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债市早报政治局会议：实施好积极的财政政策和稳健的货币政策；节前资金面整体收敛，银行间主要利率债收益率大幅下行
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品【国际原油期货价格下跌 NYMEX天然气期货价格收涨】5月3日，WTI 6月原油期货收跌0.84美元，跌幅1.06%，报78.11美元/桶，全周累计下跌6.84%。布伦特7月原油期货收跌0.71美元，跌幅0.85%，报82.96美元/桶，全周累计下跌5.95%。COMEX黄金期货涨0.02%，报2310.10美元/盎司，全周累跌1.58%。NYMEX天然气期货价格%至2.150 2.029美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 4月30日，央行公告称，为维护银行间流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了4400亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此单日净投放4380亿元。（二）资金利率 4月30日为当月最后一个交易日，叠加五一假期来临，资金面整体收敛，主要回购利率均上行。当日DR001上行11.08bps至1.937%，DR007上行0.74bps至2.110%。数据来源：iFinD，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 4月30日，央行公开市场巨量投放超出市场预期，叠加政治局会议提出“要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具”，债市大幅回暖。当日债市银行间主要利率债收益率普遍大幅下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240004收益率下行4.75bps至2.3025%；10年期国开债活跃券240205收益率下行5.35bps至2.4000%。数据来源：iFinD，东方金诚 2.债券招标情况数据来源：iFinD，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 4月30日，3只地产债成交价格偏离幅度超10%，包括“21万科06”跌超37%；“H8龙控05”涨超18%，“H0宝龙04”涨超40%。1只城投债成交价格偏离幅度超10%，为“PR都江堰”，涨超14%。 2. 信用债事件万科：公司举行股东大会，董事会主席郁亮表示，除三大主业外，清理和转让非主业的财务投资，主动完成融资模式的转型；已制定瘦身健体一揽子方案，未来两年削减付息债务1000亿元以上，未来五年付息负债总规模要降一半以上。四川信托：公司公告，公司破产重整案接管工作顺利推进，管理人正式进场，依法接管四川信托财产和营业事务。龙湖集团：公司公告，截至2023年底，本集团有息负债余额1926亿，较2022年下降7.4%，其中银行融资占比达77%。华南城：公司公告，为进一步与境外债权人接触，以就全面解决方案进行透明的对话，公司已委任安迈、年利达为离岸债重组财务及法律顾问。世茂建设：公司公告，截至2023年底，公司及子公司单笔逾期金额超千万元有息债务共计约475.38亿。福建投资集团：公司公告，由于近期市场波动，取消发行“24闽投MTN003”。南昌市政公用：公司公告，由于近期市场波动较大，取消发行“24洪市政SCP003”。苏州创元投资：公司公告，由于市场出现波动，取消发行“24创元投资SCP003”。光大控股：穆迪出于商业原因，撤销光大控股“Baa3”长期发行人评级。光大嘉宝：公司公告，2023年度净亏损21.77亿元，达到2022年末净资产23.91%。主因光大安石在管项目经营情况不及预期、投资的写字楼类部分资产价值较去年同期有所下降等。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 4月30日，A股震荡调整，合成生物概念爆发，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.26%、0.90%、1.55%。当日，两市成交额1.03万亿元，北向资金净卖出86.16亿。当日，申万一级行业大多上涨，上涨行业中，家用电器涨超2%，煤炭、公用事业、银行等其余7个上涨行业涨幅均不超过1%；下跌行业中，建筑装饰、电力设备跌逾2%，社会服务、房地产、钢铁等10个行业跌逾1%。【转债市场主要指数小幅收涨】 4月30日，转债市场韧性凸显，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.24%、0.27%、0.18%。当日，转债市场成交额485.99亿元，较前一交易日放量14.62亿元。转债市场大多个券上涨，547支转债中，311支上涨，219支下跌，17支持平。当日，上涨个券中，百川转2涨超15%，正丹转债涨超14%，表现亮眼，凯中转债、力诺转债涨超5%；下跌个券中，海波转债跌停20%，伟24转债、三羊转债、鼎盛转债、润达转债跌逾4%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 4月30日，立昂转债公告将转股价格由44.96元/股下修至33.58元/股；家悦转债公告不下修转股价格，且在未来45天内（2024年5月1日至2024年6月14日）若再次触发下修条件，亦不选择下修；弘亚转债、银微转债公告不下修转股价格，且在未来3个月内（2024年5月6日至2024年8月5日）若再次触发下修条件，亦不选择下修；华体转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（2024年5月1日至2024年10月31日）若再次触发下修条件，亦不选择下修；国投转债公告预计触发下修条件。 4月30日，银轮转债公告不提前赎回，且在未来12个月内（2024年5月1日至2025年4月30日）若再次触发提前赎回条件，亦不提前赎回。（四）海外债市 1. 美债市场： 5月3日，非农数据大幅不及预期引发降息交易重新升温，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行6bp至4.81%，10年期美债收益率下行8bp至4.50%。数据来源：iFinD，东方金诚 5月3日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大2bp至31bp；5/30年期美债收益率利差扩大3bp至18bp。 5月3日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行2bp至2.35%。 2. 欧债市场： 5月3日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行4bp至2.49%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行5bp、5bp、5bp和6bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至5月3日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2024-05-06
英国天然气期货周五跌超2.8%，欧盟碳税本周涨超6.7%
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周五欧市尾盘，ICE英国天然气期货跌2.86%，报73.300便士/千卡，本周累计上涨2.52%。TTF基准荷兰天然气期货跌2.59%，报30.100欧元/兆瓦时，本周累涨2.03%。ICE欧盟碳排放交易许可跌1.52%，报70.000欧元/吨，本周累涨6.72%。
金融界2024-05-04
美国天然气期货在EIA库存报告公布前上涨
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美国天然气期货在EIA天然气报告公布前走高，市场预计该报告将显示上周库存增加550亿立方英尺，低于平均水平，这将使庞大的过剩库存略有减少。EBW Analytics的Eli Rubin在报告中说：“由于最近几周产量锐减，天然气似乎正在为中期反弹做好准备，液化天然气有望复苏，但亨利枢纽现货价格却深陷1.60美元的泥潭，很可能将实现实质性上涨的时间推迟到未来 7-10天之后。”
金融界2024-05-02
美国天然气期货日内走低3%
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美国天然气期货日内走低3%，现报1.931美元/百万英热。
金融界2024-05-01
英国天然气周二和整个4月均涨约6%，欧盟碳税4月累涨超8%
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周二欧市尾盘，ICE英国天然气期货涨5.92%，报72.320便士/千卡，4月份累计上涨6.35%。TTF基准荷兰天然气期货涨3.64%，报29.200欧元/兆瓦时，4月份累涨6.38%。ICE欧盟碳排放交易许可涨2.55%，报65.84欧元/吨，4月份累涨8.68%。
金融界2024-05-01
美国天然气期货涨超3%，报2.091美元/百万英热
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美国天然气期货涨超3%，报2.091美元/百万英热。
金融界2024-04-30
英国天然气期货涨约7.7%
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周四欧市尾盘，ICE英国天然气期货涨7.67%，报77.250便士/千卡，北京时间21:01曾涨至78.5便士。TTF基准荷兰天然气期货涨2.89%，报29.940欧元/兆瓦时，21:3430.675欧元。ICE欧盟碳排放交易许可涨1.41%，报66.10欧元/吨。
金融界2024-04-26
欧洲天然气期货涨超2%
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周三欧市尾盘，ICE英国天然气期货涨2.50%，报72.840便士/千卡。TTF基准荷兰天然气期货涨2.19%，报29.1欧元/兆瓦时。ICE欧盟碳排放交易许可涨0.05%，报64.40欧元/吨。
金融界2024-04-25
美国天然气期货日内跌幅扩大至5%
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美国天然气期货日内跌幅扩大至5%。
金融界2024-04-24
债市早报：央行回应长期国债收益率走低；资金面宽松，债市走势强劲
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品【国际原油期货价格转涨，NYMEX天然气期货价格继续收涨】4月23日，WTI 6月原油期货收涨1.46美元，涨幅1.78%，报83.36美元/桶；布伦特6月原油期货收涨1.42美元，涨幅1.63%，报88.42美元/桶；COMEX黄金期货跌0.45%，报2335.80美元/盎司；NYMEX天然气期货价格收涨2.51%至1.841美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 4月23日，央行公告称，为维护银行间流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此单日完全对冲到期量。（二）资金利率 4月23日，资金面宽松，主要回购利率保持平稳波动。当日DR001上行1.26bps至1.794%，DR007下行0.27bps至1.832%。数据来源：iFinD，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 4月23日，财政部提到支持央行公开市场操作中增加国债买卖，叠加资金面宽松和股市下跌，提振多头情绪，债市走势强劲，当日银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230026收益率下行2.25bps至2.2600%；10年期国开债活跃券240205收益率下行1.60bps至2.2925%。数据来源：iFinD，东方金诚 2.债券招标情况数据来源：iFinD，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 4月23日，10只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“22万科MTN005”跌超12%，“H9龙控01”跌超21%，“H金优01”跌25%，“23万科MTN001”跌超28%，“H1龙控01”跌超40%，“H9金科03”跌超48%，“H0金科03”跌超65%，“H0阳城04”跌超80%；“21金地04”涨超10%，“H0阳城01”涨超661%。 4月23日，3只城投债成交价格偏离幅度超10%。其中，“17铜官管廊债”跌超13%，“17桐建投专项债01”“17高青债01”跌超49%。 2. 信用债事件金科股份：公司公告，公司及重庆金科正式被法院裁定受理重整，股票简称将变更为“*ST金科”。四川信托：公司公告，公司破产重整申请获法院裁定受理，近期将开展债权申报相关工作。龙光控股：公司公告，公司对“H龙控04"等9支债券采取增信措施，公司协调深圳市铭勋投资将其持有的深圳市聚景投资100%股权及上述股权对应的全部收益用于对增信债券的质押增信。宁夏晟晏实业：公司公告，公司拟对“16晟晏债”后续偿付进行调整，因重大事项存在不确定性，“16晟晏债”自4月26日开市起停牌。南方电网：公司公告，公司根据资金安排计划及近期市场变化情况，取消发行10亿元“24南电CP004”。丰都国资：召集人建设银行公告，发行人拟提前兑付“18丰都国资MTN001”全部未偿本金，将于5月10日召开持有人会议。该债券余额4.9亿元，债券利率7.67%。航天宏图：公司公告，经与部分债券持有人在内的各方主体进行沟通后公司取消召开“宏图转债”2024年第一次债券持有人会议。毕节信泰：公司公告，公司原子公司高新建投、荟萃公司存在票据逾期情况，逾期发生额分别为3570万元、8730万元，涉及商业纠纷等。上述子公司股权已划转至毕节高新区财政金融工作局，并完成工商变更登记，对本公司偿债能力不构成重大不利影响。火星人厨具：公司公告，公司年报披露5000万元认购中融信托隆晟1号信托产品，公司已举报中融信托存在违法行为并收到黑龙江金融监管局回复，目前对该信托产品计提80%损失合计4000万元。浙江海港集团：惠誉确认浙江海港集团“A+”长期发行人评级，展望由“稳定”调整至“负面”。浙江沪杭甬：惠誉确认浙江沪杭甬“A+”长期发行人评级，展望由“稳定”调整至“负面”。中国交建：惠誉确认中国交建“A-”长期外币发行人评级，展望维持“负面”。惠誉：将中船租赁、中航产融、中航国际租赁和招商租赁3家中资央企租赁及1家非银控股子公司的评级展望由“稳定”调整至“负面”。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指涨跌不一】 4月23日，A股缩量整理，当日上证指数、深证成指分别收跌0.74%、0.61%，创业板指收涨0.15%。当日，两市成交额缩量至7753亿元，北向资金净卖出29.97亿元。当日，申万一级行业大多下跌，上涨行业中，美容护理涨超2%，食品饮料、医药生物、传媒、计算机与通信涨幅不足1%；下跌行业中，有色金属跌逾4%，钢铁、煤炭跌逾2%，建筑材料、石油石化、公用事业等7个行业跌逾1%。【转债市场主要指数小幅收跌】 4月23日，转债市场受权益市场影响震荡下行，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.09%、0.11%、0.06%。当日，转债市场成交额397.35亿元，较前一交易日缩量14.32亿元。转债市场个券多数上涨，544支转债中，286支上涨，245支下跌，13支持平。当日，上涨个券中，卡倍转02涨超14%，雅创转债涨超6%，精测转债、泰坦转债涨超4%；下跌个券中，溢利转债跌逾16%，中旗转债跌逾8%，金诚转债、鼎盛转债、正丹转债、科顺转债跌逾4%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 4月23日，中富转债、起步转债、宇邦转债公告董事会提议下修转股价格；闻泰转债、城地转债、星球转债公告不下修转股价格；亿田转债公告不下修转股价格，且直至2024年6月30日，如再次触发转股价格下修条件，亦不提出下修方案；华体转债、银微转债公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 4月23日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行11bp至4.86%，10年期美债益率下行1bp至4.61%。数据来源：iFinD，东方金诚 4月23日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄10bp至25bp；5/30年期美债收益率利差扩大4bp至10bp。 4月23日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.41%不变。 2. 欧债市场： 4月23日，除意大利10年期国债收益率下行2bp外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.51%，法国、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行2bp、2bp和4bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至4月23日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2024-04-24

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