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兴业投资：供应忧虑消退，美油在79下方整理跌势
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达近5000架次。需求预期下降，美国天然气期货跌超12%。美国天然气期货周三跌超12%，刷新今年3月以来新低，原因是预计未来两周天气将比此前预期的更暖，这可能导致取暖需求下降。数据提供商Refinitiv预计，未来两周美国本土48个州的采暖度日(HDD)为327个，低于周二估计的352个。每年的这个时候，正常情况下是438个。值得注意的是，俄罗斯和乌克兰的紧张局势升级，加上来自中国的担忧，推高了美国国债收益率和美元，这反过来又在假期期间打压了原油价格，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。此外，美国原油库存降幅超预期，但成品油库存增加，表明燃料需求低迷，给油价带来些许压力。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至12月23日当周，API原油库存减少130万桶至4.158亿桶，前值减少306.9万桶，预期减少157.5万桶；汽油库存增加51万桶，前值增加451.1万桶，预期增加10万桶；精炼油库存增加39万桶，前值增加82.8万桶，预期减少205万桶；库欣原油库存减少33.8万桶，前值增加84.2万桶。另一方面，俄罗斯停止向遵守欧盟石油价格上限的国家出口原油的法令也未能提供原油多头信心，因为它脱离了OPEC+，因此对能源市场的影响很小。根据路透的计算和俄罗斯统计局的数据，俄罗斯11月石油和天然气凝析油产量从10月的1071万桶/日增加到1090万桶/日。克里姆林宫发言人佩斯科夫表示，俄罗斯并未就西方对俄石油实施价格上限的对策与OPEC+协商，并称以其认为合适的方式回应这种“非法措施”是俄罗斯的主权权利。自初夏以来，布伦特原油(Brent Crude Oil)价格一直在震荡下跌。瑞士信贷策略师认为，油价的跌势尚未结束。市场仍然远低于55日移动均线89.01和200日移动均线100.67，随着中期势头下降和全球增长担忧的逼近，我们认为油价可能会进一步走软。布伦特原油可能会在适当的时候进一步下跌至61.8%的回调位63.02，在这里我们对更稳定的底部和盘整阶段的出现有更高的信心。只有突破200日移动均线和从2022年峰值开始的下行趋势线100.67 - 102.13，才可能看到市场稳定下来，并挑战我们的看跌前景。伊朗警告不会永远敞开恢复核协议会谈窗口，这浇灭伊核协议达成和伊朗原油入市的希望。伊朗外长阿卜杜拉希扬周三表示，伊朗“不会永远敞开”在伊朗核问题全面协议恢复履约谈判中达成协议的窗口，伊方敦促美国等谈判的西方相关方现实行事。据伊朗新闻电视台报道，阿卜杜拉希扬当天在访问阿曼期间接受媒体采访时说，伊朗目前没有关闭达成恢复履约协议的窗口，但如果西方国家继续“虚伪和干预行为”，伊朗将关闭窗口。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至12月23日当周，EIA原油库存将减少155万桶，此前一周减少589.4万桶。若库存下降将增强油价反弹压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论和全球疫情发展。美元指数美元指数周三小幅跳空高开后回落，并触及103.846低点，但在中国新冠肺炎病例激增引发全球市场避险后，美元指数出现了响应性的买入行为。美国卫生官员指出，美国经济将对来自中国的旅行者进行强制性新冠病毒检测，这大大降低了投资者的风险偏好，推动美元指数升至104.53多日高点，导致了标准普尔500指数等风险敏感资产的大幅下跌，而10年期美国国债的收益率则攀升至3.90%。美元指数(DXY)保持平静，略高于104.00。法国兴业银行经济学家在报告中称，要想看到美元指数逐步反弹，保持在103上方至关重要。美元指数正逼近2020年峰值103.00。这可能是一个潜在的支持。守住该水平可能导致逐步反弹，但近期接近108点的轴心高点预计将是短期阻力位。如果不能突破该水平，就会恢复下行趋势。如果不能守住103，就意味着将进一步下跌。在这种情况下，该指数可能会跌向2021年的50%斐波那契回撤位101.90/101.30和100整数关口。而法国兴业银行首席全球外汇策略师Kit Juckes在一份报告中称，美国领先指数指出，2023年美元可能会出现比预期更大的下跌。我绘制了自20世纪70年代末以来领先指数的6个月变化与季度GDP的对比。该指数的6个月变化为-4.4，显然处于过去经济在未来两三个季度的某个时间点滑入衰退之前的区域。自2008年以来，由于美国经济表现优于欧洲，美元已经上涨了很久，虽然外汇市场都是关于相对增长、相对货币政策和其他相对措施，但2023年美国经济衰退将看到美元比任何人预期的更进一步的下跌。美国全国房地产经纪人协会(NAR)周三公布的数据显示，美国11月季调后成屋签约销售指数环比下降4%，低于市场预期的增长0.6%，10月份数据为下降4.6%；同比暴跌37.8%，分析师预计降幅为36.7%。美国11月成屋签约销售指数第六个月下滑。美国所有四个地区的交易量都出现了环比下降和同比下降。NAR首席经济学家Lawrence Yun称：“随着美联储(Fed)利率攀升至4.5%，成屋签约销售录得20年来第二低的月度数据，大幅削减了购房合同的签约数量。今年利率攀升速度为有记录以来最快之一。房屋销售和建筑数量的下降损害了更广泛的经济活动。” 技术分析美国原油日图：保利加通道趋平，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道趋平，油价向下轨回落，14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展，14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在77.00-79.85区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月27日低点79.15，突破后将上探12月23日高点80.30，然后是12月27日高点81.15和11月24日高点81.95，以及12月2日高点82.20和12月5日高点82.70；而下方支持留意12月23日低点78.00，跌破后将下探12月28日低点77.30，然后是12月22日低点77.00和11月29日低点76.30，以及12月21日低点75.80和12月15日低点75.30。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20日均线持平；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展，14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在81.90-84.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月23日高点84.05，突破将上探12月28日高点84.80，然后是12月27日高点85.55和12月1日低点86.25，以及11月25日高点86.85和11月30日低点87.35；而下方支持留意12月21日高点82.50，跌破将下探12月28日低点81.90，然后是12月23日低点81.25和12月20日高点80.85，以及12月14日低点80.10和12月21日低点79.50。周四关注：美国每周申请失业金人数美国EIA每周原油库存报告 2022-12-29
兴业投资2022-12-29
原油收盘：需求前景的乐观预期消散原油期货连续两日收跌
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例激增抵消，原油期货连续两日收盘走低，天然气期货价格创9个月新低。　　纽约商品交易所西德克萨斯中质原油2月期货下跌57美分，收于每桶78.96美元跌幅0.7％。ICE欧洲期货交易所2月交割的全球基准布伦特原油期货收跌1.07美元，至每桶83.26美元跌幅1.3％。交易最活跃的3月布伦特原油期货下跌69美分，至每桶83.99美元跌幅0.8％。　　纽约商交所1月汽油期货上涨0.1％收于每加仑2.3629美元；1月取暖油期货上涨0.7％收于每加仑3.3778美元。1月份天然气下跌10.9％至每百万英热单位4.709美元，为3月15日以来最低收盘水平。　　XM首席投资分析师拉菲·博亚德吉安（Raffi Boyadjian）在一份报告中表示:“在中国取消隔离规定后，美元走强，以及对需求将以多快的速度反弹的怀疑拖累了石油和铜等其他大宗商品。” 　　他写道:“由于新冠肺炎感染人数仍然很高，需求可能需要几周（如果不是几个月的话）才能完全恢复，随着投资者重新评估前景，油价今天正在下滑。” 　　俄罗斯总统普京周二宣布了一项石油销售禁令，只有在克里姆林宫特别豁免的情况下，才允许向实施价格上限的国家出口石油。　　博亚德吉安说:“还有一些人预计，俄罗斯可能会宣布对其原油和石油产品出口的限制，比周二的限制更严格。”他说:“莫斯科对西方限价的应对措施只是拒绝直接或间接地向遵守限价的买家出售石油，而俄罗斯石油已经以低于每桶60美元的价格出售，这意味着对供应的影响有限。” 　　与此同时，由于天气预报温和，天然气价格下跌。美国国家海洋和大气管理局预测，到1月10日，美国东部和中部的气温将高于正常水平，而生产水平“正在稳步复苏，尽管仍低于风暴前的水平，”施耐德电气高级大宗商品分析师克里斯汀·凯利在一份报告中表示。　　她说，美国干气总产量估计为930亿立方英尺/天，比12月中旬的水平低7％，但比平安夜的产量高93亿立方英尺/天（11％）。
金融界2022-12-29
港股开盘：恒生指数涨0.99％，新能源汽车股走低，蔚来跌超6％
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元，也创三周高位。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货一度跌超7％失守80欧元/兆瓦时整数位。
金融界2022-12-28
大宗商品看涨情绪惊天逆转 1290亿美元资金外流
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，保证金比去年同期高出60％。基准欧洲天然气期货的保证金已从峰值回落，但仍是一年前的两倍多。　　CME能源主管Peter Keavey表示，保证金“反映了市场的波动性”，“因此，它们在某种程度上通过降低系统的整体杠杆并允许适当的参与来发挥它们的作用”。　　更高的保证金和不断上升的利率使得公司对冲商品价格波动的成本升高，美国石油生产商HessCorp．在10月份表示，由于成本提高，它今年可能会推迟建立头寸。根据渣打银行11月的一份研究报告，在一些最大的页岩油套期保值者中，只有16％的石油产量对冲了明年的价格波动，而2021年和2017年这一比例分别为39％和81％。即使公司有资金支持它们的交易，流动性的缺乏也意味着没有足够的市场参与者在未来几个月内达成大量交易。　　“投资者不太愿意进入市场，”摩根大通商品策略主管 Natasha Kaneva上个月在芝加哥举行的期货行业协会活动上表示。即使是财力最雄厚的玩家也面临着不断飙升的风险。　　Trafigura集团是最大的独立大宗商品交易商之一，它的风险价值——衡量公司在正常交易日可能损失多少的指标——今年飙升。在截至3月的六个月期间，该指标平均为2.44亿美元，是去年平均水平的五倍多。高盛的大宗商品风险价值在2022年第二季度同样飙升至6300万美元，创下至少可追溯至2001年的最高纪录，是疫情高峰期油价跌至负值时的两倍多。根据高盛的研究，银行和其他公司用来预测市场走势的模型在异常波动的情况下变得不那么准确了。　　Marex首席大宗商品指数交易员Ryan Fitzmaurice表示：　　“随着冲突引起的波动性飙升开始从风险模型中滤除，我们确实预计会看到头寸规模的重建。但这更有可能发生在2023年下半年。” 　　尽管如此，只要波动持续存在，抵押品要求可能会居高不下，从而使资本处于观望状态。“波动会引发波动，”纽约大学前交易员兼兼职教授Ilia Bouchouev说。“这是一个反馈循环。”
金融界2022-12-24
A股头条：明年1月3日调整入境隔离政策？外交部回应！抛售潮重返华尔街，美股下挫！这只妖股又被停牌核查
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5％，收于每盎司1795.3美元。美国天然气期货价格跌破5美元/百万英热，创下2022年10月来新低。　　外汇：美元指数22日上涨，截至纽约汇市尾盘，衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.25％至104.4410。　　　　市场策略　　周四市场继续下跌，上证指数练就“九阴真经”，成交量小幅回升，4100多只股票下跌，中证1000指数跌1.63％来到10月31日支撑位，虽然暂时无法确认低点，但止跌的大方向应该是没问题的，目前正处于A浪底部附近。　　　　题材掘金　　水果（维生素C）：据报道，近日柠檬、雪梨、橙子等富含维C的多种水果销量暴涨，部分地区一度出现供不应求状况。盒马数据显示，最近一周，猕猴桃、柠檬、橙子、梨、等商品在盒马App的搜索热度不断攀升，水果柑橘橙柚涨幅突出。鲜柠檬和蜂蜜制品销售上涨，蜂蜜制品166％，富含维c类的水果如柠檬橙柚、奇异果、百香果均出现不同程度的销售上涨，涨幅都在60％以上。叮咚买菜透露，柠檬、柑橘类维生素C含量较高的水果上周环比增长超30％，苹果、梨等水果增长22％；近日，柑橘类、苹果梨类销量比上周增加106％、52％。受需求爆发影响，上海每日供应柑橘、苹果、梨类水果是平时的1倍，日备货量达100万吨。　　标的：宏辉果蔬（603336）、香梨股份（600506）　　钼精矿：据媒体报道，因造船行业等用钢需求增长，钼价一路攀升，钼精矿创近14年新高。百川盈孚数据显示，12月22日，45％-50％钼精矿现款报价3890-3910元/吨度，较前一日上涨20元；50％以上钼精矿现款报价3940-3960元/吨度。数据显示，2021年全球钼的下游应用中，合金钢占39％、特种不锈钢占24％、合金工具钢占7％、铸铁/铸钢占8％，钢材合计占比达78％。业内表示，受原料端供应偏紧影响，短时间内矿料或难自足。受下游钢厂需求回暖强预期、上游矿料供应偏紧成本支撑，以及年末贸易商补货需求强烈等因素影响，短期钼价上升趋势仍存。　　标的：金钼股份（601958）、洛阳钼业（603993）　　公告精选　　【重大事项】　　三六零 601360：拟出售腾讯音乐1.51％股份　　派生科技 300176：实控人唐军被判处有期徒刑二十年并处罚金5150万元　　安奈儿 002875：电子束接枝改性面料应用及市场前景尚待进一步明确　　以岭药业 002603：养正消积胶囊新增适应症获批药物临床试验　　立方制药 003020：子公司立方药业拟增资引进投资人华润润曜　　【并购重组】　　舒泰神 300204：拟定增募资不超5.8亿元用于创新药物研发项目　　家联科技 301193：拟发行可转债募资不超7.5亿元　　新黄浦 600638：拟非公开发行股票募资用于保交楼相关项目　　【增持减持】　　凌志软件 688588：拟1.2亿元-2亿元回购股份　　建发合诚 603909：部分董事拟不低于1000万元增持公司股份　　狄耐克 300884：福建红桥和监事赵宏拟合计减持不超2.07％股份　　东鹏控股 003012：两股东拟合计减持不超6％股份　　复旦微电 688385：上海年锦拟大宗方式减持不超1.8％股份　　嘉诚国际 603535：恒尚投资拟减持公司不超2％股份　　九丰能源 605090：史带金融计划减持公司不超0.06％股份　　【其他事项】　　裕同科技 002831：2022年净利同比预增40％-60％　　安纳达 002136：控股孙公司50kta高压实磷酸铁项目达产达标　　祥和实业 603500：受让中原利达6.6％股权拓展轨道扣件业务　　协鑫集成 002506：控股股东之一致行动人拟协议转让5.01％公司股份　　高德红外 002414：公司及子公司签订1.16亿元经营合同　　奥特维 688516：中标约1.55亿元划焊一体机项目　　粤水电 002060：联合中标3.6亿元施工总承包项目　　川恒股份 002895：对控股子公司恒达矿业增资9690万元　　国药现代 600420：控股子公司获注射用阿糖胞苷药品注册证书　　科伦药业 002422：控股子公司向默沙东授权七个在研ADC项目　　京能电力 600578：京能滑县10万千瓦风电项目获核准　　上海洗霸 603200：终止转让博笃科技公司100％股份事项　　节能风电 601016：拟26.17亿元投建四个风电项目　　康恩贝 600572：黄蜀葵花总黄酮提取物及口腔贴片获药品注册证书　　南网储能 600995：广东惠州中洞抽水蓄能电站主体工程开工建设　　中持股份 603903：中标两个工程项目　　创益通 300991：终止参股杜尚电子拟设控股子公司拓展新能源领域市场　　双鹭药业 002038：获磷酸奥司他韦胶囊药品注册证书　　南山铝业 600219：拟对外转让33.6万吨电解铝产能指标　　徐家汇 002561：公司实体店整体客流大幅下降　　江淮汽车 600418：拟17.04亿元收购安徽蔚来部分资产　　赛诺医疗 688108：冠脉球囊产品获得美国FDA认证（510（k））　　康为世纪 688426：幽门螺杆菌核酸检测试剂盒获医疗器械注册证　　众生药业 002317：公司创新药临床试验进度等具有一定不确定性　　陇神戎发 300534：主打产品元胡止痛滴丸获泰国药品注册证书　　中国海油 600938：全资子公司拟15.18亿元购买中核汇海40％股权　　华润三九 000999：收购控股昆药集团获国务院国资委批复　　吉林敖东 000623：控股子公司获中药配方颗粒上市备案凭证　　北京利尔 002392：收购首钢黑崎耐火材料公司64％股权　　生意宝 002095：控股股东拟参与转融通证券出借业务　　广晟有色 600259：签订投资合作协议书推动翁源红岭矿业发展　　时空科技 605178：中标出租车网约车服务管理平台建设项目　　渤海租赁 000415：控股子公司拟与MABL开展20架飞机租赁业务　　永吉股份 603058：拟设立全资子公司发展包装印刷相关业务　　复星医药 600196：控股子公司获药品注册申请受理　　汇宇制药 688553：紫杉醇注射液获得德国上市许可　　通鼎互联 002491：取消出售全资子公司百卓网络51％股权　　海源复材 002529：拟在滁州市投建光伏产业基地　　首航高科 002665：所属联合体签订13.46亿元EPC总承包合同　　康弘药业 002773：草酸艾司西酞普兰口服溶液获药品注册证书　　亚钾国际 000893：拟收购控股子公司农钾资源1.48％股权　　沪电股份 002463：拟控股胜伟策电子拓展汽车用PCB业务　　侨银股份 002973：预中标约4636万元道路清扫保洁服务采购项目　　天力锂能 301152：拟收购鼎兴矿业和兴锂科技各约10％股权　　实丰文化 002862：实控人之一致行动人拟协议转让5％公司股份　　华友钴业 603799：发行GDR并上市获瑞士证券交易所监管局附条件批准　　万华化学 600309：福建工业园MDI项目投产　　通化东宝 600867：THDBH151片申报临床获得批准　　交易提示　　【停复牌】　　天鹅股份 603029：股价异动 12月23日起停牌核查　　【限售解禁】　　
金融界2022-12-23
HYCM兴业投资原油日评：焦点重回结构性供应风险，美油连涨三日
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应担忧，这可能对油价上涨构成障碍。欧洲天然气期货基准合约结算价下跌7.5％，一个多月来首次跌破100欧元/兆瓦时。随着液化天然气的大量涌入，欧洲大陆大部分地区的气温仍然温和，这有助于压低价格。风力发电的增加也限制了天然气的使用。ICIS驻伦敦天然气分析主管Tom Marzec—Manser表示：“随着寒流结束、未来两周天气预计温和多风、以及圣诞节期间工业需求的常规下降，有很多看空因素在发挥作用。” 　　美元指数　　美元指数周三总体上保持在103.85-104.38区间内窄幅波动，反映了圣诞临近的假日情绪以及美国GDP公布前的谨慎情绪。接下来，在美国第三季度GDP和核心PCE公布之前，风险催化剂可能会主导美元的盘中走势。预计美国第三季度GDP年化增长率将达到2.9％，而三季度核心个人消费支出（PCE）价格指数预计也将达到最初预测的4.6％。　　美国全国房地产经纪商协会（NAR）周三公布的数据显示，11月美国成屋销售下降7.7％，折合年率为409万套，远低于市场预期的持平。成屋销售价格中位数上升至370,700美元，比一年前增长了3.5％。11月份成屋销售连续第10个月下滑。NAR首席经济学家劳伦斯说，从本质上讲，主要因素是抵押贷款利率的迅速上升，损害了住房负担能力，并降低了房主出售房屋的动机。此外，可用房屋库存仍接近历史低点。　　美国消费者信心指数继续出现改善，美国12月世界大型企业联合会消费者信心指数自11月的101.4升至108.3，达到2022年4月以来的最高水平，好于市场预期的101.0。同时，12月消费者现况指数自138.3升至147.2，消费者预期指数自76.7微升至82.4。最后，一年消费者通胀预期从7.1％降至6.7％。世界大型企业联合会经济指标高级总监Lynn Franco评论称，由于消费者对经济和就业的看法更加乐观，现状和预期指数也都有所改善，近期天然气价格下跌是主要推动力，但购买住房和高价家电的计划进一步降温。预计消费者偏好从高价商品转向服务的这种转变将在2023年继续下去，通货膨胀和加息的逆风也将继续下去。　　美元抛售暂停。荷兰国际集团经济学家仍然看好2023年初的美元。美国日历包括11月（12月23日）的个人收入、个人消费支出和耐用品订单，以及12月27日至28日的达拉斯和里士满联储制造业指数。在1月4日美联储会议纪要发布之前，美联储暂时没有预定的官员讲话。我们对在节日期间的低波动环境下，数据能否撼动市场表示怀疑。在中国，越来越多的非官方报告表明，实际死亡人数可能比报导的要大得多:如果有更多证据支持这一点，市场可能会越来越怀疑中国零新冠退出路径的可持续性，这对人民币、亚洲新兴市场外汇和高β值货币产生负面影响。在能源方面，俄罗斯可能对欧盟天然气价格上限进行报复，乌克兰冲突可能再次升级，以及与天气有关的新闻都可能对外汇市场产生影响。从这个角度来看，欧洲货币仍然相当脆弱。我们认为美元指数今年可能会在当前水平附近结束。值得记住的是，美元在过去四年的每一年1月份都在上涨。我们对2023年初的看法仍然是美元将反弹。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道趋平，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展，14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展，14和20小时均线看涨；随机指标在超买区走高。　　综述：预计日内油价将在76.90-80.45区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月30日低点79.10，突破后将上探11月29日高点79.60，然后是12月1日低点79.90和11月21日高点80.45，以及11月30日高点81.35和12月2日高点82.20；而下方支持留意12月22日低点78.40，跌破后将下探12月15日高点77.75，然后是12月20日高点76.90和11月29日低点76.30，以及12月21日低点75.80和12月14日低点74.90。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14和20日均线看涨；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展，14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。　　1小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展，14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在80.85-84.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月15日高点83.15，突破将上探12月6日高点83.65，然后是11月28日高点84.05和11月30日低点84.40，以及12月2日低点85.15和11月29日高点85.95；而下方支持留意12月22日低点82.20，跌破将下探12月16日高点81.75，然后是12月13日高点81.25和12月20日高点80.85，以及12月21日低点79.50和12月8日高点79.15。　　周四关注：　　美国第三季度GDP 　　美国第三季度个人消费支出（PCE）物价指数　　美国每周申请失业金人数
金融界2022-12-22
兴业投资：焦点重回结构性供应风险，美油连涨三日
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应担忧，这可能对油价上涨构成障碍。欧洲天然气期货基准合约结算价下跌7.5%，一个多月来首次跌破100欧元/兆瓦时。随着液化天然气的大量涌入，欧洲大陆大部分地区的气温仍然温和，这有助于压低价格。风力发电的增加也限制了天然气的使用。ICIS驻伦敦天然气分析主管Tom Marzec—Manser表示：“随着寒流结束、未来两周天气预计温和多风、以及圣诞节期间工业需求的常规下降，有很多看空因素在发挥作用。” 美元指数美元指数周三总体上保持在103.85-104.38区间内窄幅波动，反映了圣诞临近的假日情绪以及美国GDP公布前的谨慎情绪。接下来，在美国第三季度GDP和核心PCE公布之前，风险催化剂可能会主导美元的盘中走势。预计美国第三季度GDP年化增长率将达到2.9%，而三季度核心个人消费支出(PCE)价格指数预计也将达到最初预测的4.6%。美国全国房地产经纪商协会(NAR)周三公布的数据显示，11月美国成屋销售下降7.7%，折合年率为409万套，远低于市场预期的持平。成屋销售价格中位数上升至370,700美元，比一年前增长了3.5%。11月份成屋销售连续第10个月下滑。NAR首席经济学家劳伦斯说，从本质上讲，主要因素是抵押贷款利率的迅速上升，损害了住房负担能力，并降低了房主出售房屋的动机。此外，可用房屋库存仍接近历史低点。美国消费者信心指数继续出现改善，美国12月世界大型企业联合会消费者信心指数自11月的101.4升至108.3，达到2022年4月以来的最高水平，好于市场预期的101.0。同时，12月消费者现况指数自138.3升至147.2，消费者预期指数自76.7微升至82.4。最后，一年消费者通胀预期从7.1%降至6.7%。世界大型企业联合会经济指标高级总监Lynn Franco评论称，由于消费者对经济和就业的看法更加乐观，现状和预期指数也都有所改善，近期天然气价格下跌是主要推动力，但购买住房和高价家电的计划进一步降温。预计消费者偏好从高价商品转向服务的这种转变将在2023年继续下去，通货膨胀和加息的逆风也将继续下去。美元抛售暂停。荷兰国际集团经济学家仍然看好2023年初的美元。美国日历包括11月(12月23日)的个人收入、个人消费支出和耐用品订单，以及12月27日至28日的达拉斯和里士满联储制造业指数。在1月4日美联储会议纪要发布之前，美联储暂时没有预定的官员讲话。我们对在节日期间的低波动环境下，数据能否撼动市场表示怀疑。在中国，越来越多的非官方报告表明，实际死亡人数可能比报导的要大得多:如果有更多证据支持这一点，市场可能会越来越怀疑中国零新冠退出路径的可持续性，这对人民币、亚洲新兴市场外汇和高β值货币产生负面影响。在能源方面，俄罗斯可能对欧盟天然气价格上限进行报复，乌克兰冲突可能再次升级，以及与天气有关的新闻都可能对外汇市场产生影响。从这个角度来看，欧洲货币仍然相当脆弱。我们认为美元指数今年可能会在当前水平附近结束。值得记住的是，美元在过去四年的每一年1月份都在上涨。我们对2023年初的看法仍然是美元将反弹。技术分析美国原油日图：保利加通道趋平，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展，14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展，14和20小时均线看涨；随机指标在超买区走高。综述：预计日内油价将在76.90-80.45区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月30日低点79.10，突破后将上探11月29日高点79.60，然后是12月1日低点79.90和11月21日高点80.45，以及11月30日高点81.35和12月2日高点82.20；而下方支持留意12月22日低点78.40，跌破后将下探12月15日高点77.75，然后是12月20日高点76.90和11月29日低点76.30，以及12月21日低点75.80和12月14日低点74.90。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展，14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展，14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在80.85-84.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月15日高点83.15，突破将上探12月6日高点83.65，然后是11月28日高点84.05和11月30日低点84.40，以及12月2日低点85.15和11月29日高点85.95；而下方支持留意12月22日低点82.20，跌破将下探12月16日高点81.75，然后是12月13日高点81.25和12月20日高点80.85，以及12月21日低点79.50和12月8日高点79.15。周四关注：美国第三季度GDP 美国第三季度个人消费支出(PCE)物价指数美国每周申请失业金人数 2022-12-22
兴业投资2022-12-22
TMGM：12月21日每日市场
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洲天然气连跌三日且盘中再跌近8%，美国天然气期货盘中跌幅扩大至10%，因天气预报显示圣诞节后气温将有所回升。基本面: 美国11月新屋开工数降至两年半新低，营建许可环比跌超11%至2020年6月来低位，呼应周一数据显示的12月房屋建筑商信心指数连续第12个月下滑。亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第四季度GDP为2.7%，此前预计为2.8%。技术面: 日线上的汇价继续保持了明显的震荡走势，汇价也再次冲高至1.0656的高位后开始走低，H4级别上来看，汇价继续在均线系统上方运行，大概率会测试均线之后再往上走，因此日内策略继续按照上行过程当中的震荡来对待。第一阻力位：1.0650 第一支撑位：1.0580 第二阻力位：1.0690 第二支撑位：1.0540 基本面：英国央行内部的票委们开始出现了不统一的声音，这也是近期英镑兑美元出现被抛售中断了前期形成的上升走势的原因所在。但不管怎样，现在有美联储放缓加息，还有欧央行的强硬表态，都是压制美元的有效砝码，因此也能给英镑提供相应的支撑，技术面：日线上，汇价出现了一定的假跌破形态，但随后晚间受美元下挫形态，汇价开始上行，但H4级别上汇价还是继续在均线系统内部运行，整体表现出震荡走势，小时级别上来看，汇价的每次反弹都受到了顶部均线系统的压制，因此日内策略来看，继续按照震荡思路来对待。第一阻力位：1.2190 第一支撑位：1.2150 第二阻力位：1.2230 第二支撑位：1.2110 基本面：日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%，将10年期国债收益率目标维持在0%附近，符合市场预期。但同时，日本央行将国债收益率目标上限从0.25%上调至0.5%。日本央行行长黑田东彦表示，周二关于收益率曲线控制的决定不是退出收益率曲线控制或改变政策。技术面：由于日本央行对政策态度的转变，使得日币昨日大概拉升，美日波幅高达700点。一度来到了130.50的高位，日线上出现了大大大阴线。形态上来看，是形成了对颈线位置的跌破，因此打开了下行空间，目前来看，汇价有一定的回调走势，但还是建议不要轻易的抄底。第一阻力位：132.50 第一支撑位：131.70 第二阻力位：132.90 第二支撑位：131.00 基本面：美国12月Markit制造业PMI初值录得46.2，为31个月新低。美国12月Markit服务业PMI初值录得44.4，为4个月新低。美国12月Markit综合PMI初值录得44.6，为4个月新低。美联储加息对通胀产生了预期效果，但经济成本正在增加，经济衰退的风险也随之增加。技术面：日线上的澳币下探均线系统支撑后开始上行，从而形成了针刺假跌破形态，因此汇价有可能会继续走高，H4级别上来看，汇价继续在底部区间震荡，上方依旧受到了均线系统的压制，但下方水平位的支撑也有一定的作用，因此日内策略继续保持震荡思路不变。阻力支撑位：第一阻力位：0.6700 第一支撑位：0.6650 第二阻力位：0.6740 第二支撑位：0.6620 基本面：日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%，将10年期国债收益率目标维持在0%附近，符合市场预期。但同时，日本央行将国债收益率目标上限从0.25%上调至0.5%。日本央行行长黑田东彦表示，周二关于收益率曲线控制的决定不是退出收益率曲线控制或改变政策。技术面：受日本央行消息影响，金价大幅拉升，也一度测试1820的高位。日线上形成了明显的吞噬形态，H4级别上来看，均线系统继续支撑金价的走高，因此日内测录而继续围绕回调的多单来入场。阻力支撑位：第一阻力位：1820.00 第一支撑位：1809.00 第二阻力位：1825.00 第二支撑位：1802.00 基本面：从西西伯利亚到欧洲的俄罗斯天然气出口管道Urengoi-Pomary-Uzhgorod发生爆炸，发生爆炸的部分已被关闭。俄罗斯天然气公司称，天然气管道发生爆炸后，将使用替代线路运输天然气。周三欧洲天然气价格也没有因为这一事件而发生剧烈波动。在今年2月地缘冲突爆发之后，乌克兰西部的俄气运输走廊成为了俄罗斯向西欧输气的最后一条通道，因此途经该国的天然气输送受到市场的密切关注。? 技术面：日线上来看，油价继续小幅走高，但整体的波幅有限，这点有可能是由于H4级别顶部均线系统的压制而限制了油价的走高，而且我们发现，油价在H4级别上有一定的下行，但是下行空间有限，因此不排除说短线上形成对均线系统的突破。阻力支撑位：第一阻力位：76.90 第一支撑位：75.40 第二阻力位：78.00 第二支撑位：74.30 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356) 提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-12-21
TMGM2022-12-21
A股头条：上交所强调遏制“炒差”“炒概念”乱象证监会接收万科境外增发股份材料（12.21）
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延续周一暴跌11％的趋势续跌9％，荷兰天然气期货盘中跌7.7％下逼100欧元。　　外汇：美元指数跌0.9％一度失守104关口，连跌两日并回吐上周美联储加息次日以来大部分涨幅；日元兑美元最高涨超600点一度升破131关口，创7月末以来最高及1995年3月以来最大单日涨幅；在岸人民币兑美元较周一涨208点，离岸人民币一度升破6.96元最高升近300点。主流加密数字货币普涨，市值最大的龙头比特币涨1.6％重上1.68万美元，脱离三周低位，第二大的以太坊涨超4％并升破1210美元整数位。　　　　市场策略　　周二指数进一步缩量破位，三大指数跌幅均超过1％，近50股跌超9％，沪深两市成交额仅6398亿。中证1000指数跌0.77％，已跌破了11月28日低点支撑，代表之前的阶段性上升趋势已经结束，并且暂时重回弱势状态。接下来的市场的短期趋势可能维持区间震荡，也可能呈现阶段性下跌趋势。　　　　题材掘金　　储能：据报道，12月16日，平陆储能电站在广西并网试运行，这是广东、广西、云南、贵州、海南等南方五省区范围内首个市场化独立运行的大容量共享储能电站。它的投产标志着广西在南方区域率先实现独立储能市场化运营，探索出一条可持续发展的独立共享储能商业模式，为南方区域储能产业高质量发展提供了模范样板。平陆储能电站年调峰能力在5000万千瓦时以上，项目创新实施“风险共担、利益共享”运营模式，把“投资”“运营”“使用”分开，通过租赁容量给新能源企业，既可提升储能电站投资收益，又能有效降低新能源企业配建成本，还有助于调度机构对储能电站的统一调用。　　标的：林洋能源（601222）、科华数据（002335）　　元宇宙：据媒体报道，韩国最大游戏开发商Nexon宣布与腾讯云达成合作，基于腾讯云的实时音视频（TRTC）技术，共同搭建元宇宙平台Nexontown。据了解，Nexontown设有开放式大厅、露营地、教室与会议室，用户可使用 Nexon网游中的道具和角色在Nexontown元宇宙内进行互动。当地时间周一，Meta公司表示，明年将继续把公司20％的支出用于“元宇宙”项目“Reality Labs”上。　　标的：风语筑（603466）、宝通科技（300031）　　公告精选　　【重大事项】　　贵州茅台 600519：2022年现金红利发放日为12月27日　　信立泰 002294：SAL0133片药品临床试验申请获得受理用于治疗成人轻型/普通型新冠肺炎　　*ST紫晶 688086：公司开出的部分商业承兑汇票和银行承兑汇票出现逾期　　东北制药 000597：近期根据市场需求加紧生产对乙酰氨基酚片等产品　　亚玛顿 002623：拟向晶澳科技销售光伏玻璃预估合同总金额约60亿元　　悦心健康 002162：公司养老服务业务收入目前营收金额较小　　艾艾精工 603580：两名控股股东拟协议转让部分公司股份　　【并购重组】　　华创阳安 600155：参与认购思特奇向特定对象发行股票　　【增持减持】　　国联股份 603613：拟以2亿元-4亿元回购股份　　四川路桥 600039：控股股东拟增持2.5亿元-5亿元股份　　沃森生物 300142：董事长及其控制的企业拟增持1亿元-1.5亿元股份　　西麦食品 002956：两股东拟合计减持不超4.96％股份　　华恒生物 688639：马鞍山基石拟减持不超过3.78％公司股份　　中银证券 601696：金融发展基金拟减持不超0.91％股份　　【其他事项】　　南京医药 600713：拟收购正大天晴三家控股子公司部分或全部股权　　东风科技 600081：子公司拟对其全资子公司增资　　海利尔 603639：子公司年产3000吨丙硫菌唑原药项目试生产　　国电南自 600268：发行不超4亿元科技创新绿色公司债券获证监会注册批复　　恒银科技 603106：购买的信托产品存在本息无法全额收回风险　　红旗连锁 002697：拟与怡亚通等共同成立红旗甄选探索直播经营业务　　天健集团 000090：超短期融资券和中期票据获准注册　　吉宏股份 002803：控股股东及其一致行动人拟向董事长王亚朋转让2％股份　　智能自控 002877：收到中石化中标通知书　　洪汇新材 002802：控股股东、实控人终止股权转让　　汇成股份 688403：拟3.23亿元投建12吋晶圆金凸块封测项目　　龙利得 300883：终止投建河南绿色智能文化科创园项目　　金力泰 300225：终止与聚隆昌共同设立私募股权并购基金　　正邦科技 002157：子公司被法院裁定实质合并重整　　中国天楹 000035：预中标2396万元垃圾分类设施建设和服务项目　　天味食品 603317：拟筹划境外发行GDR并申请在瑞士证券交易所上市　　北方稀土 600111：拟投建的绿色冶炼升级改造项目获得核准　　特一药业 002728：与广州呼吸健康研究院签署委托协议　　安博通 688168：拟受让南京睿辰2.09％股权　　海能达 002583：中标山东省公安厅全省公安350兆数字集群PDT标准建设项目　　安彩高科 600207：与天津环睿签订约30亿元重大合同　　方正证券 601901：获准变更主要股东及实际控制人　　长源电力 000966：子公司出售30.38万吨碳排放配额　　赞宇科技 002637：1.6亿元出售新天达美40％股权　　科翔股份 300903：公司发生火灾事故未造成人员伤亡　　交易提示　　【新股申购】　　1.富乐德（创业板）　　申购代码：301297 　　股票代码：301297 　　发行价格：8.48 　　发行市盈率：35.9 　　申购评级：谨慎申购　　2.佰维存储（科创板）　　申购代码：787525 　　股票代码：688525 　　发行价格：13.99 　　发行市盈率：51.64 　　申购评级：谨慎申购　　3.佳合科技（北交所）　　申购代码：889518 　　股票代码：872392 　　发行价格：8 　　发行市盈率：13.12 　　【停复牌】　　中航机电 002013：并购重组事项将上会 21日起停牌　　【限售解禁】　　
金融界2022-12-21
原油收盘：美元走软及需求前景向好提振原油收盘走高
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忧持续的情况下。” 　　与此同时，美国天然气期货在周一暴跌后继续下跌，因为近期天气预报预测，高于平均水平的气温将从西部蔓延至中西部。
金融界2022-12-21

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