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债市早报；5月宏观数据延续偏弱势头，央行超量降价续作MLF，债市回调明显

【国际原油期货价格止跌转涨 NYMEX天然气价格大幅收涨】6月15日，WTI 7月原油期货收涨2.35美元，涨幅3.44%，报70.62美元/桶。布伦特8月原油期货收涨2.37美元，涨幅3.37%，报75.67美元/桶。NYMEX 7月天然气期货大幅收涨8.16%至2.533美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　6月15日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日开展2370亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作和20亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.65%、1.90%，上次分别为2.75%、1.90%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购和2000亿元MLF到期。　　（二）资金利率　　6月15日，央行超额降价续做MLF，银行间市场资金供给充裕：当日DR001上行12.03bps至1.433%，DR007下行0.86bps至1.817%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　6月15日，MLF“降息”落地，债市明显回调，银行间主要利率债收益率普遍上行2-4bp。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券230012收益率上行4.25bp至2.6600%；10年期国开债活跃券230205收益率上行3.54bp至2.8425%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　6月15日，地产债成交价格整体稳定。6只债券成交价格偏离幅度超10%，其中，“20宝龙04”跌超30%，“22远洋控股PPN001”跌超35%，“20益田优”跌超44%，“20阳城04”跌超55%，“20阳城01”跌60%，“佳尾3A3”跌超71%。　　6月15日，城投债成交价格整体稳定。6只债券成交价格偏离幅度超10%，其中，“20遵桥02”跌超10%，“19桃源城投02”跌超19%，“19岳阳惠临债”跌超20%，“19万年国投债”跌超24%，“18韶山高新债”跌超32%，“17渝盈地债”跌超33%。　　2. 信用债事件：　　阳光城：据陕西国际信托公告，“20阳光城ABN001”持有人会议拟6月25日召开，审议宣布信托贷款提前到期等议案。　　宁波保税区控股：公司公告称，公司控股股东变更为宁波经开区控股，实控人仍为宁波市北仑区国有资产管理中心。　　柳州投控：公司公告称，柳州东通注销土地事项触发“18柳州投资MTN002”持有人会议召开条件。　　云南国际信托：公司公告称，“21尚隽保理ABN001”第三次展期及要素变更。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指集体上涨】 6月15日，央行MLF加量且降息、美联储宣布暂停降息、5月经济持续恢复、外资做多情绪明显，多重利好叠加推动A股三大股指明显走强，当日上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.74%、1.81%、3.44%，两市成交额维持万亿规模以上，北向资金净流入92.01亿元。当日申万一级行业指数多数上涨，或受美国允许中国电动车电池公司国轩推动在美一家工厂建设消息提振，新能源概念爆发，当日电力设备大涨5.33%，大幅领先市场，机械设备上涨2.38%，涨幅次之；当日仅7个行业下跌，且仅计算机跌逾1%。　　【转债市场指数放量上涨】6月15日，受益权益市场反弹力度加大，转债市场主要指数震荡收涨，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.34%、0.28%、0.45%。当日转债市场成交额841.99亿元，较前一交易日增加69.00亿元。当日转债个券多数上涨，495只个券中314只上涨，180只下跌,1只持平。当日，前二十大涨幅个券中以电力设备、机械设备个券居多，受益于正股大幅大涨，当日智能转债实现20%涨停，横河转债、东时转债涨超10%，小熊转债、小康转债、恩捷转债、鼎胜转债、惠城转债涨超5%；当日下跌个券数量明显减少，但计算机、电子等行业部分个券调整幅度较大，当日新致转债跌逾5%，天铁转债、测绘转债、光力转债、恒锋转债跌逾4%，另外景23转债、兴森转债等5只个券跌逾3%。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　下周，李子转债拟于6月20日开启申购。　　6月15日，航宇科技拟发行可转债募资不超6.67亿元。　　6月15日，兄弟转债公告不下修转股价格，且在未来1个月内（即2023 年6月16日至2023年7月15日），若再次触发下修条款，均不下修转股价格；华安转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023 年6月16日至2023年12月15日），若再次触发下修条款，均不下修转股价格；董事会提议下修平煤转债转股价格，议案尚需提交股东大会审议；董事会提议下修顺博转债转股价格，议案尚需提交股东大会审议；春秋转债、春23转债预计触发转股价格下修条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　6月15日，各期限美债收益率普遍转为大幅下行。其中，2年期美债收益率下行12bp至4.62%，10年期美债收益率下行11bp至3.72%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　6月15日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至90bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄10bp至6bp。　　6月15日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.21%不变。　　2. 欧债市场：　　6月15日，欧央行如期加息，推动主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行5bp至2.49%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行4bp、4bp、2bp和5bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至6月15日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-06-16

A股头条:中特估重磅，事关央企上市公司并购重组！耶伦称美希望与中国合作！专家称新一轮购房刺激政策将出台

事的，基本也就到头了。　　10、欧洲天然气期货大涨30％报道称荷兰今年将关闭欧洲最大的天然气田　　欧洲天然气期货上涨30％，上破50欧元/兆瓦时，创4月以来新高。此外外媒报道称，荷兰政府计划10月份永久关闭格罗宁根气田，该地区多年来由于地震多发，大片房屋受损。知情人士说，格罗宁根气田关闭将从10月1日起生效。荷兰矿业政府部门一位发言人表示，将在本月晚些时候内阁会议上作出官方决定。　　隔夜外盘　　美股：“别人贪婪我恐惧，市场需继续隐忍等待信号！”美联储如市场所料暂停加息，会后公布利率预期暗示今年还可能再加息两次，但美联储主席鲍威尔会后并未承诺7月就重启加息，美股全线收涨，道指涨逾400点，标普500指数收涨1.2％，纳指收涨1.1％；科技股多数走高，微软涨3.2％总市值约2.6万亿美元，今年迄今累涨超45％，英伟达暂别历史高位；蔚来涨超8％，小鹏汽车涨超7％，爱奇艺涨超5％。　　期货市场：美元指数日内跌0.8％，彭博美元现货跌约0.7％刷新5月10日以来低位创2月初以来最大跌幅；离岸人民币兑美元在周一创去年11月30日以来盘中新低后，连续三日刷新去年11月29日以来低位，收盘离岸人民币兑美元报7.1201元，较周三纽约尾盘涨539点，在三连阴后连涨两日；黄金期货涨至1970.70美元，在连跌三日后连续两日收涨；伦锡涨1.7％，自4月下旬以来首次站上2.7万美元关口，和伦铜、伦镍都连涨三日；高风险加密货币追随美股反弹，比特币盘中逼近周三所创的三个月来低位，收盘涨破2.56万美元。　　市场策略　　周四各股指上涨，再创反弹新高。虽然继续上涨，但结构暂未改变，上证指数依然是3浪结构的展开，目前处于c浪末期，等长目标是3259点，5月23日长阴的阻力是3268点。短期还有冲高，周五、下周一大盘都是安全的，但如果不能再度拉出大阳线向上突破，再度风险就仍未化解。　　题材掘金　　农业：《全国现代设施农业建设规划（2023—2030年）》近日印发，明确建设以节能宜机为主的现代设施种植业、以高效集约为主的现代设施畜牧业、以生态健康养殖为主的现代设施渔业、以仓储保鲜和烘干为主的现代物流设施等4方面重点任务。　　标的：崧盛股份（301002）、大禹节水（300021）　　中药材：近期当归、党参再次疯狂上涨，产地市场再一次火爆。据生意社，截至6月14日，当归产地统货价格在160元-170元/公斤，与月初相比上涨了36.97％，同比上涨了293.72％；党参在150元-160元/公斤，与月初相比上涨了37.48％，同比上涨了188.68％。此外，三七、黄芪、白术、甘草、栀子等药材价格也出现了不同程度上涨，如三七和白术的月涨幅超过60％。珍稀中药材的涨幅也引人注目，2022年天然牛黄价格是50万元/公斤至60万元/公斤，而近期天然牛黄的市场价格已突破120万元/公斤。业界认为，行业对今年天气预期不太乐观，预计6月份中药材价格整体将保持高位震荡，“淡季不淡”的情况或将延续。　　标的：康恩贝（600572）、寿仙谷（603896）　　消费：商务部将推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施。我国一直将消费作为经济工作的主要内容，去年12月中央经济工作会议就指出，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景。今年以来更是出台一系列政策文件，致力于恢复和扩大消费。随着暑期消费旺季的到来，居民节假日、休闲购物、出行旅游等消费需求将进一步释放。叠加相关促消费政策支持，预计二季度消费市场有望继续保持平稳增长态势。展望未来，消费市场有望在政策利好下迎来新一轮上行周期，应关注食品饮料、旅游、交运等消费领域。　　标的：曲江文旅（600706）、西安饮食（000721）　　公告精选　　【重大事项】　　TCL中环 002129：子公司Maxeon对通威太阳能及其子公司提起专利侵权诉讼　　昆仑万维 300418：收关注函：要求说明打造全球领先的AGI平台的可行性　　长光华芯 688048：公司开发的新产品（56G PAM4 EML光通信芯片）目前处于验证阶段　　华昌达 300278：副董事长、总裁陈泽失联　　长江电力 600900：拟投建甘肃张掖抽水蓄能电站项目　　【并购重组】　　航宇科技 688239：拟发行可转债募资不超6.67亿元　　【增持减持】　　应流股份 603308：实控人拟500万元-1000万元增持股份　　浪潮信息 000977：部分高级管理人员拟减持不超过0.0112％　　【其他事项】　　春秋航空 601021：5月份旅客周转量同比增长239.78％　　国药现代 600420：子公司药品注射用头孢曲松钠通过仿制药一致性评价　　中国东航 600115：5月客座率同比上升9.25个百分点　　金博股份 688598：收到供应商定点通知书　　中国国航 601111：5月旅客周转量同比上升410.5％　　瑞丰银行 601528：执行董事、行长张向荣辞职　　德展健康 000813：美林控股集团持有的18.55％公司股份全部被冻结　　南方航空 600029：5月旅客周转量同比上升248.04％　　泉峰汽车 603982：取得客户项目定点通知　　回天新材 300041：锂电池用聚氨酯胶生产线建成投产　　*ST宏图 600122：上交所决定终止公司股票上市　　森霸传感 300701：投资2.9亿元参与设立并购基金　　中国神华 601088：5月煤炭销售量3670万吨　　海南机场 600515：5月旅客吞吐量同比增长294.92％　　昂利康 002940：七氟烷原料药上市申请获批　　飞龙股份 002536：收到某国际知名汽车零部件公司项目定点协议　　新宙邦 300037：子公司拟不超12亿元投建高端氟精细化学品项目　　博迈科 603727：签署海上浮式生产储油船上部模块建造合同　　*ST围海 002586：中标2.37亿元工程施工项目　　通源环境 688679：拟收购安徽弘徽科技有限公司不少于51％股权　　东田微 301183：子公司拟购买文博菲不超过70％股权　　蓝晓科技 300487：签订盐湖提锂日常经营合同　　汇源通信 000586：第二大股东鼎耘科技放弃参与公司定向增发　　交易提示　　【新股申购】　　1.时创能源（科创板）　　申购代码：787429 　　发行价格：19.20 　　发行市盈率：28.92 　　申购评级：建议申购　　2.瑞星股份（北交所）　　申购代码：889117 　　【可转债交易提示】　　小康转债赎回，进入最后交易日　　【停复牌】　　*ST安控 300370：6月19日起撤销退市风险警示及其他风险警示，16日停牌1天　　【限售解禁】

金融界2023-06-16

原油收盘：汽油消费走强提振需求预期原油期货创一周新高

几个季度将出现衰退。” 　　与此同时，天然气期货周四大幅收高，此前美国能源信息署（EIA）公布，截至6月9日当周美国天然气库存增加840亿立方英尺，增幅小于预期。

金融界2023-06-16

决策分析：什么情况？金价站稳1950 美股上涨投资者仍押注7月FOMC会议前出现“奇迹”？

合市场预期。该报告的对照组（剔除汽车、天然气、建筑材料和食品服务）超出市场预期，增长0.2%，而预期为0%。经济学家对这些数据并不满意，预计消费者购买力将继续放缓。 Capital Economics首席北美经济学家Paul Ashworth表示：“机动车出人意料在很大程度上解释了为什么零售额轻松超过了市场普遍预期。总的来说，这符合我们的观点，即更高利率的滞后影响将继续对家庭造成更大的压力，导致现在可能会出现长期的消费增长疲软。”

Dan19772023-06-15

美股开盘：纳指跌超50点科技股多数下跌百济神州跌超7%

视为“改变游戏规则的力量”。　　欧洲天然气期货价格飙升30％，荷兰计划今年关闭欧洲最大天然气田　　欧洲天然气期货上涨30％，上破50欧元/兆瓦时，创4月以来新高。此外有媒体称，荷兰政府计划10月份永久关闭格罗宁根气田，该地区多年来由于地震多发，大片房屋受损。知情人士说，格罗宁根气田关闭将从10月1日起生效。荷兰矿业政府部门一位发言人表示，将在本月晚些时候内阁会议上作出官方决定。　　特斯拉铁粉分析师“预警”股价将重回波动　　“最爱”特斯拉的分析师、摩根士丹利汽车首席分析师Adam Jonas在周四的报告中指出，支撑特斯拉持续连涨的原因是，市场认为特斯拉首先是一只AI概念股，其次才是一只汽车股，投资者可能正在以汽车股之外的方法对特斯拉进行估值。其还表示，特斯拉最长的连涨与两位数的收益相吻合，但之后的价格表现在绝对和相对基础上均处于波动状态。在这一历史性的上涨结束后，特斯拉股价将重返波动。　　AI搜索“图穷匕见”！谷歌要颠覆亚马逊和美团们　　谷歌搜索迎来进化！搜索后可在页面顶部快照看到AI整理的答案，无需翻页、无需点击外部链接。搜索餐厅可以直接看到点评，搜索音箱可以直接看到AI提供的购买建议。从谷歌的AI产品路线图来看，不难发现谷歌试图成为本地生活和购物入口、包揽一切的野心。　　维视图像宣布取消公开发行股票　　维视图像公司宣布因股价波动取消公开发行股票。　　甲骨文总算迎来第二春：得益于AI大潮，年内股价涨超50％　　多年来，在云技术方面，数据库软件开发商甲骨文一直落后于技术竞争对手，但这种情况正在改变。这家公司正在迎来自己的“高光时刻”。截至周三，甲骨文已经连续第5个交易日收于纪录高位，年内股价涨超50％。过去一年中，该公司的表现超过了除英伟达以外的所有大型科技企业。　　阿里巴巴已有15款支持中文的开源大模型在魔搭社区上线　　阿里巴巴6月以来已累涨超12％。据阿里云官微消息，阿里云在2023开放原子全球开源峰会上公布1+4开源战略，在操作系统、云原生、数据库、大数据四大开源领域之外，AI模型社区魔搭首次亮相。目前已有15款支持中文的开源大模型在魔搭社区上线。　　艾伯维称泽布替尼侵权拟赴特拉华州起诉　　有市场消息称，美国药企艾伯维告百济神州的BTK抑制剂泽布替尼侵权。对于上述传闻，百济神州回应称，我们将在适当的时候对该投诉作出应对，并开展积极的辩护。

金融界2023-06-15

今日，中美欧果然都有大事！欧银决议马上登场，别忘了数据风暴……

紧政策的前景削弱了黄金的吸引力。欧洲天然气价格连续第三天上涨，原因是整个欧洲大陆的长期停电和炎热天气引发了人们对其供应的担忧。

会员

厉害啦2023-06-15

欧洲天然气期货大涨30% 报道称荷兰今年将关闭欧洲最大的天然气田

　　欧洲天然气期货上涨30％，上破50欧元/兆瓦时，创4月以来新高。此外外媒报道称，荷兰政府计划10月份永久关闭格罗宁根气田，该地区多年来由于地震多发，大片房屋受损。　　知情人士说，格罗宁根气田关闭将从10月1日起生效。荷兰矿业政府部门一位发言人表示，将在本月晚些时候内阁会议上作出官方决定。

金融界2023-06-15

兴业投资：美联储鹰派暂停&库存剧增，油价冲高回落

数字”。此前该国曾表示将停止公布原油、天然气和凝析油的数据。因其认为，自今年2月以来的几个月里，二级消息来源一直高估了俄罗斯的产量，而俄罗斯为实现每日减产50万桶的目标所做的努力也没有得到充分体现。摩根大通发布最新报告指出原油价格面临挑战，并下调2023年和2024年的石油价格预测。据路透社报导，摩根大通下调今年和2024年的油价预测，是因为其认为全球供应增长抵消了需求的创纪录增长，而库存增加降低了价格飙升的风险。该报导补充说，华尔街银行将2023年的布伦特原油平均价格预测从之前的90美元下调至每桶81美元，西德克萨斯中质油（WTI）的价格预测从之前的84美元下调至每桶76美元。报告称，华尔街银行将2024年原油价格下调至布伦特83美元和WTI油价79美元，而之前的预期分别是98美元和94美元。摩根大通认为，2023年全球石油供应将增长220万桶/日，超过160万桶/日的预计需求增长。即使欧佩克将每日减产116万桶延长至2024年，明年仍预计将出现每日40万桶的过剩。在中国、印度和中东地区前所未有的需求带动下，今年世界石油消费量可能达到创纪录的1.014亿桶/日，几乎比2019年高出100万桶/日，并创下新纪录。摩根大通补充说，美国生产商正引领着原油供应激增，自2022年以来，非欧佩克组织原油供应量与全球需求保持一致，使欧佩克+组织包括欧佩克和俄罗斯等其他主要生产商不得不削减产量。此前，在美联储公布货币政策决议前，市场预期美联储暂停加息将在一定程度上消除对美国经济衰退的一些担忧，这给油价反弹注入动力。美国工厂活动已经连续收缩了七个月，这足以说明石油需求的惨淡。但市场押注美联储主席鲍威尔的中性政策立场将为生产商和市场参与者注入一些信心和乐观情绪。同时，国际能源署（IEA）上调今年原油需求增长预测，也鼓舞了原油多头信心，油价一度上扬至多日高点。IEA在周三发布的最新能源展望月报中称，"今年全球石油需求将增长240万桶/日，达到创纪录的102.3百万桶/日"。在一些欧佩克+产油国追加减产后，全球石油供应量在5月份下降了66万桶/日，至1006万桶/日。欧佩克+石油产量将在2023年减少47万桶/日，2024年减少20万桶/日。IEA还预计，至少在短期内，供应将难以跟上需求的步伐，这种情况将令石油市场大幅收紧，并可能推高油价。IEA预计，随着峰值接近，石油需求增长将大幅放缓，最快将在2024年开始放缓，将降至86万桶/日。到2025年，石油需求将进一步增长100万桶/日，之后增速将开始明显放缓，2026年和2027年分别仅增长70万桶/日和50万桶/日。全球石油需求将在2022年至2028年间成长6%至1.057亿桶/日美国计划购买1200万桶石油，补充其战略石油储备，限制油价跌势。据外媒援引知情人士的消息报道，今年，美国计划在油价下跌的情况下，购买1200万桶石油，补充其战略石油储备。上周五，美国能源部表示已向包括埃克森美孚在内的5家公司采购了310万桶石油，计划于8月份交付。美国能源部称，8月份交货的石油平均价格约为每桶73美元，低于2022年每桶约95美元的平均价。据悉，去年，美国政府将石油储备对外销售了2亿桶，导致其战略石油储备降至1983年以来的最低水平。美元指数美元指数周三早盘小幅反弹至103.402附近高点后再度下滑，因市场押注美联储的中性政策立场将抑制其与其他央行的广泛政策分歧，美元指数的下行压力增强。但随着美联储如期宣布维持利率不变，但会后声明比市场预期要强硬更多，推动美元指数自近一个月低点102.663水平反弹。美国联邦储备委员会(Fed)周三在6月政策会议后宣布，将政策利率(联邦基金利率目标)维持在5-5.25%区间不变，符合市场预期。在其政策声明中，美联储解释说，在这次会议上保持目标区间不变，将给他们时间来评估更多的信息和对货币政策的影响。此外，美联储重申，通胀仍然处于高位，他们仍然致力于将通胀恢复到2%的目标。在融资方面，美联储指出，家庭和企业信贷条件收紧可能会对经济活动、招聘和通胀造成压力，但补充说，这些影响的程度仍不确定。与此同时，经济预测摘要显示，2023年底的终端利率预测从3月份的5.1%上调至5.6%。同样，2024年底的利率预测从4.3%上升至4.6%。总之，美联储的预测表明，今年将再加息两次(25个基点)，2024年将降息100个基点。政策制定者还预计，2023年美国国内生产总值(GDP)增长率将上升，失业率将下降，核心通胀的进展将低于3月份。 FOMC主席鲍威尔在会后新闻发布会上表示，坚定地致力于实现2%的通胀。让通胀率回到2%还有很长的路要走。我们已经做了很多工作，紧缩政策的全部效果尚未显现。几乎所有政策制定者都认为今年进一步加息是合适的，尽管还没有决定将在未来的会议上做出何种利率决定，但7月的FOMC会议“可能有动作”，可能会再次加息。今年降息将是不合适的。金融状况可能允许联储在今年剩余时间内推进缩减大规模资产负债表的工作。这一观点意味着美联储可以继续以每月略低于1,000亿美元的步伐缩表，就像联储自去年夏天以来一直在做的那样，可能会持续到2024年。缩表是对联储加息行动的补充，联邦基金利率目标区间从去年3月的近零水平升至目前的5%-5.25%。在美联储公布货币政策决议前，美国劳工统计局周三公布的数据显示，5月份生产者价格指数（PPI）年率上升1.1%，低于4月份的2.3%和市场预期的1.5%，这是自2020年12月以来的最低水平。同期核心PPI年率增长2.8%，而市场预期为2.9%。按月计算，PPI下降了0.3%，核心PPI上升了0.2%。目睹了美联储引发的市场波动后，美元指数交易员可能会关注美国5月零售销售数据和每周申请失业金人数，因为美联储强调了每项数据对决策的重要性。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌；随机指标在超卖区企稳。 1小时图：保利加通道扩散，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在66.80-69.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月15日高点68.55，突破后将上探6月8日低点69.00，然后是6月13日高点69.80和6月14日高点70.45，然后是6月7日低点71.00和6月5日低点71.70；而下方支持留意3月20日高点67.90，跌破后将下探6月1日低点67.50，然后是6月12日低点66.80和3月19日低点66.50，以及3月15日低点65.70和3月17日低点65.20。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价跟随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌；随机指标在超卖区企稳。 1小时图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在71.55-74.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月31日高点73.90，突破将上探6月13日高点74.60，然后是6月1日高点75.20和6月14日高点75.45，以及6月5日低点76.30和6月6日高点76.70；而下方支持留意3月21日低点72.80，跌破将下探5月5日低点72.40，然后是6月13日低点71.90和6月12日低点71.55，以及2021年12月2日高点70.65和3月20日低点70.10。周四关注：美国6月纽约联储制造业指数美国5月进口物价指数美国每周申请失业金人数美国5月零售销售 2023-06-15

兴业投资2023-06-15

6.15 联储数据加快探底步伐大饼波段策略亮剑博弈

价涨超1%后转跌超1%，供给干扰令欧洲天然气最高涨12%、伦锌涨超4%。昨日大饼，在利率决议较预期鹰派后，选择了向下继续探底，1小时线的震荡上涨没有等来加速的大阳。一波加速的大阴直接给到了我们波段进场的价格。昨日尝试性的抄底博弈数据！是失败的，价格没有直接上涨，而是选择了进一步的探底测试下方支撑！下探最低给到了24800，24800 24400 23950皆为波段策略重仓博弈的价格！6.12日文章有明确提示这些重要价格！行情展望：如图为周线图，价格回落已经接近我们的波段心里的理想价格了。周内看好大阳的思路暂未有改变。日内建议24800 直接介入波段多单，见24400 24000区间补仓。止损在23500之下。目标看31000 32500 日内建议24800 直接介入波段多单，见24400 24000区间补仓。止损在23500之下。目标看31000 32500 日内建议24800 直接介入波段多单，见24400 24000区间补仓。止损在23500之下。目标看31000 32500 日内波段策略，建议控制好止损价格的前提下，尽可能的持有更多的量，投机的关键在于寻找确定性。而确定性极高的时候就要懂得适时重仓。以博弈周线下影线最低价格为目的，以波段多单的思路持仓，以最大的耐心和信心持仓！现货投机者不用在意低点是在哪里，有时候盘中一根针就是最低价格。现货也买不进去。你们只需要明确记住一点就是大趋势依然向上。本周将变盘大涨！所有分析和判断皆为概率性的预测，市场有风险，投机需谨慎！所有分析和判断皆为概率性的预测，市场有风险，投机需谨慎！所有分析和判断皆为概率性的预测，市场有风险，投机需谨慎！ 2023.6.15 来源：金色财经

金色财经2023-06-15

爆量！美银“恐怖数据”展望远超预期鲍威尔7月被迫恢复加息美元苏醒上演V型反弹

将出现在超级核心零售额中，不包括汽车和天然气，而这将以0.8%的价格印刷。天然气支出大幅下降，部分原因是天然气价格下降，远高于0.3%的共识。最后，直接输入GDP计算的控制模型也将达到0.8%，远高于0.3%的共识。换句话说，就在鲍威尔明确表示只要经济数据保持强劲，他就会继续加息的几个小时后，周四的零售销售数据将为7月至少加息25个基点提供强有力的支持。 (来源:BofA) 美国银行还仔细研究了大额支出，将其定义为超过1000美元的交易。主要的高价类别是专业服务和教育、旅游、汽车、家具和建筑材料。在商品方面，相对于2021年的水平，过去13个月中，有12个月的总支出超过大宗支出。显然，这与大流行初期因居家需求和财政刺激而激增后耐用品支出放缓是一致的。然而，相对于2021年的水平，一年多来大额服务支出明显超过服务总支出。虽然通胀可能将一些交易推入美国银行的“大件”类别，但归根结底，消费者已经将他们的主要购买从商品转向服务，而不是完全减少此类支出。在美国银行看来，这是消费者健康的标志，因为大笔支出往往具有很强的周期性。这也是鲍威尔不希望看到的，因为这表明总需求仍然过高，即出现通胀，他将不得不进一步加息。当然，这还是至少要等到出现问题为止。 (来源:ZeroHedge) 最近几周一个值得注意的异常支出是国际旅行。美国银行经济学家指出，虽然全年机场交通量一直接近2019年的水平。消费者在国外进行的实体零售总支出中所占的份额，远高于前四年2019-22年的水平。这表明消费者放弃一些国内旅行，而选择通常更昂贵的国际旅行，并且在国外消费更多。鉴于美元已从2022年的高位大幅走弱，第一个因素可能很突出。底线是，在仍然大量的信用卡债务中，美国银行仍然没有看到消费者压力的明显迹象，包括低收入家庭。与此同时，在过去几周，低收入家庭的支出同比增长继续优于高收入家庭。根据美国银行的信用卡数据，与2019年相比，每个收入群体都将更大比例的卡支出分配给可自由支配的项目。此外，信用卡与借记卡支出的比率低于中低收入群体的大流行前水平，这表明这些群体的流动性并不紧张。最后，美国银行着眼于另一个指标，即信用卡使用率。尽管信用卡总支出有所增加，但每个收入群体的使用率至少比大流行前水平低2个百分点，包括收入低于2万美元的家庭。总结而言，针对消费者复原程度的情况，仍然是令人费解的，这表明美联储将不得不采取更多措施，来抑制消费者需求和通胀。 7月进一步加息的可能性，预计将会在美国“恐怖数据”发布后，再一次受到提振，这将利好美元。

小萧2023-06-15

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