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A股后市修复趋势有望延续，永泰能源涨停，中证800ETF(159800)红盘震荡
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派家居(603833)上涨6.83%，天风证券(601162)上涨6.64%，盛美上海(688082)上涨5.82%，今世缘(603369)上涨5.23%。中证800ETF(159800)上涨0.31%。从估值层面来看，中证800ETF跟踪的中证800指数最新市盈率（PE-TTM）仅12.38倍，处于近3年11.59%的分位，即估值低于近3年88.41%以上的时间，处于历史低位。数据显示，截至2024年7月31日，中证800指数(000906)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、长江电力(600900)、美的集团(000333)、紫金矿业(601899)、五粮液(000858)、兴业银行(601166)、比亚迪(002594)，前十大权重股合计占比16.62%。华金证券首席策略分析师认为，下半年制造业投资增速可能回升，出口及消费维持一定韧性，下半年我国经济大概率维持修复趋势。在市场策略上，宏观环境和新“国九条”影响下，下半年A股可能延续震荡和中大盘占优趋势，高股息、部分核心资产和TMT均有配置机会。中金公司认为，今年以来高成长行业相对稀缺，价值风格继续跑赢，新“国九条”背景下的资本市场改革也促使资金偏好重回大盘蓝筹，同期险资、宽基ETF流入和北向资金的回流是重要的增量资金来源，这也对大盘风格占优起到了支撑效果。展望下半年，在国内增长预期边际企稳、资本市场改革强化股东回报、宽基ETF与价值型资金作为主要增量资金的背景下，大盘占优风格趋势有望延续。在当下市场，选择中证800这类代表性更强的宽基指数或许更能把握行情主线。首只深市中证800ETF（基金代码159800）一键打包价值蓝筹+成长新星。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-08
风格切换，中小盘股指配置性价比凸显，中证500ETF平安(510590)、2000指数ETF(159521)投资机遇备受关注
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辉超市(601933)上涨9.96%，天风证券(601162)上涨6.22%。 2000指数ETF(159521)最新报价0.77元，盘中成交额持续走阔。跟踪指数成分股方面涨跌互现，尔康制药(300267)领涨20.09%，民生健康(301507)上涨20.01%，中红医疗(300981)上涨19.98%。份额方面，2000指数ETF近2周份额增长300.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金前列。消息面上，日前，财政部表示，截至目前已经累计安排奖补资金80亿元，支持1922家专精特新重点“小巨人”企业。2024年启动了新一轮专精特新奖补政策，进一步推动部分城市提升产业链供应链的稳定性和竞争力。同时，通过国家制造业转型升级基金、先进制造产业投资基金、中小企业发展基金等引导带动社会资本共同支持所在城市制造业领域成长期、成熟期企业，以及种子期、初创期、成长型企业创新发展，提高城镇化发展的品质。业内人士指出，经历了从小微盘到大盘的切换后，中小盘在宽指的配置中的性价比逐步提升。据统计，中证500的五年估值分位数为11.37%，国证2000的五年估值分位数为1.18%，配置性价比相对较高。中证500ETF平安紧密跟踪中证小盘500指数，中证系列规模指数分别反映沪深市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证小盘500指数(000905)前十大权重股分别为新易盛(300502)、思源电气(002028)、江淮汽车(600418)、赛轮轮胎(601058)、东山精密(002384)、天孚通信(300394)、赤峰黄金(600988)、渝农商行(601077)、格林美(002340)、宇通客车(600066)，前十大权重股合计占比6.4%。 2000指数ETF紧密跟踪国证2000指数，国证2000指数由扣除总市值排名前1000只证券后市值大、流动性好的2000只证券组成，反映沪深北交易所小型证券的价格变动趋势。数据显示，截至2024年7月31日，国证2000指数(399303)前十大权重股分别为沃尔核材(002130)、平高电气(600312)、百济神州(688235)、九安医疗(002432)、上海贝岭(600171)、新集能源(601918)、恒玄科技(688608)、银轮股份(002126)、招商南油(601975)、通化金马(000766)，前十大权重股合计占比2.22%。中证500ETF平安(510590)，相关产品：中证500ETF(510590)，场外联接(A类：006214；C类：006215)； 2000指数ETF(159521) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-08
开盘：三大股指集体低开教育及网约车概念股普遍走低
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产业链纵深和催化剂持续性的主题方向。天风证券：把握消费板块波动率阶段放大机会，配置仍是“耐心资产” 天风证券指出，把握消费板块波动率阶段放大机会，配置仍是“耐心资产”。中短期看，消费风格超跌较多，一般在超跌回升时，前期超跌板块回升段弹性更大；长期来看，高股息超额反转条件或有两类：一是长期国债利率中枢不再下行，二是高股息板块股息率进一步提升受阻。长期风格切换需耐心等待更多右侧信号，具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。国泰君安：电力系统灵活性有望提升 “算电协同”有望打开绿电消纳空间国泰君安表示，发改委等三部门近日联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》。维持对电力行业“增持”评级，供需偏紧形势下的电改催化与长久期利率债的权益映射属性下，行业估值有望提升。需求侧管理有望加强，电力系统灵活性有望提升。“算电协同”有望打开绿电消纳空间，绿电环境溢价逐步凸显。（1）火电：优选具备煤电一体化、多元化发展等特征的优质稳定类资产，（2）水电：把握大水电价值属性，（3）核电：远期成长空间打开，长期隐含回报率值得关注，（4）新能源：精选内生高成长个股。中金公司：到2030年，液氢储运设备的市场规模有望达到80亿元以上中金公司认为，随着现有绿氢规划产能的投放，绿氢的储运问题将逐渐成为困扰行业的重要瓶颈，并由此带来氢储运产业链机遇。相比管道和气态运氢等方式，发展液氢储运可能是中期较为现实的运氢降本路径，发展潜力可能被低估。预计到2030年国内液氢产能有望达到37万吨/年，液氢储运设备的市场规模有望达到80亿元以上。
金融界2024-08-08
天风证券：美国经济衰退的两种视角
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波动超预期、金融风险事件注：本文选自天风证券于2024年8月8日发布的证券研究报告：《美国经济衰退的两种视角》，报告分析师：孙彬彬 SAC 执业证书编号：S1110516090003 隋修平 SAC 执业证书编号：S1110523110001
格隆汇2024-08-08
天风证券：给予水井坊买入评级
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天风证券股份有限公司张潇倩,唐家全近期对水井坊进行研究并发布了研究报告《Q2表现略超预期，高档酒带动业绩环比加速》，本报告对水井坊给出买入评级，当前股价为36.65元。　　水井坊(600779)　　【业绩】2024Q2公司收入/归母净利润/扣非归母净利润分别为7.85/0.56/0.74亿元（同比+16.62%/+29.60%/+74.42%）。　　24Q2臻酿八号带动高档酒增长，中档酒高基数下下滑。24Q2公司白酒业务收入7.42亿元（同比+11.18%），量/价分别同比+0.69%/+10.42%，其中：高档/中档产品营业收入分别为7.20/0.23亿元（同比+14.70%/-43.61%），高档白酒占比96.94%（同比+2.97pcts）。　　我们认为24Q2价双位数增长/中档产品收入占比下滑明显，或主因23Q2中档产品放量显著基数偏高（其中23Q2中档酒收入同比+102.9%）。此外，24Q2“百城万店”计划效果持续显现，大单品臻酿八号是公司核心增长驱动力。　　深耕100个重点城市挖掘增长点。24Q2经销商数量减少6家至50家；平均经销商规模同比+13.41%至1484.49万元/家，渠道质量持续提升。　　酒类毛利率提升，费用投放优化推动费用率下行。①盈利端：24Q2公司毛利率/归母净利率分别同比变动-0.02/+0.72pcts至81.55%/7.15%；②费用端：销售费用率/管理费用率分别同比变动-8.90/+3.04pcts至32.23%/19.96%（管理费用率提升主因：邛崃项目折旧费用增加&人员费用增加）；③经营性净现金流同比-749.31%至-1.92亿元；④预收款（含合同负债）同比-1.36%至10.71亿元，环比-0.80亿元。　　经营拐点已现，期待修复弹性持续释放。考虑白酒需求偏弱，我们略调低盈利预测。预计24-26年公司收入分别为54.0/59.6/65.0亿元（前值55.8/62.1/68.4亿元），归母净利润分别为13.9/15.8/17.5亿元（前值14.3/16.4/18.4亿元），对应PE为12.9X/11.4X/10.2X，维持“买入”评级。　　风险提示：行业竞争加剧；消费需求不及预期；高端化推进不及预期；全国化推进不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东方证券叶书怀研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达81.89%，其预测2024年度归属净利润为盈利14.43亿，根据现价换算的预测PE为12.38。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有26家机构给出评级，买入评级16家，增持评级10家；过去90天内机构目标均价为46.48。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-07
午评：沪指半日涨0.31%、商业航天概念股再爆发
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结构性反弹机会，静待下一轮周期到来。天风证券发布研报认为，头部云厂商本季继续强调 AI 对于现有核心业务的赋能及 AI 产品用户参与度的提升。谷歌强调 AI 对于搜索类型的创新推动及搜索结果质量提升的帮助，同时对于整体营销过程中更强大广告体验的赋能;微软强调 AI 带动 Azure 云份额加速增长，持续推动跨基础设施和应用的产品创新。投资者对于 AI ROI 的关注度提升，天风证券认为当前时点来看，云厂商对于 AI 长期回报充满信心，AI投资力度不减。东北证券发布研报称，工程机械品类众多，挖掘机为核心产品。受制于地产下行影响，排除春节等假期因素，挖机内销持续下滑，但是从今年4月开始，内销开始出现持续转正，挖机行业有望周期筑底蓄力。政策刺激叠加相当规模的存量老旧市场，助力挖机内销有望在今年实现筑底企稳。国内挖机市场随着更新需求释放有望迎来周期底部拐点，同时海外市场随着产品新能源化以及品牌力的完善，渗透率有望加速提升。
金融界2024-08-07
天风证券：给予大连电瓷买入评级
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天风证券股份有限公司孙潇雅近期对大连电瓷进行研究并发布了研究报告《业绩预告现亮眼增长，未来看特高压+出海弹性》，本报告对大连电瓷给出买入评级，当前股价为7.65元。　　大连电瓷(002606)　　公司发布2024年半年度业绩预告，对应24Q2业绩亮眼　　从公司2024年半年度业绩预告看，公司24H1预计实现归母净利润6800-8500万元，yoy+86.65%-133.31%；预计实现扣非净利润5200-6750万元，yoy+105.42%-166.64%。　　预计对应24Q2实现归母净利润5715-7415万元，yoy+264.05-372.35%；预计实现扣非4491-6041万元，yoy+579.60-814.13%。　　我们认为，公司实现净利润快速增长的原因包括：　　1、国内：特高压相关订单充足，预计23年订单大部分将于年内执行　　公司2023年承揽超7亿元的特高压项目订单，2024年进入订单密集交付、结转期，其中24Q2特高压产品的交付，带动了收入增加、高毛利率产品占比提升，有效提升了公司整体毛利率（特高压产品的毛利率约35%-40%，超高压、高压产品毛利率约25%-30%）。　　截至2024年7月1日，公司在国网集中招标采购中已累计取得约1.4亿元订单，根据国家能源局印发《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》，2024年国内将新开工5条特高压线路。公司作为悬式瓷绝缘子领域的排头兵，过往国网特高压集中招标中公司中标金额约占特高压绝缘子市场50%，预计有望继续受益特高压建设、获得收入和盈利增量。　　2、海外：市场开拓取得突破，24年上半年订单超过3.5亿元　　2024年公司在海外市场拓展上取得突破，24H1海外订单超过3.5亿元，其中越南、巴基斯坦两个国家分别累计取得1、1.1亿元订单。　　往未来看，公司积极开拓沙特、越南、印尼等新兴市场，以及欧洲市场，并取得了良好进展，预计未来仍将持续受益海外市场需求增长。公司目前已获得沙特准入资格和澳大利亚Essential Energy电力公司供货资质，并在复合绝缘子领域成为意大利国家电力公司ENEL全球采购OEM供应商，与ENEL签订了三年7000万元人民币的框架合同，近期正在捷克、匈牙利等东欧国家进行市场准入资格认证。　　盈利预测　　我们持续看好公司在国内和海外市场的业绩增长能力和持续性，同时公司江西工厂的产能逐步释放亦将为公司海外订单市场需求保驾护航。　　基于公司24H1业绩预告及经营情况，我们调整公司24-26年营业收入至14.08、19.85、23.82亿元（原值为24-25年17.05、20.15亿元）；归母净利润1.72、2.58、3.36亿元（原值为24-25年2.90、3.81亿元），yoy+229.14%/+49.59%/+30.50%，对应当前估值20、13、10X PE，维持“买入”评级。　　风险提示：业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准；特高压行业政策风险；市场变动风险；新产能消化风险；原材料价格波动风险。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-07
智微智能：华夏基金、天风证券等多家机构于8月6日调研我司
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01339）发布公告称华夏基金常亚桥、天风证券李璞玉、招银理财魏大千、国投证券马诗文、万和证券自营马聪、诺安基金张伟民、招商证券鲍淑娴、浙商证券资管杨臻、犀牛投资何欣于2024年8月6日调研我司。具体内容如下：问：今年的海外业务发展情况如何？答：公司 2024年上半年海外业务收入 1.48亿，占营业收入的 8.74%，较上年同期增长 33.43%。目前，出口产品包括行业终端类、网络通讯类及工业控制类部分产品。公司积极参加了英国伦敦零售技术展、欧洲视听设备与信息系统集成技术展览会、世界移动通信大会、德国纽约堡嵌入式展览会、英国伦敦零售技术展、新加坡亚洲科技展、美国视听显示与系统集成展览会等海外展会，以展示最新技术和产品，拓展客户资源。并召开了欧洲区核心合作伙伴大会，分享了 2024年海外发展的战略重点，让参会的欧洲客户更加全面地了解公司近年来的发展变化，以及品牌、文化、产品核心能力等方面。未来，公司将持续努力加强国际市场的开拓，提高产品销量和国际影响力。问：公司在 PC 业务领域的市场表现以及未来发展规划如何？答：公司产品分类中，PC归属于行业终端板块，2024年上半年占营业收入比例约 40%。公司紧跟市场和客户需求，积极开发新客户、开拓新品类，新增笔电、平板等产品且信创 PC比例有所提升。去库存加之 I 及鸿蒙的催化也将推动公司 PC业务的持续增长。问：腾云智算的主要客户和业务方向？答：子公司腾云智算定位于 IGC大模型算力基础设施全生命周期解决方案服务商，致力于为客户提供 IGC高性能基础设施产品。公司围绕 I算力规划与设计、设备交付运维调优、算力调度管理、设备维保及置换等，提供端到端的智算中心全流程综合服务。客户主要来自于互联网厂商运营商等。问：子公司腾云智算与集团公司的服务器业务有什么区别？答：集团公司服务器事业部主要专注于为客户提供标准服务器主板及定制型整机产品，类别主要包括管理服务器计算服务器、存储服务器、I 服务器等。腾云智算更多侧重于算力相关服务器产品，训练及推理的 I服务器。集团公司服务器主板可供货给腾云智算，东莞智微也会为其提供加工制造服务，这种分工与协作使得集团公司和子公司腾云智算能够在各自的细分市场中发挥优势，提供更专业化和定制化的产品和服务，从而提升整体市场竞争力。智微智能（001339）主营业务：教育办公类、消费类、网络设备类、网络安全类、零售类及其他电子设备产品的研发、生产、销售及服务。智微智能2024年中报显示，公司主营收入16.89亿元，同比上升3.29%；归母净利润5648.13万元，同比上升36.03%；扣非净利润4950.64万元，同比上升29.82%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入9.75亿元，同比上升16.25%；单季度归母净利润4359.71万元，同比上升678.61%；单季度扣非净利润4156.48万元，同比上升1032.66%；负债率46.36%，投资收益59.52万元，财务费用1194.73万元，毛利率19.07%。该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为36.71。以下是详细的盈利预测信息：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-06
抄底 or 接飞刀？
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美国居民钱不够花了，所以开始干活了。天风证券团队拆解7月非农数据发现，薪资增速并不正常。无论是时薪同比增速，还是总非农部门薪资收入都在下滑。这种情况持续下去，薪资下滑必然拖累消费，时间长了，衰退或许就不期而至。其实难怪市场谈衰色变，因为历史角度来看，美国的确应该衰退，但当下经济数据又难以支撑这种观点。至于最近市场都在热议的巴菲特上半年卖出900亿美元的股票，坐拥2770亿美元现金，持有比美联储更多的美国短债（截止7月31日，美联储拥有1950亿美元bills），究竟是不是看到了某种危机。用我们的话来讲，巴菲特这是在做空美国经济啊。对于为何手持巨额的现金不投资，巴菲特在今年5月的股东大会上就回答过了： “我们不会在5.4%利率的时候投资，但利率为1%我们可能会去投资。当然，这一点不要去跟美联储讲。我们只会在正确的时候挥杆一击，但很多人是随便挥杆的。”
格隆汇2024-08-06
天风证券：给予道通科技买入评级
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天风证券股份有限公司缪欣君,邵将近期对道通科技进行研究并发布了研究报告《扣非归母净利润超业绩预告，重申重视充电桩出海机会》，本报告对道通科技给出买入评级，当前股价为23.99元。　　道通科技(688208)　　1、扣非归母净利润超业绩预告，公司控费进展较好　　公司发布半年报，2024H1实现营业收入18.42亿元，同比增长27.22%，2024Q2单季度实现营业收入9.79亿元，同比增长31.98%；H1实现归母净利润3.87亿元，同比增长104.51%；实现扣非归母净利润2.89亿元，同比增长52.59%。24年H1汇兑损益同比大幅下滑，扣除汇兑损益的影响后公司扣非归母净利润同比增长113.26%，公司经营质量提升程度超预期。毛利率方面，公司2024H1毛利率为56.28%，同比增长2.16pct。分业务看，公司2024H1传统维修业务毛利率62.70%，数字能源业务毛利率38.86%，相较2023年全年毛利率分别增长0.88pct和5.21pct。我们判断新能源业务毛利率提升是直流充电桩的占比提升导致。　　费用率方面，公司三费37.16%，同比下降3.04pct，验证公司费控成效显著。2024H1公司销售费用率13.63%，同比下降1.78pct；公司2024H1研发费用率为16.43%，同比下降0.67pct，且2024H1研发投入资本化比重为5.91%，同比下降4.22pct，如果考虑资本化研发投入，公司整体研发投入占总营收的比例相比去年同期下降1.57pct。我们预计由于充电模块等研发项目进展顺利，研发资本化率下降的同时费用率会持续得到有效控制。　　2、诊断业务Q2加速，数字能源业务稳步高速增长环比超30%　　分业务看，数字能源业务收入3.78亿元，同比增长92.37%，数字维修业务收入预计为14.38亿元，同比增长18.04%，其中汽车综合诊断产品实现收入6.08亿元，同比增长1.78%；TPMS实现收入3.29亿元，同比增长33.83%；ADAS标定实现收入1.77亿元，同比增长23.97%；软件服务实现收入2.11亿元，同比增长26.32%。　　从单季度看，2024Q2单季度数字能源业务收入2.18亿元，环比增长36.25%，2024Q2单季度数字维修业务收入7.50亿元，环比增长9.01%。公司数字能源业务环比稳步高速增长，确保了公司处于完成全年目标的轨道上。　　3、充电桩出海有较大潜在机会，公司受贸易摩擦影响概率较低　　特斯拉大幅放缓充电网络的扩张步伐，这会导致让出部分充电桩市场空间。根据“美国国家电动汽车基础设施”（NEVI）计划，美国各州必须在2022年8月1日之前向能源和交通联合办公室提交其电动汽车基础设施部署计划，增加北美充电桩建设需求。我们认为道通作为稀缺的已在海外行成规模的充电桩企业，有望成为核心受益标的，且考虑已经建立成熟的海外供应链体系，受到贸易摩擦影响概率较低。　　盈利预测：公司直流充电桩加速放量且降本增效进展顺利，我们预计2024-2026年公司营收42.82/54.28/62.35亿元，归母净利润5.25/7.80/9.13亿元，对应当前PE20.25/13.64/11.65X，维持“买入”评级。　　风险提示：新能源业务发展不及预期、汇率波动风险、政策性风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券邵将研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.32%，其预测2024年度归属净利润为盈利5.25亿，根据现价换算的预测PE为20.28。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级10家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为32.94。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-06

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