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天风证券：反弹动能有望延续
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天风证券研报指出，技术面上，市场上周强力反弹后，成交仍未放大，并未出现放量滞涨信号，显示反弹后续动力较强。中期视角，市场估值也处于中等偏低位置。从日历效应角度，2010年以来，券商指数单日上涨7%以上，同时过去5日累计涨幅超过10%以上，一共出现7次，其中6次随后一周券商指数均呈现不同程度的上涨；综合来看，指数中期视角估值处于低位，宏观政策对短期风险偏好较为友好，市场反弹仍未出现放量滞涨，有望维持持续周期较长的一轮反弹。
金融界2023-07-31
我国促进消费持续恢复和扩大家居消费为重要方向
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调较多，目前估值较低的优质家居标的。天风证券认为，随着物联网、云边计算人工智能等技术迭代更新，驱动了智能家居市场持续扩容，形成了智能安防、智能光感、智能家电、智能连接控制等细分领域，也带动了智能家居云平台，以及相关互联网增值服务的孵化与发展。方正证券预计，国内智能家居市场到2026年有望达到453亿美元。东兴证券近日指出，政策持续利好家居消费，提振行业未来预期。重点推荐索菲亚、志邦家居、欧派家居、金牌厨柜、瑞尔特、顾家家居、喜临门等。
金融界2023-07-31
AI发展持续推进我国云计算市场规模将超万亿元
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年我国云计算整体市场规模将超万亿元。天风证券表示，AI+数字经济共振的算力方向为长期受益主线，短期逐步进入到去伪存真印证阶段，同时建议积极把握二季度绩优个股。华泰证券此前指出，随着传统云业务需求增长放缓及AIGC应用持续发展，未来大模型能力或将改变当前产业格局，成为海内外科技巨头的重要分水岭。建议关注：中国移动、中国电信、中国联通、紫光股份、中兴通讯、锐捷网络、数据港、光环新网。
金融界2023-07-31
天风证券：预计7-8月的复苏交易将会带来指数层面的修复
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天风证券认为，今年年初市场的逻辑是复苏预期强共振，而3季度或将迎来复苏现实的弱共振。两端交易存在一定的相似性，预计7-8月的复苏交易将会带来指数层面的修复。行业上，政策利好的方向（基建、汽车等）和基本面占优的行业（出口链有韧性，部分消费持续恢复）有望录得超额收益。
金融界2023-07-30
天风证券：给予迪阿股份买入评级
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天风证券股份有限公司孙海洋,郑澄怀近期对迪阿股份进行研究并发布了研究报告《预计Q2业绩承压，经营调整有望提升单店表现》，本报告对迪阿股份给出买入评级，当前股价为36.8元。　　迪阿股份(301177) 　　需求受挤压营收同减，单店优化计提资产减值　　公司预计23Q2营收5.21-5.39亿元，同减38%-40%；归母净利润亏损0.46-0.57亿元，同减123%-129%；扣非净利润亏损0.98-1.13亿元，同减166%-176%。　　预计23H1营收12.26-12.44亿元，同减40%-41%；归母净利润0.43-0.54亿元，同减91%-93%；扣非净利润亏损0.47-0.63亿元，同减110%-113%。预计非经常性损益主要系交易性金融资产公允价值变动损益以及理财产品产生的投资收益。　　2023年上半年，公司平均客单价情况与去年上半年相比基本保持稳定，收入的下滑主要是由于购买产品的客户数量下降所致。　　营收同减主要系：1）上半年国内经济恢复基础尚不稳固，可选消费增长乏力，钻石镶嵌市场短期内需求仍显不足；2）黄金需求显著提升，挤压钻石镶嵌类产品，钻石镶嵌行业呈现周期性调整；3）22年公司战略性扩张，门店数量大幅增长，但品牌势能、品牌形象、渠道运营能力仍需大力提升。　　归母净利润同减主要系：1）门店大幅扩张导致相关销售费用如门店租金、人员成本等刚性支出增加；2）公司主动调整经营策略，推进品牌升级战略，提高线下门店的势能和服务体验，将根据各门店的经营情况，对部分低势能门店进行优化，并对目前存在减值迹象的门店进行减值测试，预计需计提资产减值损失4200至6300万元。　　门店扩张收入不及预期，未来聚焦单店提升　　截至2023年6月末，公司门店数量达676家，其中2022年之前开业门店有417家，占比61.69%，在2022年快速扩张门店规模的情况下，部分同城门店收入存在一定的分流影响，公司在品牌势能、品牌形象、渠道运营能力方面也存在较大提升空间，此外，由于外部宏观环境及黄金产品市场对钻石镶嵌类市场的冲击，镶嵌类饰品整体销售下滑，2023年上半年门店人员流动较大，综合导致存量门店收入下滑幅度较大。　　未来打造与公司品牌相匹配的渠道网络，优化渠道布局，打造高势能门店。专注核心商圈营运，以优势人员、货品、流量进行资源最优配置，打造高势能门店。盘点现有存量店铺，根据店铺所在城市的位置、经济、人口规模以及商圈等要素，区分为高势能、中势能、低势能三个等级，继续提升高势能和中势能店铺效率，关闭末位低势能店铺。　　婚嫁花费持续增长，等待钻石品类需求修复　　据戴比尔斯和世界银行数据，2021年中国人均钻石首饰需求为7美元/人，与美国的142美元/人、日本的40美元/人相比有较大差距；同时我国新人结婚平均花费持续增长，伴随我国中等收入群体继续保持扩张，人均可支配收入增长，钻石消费渗透率有望继续提升。　　调整盈利预测，维持买入评级　　公司致力打造全球知名钻戒品牌，品牌理念深入人心；全自营模式拓展深化线下渠道，提升城市及商圈覆盖率；积极推进品牌升级战略，优化低势能门店，提升单店业绩表现。由于23H1业绩减少、预期门店调整、可选消费增长乏力等因素，我们调整盈利预测，预计公司23-25年归母净利分别为3.3/5.1/6.3亿（原值分别为8.1/9.3/10.8亿），EPS分别为0.8/1.3/1.6元/股（原值分别为2.0/2.3/2.7元/股），PE分别为45/29/23x。　　风险提示：品牌影响力下降；单店收入承压；委外生产；经济和市场环境波动等；现仅为业绩预告，具体数据以公司公布的23年半年报为准。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国联证券邓文慧研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为58.96%，其预测2023年度归属净利润为盈利8.02亿，根据现价换算的预测PE为18.36。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级10家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为47.64。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，迪阿股份（301177）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性优秀。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、存货/营收率增幅。该股好公司指标3星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-07-30
天风证券：给予华能国际买入评级
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天风证券股份有限公司郭丽丽近期对华能国际进行研究并发布了研究报告《上半年煤电实现正盈利，新加坡业务盈利表现亮眼》，本报告对华能国际给出买入评级，当前股价为8.57元。　　华能国际(600011) 　　事件：2023年上半年公司实现营业收入1260亿元，同比上升7.84%；实现归母净利润63亿元，同比扭亏为盈。　　点评　　煤电盈利改善叠加新加坡利润大幅增长，23H1归母净利达63亿　　上半年公司新增基建并网可控发电装机容量4051兆瓦。截至6月末，公司拥有可控发电装机容量130GW，其中风电14GW，太阳能8.8GW。2023H1公司中国境内各运行电厂完成上网电量2111.48亿千瓦时，同比上升7.43%。电量增长带动公司实现营业收入同比上升7.84%。盈利能力方面，2023H1公司毛利率为12.04%，同比提高10pct；净利率为5.25%，同比提高8.6pct。综合来看，公司上半年实现归母净利润63.08亿元，主要系境内燃煤价格同比下降和电量同比上涨的综合影响，以及新加坡业务利润同比大幅增长。　　火电：电量增长叠加煤价下行，同比扭亏为盈　　煤电方面，收入端，电价维持高比例上浮，公司中国境内各运行电厂平均上网结算电价为515.23元/兆瓦时，同比上升1.89%；受经济复苏和高温天气等综合影响，2023年上半年煤电上网电量同比+5%（单Q2同比+17%）；成本端，煤价下行减弱燃料成本压力，2023H1累计入炉除税标煤单价1137.76元/吨，同比下降10.49%；综合来看，公司煤电盈利能力同比显著改善，2023H1利润总额为5.9亿元（单Q2为6.6亿元），单位上网电量利润总额为0.0034元（单Q2为0.0077元）。燃机方面，2023H1利润总额为3.51亿元。此外，中新电力（私人）有限公司上半年贡献净利润24亿。　　新能源：业绩贡献持续提升，上半年利润总额同比+27% 　　上半年风资源较好，利用小时同比+94小时；而光资源同比略弱，利用小时同比-46小时。叠加装机增长，上半年公司风光上网电量同比+30.2%至215亿千瓦时，并带动利润总额同比+27%至50.26亿元。2023年公司风光计划资本支出258亿元，目前光伏上游价格较去年已有明显回落，装机有望加速扩张。　　盈利预测与估值：考虑到公司23H1业绩及煤价情况，上调盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润为144/169/188亿元（前值为97/124/140亿元），对应PE为9/8/7倍，维持“买入”评级。　　风险提示：观经济大幅下行、煤炭价格大幅上升、电价下调的风险、下游需求低于预期、行业竞争过于激烈的风险、补贴持续拖欠的风险、公司开发建设项目的进度不及预期等证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司陈显帆研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为60.33%，其预测2023年度归属净利润为盈利125.14亿，根据现价换算的预测PE为10.75。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级19家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为11.96。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，华能国际（600011）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力较差，营收成长性一般。财务风险可能较大，存在隐忧的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、财务费用/货币资金率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1.5星，综合指标1星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-07-30
指南针：7月21日接受机构调研，天风证券研究所、上海泾溪投资等多家机构参与
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司于2023年7月21日接受机构调研，天风证券研究所、上海泾溪投资、敦和资管、上海和谐汇一资管、亘曦资管、广东正圆投资、中信建投证券、平安证券、上海涌贝资管、北京源乐晟资管、深圳市正德泰投资、南方基金、长江证券(上海)资管、淡水泉(北京)投资、承珞(上海)投资、盈峰资管、海南新物种私募基金、建信保险资管、上海崇山投资、淳厚基金、PAG Investment、远策投资、嘉实基金、西藏合众易晟投资、浙江翊晟资管、汇泉基金、上海名禹资管、华夏基金、西部利得基金、上海人寿保险、深圳市泰石投资、北京嘉怡财富投资、天风证券资管分公司、建信基金、深圳丰岭资管、太平洋证券资管、上海荷和投资、国海证券资管、重庆德睿恒丰资管、三井住友德思资管、海通证券、长城财富保险资管、恒泰证券、上海阿杏投资、中欧基金、太平洋资管、上海庆涌资管、中国人民养老保险、中邮人寿保险、华能贵诚信托、深圳市海翔投资、宁波幻方量化投资、青岛星元投资、上海彤源投资、北京泓澄投资、鹏华基金、汇添富基金、鑫元基金、Guotai Junan Assets(Asia) Ltd、申万菱信基金、中信保诚基金、华泰柏瑞基金参与。具体内容如下：问：公司当前的用户数量和付费用户转化率答：截至 2021 年年末，公司累计注册用户约 1500万人，其中包含累计付费用户 150万人。随着 2022 年和 2023 年上半年的公司广告持续投放，累计注册用户和累计付费用户均有所增长。公司曾在 IPO 招股书中披露了 2016年-2019年 6月底的核心客户数据，包括每年新增用户数、客户转化率、产品各版本间转化情况、客户生命周期、交易日在软件停留时间等。公司上市三年多来，业务发展稳健，规模逐年扩大，新用户数量保持快速增长，存量用户和付费用户均稳步提升。问：麦高证券当前经纪业务的开展情况是怎样的？开户转化后的促入金活动是什么？答：指南针于 7 月 15 日披露了麦高证券 2023 年半年度未经审计非合并财务报表，今年上半年麦高证券经纪业务有序展业并取得了一定成绩，客户托管资产规模和经纪业务收入均有明显增长。关于当前促入金的活动，公司分别采用赠送金融信息服务产品，以及给予客户积分馈，积分积累后用于指南针付费产品再消费的两种方式；同时麦高证券通过更新 IT系统、举办线上定期策略会等方式持续完善服务体系，均取得较好效果。问：公司未来是否计划开展基金代销业务？答：公司未来会根据业务发展适时谋求独立三方基金销售资质。此外，麦高证券具有基金销售资格，但与天天基金网、蚂蚁等三方机构的基金销售的业务形态有所区别，给客户的体验以及展业方式也有显著差异。问：随着公司业务规模的扩大，今年客服人员是否会有量的增长？答：从公司过往四年的定期报告可以看出，客服人员的数量整体保持了稳定的增长。随着公司去年收购麦高证券及今年经纪业务有序展业，公司的客服人员数量将会继续保持增长趋势，力争为客户提供更高品质的服务。注在本次与投资者交流过程中，投资者提出的问题与公司前期披露内容有重复的，公司不再重复披露，请参阅公司过往已披露的投资者关系活动记录表。指南针（300803）主营业务：证券工具型软件终端为载体,以互联网为工具,向投资者提供及时、专业的金融数据分析和证券投资咨询服务。指南针2023一季报显示，公司主营收入3.38亿元，同比下降45.78%；归母净利润5736.87万元，同比下降78.49%；扣非净利润5647.37万元，同比下降78.61%；负债率68.34%，投资收益555.5万元，财务费用372.68万元，毛利率90.36%。该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级6家；过去90天内机构目标均价为67.62。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出3182.61万，融资余额减少；融券净流入913.17万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，指南针（300803）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3.5星，好价格指标1.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-07-28
暴涨！A股牛市来了？券商一哥”中信证券罕见涨停，原因终于找到了，券商建言：降低印花税和A股T+0交易机制
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65元。此外太平洋4天3板，中信证券、天风证券、信达证券、首创证券、国海证券、西南证券、东吴证券、中原证券、指南针、华创云信等集体涨停。银行股方面：紫金银行涨停，宁波银行、兰州银行、西安银行等纷纷跟随走高。保险股方面：保险板块受提振，新华保险涨超7%，天茂集团、中国人寿涨超4%。房地产板块依旧活跃，国创高新、荣盛发展、冠城大通、中迪投资、济南高新涨停，城建发展、滨江集团、金科股份涨超5%。最近一段时间，市场内外的信号非常缺乏。其中的原因有很多。但人们往往自陷于自己的逻辑框架当中，难以看到向好的一面，甚至忽视已经发生的一切。上周，政策层面的利好不下10个，分别包括民营经济、特大城市旧改、提振汽车和电子等消费、国企改革深化行动、加速推进5G、人民币汇率、银发经济等。本周一，高层会议再度发出重磅信号：搞活资本市场、房地产利好和解决地方债问题。但市场涨了一天之后，再现调整。直到今天在“一篇小作文”的刺激，A股绝地反击。今天官媒报道引发市场关注，其中提到。某券商首席经济学家表示，交易端的动作无非是降低交易成本和增加交易时效，目前市场上讨论较多是进一步降低印花税和A股T+0交易机制。非常值得关注的一个背离现象是，在外围不好的情况之下，今天外资继续狂买，截至下午两点十分，外资净买入已经超过120亿元。而日本股市今天剧烈震荡，中国股市与日本股市的跷跷板效应也进一步显现。 A股牛市真要来了？
金融界2023-07-28
涨停复盘：牛！大金融“井喷”券商批量涨停，参股券商、金融IT全线爆发
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提振。涨停梯队：太平洋（4天3板）、天风证券（首板）、信达证券（首板）六、市场情绪
金融界2023-07-28
一则重磅传闻突袭中国市场！沪指放量大涨近2% 券商板块掀涨停潮
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股集体走强，券商股掀涨停潮，中信证券、天风证券、中国银河、太平洋等超10股涨停。截止周五收市，沪指报3275.93点，涨1.84%，成交额为人民币4369亿元；深成指报11100.40点，涨1.62%，成交额为人民币5114亿元；创指报2219.54点，涨1.62%，成交额为人民币2111亿元。 (上证指数日线图来源：百度) 据美国彭博社报道，知情人士透露，中国监管机构已要求最大的几家科技公司提供成功投资初创企业的案例研究。这似乎是一个迹象，表明当局准备在支持此类交易方面给予它们更大的回旋余地。两年前，一场打击行动使此类交易几乎陷入停顿。彭博情报(Bloomberg Intelligence)驻香港的分析师Marvin Chen说：“监管机构调查科技初创企业和投资的消息可能是监管阻力消退的另一个迹象，可能会重振科技行业的交易。”他说，这“似乎提振了市场人气”。此外，一份报告称，作为提振资本市场努力的一部分，中国可能下调印花税，这也提振了对中国股票的需求。沪深300金融分类指数涨幅高达3.5%，是在岸基准指数中表现最好的板块。据券商中国周五报道，某国内券商首席经济学家表示，交易端的动作无非是降低交易成本和增加交易时效，目前市场上讨论较多是进一步降低印花税和A股T+0交易机制。大华继显(UOB-Kay Hian)执行董事Steven Leung表示：“有关下调印花税的猜测，今天帮助提振了市场情绪，因为此举将遵循中共中央政治局会议上提到的提振金融市场的承诺。” 彭博社汇编的数据显示，周五，恒生中国企业指数(Hang Seng China Enterprises Index)看涨期权成交量是看跌期权成交量的两倍。 (图片来源：彭博社) 本周中央政治局会议指出，“要用好政策空间、找准发力方向，扎实推动经济高质量发展，要活跃资本市场、提振投资者信心。” 对于当前市场，国盛证券表示，7月会议定调要活跃资本市场，提振投资者信心，表明市场政策底已经出现，同时美联储7月加息落地，大的宏观面进入逐步改善阶段。巨丰投顾指出，周五，市场回暖反弹，证券板块涨幅居前。随着近期重磅会议的提振以及美联储加息政策的落地，市场未来的干扰因素将越来越少，A股市场有望在情绪面改善、资金面回流驱动下迎来阶段性修复。当前，冷门股、低价股的补涨行情已经开启，投资者可挖掘券商等板块的补涨机会。申万宏源的报告指出，政治局首次用“活跃”提及资本市场，也是时隔1年零3个月政治局会议再次提及“资本市场”。回顾2005年至今的政治局会议文稿，除此次外，一共有4次提及“资本市场”。分别为2022年4月、2020年7月、2019年4月和2018年10月。其中，2022年4月重点强调：“要及时回应市场关切，稳步推进股票发行注册制改革，积极引入长期投资者，保持资本市场平稳运行”，其他三次更偏重以科创板为代表的“资本市场基础制度的建立”。
tqttier2023-07-28

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