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中美大量印钞！传奇交易员：中国进入信贷扩张、美联储超额付息资金流入比特币池子
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YCC)政策，购买了各类债券。尽管西方央行政策的边际变化可能会对此产生影响，但总体上它们都在提供丰富的流动性。” 他指出，中国表示将支援经济，这意味着更多的货币印刷和信贷发行用于支援各种经济活动。中国央行已开始接管政府债务，发行更多债券来资助不同的专案。因此，中国正进入信贷扩张的阶段。目前对欧洲的关注相对较少，似乎那里的活动相对较缓慢。在美国方面，尽管联邦储备系统正在实施数量紧缩和加息，但财政部每年支付大约1万亿美元的利息。此外，联邦储备系统还向银行支付超额准备金的利息，并支付货币市场基金5.5-6%的利息。因此，即使在实施数量紧缩的情况下，美国仍在印钞票，只是以不同的形式出现。这包括向公司支付的利息和高净值个人的储蓄率，这些个人随后将购买商品和服务。 “总体而言，全球范围内的印钞正在增加。尽管增速较新冠时期放缓，但在经历了2022年和2023年初的小型紧缩后，我们正进入一种情况，即四个主要经济体中的三个以某种方式向经济的某个部门提供信贷。这些资金是可流动的，尽管政府可能期望它们用于特定用途，但它们可能流入不同的资产类别，”他补充道。 Hayers解释说，他因此认为流动性形势正在逐渐苏醒，这也解释了为何市场看到比特币价格从FTX的低点上涨超过100%。比特币成为市场走势的领先指标，科技股也表现出色，这些都是流动性的主要受益者。在寻找投资机会时，关注特定领域内的这些趋势将变得至关重要。货币印制导致了金融市场某些方面的泡沫，某些活动的泡沫，可能只是不像上次那样明显。比特币牛市回归下，币价突破了40000美元大关。Hayes称：“我是一名大型债券持有人，我想要真正能保值的东西。如果这确实是一个全球性战时经济，那我想要黄金。现在，我们有了这个新事物叫做比特币。传统的操作方法是投资于美国，因为它被认为是最强大、财政状况最佳的地方，但这一信念正在逐渐崩溃。现在我们有了其他选择，比如比特币。” “比特币是一种全球性的资产，每个人都可以参与，而且与特定政府无关，无形且不可观察。我希望保护我的资本，而比特币成为了一种选择。我不再对美国国债感兴趣，因为美国政府卷入全球各地的战争，却仍然需要保证养老，”他续称。他表示，比特币的地位在逐渐提升，这只是刚刚开始，因为比特币目前仅处于35000美元的水平，距离70000美元的峰值还有一段距离。黄金当前的价格为2000美元区间，尽管尚未突破2011 年的高点，但它的表现仍优于持有债券。因此，随着人们逐渐认识到这一点并接受这种变化，比特币、黄金等资产将变得比国债更受欢迎。 “全球债券市场庞大，如果时代变化，这将不再是我和其他投资者资本的首选去处。我认为人工智能(AI)、科技股和加密货币将成为未来的趋势，”Hayes补充说道。展望后市，他提出了对美国批准比特币现货ETF的前景。“贝莱德的ETF及其后续既有利也有弊。比特币和中本聪的美好设想在于任何人都可以参与这个网路。然而，贝莱德ETF可能带来的局面或许并非理想。目前，贝莱德控制了一些最大矿业公司的最大股东地位。然而，贝莱德等资产管理公司是国家的代理人，其会按照国家的指示行事。” 他继续指出，资金存储于比特币现货ETF，实际上投资者不能使用比特币，这是一种金融资产。如果贝莱德ETF规模过大，它实际上可能会对比特币构成威胁，因为那只是一堆无法流通的比特币。 “在拥有比特币这样的货币时，被动投资者可能对行业造成何种破坏已有先例。比特币是对国家货币的反叛，是为我们这些有能力将资金发送到世界各地的人所设立的，不是由一个或少数几个机构拥有。因此，我并不是说一切都会好起来，但确实存在这样的风险。是的，从法币的价格角度来看，这对比特币是一件好事，”他分析称。 Hayes指出，人们需要更加长远地考虑这个问题，而不仅仅是看到ETF推出带来的价格波动，而是需要思考一个机构持有所有这些加密资产的真实结果是什么。
圈内人2023-12-11
日本“黑天鹅”强烈震醒汇市！荷兰国际集团：日元恐正上演一场多头陷阱交易员错误押注“拐点”
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，这导致市场情绪相当迅速地转变押注日本央行政策紧缩。美元疲软也部分支撑了日元的突然走势，尤其是在今天美国非农就业数据公布之前。日本央行似乎正在为逐步正常化铺平道路，并向市场发出信号，时机即将到来。然而，ING强调说：“由于这些评论是在日本央行会议之外发表的，预计本月不会出现任何突然的重大政策变化。是的，我们记得2022年12月日本前央行行长黑田东彦对收益率曲线控制(YCC)政策进行了调整，令市场感到惊讶，但我们认为植田和男在没有事先沟通的情况下，不太可能调整政策。因此，我们预计他在12月18日至19日日本央行会议上的声明和对话将发生一些变化。” “正如我们之前所说，我们认为日本央行将在2024年第二季加息，最有可能是在明年6月份的会议上加息。届时，日本央行将能够根据Shunto的结果确认工资的稳健增长。通胀方面，明年初将呈下降趋势，但剔除生鲜食品的核心通胀率预计仍将保持在2%以上，”ING强调说。 “即使日本央行加息，我们认为该行仍将继续购买日本国债，以避免长期收益率快速上升。”
颜辞2023-12-11
日本，向美联储宣战
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前到今年12月，在一天内就开始交易日本央行政策转变的整个想法，而不是一个多月。美元/日元又从144水平一度跌至141水平，当日的跌幅最高达4%，对于一个货币来说，这样的跌幅像是一个天文数字。当天日本债券拍卖疲软更是火上浇油，10年期日债收益率创一年来最大涨幅，交易员不需要太多的鼓励就放弃了日元看跌押注。美元指数在亚洲交易时段罕见出现大幅下跌，很少有人知道原因，人们的认知水平都停留在日本以外。在日交易规模7.5万亿美元的外汇市场中，日元交易量排第三，这也是日本央行引发市场波动的关键传导机制。华尔街策略师们的电话响个不停，客户不断向他们询问发生了什么，接下来还会发生什么。当货币加速波动时，交易员们的手紧张得发抖，不知道美元/日元会去哪里，因为它下跌的速度如此之快。面对疯狂的价格走势，不少交易员当天都是贯穿亚洲、欧洲和美国这三个交易时段，丝毫不敢懈怠。很显然，日本发动的这场针对美元的“突袭”成功了，至少没有用任何“弹药”就把美元/日元从147打到了144水平。第二天（周五）美联储似乎是应战了，亚洲交易时段开始美元指数罕见持续上涨，整个亚洲交易时段仅有一个小时下跌，大部分时间都在上涨。亚洲交易时段通常是一天中交易最不活跃、市场波幅最小的时段。只要该时段出现大的波幅，一定是有大事。同日，美国银行发布看空日元报告，预计明年一季度日元将跌至1美元兑155日元。值得一提的是，当晚美国非农数据公布，结果你都知道了——各项数据全面超越市场预期，美元指数当天几乎收复了周四的所有跌幅，最有趣的是本周美元/日元恰好收在周四的最高价和最低价中间（当天最高价是147，最低价是141，周五收盘价是144）。另外，周五晚间还发生一件神奇的事——美股没跌。一个向好的数据引发美联储降息预期大幅下降，但美股竟然没跌。就如同很多人不明白周四美元指数为什么大跌一样，一个单纯由美联储利率预期主导的时代即将结束。金融市场每天都有大戏在上演，但在不懂行的人眼里什么也没发生。而下周又是美联储与市场之间的一场世纪对战，光看新闻媒体的报道你连热闹都看不懂。（华尔街情报圈）
金融界2023-12-10
绝对炸翻市场！超级周疯狂到底：美、欧、英多家央行重磅来袭别忘了数据风暴
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反弹，但这一趋势已经开始乏力，市场关注央行政策决定者是会扼杀还是助长市场的狂欢派对。针对主要央行的下周决议，XM.Com撰文进行前瞻分析，内容如下：美联储将维持利率不变，但会暗示大幅降息吗？美联储几乎肯定会在周三维持其政策利率不变，因为美国经济似乎终于开始失去一些动力，通胀也开始得到控制。鲍威尔主席已经为再次加息设定了很高的门槛，而投资者则更进一步，完全排除任何进一步收紧的可能性。因此，周三的焦点将是美联储何时开始降息，特别是联邦公开市场委员会(FOMC)成员在同一天发布的最新点阵图中预计会降息多少次。在上一张点阵图中，政策制定者预测2024年底的利率将达到5.1%。在最近通胀数据疲软之后，市场押注美联储将在2024年降息五次，其中完全定价5月降息25个基点。如果政策制定者回击这种预期，并预测降息幅度会更小，那么在鹰派信号的推动下，美元可能会上涨。对美元来说，最乐观的情况是美联储甚至不调整其对2024年的利率预测中值。不过，强硬的利率路径可能不足以让市场走上正轨，鲍威尔将面临艰巨的任务，他要让投资者相信近期不会降息，尤其是如果通胀数据继续出人意料地下行的话。 11月份的CPI报告将于周二发布，预计整体CPI的年增长率将从3.2%小幅下降至3.1%。投资者还将密切关注周四公布的当月零售销售数据，而周五将有一系列数据出炉，包括纽约州制造业指数、工业生产以及标准普尔全球12月采购经理人指数预览值。欧洲央行的决定是否会加剧欧元的下行？欧洲央行将于周四召开今年最后一次会议，市场一致认为，该行将连续第二次将存款利率维持在4.0%不变。在过去的几个月里，通货膨胀率大幅下降，11月份达到两年多以来的低点2.4%。就连欧洲央行的政策制定者也对最近通胀下降的速度感到意外。随后，欧洲央行管理委员会内部的基调开始发生相当大的转变，加息的可能性现在已被坚决排除。投资者认为通胀的下行轨迹不会受到任何干扰，再加上经济背景走弱，有关欧洲央行将成为第一家降息的主要央行的猜测正在加剧，可能在4月份。由于降息预期，欧元承受了相当大的压力，跌破1.08美元。如果拉加德行长在她的新闻发布会上赞同市场观点，欧元可能会进一步下跌，而这些数据也不太可能带来多少缓解。 12月PMI初值将于下周五公布。预计服务业和制造业PMI仅会小幅上升，不过预计这两项数据仍将低于50。英国央行仍高举长时间高利率的旗帜对于英国央行来说，上个月终于传来了一些好消息，10月份的通胀率跌至5.0%以下。然而，由于市场认为美联储的态度不如英国央行鹰派，英镑兑美元汇率有所回升。英镑最近反弹的另一个原因是，迄今为止英国经济似乎正在避开衰退。下周三公布的英国10月份GDP和工业生产数据将提供对经济状况的最新看法，而周五的PMI初值将提供进一步的线索。周二的就业报告也很重要，因为劳动力市场的放缓尚未转化为炙热工资增长的放缓。面对棘手的通胀和对经济增长停滞的持续担忧，英国央行正尽最大努力保持平衡的基调。但政策制定者不得不收回他们的一些鸽派言论，英国央行行长贝利(Bailey)最近加大了对利率较高的长期立场的支持，试图抑制有关美联储将提前降息的猜测。预计周四的英国央行会议利率不会有变化，但如果贝利在声明中使用更强硬的措辞，试图再次打消降息预期，英镑不太可能上涨太多，除非有乐观数据或美元走软支撑。瑞士央行决定公布前，瑞郎表现抢眼瑞士央行将于周四早间宣布其决定。市场预期该央行立即降息的可能性为25%。此前公布的一系列数据令人失望，11月份的年通胀率降至1.4%，第三季度的年GDP增长几乎停滞不前。尽管如此，瑞士央行不太可能这么快降息。瑞士央行主席乔丹在11月中旬发表的最新评论指出了进一步加息的可能性，因此放弃这一立场并立即降息将是一个戏剧性的180度大转弯。更有可能的是，瑞士央行维持利率不变，但放弃紧缩倾向，转而采取中性立场。问题是，这是否足以打击今年表现最好的主要货币瑞士法郎？市场已经消化了2024年三次降息的预期，因此中性的调整不会令人感到意外。澳元面临经济疲软的风险另一种近期表现优异的货币是澳元。更为鹰派的澳大利亚央行一直是澳元近期反弹的幕后推手，但随着经济数据开始令人失望，人们怀疑央行行长布洛克还能维持这种言论多久。继10月份CPI降幅大于预期之后，交易员将关注周四公布的11月份就业数据。周五的PMI初值也将受到关注，中国的这批数据也将受到关注。中国周六公布的消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)不及预期，加剧通缩担忧，人们的注意力将转向下周五的11月份工业产出和零售销售数据。中国经济数据的任何改善都有可能抵消澳大利亚国内经济指标的悲观影响。但整体市场情绪对风险敏感货币同样至关重要，这可能取决于美联储周三的表态。在塔斯曼海的另一边，第三季度GDP数据将成为纽元议程上的主要议题。日元受到加息押注的冲击越来越多的人猜测，日本央行最早将在12月的会议上退出负利率，这推动日元大幅走高。下周的数据不太可能显著改变这些预期，但仍将受到关注，尤其是周三公布的短观季度调查。如果数据朝着正确的方向发展，政策制定者将对加息更有信心，因此日元在未来几天有延续涨势的空间。日本将公布的其他数据包括周二的企业商品价格、周四的机械订单和周五的采购经理人指数初值。
风起2023-12-09
会员
曾准确预测日本央行的官员最新发声！市场对央行即将变动的押注被夸大，最佳时机是……
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三季国内生产总值(GDP)数据，令日本央行政策正常化的前景蒙上阴影，但日元延续涨势，指标公债收益率周五仍出现波动。植田和男周四发表上述言论的前一天，他的副手冰见野良三(Ryozo Himino)似乎正在为最终的正常化奠定基础，他指出，日本央行自2007年以来的首次加息可能不会像一些人担心的那样有害。 Hayakawa认识植田已有40多年，他说他不知道植田在国会发表这番言论背后的想法，但他认为这番言论并不是为了提前采取行动。 “当然，他认为春天绝对是最佳时机，但没有必要让市场为此做好准备，因为多数市场参与者认为将在4月行动，”Hayakawa表示。在12月1日至6日接受彭博社调查的52位经济学家中，有一半预测日本央行将在4月份取消负利率。约15%的人预计日本将在1月份实现转型，2%的人预计在3月份实现转型。 Hayakawa的言论可能会强化这样一种观点，即日本央行将等待3月份春季工资谈判的结果，然后再决定采取行动。超过一半的经济学家表示，即将到来的谈判将产生比今年更大的涨幅，今年的涨幅是三十年来最大的。 Hayakawa说，植田经常重申，过早正常化的风险大于等待更长时间的风险，这意味着他希望通过数据来确认实现2%通胀目标的可能性，这与央行标准做法的前瞻性方法不同。 “这就像一个侦探几乎可以确定罪犯是谁，但由于缺乏确凿的证据，他无法获得逮捕令，”Hayakawa说，“在拿到搜查令之前是不会行动的。这就是日本央行正在做的事情。” Hayakawa表示，即便如此，一旦紧缩周期开始，日本央行的行动速度可能会快于许多市场人士目前的预期。他表示，在4月取消负利率后，日本央行可能会在明年剩下的每个季度加息25个基点。
风起2023-12-09
“植田和男讲话日” 触发投资者臆测日元交易量创新高
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得更具挑战性，一些人认为此番言论暗示该央行政策转向在即。截至发稿，美元/日元汇率回补昨日跌势，现报144.986，涨幅0.62%。（美元/日元汇率走势图，来源：FX168） City Index市场策略师Fiona Cincotta表示，“如果市场没有从日本央行那里得到任何好处，（以美元计价）的抛售已经完成，就美元而言，它几乎就像在等待下一个催化剂，下一个催化剂将出现在今天。”
慧宣鑫语2023-12-09
前日本央行官员：市场过分解读了行长讲话没理由认为政策会提前转向
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得更具挑战性，一些人认为此番言论暗示该央行政策转向在即。 “这可能是暂时的市场现象，”前日本央行官员早川英男周五接受采访时表示，“植田正在寻找证据。这么久来一直刻意选择缓慢行事，没有必要在现在着急。” 早川表示，日本央行可能要等到4月才会结束负利率政策。他是少数在7月正确预测到植田会出人意料地调整收益率曲线控制政策的经济学家之一。早川英男的上述讲话正值金融市场动荡加剧之际。周五日元延续涨势，基准国债收益率震荡不定，尽管此前公布的修正数据将第三季度国内生产总值（GDP）大幅下修，令日本央行政策正常化的前景蒙上阴影。与植田相识四十余年的早川表示，他并不了解这位央行行长在议会发言背后的想法，但他认为这番言论并不代表要提前采取行动。早川说：“当然，他绝对认为春天是恰当的时机，但没有必要让市场为此做好准备，因为大多数市场参与者都认为是4月。”
金融界2023-12-09
“交易太烫手” 日元观察人士为更剧烈的市场波动做准备
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场在一天之内而不是一个多月内对关于日本央行政策转变的整个构想作出反应，所以未来可能还会有更多类似的波动。”
金融界2023-12-09
全球市场风声鹤唳欧元只等待非农“放水” 警惕日本央行本月搞“偷袭”
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如果非农就业数据表现较强，将打压 2024 年上半年美联储会议上降息的可能性，同时将给美元提供上涨动能；如果非农就业数据较弱，可能会拖累美元，它增加了暂停加息的可能性。有鉴于投资者正在考虑美联储何时可能开始降息，美股在 11 月完美收官后，涨势在本月几乎陷入停滞，美银的迈克尔·哈特内特称，2024 年第一季股市将遭受重创，因为债券上涨将预示着经济增长放缓。日本央行行长植田和男及其副手的意外鹰派言论震动东京和全球金融市场，推动日元大幅升值，但在12月19日日本央行的真正意图被披露之前，市场可能会继续动荡不安。
芷莹2023-12-08
美联储明年将大幅降息125个基点？荷兰国际集团：小心鹰派突袭市场可能坚持下调50个基点展望
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方的涨势，因为交易者因12月19日日本央行政策的潜在变化而重新调整头寸。然而，我们怀疑美元/日元已经见顶，并且对我们预计明年上半年日本央行开始取消其极端鸽派政策后美元/日元将在明年夏天接近135的预期，仍然感到满意，”ING最后提到。
颜辞2023-12-08

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