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下周，将是超级央行周。日本央行下周二（1月19日）做出决定，将左右日元走势。欧洲央行周四召开会议，是否会反击降息预期？加拿大央行也会做出决定，而美国则发布GDP数据。

Dan19772024-01-20

下跌1.4%，科技股上涨0.6%。欧洲央行政策制定者的强硬言论促使交易员重新考虑降息预期后，基准指数本周下跌1.6%。瑞士达沃斯世界经济论坛在吸引了众多商界领袖、政治家、央行行长和活动人士参加后落下帷幕。总体而言，货币政策制定者传递的信息是，在将通胀率降至2%方面已取得良好进展，但市场定价欧洲央行最早在3月或4月降息可能还为时过早。摩根大通私人银行全球投资策略Madison Faller表示：“我们应该将过去几周所经历的紧张情绪放在2023年整个股市上涨的背景下。也许市场在对降息定价方面有点过于超前了，所以我们现在看到的只是在真正强劲的反弹之后的一些整合。” 现在人们的注意力完全回到了第四季度的数据发布和企业盈利更新以及全年指引上。周五英国零售销售令人失望，12月份零售额下降3.2%，大大超出预期。英国国家统计局表示，这是自2021年1月疫情措施限制销售以来的最大月度跌幅。德国12月份生产者价格跌幅超出预期，同比下降8.6%。美国国会通过了一项防止政府关门的法案，将关键资金延长至三月。周五美股上涨。在美国银行分析师将苹果评级上调至“买入”后，科技股周四推动股市上涨。亚太股市也走高，台积电飙升，日本通胀降至2022年6月以来的最低水平。个股方面，Teleperformance在Stifel将电信服务公司的评级从“持有”上调至“买入”后，上涨了8.6%。 #欧股收盘#

阿泰尔2024-01-20

关于日本央行升息时机行长植田和男的暗示备受关注

影响。 “日本央行已万事俱备，”前日本央行政策委员樱井真上周表示。“他们只是在等待一两个经济数据的东风。”樱井真还预计加息将在4月25-26日的会议上进行。

金融界2024-01-18

黄金避险站不稳2015！美联储两大阵营拉扯 FXEmpire：金价波动加剧、短期看跌压力未退

近期，黄金价格走势将很大程度上受到各国央行政策和最新公布的经济数据的影响。市场预计将经历大幅波动，主要是由这些央行头寸的变化驱动的。因此，交易者应密切关注不断变化的经济环境，以判断金价的可能走势。值得关注的关键因素包括美国国债收益率、美元和CME的Fed Watch工具。这些指标对于了解黄金市场的方向和波动性至关重要。目前，Fed Watch工具显示采取特定货币行动的可能性为61%。值得注意的是，随着这一百分比接近50%，表明看跌情绪加剧，金价波动加大。交易者应密切关注这些指标，以洞察未来的市场走势。黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，在黄金市场中，当前交易价格高于200日移动均线1963.62美元，表明长期看涨趋势。然而，它低于50日移动均线2018.44美元，表明短期存在一定的看跌压力。市场目前徘徊在枢轴点2009.00美元附近，这个位置意味着微妙的平衡。维持在该水平之上可能会增强看涨情绪，并有可能向2067.00美元的主要阻力位移动。如果价格跌破该支点，则可能会被拉向200日移动均线和主要支撑位1952.21美元，这表明看跌势头有所增强。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)

小萧2024-01-18

会员

英国和欧洲央行通胀数据压垮降息预期

初以来的最高水平。这种反应凸显了市场对央行政策信号的敏感性及其对金融市场的深远影响。这些因素的结合——谨慎的欧洲央行、意外的通胀数据以及欧洲各地不同的经济环境——为未来的降息描绘了一幅复杂的图景。此前被视为理所当然的预期利率放松，现在似乎更加微妙和不确定。从本质上讲，欧洲金融市场的近期发展凸显了央行必须维持的微妙平衡。尽管目标仍然是抑制通货膨胀和促进经济稳定，但实现这些目标的道路远非一帆风顺。当欧洲央行和英格兰银行在这片波涛汹涌的水域中航行时，市场参与者和观察人士都对每一个信号和声明保持敏锐的态度，他们明白，在金融界，即使是一个暗示也可能会在市场上引起涟漪。来源：金色财经

金色财经2024-01-18

邦达亚洲：经济数据表现良好美元指数小幅收涨

要，需要重点关注。另外，就在进入欧洲央行政策会议“静默期”的前一天，欧洲央行行长拉加德和她的许多同事一样，寻求抑制市场激进的降息预期，同时承认他们正走向最终降低借贷利率的道路。拉加德周三在达沃斯接受采访时表示，该央行可能会在今年夏季降息。当被问及此举是否会得到多数人的支持时，拉加德称，“我想说这是有可能的，但我必须有所保留，因为我们依赖数据，而数据仍然存在一定程度的不确定性，一些指标并未稳定在我们希望看到的水平。”此前一些政策制定者也暗示夏季可能是讨论降息的合适时机。拉加德说，“其他政策制定者最近也发表过讲话，他们每个人都有自己的观点，我完全尊重这些观点。我们通常会根据数据做出决策。他们中的一些人关注的是国内数据，而各个国家有各自的通胀率。” 美国12月零售销售数据显示出2023年底经济增长的新迹象，突显消费者支出的韧性仍然比许多人想象的更强。北京时间周三21:30，美国12月零售销售月率录得0.6%，高于预期的0.4%和前值0.3%，为去年9月份以来的最大涨幅。同时美国12月进口物价指数月率录得0%，超过预期的-0.50%和前值-0.40%。12月零售销售强于预期可能是潜在不利因素的一个迹象，这可能表明经济仍然过热，因此令人感到不安。机构评论称，强劲的美国零售销售报告进一步令市场对美联储提前降息产生了疑虑。本月的通胀数据也给市场认为“抗通胀使命完成”的想法泼了一盆冷水。Abrdn投资总监Luke Hickmore表示：“正如我们在美国和欧洲看到的那样，通胀永远不会直线下降。今年利率将会下降，但市场对何时降息以及降息幅度的预期将非常不稳定。”

邦达亚洲2024-01-18

姜还是老的辣！日本金融机构求贤若渴，高薪聘请50岁以上交易员

对未来的市场状况。该调查指出了预期中的央行政策转变可能产生的影响。随着中国资产(曾经是全球投资组合中的必备资产)的吸引力下降，前景的变化正吸引更多的国际投资者重返日本。随着日本央行缩减债券购买规模，投资者有望再次成为购买政府债券的重要力量。市场观察人士预计，随着日本央行收紧货币政策，近几十年来为寻求更高利率而离开日本的4万亿美元资金中的一部分将开始回流。不过，也有一些人警告说，这种转变可能没有预期的那么令人兴奋。大和证券(Daiwa Securities Co.)首席市场经济学家Mari Iwashita说，虽然物价回升可能促使日本央行在4月份取消负利率，但央行短期内不会将借贷成本提高到零以上。她表示:“作为负利率取消的反应，10年期国债收益率可能会暂时上升，但不太可能长期保持在1%以上。” 然而，即使是对这种转变的预期，也促使日本金融机构竞相聘用经验丰富的人员，这有助于提高薪酬，一些交易员获得了奖金保证，基本工资也大幅提高。摩根麦金利集团(Morgan McKinley Group Ltd.)金融服务招聘主管熊泽义树(Yoshiki Kumazawa)说，一名副总裁级别的日圆汇率交易员得到了3000万日元(合20.5万美元)的年薪，比该职位的传统薪资上限高出约500万日元。熊泽义树说:“我们开始看到加薪幅度再上一个台阶。人力资源的竞争再次变得激烈起来，这是我们有一段时间没有看到的。” 即使工作了几十年的人也几乎不记得利率上升时间的情况了。三菱日联资产管理公司(Mitsubishi UFJ Asset Management)的执行首席基金经理Masayuki Koguchi在资产管理领域有25年的经验，他说，他甚至从来没有在基准利率相对较低的1%至2%的情况下工作过，所以他很感激办公室里有几个比他资历更长的人。Koguchi说:“我们有一些从上世纪80年代就进入这个市场的资深人士。大家正在分享和讨论那个时代的市场走势。” 市场老将们对交易大厅重新焕发活力表示欢迎。在1980年代，数十亿美元的债券交易屡见不鲜，收益率经常剧烈波动，比如1990年10年期国债收益率一度高达8.69%。SMBC日兴证券的资深分析师末泽英纪(62岁)回忆说：“以前，我们的午休时间长达两个小时，甚至在工作日，大家也会和同事一起喝啤酒和清酒。由于午间的畅饮，下午的交易通常特别活跃。” 这一切在20世纪90年代末发生了变化，当时日本央行将借贷成本降至零，试图重振日本停滞不前的经济。2016年，央行更进一步颁布了收益率曲线控制计划，允许其吸收大量主权证券，以保持较低的借贷成本。因此，日本央行在日本政府债券市场占据主导地位，截至9月底，央行持有日本7万亿美元政府债券的53.9%。10年期国债收益率徘徊在0.60%附近，基准国债甚至在某些日子里没有交易。（日本10年期国债收益率预测，来源:彭博社）但从去年1月到11月，日本政府债券的月平均成交量较两年前同期跃升41%，至29万亿日元。同期，东京股指(Tokyo Stock Price Index)上市股票的交易量攀升25%，至69万亿日元，外汇保证金交易飙升94%，至978万亿日元。巴克莱(Barclays Plc)日本子公司表示，它们从国内外接到了更多与日元利率相关的订单，许多海外机构客户押注当地利率将会上升。日本最大的地区性银行之一康科迪亚金融集团(Concordia Financial Group Ltd.)说，该公司一直在招聘员工，并通过培训生项目培养年轻员工，以帮助管理其3万亿日圆的证券投资组合。肯•格里芬(Ken Griffin)的对冲基金Citadel在关闭东京办事处十多年后，正计划在那里设立办事处。交易所运营商正在适应不断变化的环境，东京金融交易所(Tokyo Financial Exchange)批发业务部门主管Ryosuke Seo表示，东京金融交易所将于2023年3月新增3个月期利率期货，部分原因是日本央行政策可能发生变化。他预计，正利率将推动期货交易量从10月份的日均1570份合约增至每日数万份合约。并表示：“在新的利率期货上市后，客户的兴趣越来越大，一年前没有兴趣的投资者已经开始联系我们了。” 回忆起动荡时期的交易员和基金经理说，做好准备是明智的，因为一旦情况开始变化，它们就会迅速改变。瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group Inc.)市场部门前负责人西康正(Yasumasa Nishi)将目前的情况比作等待台风。你认为它会来，但你不能确定它会有多糟糕，也不能确定它会在何时何地发生，这位70岁的老人年轻时在家里做木材生意时就深谙这一点。他说：“有些人在台风来袭前买了木材，用木板封住了窗户和屋顶，还有一些人在台风来袭后买了木材来修复受损的房屋。”

Sissi2024-01-18

一张图揭示“大选年“美股怎么走这几个月表现最佳！美财经名嘴：小心这一板块的“繁荣幻觉”

Fundstrat的马克·牛顿表示，选举年往往会经历艰难的第一季度，然后股市才会再次上升；仅从季节性趋势来看，2024年最有希望的时期似乎是3月至8月，然后是11月至年底；最大的调整很可能发生在2月至3月，以及8月至11月期间的利率反弹。美国银行分析师表示，一年中最强劲的月份通常是8月，而12月通常是上升机会最高的月份。美国财经名嘴吉姆·克莱默警告称，由于某些科技股(利用AI热潮推动涨势)的不可持续上涨，市场可能处于大幅下滑的边缘。

IreneLim2024-01-17

中美欧联袂撑高美元！荷兰国际集团：“恐怖数据”将强化买盘基调上行挑战突破104

行重要会议还有不到一周的时间。有关日本央行政策可能发生变化的消息来源随时可能出现，并警告不要在如此高的水平上追逐美元/日元。美国利率上升的环境正在平仓2023年末进行的所有高风险交易，使得高贝塔值澳元和挪威克朗成为表现最差的货币之一。ING称：“我们被停止做空欧元/澳元交易，以获取利润。” 中东地缘局势，以及中国资产市场的持续疲软，可能对全球风险环境没有帮助，隔夜数据显示中国新建房地产价格以2015年以来最快的月度跌幅，可能给当地开发商带来更多问题，中国经济及其资产市场的稳定仍然是今年全球投资主题中的薄弱环节。周三，美国市场的焦点将是12月份零售销售数据的发布。ING团队提出0.6%的强劲环比数据预测，这可能也会对市场当前对3月份美联储降息的62%可能性定价提出质疑。有趣的是，尽管沃勒周二发表了讲话，但市场仍预计今年将实施154个基点的宽松政策，这似乎太多了。 ING指出：“这不是我们周二的基准预测，但美元指数确实突破103.10/15附近的阻力位，现在已成为支撑位，美国利率的上行倾向和混合风险环境警告，美元指数将延伸至104.00-104.25区域。” 欧元：让我们看看拉加德怎么说在欧洲央行发言人忙碌的一周中，欧洲央行行长拉加德发表两次讲话。许多欧洲央行发言人都反对市场定价今年降息150个基点，但事实证明市场定价相当顽固。市场需要关注拉加德晚些时候的讲话，是否能起到推动作用。由于美国利率上升/风险环境疲软，欧元/美元正在走低。ING称：“我们周二没有预测到这一点，但欧元/美元现在正朝着我们的第一季目标1.08下跌。” 对于欧元/美元而言，情况可能会更糟，例如，若能源价格因中东事件而飙升。然而，目前天然气库存充足且霍尔木兹海峡仍然开放，意味着天然气和原油价格仍然低迷。 “1.0800看起来是欧元/美元的近期偏向，我们很高兴地看到，尽管地缘局势环境不佳，欧元/瑞郎仍在走高，这与欧元利率上升是主导因素的论点相符，”ING称。英镑：CPI小幅走强带来短期提振在英国12月消费者物价指数(CPI)数据高于预期后，英镑早盘反弹。焦点是服务业同比增长6.4%，而预期为6.1%。从理论上讲，这可能会导致英国央行在今年寻求降息的央行中排名垫底。然而，ING英国经济学家詹姆斯·史密斯警告说，机票和度假套餐/酒店一直是当今数字的重要推动因素，英国央行认为这些因素“可能无法提供潜在趋势的良好信号”。 ING提到：“然而，考虑到3月份重新实施财政刺激的前景，在英国央行2024年宽松周期中，英镑可能很难走弱。结合我们对欧元/瑞郎的看涨观点，英镑/瑞郎(利好)可能会开始复苏至1.11-1.12区域。” “目前，欧元/英镑可能会在0.8550-0.8600附近交易，美元/风险环境走软似乎可能会拖累英镑/美元回到1.2500区域。”#VIP会员尊享#

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小萧2024-01-17

比以往任何时候都渴望中国更多刺激！悲观情绪弥漫，市场等待欧洲数据风暴

行和欧洲央行货币政策走向的看法。欧洲央行政策制定者本周试图降低市场对降息的预期，此举的时机仍笼罩着不确定性。不过，交易员仍预计欧洲央行今年将降息150个基点。

风起2024-01-17

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