种业(sz002041)、敦煌种业(sh600354) 地方密集披露明年一季度发债计划据统计，截至12月23日，四川、福建、河北、贵州、云南、海南、甘肃、宁波八个地方在中国债券信息网上公开了明年一季度地方政府债券发行计划，发债总规模超3000亿元。其中四川、海南计划在明年1月下旬发行新增债券。标的：中钢国际(sz000928)、中工国际(sz002051) 公告精选【重大事项】 3连板来伊份：目前在微信渠道端销售占比很低四连板实益达：公司目前不涉及“微信小店”的业务 *ST通脉：实施资本公积金转增股票事项停牌一天中远海控：子公司向中远海运供应链转让所持有的鞍钢汽运全部20.07%股权永东股份：拟定增募资不超3.65亿元用于蒽油深加工项目锡业股份：与克什克腾旗人民政府签署《锡产业合作协议》浙文互联：拟向海城租赁增资1.01亿元中国平安：聘任副总经理付欣兼任公司首席财务官中国银行：张辉就任行长国元证券：参与碳排放权交易收到中国证监会复函天邑股份：与中国电信签订家庭FTTR设备集中采购项目框架协议佰维存储：ePOP系列产品应用于Meta等企业AI智能眼镜银轮股份：控股子公司获得数据中心液冷散热系统采购订单东华科技：联合体签署53.18亿元伊拉克AL-Shemal 2x350MW热电厂项目EPC总承包合同 *ST花王：实施资本公积金转增股本股票停牌【业绩】森泰股份前三季度利润分配预案：拟10派1.74元北化股份：拟每10股派发现金红利0.2元君禾股份：2024年归母净利润同比预增107.54%-123.93% 山西汾酒：2024年中期利润分配拟每股派发现金红利2.46元【增减持】岭南股份：公司股东之关联方华盈投资完成增持计划欧普康视：股东南京欧陶计划减持不超3%公司股份威派格：股东国盛资本拟减持公司不超1%股份合盛硅业：股东富达实业拟减持不超2%公司股份协创数据：控股股东协创智慧拟减持公司不超3%股份益方生物：股东LAV Apex及其一致行动人拟减持不超过2.8%公司股份通合科技：股东任献伟计划减持不超过1%公司股份国发股份：代理董事长姜烨拟以3000万元-6000万元增持股份【回购】福然德：拟3000万元-8000万元回购股份康希通信：拟3000万元-4000万元回购股份交易提示【可转债申购】南药转债 110098 【可转债交易提示】利元转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】
金融界2024-12-25
A股头条：低空经济大消息！中办、国办发文，适度超前开展交通基础设施建设；本田日产正式宣布启动合并谈判
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特原油跌0.31美元报72.63美元；天然气期货跌超2.45%报3.6560美元。市场策略在退市相关利空消息影响下，中小盘股普跌，微盘股指数跌7%。从微盘股指数来看，近期出现两根长阴，日线形成下降三法K线组合，日线MACD顶背离，自今年2月以来的3浪上涨结构应已经宣告完成。该指数持续创历史新高，自2月低点以来翻倍有余，这里很可能是是级别以年计的大级别顶部。从中证1000指数来看，3浪结构反弹后再创新低，可初步认为反弹已经结束，如果再出中长阴则反弹可确定结束。题材掘金国家提出适度超前发展交通基建、低空基建将迎来建设高峰期 12月23日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见。其中提出，持续推进空管体制改革，深化低空空域管理改革，发展通用航空和低空经济。标的：华设集团（603018）、深城交（301091）行业检修密集导致供给收缩、多种维生素产品价格上行据百川盈孚，12月23日，国内维生素B1市场均价225元/千克，较昨日上涨2.27%，较上月上涨9.76%。另悉，当下国内市场的叶酸成交价格已攀升至330元—350元/千克，自11月初以来累计涨逾80%。随着主要厂家停报停签，下游库存偏低，叶酸市场报价跳涨后依然居高不下。维生素K3等产品报价亦出现上涨。标的：圣达生物（603079）、兄弟科技（002562）公告精选【重大事项】百济神州：公司纳斯达克股票代码将由“BGNE”变更为“ONC” 东软集团：筹划收购资产公司股票继续停牌友阿股份：交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成思特奇：公司及相关人员收到北京证监局警示函绝味食品：终止H股上市事项中国中车：全资子公司将所持装备公司80%股权无偿划转至公司 *ST通脉：公司股价可能较大幅度向下除权的风险本钢板材：拟1.97亿元收购恒达物流100%股权中国能建：子公司联合体中标69.29亿元3×660MW超超临界燃煤发电机组替代扩建项目京威股份：拟10亿元设立汽车科技公司 4连板鼎信通讯：控股股东、实际控制人部分股份解除冻结电子城：副董事长苗传斌辞职奥康国际：筹划购买联和存储股权事项股票停牌欧陆通：实控人协议离婚控股股东股权结构拟发生变更【分红】科德教育前三季度利润分配预案：拟10派1元崇德科技2024年特别分红方案：拟10派2.8元【增减持】龙磁科技：实际控制人、董事、总经理熊咏鸽之亲属熊秀婧计划200万元-300万元增持公司股份诚志股份：股东金信卓华拟减持不超过3%股份红日药业：股东姚小青拟减持不超过2.56%公司股份浙商银行：山东国信拟减持不超过1%股份新宏泰：副总经理冯伟祖拟减持不超0.07%公司股份【回购】豪鹏科技：上调再次回购股份价格上限至77.56元/股新风光：拟3000万元—6000万元回购公司股份交易提示【新股申购】星图测控（北交所）申购代码：920116 股票代码：920116 发行价格：6.92 发行市盈率：14.98 【限售解禁】
金融界2024-12-24
乌俄天然气协议僵局致欧洲天然气价格飙升：能源安全与地缘政治的复杂博弈
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基均拒绝续签重要的天然气过境协议，欧洲天然气期货价格出现一个多月以来的最大涨幅。消息公布后，欧洲天然气基准价格上涨5.1%，创下11月中旬以来的最大单日涨幅。这项五年协议将于年底到期，但双方的僵持使谈判陷入僵局，给中欧多国的能源供应带来了巨大的不确定性。乌克兰的强硬立场乌克兰总统泽连斯基态度强硬，坚决反对续签协议。他明确表示，在战争持续期间，乌克兰不会允许通过该国的天然气运输为克里姆林宫提供收入支持。他强调：“如果另一个国家从俄罗斯获得天然气，然后转而输送自己的天然气，这就等于资助俄罗斯战争。” 斯洛伐克总理罗伯特·菲佐透露，泽连斯基的立场非常坚定，基本排除了继续输送俄罗斯天然气的可能性。这一立场加剧了中欧国家的能源困境。俄罗斯的应对策略俄罗斯总统普京在年度新闻发布会上表示，乌克兰拒绝续签协议已成定局。他强调俄罗斯天然气巨头Gazprom有能力应对，并宣布允许外国买家通过任何俄罗斯银行以卢布支付天然气款项。该政策将持续至2025年4月，旨在减轻制裁影响。欧洲的能源压力与替代方案过境协议的终止可能切断欧洲一条关键的天然气运输通道。中欧国家正在探索替代方案，如通过阿塞拜疆或在俄乌边境直接采购天然气。然而，泽连斯基的立场使得任何涉及俄罗斯天然气的计划变得复杂。替代方案优点缺点通过阿塞拜疆供应降低对俄罗斯的依赖基础设施建设耗时长，运输成本高直接购买天然气供应快速到位存在资助俄罗斯战争的风险谈判复杂性与多方利益中欧国家推动过渡性协议的谈判复杂且涉及多方利益。奥地利宣布不参与谈判，而匈牙利则希望美国放宽对俄罗斯天然气工业银行的制裁。专家指出，如果乌克兰不允许中间商继续输送天然气，达成任何协议几乎不可能。未来展望这场天然气谈判最终可能由政治决策主导而非市场力量。无论协议是否达成，欧洲的能源安全都将面临重大考验。这场博弈的结果不仅影响冬季供暖与经济，还将深刻改变地缘政治格局。编辑观点俄罗斯和乌克兰的天然气过境协议争端突显了能源供应链中地缘政治的高度复杂性。在当前局势下，短期内达成协议的可能性较低，而欧洲国家需要加速推进能源多元化战略，以降低对单一供应国的依赖。各方利益交织使得谈判前景更加复杂，但这也为加速绿色能源转型提供了契机。名词解释天然气过境协议：指俄罗斯通过乌克兰输送天然气至欧洲的协议。 Gazprom：俄罗斯最大的天然气供应商。卢布支付政策：允许买家以俄罗斯货币支付能源费用的措施。阿塞拜疆供应：通过阿塞拜疆天然气管道替代俄罗斯供应的方案。相关大事件 2024年12月19日：普京与泽连斯基均拒绝续签天然气过境协议，欧洲天然气价格大幅上涨。 2024年10月：Gazprom宣布卢布支付政策延期至2025年4月。 2024年8月：泽连斯基首次公开表态，反对任何可能为俄罗斯带来收入的天然气计划。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-21
债市早报：资金面延续宽松；债市再度回暖
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大宗商品【国际原油期货价格转跌，国际天然气期货价格继续收涨】12月19日，WTI 1月原油期货收跌0.67美元，跌幅将近0.95%，报69.91美元/桶；布伦特2月原油期货收跌0.51美元，跌幅0.69%，报72.88美元/桶；COMEX 2月黄金期货收跌1.7%，报2608.1美元/盎司；NYMEX国际天然气期货价格收涨6.57%至3.633美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 12月19日，央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，当日以固定利率、数量招标方式开展了806亿元7天逆回购操作，操作利率为1.50%。Wind数据显示，当日有661亿元逆回购到期，因此单日净投放资金145亿元。（二）资金利率 12月19日，随着税期结束，资金面延续宽松。当日DR001下行1.05bp至1.429%，DR007下行11.77bp至1.688%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 12月19日，经过前两日调整后，债市情绪有所修复，随后受央行继续约谈等传闻影响，债市小幅回调，但在配置需求下，机构逢调即买，债市再度回暖。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240011收益率下行2.50bp至1.7350%，10年期国开债活跃券240215收益率下行3.20bp至1.8080%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 12月19日，9只产业债成交价格偏离幅度超10%，为“20沪世茂PPN002”跌超55%；“20万科08”“H1碧地02”涨超10%，“21万科06”涨超11%，“H1碧地03”“22万科02”涨超12%，“21万科02”涨超13%，“H1龙控01”涨超63%，“H1碧地04”涨超907%。 2. 信用债事件远洋集团：公司公告，清盘呈请聆讯延期至2025年2月17日。金川集团：公司公告，拟通过现金方式定向回购小股东股份，拟注销减资107.23亿元，股东数量由26家减至14家。大洼城建：公司公告，“PR大洼债”持有人会议审议通过提前兑付等议案。芜湖宜居：召集人兴业银行公告，“20芜湖宜居MTN002”持有人会议取消召开，原拟审议提前兑付相关议案。希教国际控股：公司公告，呈请人对清盘呈请撤销令的上诉聆讯将于2025年4月17日举行。常德交投：召集人中信建投公告，“21常德交投MTN001”持有人会议审议并通过提前兑付议案。该债券剩余规模1亿元，最新票息1%。阳光城集团：公司公告，公司已到期未支付债务本金合计金额646.96亿元；境外公开债本金逾期22.44亿美元，境内公开债本金逾期164.63亿元。日照岚山城建：中证鹏元公告，关注日照岚山城建商票逾期事项；此外，公司因融资合同纠纷被列为被执行人，被执行标的金额2074万元。碧桂园地产：公司公告，“22碧桂园MTN002”拟于12月26日付息4300万元。本期债券债项余额10亿元，利率4.3%。西安投资控股：公司公告，公司因延期披露2023年年度报告，被陕西证监局出具警示函及被给予自律处分。景德镇国资：公司公告，公司拟将“23景国资MTN001”票息下调564BP至1.0%，回售申请自12月19日起。六安城市建设投资：公司公告，经发行人与持有人协商，拟定于12月30日提前兑付“24六安城投MTN001”，票息2.68%，本息兑付金额为1.72亿元。永安市国有资产投资经营：召集人国开证券公告，“19永安01/19永安双创债01”持有人会议已召开，审议通过提前兑付议案。济南城建：公司公告，鉴于近期市场波动较大，取消发行“24济南城建MTN003A”、“24济南城建MTN003B”。南太湖城开控股：中诚信亚太基于商业原因，撤销南太湖城开控股集团“Ag-”长期信用评级。重庆发展投资：穆迪应发行人要求，撤销重庆发展投资“A3”发行人评级。上海华谊：穆迪应发行人要求，撤销上海华谊“Baa3”发行人评级。保利发展：公司公告，拟将“24保利10”、“24保利11”20亿元闲置募资临时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，不用于股权投资、购置土地。柳州龙建投资：公司公告，近期收到法院关于建设工程施工合同纠纷，将于12月20日开庭，涉案金额约1.24亿元。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指有所分化】 12月19日，A股震荡分化，AI硬件概念领涨，电子商务概念午后走强，上证指数收跌0.36%，深证成指、创业板指分别收涨0.61%、0.52%，全天成交额1.46万亿元。当日，申万一级行业多数下跌，上涨行业中，通信涨超3%，电子、计算机涨超1%；下跌行业中，商贸零售跌逾2%，煤炭、食品饮料、公用事业、房地产跌逾1%。【转债市场主要指数集体收跌】 12月19日，转债市场有所调整，当日中证转债、上证转债、深证转债均收跌0.16%。当日，转债市场成交额695.95亿元，较前一交易日缩量47.33亿元。转债市场个券多数下跌，522支转债中，186支上涨，319支下跌，17支持平。当日上涨个券中，新上市皓元转债涨超19%，存量个券中佳力转债涨超14%，联得转债涨超9%；下跌个券中，伟隆转债跌逾13%，起步转债、远信转债跌逾12%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 12月19日，海泰转债公告不下修转股价格，且在未来1个月（2024年12月20日-2025年1月19日）内，若再次触发下修条件，亦不选择下修；崧盛转债公告预计触发转股价格下修条件。 12月19日，利德转债公告将提前赎回；奥飞转债公告不提前赎回，且未来3个月内（2024年12月19日-2025年3月18日），若再次触发提前赎回条件，亦不选择赎回；起步转债公告预计触发提前赎回条件。 2. 转债跟踪今日（12月19日），皓元转债上市。 12月18日，金陵转债公告将转股价格由48.82元/股下修至20.00元/股；天23转债、鸿路转债公告不下修转股价格；国微转债、银微转债、奥锐转债公告不下修转股价格，且在未来3个月（2024年12月18日-2025年3月17日）内，若再次触发下修条件，亦不选择下修；奥维转债公告不下修转股价格，且在未来6个月（2024年12月18日-2025年6月17日）内，若再次触发下修条件，亦不选择下修。 12月18日，成银转债公告将提前赎回；佳禾转债公告不提前赎回，且未来6个月内（2024年12月19日-2025年5月18日），若再次触发提前赎回条件，亦不选择赎回。（四）海外债市 1. 美债市场 12月19日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率下行3bp至4.32%，10年期美债收益率则上行7bp至4.57%。数据来源：iFinD，东方金诚 12月19日，2/10年期美债收益率利差扩大10bp至25bp；5/30年期美债收益率利差扩大6bp至31bp。 12月19日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行3bp至2.29%。 2. 欧债市场 12月19日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行6bp至2.30%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行6bp、7bp、5bp和2bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至12月19日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2024-12-20
道指结束10连跌！美股三大指数几乎平收，美光科技大跌逾16%，美元指数创两年新高
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价格下滑，WTI原油失守70美元大关；天然气期货则逆势上扬6.22%，收于3.5840美元/百万英热单位。此外，纽约可可期货价格大幅下跌超过6%，反映出农产品市场的波动。美元指数创两年新高周三，美联储宣布将基准隔夜拆借利率下调0.25个百分点至4.25%-4.5%的目标区间，并暗示明年仅降息两次，低于9月份预测的四次降息。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，借贷成本接近中性利率，美联储正处于“进程的新阶段”。此番言论加剧了市场的不确定性，导致美元指数触及两年高位，10年期美国国债收益率突破4.5%，进一步对股市形成压力。非美货币普遍下跌，韩元跌至15年新低。美联储鹰派立场施压亚太股市，澳大利亚股指跌2%创三个月最大跌幅，韩国首尔综指跌超2%。周四公布的数据显示，美国第三季度GDP季调后环比折年率终值为3.1%，超过经济学家预期。这一数据印证了美联储主席鲍威尔此前关于美国整体经济表现强劲的观点。同时，美国上周初请失业金人数为22万人，预期23万人，前值24.2万人，显示出劳动力市场的韧性。全球范围内，各国央行对货币政策的态度各异。本周四，日本央行宣布维持基准利率在0.25%不变，以8票赞成、1票反对的结果决定了短期政策利率，连续第三次暂停加息。英国央行宣布维持基准利率在4.75%不变。瑞典央行降息25基点，挪威维持利率不变；墨西哥央行也进行了25个基点的降息。泰国和印尼央行也公布利率决议，均维持利率不变。
金融界2024-12-20
普京与泽连斯基拒绝续签天然气协议，欧洲能源危机加剧
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拒绝续签一项重要的天然气过境协议，欧洲天然气期货价格出现一个多月以来的最大涨幅。这项五年协议将于年底到期，但双方的僵持让谈判陷入僵局，给中欧多国的能源供应带来不确定性。（来源：彭博）乌克兰坚决反对，泽连斯基表态强硬乌克兰总统泽连斯基明确表示，在战争持续期间，乌克兰不会允许通过该国的天然气运输为克里姆林宫提供收入支持。他直言：“如果另一个国家从俄罗斯获得天然气，然后转而输送自己的天然气，这就等于资助俄罗斯战争。” 斯洛伐克总理罗伯特·菲佐在布鲁塞尔峰会后透露，泽连斯基的态度非常坚决，基本排除了继续输送俄罗斯天然气的可能性。这一立场让以斯洛伐克为首的主要天然气消费国陷入困境，因为替代供应的成本高昂且难以快速实现。普京淡化影响，强调俄罗斯的生存能力与此同时，普京在莫斯科的年度新闻发布会上表示，乌克兰拒绝续签协议已成定局。他强调：“不会有这样的合同，现在问题是如何处理它——但这不是我们的问题。”他补充称，俄罗斯天然气巨头Gazprom有能力应对这一局面。为了应对挑战，俄罗斯已经允许外国买家通过任何俄罗斯银行以卢布支付天然气款项。这项政策修正案将持续至2025年4月，以减轻制裁带来的影响。能源价格飙升，欧洲面临供应压力受消息影响，欧洲天然气基准价格周四上涨5.1%，创下11月中旬以来的最大单日涨幅。此前价格曾一度下跌3%，反映出市场波动的加剧。如果过境协议最终无法续签，欧洲将失去一条数十年来稳定输送俄罗斯天然气的重要通道。这场僵局迫使欧洲各国考虑替代方案，包括通过阿塞拜疆等第三方供应，或者在俄乌边境直接购买天然气。然而，泽连斯基明确反对任何可能为俄罗斯带来收入的计划。复杂的谈判与多方利益博弈中欧国家正在努力推动达成一项过渡性协议，但谈判异常复杂。奥地利已宣布不参与相关谈判，并表示可以通过德国和意大利满足天然气需求。与此同时，匈牙利外交部长彼得·西亚尔托表示，如果美国豁免对俄罗斯天然气工业银行的制裁，将扫清部分障碍，但整体前景依然黯淡。伍德麦肯兹有限公司天然气与液化天然气研究副总裁马西莫·迪·奥多阿尔多指出，若乌克兰不允许中间商继续输送天然气，达成任何交易几乎是不可能的。这一局势给整个欧洲的冬季能源供应带来了重大风险。未来展望：政治决定胜于商业考量目前，欧洲各方能源公司和政府正在加紧寻找解决方案，但最终结果很可能取决于政治决策而非市场力量。在战争与能源危机交织的背景下，这场天然气谈判不仅关系到中欧国家的供暖与经济，还将对地缘政治格局产生深远影响。
Anna Sui2024-12-20

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