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杰瑞股份：8月10日接受机构调研，包括知名机构银叶投资的多家机构参与
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商。公司在中东地区的如固井、连续油管、天然气压缩机组等高端装备订单多年保持增长，高端装备市场占有率逐年提升；同时我们加强在油服市场的投入，继续提升公司的市场份额。问：请北美市场近况如何？答：北美市场是公司“海外战略”中重点战略市场，公司在北美提前布局涡轮压裂、电驱压裂市场。现阶段，北美市场中涡轮和电驱压裂设备的保有量较低，且随着北美油气市场对环保要求日益提高，旧设备更新周期临近，油服公司积极寻求成本、效率、环保、碳排等方面更优的技术方案，对清洁能源设备需求增加，公司提供的电驱压裂设备、涡轮压裂设备正好满足北美市场需求，未来的压裂市场需求空间大。公司正在积极与客户推介涡轮压裂设备、电驱压裂设备、燃气轮机发电机组等产品，相关设备客户已进行试用，客户反馈设备试用情况良好，若最终试用情况达客户预期，有望取得订单突破。此外，公司近期生产完成数台电驱压裂设备并发往北美市场，以满足北美市场需求。问：请公司负极材料项目进展情况？答：公司新能源板块锂电池负极材料一期项目6.5万吨产能基本建设完成并已于3月初成功点火试生产。目前已取得了石墨化局部过程订单和石墨负极成品订单，并为相关客户稳定生产供货。现阶段，公司运用在高端装备制造领域及环保领域所积攒的经验，正在对负极材料工艺流程及设备进行升级优化改造，以期降本、提质、增效。问：请介绍下公司锂电池回收综合利用业务情况？答：随着新能源汽车的发展，锂电池收行业的市场规模及行业空间正在不断扩大，预计将迎来长期发展机遇。公司目前推出了锂电池深度收成套装备解决方案，并已具备量产条件。基于公司在高端装备制造及环保领域的雄厚基础，公司自主研发的锂电池资源化收成套装备，解决了锂电池破碎分选效果不佳、电池粉收率低的行业难题，可实现磷酸铁锂、三元锂等多类型电池混合带电破碎，通过精确拆解、筛分，电池粉收纯度和收率均可达到98%，突破性的提高了锂电池的收利用率。公司目前已中标国内外的多个项目并签署合同，同时多个海内外项目也在同步深入对接，未来公司将继续在海内外市场大力推广应用该设备，全面开启未来锂电池收循环利用业务的新机遇、新局面。问：请介绍下公司海工业务情况？答：公司成立海工事业部，在甲板机械、水下装备等领域进行开拓。今年上半年，公司自主研发水下注入头和水下盘管绞车系统获得成功应用；同时，公司自主研发的3000米超深水打桩锤脐带缆绞车系统突破多项重载绞车的技术封锁海试成功，填补国内技术空白，实现进口替代。目前公司海工业务刚起步，未来公司将持续开拓该领域业务，努力实现业绩增长。问：公司上半年计资产减值准备19亿元，请这是出于什么目的？答：公司计提资产减值准备是依据会计准则、公司会计政策，根据账龄情况，按照预期信用损失率计提，并非实质性坏账。公司采取了相应措施应对此类情况对于国内市场，为了实现与客户的共同发展，公司会根据客户评级给予一定的收款政策，同时通过增加担保和抵押的方式来管控风险，实现多方的合作共赢；对于海外业务，公司采取了有效的信控管理措施，在收款条件方面按照发货前付清货款的原则，同时配套信保措施，严格控制海外业务款风险。后续随着应收账款的收，会根据会计政策进行计提冲。从公司历史情况来看，真正产生坏账的情况非常少，整体风险可控。问：公司上半年汇兑损益情况如何？答：今年上半年，由于受到美元持续升值影响，公司汇兑收益8654.80万人民币，较去年同期1.80亿元汇兑收益有所减少。我们在日常经营中会重点关注外汇风险，也通过适度地使用外汇衍生产品来缓冲汇率波动影响。公司认为汇兑影响是阶段性的，并不会对公司实际经营产生重大影响。问：公司今年上半年新增订单同比下滑，请主要是什么原因？答：今年上半年，公司获取新订单60.37亿元，较上年同期降低15.58%。其主要原因为（1）环保板块订单下滑，主要由于时间错配，去年上半年新增订单较多，今年市场机会更多在下半年；（2）由于去年上半年天然气价格高涨，油气工程服务板块订单饱满，而今年上半年天然气价格落，加之公司更注重遴选优质的工程类订单，导致该类业务订单下滑。除此之外，公司高端装备制造、维修改造和配件、油气田技术服务等业务的订单同比均有所增长。问：请公司对下半年业务开展情况作何展望？答：展望下半年，国内市场方面，页岩油气革命行动方案会带来国内业务增量；海外市场景气度较高，各项业务齐头并进，公司将紧抓机遇，努力继续提高市场份额，尤其是争取在中东、北美等重点市场取得突破。未来，公司全体员工将继续拼搏，为实现公司业绩增长而努力奋斗。杰瑞股份（002353）主营业务：高端装备制造、油气工程及油气田技术服务、环境治理、新能源领域。杰瑞股份2023中报显示，公司主营收入54.2亿元，同比上升18.86%；归母净利润10.43亿元，同比上升6.14%；扣非净利润10.17亿元，同比上升9.88%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入31.4亿元，同比上升14.82%；单季度归母净利润6.92亿元，同比下降9.54%；单季度扣非净利润6.74亿元，同比下降8.93%；负债率38.54%，投资收益3491.82万元，财务费用-1.12亿元，毛利率35.68%。该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级7家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为36.67。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1.53亿，融资余额减少；融券净流入26.03万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-14
2025年的BTC的能否到达20万美元？
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民币每度电。当然还有更便宜的电价，是用天然气来发电的，可以省去了天然气的运输成本，平均电价为0.16元人民币每度电。比特币价格受国际政治经济局势的影响，同时还受到国际资本大鳄的左右，还受到中小国家对比特币使用普及率的影响，不确定因素很多。依据数据推算，2022年11月最低点15479时间跨度1400天左右见顶时间在2025年10月—12月，而最高价前两轮牛市涨幅也是越来越小折中6一8倍左右也就是12一15万。（仅供参考不做投资建议）来源：金色财经
金色财经2023-08-14
基金经理投资笔记|基本面决定市场的趋势
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属冶炼和压延加工业价格降幅收窄，石油和天然气开采业、有色金属冶炼和压延加工业价格均由降转涨，表明需求有所改善，同时国际原油、有色金属等价格上行，向国内传导。主要行业价格同比降幅也在收窄，PPI同比继上月探底后，我们认为将进入回升通道，部分行业需求有所改善，这主要与去年8-10月PPI基数快速下滑有关。三、增长基本面：进出口呈现收缩式顺差，外需弱、价格落、基数高的特征中国7月出口值2817.6亿美元，同比降14.5%，前值降12.4%。进口2011.6亿美元，同比降12.4%，前值降6.8%，进出口同比均大幅下滑，贸易顺差806亿美元，环比升14%，呈现收缩式上涨。进出口的结构分析出口方面，主要出口国家需求回落，资源品价格维持低位，去年同期基数偏高是同比大幅下滑的主要拖累。分区域看，对美国出口同比-23.1%，对欧盟、日本出口同比分别较 6月回落7.7%、2.8%至-20.6%、-18.4%，合计拖累出口回落7.4%；对东盟、拉丁美洲出口同比也较6月回落4.6%、4.2%至-21.4%、-14.9%。海外经济体经济走弱，带动我国对主要贸易伙伴出口普遍回落。分产品结构看，与5月以来类似，机电产品和劳动密集品是主要拖累。以笔记本电脑为代表的消费电子产业链，和以鞋靴为代表的劳动密集产品需求不足，拖累出口。7月自动数据处理设备及其零件出口降幅扩大至28.9%，约拖累整体出口1.9%，鞋靴产品同比降幅扩大至-24.6%，拖累整体出口增速0.4%。出口高景气链的肥料、汽车、家电，7月出口增速有较大下滑，海外补库后是否还有持续性的需求，值得关注；而手机、船舶出口同比增速有明显改善（-23%到2.2%；-24%到82%）。进口方面，原油、空载重量超过2吨的飞机、农产品、煤及褐煤、机电产品进口增速回落，合计拖累整体进口增速下降7.2%。其中，煤及褐煤进口量价齐跌，受我国进口需求下降等因素影响，进口均价同比降至2000年8月以来的最低值。发达经济体去库，贸易需求回落将使得出口在三季度整体承压作出这一判断的基本依据是：美国7月非农就业数据不及预期，就业市场略有降温，在向平衡的方向迈进，“就业-薪资-通胀”的传导路径边际弱化。美国7月新增非农就业人数为18.7万人，低于预期的20万人和前值的20.9万。7月季调失业率为3.5%，好于预期和前值的3.6%。从时薪来看，仍在高位，7月非农私人部门时薪为33.7美元/时，环比增速为0.4%，同比增速为4.4%，与前值持平。四、产业基本面上周以来，周期链（石油石化、煤炭）、交通运输和医药生物等板块韧性较强，整体跌幅较小。行业配置上建议关注以下三条主线： TMT链受外围消息变化影响，TMT板块回调幅度较大，其中AI相关板块业绩分化较为明显，传媒板块基本面接近触底，后续需逐步关注半导体库存回落见底与海外产业催化带来的布局机会。新能源链光伏装机绝对占比仍在低位，充电桩、电网、光伏等细分链条，未来成长性较足，叠加板块估值接近较低区间，配置价值较为突出；7月新能源汽车产销分别完成80.5万辆和78万辆，同比分别增长30.6%和31.6%，市场占有率达到32.7%，出口仍是边际亮点，政策支持下板块需求仍具一定成长空间。顺周期链有色方面，印尼铜精矿出口许可重新恢复；电解铝运行产能稳步增加，国内电解铝运行总产能逼近4200万吨的高位，铝下游开工整体有所好转；能源金属8月订单量并无大幅显著的好转，下游维持刚需采购；下半年国内经济复苏进程有望加快，顺周期品种（煤炭、钢铁、有色、石化等）价格韧性强于上半年，后续中观产业链印证预期，则可持续持有。五、整体判断：经济越弱，政策越强相对而言，海外增长和通胀在预期内，影响资产定价核心在内不在外。国内经济数据表明资产负债表尚未修复，经济复苏依旧承压，宽货币到宽信用仍有阻碍，亟需逆周期政策发力。市场在政策底和情绪底推动的第一波上涨后，开始寻求基本面数据的验证。对于7月数据的“弱”，其实不用太过悲观，7月经济的“弱”或对应着更“强”的逆周期调节政策。提醒投资者更需要关注8月后政策落地后的基本面映射出的机会和风险。【了解作者】魏凤春博士，创金合信基金首席经济学家，投委会委员兼秘书长，宏观策略配置部总监，兼任MOMFOF投研总部总监，南开大学经济学博士，清华大学管理科学与工程博士后。学术研究与教学以及宏观经济走势、金融产品分析等实务领域经验丰富、成果卓著。从业23年以来，一直致力于在周期波动的框架内运用财政的视角解构宏观经济的运行，将中国经济看作一份资产，通过资本资产定价的方式来确定其价值与风险。
金融界2023-08-14
8.14 比特币波动率极致收缩市场何时破局？币价当下会如何运行？
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油反弹，连涨七周创一年半最长连涨。欧洲天然气两日回落，全周仍涨超20%。黄金五连阴又创两周新低，连跌三周。伦镍六连跌，全周跌5%。比特币过去7周皆以上下影线均长的十字或者小阴K运行。整体走势缓跌震荡，持续横盘的小幅度的走势。市场投机机会极其有限，越发收窄的波幅，让超短线投机者都望而却步。短期28500仍然是超级重要的关键价格。因为波幅收窄，超短线并不建议大家在本该躺平的行情波动时期，去一顿猛如虎的操作。因近期日波幅极致收缩，市场价格没有分析的价值，所以未有每日实时更新，波幅收缩极致，分析的意义都没有，便没有日更。 btc日线，圈圈为连续阳线拉涨的最后一根大阳，近2个月价格始终在缓跌震荡，但是终究是连第一根大阳低点都未破位，波段的强势依旧存在。注意关注支撑28500一线，前面已经有2次回踩，2次皆出现了反弹。目前价格徘徊在29000之上。前面我们31200止盈多单，反手空目标也在29000之下。整体依旧处在强势之中，波幅收缩极致之后终会迎来破局。这波波段反弹，前期我们有分析过大方向和目标，盘面持续横盘震荡2个月了，短期29000之下任何价格随时都是有直接再次起涨的可能性的。只是波动率太低幅度太小，市场蕴含着太多的风险，因此建议等待市场波动率回暖之后再介入。以上为4小时图，币价2次靠近28500支撑之后得到反弹！28500对于超短线的重要性不言而喻！行情展望：高杠杆投机者，耐心观望即可。这样的波动率和幅度并不是投机的时机，相反市场却蕴含着无限的风险。交易之道的核心就是等待。耐心一些不会有错。现货投机者，可以在靠近28500上下轻仓再次买入现货，总之29000之下的现货我认为都是没有啥问题的，建议分批买入即可。稳健的也可以等待市场波动率恢复之后再介入。现在的市场寒气袭人，波动率太低，幅度也收缩到了极致。现货虽然没有高杠杆合约的高风险，但是没有不希望自己拥有一个好的建仓价格。以上为近期波动率未恢复之前的建议！因为近期波动极致收缩，波动率也较小，所以策略上建议多观望，等待波动率起来了伺机而动。波动率起来之前可能不会日更，因为两三百点的行情波幅区间，根本没有任何分析的必要性。不做没有意义的分析。盘中价格有任何异变，舵手会在盘中实时提示大家！所有分析和判断皆为概率性的预测，市场有风险，投机需谨慎！所有分析和判断皆为概率性的预测，市场有风险，投机需谨慎！所有分析和判断皆为概率性的预测，市场有风险，投机需谨慎！ 2023.8.14 来源：金色财经
金色财经2023-08-14
俄罗斯卢布正处于崩溃中！俄军费开支激增、出口收入骤降卢布大跌至16个月最低点
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，当时俄罗斯最初入侵乌克兰，导致石油和天然气价格大幅上升。在西方制裁限制资本流入、欧洲国家不再依赖俄罗斯的能源供应，从而减少俄罗斯从石油销售中获得的收入之后，近几周卢布加速下跌，加大莫斯科面临的经济压力。俄罗斯政府在国防和社会承诺方面的支出，如乌克兰战场上阵亡士兵家属收到的“灵柩费”，提振了国内经济。但这也增加俄罗斯预算赤字，从而打压卢布汇率。俄罗斯支出激增推动今年上半年的进口同比增长20%。前俄罗斯能源部副部长弗拉基米尔·米洛夫(Vladimir Milov)说：“流入这个国家的货币很少，因此形成了货币饥荒。”弗拉基米尔·米洛夫反对克里姆林宫，现在流亡国外。米洛夫补充道：“进口现在已经恢复到战前水平，只是现在我们从中国、土耳其、中亚和阿联酋进口所有消费品和制成品，而不是从西方进口。你仍然需要用某种货币支付，但没有人想要卢布。” (图片来源：英国《金融时报》) 俄罗斯央行去年大幅降息给卢布带来进一步的下行压力。该央行在不到一年的时间里将利率从20%大幅下调至7.5%。 BCS Global Markets高级经济学家Natalia Lavrova表示：“政府支出是促进进口的直接渠道，具有短暂的滞后性。宽松的货币政策在较长的滞后期也会产生同样的效果。” 在俄乌战争爆发后，俄罗斯的宣传部门指责俄罗斯央行，这是俄罗斯体制内少有的批评。俄罗斯强硬派指责俄罗斯央行行长纳比乌琳娜(Elvira Nabiullina)在卢布贬值问题上“过于自由”。俄罗斯最知名的国家电视台主持人之一弗拉基米尔.索洛维科夫(Vladimir Solovyov)表示：“这个国家到底发生了什么！？这种汇率是怎么形成的？最终，这将导致消费者价格上升，而这将与竞选活动同时发生。”他指的是明年3月的俄罗斯总统大选。 (图片来源：英国《金融时报》) 自去年春季卢布对外交易枯竭以来，贸易流动已成为卢布走势背后的推动力。根据上周公布的官方数据，今年前7个月，俄罗斯经常账户盈余(大致相当于出口与进口之差)较2022年同期下降85%。由于进口成本上升，经常账户面临的压力可能会进一步削弱俄罗斯补录，并加剧通胀。莫斯科投资银行复兴资本(Renaissance Capital)首席俄罗斯经济学家Sofya Donets表示：“当经常账户盈余接近或超过50亿美元时，卢布往往会保持稳定”。7月份，贸易顺差降至18亿美元。俄罗斯央行上周宣布，为降低金融市场波动，决定从8月10日至今年年底将不再在国内市场购买外汇。俄央行公告同时称，由于每日使用国家福利基金资金23亿卢布，俄罗斯银行将继续在国内市场出售外汇。俄罗斯金融家、外交和国防政策委员会主席团成员亚历山大·洛谢夫表示，卢布贬值与资本外流有关。
风枫 1评论2023-08-14
诺安基金一周观察：资金面宽松，债市走暖
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市价值风格跑赢成长风格。大宗商品方面，天然气、成品油价格上涨幅度较大，铜、铝等多数工业金属价格下跌。债券市场方面，以10年期国债收益率走势看，本周多数国家国债收益率维持上行，美国国债收益率上行6.4bp至4.152%，英国国债收益率上行6.7bp至4.52%、德国上行2.5bp至2.62%。汇率方面，美元指数本周持续回升至102.842。美国7月通胀数据公布。7月CPI同比为3.2%，低于预期的3.3%，但高于前值3.0%，环比为0.2%，与预期和前值持平；核心CPI同比为4.7%，与预期持平，低于预期4.8%，环比0.2%，与预期和前值一致。7月CPI同比较6月回升，结束了此前连续12个月的回落趋势，主要由于能源低基数效应褪去，而近期油价的上行或将使CPI同比获得支撑、下行幅度较上半年减弱。不过核心CPI连续第二个月放缓，主要由于二手车价格下跌、住宅租金涨幅放缓。预计下半年核心CPI或将逐步下降。7月通胀数据支持我们认为美联储或将在年内暂停加息的判断。美股业绩方面，二季度业绩披露率已超90%，整体业绩情况均好于市场预期，其中可选消费行业业绩尤为亮眼，通信服务、房地产业绩也相对较好。而对于未来业绩趋势判断，市场仍看好美股整体业绩的持续回暖，但各行业业绩增速分化逐步扩大，消费行业业绩增速逐步回落、能源行业高基数影响逐步消退、公用事业业绩迎来拐点、通信和信息技术行业业绩同比加速上行。近期货币政策和公司业绩对股市行情的催化将减少，建议关注美国主权债评级下调和债券供应增加影响下美债利率上行造成的海外市场波动增加的风险。 QDII基金近期观点诺安油气能源基金：近期国际油价持续回暖，布伦特原油期货价格较此前一周上涨0.66%至86.81美元/桶；WTI原油期货上涨0.45%至83.19美元/桶；标普能源指数上涨3.55%。根据美国能源信息署（EIA）数据，截至8月4日当周美国原油产量较前值增加40万桶至1260万桶/天，为2020年3月末以来新高；根据RYSTAD ENERGY数据，OPEC组织7月产量为2750.7万桶/天，较6月减少88.85万桶/天；俄罗斯7月产量为944.93万桶/天，较6月减少6000桶/天。库存方面，美国商业原油库存增加585.1万桶至4.456亿桶，增加高于预期的188.683万桶；库欣原油库存增加15.9万桶至3464万桶；战略原油库存增加99.5万桶至3.478亿桶；商业原油和库欣原油库存为过去五年均值左右水平，战略原油库存处于历史低位。成品油方面，汽油库存减少266.1万桶至2.16亿桶，预期为减少6万桶；馏分燃油减少170.6万桶，预期为增加19.5万桶，目前成品油库存和覆盖天数均为过去5年最低水平左右。近期油价表现较为强势，供给端持续收缩，库存超预期减少和美元指数走弱也利好油价走势。沙特从7月开始额外减产的100万桶/日，于7月3日宣布将减产计划延长至8月份，于8月3日宣布将减产计划进一步延迟至9月，并表示减产措施还可以继续深化和延长。此外，俄罗斯宣布将9月削减规模为30万桶每日的石油出口，而8月石油出口量减少规模为50万桶。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策；库存端美国成品油库存处于五年低位，原油总库存低于过去五年均值水平；需求端中国原油消费逐步向好，政治局会议及国外旅游签证放松后需求预期进一步回暖，欧美经济虽然衰退预期但实际影响可能有限；原油供需局面呈逐步向好态势；美联储货币政策影响下美元指数边际弱化；美国经济预期从衰退转向弱增长。各种因素叠加下，下半年油价中枢或有望较上半年上移。随着能源股票二季度业绩逐步公布，预计提供能源设备和服务公司表现或相对较好，建议关注未来设备和服务公司未来表现。诺安全球黄金基金：国际黄金价格保持较高波动，周内金价最高至1946.80美元/盎司、最低至1910.94美元/盎司，收于1913.76美元/盎司，本周表现为-1.50%。VIX指数冲高回落，美国十年期国债收益率和实际利率进一步上行，美元指数维持反弹态势，资金继续流出黄金ETF。对于后市展望，预计美联储加息周期进入尾声，年内美国目标利率调整空间有限。7月美联储如期加息25bp，年内继续加息可能性非常有限。美国当前高利率影响或仍将逐步扩散，前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩，后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮下行压力。在美国目标利率发生实际变化前，黄金价格将主要受经济预期和长端利率、以及实际利率走势影响。期间关注美国名义利率与通胀预期变化的节奏，及对实际利率的影响。另外如果美联储领先其他主要央行结束加息，也需关注基准利率走势分化下汇率变化的影响。本周惠誉下调美国主权债评级和增加长期期限债券发行，预计将对美债利率形成支撑甚至有进一步上行的压力，但如果进入市场波动提升或形成一定避险需求。建议投资者积极关注黄金价格走势，以更好的入场时点把握黄金的投资机遇。诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数下跌0.06%，表现好于发达市场股票指数。特种、工业REITs上涨，其余行业REITs均下跌，医疗、零售、办公REITs跌幅靠前。往后看，美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，美联储的加息周期或将进入尾声，7月以后美联储继续加息可能性非常有限，加息对REITs公司经营及业绩影响边际收敛。但不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。从二季度业绩看，工业、特种REITs的业绩增速明显好于其他板块，办公、酒店及娱乐，零售REITs业绩下滑。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速或将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，建议下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。在惠誉下调美国评级、长债超预期发行背景下，短期海外金融市场波动或增加，而金融市场波动增加却又使得美联储利率拐点可能提前到来。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。
金融界2023-08-14
日本央行“二度出手”爆意外？美元/日元冲破145创新高！“黑天鹅”可能真的不来了……
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rol Kong在报告中写道。“由于对天然气供应的担忧加剧，能源价格飙升也支撑了美元/日元。”
小萧2023-08-14
债市早报：7月金融数据不及预期；资金面依旧稳中偏松，债市震荡偏暖
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品【国际原油期货价格转涨，NYMEX天然气价格微幅上涨】8月11日，WTI 9月原油期货收涨0.37美元，涨幅0.45%，报83.19美元/桶；布伦特10月原油期货收涨0.41美元，涨幅0.47%，报86.81美元/桶；NYMEX 9月天然气期货微涨0.25%至2.770美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 8月11日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.9%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。（二）资金利率 8月11日，资金面依旧稳中偏松，当日DR001上行0.12bps至1.332%，DR007上行3.27bps至1.764%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 8月11日，债市震荡偏暖，银行间主要利率债收益率小幅下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220019收益率下行0.75bp至2.6805%；10年期国开债活跃券230210收益率下行1.10bps至2.7375%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 8月11日，9只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“20碧地04”跌超12%，“19远洋01”跌超13%，“20碧地03”跌超14%，“H0金科03”跌超15%，“H1金科01”跌超20%，“21碧地02”涨超19%，“21碧地01”涨超20%，“21碧地04”涨超107%，“21碧地03”涨超219%。 2. 信用债事件中国奥园：公司公告，决定延长重组支持协议费用截止时间至8月31日，部分非ICA债权人已签署或同意该协议。远洋集团：公司公告，延长2029年票据同意征求投票截止日期至8月15日。中誉集团：公司公告，接受中国恒大偿债协议安排，涉及1.7亿美元恒大及景程发行票据。正荣地产：公司公告，预计上半年归母应占亏损14亿-16亿元；已与债权人小组就离岸债重组条款展开讨论。潍坊滨海投资：上交所披露，潍坊滨海投资20亿元私募债项目获终止审核，受理时间超半年。陕西省国际信托：公司公告，“20阳光城ABN001”拟就本金及/或利息支付增设“临时兑付日”，8月16日召开持有人会议。资产支持票据分为三个品种：“20阳光城ABN001优先A”，债项余额3.092亿元，本计息期利率5.8%；“20阳光城ABN001优先B”，债项余额2.535亿元，本计息期利率6.8%；“20阳光城ABN001次”，债项余额0.3亿元，无票面利率。碧桂园：公司公告，碧桂园旗下多只债券自2023年8月14日开市起停牌，近期拟就债券兑付安排召开持有人会议。停牌债券包括“21碧地01”、“21碧地02”、“21碧地03”、“21碧地04”、“22碧地02”、“22碧地03”、“19碧地03”、“20碧地03”、“20碧地04”、“16腾越02”。碧桂园：8月11日，碧桂园发布管理层致歉函《化危机为生机，锻造更健康的碧桂园》，函件由董事局主席杨惠妍、总裁莫斌共同署名。文章表示，公司要坚定地向前看、向前行，将采取更有力有效的措施，全力以赴保交付，化解阶段性流动压力，保障经营有序开展，拼尽全力扭转当前的困局，更好地保障广大客户、投资者、合作伙伴的权利。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指集体跳水】 8月11日，A股主要股指开盘后持续走弱，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌2.01%、2.18%、2.33%，上证指数跌破3200点，两市成交额仅7500多亿，当日北向资金净流出123亿元。当日申万一级行业指数全面收跌，其中券商股大幅跳水带动非银金融领跌4.10%；因多地发布积极房地产政策，房地产行业盘中出现反弹翻红，但最终受大盘拖累收跌0.40%。【转债市场指数集体收跌】 8月11日，转债市场主要指数跟随权益市场集体走弱，中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.39%、0.37%、0.42%。转债市场成交有所回暖，当日成交额543.45亿元，较前一交易日增加43.45亿元。当日转债市场个券多数上涨，511只个券中有95只上涨，412只下跌，4只持平。当日，虽然市场指数明显走弱，但大叶转债、福蓉转债涨超10%，大幅领先市场，塞力转债涨超6%，华源涨超4%，纽泰转债、亚康转债涨超3%，亦表现不俗，当日涨幅前二十个券日成交额明显活跃，占比近四成，并以机械设备、医药生物等行业个券居多；当日虽有八成个券下跌，但个券普遍调整幅度不大，仅天壕转债、惠城转债跌逾3%，中银转债、水羊转债等14只个券跌逾2%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，福立转债开启申购，阳谷转债、众和转债、宏微转债上市；本周，蓝天转债拟于8月15日开启申购，华设转债、神通转债、煜邦转债、兴瑞转债拟于8月15日上市，天源转债拟于8月16日上市。 8月11日，芯能科技发行可转债申请获上交所上市委审议通过，民生银行公告终止发行A股可转债并撤回申请文件，瑞可达拟发行可转债募资不超过9.5亿元，浩瀚深度拟发行可转债募资不超过5亿元。 8月11日，药石转债公告不下修转股价格，且在未来两个月内（即2023年8月11日至2023年10月10日），如再次触发转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案；威派转债公告不下修转股价格，且在未来三个月内（即2023年8月12日至2023年11月11日），如再次触发转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案；山玻转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（即2023年8月12日至2024年2月11日），如再次触发转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案；正川转债、德尔转债公告预计触发转股价格向下修正条件。 8月11日，苏租转债公告可能满足赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 8月11日，当日公布的美国7月PPI数据超预期，推动各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行7bp至4.89%，10年期美债收益率上行7bp至4.16%。数据来源：iFinD，东方金诚 8月11日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度维持在73bp不变；5/30年期美债收益率利差收窄7bp至倒挂4bp。 8月11日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行3bp至2.36%。 2. 欧债市场 8月11日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅上行。其中，德国10年期国债收益率上行12bp至2.62%；法国、西班牙、意大利、英国10年期国债收益率分别上行9bp、10bp、9bp和17bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至8月11日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-08-14
本周31个一级行业全线飘绿，医药反腐催热SPD概念，盟固利效应带动次新股行情
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也表现低迷。概念板块中，CRO概念、天然气等概念逆势上涨，6G概念、光通信模块、算力概念、CPO概念、数据确权、ChatGPT概念、PCB、Chiplet概念等纷纷大跌。 SPD概念成为本周的题材新星之一，在医药反腐的背景下，该题材收到了广泛关注。SPD模式的命名由来取自医院院内药品耗材流转过程中供应、加工、配送三项核心工作。SPD模式提升了医院的信息化水平，并接受监管，以防止腐败现象的滋生。本周石油、天然气板块相对活跃。悄无声息地，全球油价再度站上80美元/桶整数关口，背后有多重原因，包括沙特俄罗斯兑现减产承诺、美联储加息周期有助于以美元计价的原油期货价格回升等因素。在天然气这边，雪佛龙和伍德赛德能源集团澳大利亚的工厂工人投票决定进行罢工，当地时间周三，欧洲天然气价格当日一度飙升近40%。上述消息推动了本周能源板块的走强。次新股成为本周的另一道靓丽风景线。受盟固利上市首日遭恶炒的带动，新股行情大幅回暖，多股上演二次临停的“戏码”，次新股这边也热闹非凡，多只个股出现单日20CM涨停的盛况。
金融界2023-08-13
比特币期货持仓量处于 2023 年高点而 BTC 交易量处于年度低点
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的美国核心消费者价格指数（不包括食品和天然气价格）较上年上涨 4.7%，继 6 月份上涨 4.8% 后。该数据支持了当前的紧缩经济举措，有利于固定收益、短期债券和现金头寸的投资。因此，尽管市场一致预测美联储在即将召开的 9 月会议上将利率上限维持在 5.5%，但投资者缺乏增加风险市场头寸的动力。这种不情愿源于经济衰退的可能性越来越大，6 月份欧元区零售销售同比下降 1.4% 以及 7 月份美国 ISM 制造业 PMI 为 46.4（表明经济处于收缩状态）就可以明显看出。当将价格作为指标进行考察时，很明显，比特币投资者目前对现货 ETF 近期获得批准的可能性没有表现出很大的信心。与此同时，人们对币安所面临的持续法律挑战以及这些挑战的潜在影响存在明显的悲观情绪。无论具体原因如何，过去 50 天比特币价格的总体趋势主要是负面的，频繁上探 29,000 美元的支撑位附近。比特币衍生品对于价格指导极其重要比特币期货市场在交易领域中占有极其重要的地位。该市场包括币安、Bybit 和 OKX 等加密货币专属衍生品交易所，以及芝加哥商业交易所等成熟的传统金融平台。从本质上讲，期货合约是两方之间的金融协议，其中实际的 BTC 不会易手。然而，杠杆的吸引力使该市场的交易量超过了常规买卖中常见的交易量。 8 月 8 日，该市场内的交易活动飙升至约 145 亿美元，接近 2022 年 5 月观察到的水平。可以说，这些合约在买家（多头）和卖家之间持续保持平衡（短裤）。然而，这个市场的扩张允许更大规模的投资者参与，并吸引采用各种策略的交易者，包括“现金和套利”方法以及寻求降低风险的矿商。然而，从未平仓合约来看，活跃合约数量的增加并不一定意味着期货市场内交易活动的增加。事实上，过去七个月里，与比特币期货相关的交易量一直在下降。最新数据显示，BTC 期货交易量已降至 2022 年 12 月以来的最低水平，平均每天低于 70 亿美元。这表明交易者要么完全免受风险影响，不愿意在当前价格水平上采取进一步行动，要么他们已将注意力转移到波动性更高或发生重大变化的可能性更大的其他市场。情况可以归结为：在 ETF 决定得到明确确认以及 Binance 和 Coinbase 等交易所因与监管机构发生冲突而制定更明确的规则之前，使用比特币衍生品的交易者似乎没有太多动力进行更多交易。这些重大事件，加上更广泛的经济的不确定性，为交易活动减少提供了解释，尽管越来越多的人正在关注局势，并且价格徘徊在 29,500 美元左右。来源：金色财经
金色财经2023-08-12

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