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迎驾贡酒获天风证券买入评级，洞藏升级顺畅，公司盈利水平进一步提升
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11月12日，迎驾贡酒获天风证券买入评级，近一个月迎驾贡酒获得18份研报关注。研报预计，考虑公司洞藏系列升级顺畅，推动公司盈利水平提升，预计23-25年公司收入分别为68.4/83.9/100.7亿元，归母净利润分别为22.0/27.7/33.9亿元。研报认为，洞藏升级顺畅，奠定增长基本盘。产品端，2023Q3公司白酒业务收入15.80亿元，其中：中高档白酒/普通白酒营业收入12.10/3.70亿元。中高档酒占比提升预计主要系洞藏系列通过推动市场精耕和加大消费者拉动保持较强增长势能。省内表现持续强势，全省化空间充足。渠道端，2023Q3省内/外收入分别为10.45/5.35亿元。当前公司增长主要发力点仍在省内，省内强势市场主要集中在六安、淮北等部分地市，省内其他区域仍有较大开拓和下沉空间。省外来看，公司推动安徽、江苏市场洞藏业务及人员独立，Q3省外经销商数量进一步提升。2023Q3省内/省外经销商分别为728/668家，分别增加51/32家，平均经销商规模分别为143.53/80.09万元/家。风险提示：行业竞争加剧；消费需求不及预期；全国化推进不及预期；产品结构高端化不及预期。
金融界2023-11-12
天风证券：给予酒鬼酒买入评级
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天风证券股份有限公司唐家全近期对酒鬼酒进行研究并发布了研究报告《业绩阶段承压，静待改革发力》，本报告对酒鬼酒给出买入评级，当前股价为76.08元。　　酒鬼酒(000799)　　事件：公司发布2023年三季度报告。2023Q1-3年公司收入/归母净利润分别为21.42/4.79亿元（同比-38.54%/-50.75%）；2023Q3公司收入/归母净利润分别为6.01/0.57亿元（同比-36.66%/-77.65%）。　　改革深化业绩阶段性承压。23年以来公司持续深化费用改革，预计Q3仍以去库存为主，报表端表现承压。7月内参酒主品停止接单，加大控货挺价力度，红坛旺季受益省内宴席市场拉动，动销表现较好。　　市场培育力度加大，盈利水平承压。2023Q3公司毛利率/净利率分别同比变动-6.04/-17.33个百分点至75.69%/9.45%；销售费用率/管理费用率分别同比变动+9.61/+0.32个百分点至36.09%/5.35%。毛利率同比下滑预计主要系7月内参酒主品停止接单导致Q3内参占比下降。费用率方面，Q3销售费用率同比大幅提升，预计系公司旺季加大市场费用投放。　　调整期现金流阶段承压。23Q3公司经营性现金流同比-110.01%至-0.26亿元；合同负债环比-1.96亿元至2.52亿元。我们认为，现金流及合同负债表现较弱预计主要系公司控货挺价，主动停货控制回款导致销售收现减少。　　壮士断腕深化改革，静待改革红利释放。23年公司坚持营销改革，谋求长线健康发展。从旺季动销表现看，公司营销改革已逐渐起效，看好公司营销改革红利释放带来的业绩修复弹性。考虑公司处于调整期我们下调23-24年盈利预测并新增25年预测，预计23-25年公司收入分别为30.9/38.0/45.9亿元（23-24年前值66.6/84.6亿元），归母净利润分别为6.9/9.1/11.6亿元（23-24年前值19.9/26.1亿元），对应PE为36.0X/27.1X/21.3X，维持“买入”评级。　　风险提示：行业竞争加剧；消费需求不及预期；费用改革不及预期；全国化扩张不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券龚源月研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达80.1%，其预测2023年度归属净利润为盈利7.85亿，根据现价换算的预测PE为31.51。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有31家机构给出评级，买入评级26家，增持评级4家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为95.6。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-11-12
浙商证券：给予盛路通信增持评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券余芳沁研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.43%，其预测2023年度归属净利润为盈利2.64亿，根据现价换算的预测PE为31.4。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级7家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为12.19。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-11-11
兆威机电：11月10日接受机构调研，万家基金、中泰证券等多家机构参与
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家基金、中泰证券、财通证券、安信证券、天风证券、西南证券、长城证券、申万宏源证券参与。具体内容如下：问：公司在汽车电子业务中有很多与车载屏相关的产品应用，这类应用场景是否具备持续性？答：随着新能源汽车的持续发展和汽车电子化水平的不断提高，智能驾驶舱中车载屏幕的功能不断升级、应用场景不断扩展，逐渐成为人车交互的主要媒介。多屏交互的智能驾驶舱给消费者带来更为智能化、舒适性、娱乐性的人车交互体验，满足消费者对车载信息娱乐体验的个性化、场景化需求；通过屏幕取代传统的物理按键也具备获取信息效率高、智能感、科技感等优点，增强了用户的驾驶体验。公司目前在汽车电子业务中屏幕类相关产品丰富，如车载吸顶屏驱动系统、车载中控旋转屏驱动系统、车载运动屏驱动系统等，目前相关产品推广效果较好。问：公司 EPB 电子驻车制动应用有何特点? 答：公司基于多年 EPB 零部件研发制作经验，提出的电子驻车系统(EPB)解决方案，通过对电子驻车制动系统的分析及设计，解决了小体积输出大力矩的难题，能够在短时间内响应并在大电流下大力矩的输出，为车辆提供足够制动力，防止溜坡；该方案通过对齿轮齿形的修正以及行星齿轮多级传动分析，提升了产品的可靠性；且基于齿轮精确啮合，噪音方面也得到很好的抑制，有助于提升使用舒适性。问：公司怎么看智慧医疗业务领域未来的发展？答：在智慧医疗领域，公司产品的应用空间较广，公司生产的微型传动和微型驱动系统，可应用于洁面仪、按摩仪、智能头部按摩器等个人护理产品和骨科手术创面清洗泵、吻合器、胰岛素注射泵等医疗器械产品中。目前公司在智慧医疗领域的整体业务量不是很大，但其产品对稳定性高、微型化、精准度高等方面的需求也符合公司微型传动系统的产品属性，产品要求较高，利润也比较好。公司也看好智慧医疗领域未来的发展趋势，正在巩固现有客户的基础上积极拓展相关的市场，努力开拓新客户，争取更多的服务项目。问：公司工业装备业务领域中的开关阀门驱动系统应用具备怎样的优势？答：开关阀指起通断作用的阀门，分为气动阀门和电动阀门。开关阀门驱动系统的结构相对紧凑，其轴向占用空间相对较小，其本身的自锁力相对较大。在生产设计的过程中，需要在提高蜗杆斜齿轮的效率情况下，在紧凑的空间内设计出高传动比的结构，实现小体积、高输出率、低噪音、长寿命的要求。该驱动系统不仅可应用于开关阀门驱动，同样也适用于需要一定的自锁力的驱动阀门。问：公司近期结项的募投项目资金节余的主要原因是什么？答：在项目建设的实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总投入。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司自募集资金到账后持续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，另外募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务发展相关的经营活动。兆威机电（003021）主营业务：公司是一家专业从事微型传动、微型驱动系统方案的研发、设计与制造的高新技术企业,致力为汽车电子、智慧医疗、工业装备、智能家居、通信行业等多领域客户提供方案设计、产品开发、制造销售的一站式服务。兆威机电2023年三季报显示，公司主营收入8.13亿元，同比上升4.2%；归母净利润1.28亿元，同比上升24.94%；扣非净利润8605.36万元，同比上升3.13%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入3.1亿元，同比下降0.64%；单季度归母净利润5542.95万元，同比上升16.72%；单季度扣非净利润3768.9万元，同比下降12.72%；负债率16.97%，投资收益2898.53万元，财务费用-2587.16万元，毛利率28.8%。该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为80.0。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出2102.56万，融资余额减少；融券净流出53.62万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-11-10
康泰生物：10月31日接受机构调研，包括知名机构盘京投资的多家机构参与
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信基金、Point72、国投瑞银基金、天风证券、创金合信基金、华安基金、安信证券、宝盈基金、平安基金、国盛建设、弘毅远方基金、恒生前海基金、招银理财、前海华杉投资、博时基金、国源信达资本、金斧子资本、畅誉投资、红塔红土基金、东方红资产管理、东方阿尔法基金、裕晋投资、前海锐意资本、银华基金、泓铭资本、招商基金、广东奶酪投资、金信基金、盘京投资、Serenity Capital、Shanghai Mega Trust Investment Co Ltd、Sequoia China Healthcare Partners (HK) Ltd、Boyu Capital Inv Mgmt Co Ltd、Keystone Investors、Allianz Global Investors Asia Pacific Ltd、China Alpha Fund Mgmt (HK) Ltd、信达澳亚基金、Dymon Asia Capital (HK) Limited、JPMorgan Asset Mgmt (Taiwan) Ltd、New China Asset Management (Hong Kong) Ltd、Manulife Asset Mgmt (Asia) Ltd、OrbiMed Advisors LLC、Polunin Capital Partners Pte Ltd、Springs Capital、TT Intl Investment Mgmt Ltd、Goldman Sachs (Asia) L.L.C.、UBS、中海基金、南方基金、安信基金参与。具体内容如下：问：公司冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）的市场前景及预计上市销售时间。答：公司全资子公司研发的冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）已获得国家药品监督管理局签发的《药品注册证书》，获批了“5针法”和“2-1-1”（四针法）两种免疫程序，是国内首个获批的“四针法”冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）。公司冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）使用人二倍体细胞制备，具有生产工艺先进、质量稳定、良好的安全性、免疫原性和免疫持久性等优势。冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）为世界卫生组织推荐的“金标准”狂犬病疫苗，国内对狂犬病疫苗的需求量较大，且冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）作为新一代狂犬病疫苗，目前市场替代率尚较低，未来提升空间较大，市场前景良好。公司该产品上市销售前需进行生产、批签发、招标准入等过程，目前公司正积极开展相关工作，同时公司已建立和完善了销售团队，持续强化市场推广，积极拓展终端市场。问：13 价肺炎球菌多糖结合疫苗的未来市场前景及海外布局情况。答：公司自主研发的 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗为全球首创的双载体 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗，目前该产品已实现了在广东、湖北、黑龙江、江西、陕西、四川、上海、北京等30 个省、自治区、直辖市的准入，公司正积极开展销售推广工作。随着民众的疫苗预防接种意识不断提升，特别对肺炎系列疫苗关注度的增加，以及多地陆续出台鼓励生育政策，13价肺炎球菌多糖结合疫苗仍有较大的市场提升空间。同时，该产品在海外亦存在较大需求，截至目前，公司就 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗先后与印尼、菲律宾、巴基斯坦、沙特阿拉伯、印度等国签署了合作协议，相关注册工作正在有序推进中。2023 年 10 月，公司 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗获得了印度尼西亚《上市许可证》，标志着该疫苗已具备在印度尼西亚市场销售的基本条件，对公司国际市场的拓展产生积极影响，有利于提升公司国际竞争力。问：公司在研项目的研发进展情况。答：公司布局了丰富的在研管线，并稳步推进在研产品的研发进程和产业化工作。截至目前,公司拥有在研项目 30余项，其中进入注册程序的项目有 15 项。公司自主研发的水痘减毒活疫苗已完成注册现场核查及 GMP符合性检查；Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗（Vero 细胞）已获得Ⅲ期临床试验总结报告，吸附无细胞百白破（组分）联合疫苗已完成 I期临床的基础免疫，III期临床准备中；四价流感病毒裂解疫苗、口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗（Vero 细胞）、吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和 b型流感嗜血杆菌联合疫苗（五联苗）、吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎联合疫苗处于Ⅰ期临床试验阶段；麻腮风联合减毒活疫苗、吸附破伤风疫苗获得药物临床试验批准通知书。同时，公司已布局研制四价手足口病灭活疫苗、麻腮风水痘疫苗、20 价肺炎球菌多糖结合疫苗、带状疱疹疫苗、呼吸道合胞病毒疫苗（RSV）等疫苗的研发，未来随着该等产品陆续获批上市，将为公司持续经营发展提供重要保障。问：行业竞争不断加剧，作为疫苗行业头部企业，公司未来研发规划。答：公司将继续以市场为导向，致力于加强技术创新和新产品研制，稳步推进在研项目研发进程和产业化，在布局研制多联多价疫苗、新型疫苗、升级换代现有疫苗的同时，公司持续探索疫苗新技术路径的应用研究和布局新技术平台的建立，包括 mRN技术、病毒载体技术、新佐剂技术等。除了自主建设技术平台外，公司也将持续加强对外合作，积极探索行业未来发展的方向。问：公司目前国际化进展情况？答：国际化是公司发展的重点方向，除了公司四联疫苗、23价肺炎球菌多糖疫苗、乙肝疫苗等取得了部分国家出口的证书之外，公司的重组新型冠状病毒疫苗（Y25腺病毒载体）获得了印度尼西亚国家药品和食品监管局紧急使用授权并实现出口, 也为公司后续的出口搭建了更好的平台；自 2022年以来，公司相继与菲律宾、印度尼西亚、巴基斯坦、沙特、印度等国合作方签署合作协议，持续拓展 13价肺炎球菌多糖结合疫苗、23 价肺炎球菌多糖疫苗、水痘减毒活疫苗（成品）等疫苗品种的海外布局，国际化战略稳步推进。2023 年 8 月，公司重组新型冠状病毒疫苗（Y25腺病毒载体）获印尼清真认证，作为公司首个获得清真认证的疫苗品种，有助于公司开拓全球互认的穆斯林市场，标志着公司在海外布局方面再次取得显著成果。2023 年 10 月，公司 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗获得印度尼西亚《上市许可证》，标志着该疫苗已具备在印度尼西亚市场销售的基本条件，对公司国际市场的拓展产生积极影响，有利于提升公司国际竞争力。问：公司未来几年的发展战略及布局？答：公司坚持自主研发创新与引进合作相结合的研发方针，致力于加强技术创新和新产品研制，稳步推进在研产品的研发进程和产业化工作。目前布局的研发项目有 30 余项，其中进入注册程序的项目有 15 项，公司将持续推进水痘减毒活疫苗、Sabin 株脊髓灰质炎灭活疫苗（Vero 细胞）、吸附无细胞百白破（组分）联合疫苗、口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗（Vero 细胞）、四价流感病毒裂解疫苗、吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和 b型流感嗜血杆菌联合疫苗（五联苗）、吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎联合疫苗等疫苗的药品注册工作和临床试验；同时公司已布局研制四价手足口病灭活疫苗、20 价肺炎球菌多糖结合疫苗、带状疱疹疫苗、呼吸道合胞病毒疫苗（RSV）等疫苗。未来随着公司重磅产品陆续获批上市，丰富的产品线也将为公司持续发展提供重要保障。公司在布局研制多联多价疫苗、新型疫苗、升级换代现有疫苗的同时注重疫苗新技术路径的应用研究和新技术平台的建立，包括 mRN 技术、病毒载体技术、新佐剂技术等。公司将持续加强对外研发合作，积极探索未来疫苗发展的新方向，持续拓宽公司在新技术领域的布局。此外，国际化也是公司发展的重点方向，公司将继续实施“引进来”与“走出去”的发展战略，持续加大国际化拓展力度，积极开拓国际市场合作及销售路径，加强产品海外注册工作，探索产品多元化销售渠道，在积极开拓国内市场的同时，推动公司国际化战略的实现。康泰生物（300601）主营业务：人用疫苗的研发、生产和销售。康泰生物2023年三季报显示，公司主营收入24.64亿元，同比下降3.92%；归母净利润6.97亿元，同比上升243.13%；扣非净利润5.99亿元，同比上升316.82%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入7.34亿元，同比下降0.45%；单季度归母净利润1.87亿元，同比上升125.81%；单季度扣非净利润1.69亿元，同比上升194.96%；负债率34.94%，投资收益169.82万元，财务费用-189.16万元，毛利率86.05%。该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级17家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为33.5。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出4336.88万，融资余额减少；融券净流入256.84万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-11-10
美图公司(01357)下跌5.12%，报3.71元/股
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元、净利润2.28亿元。 11月9日，天风证券维持买入评级,目标价6.96港元。
金融界2023-11-10
天风证券：三季度建筑行业营收提速利润承压看好24年盈利能力提升
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天风证券发布研究报告称，三季度建筑板块营收稳健增长，利润短暂承压，净利率及周转率拖累ROE提升。费用率&杠杆率小幅提升，全年现金流仍有望好转。子板块之间继续分化，大基建板块表现稳健。从建筑板块三季报情况来看，表现较好的主要有国际工程、专业工程、基建央企这三个细分板块。
金融界2023-11-10
华力创通：中信证券、胤胜资产等多家机构于11月8日调研我司
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裕肖、德邦证券陈瑞基、容光投资高鹏飞、天风证券康志毅袁昊、江信基金王伟、中英人寿秦策、格林基金冯翰尊、渤海汇金徐中华、小满基金崔浩、黄河财险乔世俊于2023年11月8日调研我司。具体内容如下：问：请解读一下公司10月份披露日常经营重大合同的公告答：您好，该公告披露的订单是公司2023年9月5日披露的重大合同的延续，2023年9月5日至10月23日，随着客户追加订单，公司连续十二个月内累计收到的采购订单总金额从约人民币2.1亿元（含税）增加至约4.95亿元（含税），超过公司2022年度经审计主营业务收入的100%，达到了披露标准。目前该订单处于正常执行中，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。问：公司自研的卫星通信基带芯片的市场竞争格局如何，卫星通信芯片的制程是多少，是自己生产还是代工。答：您好，公司早于2015年发布了基于天通卫星通信系统的基带芯片。截至目前，国内民用市场只有少数厂商开发研制该种芯片。现阶段公司投入市场的卫星通信基带芯片制程为40纳米。公司主要负责芯片设计，芯片生产交由国内专业的生产厂商进行代工生产。问：在卫星通信领域，公司是否有布局车载终端市场。答：您好，公司持续关注卫星通信在车载市场的发展趋势自研的相关卫星通信模块可应用于便携、车/船载终端、数据传输等场景。公司不断拓展天通卫星通信应用领域，挖掘物联网车联网、电子消费等民用行业的潜在需求。问：目前公司在北斗民用领域发展如何答：您好，随着北斗三号的全球组网，北斗系统正与相关行业领域深度融合，并为其发展持续赋能。公司基于在北斗领域积累的核心技术，正在相关行业领域开展北斗技术解决方案的应用、推广。在北斗民用领域，公司重点布局了高精度安全监测领域，围绕地灾监测、水库大坝、桥梁、杆塔等建筑物利用北斗技术开展监测服务；同时，公司看好北斗技术在民用航空领域的应用，正全力研制机载的北斗导航设备，推动北斗导航设备和技术在民用航空领域的国产化替代。现阶段，公司成功研制了适用于民航客机的机载北斗定位追踪设备，未来有望在民航客机上进行加改装。问：请北斗三号产品在特种行业领域的市场进展如何。答：您好，公司自2021年开始参与特种行业关于北斗三号产品的研制和技术攻关，经过多轮的测试、比测及试验，部分产品已经取得了阶段性的成果。未来，随着特种行业客户的需求提升，公司将努力争取更多的市场份额。问：公司是否有计划介入低轨卫星通信领域，目前有无参与国内低轨卫星建设。答：您好，在卫星通信领域，公司较早的布局了高轨卫星通信，成功研制出适用于高轨卫星通信系统的基带芯片，同时推出了多款移动卫星电话。在此过程中，公司充分掌握了卫星通信基带芯片有关的核心技术，并积累了良好的品牌优势，为公司开拓低轨卫星通信领域奠定基础。公司持续跟踪国内低轨卫星行业的发展趋势，前期曾参与国内低轨卫星有关的通信协议和行业标准的论证，并已进行了一定的行业研究和技术储备为未来发展低轨卫星通信业务做好准备。问：公司2023年三季度收入增长主要是受益于哪个业务板块。答：您好，2023年前三季度，公司运营良好，项目和产品按照正常计划交付。第三季度营业收入的增长，主要受益于卫星应用产业化顺利推进及降本增效工作的有效执行。华力创通（300045）主营业务：卫星应用、仿真测试、雷达信号处理、无人系统等业务。华力创通2023年三季报显示，公司主营收入4.18亿元，同比上升40.06%；归母净利润664.56万元，同比上升123.16%；扣非净利润217.01万元，同比上升106.81%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入1.97亿元，同比上升145.75%；单季度归母净利润1890.04万元，同比上升190.77%；单季度扣非净利润1492.19万元，同比上升167.31%；负债率25.93%，投资收益-57.27万元，财务费用-91.36万元，毛利率35.34%。该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级3家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为35.0。以下是详细的盈利预测信息：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-11-09
天风证券：给予嘉泽新能买入评级
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天风证券股份有限公司郭丽丽近期对嘉泽新能进行研究并发布了研究报告《业绩短期承压，看好未来装机增长与盈利改善》，本报告对嘉泽新能给出买入评级，当前股价为3.63元。　　嘉泽新能(601619)　　事件：公司发布2023年三季报，2023Q1-Q3公司实现营业收入18.29亿元，同比增长43.93%，实现归母净利润6.49亿元，同比增长52.05%；单Q3实现营业收入5.37亿元，同比增长3.92%，实现归母净利润1.30亿元，同比降低16.53%。　　电价下滑致业绩短期承压，但核心区域市场化交易电价表现相对较优　　公司前三季度完成发电量38.85亿千瓦时，同比增长50.21%，单Q3完成发电量11.55亿千瓦时，同比增长9.96%，发电量增速明显高于营收增速，其原因在于公司整体电价水平有所下滑，前三季度上网均价为0.5343元/KWh，同比降低0.0143元/KWh。分区域看，前三季度宁夏、河南、河北、山东风电项目上网电价分别为0.5672、0.4529、0.4979、0.5349元/KWh，同比分别变化+0.0134、-0.0875、+0.0009、-0.0220元/KWh，新增内蒙地区项目由于当地燃煤基准价较低，其上网电价也相对较低，仅为0.2815元/KWh，可以看出，公司宁夏、河北两地上网电价均有所上涨，其中宁夏地区市场化交易电价高出当地燃煤基准价约26.5%，表现相对较优，但河南、内蒙地区项目对整体电价的不利影响较大，导致电价整体出现下滑。　　储备项目资源优质且丰富，看好未来装机增长与盈利改善　　截至2023H1，公司新能源发电并网装机容量198.9万千瓦，其中：风电并网容量185.3万千瓦、光伏发电并网容量13.0万千瓦、智能微网发电并网容量0.6万千瓦，在建及待建风电项目168.0万千瓦，截至22年底，资源储备规模达到471.8万千瓦。公司重点推进黑龙江、广西、吉林等地的新能源项目开发，上述地区燃煤基准价均处于较高水平，有望带动公司盈利能力持续提高。　　业务结构持续多元化发展，分布式光伏项目开发提速　　公司持续推进业务结构多元化发展：1）分布式光伏方面，截至8月15日，公司屋顶分布式光伏项目累计并网45个，并网容量达10万千瓦，前三季度发电量达到6175.48万千瓦时，根据公司公告，公司2023年工商业屋顶分布式光伏业务计划取得备案容量50-60万千瓦，计划并网容量30-40万千瓦。2）电站出售方面，公司上半年完成4.95万千瓦项目出售，同时仍有15万千瓦项目预计于年内完成出售。　　盈利预测与估值：考虑公司电价下滑导致业绩短期承压，我们调整盈利预测，预计公司2023-2025年实现归母净利润9.56、12.80、16.59亿元（前值为11.91、15.09、20.19亿元），同比分别增长78.56%、33.87%、29.62%，对应PE分别为9.14、6.83、5.27。　　风险提示：电力价格波动风险，新能源装机规模扩张不及预期，风速情况不及预期，弃风限电、弃光限电风险，电站出售业务开展不及预期等证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国海证券杨阳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为68.34%，其预测2023年度归属净利润为盈利10.63亿，根据现价换算的预测PE为8.31。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-11-09
券商今日金股：18份研报力推一股（名单）
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注，近一个月获东方财富证券、海通国际、天风证券、华安证券、西南证券、东莞证券、中银证券、德邦证券、群益证券等18份券商研报关注，位居11月9日券商力推股榜首。 11月9日又有浙商证券发布研报《泸州老窖23Q3季报点评：23Q3业绩超预期，现金流及预收彰显高质量》，预计2023~2025年公司收入增速为23.00%、20.87%、19.54%；归母净利润增速分别为27.34%、23.72%、20.72%；EPS分别为8.97、11.09、13.39元；PE分别为24.19、19.55、16.19倍，维持买入评级。今世缘同样也备受券商关注，近一个月获天风证券、华安证券、安信证券、西南证券、东方财富证券、中银证券、中邮证券、德邦证券、国联证券等18份券商研报关注。 11月9日又有华鑫证券发布研报《公司动态研究报告：产品渠道持续进击，夯实后百亿基础》，预计公司2023-2025年EPS分别为2.53/3.19/3.97元，当前股价对应PE分别为22/18/14倍，维持“买入”投资评级。作为化工领域的龙头，万华化学也备受券商关注，近一个月获民生证券、国金证券、中泰证券、国信证券、天风证券、海通国际、中银证券等17份券商研报关注，位居11月9日券商力推股第三。 11月9日又有国金证券发布研报《方案扬长避短，对价相对公允》，预测今年2023-2025年公司归母净利分别为176.16、197.33、231.87亿元，EPS分别为5.61、6.29、7.39元/股，对应的PE分别为14.86、13.27、11.29倍，维持“买入”评级。除了上述个股外，还有中际旭创、华熙生物、华鲁恒升、中国人寿、百诚医药、捷佳伟创、招商蛇口等多股备受券商关注，近一月获多家券商关注。需要指出的是，券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨，“增持”或“买入”与否，其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此，券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的，投资者切不可盲目买入。
证券之星2023-11-09

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