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能源价格高企！欧盟委员会将提出天然气"修正机制"，抑制价格飙升

1月11日)向27个欧盟成员国提出一项天然气"修正机制"，旨在抑制价格飙升，但并非许多成员国所寻求的明确价格上限。欧盟一直在天然气价格上限问题上采取拉锯战，严重的能源危机推动通胀达到创纪录高位之际，十几个欧盟成员国呼吁采取各种形式的市场干预措施，从而降低天然气价格。但欧盟最大经济体德国、荷兰和欧盟执委会(EU executive Commission)表示，设定上限可能会吓跑供应商，影响天然气消费的动机。一位跟踪讨论的欧盟外交官表示，欧盟委员会向欧盟国家表示，对欧洲主要基准价格天然气期货市场TTF设置“全面硬性”上限，几乎无法以结构性方式降低价格，同时还会带来法律和供应风险。“风险大于收益，”这位外交官表示。一位欧盟官员表示，在与27个国家驻欧盟特使举行的闭门会议上，欧盟委员会将概述有关“市场修正机制”的想法，这相当于TTF的“价格走廊”。这位官员表示：“我们不会因为设定低于市场的固定价格而危及供应安全，就像我们在全球竞争液化天然气(LNG)所做的一样。” 这位不愿透露姓名的人士补充说：“这样就为价格的走势创造了一条通道，希望能减少波动。” 欧盟能源专员Kadri Simson周三表示，周五欧盟执行机构将向27个成员国“提交价格修正机制的关键内容”，然后是“完整的立法提案，越快越好。” 包括波兰和比利时在内的一些国家长期以来一直在努力寻找一种有效的工具，从而明显降低失控的价格，这些国家对欧盟委员会的提议感到愤怒，认为该提议没有达到它们想要的上限。欧盟能源部长将于11月24日举行会议，希望通过更多缓解能源危机的政策，包括加快对可再生能源的许可，在欧盟启动联合天然气采购，从而制定新的价格基准。

Sue2022-11-10

5分钟成交27亿美元！美CPI数据显著降温黄金暴拉40美元突破1750

%，汽油和电力价格也均录得上涨；不过，天然气价格有所下降。10月份能源价格同比上涨17.6%，食品价格同比上涨10.9%。尽管通货膨胀率持续处于高位，但通货膨胀率的下降对利率预期产生了重大影响。经济学家指出，通胀率下降将给美联储减缓大幅加息步伐提供空间。芝商所美联储观察工具显示，市场目前认为美联储下个月加息50个基点的可能性为73.5%。在通胀数据公布之前，这一几率为50%。首席北美经济学家Paul Ashworth表示，尽管美联储将在新的一年继续加息，但最新的通胀数据可能表明紧缩周期接近结束。他说：“我们预计这将标志着一个更长期的反通胀趋势的开始，我们认为这将说服美联储在明年初停止紧缩周期，政策利率将达到4.50% - 4.75%的峰值，并在2023年底前再次开始降息。” 随着疲弱的通胀数据改变了市场对美国货币政策的预期，黄金市场出现了新的势头。数据公布之后，现货黄金大幅拉升40美元，一举突破1750美元/盎司关口，为8月30日以来首次，日内涨幅扩大至逾2%。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） CPI数据公布之后，四波巨量资金迅速入场：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间11月10日21:30一分钟内买卖盘面瞬间成交6423手，交易合约总价值11.11亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间11月10日21:32一分钟内买卖盘面瞬间成交2368手，交易合约总价值4.09亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间11月10日21:35一分钟内买卖盘面瞬间成交2353手，交易合约总价值4.07亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间11月10日21:40一分钟内买卖盘面瞬间成交2053手，交易合约总价值3.56亿美元;COMEX最活跃黄金期货合约北京时间11月10日23:24一分钟内买卖盘面瞬间成交2474手，交易合约总价值4.33亿美元。 Markets.com首席市场分析师Neil Wilson表示，疲软的通胀报告引发了黄金的买盘。他表示，通胀下降(但关键是美债收益率下降)和美元走软正在起作用。尽管黄金被认为是对冲通胀的工具，但它对利率上升高度敏感，因为利率上升增加了持有非孽息黄金的机会成本。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周三表示，现在讨论改变美联储当前的紧缩政策“完全为时过早”，尽管他似乎支持调整未来加息规模的可能性。金价近日已大幅上涨逾100美元，上周五公布的数据显示，美国10月失业率上升，并提振了美联储未来升息力度将减弱的希望。投资者还评估了加密货币市场的形势，比特币难以从两年来的低点恢复过来。然而，独立分析师Ross Norman表示，比特币最近的暴跌不太可能推动大量资金流入贵金属领域。“这些资产是表亲，而不是竞争对手，”他补充说。

夏洛特2022-11-10

市场动荡不停！加拿大WCS原油价格大幅下跌与美油拉开差距，预计低迷持续至2023年

市场上廉价俄罗斯原油的竞争，以及高企的天然气价格导致重油精炼成本上升。与此同时，根据ATB Financial的数据，油砂产地、加拿大最大原油生产省阿尔伯塔省9月份的日产量达到创纪录的388万桶，较上年同期增长9.6%。 2018年10月，由于出口管道和炼油厂维修空间不足，导致阿尔伯塔省原油供过于求，西加拿大精选原油价格比西德克萨斯中质原油低了50多美元/桶，创下了历史新低。然而，与以往西加拿大精选原油井喷不同的是，目前的大幅降价是由下游需求疲弱导致的，而非管道瓶颈。自从去年Enbridge公司的3号线替换项目开始运营以来，加拿大的出口能力一直与生产基本一致。没有炼油能力的纯重油生产商受西加拿大精选原油价格疲软的影响最大。RBC Capital Markets的数据显示，这些公司包括MEG Energy和Athabasca Oil。包括Cenovus Energy首席执行官Alex Pourbaix在内的许多行业分析师和公司首席执行官表示，他们预计西加拿大精选原油的大幅折扣将持续到2023年上半年。美国的战略石油储备释放将在年底结束，但由于俄罗斯入侵乌克兰，全球原油市场的动荡给西加拿大精选原油的前景笼罩上了阴影。“只要俄罗斯还是俄罗斯，我就不能说非常看涨，”一名经纪人表示。

Sue2022-11-10

晚间公告全知道：长安汽车拟收购长安新能源10.34％股权歌尔股份称存在业绩预告修正的可能

金融界2022-11-10

宏观市场前瞻：关键数据今晚出炉 12月加息有望减缓

野村：汽油价格将环比增长3.6%，而天然气和取暖油价格可能略有下降。瑞银：汽油价格将环比上涨近4%。食品通胀方面，通胀仍在上升，但增速放缓。由于农业和能源商品在内原料的前景不明朗，以及劳动力市场紧张、工资增长转嫁，此外，乌克兰/俄罗斯粮食出口协议等地缘政治的不确定性严重影响了该部门，食品通胀上行风险依然存在：巴克莱：非季节性调整的食品通胀环比上涨0.6% ，为2021年12月以来最慢，同比增长10.8%。野村：非季节性调整的食品价格环比增长0.8%，其中家庭食品价格涨幅仍然强劲，环比增长0.9%。考虑到学校午餐计划的临时提振，非家庭食品价格环比增速将从9月份的0.9%降至0.7%。瑞银：学校食品价格的飙升，食品价格通胀仍相当强劲，但将从疫情高点回落。服务通胀高烧不退商品步入温和通缩核心通胀或将减速，但环比减幅不明显，在高租金价格支持下，服务通胀高烧不退，而随着二手车价格回落，核心商品或步入温和通缩。 1、二手车价格继续下行核心商品步入温和通缩 “核心商品步入温和通缩”，巴克莱指出，消费者情绪疲软、美元走强、企业去库存、全球供应链压力的广泛且快速缓解，核心商品通胀为将环比下降0.07%。在连续三个月下行后，二手车价格在10月继续下降，为核心商品通胀降温。此前文章指出，美国二手车价格暴跌，创雷曼危机以来最大跌幅。巴克莱：根据二手车价格指数预测，未来几个月二手车价格还会进一步下跌。野村：二手车批发价格下降的速度继续超过零售价格，同时最近经销商库存的增加，新车价格价格环比增速从9月为0.7%减速至0.4%。瑞银：10月二手车CPI的降幅略高于2%，数据显示11月份的降幅更大。除汽车价格外，供应限制缓解也可能会放缓非汽车核心商品的通胀。巴克莱还指出，家居用品在最近几个季度里大幅上升后（1至9月同比增长接近10%），随着房地产市场的放缓和消费者情绪的疲软，通胀压力逐步减弱。 2、住房租金居高不下服务通胀高烧不退核心服务方面，住房成本粘性较强，且占比重较大，成为当下美国通胀的“中流砥柱”。具体来看：巴克莱：租金环比增速为0.7%，低于9月的0.75%（30年来的最高值），但仍高于三个月、六个月和十二个月的平均增速。在核心服务的51bp的增速中，仅住房就贡献了39bp。野村：10月业主等效租金（OER）将继续上涨，月环比增幅为0.8%。由于CPI租金通胀往往落后于数据四个季度，年内OER通胀将保持强劲。瑞银：预计业主等效租金和租户租金都继续飙升，与9月份相比，不包括租金、医疗和交通在内的核心服务将大致与上个月的速度相同。此外，运输服务通胀也不容忽视，受机动车维修和保险方面的推动，运输服务价格指数仍居高不下，该行业上个月出现了惊人的上涨，并仍高于疫情前的水平。 3、关注点：医疗服务价格指数或出现断崖式下降 10月份发布的报告中另一个需要关注的是医疗服务通胀，在过去的一年中，医疗服务通胀持续高位运行，今年1至9月，医疗保险价格指数通胀率平均每月环比上涨达2.2%，截止9月，同比涨幅为28%。但由于衡量方式，该指数或在10月份急剧转跌，拉低了服务通胀。此前文章提及，由于联邦政府使用间接法衡量医疗保险成本，即用健康保险公司的留存收益（保费收入-报销的支出）来间接衡量成本，但这些数据统计局无法每月获取，只能等财年结束后，国家保险监督协会发布年报（9月或10月）时获得。数据出现了迟滞，使得2021年的留存收益将被用于计算2022年10月-2023年9月的数据。具体来看：巴克莱：从10月份开始，这一数据将急剧翻转，环比下降2.25%。仅这一因素就应该对核心服务造成约4bp的拖累。野村：预计将环比下降3.9%，大幅拖累10月核心CPI的涨幅，从对核心CPI通胀贡献2.5bp涨幅到拖累下跌4bp。但CPI医疗服务指数的变动不会影响核心PCE通胀，PCE的医疗价格数据直接来源于PPI指数中的健康和医疗保险公司。瑞银：CPI医疗保险将出现十二个月来的首次下降。 50 or 75个基点，美联储加息减速可期尽管现在预测美联储将在12月14日的FOMC 会议上加息多少还为时过早，但10月通胀报告无疑是美联储加息重要参考。目前，市场预计12月加息50个基点和75个基点的预期概率相差不大。根据芝商所的FedWatch工具，美联储加息50个基点的概率为56.8%，美联储加息75个基点的概率为43%。上周，鲍威尔在新闻发布会上表示，长期通胀预期仍稳固，商品和服务的价格压力仍然很明显，将坚定地致力于实现其 2% 的通胀目标。但他也暗示，美联储将在12月放慢加息步伐。本周三，芝加哥联储主席埃文斯也发出了明显的鸽派信号。分析指出，支撑美联储继续激进加息预期的基石是美国通胀，若通胀以比预期更快的速度下滑，美联储放缓加息步伐的空间将更大。而如果CPI通胀率仍保持在8%以上，或是核心CPI保持在40年来的高位，美联储将倾向于更大规模的加息，加息峰值也可能更高。本周美股“成败”就在这次CPI 在华尔街机构看来，本周四注定是市场巨震的一天，美股累计上涨周数能否创下纪录，就看这次CPI。标普500指数从10月份的低点回落，但今年迄今仍下跌21%。研究机构Bespoke Investment指出，10月CPI报告“将决定本周市场的成败”。 Bespoke表示，标普500指数年内累计有29周上涨，创下纽交所1952年开始每周交易5天以来最高纪录，就看在剩下的八周内能否保持上涨。摩根大通则预计，若CPI同比增速达8.4%或者更高，标普500指数将跌4.5%到6%，这种情形出现的可能性只有5%。若10月CPI同比增速在8.1%到8.3%，标普500将跌2%到3%，这种情形的可能性有30%。而若CPI同比增速在7.9%到8.0%，标普将涨1%到1.5%，这种可能性有40%。下图展示了过去一年CPI公布日的市场表现，总体而言CPI公布对美股有负面影响，其中当CPI增速低于预期时，标普500平均涨0.8%，高于预期时平均跌1.2%。来源：金色财经

金色财经2022-11-10

信托公司参与公募REITs业务的战略价值与策略建议

s，底层资产具体类型涉及风电发电项目、天然气热电项目、其他清洁能源项目等。　　三是市场机构参与积极。公募REITs试点以来，整体市场表现较好，已有多家保险机构、银行理财公司、证券公司以自有资金或资管产品方式积极参与公募REITs的战略配售、网下发售及二级市场投资。　　四是目前监管政策更加支持。5月底国务院《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》要求加大盘活存量资产支持，包括积极落实项目盘活条件、有效提高项目收益水平、落实财税金通政策等，支持信托等机构发挥各自优势积极参与。11月，发改委发布《国家发展改革委关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见》，再一次提出支持民间投资项目参与公募REITs试点，要求拿出优质项目参与试点。　　当前信托公司参与公募REITs业务的战略价值　　一是通过公募REITs业务推动信托公司传统非标业务转型。公募REITs业务以实体经济中具有较好现金流的项目为载体，在项目的投融资阶段，与信托公司优势业务的匹配性较好，有利于发挥信托公司的传统优势。在Pre-REITs阶段，信托公司可采取债权、股权、股债混合等多种金融工具对基础设施资产提供金融支持，以及可利用传统基础产业信托业务优势对基础设施资产提供运营服务，获取基础设施项目运营收益及项目价值增值带来的投资收益，进而实现较高的综合收益。　　二是通过公募REITs业务拓展信托公司标品投资业务范围。公募REITs的投资收益来源于底层资产运营增值和基金二级市场资本利得两个方面。从已上市公募REITs来看，绝大部分项目评估日评估增值较多，报审前营业收入和净利润表现较好，2022年现金分派率表现突出，多个项目甚至超过9％。从未来现金流测算来看，已上市公募REITs项目也保持较高派息率预期，例如鹏华深圳能源REIT2022及2023年预测的派息率将达到11.69％和9.67％。从上市以来的二级市场表现来看，不考虑派息的情况下，20个公募REITs项目中有18个实现了正收益，其中12个项目上市至今累计收益率甚至超过30％。从年初以来表现来看，超过六成已上市公募REITs项目二级市场收益率为正，且所有项目均跑赢上证指数、深圳成指、沪深300、中证500的表现。综合派息及资本利得表现，公募REITs市场整体投资回报率较为可观。根据Wind数据，信托公司已积极参与公募REITs的配售和二级市场投资。例如，信托公司已参与绝大部分已上市及已配售的公募REITs项目，参与数量达到20个。从具体参与公司来看，多家标品信托业务及传统政信业务表现较为突出的信托公司参与较为积极，如华润信托、外贸信托、建信信托、华鑫信托、中粮信托等。　　　　信托公司参与公募REITs业务的策略建议　　一是深入开展Pre-REITs，获取底层资产运营收益。从具体的资金支持方式来看，如前所述，信托公司可通过债权、股权、股债混合等多种方式参与支持基础设施项目。从通过公募REITs方式退出来看，鉴于信托行业在支持基础设施领域投资建设方面已经积累了丰富的经验，部分信托公司参与了多个保障房项目建设、产业园区及物流园区建设、城市更新、新基建项目建设等重大基础设施项目建设，下一步，具备基础设施管理运营能力的信托公司可转型为专业的基础设施管理运营商，基础设施业务的重点也将从投资建设投融资支持转向运营管理。从该类业务具体的组织架构模式来看，信托公司既可设立专门的基础设施运营管理团队甚至可成立专门的基础设施运营子公司，同时还可作为基础设施项目的原始权益人与基金管理公司合作成立子公司专业从事基础设施项目运营。根据现行规则和业务实践，信托公司及其子公司可作为原始权益人获取运营收益，在基础设施项目转给项目公司阶段可享受税收优惠，如果同时作为公募REITs的大份额持有人，在基金上市后还将享受资本利益收益及继续享有底层资产运营收益，整体综合收益较高。　　二是策略性参与公募REITs的配售。上市首日的公募REITs普遍涨幅较高，例如三只保障性租赁住房REITs于8月31日上市首日全部达到30％的最大涨幅，今年前三季度上市的9只公募REITs上市首日平均涨幅亦超过20％，显示了较好的打新收益。但是由于公募REITs供给不足，配售比例也不断走低，2021年6月首批上市的东吴苏园产业REIT公众投资方比例达到12.30％，而今年三只保障性租赁住房的配售比例已均低于1％，红土深圳安居REIT公众发售部分的比例甚至已低至0.39％，因此建议信托公司积极参与配售环节。　　三是积极参与二级市场投资。对于优质REITs，尤其是可供分配金额规模较大及现金流分配率较高的产品，可长期持有。根据公募REITs业务规则，基础设施项目应满足现金流投资回报良好，预计未来3年现金流分配率原则上不低于4％，尤其是特许经营权类项目，现金分红稳定且派息率高，偏向于长久期固定收益类产品，适合长期持有。　　四是应提升在公募REITs业务方面的专业能力。首先是专业的投研能力，特别是对底层资产的投资价值研判，例如公募REITs根据底层资产的产权属性可分为产权类和经营类，两者的估值差异较大，进而影响其二级市场表现。其次是长期的运营管理能力，由于公募REITs试点项目运营时间原则上不低于3年，信托公司如果作为基础设施运营方，就需要具备长期的专业管理能力。再者是专业的风险管理能力，对于Pre-REITs业务来说，信托公司在参与的过程中应积极关注基础资产类型是否在试点范围之内、基础资产产权属是否清晰、土地使用是否依法合规等合规要点；对于公募REITs二级市场投资来说，除加强对投资价值的研判外，也应关注公募REITs底层资产运营不达预期、二级市场价格出现波动、二级市场流动性不足、估值过高导致的溢价过高等带来的投资风险。

金融界2022-11-10

中国石化：控股股东拟将21.37亿股A股股份无偿划转给中国石油集团

”)通知，为深化中国石化集团与中国石油天然气集团有限公司(“中国石油集团”)的战略合作，优化公司股权结构，中国石化集团与中国石油集团于2022年11月10日签署无偿划转协议，拟通过国有股份无偿划转方式将中国石化集团持有的公司21.37亿股A股股份(约占公司总股本的1.77%)划转给中国石油集团。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-10

机构：原料用能不纳入能源消费总量控制，关注石化领军企业发展机遇！资源ETF(510410)飘绿

炔烃、醇类、合成氨等产品的煤炭、石油、天然气及其制品等，属于原料用能范畴；若用作燃料、动力使用，不属于原料用能范畴”。兴业证券表示，《通知》有助于推动提升原料用能利用效率，可以有效降低企业经济成本，对保障国家能源安全、从源头减少碳排放和环境污染问题具有重要意义；有助于推动存量项目加大节能降碳改造力度，加快淘汰不符合要求的落后工艺技术和生产装置，深入挖掘节能降碳潜力；有利于加快推动能源要素向单位能耗物质产出效率更高的产业和项目倾斜，推动加快构建高端完整的石化化工生产和供应体系，有力推进行业高质量转型发展。在相关工作不断推进的背景下，一方面行业落后产能出清进程有望加速，另一方面石化行业领军企业多年积累的低成本、低能耗以及技术研发优势有望进一步显现。

有连云2022-11-10

?邦达亚洲: 市场避险情绪重燃美元指数止跌反弹

证时表示，英国目前的高通胀主要是由欧洲天然气价格飙涨造成的。但其同时承认，英国央行疫情期间4500亿英镑的量化宽松政策也是助长通胀的重要因素：相对于供应的破坏，需求的破坏受到过度的强调，这可能意味着对需求的支持高于应有的水平。 Pill的表态意味着政策制定者第一次承认央行的货币政策可能助长了通胀危机。但Pill同时反驳了现任英国上议院经济事务委员会委员、前英国央行行长Mervyn King关于英国央行升息的观点，后者认为英国央行上周将利率提升75个基点至3%仍远不足以控制通胀。当地时间周三，纽约联储主席威廉姆斯表示，美国长期通胀预期保持稳定，但通胀前景的不确定性正在增加。威廉姆斯称：“维持良好通胀预期是现代央行的一项基本原则，但其确切含义和有效性一直有待解释。”他补充道：“消息大多是好的，美国的长期通胀预期非常稳定，保持在与（FOMC）长期目标大致一致的水平。”美联储官员相信，公众对未来价格压力的预期对目前的通胀水平有很大影响。他们多次表示，长期通胀预期的稳定（可用多种方式衡量）代表着公众对美联储有能力平息通胀的信任。美联储官员担心，通胀维持在高位的时间越长，就越有可能对消费者行为产生根深蒂固的影响。如果民众开始预期通胀会上升，他们可能会要求提高工资，从而增加美联储控制通胀的难度。威廉姆斯指出，通胀的不确定性增加了，但这并不意味着长期通胀预期有所动摇。他表示，人们对未来通胀的看法分歧越来越大，甚至有相当一部分人预计未来会出现通缩，这是一个令人惊讶，但值得进一步研究的问题。邦达亚洲: 市场避险情绪重燃美元指数止跌反弹

邦达亚洲2022-11-10

easyMarkets易信：美元指数短线企稳反弹，市场关注于晚间美国通胀数据结果

23:30 美国至11月4日当周EIA天然气库存 ⑨ 次日01:30 美联储梅斯特就美国经济前景发表讲话 ⑩ 次日02:00 美国至11月11日当周石油钻井总数 ? 次日02:30 美联储乔治在会议上发表讲话风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-11-10

易信easyMarkets2022-11-10

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