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电力板块有望迎来盈利改善和价值重估，电力ETF基金(561700)上涨2.12%，福能股份涨超6%

法》正式印发。内容指出，国家推进风能、太阳能开发利用，坚持集中式与分布式并举，加快风电和光伏发电基地建设，支持分布式风电和光伏发电就近开发利用，合理有序开发海上风电，积极发展光热发电。上周，国家统计局公布10月能源数据，10月份，全国规上电厂发电量7310亿千瓦时，同比增长2.1%，较9月份同比降低3.9pct。水电单月同比降低14.9%，较上年同期回落36.7pct；火电单月同比增长1.8%，较上年同期降低2.2pct；核电单月同比增长2.2%，较上年同期提高2.4pct；风电单月同比增长34.0%，较上年同期增长47.1pct；光伏单月同比增长12.6%，较上年同期降低2.7pct。信达证券表示：国内历经多轮电力供需矛盾紧张之后，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。在电力供需矛盾紧张的态势下，煤电顶峰价值凸显；电力市场化改革的持续推进下，电价趋势有望稳中小幅上涨，电力现货市场和辅助服务市场机制有望持续推广，容量电价机制正式出台，明确煤电基石地位。双碳目标下的新型电力系统建设或将持续依赖系统调节手段的丰富和投入。此外，伴随着发改委加大电煤长协保供力度，电煤长协实际履约率有望边际上升，我们判断煤电企业的成本端较为可控。展望未来，我们认为电力运营商的业绩有望大幅改善。长城证券指出，随着国家能源局的能源工作指导意见出台以及沿海省份海风重点项目清单公示，海风建设持续推进，带动我国海上风电景气度回升。塔架管桩环节有望直接受益，随后是海缆环节最为相关。产业链零部件企业也将受益于海风建设提速和海外市场拓展的需求提振，大型化趋势和新技术的应用打开整机和零部件企业发展空间。甬兴证券建议关注：1）受益海上风电需求提振的成长性标的；2）积极拓展海外市场，具备较强拿单能力的标的；3）盈利能力回升的风电整机商标的。电力ETF基金紧密跟踪中证全指电力公用事业指数，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。数据显示，截至2024年10月31日，中证全指电力公用事业指数(H30199)前十大权重股分别为长江电力(600900)、中国核电(601985)、三峡能源(600905)、国投电力(600886)、国电电力(600795)、川投能源(600674)、华能国际(600011)、中国广核(003816)、浙能电力(600023)、华电国际(600027)，前十大权重股合计占比57.8%。电力ETF基金(561700)，场外联接(A类：017481；C类：017482)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-18

摩根大通推荐了2025年值得关注的股票，这两只得到了分析师一致好评

0名员工，以及包括天然气、煤炭、核能和太阳能在内的广泛发电设施。此外，Vistra在零碳发电方面也承诺强劲，其核能发电能力在全美排名第二。 Vistra的核能发电能力令人印象深刻，并且公司一直在努力扩展。今年3月，Vistra完成了一项重要的收购，将Energy Harbor的4吉瓦核电和约100万名客户纳入其投资组合。此外，公司在7月获得美国核能监管委员会批准，将其Comanche Peak核电站的运营期限延长20年，至2053年。 Vistra不仅在核能领域表现出色，还在扩大天然气发电能力。今年早些时候，公司宣布计划将“可调度的天然气发电能力”增加超过2,000兆瓦。今年第二季度，公司已完成超过200兆瓦的升级。这一天然气发电能力的提升旨在提高电网的可靠性。在财务方面，Vistra在2024年第三季度的营收达到62.8亿美元，同比增长54%，超出预期12.7亿美元。净利润为18.4亿美元。公司现金状况良好，该季度通过运营产生了17亿美元的现金。摩根大通的五星分析师杰里米·托内特在分析Vistra时，认为公司凭借强大的生产能力具有巨大潜力。他表示：“Vistra是我们首选，综合各方面来看，这家公司表现最佳。我们认为当前股价具有极具吸引力的上行空间，并在乐观情景下有望实现更大增长。除了核能的增长潜力外，我们还看到Vistra在天然气发电方面的显著杠杆效应，特别是在西得克萨斯岛式天然气项目（随着天然气瓶颈向东移动）和阿巴拉契亚地区支持火花价差的情况下，特别是考虑到二叠纪盆地电气化需求的增长。” 注：“火花差价”是能源行业的一个专业术语，英文为“spark spread”，是指通过发电厂使用燃料（通常是天然气）发电所产生的电力的市场价格与燃料成本之间的差额。简单来说，它是衡量燃料转化为电力的盈利能力的指标。托内特给出“超配”（即买入）评级，目标价为178美元，意味着未来一年可能实现28.5%的涨幅。 Vistra的“强力买入”共识评级获得10位分析师一致支持。目前股价为138.46美元，平均目标价为156美元，表明未来一年可能有近12.5%的增长空间。 EverQuote (EVER) 第二只股票是EverQuote，这是一家在线保险市场平台公司。 EverQuote的平台连接了保险行业的相关方，使得代理人和保险机构可以展示他们的产品，同时让消费者可以浏览、联系和选择保险方案。公司覆盖了保险行业的大部分领域，包括人寿保险、汽车和车辆保险以及住房和租户保险等主要产品。平台设计简洁直观，便于使用。代理人可以发布保单及其价格，消费者则可以通过搜索功能找到保险产品和具体的价格。这些服务对消费者免费，EverQuote通过保单销售后的手续费盈利，手续费由保险公司支付。 EverQuote总部位于马萨诸塞州剑桥市，成立于2011年。目前，公司市值达到7.13亿美元。去年，EverQuote的总收入为2.8792亿美元，而今年的收入已经远远超出了这一数字。这一点在第三季度的财报中体现得尤为明显。EverQuote季度收入为1.4454亿美元，超出预期419万美元，同比增长高达162.8%。公司实现了每股收益31美分，比预期高出10美分。展望未来，EverQuote预计第四季度收入将在1.31亿至1.36亿美元之间，按中点计算，同比增长将达到140%。摩根大通的科迪·卡彭特在分析这只股票时提到，公司第三季度的业绩创下了收入和利润的纪录。他说：“EVER在第三季度达到了创纪录的收入和利润，预计健康的汽车保险业务增长将持续到2025年，随着更多州重新开放，保险公司的支出也会增加。虽然自第二季度财报以来，投资者对汽车保险复苏已基本完成，以及1×1同意规则的不确定性感到担忧，EVER股价下跌28%（同期RTY指数上涨9%），但我们认为保险周期仍有继续上行的空间，且1×1同意规则变动的影响是可控的。” 注：“1×1同意规则”（1×1 Consent Rule）涉及保险行业中的一项规定，主要与客户数据的使用和隐私相关。这类规则通常用于规范保险公司或中介机构如何使用客户提供的数据进行市场营销、报价和产品推荐等操作。具体来说，“1×1同意规则”可能要求在某些情况下，保险公司必须在每次与客户互动时，明确获得客户的同意，才能使用客户的数据进行特定用途。这不同于一次性同意的模式，后者是在客户首次注册或签署协议时，就一次性授权企业长期使用数据。卡彭特还进一步预测了这只股票的未来发展。他表示：“我们预计2025年行业将再次实现超常规增长，尽管业绩超预期的幅度可能会有所缓和，但我们仍然将2025/26年的收入预期上调了约5%，调整后EBITDA预期上调了8%和13%，并且我们的预期高于市场共识。我们重申对该股的超配评级，EVER仍然是我们的首选之一。” 卡彭特给出了超配（即买入）评级，并设定目标价为28美元，意味着未来一年可能实现49%的上涨空间。总体来看，华尔街对卡彭特的判断持一致意见。这只股票获得了6份分析师的最新评级，其中5份为买入，仅1份为持有，共识评级为“强力买入”。平均目标价为31美元，而当前股价为18.81美元，这表明未来一年可能实现65%的涨幅。（雅虎财经）来源：加美财经

加美财经2024-11-18

周末重磅要闻出炉！A股异动公告被取消？系误读伊朗防长将在“所有领域”支持叙利亚

减排政策体系，能源转型成效明显，风电、太阳能发电总装机规模提前6年多实现向国际承诺的目标；产业结构优化升级，建成全球最大、最完整的新能源产业链；建筑和交通绿色转型步伐加快，城镇新建建筑中绿色建筑面积占比超过90%，2024年新能源汽车年产量已突破1000万辆；资源利用效率不断提升，过去十年主要资源产出率提高约60%。资本市场证监会正式发布市值管理指引：上市公司应当牢固树立回报股东意识证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》。上市公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。异动公告被取消？经求证系误读证监会近日正式发布“市值管理14条”，有网友对比之前的征求意见稿，发现对于市场表现明显偏离上市公司价值的，正式稿删除了“依规发布股价异动公告”的要求，并据此解读为取消异动公告。经了解，异动公告的披露是根据证券交易所上市规则，且对于股价异动有明确的数量标准，“市值管理14条”仅是原则性提到市场表现明显偏离时董事会应该采取的措施，二者适用情形并不完全一致。据接近监管人士介绍，正式稿的修改一方面是因为交易所的规则已经对股价异动公告有明确的要求，无需重复；另一方面是根据公开征求意见的反馈，原条文的写法可能在实务操作中引发歧义，或被误读为董事会的责任仅限于按规定发布股价异动公告。 *ST景峰：股票交易异常波动停牌核查 *ST景峰公告，公司股票自7月3日至11月15日价格涨幅为752.78%，股价波动较大，投资者较为关注，为维护投资者利益，公司将就股票交易波动情况进行核查。经公司申请，公司股票自2024年11月18日开市起停牌，待核查结束并披露相关公告后复牌，预计停牌时间不超过3个交易日。海亮股份：公司铜管产品出口受退税调整影响很小海亮股份公告，据财政部、税务总局下发的2024年第15号公告《关于调整出口退税政策的公告》，自2024年12月1日起实施，将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%；取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税。此次出口退税政策的调整，取消铝材、铜材等产品出口退税，主要涉及公司的铜管产品出口，且公司产品出口90%以上都是以进料加工的方式展开，进料加工业务模式是以加工费为税基，受退税调整影响很小。公司是行业最早展开全球化布局的企业，有着丰富的全球化经验和经营能力应对各种贸易、税收政策的变化，新政出台后，公司积极调整经营策略，自2024年11月18日开始所有产品出口调整为来料加工或者进料加工方式国际财经伊朗防长：将在“所有领域”支持叙利亚据俄罗斯卫星社17日报道，伊朗国防部长纳西尔扎德表示，伊朗将根据该国最高领袖哈梅内伊的命令，在所有领域支持叙利亚政府。据报道，伊朗塔斯尼姆通讯社援引纳西尔扎德的话报道称：“叙利亚在伊朗伊斯兰共和国外交政策中扮演着战略和重要的角色。根据伊朗最高领袖的命令，我们将在所有方面支持叙利亚。” 泽连斯基称“美国不能迫使乌克兰在谈判桌坐下并倾听” 马斯克发声据“今日俄罗斯”（RT）网站报道，对于乌克兰总统泽连斯基接受采访时称“乌克兰是独立国家”“美国不能迫使乌克兰在谈判桌坐下并倾听”言论，美国企业家马斯克评论称：“他的幽默感令人惊叹”。RT表示，这是美国当选总统特朗普的“亲密盟友”对泽连斯基的嘲讽。报道称，泽连斯基16日接受乌克兰电台采访时被问及是否受到特朗普的压力，同意与俄罗斯进行和平谈判。对此，泽连斯基表示，“我们是一个独立的乌克兰”。他补充称，就个人而言，在他与特朗普、美国现任总统拜登和其他欧洲领导人的谈判中已经表明，乌克兰不能被迫使“坐下并倾听”。特朗普选择油企高管担任能源部长当地时间周六，美国当选总统特朗普宣布，他提名克里斯·赖特(Chris Wright)担任下一届能源部长，并表示将设立国家能源委员会来推动美国的能源生产。据悉，赖特是油田服务公司Liberty Energy的首席执行官，此前没有在华盛顿工作的经验。特朗普当天在声明中写道：“赖特一直是能源领域的领先技术专家和企业家，他曾在核能、太阳能、地热、石油和天然气领域工作。最重要的是，他是帮助美国发起页岩油革命的先驱之一，推动了美国的能源独立，改变了全球能源市场和地缘政治格局。”

金融界2024-11-17

经济学人：污染大国中国现在自认为是全球气候救星

国际能源署的数据，中国制造了全球八成的太阳能电池板，其产能足以将目前的产量翻倍。通过大规模生产以及企业间的激烈竞争，中国企业大幅降低了生产成本。中国不仅供应清洁能源技术，也在推动其需求。尽管中国目前超过一半的电力仍由煤炭发电，但去年中国企业接入电网的风能和太阳能发电容量达到约300吉瓦，占全球新增容量的近三分之二。相比之下，英国的总发电容量仅为100吉瓦。今年6月，全球最大的太阳能农场在新疆的西部地区上线，覆盖了相当于两倍曼哈顿大小的沙漠区域。此外，中国建设的核电站数量也超过其他任何国家。根据彭博新能源财经的数据，2022年全球在部署清洁能源技术上的支出达到1.8万亿美元，其中38%发生在中国。在投资规模方面，中国有两个显著优势。一是高储蓄率，使得经济增长长期以来更多依赖投资而非消费。二是中国的集权政府能够将大量投资引导至其优先发展的领域。例如，在2007-2009年的全球金融危机之后，政府投入了巨额资金发展房地产、道路和铁路（如今中国在这三方面都非常充裕）。过去十年，政府将更多资金投入了清洁能源领域。中国的一些投资动员方式，在其他国家也能找到类似例子。例如，与德国和日本一样，中国通过上网电价补贴（即保证可再生能源发电的价格高于市场价）来激励可再生能源发电。此外，中国鼓励企业发行绿色债券，将资金引导至环保项目。中国已成为全球最大的绿色债券市场。但在其他形式的国家支持方面，中国尤为独特。所谓“政府引导基金”直接入股私人企业以支持研发。国有银行则提供大量低息贷款。地方政府还竞相向企业提供低成本土地和税收优惠等丰厚补贴。根据华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）的报告，2009年至2023年间，中国电动汽车制造商共获得了2310亿美元的补贴。不过，投资浪费是一个大问题。由于中国各地区争相打造地方“冠军企业”，投资项目往往被重复建设。大量补贴也使省级、县级和市级政府债务问题愈发严峻。此外，生产能力超过国内需求，导致清洁能源产业面临产能过剩。受此影响，中国的电池和太阳能制造商正经历一轮痛苦的整合。西方政府常指责中国的补贴导致不公平竞争。但芬兰能源与清洁空气研究中心的劳里·米勒维尔塔指出，中国清洁能源的成功归功于多方面因素。中国长期以来是制造业大国，企业拥有大量工程专业人才。中国对电力的需求仍在快速增长，为新发电容量提供了稳定的市场。（相比之下，许多西方国家在2010年代电力需求停滞甚至下降。）此外，中国企业如宁德时代（全球最大锂离子电池制造商）和比亚迪（电动汽车巨头）展现了灵活性和创新能力。国际市场上的争议尽管如此，中国对外输出绿色技术引发了一些地区的反弹。美国和欧盟指责中国通过出口过剩产能，向国际市场倾销低价产品，导致本土企业无法竞争。两者都对中国电动汽车等产品征收高额关税。而美国当选总统特朗普甚至威胁要发动全面贸易战。面对这些挑战，中国的政策正在演变。随着清洁能源产业的成熟，国家对其支持正在减少。2021年，可再生能源的上网电价补贴被取消，因为太阳能和风能的成本已经具备与化石燃料竞争的能力。对电动汽车的购车补贴也在逐步退出。这并不意味着行业会崩溃。中国仍需要大量电力。即便没有到2060年实现净零排放的长期目标，可再生能源的低成本也确保了使用量。此外，中国领导人对进口石油和天然气的依赖感到担忧，更加青睐能源结构的多样化。他们还将清洁能源视为国家经济蓝图的核心组成部分。根据能源与清洁空气研究中心的计算，去年清洁能源领域的投资占中国GDP增长的40%。中国国家主席习近平称清洁能源为“新生产力”，这是他用来描述中国必须在全球舞台上占据主导地位的未来产业之一。据战略与国际研究中心的伊拉里亚·马佐科指出，中国清洁能源行业的成功现在已与习近平本人密切相关，“无论面临多么艰难的时刻，这些行业都已成为优先领域。” 换句话说，如果世界允许，中国将继续为全球向清洁能源的转型提供便利。来源：加美财经

加美财经2024-11-17

隔夜美股全复盘(11.16)| 降息担忧冲击，三大股指集体收跌

迎跌1.53%，挪威邮轮跌0.97%。太阳能板块跌5.1%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.05%，NU跌7.44%。网络安全板块跌1.61%，SQ跌1.05%。中概股多数收涨，KWEB涨0.77%。台积电跌 1.32%，阿里跌 2.2%，网易涨 1.51%，拼多多涨 1.49%，京东涨 4.95%，理想涨 2.2%，富途涨 0.45%，小鹏涨 0.87%，阿里巴巴13F文件显示，其在三季度增持小鹏汽车(XPEV.N)2466万股，增幅达370%，持仓占比为79.2%，市值3.8亿美元。蔚来涨 1.35%，新东方涨 1.54%，瑞幸咖啡涨 0.44%，名创优品涨 2.68%。大型科技股多数收跌。英伟达跌 3.26%，苹果收跌 1.41%，微软跌 2.79%，据知情人士透露，美国联邦贸易委员会(FTC)正准备对微软云计算业务的反竞争行为展开调查。亚马逊跌 4.19%，谷歌收跌 1.95%，Meta跌 4%，特斯拉涨 3.07%，马斯克旗下SpaceX和xAI的估值将因新融资而大幅攀升。礼来跌 4. 93%，JNJ涨1.4%，礼来与强生接连起诉美国机构阻挠药品折扣计划。沃尔玛跌 0.26%。SMCI涨3.16%，超微电脑必须在11月18日星期一之前提交延期的10-K年度报告或提交向纳斯达克提交表格的计划，以符合交易所的规定。 03 每日焦点 1、美联储古尔斯比：将继续参照9月点阵图接近中性利率时应放缓脚步 11.16 美联储古尔斯比表示，我们将会参照美联储9月点阵图来考虑降息事宜，就个人而言，我倾向于不要径直朝着中性利率迈进，在接近中性利率时应放慢脚步，中性利率显著低于美联储政策利率目前所在的水平。在美联储的政策考量中，任何事项都始终处于讨论范围之内。他还表示，通胀数据必须持续改善，如果开始看到通胀进程出现逆转，就必须弄清楚这是否只是一次短暂的波动。在过去几周里，这方面并没有太大变化。不过近期通胀略高于目标水平，如果这种情况持续，（长期）通胀水平就会过高。 2、SpaceX和xAI估值飙升，马斯克商业帝国将再创新高 11.15 据英国金融时报报道，马斯克旗下的两家私人公司将通过新交易实现数十亿美元的估值跃升，投资者竞相支持这位世界首富庞大的商业利益。知情人士透露，美国最大的私营公司SpaceX正准备在12月发起收购要约，将以每股约135美元的价格出售该公司现有股份。这将使这家火箭制造商的估值超过2500亿美元，高于今年早些时候一笔类似交易中的约2100亿美元。与此同时，知情人士透露，马斯克的人工智能初创公司xAI已融资50亿美元，估值为450亿美元，几乎是几个月前估值的两倍。马斯克和他的投资者上个月刚刚开始讨论，因此这次融资以极快的速度进行。马斯克旗下xAI融资60亿美元拟购买10万块英伟达芯片提升超算中心 11.15 据CNBC报道，埃隆·马斯克旗下的人工智能公司xAI以500亿美元的估值融资了至多60亿美元。消息人士称，此次融资预计将于下周初完成，其中50亿美元来自中东的主权基金，10亿美元来自其他投资者，其中一些投资者可能希望追加投资。据知情人士透露，这笔资金将用于购买10万块英伟达(NVDA.O)芯片以提升孟菲斯云集群。特斯拉的全自动驾驶（FSD）预计将依赖于新的孟菲斯超级计算机。 3、美股异动丨疫苗股集体下挫，Moderna跌超6%，特朗普任命反疫苗人士担任美国卫生部长 11.15 美股市场疫苗股集体下挫，其中，Moderna(MRNA.US)跌超6%；辉瑞(PFE.US)跌超5%，创2013年1月份以来盘中新低；诺瓦瓦克斯医药(NVAX.US)跌超4%。消息面上，当选总统唐纳德·特朗普表示，他将任命小罗伯特·肯尼迪 (Robert F. Kennedy Jr.) 担任美国卫生与公共服务部(HHS)部长，特朗普的此举可能会将一位著名的“疫苗怀疑论者”以及更广泛的行业批评者提升到美国医疗卫生以及健康政策方面的最高职位。俄政府颁令：临时限制对美出口浓缩铀 11.15 据俄罗斯卫星通讯社，俄罗斯政府新闻局发布消息说：“俄罗斯对浓缩铀出口实行临时限制。相关政府令已经签署。政府令涉及向美国或按照与美国管辖范围内人员签订的外贸协定出口浓缩铀。但依照联邦技术和出口管制局颁发的一次性许可的出口不在此列”。美股铀类股票集体上涨 11.15 铀能源(UEC.US)涨超10%，Ur-能源(URG.US)涨超8%。消息面上，俄罗斯对美国实施报复性铀禁令。特朗普盟友提议：出售美联储的部分黄金，买比特币 11.15 美国候任总统特朗普在美国参议院的一位盟友制定了一项计划，旨在在不增加政府赤字的情况下填补特朗普提议的战略比特币库存，即抛售美联储的部分黄金。怀俄明州共和党参议员辛西娅·卢米斯（Cynthia Lummis）计划在明年新一届国会就职时推动一项法案。该法案要求美国购买100万枚比特币，占未偿付代币的近5%。按当前市场价格计算，此次收购将耗资约900亿美元，不过如果该法案获得通过，且投资者抢在政府购买之前行动，收购所需金额可能会增加。 4、美股异动｜应用材料跌超9%，第一财季营收指引低于预期 11.15 应用材料(AMAT.US)公布第四财季业绩，营收同比增长5%至70.5亿美元，超过分析师预期的69.5亿美元；调整后每股收益2.32美元，超过分析师预期的2.19美元。然而，应用材料第一财季营收指引低于华尔街的预期，表明市场对芯片制造设备的需求疲弱。该公司预计第一财季营收将介于67.5亿至75.5亿美元之间，区间中值低于分析师预期的72.2亿美元；预计调整后每股盈利将介于2.11至2.47美元之间，区间中值略高于预期的2.27美元。 5、美股异动｜达美乐披萨盘前涨超7.8% 三季度获巴菲特建仓持有128万股 11.15 达美乐披萨(DPZ.US)美股盘前涨超7.8%，报470美元。消息面上，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦三季度新建仓达美乐披萨。截至9月30日，伯克希尔持有128万股达美乐披萨股票，价值约5.49亿美元。

格隆汇2024-11-16

特朗普过渡团队计划取消电动汽车税收抵免，特斯拉表态支持

的清洁能源举措，这些举措还包括对风能和太阳能以及氢的批量生产的补贴。周五韩国电池制造商的股价因路透社的报道下跌。特斯拉和通用汽车的供应商LG能源解决方案下跌10%，而三星SDI下跌9.6%。特斯拉自觉可能受益特斯拉一直是拜登及此前政府推行的电动车消费补贴的最大受益者。现在取消补贴，马斯克认为可能对特斯拉有利，因为这可能对不断崛起的电动车竞争对手造成更大影响。马斯克在7月的财报电话会议上指出，在特朗普领导下失去补贴，可能“从长远来看对特斯拉有利”。根据Cox Automotive的数据，特斯拉在第三季度售出了几乎一半的美国电动车。其他电动车制造商如通用、福特和现代单独销量远不及特斯拉，但这些美国电动车竞争对手的市场份额，已逐步蚕食特斯拉的，而特斯拉在2020年第一季度的市场份额曾超过80%。 Purpose Investments的投资组合经理尼古拉斯·默施表示，即使失去补贴，特斯拉也能够承受销售的潜在影响，因为这家汽车制造商的“工程和制造实力”降低了成本。 “取消补贴意味着竞争对手将无法赶上特斯拉，也无法在成本上竞争，”默施说。马斯克和特斯拉还可能从拜登的政策中获得巨大好处，尤其是特朗普可能会保留或加强的政策，比如对中国电动车100%的高关税。由比亚迪领衔的中国电动车制造商在政府补贴的推动下遥遥领先。电动车和混合动力汽车在最近几个月占中国汽车销量的一半以上，中国也是全球最大的汽车市场。特斯拉在中国市场占有重要地位，但最近正逐步失去市场份额，因为本土企业的电动车售价低至1万美元。默施表示，特斯拉“无法打败中国电动车”，但在特朗普的帮助下可能可以阻止进入美国市场。长期共和党策略师、寻求两党电动车支持的EV政治项目负责人迈克·墨菲表示，取消补贴是一种“特斯拉优先，其他车企次之”的政策。他形容这一举措“对试图赶超受到高额补贴的中国电动车行业的美国汽车制造商极其不利”。 “特朗普政府正在证明，他们对帮助美国汽车行业抵御即将到来的中国冲击完全没有兴趣。”他说。为何底特律需要电动车补贴美国汽车制造商一直在为特朗普政府下的汽车政策变化做好准备。有些政策可能会为其生产更多高利润的燃油SUV和卡车提供更大灵活性，尤其是底特律三大车企——通用、福特和Jeep母公司Stellantis。但其他政策变化，如失去电动车税收抵免，可能会严重削弱向电动车转型的努力。失去电动车补贴，将使特斯拉的苦苦挣扎的竞争对手更难在电动车上实现盈利。通用、福特、现代等公司仍在提升电动车产量并努力削减制造成本。福特预计其电动车和软件业务今年将损失50亿美元，此前曾依赖电动车税收抵免来吸引对价格敏感的消费者。然而，即使有补贴，福特F-150 Lightning电动皮卡的需求也有所下降，福特因此暂停这种卡车的生产至年底。代表底特律三大车企的美国汽车工人联合会支持拜登的电动车政策，包括7500美元的补贴。上个月，工会主席肖恩·费恩批评特朗普威胁取消这些政策，称“数十万”汽车行业的工作将受到影响。通用汽车宣称计划增加电动车生产，今年已通过拜登的《通胀削减法案》获得了8亿美元的单独电动车制造补贴，并预计这一数字将继续增长。通用汽车最近表示，计划在明年削减20亿到40亿美元的电动车年损失，但没有税收抵免，这将更加困难。为进一步削减电动车成本，通用和现代在9月宣布了一份合作谅解备忘录。来源：加美财经

加美财经2024-11-16

中美重磅消息！美国贸易代表：对华针对性关税有必要慎防2001年“中国冲击”重演

部分关税，并提高了从电动汽车和半导体到太阳能电池和电池部件等商品的关税。他还提高了对中国产品的关税，他的政府正寻求通过《通胀降低法案》和《芯片和科学法案》等产业政策来提高美国产量，这是戴琪所说的“进攻”战略的一部分。 “理解中国挑战的一个方法是，中国规模庞大，有能力主宰国际市场，赶走竞争对手，然后收获所有回报，剥夺你的所有选择权，”戴琪说。“因此，围绕经济安全、经济胁迫的讨论——这在亚太经合组织地区非常突出——都是我们过去几年一直在努力的一部分。” 戴琪提到，拜登还在推动美国经济更加包容，并确保在其贸易协定中纳入提高包容性的机制，这也是许多其他国家的共同目标。

圈内人2024-11-15

华尔街日报警告:与特朗普的第二次贸易战将更艰难！中国有哪些应对选项？

2018年，特朗普对中国制造的洗衣机、太阳能电池板、钢铁和铝征收高达25%的关税。作为报复，中国对美国进口产品征收关税，而在拜登总统任内，美国提高对中国电动汽车、清洁能源设备和半导体的关税。中国很好地处理了中美贸易冲突的第一阶段。中国已经能够将其出口转向其他市场，如俄罗斯和东南亚邻国。中国还在包括电动汽车在内的有价值的新兴产业中占据了全球主导地位。其结果是，尽管在美国进口中的份额有所下降，但中国自2018年以来在全球制造业和全球商品出口中的份额有所增加。经济学家表示，如果按照特朗普在竞选期间提出的路线进行，贸易战的下一阶段可能会更加艰难。牛津经济研究院(Oxford Economics)的数据显示，对中国进口商品征收60%的关税将使中美贸易减少多达70%，中国占美国进口商品的比例将从2023年的14%左右降至4%。瑞银(UBS)估计，60%的关税将使中国的经济增长率在实施后的一年内减少约1.5个百分点。杜克大学经济学教授徐毅Daniel Yi Xu说：“对贸易的影响可能比贸易战1.0大得多。” 许多经济学家表示，他们对特朗普能否成功实施全部60%的关税持怀疑态度。许多美国公司反对如此高的关税，特朗普可能会让步，特别是如果他能够利用提高关税的威胁来获得中国的让步。不过，杜克大学的Xu和其他经济学家认为，大幅提高关税的可能性很高。美国两党决策者似乎在对华强硬立场上更加团结，这应该会给特朗普政府提供更多的空间来实现他的竞选承诺。中国有哪些选项？尽管中国可能会通过将货物运往其他目的地来抵消美国出口的一些损失，但它不能指望世界其他地区接受廉价的中国商品。随着包括印度和巴西在内的大型经济体寻求保护国内产业免受中国廉价竞争浪潮的影响，世界各地对中国进口商品的贸易壁垒一直在上升。咨询公司凯投宏观(Capital economics)的中国经济主管Julian Evans-Pritchard说：“如果其他国家也以设置贸易壁垒作为回应，那对中国来说就开始变得更具挑战性了。” 《华尔街日报》指出，北京方面确实有一系列工具可以用来减轻高关税带来的冲击。政策制定者可以降低利率，让人民币贬值以支持海外销售，并延长出口商的退税和其他优惠。中方可能试图通过报复行动(比如提高对美国产品的关税，或者停止供应芯片制造等高科技行业所需的关键矿产)，迫使美国重新考虑。据《华尔街日报》报道，中国正在采取一些初步措施，在关税增加之前向美国盟友提供签证豁免、削减中国进口关税和其他鼓励贸易和友好关系的激励措施。但广泛的贸易冲突将给中国经济带来麻烦。近年来，随着经济的其他领域步履蹒跚，中国经济增长越来越依赖出口和制造业。受房地产市场低迷和疫情造成的持续创伤的影响，中国消费者正勒紧钱包。地方政府财政面临严重压力，私营部门信心低迷。与五年前相比，中国企业在应对不断上涨的关税方面也处于更糟糕的状态。国内支出疲软导致制成品价格连续两年下跌，企业利润率大幅下降，许多公司陷入亏损。

tqttier2024-11-15

国家统计局：10月规上工业原煤产量4.1亿吨同比增长4.6%，规上工业风电增长34.0%

品种看，10月份，规上工业火电、核电、太阳能发电增速回落，水电降幅扩大，风电增速加快。其中，规上工业火电同比增长1.8%，增速比9月份回落7.1个百分点；规上工业水电下降14.9%，降幅比9月份扩大0.3个百分点；规上工业核电增长2.2%，增速比9月份回落0.6个百分点；规上工业风电增长34.0%，增速比9月份加快2.4个百分点；规上工业太阳能发电增长12.6%，增速比9月份回落0.1个百分点。

金融界2024-11-15

隔夜美股全复盘(11.15)| 特斯拉大跌近6%，特朗普过渡团队计划取消针对电动汽车的7500美元消费者税收抵免

迎涨1.36%，挪威邮轮跌2.27%。太阳能板块涨6.34%。金融科技板块方面，PayPal收跌1.74%，NU跌2.88%。网络安全板块跌1.62%，SQ跌2.8%。中概股多数收跌，KWEB跌1.51%。台积电涨 0.99%，阿里跌 1.54%，拼多多跌 0.95%，网易涨 10.41%，网易第三季度业绩，归母净利润达65亿元。京东跌 6.56%，理想跌 0.54%，富途跌 2.27%，小鹏跌 5.39%，蔚来跌 3.9%，新东方跌 0.63%，瑞幸咖啡跌 6.79%，名创优品跌 6.35%。大型科技股涨跌互现。英伟达涨 0.33%，苹果收涨 1.38%，英国消费者组织Which对苹果公司提起了价值30亿英镑的法律诉讼，指控其违反竞争法，通过低价锁定消费者于iCloud服务中。微软涨 0.4%，亚马逊跌 1.22%，谷歌收跌 1.74%，据知情人士透露，与OpenAI一样，谷歌和亚马逊支持的Anthropic的大语言模型性能也进入了停滞不前的瓶颈期。Meta跌 0.49%，特斯拉跌 5.77%，据消息人士：特朗普过渡团队计划取消针对电动汽车的7500美元消费者税收抵免，特斯拉代表和新共和党国会支持这一决定。礼来跌 3.15%，礼来为期三年研究结果显示，其药物活性成分替尔泊肽(tirzepatide)可持续带来减重及糖尿病方面的益处。沃尔玛跌 1.2%。 DIS涨6.23%，迪士尼Q4营收增长至226亿美元，同比增长6%，净利润跃升至4.6亿美元，较去年同期增长显著。此外，迪士尼的自由现金流达到40亿美元，营业利润同比增长23%，达到近37亿美元。CSCO跌2.13%，思科截至10月26日的2025财年第一财季，销售额同比下降6%至138亿美元；调整后的净利润为37亿美元，同比下降19%。 03 每日焦点 1、鲍威尔：美联储不需要“急于”降息 11.15 美联储主席鲍威尔表示，由于美国经济强劲，美联储不需要“急于”降低利率，美联储将“仔细观察”以确保某些通胀指标保持在可接受的范围内。鲍威尔重申，美联储的政策利率路径将取决于即将发布的数据和经济前景的演变。他说，通胀率正在接近美联储2%的目标，但还没有达到。美联储将密切关注不包括住房在内的商品和服务通胀的核心指标，这些指标在过去两年一直在下降。“我们预计这些指标将继续在近期区间波动，通往美联储2%目标的道路有时会很坎坷。” 知情人士：特朗普过渡团队正起草国防部解雇人员名单 11.14 两名知情人士称，当地时间11月13日，美国当选总统特朗普的过渡团队正在起草一份美国国防部解雇人员名单，其中可能包括美军参谋长联席会议前主席马克·米利此前任命的官员。消息称，若解雇名单属实，这将是美国国防部一次前所未有的改组。知情人士透露，目前解雇计划尚处于早期阶段，随着特朗普政府的组建，计划可能会发生变化。 2、特朗普团队拟取消7500美元电动汽车税收抵免 11.15 据路透，作为更广泛的税制改革立法的一部分，特朗普过渡团队正计划取消7500美元的电动汽车税收抵免，特斯拉代表也支持终止补贴。作为现任美国总统拜登的《通胀削减法案》的重要组成部分，这项补贴的废除将对美国的电动汽车普及造成重大打击。由于汽车价格居高不下，充电基础设施参差不齐，美国的电动汽车普及率已经出现下降。特朗普此前曾表示，他将在担任总统的第一天扭转拜登的电动汽车政策。在主要电动汽车制造商中，Rivian(RIVN.O)受到的冲击最大，一度跌11%，特斯拉(TSLA.O)一度跌4.7%。小马智行申请美国IPO，拟发行1500万份ADS 11.15 小马智行（Pony AI Inc.，股票代码PONY）申请通过美国IPO发行1500万份ADSs，每份ADS代表一股A类普通股。纳斯达克IPO股票发行价的指导区间为每份ADS 11-13美元。第三方投资者同意认购价值大约1.534亿美元的A类普通股。此前，两家/名投资者暗示有意在IPO中认购至多0.7485亿美元ADSs。亿航智能：完成全球首次eVTOL固态电池飞行试验 11.13 亿航智能宣布，与欣界能源、国际先进技术应用推进中心（合肥）低空经济电池能源研究院联合研发的高能量固态电池取得重大技术突破。EH216-S搭载该电池成功完成单次不间断飞行测试，达到48分10秒，适用不同飞行需求，续航时间显可著提升60%—90%。这也标志着全球首个无人驾驶载人电动垂直起降航空器（eVTOL）完成固态电池飞行测试。2023年，亿航智能对欣界能源进行战略投资并达成合作，共同研发适用于eVTOL航空器的高能量固态电池。亿航智能计划与欣界能源继续深入合作，目标争取在2025年底前实现固态电池在EH216-S的认证和装机量产。 3、机构：Copilot访问量10月大幅上涨87% 11.14 最新数据显示，在AI产品网站榜中，微软的Copilot今年10月访问量出现了大幅度上涨，涨幅高达惊人的87%。业内人士透露，接下来两个季度，还有可能翻几倍环比增长，且付费意愿同步提升。特别值得一提的是，中国国内的数据非常强劲。在AI产品网站榜（APP）中，豆包10月的排名全球仅次于GPT。豆包和kimi访问量稳定上涨。每个月环比20%左右增长。另一个值得关注的应用是MiniMax，在AI产品网站榜中，海螺/MiniMax访问量出现了2773%的暴涨。外媒：美国监管机构计划调查微软的云业务 11.15 据英国金融时报报道，美国联邦贸易委员会（FTC）将对微软云计算业务的反竞争行为展开调查，调查重点是关于微软在生产力软件市场滥用其市场势力的指控。正在调查的具体手段包括对离开的客户提高订阅费用、收取高额退出费用，以及使Office 365产品与竞争对手的云平台不兼容。此举表明FTC在主席丽娜·可汗的领导下，正在持续努力对大科技公司进行挑战，她优先关注打击垄断行为。 4、巴菲特最新持仓：建仓披萨股减持变现是主基调 11.15 13F文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦三季度新进达美乐披萨127万股、泳池用品股Pool Corp40万股。如早前公布的，减持了1亿股苹果(AAPL.O)，持仓占比降至26.24%。还减持了第一资本信贷、Nu Holdings和特许通讯。清仓Floor&Decor和Liberty Sirius XM，几近清仓ulta美容。除小幅增持海科航空外，未有增持操作。截至三季度末，伯克希尔哈撒韦持仓总市值从2800亿美元降至2660亿美元。贝莱德Q3狂买苹果继续增持“七巨头” 11.15 13F文件显示，资管巨头贝莱德在三季度继续增持美股科技七巨头，其中对苹果(AAPL.O)增持4340万股、微软(MSFT.O)750万股、英伟达(NVDA.O)1235万股、亚马逊(AMZN.O)1855万股、Meta Platforms(META.O)98万股、特斯拉(TSLA.O)466万股和谷歌A+C的621万股；减持礼来(LLY.N)151万股。此外贝莱德增持伯克希尔哈撒韦(BRK.B.N)259万股。截至三季度末，贝莱德报告持仓市值为4.76万亿美元，上次为4.42万亿美元。 “大空头”Michael Burry增持阿里等中概股但配置看跌期权 11.15 因电影《大空头》而出名的基金经理人Michael Burry第三季继续增持阿里巴巴和百度，对曾经大砍的京东也增加了仓位，不过他配置了相应的看跌期权。对Burry的对冲基金Scion Asset Management LLC的13F申报分析发现，该公司当季增持京东ADR25万份至50万份，同时持有对应50万份ADR的看跌期权；增持阿里巴巴4.5万份至20万份，同时持有对应16.89万份ADR的看跌期权；增持百度5万份至12.5万份，同时持有对应8.33万份ADR的看跌期权。 11.15 索罗斯旗下资产管理机构披露的13F报告显示，其在三季度增持了145万股京东(JD.O)，增幅达114.12%。高瓴HHLR三季度持仓：加仓中概趋势明显 11.15 高瓴旗下基金管理平台HHLR Advisors公布了截至三季度末的美股持仓。数据显示，其三季度持仓数量从二季度的78只下降到48只，清仓和减持了多只美国科技股，持仓总市值从二季度的40.54亿美元增加到45.55亿美元。二季度持有的中概股市值占比为85%，三季度升至93%。前十大重仓股中，中概占据九席，分别为百济神州(BGNE.O)、阿里巴巴、拼多多、传奇生物、唯品会、网易、贝壳、携程、富途控股。 5、迪士尼涨超11% 第四财季业绩超预期+30亿美元股票回购计划 11.14 迪士尼公布截至9月30日的第四财季业绩，营收225.74亿美元，同比增长6%，高于市场预期的224.7亿美元；经调整每股收益1.14美元，略高于预期的1.1美元。其中，娱乐业务收入增长14%，达到108亿美元，得益于包括电视网络、流媒体业务以及内容销售和授权的强劲表现。展望未来，迪士尼预计2025财年的调整后每股收益将实现高个位数增长，并计划回购价值30亿美元的股票。思科盘前跌超3% 第一财季网络业务营收同比下降23%逊于预期 11.14 思科(CSCO.US)公布2025财年第一财季业绩，营收138.4亿美元，同比下降约6%，分析师预期137.7亿美元；调整后每股收益0.91美元，同比下降18%，分析师预期0.87美元。期内网络业务营收同比下降23%至67.5亿美元，低于分析师预期的68亿美元，降幅较上季度的28%有所缓和。此外，思科小幅上调2025财年业绩指引，目前预计营收将介于553亿至563亿美元之间，此前预计为550亿至562亿美元，分析师预期559亿美元；调整后每股收益将介于3.6至3.66美元，此前预计为3.52至3.58美元。哔哩哔哩Q3营收73.1亿元同比增加26% 11.14 哔哩哔哩(BILI.US)Q3营收73.1亿元，同比增加26%；NON-GAAP净亏损2.4亿元。移动游戏营业额为人民币18.23亿元（2.60亿美元），同比增加84%。广告营业额为人民币20.94亿元（2.98亿美元），同比增加28%。毛利润为人民币25.47亿元（3.63亿美元），同比增加76%。毛利率达34.9%，较去年同期的25.0%有所增加。日均活跃用户（日活用户）达1.073亿，而去年同期为1.028亿。网易：第三季度净收入262亿元净利润75亿元 11.14 网易发布2024年第三季度财报显示，网易Q3净收入262亿元，非公认会计准则下归属于公司股东的净利润75亿元。游戏及相关增值服务净收入209亿元，环比增长4%，其中游戏净收入202亿元，环比增长5%，端游收入同比增长29%、环比增长30%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国10月零售销售月率（2）次日02:15 美联储威廉姆斯在一场活动中致开幕词

格隆汇2024-11-15

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