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主力资金本周净卖出逾1000亿元，保险、通信设备等行业获加仓，银行、房地产、化学制药等遭出逃，抛售恒瑞医药19亿元

恒瑞医药5日主力净流出金额达19亿元，天风证券净流出14.11亿元，中国船舶、爱尔眼科、中国石油净流出规模超9亿元，宁德时代、五粮液、农业银行、招商银行、金科股份等净流出逾8亿元。

金融界2023-08-06

一周透市：反腐风暴“空袭”医药股，一哥市值蒸发逾500亿！券商龙头9天暴拉80%，超导重出江湖，AI反弹正悄然发生

恒瑞医药5日主力净流出金额达19亿元，天风证券净流出14.11亿元，中国船舶、爱尔眼科、中国石油净流出规模超9亿元，宁德时代、五粮液、农业银行、招商银行、金科股份等净流出逾8亿元。北向资金动向本周主力资金的情绪基本同步于大盘的走势，数据显示，北向资金5个交易日累计成交6111.78亿元（前一周为5428.95亿元），成交净买入124.67亿元。其中，沪股通合计净买入52.24亿元，深股通合计净买入72.43亿元。北向资金净流入情况叠加上证指数行业增仓方面，截至8月3日的近5个交易日数据显示，电池行业被北向资金净买入金额最多，达到了48.51亿元，酿酒行业紧随其后，区间获北向资金增持金额达到38.27亿元，汽车整车、证券行业增持金额超过20亿元，钢铁行业、医疗服务、电力行业、房地产开发、软件开发、银行等也较受“外资”青睐。通信设备行业被北向资金净卖出最多，本周规模达到21.2亿元，工程机械、游戏、保险遭减持规模则超过5亿元，计算机设备、电子元件、旅游酒店、光学光电子等行业净卖出额规模靠前。个股变动方面，截至8月3日的近5个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名单中，变动比例最高的是鹿山新材，变动比例高达589.18%，雅创电子、中船汉光、雅本化学、嘉和美康、和胜股份等变动比例也相对较高，中远海科、江波龙、中南文化、天宸股份等增持变动比例靠前。近5日北向资金大比例加仓个股同期，北向资金大比例减仓个股名单中，巨轮智能变动比例最高，铜冠铜箔、杭州热电、奕东电子、产业信息、祥鑫科技、真兰仪表等变动比靠前。近5日北向资金大比例减仓个股如果从同期持股比例变动量来看，游族网络、蒙娜丽莎、共创草坪、康缘药业、华菱钢铁等获大比例增持，利达光电、国联证券、震安科技、鼎通科技、起帆电缆、浙江世宝等遭大比例减持。如果从同期北向资金增持金额来看，宁德时代、药明康德、隆基绿能、汇川技术、分众传媒等获北向资金大手笔加仓，而恒瑞医药、迈瑞医疗、美的集团、招商银行、中国中免、阳光电源等遭北向减持规模居前。机构最新调研路线图本周（7.28-8.3）已披露相关调研信息的上市公司数量达到145家（前一周为165家），主要集中在半导体、化学制药、软件开发、医疗器械、IT服务、自动化设备等行业。其中15家公司获得超100家机构调研，化妆品行业的水羊股份成为机构“宠儿”，合计有295家机构深入调研，公司旗下拥有“御泥坊”、“EDB”、“大水滴”等美妆品牌。半年报显示，公司1-6月实现营收22.9亿元，同比增长4%；实现净利润1.4亿元，同比增长72%；扣非净利润1.5亿元，同比增长101.8%。容百科技、乐鑫科技、香飘飘、奥比中光分别获得了277家、268家、216家以及200家机构的聚焦，天奈科技、泰和新材、迈瑞医疗、金橙子等10家公司均迎来超过100家机构的调研，江山欧派、奥普特、康辰药业也备受关注。本周获得超过30家机构调研的上市公司

金融界2023-08-04

ETF日报|沪指冲高回落涨0.23%，两市成交突破一万亿元，新能车ETF(515700)收盘上涨0.84%，成交额超1.6亿元

购数量、加强汽车消费金融服务等措施。天风证券认为，从7月整体情况来看，各家新车型爬坡稳步进行，头部品牌保持良好势头，多个品牌在新车交付后环比改善显著，逐渐找回交付节奏，有助于下半年国内新能源乘用车市场销量及渗透率的持续提升。值得注意，新能车ETF（515700）管理费率0.15%/年，托管费率0.05%/年，总成本0.2%/年。长期来看，较低的基金费率有助于投资者节约投资成本。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-04

主力资金｜两市成交额重回万亿，机构、北向资金午后再度发力，东方财富突破200亿成交额

元、5.99亿元。中国船舶、方正证券、天风证券分别遭主力净卖出6.49亿元，6.09亿元，5.74亿元。

金融界2023-08-04

美团、阿里巴巴一度涨超3%，恒生科技ETF基金（513260）溢价走阔，三大重磅利好齐发！百亿资金汹涌南下

这背后或许是资金对港股盈利周期的看好。天风证券认为，港股企业盈利进入上行周期，预计随国内稳定增长措施推进，叠加港股流动性环境逐步趋向改善，处于估值相对低位的港股市场有望逐步修复。中期来看，随港股科技公司 AI 大模型发展逐步兑现增量价值，有望持续吸引资金增配。（来源：天风证券《国内外政策同频共振，看好港股市场逐步修复》）【中国资产沸腾！三大重磅利好齐发】恒生科技指数走强，或许与以下三则重磅消息有关： 8月3日，央行主持召开金融支持民营企业发展座谈会，听取有关意见建议，推动银企供需对接，研究加强金融支持民营企业工作举措。此外，中国证券登记结算有限责任公司（下称中国结算）3日表示，拟自2023年10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，将该比例由现行的16%调降至平均接近13%，并正式实施股票类业务最低结算备付金缴纳比例差异化安排。此次中国结算最大力度调降了最低结算备付金缴纳比例。据专业人士估测，预计向市场释放300多亿资金，是落实“要活跃资本市场，提振投资者信心”的举措之一。 8月4日，四部委将联合召开新闻发布会，介绍“打好宏观政策组合拳，推动经济高质量发展”有关情况。市场对此发布会颇为期待。【机构战略看多恒生科技】经过指数最新调仓换股，恒生科技指数成份股中，造车新势力含量大增，理想汽车、蔚来、小鹏汽车在恒生科技指数中合计占比超12%！而国盛证券认为，多项政策将推动造车新势力相关产业景气提升。1）7月24日，会议明确提出要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费；此前的7月21日，13部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》，提出优化汽车限购管理政策等十项措施。叠加6月份新能源车购置税减免等相关政策，政策力度超出预期，看好行业高景气。2）智能化方面，6月相关部门强调支持L3级功能商业化应用；7月26日，多部门指出到2025年，要系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。预计L3级自动驾驶商业化加速推进，将利好智能驾驶功能突出的车企销量提升。国盛证券建议： 1）关注业绩扎实、AI模型及应用持续推进的互联网及科技企业。 2）受益于近期积极政策、智能化优势释放的新势力车企。（来源：国盛证券《2023年8月配置建议&海外金股推荐：战略看多恒生科技》）中金公司认为，投资者可以更乐观一些，市场有望实现中枢上移，对应恒指18,000-22,000点区间中枢偏上。（来源：中金公司《中金 | 港股：本轮反弹的基础与空间》）广发策略指出，会议定调积极，将缓解市场对长期问题的担忧，带来中资股risk on。当下港股已然定价过多悲观预期，风险偏好回升后，本轮港股弹性更大。看好外资反补流动性敏感的港股互联网龙头等板块。（来源：广发证券《risk on！港股的反击时刻》）估值方面，截至8月3日，恒生科技指数的PE（TTM）27.49倍，位于近3年以来6.18%估值分位点，即低于近3年来93.82%历史时期，港股继续维持在较高的估值性价比区间。公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数，市场认可度高，优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块，指数前5大重仓股包括理想汽车（8.80%）、美团（7.95%）、腾讯控股（7.93%）、阿里巴巴（7.79%）、小米集团（7.72%）等。（数据来源：恒生指数公司，截至2023.6.30，指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-04

有行情，买证券！国联证券、首创证券两股涨停，证券板块继续高歌猛进！证券指数ETF（560090）再度放量飙涨超4%强势创新高！

超3%，招商证券、中信证券、兴业证券、天风证券、广发证券等纷纷大涨。市场成交额不到半小时已经超3000亿元，北向资金继续净流入超11亿元。主力资金大举布局证券，以申万二级行业口径，证券II目前获主力资金净流入超25亿元，高居首位！热门ETF方面，证券指数ETF（560090）早盘势如破竹，进一步大涨4.29%，再创上市以来新高，成交额超2100万元。值得注意的是，证券指数ETF（560090）最近60日吸金近9亿元，资金面强势，场内资金选择持续加大布局！【利好又来了，证券业再“降准”！力度空前！向市场释放超300亿资金！】中国结算拟自10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，将该比例由现行的16%调降至平均接近13%，并正式实施股票类业务最低结算备付金缴纳比例差异化安排，具体为：根据结算参与人资金收付时点设定不同的缴纳比例，其中结算参与人可就托管业务向中国结算自主申报选择适用差异化或固定最低结算备付金比例计收方式。此次中国结算最大力度调降了最低结算备付金缴纳比例。据专业人士估测，预计向市场释放300多亿资金！【业绩持续向好，证券板块中报亮眼！】业绩层面上，随着中报季拉开帷幕，截至目前已有24家上市证券公司发布业绩预报，几乎全部实现较大幅度业绩增长。其中东方证券业绩快报显示，其上半年实现归母净利润18-20亿元，同比增加178%-209%，暂居利润涨幅榜首位；东北证券上半年实现净利润5.46亿元，同比提升164%，位列第二；西南证券上半年净利润预计4.48-4.68亿元，同比增加130%-140%，位列第三。长城证券、华创云信、华西证券同比上限均在100%以上。太平洋证券此前披露中报显示扭亏为盈，此前已录得两连板。（数据来源：上市公司公告，截至2023年8月3日）与此同时，活跃资本市场重磅信号密集发酵，主流媒体频频发声。近期证券时报、经济日报、央广网等三大官媒共同发声，为活跃资本市场、提振投资者信心出谋划策，其中降低印花税、实施T+0交易呼声再起。《证券时报》表示，提振2亿多股民、6亿多基民信心！市场期待降印花税、优化交易制度等政策；《经济日报》指出：让居民通过股票、基金也能赚到钱，从而化消费意愿为消费能力；央广网：可以考虑降低印花税以降低交易成本、实施T+0交易活跃市场交易。国内流动性充裕叠加经济复苏背景下，权益资产仍有一定的配置价值，证券行业利润修复有望进一步延续。目前，证券板块是为数不多的Beta较强同时2023年基本面趋势确定性向上的板块，感兴趣的投资者可以关注证券指数ETF（560090），把握市场阶段性行情！证券指数ETF（560090）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，是直接高效布局证券板块的投资工具。无证券账户可布局证券指数ETF联接基金（A类：501047；C类：501048）。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。证券指数ETF基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证全指证券公司指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-04

资金澎湃！800ETF（515800）收涨0.71%，连续8日吸金超2.41亿元，7月交投大增20%！流动性宽松或催化权益表现

、国联证券纷纷涨停，隆基绿能涨超6%，天风证券涨超5%，东方财富、药明康德涨超4%，中信证券涨超2%，浪潮信息、宁德时代涨超1%；中际旭创跌超2%，长安汽车跌超1%，贵州茅台微跌0.08%，日前，贵州茅台发布中报业绩，营业收入同比增长20.76%，是自2019年以来同期营收增长率首次突破20%。主流ETF方面，800ETF（515800）震荡走强，收涨0.71%，站稳5日均线，成交额达1.17亿元，连续放量！从月线上看，800ETF（515800）月度交投已连续3个月放量，7月单月成交额13.83亿元，环比增长近20%，市场关注度持续提升！值得注意的是，上交所权威数据显示，800ETF（515800）昨日获资金加仓超3600万元！实际上，800ETF（515800）已连续8个交易日获资金净流入，近10日合计吸金近2.50亿元，近60日吸金超4.62亿元，资金净流入率超23%，资金面异常火爆！【各部门政策逐步落地，共同助推经济复苏】在高层连续发布政策文件，助推消费、地产等多方面发展后，多部委近期密集召开会议部署下半年工作，后续政策正逐步落地。昨日（8.2），五部门联合印发通知，决定组织开展“一链一策一批”中小微企业融资促进行活动，明确将围绕制造业重点产业链，建立“政府-企业-金融机构”对接协作机制，开展 “一链一策”，为企业提供有针对性的多元化金融支持举措，优质高效服务一批链上中小微企业，持续提升中小微企业融资便利度和可得性，加大金融支持中小微企业专精特新发展力度。今日（8.3），相关部门在京召开新闻发布会，宣布了公安机关服务保障高质量发展若干措施，其中包括方便农村群众申办交管牌证、试点证件照片“一拍共享、一照通用”、试点新生儿入户等高频事项全程网办、外国人申办居留证件免于留存护照等26项措施。相关部门将对上述措施逐一明确分工、细化方案、落实责任、强化督查，力争8月底前部署实施。【浙商宏观：流动性宽松或驱动股债双牛】参考7月份各项数据及政策会议，浙商宏观表示，7月高层会议指出，要加强逆周期条件和政策储备，下半年货币政策延续宽松基调。在企业内生修复动力不足的情况下，预计三季度降准、四季度降息的概率较大，一方面积极推动宽信用，改善企业资金可得性，另一方面进一步推动降低企业融资成本。另外，预计结构性政策工具也将持续发力，央行在7月新闻发布会中提出“必要时还可再创设新的政策工具”，预计下半年仍可期待新创设的结构性政策工具。此外，政策性金融工具也有望新增额度，发挥“准财政”属性。宽松环境下，有望助推股市和债市“双牛”行情。（来源：浙商证券《2023年7月宏观预测：流动性宽松或驱动股债双牛》）【安信金工：技术层面“颈线已破”】技术层面，安信证券金工团队表示，考虑到在政策信号出现前，市场已经在当前位置区域形成了较长时间的横盘状态，几乎构建完成了标准的头肩底形态，而且在右肩附近也有标准的底背驰止跌迹象，因此可以认为市场近期已经出现了坚实的底部（也即所谓的市场底），最新的政策信号则可以看做是促使市场走出底部的助推器。此前，安信金工团队认为中证800指数“大级别底部或已形成，而且底部磨底过程也已接近尾声”，安信证券表示800指数行业分布均衡，兼具成长与价值属性，使得其在形成稳健业绩基础的同时，也不会错过成长弹性，目前“右肩已成，静待向上突破颈线”。安信证券认为，一般认为头肩底突破颈线之后的上涨空间与头到颈线的距离为 1:1。在当下右肩有望构建完成到向上突破颈线的过程中，都是值得布局的较好时机。（来源：安信证券《颈线已破，何必再言市场底》、《中证800指数：右肩或已成，静待向上突破颈线》）【中报季“沪深300+中证500”预喜率超过50%】 A股中报季来临，截至7月15日，剔除风险警示板公司92家，累计约有1611家A股上市公司披露了2023年中报业绩预告。在同期低基数效应下，全A业绩向好率较2022年有所提升。业绩预告增速较实际增速可能会出现较大区别，但整体方向较为一致。从行业层面看，高增速方向主要集中在航海设备、家具、白电、电网设备、光伏设备、商用车、旅游及景区、酒店餐饮、铁路公路、航空机场等。宽基指数方面，沪深300、中证500预喜率超过50%。（来源：东吴证券《中报业绩预告透露出哪些讯号？》，国信证券《业绩跟踪专题：中报预告的指引与行业布局思路》）【标的指数市盈率低，估值性价比凸显】从估值上看，截至8月3日，800ETF（515800）标的指数（中证800指数）市盈率13.27倍，位于近10年以来35.2%分位点，意味着低于近10年64.8%的时间区间，具备估值性价比。公开资料显示，800ETF（515800）复制跟踪中证800指数，它是机构投资者和外资的“业绩基准指数”，认可度即高！指数由沪深300和中证500加总的800只成分股组成，覆盖全部A股65%以上的市值、75%以上的营业收入、85%以上的净利润，具备充分的市场代表性，兼具大盘价值和中盘成长风格。A股行业主题轮动加速，风格切换持续时间缩短，配置代表性更强的800指数，能高效搭乘“国运”之东风！（截至2022.12.30）风险提示：投资有风险，入市需谨慎。本材料中涉及的观点和判断仅代表我们当前时点的看法，基于市场环境的不确定性和多变性，所涉观点和判断后续可能发生调整或变化，不构成任何投资建议。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的基金业绩亦不构成未来基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资应当注意“买者自负”原则。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件以详细了解产品风险收益特征，根据自身能力审慎决策，独立承担投资风险。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证800指数成分股的持有风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-03

18个月新高！“牛市旗手”回归，券商ETF（512000）涨近4%，医疗也要“觉醒”了？

逾7%，第一创业、湘财股份、东吴证券、天风证券等跟涨居前，板块整体超9成个股涨逾2%。券商ETF（512000）早盘高开后触底回升，维持红盘震荡，午后45度强势攀升，场内价格最高涨逾4%，刷新近18个月新高，收涨3.91%，全天成交额16.87亿元。资金面上，今日申万二级证券指数获主力资金净流入58.51亿元，位居所有申万二级行业首位，同时板块成交额达954.19亿元，同步居首。拉长时间看，证券II近5日获主力增仓355.03亿元，近20日获增仓481.04亿元，均位于所有申万二级行业首位。个股方面，多股获大额增仓，华鑫股份、财达证券单日均获净流入超6亿元，首创证券、国金证券、第一创业、太平洋等共计14股获净流入超1亿元。值得注意的是，今日东方财富大幅放量，单日成交额113.18亿元，位居两市首位。消息面上，继7月高层会议提及“活跃资本市场，提振投资者信心”，昨日媒体再提活跃资本市场的重要意义，今日有媒体发文强调“资本市场大有可为”，表示让居民通过股票基金赚到钱，发挥好资本市场的作用，是恢复和扩大消费的必要之举。高层接连点名资本市场，预计后续投融资端、交易端改革有望持续落地，吸引更多长线资金、机构资金入场，提振市场信心。证券行业作为资本市场的重要中介，有望成为后续“活跃资本市场”利好的最强受益板块，或迎来估值持续修复。针对近期板块的火热行情，机构人士认为，政策催化叠加估值偏低可能是券商股上涨的核心驱动力。一方面，近期重要会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”为下阶段资本市场发展指明了方向，传递出积极的信号。另一方面，当前市场股债性价比或处于高位，股票市场可能具有较高配置价值，券商板块有望实现阿尔法和贝塔共振。值得注意的是，截至目前，券商板块估值仍处于历史相对低位，截至8月3日，中证全指证券公司指数最新市净率PB为1.45倍，仅位于近10年21.06%分位点。展望后市，在板块估值处于低位、业绩回暖、政策信号以及市场风险偏好的正反馈催化下，多数机构认为，券商板块的弹性及修复空间明显，有望实现估值和盈利修复的“戴维斯双击”。看好券商板块持续估值修复行情的投资者可以重点关注券商ETF（512000）。资料显示，券商ETF（512000）标的指数（中证全指证券公司指数）全面覆盖50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。二、【“抗癌神药”关注度飙升，CXO午后冲高，医疗ETF（512170）涨1.9%连收多根均线】医疗板块午后震荡走强，CXO概念表现强劲领衔涨势！康龙化成飙涨近7%，九洲药业、凯莱英双双涨超5%，2200亿市值CXO巨头药明康德涨4.4%，股价创近3月新高！表征医疗板块整体行情的头部医疗ETF（512170）午前开始发力，截至收盘场内价格涨1.9%收出大阳线，一举站上5日、10日及20日三根均线，全天成交6.21亿元。值得一提的是，昨日器械股拖累板块走低，医疗“一跌就买”再度应验，1.66亿元资金逢跌涌入医疗ETF（512170），成功捕捉到今日涨幅。从主力资金动向来看，医药生物行业获重点关注，全天净流入40.17亿元，在31个申万一级行业中高居第二。消息面上，“超级抗癌药”引发市场高度关注。隔夜今晨，美国顶级癌症治疗和研究机构希望城市（City of Hope）国家医疗中心发布公告称，在临床前研究中，该机构科学家开发出一种能杀死所有实体恶性肿瘤（癌瘤）的靶向化疗药物AOH1996。消息尤为振奋人心，不过有专家表示，对“超级抗癌药”AOH1996乐观且谨慎。药明康德也于今早发文表示，这款药物的研究与开发仍处于早期阶段，称之为“神药”实在言之过早。随着该药物1期试验的展开，其最终是否能应用于临床上也会逐渐明朗，让我们持着客观、理性的态度拭目以待。实际上，不只是今天，近期CXO概念股表现持续领先板块。究其缘由，龙头股业绩向好或起到重要提振作用。日前康龙化成、药明康德先后披露中报业绩情况，双双超预期增长，其中康龙化成上半年净利最高预增36%。 CXO能否实现反转？浙商证券认为，CXO板块估值持续调整两年（2021Q3-2023Q2），悲观因素反应相对充分，贸易摩擦、投融资等变量边际优化，估值有望触底反弹。对于医药医疗板块整体走势，粤开证券最新发布的医药月报指出，医药医疗市场当前仍处于磨底行情，但行业边际改善信号不断累积，后市或可给予更乐观的定价空间：一是医药行业经济运行企稳信号出现，6月规上工业增加值、营业收入、利润降幅收窄，医药外贸当期出口环比改善。二是二季度业绩预告整体偏乐观，关注医院、疫苗、医疗设备等预期占优板块业绩兑现。三是政策端创新药医保支付环境改善，关注创新价值大、临床效果优、商业化谈判经验丰富的大型药企医保准入进程和后续医保红利释放。公开资料显示，医疗ETF（512170）跟踪的中证医疗指数成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头，其中医疗器械权重约4成，直接受益于后续医疗新基建；医疗服务+医美权重约5成，直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势。医疗ETF（512170）是投资者“一键布局国民健康刚需板块”的高效投资工具。三、【地产午后强势修复，地产ETF（159707）日线3连阳收复年线，轰出天量成交】该说不说，地产最近真的强势！今天开盘虽然高位股下挫带坏板块情绪，但午后就迎来了强势修复。中证800地产指数开盘后一度下探跌超1.8%，午后直线拉升翻红，收盘大涨1.76%。龙头股方面，金地集团上涨4.4%，新城控股上涨3.75%，招商蛇口上涨2.01%。热门ETF方面，地产ETF（159707）全天下探回升，午后强势翻红，场内价格收盘上涨1.79%斩获3连阳，收复年线。交投方面，午后溢价交易区间，地产ETF（159707）突显放量，或有资金突袭布局。全天成交额1.24亿元，创年内新高，上市次高，交投活跃！行情的火爆，当然也少不了资金的参与。数据显示，主力资金今日再次进攻地产，净流入36.22亿元，近20日净流入合计金额超348亿元！消息面上，区域政策“红包”持续发放： • 8月2日，浙江兰溪购买新建商品住房，并办理合同备案的购房人按合同成交金额的1%给予补贴。 • 8月1日，江苏句容发布提高公积金贷款最高额度、降低公积金贷款首付比例等政策。 • 7月31日，贵州贵阳支持首次住房公积金贷款“既提又贷”，降低第二次住房公积金贷款最低首付款比例等。国泰君安指出，除去一线城市，包括绝大部分二线城市在内的城市，需求端的行政政策基本都已放松，后续关注的是利率进一步下调，后续首套房和二套房按揭贷款利率可能将进一步下降。对于一线城市来说，制约还在行政管制政策上，未来放松的空间也更大。对于地产板块投资者来说，一线城市代表着带动全国市场的风向标，是地产早周期的复苏，因此，一线城市从政策宽松、走向需求复苏、并带动全国回暖，是主要复苏路径。整体来看，一线城市，就是各类预期的“心结”，具有很强的带动作用。因此阶段性看多开发板块，尤其是一线城市本土企业。就一线优质房企配置而言，建议特别关注地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，集中汇集市场16只头部房企上市公司，在投资方向上具有明显的头部集中度优势。前十大成份股权重超8成，“保万招金”权重占比超5成，高度聚焦头部地产企业，契合龙头强者恒强产业周期趋势！同时，中证800地产指数成份股国企央企含量高，同时享受“中特估”概念加持。地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，券商ETF、医疗ETF、地产ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-03

天风证券赵晓光：智能手机从5月份开始到未来依然是一个被严重低估的行业

金融界8月3日消息，天风证券研究所所长赵晓光表示，智能手机从5月份开始到未来依然是一个被严重低估的行业，行业“内卷”结束了，没有人再扩产了，没有人做资本开支了，没有库存，没有扩张，业绩、估值均处于历史相对底部。AI大模型所带来的革命是未来经济发展最根本的生产力，更是最根本的生产关系。如果放大到几十年的周期看，我们现在处在前一个科技革命的结束和新一轮科技革命的开始，这个周期很难指望花一两年就全部演绎完，需要10年的周期或者更长的周期来实现。

金融界2023-08-03

迈克生物：7月31日召开分析师会议，包括知名机构淡水泉，盘京投资的多家机构参与

金、建信基金、上投摩根基金、中国人寿、天风证券、国寿安保基金、长江养老保险、江苏瑞华、泰康资管、泰信基金、中国对外经济贸易信托、中航基金、中信资管、中再资管、安邦资产、中信建投、安信证券资管、北京凯读投资、华信金工、淳厚基金、大智慧投资、淡水泉、东方睿石、红杉资本、东吴证券自营、敦和资产、太平洋证券、丰琰投资、光大证券自营、广东正圆、国信QFII、海南拓璞、杭州河清、杭州优益增、金鹰基金、金元顺安基金、经济研究所、申万宏源、景泰利丰、混沌天成资产、明世伙伴基金、华尚股权投资、盘京投资、青骊投资、轻盐创投、融通基金、瑞锐投资、厦门金恒宇、东北证券、山高国际、上海峰境、海通证券资管、海和谐汇一、上海景领、上海聚鸣、上海领久、上海盘京、上海森锦、上海慎知、银河证券、上海域秀、上海原泽、申万自营、深圳多鑫、深圳量度资本、深圳市凯丰投资、深圳中金岭南、四川振兴、天津易鑫安、西藏源乘投资、国金证券、相聚资本、兴合基金、幸福人寿、阳光资产、野村东方国际、银杏环球、元生创投、珠海世豪、新加坡保宁资本、成都廪实基金参与。具体内容如下：一、公司 2023 年上半年经营业绩概要问：（一）上半年业绩拆分答：在供应链稳定的情况下，生免流水线本年装机目标保持不变，即不低于 200 条，另外血球流水线目标不低于 200 条。公司目前流水线主要在二级及以上的医院进行装机，二级医院相对量会更大，三级医院也会进行一些标杆医院的建设，下半年会进行市场案例分享。对于装机产出情况，首先公司会根据不同客户做相应的测算，确保投入产出，另外由于每一家客户进度不同，并非装机后一两个月就能够有所呈现，通常会经过安装、调试、启用之后，逐步常态化，比如装机运行后 3-5 个月试剂采购量会有一定增长，半年到一年逐渐有所放量。问：安徽省公布集采品种，包括术前八项、性激素和糖尿病两项，公司如何解读这次集采影响啊，有何措施进行应对？答：目前安徽省正在邀请一些省份一起参与此次的 18 个项目的免疫集采，处于公示和邀请阶段，我们也会关注并反馈相应意见和建议，特别是包括进口国产、方法学上的政策区分等。此次集采的 18 个项目中，公司直接化学发光平台涉及 17 个项目，公司针对所有集采项目均会努力进入组别，应对策略等需要等到具体政策出台才会相对明确。总体来看公司免疫试剂收入中，传染病项目占比较高，而传染病在部分省区的价格不太一样，我们现阶段认为可参考生化肝功的终端降价幅度，最终降幅以正式文件为准来看具体影响。问：今年肝功生化类集采在江西和福建开始落地，其集采品类对公司收入、毛利率、出厂价的影响？答：江西生化肝功的集采共 26 个项目，公司涉及 23 个项目，包括 19个肝功、4 项血脂，占到公司生化销售量约 30%。目前江西省从 7 月 1 号开始正式推行，终端价格执行正在逐步开展，目前还未能明确体现影响，公司保持密切关注、持续跟进。问：今年江西进行肾功、心标类集采前期工作，这些品类后续推进集采对公司有何影响？答：江西肾功和心肌集采品种共 16 个肾功项目、13 个心肌酶项目，公司肾功约 12 个项目、心肌酶约 7 个项目。涉及品类在生化销售占比中预期30%-40%。肾功、心肌集采品种及方案可能会比之前的肝功集采的推进速度更快。报表上未达到实质上影响，预计今年下半年到明年在肝功项目上会逐步呈现，肾功和心肌项目影响依托于后期方案落地推行情况。问：新冠相关存货减值情况？答：由于新冠疫情的不可持续性，今年上半年对公司分子、快检、免疫三个平台涉及新冠产品的原料、成品、半成品计提了跌价准备，金额 4000 余万。去年年底抗原产品推行速度较快，期间阶段性的变化较大，影响公司存货储备的整体情况。问：去年下半年新冠相关收入和利润贡献多少？今年下半年是否有相关基数的影响？答：新冠分子核酸产品 2022 年销售收入约 6亿元，若涵盖新冠相关的抗体检测、抗原自测等相关产品，2022 年新冠产品销售收入约 7 亿，7 亿元其中上半年约 4 亿元，下半年约 3 亿元。2023 年上半年，新冠产品销售收入约 500-600 万。分子产品线在医院还有一些常规检测的开展，但不会有太多增量，预计 2023 年下半年销售情况跟上半年持平或略有降低。2022 年随着集采，全年的出厂价格逐步落，上半年新冠产品毛利率 60%-70%，年末平均毛利率在50%左右。问：代理业务利润在公司净利润中的占比？答：代理业务 2023 年上半年收入 4.9 亿，较去年同期下降了 21%。全年代理产品销售预期同比下降 20%-30%，和公司战略规划吻合。代理业务平均毛利率约 20%，净利率预估在 10%-15%，预计下半年对公司的利润贡献会进一步降低。问：江西肝功生化集采后市场份额变化趋势？答：集采对财务数据的影响还没有体现，但目前公司的生化试剂的销量在持续增长，部分地区也在进行相应的价格调整以及经销商合作推进，近两年个别区域份额有所增长。随着集采落地，集采省份如果全面执行，肝功的市场份额预计会有所提升。今年上半年公司生化试剂的测试数增长接近 20%，相比前两年增速有明显提升。下半年我们将跟踪集采区域及非集采区域的市场变化情况。迈克生物（300463）主营业务：专注于体外诊断产品的研发、生产、销售和相关服务,坚持以自主研发为主、以客户需求为导向、以满足临床应用为己任,以专业化产品和优质的服务为医学实验室提供整体解决方案。迈克生物2023中报显示，公司主营收入13.81亿元，同比下降22.51%；归母净利润1.75亿元，同比下降56.91%；扣非净利润1.78亿元，同比下降55.41%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入7.04亿元，同比下降17.82%；单季度归母净利润5796.29万元，同比下降71.58%；单季度扣非净利润5796.78万元，同比下降70.85%；负债率21.32%，投资收益790.45万元，财务费用814.81万元，毛利率53.38%。该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为19.75。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出3827.88万，融资余额减少；融券净流出353.09万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-08-02

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