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兴业投资：降息预期盛行金银抢跑（2024年5月10日）

镑在美元下跌之际反弹有限，因欧央行和英央行降息预期也甚嚣尘上，英镑更是在周四英央行降息支持阵营扩大的打击下一度刺破5月盘整区间。相比之下，商品货币澳元和纽元在本国不那么急需降息的支持下反弹势头完好，但接近前期强阻力。日本央行在4月26日未能让市场满意的利率决议后，日元一度暴跌触及158下方，日本央行不得不出手进行两日干预，但市场逢高卖出，自151.85一线日元再度走低，回吐了干预以来过半涨幅，这使得日本当局对进一步加息态度有所增强。在欧美央行降息预期增强之际，黄金和白银则受地缘政治紧张局势加持，表现抢眼，白银已经收复本轮回调以来61.8%失地，而黄金本轮回调相当有限，整体在2280上方震荡。 HYCM兴业投资分析师认为，汇市明显受美国经济数据推动，而这背后是市场对美联储降息预期的变化。此前3月向好的非农，加上美国通胀数据显示出较强的黏性，市场对美联储降息的预期不断下降，从9月推迟到12月，推动美元走高，然而，随着PMI和GDP显示美国经济放缓，市场担忧滞涨，美元涨势停滞，再到美联储在利率决议上否认下一步动作是加息，尽管未确认何时能降息，市场对美联储降息预期开始再度升温，并在4月非农不及预期的推动下重新回到9月有望降息，隔夜的美国初请失业金数据也是为美联储降息铺平道路，这令美元承压。然而，HYCM兴业投资分析师指出，相比之下，欧洲的降息行动较美国更为急迫。继3月瑞士央行意外将关键利率下调25个基点，成为本轮周期中第一个降息的全球主要发达国家央行后，周三瑞典央行也将基准利率下调25个基点，且不排除还有两次降息机会。从欧央行的表态来看，6月降息的可能性极大，而周四英央行利率决议中支持降息的阵营从1人增加至2人，市场基本消化了其8月降息的可能性。在这个背景下，美联储对降息的暧昧态度，会增加市场对美国经济数据的波动性，但美元仍有维持强势的优势。日本央行在4月的利率决议上不仅按兵不动，而且维持宽松基调，没有半分鹰派暗示，促使本就疲弱的日元暴跌，而面对跌跌不休的日元，日本当局的态度正在发生转变，4月29日以来，日本央行进行了两次市场干预，但单独的行动效果有限，市场守株待兔，逢高卖出，日元很快重新转跌。日本央行行长植田和男在5月8日本周三终于向市场“妥协”，发出“更强烈信号”，称可能针对汇市波动采取“货币应对措施”，即6月可能加息。然而，市场并不买账，美日利差仍令日元“天然”弱势，高位仍是市场卖出日元的选择。展望下周，美国4月CPI可能成为下一个市场催化剂。如果CPI低于预期，则有望增强当前市场对美联储的降息预期，不利于美元，反之，如果CPI再度超预期，则会削弱市场对美联储的降息预期，美元有望重新走强。技术面欧元/美元日图在1.0600上方企稳反弹，当前受到去年12月高点以来的下降趋势线打压，随机指标倾向下行，关注1.0800一线不破重新走弱的可能性。4小时图在1.0800一线录得带长上影线阳烛后空头动能增强，短线反弹若再度破败该档将增加下行的可能性。小时图重新逼近1.0800一线，反弹动能有所放缓，对进一步上行保持谨慎。日内建议寻求1.0800一线破败做空机会。支撑位：1.0720 1.0700 1.0650 阻力位：1.0800 1.0850 1.0880 英镑/美元日图短线反弹遭到3月高点以来的下降趋势线打压，随机指标倾向下行，若有效下破1.2470将有望重启跌势。4小时图下行在前期支持1.2470一线有支撑，关注能否向上突破前期高点1.2570。小时图在1.2470明显获得支持反弹，但随机指标超买。日内建议关注1.2570一线阻力，倾向破败做空。支撑位： 1.2470 1.2445 1.2400 阻力位： 1.2570 1.2600 1.2635 美元/日元日图急跌后稳步反弹，隔夜十字星可能发挥中继作用。4小时图在151.85企稳后震荡走高，当前在156下方涨势有所放缓，空头动能略有增加，关注155.00一线支持。小时图小幅整理涨幅，力度不强。日内建议寻求低多机会。支撑位： 155.00 154.70 154.00 阻力位：156.00 156.30 156.60 黄金日图在2277上方震荡，以较大实体阳线指向整理区间顶部2353，有望向上突破。4小时图反复测试MA200寻得支持走高，初步阻力2353。小时图猛烈拉升，多头动能强劲。日内建议2340上方做多，紧设止损，上破2353跟进。支撑位：2340 2330 2310 阻力位：2353 2370 2385 白银日图反弹动能猛烈，有望重新指向29关口。4小时图在26.00一线企稳后震荡走高，当前上行动能加速，仍看涨。小时图短期均线多头排列良好，仍有望进一步扩大涨幅。日内建议28.20上方做多，止损28.00一线，上看29.00上方水平。支撑位：28.20 28.00 27.70 阻力位：28.60 28.90 29.10 2024-05-10

兴业投资2024-05-13

【欧股收市】欧洲股市收盘创新高，英国经济摆脱衰退

录得近3年来最快增长，市场重新评估英国央行降息预期。根据LSEG数据，周五市场预计6月份降息的可能性约为48%，略高于周四 45%的可能性。瑞士银行瑞银集团的经济学家对英国央行何时降息持不同看法，他们表示，他们现在预计首次降息将在6月而不是8月进行。他们在英国央行最新利率决定后发表的一份报告中表示，“货币政策委员会的更广泛信息和基调比我们预期的更加鸽派”。欧洲市场创历史新高法国巴黎银行资产管理公司首席市场策略师丹尼尔·莫里斯表示，投资者看到欧洲市场“更加光明的未来”。与此同时，人们对欧洲降息的预期日益增强，而且英国第一季度国内生产总值也超出了预期。莫里斯表示：“我认为，正如股票一样，我们正在展望未来。总体而言，投资者看到了欧洲市场更加光明的未来，他们现在正在反思这一点。” 市场观点晨星公司(Morningstar)欧洲股市策略师迈克尔·菲尔德(Michael Field)周五表示，如果英国央行开始降息，房屋建筑商，尤其是英国的房屋建筑商可能会受到最大的提振。利率下降和通胀下降最终应该会帮助消费者，从而提振非必需消费品公司——包括雀巢和百威英博等巨头以及住宅建筑公司。焦点个股欧洲上市医疗技术公司Getinge的股价下跌约10%，因美国食品和药物管理局本周早些时候发布有关该公司心脏设备的安全警告。FDA建议医疗保健提供者放弃Getinge的设备，因为担心最近召回的设备的问题和风险尚未得到充分解决。意大利汽车公司Iveco Group收涨0.21，股价一度上涨7%。该集团发布第一季度财报，与去年同期相比，今年前三个月调整后净利润以及税息前利润猛增。

Sissi2024-05-11

美国银行预测：央行降息潮汹涌来袭，6月将是金融市场重要转折点

美国银行的分析师表示，6月将是一个“令人难忘的”月份，因为许多央行将做出关键决策。

Heidi2024-05-10

中行北京市分行：2024年5月10日汇市日评

英央行进一步释放降息信号的背景下，英美央行降息的节奏出现错位，英镑有望获得提振。经济数据表现方面，英国央行昨日下调了通胀预期，预计英国CPI通胀率在短期内将恢复到接近2%的目标，并且还上调了对英国经济增长的预期，预计24年英国GDP将增长0.5%，高于此前预测的0.25%。叠加此前公布的英国4月制造业和服务业PMI数据均高于预期和前值，经济数据的回暖或将继续支撑英镑走强。后续英镑的走势仍然继续受英美两家央行降息预期变化和两国经济走势的共同影响，如果美联储降息预期继续升温，那么英镑将有望获得提振。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员李卓霞 2024-05-10

Cherry2024-05-10

CWG Markets：美国周度失业数据超预期美元指数9日承压下跌

CWG Markets2024-05-10

隔夜美股全复盘(5.10)| Arm 跌逾2%，Q1和下季指引利好，但2025财年营收展望较为疲软

的幅度。利率决议后，交易员加大了对英国央行降息的押注，倾向于6月首次降息。据美联储戴利：限制性利率发挥作用还需要更多时间。若劳动力市场恶化或可考虑降息。据国际文传电讯社：俄总统普京和亚美尼亚领导人同意俄罗斯维和部队从亚美尼亚各地区撤出。据乌安全局消息人士：乌克兰国家安全局（SBU）的无人机在夜间袭击了俄罗斯南部克拉斯诺达尔地区的两个油库。据也门胡塞武装领导人：为了回应“以色列对拉法的侵略”，我们将瞄准任何与向以色列供应或运输货物的公司有关的船只，无论他们前往什么目的地。哈马斯方面表示，本轮加沙停火谈判结束，哈马斯与以色列代表团均已离开开罗。据NBC新闻：消息人士称，以色列总理内塔尼亚胡不会同意与哈马斯达成人质协议，除非该协议允许以色列继续在拉法开展行动。有消息称，土耳其放宽了对以色列施加的贸易限制，土耳其贸易部长随后驳斥称，相关消息“完全是虚构的，与现实毫无关系”。 02 行业&个股行业板块方面，除半导体和科技分别收跌0.37%和0.03%外，其他标普9大板块悉数收涨：房地产、公用事业、能源、原料、工业、日常消费、医疗、金融和通讯分别收涨2.37%、1.52%、1.34%、1.11%、1%、0.86%、0.86%、0.75%和0.5%。概念板块方面，航空ETF涨0.49%，旅行服务板块跌0.54%，高端酒店万豪涨0.93%，爱彼迎跌6.87%，挪威邮轮涨0.68%。太阳能板块涨0.18%。金融科技板块方面，PayPal收涨1%，NU跌1.75%。网络安全板块跌0.54%，SQ涨2.9%。中概股多数收涨，KWEB涨2%。台积电跌 0.56%，阿里涨 1.27%，阿里通义千问2.5大模型发布，在中文语境下，文本理解、文本生成、知识问答&生活建议、闲聊&对话，和安全风险等多项能力上赶超GPT-4。拼多多跌 2%，京东涨 1.31%，理想涨 1%，新东方涨 2.02%，蔚来涨 2.11%，5月15日，蔚来将正式推出旗下的第二品牌——乐道。好未来涨 6.57%，小鹏涨 3.42%，名创优品涨 1.1%，瑞幸咖啡涨 4.09%。大型科技股多数收涨。微软涨 0.43%，苹果收涨 1%，据古尔曼：苹果今年将利用自研服务器芯片支持AI功能。英伟达跌 1.84%，OpenAI计划于下周一宣布其AI搜索产品。谷歌收涨 0.25%，亚马逊涨 0.8%，Meta涨 0.6%，礼来跌 0.45%，诺和诺德涨 1.55%，特斯拉跌 1.57%。 DIS涨0.34%，迪士尼和华纳将从夏季开始在美国提供流媒体捆绑式套餐。AMD跌0.8%，报告显示AMD在x86服务器CPU市场的份额进一步上升。ARM跌2.34%，Arm FY24Q4芯片出货量同比下降10%。ABNB跌6.87%，爱彼迎Q1营收为21.4亿美元，同比增长18%，好于市场预期，但2Q2指引疲弱。据悉极氪美国IPO以51亿美元的估值募资4.4亿美元，发行价位于区间上限。 03 每日焦点 1、Arm2025财年营收展望较为疲软 5.9 Arm FY24Q4总营收9.28亿美元（vs 8.804）调整后运营利润3.91亿美元（vs 3.559）半导体软件设计授权许可收入5.14亿美元（vs 5.042）预计FY25Q1营收8.75-9.25亿美元（vs 8.68）调整后EPS 0.32-0.36美元（vs 0.31）；预计FY25营收38-41亿美元（vs 40.1）调整后EPS 1.45-1.65美元（vs 1.53） 2、极氪美国IPO以51亿美元的估值募资4.4亿美元 5.10 据知情人士称，极氪以每股21美元的价格在美国首次公开募股中发行了2100万股美国存托凭证（ADS），位于每股18至21美元价格区间的最高端，筹集了4.41亿美元。此次IPO使极氪的估值达到了51亿美元。公司在IPO超额认购后提前一天结束了投资者的认购。 3、苹果今年将利用自研服务器芯片支持AI功能 5.10 据知名科技记者马克·古尔曼报道，苹果今年将通过配备自研处理器的数据中心提供一些即将推出的人工智能功能。据熟悉内情的人士透露，苹果将在云计算服务器中部署高端芯片，用于处理苹果设备上最先进的人工智能任务，而较简单的人工智能相关功能将直接在iPhone、iPad和Mac设备端上处理。使用自研芯片并在云端处理人工智能任务的计划大约在三年前就已提出，但人工智能热潮迫使其加快了步伐。首款AI服务器芯片将是去年推出的M2 Ultra，不过苹果已经开始关注基于M4芯片的未来版本。此举将作为秋季推出的iOS 18系统的一部分。机构：预估2024年Apple iPad Pro合计出货量为450~500万台 5.9 苹果5月新品发布会推出主打AMOLED屏幕的平板产品，新款Pro版本的AMOLED屏幕采用双层串联结构，目的在于改善AMOLED屏幕长期存在的烧屏及寿命问题，而无需背光模组的优势也迎来史上最薄的平板产品。此外，由于芯片升级，加上采用双层AMOLED面板等规格提升，意味终端售价也将提升，新一代的iPadPro的售价相较前一代提升200美元，加上iPadAir也同步推出13吋产品，这也可能因火力分散而排挤潜在的需求。因此，TrendForce集邦咨询预估，2024年AMOLEDiPadPro11吋和13吋合计出货量预估仅450~500万台。 4、特斯拉大重组推动FSD入华全球裁员All in自动驾驶 5.9 在电动车巨头特斯拉全力押注自动驾驶技术之际，该公司CEO马斯克正在全球范围内掀起一轮“高管洗牌”。记者从多方了解到，此轮特斯拉此轮业务重组的重要方向是推动其自动驾驶技术FSD软件的落地，包括在中国的发展。 5、OpenAI拟赶在谷歌开发者年会前宣布其搜索产品 5.10 据两名知情人士透露，OpenAI计划于下周一宣布其人工智能搜索产品，此举将加大其与搜索巨头谷歌的竞争。公布日期此前没有被报道过（可能会有变化）。The Information等媒体此前报道称，OpenAI正在开发一款搜索产品，有可能与谷歌和资金雄厚的人工智能搜索初创公司Perplexity展开竞争。谷歌的网络开发者年会将于下周二开幕，预计其将在会上推出一系列与人工智能相关的产品。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）19:30 欧洲央行公布4月货币政策会议纪要（2）21:00 美联储理事鲍曼就金融稳定风险发表讲话（3）22:00 美国5月一年期通胀率预期（4）22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数初值（5）次日01:30 美联储理事巴尔发表讲话

格隆汇2024-05-10

【汇市日报】疲软的数据吓坏投资者，美元下跌，加元借势反弹，加元/人民币重登5.27上方

价格。市场和经济学家已经降低了对加拿大央行降息的预期，部分原因是人们认为加拿大央行在不引发货币疲软的情况下偏离美联储政策的幅度有限。上周美国非农就业数据弱于预期，增加了美联储降息的可能性。由于这两个经济体相互交织，这反过来又增加了加拿大央行降息的可能性。加拿大央行希望避免早于美联储降息，因为这可能会削弱加元并导致通胀上升。市场已经消化了加拿大央行6月份的降息，但这一决定将在很大程度上取决于通胀数据。与此同时，由于截至5月3日当周美国石油库存减少，油价大幅回升，提振了对加元的需求。值得注意的是，加拿大是美国最大的石油出口国，油价上涨推高了加元。高盛策略师表示，瑞典克朗、澳元和加元最容易受到美国利率长期处于高位的影响。他们表示，像日元一样，这些货币兑美元自4月份以来也受到重大冲击，因为随着对美国降息预期推迟，实际利率曲线趋陡。宏观策略师Isabella Rosenberg认为，这三种货币“对国内消费的政策传导率都很高，这可能意味着对相对政策的变化更加敏感”。截至发稿，加元/人民币涨幅0.25%，现报5.2778。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-05-10

美、英都有大事发生！美初请超预期“推高”美股英国央行降息阵营扩大主要央行“鸽声大赛”拉开帷幕？

周四（5月9日），在全球几家主要央行表示未来更愿意降息，以及美初请数据大超预期、加剧了美联储今年将降息的猜测推动的反弹后，股市逼近一个月来的最高水平，而美元走软。

Linlin2024-05-10

会员

6月降息稳了？英国央行如期“按兵不动”！但支持降息阵营扩大、英镑“跳水”

。 6. 市场反应：交易员加大了对英国央行降息的押注，倾向于6月首次降息。利率决议公布后，英国富时100指数上涨0.4%，英镑兑美元GBP/USD短线一度下挫逾40点。央行行长贝利 (Andrew Bailey) 表示：“我们收到了有关通胀的令人鼓舞的消息，我们认为通胀将在未来几个月内接近我们2%的目标。” “在我们降息之前，我们需要看到更多证据表明通胀将保持在低位。我很乐观地认为事情正在朝着正确的方向发展。” 贝利表示，金融市场对利率走势更加悲观，“我们可能需要在未来几个季度降低银行利率，降幅可能比目前市场定价的幅度更大。” 不过，他表示“不排除在6月份的下次会议上降息的可能性”，但坚称这“不是既成事实”。英国总体通胀率年率下降3.2%，为两年半以来的最低水平，但仍高于央行2%的目标。英国央行在其决定的预测中表示，预计通胀率将在4月至6月期间降至目标以下，但随着近期能源价格下跌的影响消退，今年下半年通胀率将再次升至2.6%。鉴于央行制定的政策旨在未来数月和数年实现通胀目标，这进一步暗示利率将很快降息。英镑兑其他货币下跌。该决定公布后，英镑兑美元汇率下跌0.4%，至1.2450美元，因为交易员消化了持有英镑回报率较低的前景。与美联储和世界其他央行一样，英国央行在20年末大幅提高利率，从接近于零的水平上调利率，以应对新冠病毒大流行期间供应链问题以及俄乌危机引发的物价上涨。较高的利率——通过提高借贷成本来冷却经济——有助于缓解通货膨胀，但也给几乎没有增长的英国经济带来压力。特许会计师协会经济总监苏伦·蒂鲁表示：“维持利率不变的决定虽然符合预期，但却错失了为那些苦苦挣扎抵押贷款账单的人们和面临巨大成本压力的企业提供急需救济的机会。” 英国执政党保守党似乎将在今年晚些时候的选举中惨败给主要反对党工党，该党希望利率能尽快开始下降，缓解财务紧张的家庭的压力，从而有助于刺激经济良好的感觉因素。

埃尔瓦2024-05-09

瑞典降息引领全球宽松潮：A股如何受益？

号，也对全球金融市场产生了影响。在瑞士央行降息之后，瑞典成为全球第二个采取降息措施的发达国家，预示着欧洲央行等其他主要经济体也可能跟进降息。若未来多国央行纷纷进入降息周期，无疑将加速美联储的降息步伐，推动全球货币市场进入宽松阶段。从股票市场角度看，降息对于国内股市具有积极影响。特别是在降息周期内，资产负债率较高、科技研发属性较强、营收和利润体量相对较小但成长性强的企业，将受益于较低的融资成本，实现更快速的发展。此外，回顾过去的市场表现，那些在上轮熊市中跌幅较大的板块，如医疗服务、教育和互联网电商等，自2021年以来行业平均下跌62.12%、61.24%和59.60%，也有望在降息政策的刺激下恢复活力。说明：该图表由金融界上市公司研究院制作，数据来源自东财Choice。

金融界2024-05-09

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