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全线爆发！A股放量拉升，国防军工、化工、券商齐发力，国防军工ETF(512810)涨6.41%！北向资金扫货126亿元

之一。图片来源：Wind 展望后市，天风证券认为，在供需矛盾仍然激烈的2024年，或应将目光放在需求刚性领域，并关注供给端仍有约束的板块，在低库存和企业盈利处于相对底部区间的状态下，部分板块或将迎来周期修复的投资机会： 1、电子产业周期复苏：半导体、消费电子产业经历下行周期后处于底部阶段，叠加AI、算力、XR、智能驾驶等变革，有望迎来复苏。 2、景气修复中找结构性机会：化工周期处于筑底阶段，供需矛盾仍存，寻找需求韧性和供给有序的行业。 3、聚焦龙头企业高质量发展：精细化工行业向“微笑曲线”两端延伸，龙头企业高质量产能持续扩张。 4、聚焦前沿材料领域投资机会：合成生物学和催化剂行业在化工领域应用或将迎来广阔的发展空间。如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。二、终于反攻！军工股午后猛掀涨停潮，国防军工ETF（512810）飙涨6.41%，创21个月来最大单日涨幅！连挫7日后，国防军工板块终于迎来大反攻，行业单日涨幅在31个申万一级行业中高居第三！图片来源：Wind 场内热门国防军工ETF（512810）午后一度飙升近7%，场内价格收涨6.41%，收出大阳线，强势终结此前7连阴，并创下2022年4月28日以来最大单日升幅！图片来源：Wind 从国防军工ETF（512810）成份股表现来看，颇为壮观，80只成份股中77股收涨，11股涨超10%，其中菲利华涨超18%，华秦科技涨超16%！航天发展、中兵红箭、光启技术、洪都航空、电科网安、中国长城、北方导航等7股涨停。图片来源：Wind 消息面上，近期国防军工板块涌现多重利好。具体来看 1、国资委全面推开央企市值管理考核。国资委在1月29日工作会议上表示，将全面推开上市公司市值管理考核，再次向外界传递强烈信号。浙商证券指出，该事件长期利好多家军工央企，看好军工央国企价值重估。 2、船舶龙头景气上行。中国船舶此前发布业绩预告，2023年归母净利润同比增加1471%至1762%，造船龙头景气上行。行业层面，据浙商证券研报，2023 年度我国新接订单量同比增长56%，新船造价指数同比增长10%。 3、多家军工上市公司密集回购。2月3日，中航光电和中航重机公告高管增持计划。此外，多家军工上市公司回购股份，提振板块信心。资料来源：上市公司公告资金面上，昨日国防军工ETF（512810）收盘价再创逾三年来新低，当日逾1亿元资金展开逆市净申购！此前两日，亦有少量资金着手吸筹。图片来源：Wind 当前国防军工估值已跌破历史极限低位，截至2月5日，中证军工指数PE估值41.65倍，刷新近10年来最低估值纪录。财通证券最新研报判断，当前国防军工板块已处于超跌区间，未来或将有较大超额反弹空间。图片来源：Wind 高景气，低估值！把握国防军工板块超跌反弹机遇，相关产品国防军工ETF（512810），该基金跟踪中证军工指数，成份股全面覆盖80只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。值得关注的是，截至2023年末，国防军工ETF（512810）自成立以来的净值增长相对业绩基准的超额回报高达20.99%！注：国防军工ETF自2016年成立以来至2023年的分年度业绩分别为-7.33%、-12.27%、-28.34%、25.39%、77.34%、25.08%、-25.52%，-9.09%，同期业绩比较基准（中证军工指数）收益率分别为-3.44%、-18.37%、-27.25%、22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%。国防军工ETF标的指数中证军工指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。三、2000亿“券茅”东方财富放量大涨7%！券商ETF（512000）劲涨5.76%！超2亿元“博反弹”资金埋伏 2月6日，多重利好交织刺激A股放量大反攻，点燃全场情绪。“牛市旗手”券商ETF（512000）午后直线拉升，强势收涨5.76%，一举收复5日、20日均线！全天成交额超8亿元，较前一交易日放量超27%。图片来源：雪球成份股方面，券商ETF（512000）标的指数50只成份股全线收涨，其中49只成份股涨幅超3%。市值超2000亿元的“券茅”东方财富放量大涨逾7%，长江证券、华林证券双双涨停。资金方面，今日非银金融板块获主力资金净流入超26亿元，高居全部31个申万一级行业第5位；近20日获主力资金净流入超112亿元，高居全行业第4位。图片来源：Wind “博反弹”资金精准埋伏券商ETF（512000），近2个交易日连续加码合计超2亿元。图片来源：Wind 消息上，证监会接连出手，喊话并严惩操纵市场恶意做空；中央汇金表示于近日扩大ETF增持范围，并将持续加大增持力度、扩大增持规模，坚决维护资本市场平稳运行；证监会午间宣布暂停新增证券公司转融券规模并对存量逐步了结。对于中央汇金增持ETF，方正证券分析师表示，中央汇金公司的增持公告一般能够成为A股“市场底”确立的“发令枪”。从历史走势来看，相关增持公告发布后，A股“市场底”最快4天就能够确立。对于证监会最新动作，业内人士认为，当前A股市场波动较大，证监会顺应市场投资者呼声，优化融券、转融通等制度规则，暂停新增转融券规模，并禁止客户利用融券实施日内回转交易，打击利用融券交易实施不当套利等违法违规行为，反映出监管机构呵护市场的决心，有利于进一步加强融券业务的监管，确保融券业务平稳运行，健全适合国情市情的交易监管制度，建设以投资者为本的资本市场。弹性方面，截至目前，券商板块（券商ETF标的指数中证全指证券公司指数）最新估值PB为1.16倍，处于近10年来0.39%分位数水平，接近2022年10月的估值水平，板块安全边际较高。图片来源：Wind 有行情，买券商！看好券商板块后市行情的投资者，相关产品券商ETF（512000）。公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind、雪球等，截至2024.2.6。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，化工ETF风险等级为R3（中风险），国防军工ETF风险等级为R3（中风险），券商ETF风险等级为R3（中风险）。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-06

行动教育涨6.21%，开源证券二个月前给出“买入”评级

民生证券研究员刘文正,饶临风,周诗琪，天风证券研究员孙海洋近期也对该股发布了研报，同样给出“买入”评级。证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为华福证券的来舒楠、陈照林。行动教育（605098）个股概况：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-02-06

天风证券：维持阿里巴巴-SW(09988.HK)“买入”评级 FY24Q3淘天CRM收入承压

天风证券发布研究报告称，维持阿里巴巴-SW(09988.HK)“买入”评级，小幅度下修盈利预测，预计FY 2024-2026年收入为9382/10258/11271亿元(前值为9582/10587/11638亿元亿元)，同比增长8%/9%/10%;预测FY2024-2026年Non-gaap净利润为1654/1716/1894亿元。2023年以来，阿里巴巴持续进行组织架构变革，人员、战略持续进行调整，部分缓解了外部激烈的市场竞争带来的压力。

金融界2024-02-06

科创信息ETF(588260)涨超6%，纳芯微强势领涨近15%，跟踪指数已处近1年估值低位

，前十大权重股合计占比58.07%。天风证券指出，四季度下游需求受到手机行业旺季影响有所修复，但部分设计公司4Q仍处于降价去库存阶段，预计大陆晶圆代工产能利用率处于相对低位。该行认为当前行业库存已处于相对健康水平，半导体行业周期处于相对底部区间，未来随着5G/AI等新技术迭代及国产替代的持续，大陆晶圆代工的产能利用率有望逐季修复，进而带动业绩端改善。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-06

科创100指数ETF(588030)大涨近7%，海尔生物涨超13%

科技、特宝生物、中信博均涨超12%。天风证券此前表示，市场反弹初期，宽基指数ETF可能规避踏空风险的重要工具。由于目前市场未形成共识性主线，配置上缺乏高胜率的持续性方向，理论上增加对于宽基指数的关注有利于规避踏空风险。在宽基指数的选择上，建议重点关注科创100指数。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-06

复宏汉霖(02696)上涨5.36%，报13.76元/股

亿元、净利润4.08亿元。 2月5日，天风证券首次给予买入评级,目标价19.43港元。

金融界2024-02-06

英伟达AI芯片H20已可接受预订，AI人工智能ETF(512930.SH)拉升涨近1%

算卡的服务器拿货价格超过150万元。天风证券指出，AI算力已成为算力增长主要动力，未来八年增长潜力有望超百倍。根据相关机构预测，2030年人类将迎来YB数据时代，全球算力总规模达到56ZFlops，其中智能算力达到52.5ZFlops，在算力需求中占绝对主导地位，2022-2030年CAGR达81%。财信证券表示，展望2024年一季度，计算机板块将继续分化，算力或将为确定性较强的方向。2024年初以来，算力方面事件催化不断，AI算力建设景气度持续验证，美股算力龙头公司英伟达、AMD、Meta、超微电脑等均迎来显著上涨。 AI人工智能ETF(512930.SH)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年1月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、大华股份(002236)、新易盛(300502)，前十大权重股合计占比49.42%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-06

券商今日金股：7份研报力推一股（名单）

商关注，近一个月获东吴证券、信达证券、天风证券、国信证券、国海证券等7份研报，位居2月5日券商力推股榜首。 2月5日又有天风证券发布研报《业绩预亏+解决同业竞争，预计成长方向明确》，认为华图作为头部机构的品牌、运营等优势逐步显现，相关培训业务规模有望在未来几年持续增长；同时我们认为当前市场供给或有一定出清，格局有所变化，看好公职类招录培训市场需求弹性及增长潜力。家居品类跨境电商龙头——致欧科技也备受券商关注，近一个月获天风证券、民生证券、信达证券、东吴证券、开源证券等6份研报关注，位居2月5日券商力推股第二。 2月5日又有国信证券发布研报《2023年业绩预告点评：Q4收入提速，全年利润高增长》，预计公司2023-2025年归母净利润4.1/4.8/5.9亿(前值为3.9/4.9/5.7亿)，同比+64.2%/17.0%/22.1%，对应PE=21.7/18.5/15.2x，维持“买入”评级。作为国内客车头部公司，宇通客车同样也备受券商关注，近一个月获国联证券、国海证券、群益证券、国信证券、东吴证券等6份券商研报关注。 2月5日又有东吴证券发布研报《高景气度持续，1月产销数据超预期！》，维持公司2023~2025年营业收入为267/347/414亿元，同比+23%/+30%/+19%，归母净利润为16.5/24.4/30.4亿元，同比+117%/+48%/+24%，对应EPS为0.8/1.1/1.4元，对应PE为20/14/11倍。公司为高股息标的，维持“买入”评级。除了上述个股外，还有中国神华、中国海油、源杰科技、学大教育、万华化学、聚灿光电、江丰电子等多股备受券商关注，近一月获多家券商关注。需要指出的是，券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨，“增持”或“买入”与否，其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此，券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的，投资者切不可盲目买入。

证券之星2024-02-05

天风证券收盘跌4.5%，主力资金净流出9627.71万元

2月5日，天风证券今日主力资金净流出9627.71万元，近3日获主力资金累计流出1.43亿元。截至收盘，天风证券报2.76元/股，下跌4.5%。

金融界2024-02-05

创业板50指数强势反弹！创业板50ETF(159949)上涨2.15%，连续9日资金净流入

，前十大权重股合计占比64.11%。天风证券认为，2011年以来，估值对创业板指表现贡献的波动，在幅度和方向上不稳定，但新兴产业的成长逻辑通常独立于经济周期、支撑创业板指盈利贡献总体稳定为正。宏观周期向好、流动性充裕时，创业板指受益于风险偏好的抬升而出现估值拔升、或估值盈利的戴维斯双击行情，而在宏观周期向下、流动性环境一般时，创业板指也能通过新兴产业的成长性抵消或部分抵消估值的拖累，实现长期维度的正收益，领先多数宽基指数。创业板50ETF(159949)，场外联接(A类：160422；C类：160424)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-05

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