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中国楼市又传坏消息！这一资产疯狂暴拉，全球市场迎暴风雨前的平静……

一直较为温和。投资者正面临美联储和欧洲央行降息幅度预期减弱的局面。 “市场仍然担心，明显有弹性的经济活动可能会推高通胀或减缓其下降速度；这可能就是预期中的降息如此迅速解除的原因，”Capital.Com Inc.高级市场分析师Kyle Rodda说，“美国经济增长势头非常好，尤其是考虑到加息周期的阶段。” 一系列强劲的经济数据，加上居高不下的通胀，已导致交易员们大幅调低了他们最初对美联储会提前大幅降息的预期。与年初的3月相比，市场现在预计6月将是宽松周期的起点。市场走势显示，到年底，美国宽松政策的预期仅为75个基点，这与美联储政策制定者去年12月表示的最有可能的结果相符。本周将公布的其他数据可能影响对美联储政策的预期，包括国内生产总值(GDP)修正值、初请失业金人数和制造业活动。碧桂园面临清盘呈请早些时候，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指下跌0.8%，但仍在近七个月高点附近徘徊。该指数本月上涨4.4%，是10多年来表现最强劲的2月份。由于投资者在近期上涨后获利了结，中国股市下跌，而在开发商碧桂园被提交清算申请后，对房地产行业的担忧挥之不去，蓝筹股下跌1.3%。中国最大的开发商之一碧桂园周三表示，总部位于香港的建滔集团有限公司(Kingboard Holdings)旗下的Ever Credit已向香港一家法院提出清盘呈请，有关本金约16亿港元（约合2.045亿美元）的未支付定期贷款及应计利息。这家总部位于广东的开发商早盘股价下跌近13%，12个月以来的跌幅扩大至75%。碧桂园在一份公告中表示，将反对上述呈请，预期呈请将不会对该公司的海外债务重组计划造成实质性影响。呈请的首次聆讯日期定为2024年5月17日。碧桂园的一位发言人另外表示，这笔贷款在该公司整体海外有息负债中所占比例很低，单个债权人的激进行为不会对该公司的楼宇交付、正常运营和海外债务的整体重组产生重大影响。由于香港预算报告未能打动投资者，香港基准股指下跌逾1%。中国股市在近期反弹后下跌，此前股指升至阻力位，交易员希望本周的制造业报告和下周在北京举行的重要政治会议能带来动能。美国国债收益率周三下跌，美元指数走强。美联储决策者近几天反对过早放松政策，理事鲍曼周二表示，她不急于降息。在其他主要资产中，波动最大的是新西兰，在新西兰央行软化其鹰派立场后，该国货币下跌。纽元和政府债券收益率下跌1%，此前新西兰联储对通胀发表不那么强硬的评论，称大多数价格预期指标都有所下降。央行维持了经济学家预期的政策利率不变。在其它新兴市场，尼日利亚央行周二将利率上调400个基点，远高于预期，但未能支撑该国货币，导致奈拉跌至新低。奈拉受到当地美元短缺和美元需求积压的影响。油价在连续两天上涨后下跌，原因是美国库存增加的迹象与欧佩克+将延长减产的预期相矛盾。在中国通常的建筑旺季到来之前，投资者仍未确定中国对钢铁的需求是否强劲，因此铁矿石价格再度下跌。比特币暴涨加密资产再度爆发。比特币价格突破59000美元，续刷2021年11月以来新高。同时，以太坊价格升破3300美元，创2022年4月以来新高。 1月初美国推出现货比特币ETF引发购买热潮，并削弱了对于美联储可能将利率维持更高更久的担忧。下一次比特币“减半”将于4月进行，多头乐观情绪升温，认为其很快有望突破2021年11月触及的近69，000美元的纪录高位。 “我们看到散户和机构投资者对数字黄金兴趣高涨的证据，”VanEck Associates数字资产研究主管Matthew Sigel表示。“历史表明，更陡峭、更猛烈的涨势可期。”

厉害啦2024-02-28

【汇市日报】加元/人民币连续三日小幅调整加元缺乏后续动力美元/加元走高

图，来源：FX168）加拿大经济影响央行降息进程美元/加元最近略有上涨，这主要归因于美联储主席鲍威尔及其他美联储官员的鹰派言论。但是，由于美国通胀水平非常低，美联储可能会降息，从而打压美元。另一方面，加拿大央行可能会坚持谨慎态度，并稍后开始降息。加拿大通货膨胀发展最近的下降，但失业率稳定，一月份就业增长强劲等最近发布的数据让加拿大经济软着陆的希望渺茫，从而导致加拿大央行可能会在重大利率调整前等待较长时间。周二，加拿大没有具有影响的经济数据，周三晚些时候，加拿大将公布第四季度经常账，但预计对市场不会产生重要影响。加拿大第四季度经常账户预计仍处于负值区域，预计为-12.5亿，而此前为-32.2亿。加拿大第四季度GDP将于周四公布，市场预计全年数据将从-1.1%反弹至0.8%。同时，由于人们对中东供应中断的担忧日益加剧，原油价格连续第二天吸引了一些买家。这反过来又支撑了与大宗商品相关的加元，然而加上围绕美元的普遍抛售预期，对美元/加元货币对施加了一定的下行压力。加元走势远期预期德国商业银行分析师 Michael Pfister 预测，未来几个月加元将会升值。他表示，加元在未来几个月还有进一步上涨的潜力，表明美元/加元近期1.35附近的稳定可能会在广泛上涨的情况下被打破。 Pfister指出：“尽管加拿大央行听起来仍然相当谨慎，但汇率并未进一步下跌，这可能主要是由于美联储非常强硬以及美国数据强劲。”“尽管如此，我们认为未来几个月可能会出现更低的水平。” Pfister指出加拿大央行决定将1月份利率维持在5%不变，并从其声明中删除了再次加息的内容。他表示，“这种谨慎的态度支撑了加元。” 丰业银行的经济学家表示，“平稳区间交易和平稳趋势震荡指标表明美元/加元的横盘走势至少会持续更长的时间。上周的信号是一个‘提醒’，美元的整体走高可能会陷入停滞，但价格走势没有明显迹象表明美元走软趋势即将展开。但从我的角度来看，这似乎是主要的方向性风险所在。不过，目前价格走势可能维持在1.3450/1.3550之间。” 加元/人民币连续第三个交易日小幅向下调整。截至发稿，现报5.3219，跌幅0.11%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-02-28

“是时候降息了”——金融机构最新预测加拿大央行降息时间

Desjardins Group 表示，随着加拿大央行“缓慢但坚定地”迈向首次降息，加拿大人预计加拿大央行将在今年春天开始提供一些喘息机会。

佳华1682024-02-26

发行大降超3成，国开债流动性萎靡，与国债利差反弹至19.7BP 配置价值凸显？

利率仍较高，收益率曲线仍较为平坦，伴随央行降息的宽松的落地及财政存款的释放，资金利率有望下行。配置的角度看，当前10年国开债和国债利差，已经处于2022年以来的47%分位数水平，10年国开债存在一定的性价比；交易的角度看，伴随10年国开发行量的抬升、国债交易热情的下降，10年国开可能重新代替国债成为最活跃品种，同时，资金面的宽松也有助于利差的下降。国开债少量多次发行的特征，使得其天然的适合作为博弈的品种，但伴随10年国债的重新发行，且当前10年国开和国债的利差较厚，10年国债流动性能否持续超过10年国开，仍需持续观察。德邦证券固收首席徐亮表示，国开230215.IB -240205.IB的利差下行至4BP左右，这一利差处于中性水平，10年国开-国债利差也回升到近期相对偏高水平，240205已经具备一定的投资价值。后续可以继续关注240205.IB的续发规模，当前该债券已经续发5期，每一期的发行规模均较高，如果后续能够继续保持这一发行量水平，那么10年国开新老券利差会再度走阔，10年国开与国债利差也可能会再度压缩。在此之前，依然建议继续考虑国开老券，例如210210.IB等。

金融界2024-02-26

AI巨头英伟达推动全球主要股指创新高，是时候获利回吐了！

的央行目标相差较大，今年有可能会反弹，央行降息利率的幅度不会太大。虽然近期全球股市可能会继续走高，但是由于股市大幅上涨更加集中在极少数股票，增加了市场风险。 CFRA研究公司首席投资策略师山姆-斯托沃说： “目前，科技股的交易价格接近远期预期的 30 倍，这似乎是科技行业的上限。这使得PE倍数很难再扩大。投资者需要等待的是盈利好于预期，这样 2024 年和 2025 年的预期最终会得到改善。” 汉邦金融认为一旦英伟达效应消退，随着美元利率继续上升，股市的估值就会越来越高。而且美企财报季即将结束，下周公布的美国个人消费支出价格指数应该会超出预期，导致美联储会进一步推迟降息时间表。这可能会成为股市下滑盘整的一个关键因素，今后几周可能会回落5-7%。加拿大本周市场回顾本周五，S＆P / TSX综合指数以21413.15收盘，较上周上涨0.74%。本周五，伦敦布伦特 4月原油期货为81.75美元/桶。本周五，1加元兑5.2631人民币，兑0.7404美元。消费者价格指数（CPI）周二的数据显示，加拿大1月份的年通胀率大幅放缓至2.9%，超出预期，这是七个月来总体通胀率首次降至3%以下。 1月份的年度减速主要是由于汽油价格同比下降。不包括汽油在内，1 月份的CPI放缓至 3.2%。分析与展望降息虽然本周加拿大出炉的1月份消费价格指数下滑到2.9%，但汉邦金融预测央行在4月降息的机率仍然不到50%。一方面，最新数据表明央行货币政策进一步对经济产生了实质的影响。潜在价格压力有所缓解，总体通胀回落到央行 1% 至 3% 的目标区间。核心通胀指标降到两年多来的最低水平。核心通胀率指标不包括浮动比较大的汽油和食品类。但是另一方面，央行看重的核心通胀指标仍保持在 3% 以上。主要是因为住房价格依然是高通胀的关键因素。当前租房价格依然高居不下。虽然总体通胀率下降了半个百分点，从去年12月的3.4%下降到1月份的2.9%，但它是在价格反复波动之后发生的。通胀率在去年6 月份一度跌到3% 以下，为2.8%，但由于潜在的价格压力依然顽固，2023 年下半年又回升了。这些波动说明降息的路是曲折的，给央行再次降息的时间点增加了不确定性。汉邦金融认为央行还要看今后1-3个月的通胀数据，看看租房价格数据以及工资增长幅度，结合整体经济形势，再做何时降息以及降息幅度等决定。即使4月开始降息，也只会降息0.25%。预计今年降息3-4次，共计1%，最多1.25%。所以大家不要期待降息过早过快。房地产市场全国1月份的房屋销售额比去年同期增加了22%，大多地区增加了33%，大多地区价格略高。现在看来有回暖的迹象。不过，如果央行今年保持较高利率，对老百姓的负担能力又是一个考验。预计今年续贷款利率的人群占所有按揭者12%，明年这个数字将达到16%，2026年高达22%。所以，在较高通胀和较高利率环境下，加拿大房屋市场今年不容乐观。中国大陆和香港本周市场回顾本周五，上证指数以3004.88收盘，较春节前上涨2.85%。本周五，沪深300指数以3489.74收盘，较春节前上涨3.71%。本周五，恒生指数以16725.86收盘，较上周上涨2.36%。本周五，人民币兑美元周五为7.1959。分析与展望恒生指数本周上涨 2.36%，为连续第三周上涨，也是自去年 6 月以来最长的连涨势头。尽管在 2 月 28 日香港公布财政预算案之前，香港最大的开发商股价有所回落，但恒生指数已从 1 月份的 14 个月低点反弹了约 11%。内地股市在涨跌之间摇摆不定。上证综指升至3000点关键心理关口之上，较春节前上涨 4.85%，较两周多前创下的五年低点反弹约 10%。与此同时，中国证监会否认了媒体关于其在开盘和收盘时段对净卖出股票实施交易限制的报道。证监会补充说，近期交易所针对异常交易模式采取的措施是市场监管的一部分，并非意在限制抛售。国际市场本周市场回顾日本股市周五因公众假期休市。本周四，日经225指数以39098.68收盘，较上周上涨1.59%。本周五，德国DAX 30指数以17419.33收盘，较上周上涨1.76%。本周五，英国FTSE 100指数以7706.28收盘，较上周下跌0.07%。分析与展望欧洲在本周开局缓慢后，周五欧洲股市收高，在泛欧基准收盘创下历史新高后延续积极势头。 GfK 周五公布的最新调查数据显示，英国 2 月份消费者信心下降，表明通胀上升继续打压经济好转的希望。在欧洲数据方面，Ifo 研究所的一项调查显示，12 月份欧洲最大经济体德国的企业士气意外下降。Ifo 总裁克莱门斯·福斯特 (Clemens Fuest) 表示：“德国经济正在低位稳定。” 由于经济数据和央行官员继续削弱投资者对欧洲央行今年快速降息的希望，周五德国债券收益率连续第三周上涨。日本强劲的企业盈利和旨在提高投资者回报的措施推动了今年日本股市的强劲上涨，日经 225指数突破了历史新高。日经指数和东证指数在亚太地区表现突出，继 2023 年飙升 25% 以上之后，2024 年涨幅超过 10%，分别是至少十年来的最佳年度涨幅。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2024-02-26

【汇市日报】加元/人民币表现平淡加元横盘整理美元意外跌破支撑位

了通胀前景的顽固性。同时，对于加拿大央行降息行动的预期，也影响了加元的走势。外汇交易公司Spectra Markets总裁Brent Donnelly表示，市场对加拿大央行2024年降息预期的定价“难以理解”。本月早些时候，交易商认为美联储的降息次数比加拿大央行多两次。由于美国CPI数据火热以及加拿大通胀减速的证据，这一预期大幅收窄。Donnelly表示：“我不这么认为美联储的降息幅度超过加拿大央行，”他补充道，美联储有可能在2024年前保持稳定。他认为，加拿大央行的降息次数很可能比美联储更多，因为加拿大经济目前正在累积闲置产能，尽管人口增长达到历史高位，但经济增长仍然疲软，而且由于消费者债务水平升高，加拿大对利率更为敏感。未来几个月加拿大通货膨胀的演变将是一大变数。道明证券仍预计加拿大央行将在7月开始降息，不过该行加拿大及全球利率策略主管安德鲁•凯尔文表示，1月CPI意外大幅下滑引发了有关6月可能降息的有趣讨论。从目前的情况来看，他仍然认为4月份降息的可能性很小，并认为在7月份宣布利率之前，央行不会有足够的数据来宣布通胀正在持续回到2%的目标水平。道明银行预计，今年将有四次降息，使政策利率达到4%，2025年将有四次降息，最终达到3%。受中东局势和美联储官员评论、OPEC+减产将延长及美国原油库存增加等因素影响，原油期货走低，从而影响了依靠大宗商品价格的加元的走势。加元在2024年初一直表现不佳。富国银行的经济学家预计这一趋势将在今年持续下去。他们表示，“我们预计2024年全年加拿大央行将累计降息100个基点，略低于美联储同期累计降息125个基点。此外，我们预计加拿大和美国的经济增长将放缓，但不会出现衰退。加拿大的经济和货币政策背景在2024年初限制了加元，这一趋势可能暂时持续下去。鉴于加拿大和美国的增长和货币政策前景大致相似，加元在中期内也有可能表现平平。即使到2024年底，我们也认为加拿大货币只会小幅上涨，预计到今年年底美元/加元汇率将达到1.3300。” 下周四加拿大将公布GDP数据，下周五还将公布采购经理人指数（PMI）数据。加元/人民币本周虽小幅波动，但周五几乎返回本周初始位置。截至发稿，现报5.3314，跌幅0.09%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-02-24

“英伟达效应”冲击汇市！荷兰国际集团：一旦美股多头浪潮消退美元试图重返104挑战反弹

y)认可了今年宽松的预期，并重申在英国央行降息之前通胀不需要回落至目标。两位最温和的货币政策委员会成员，即本·布罗德本特(Ben Broadbent)和斯瓦蒂·丁格拉(Swati Dhingra)表示，宽松政策是可能的，并且存在过度紧缩的风险。 ING提到：“欧元/英镑从过于便宜的0.8500低点反弹，并不令我们感到意外。但我们对短期内该货币对能否进一步反弹表示怀疑，因为市场可能更倾向于将2024年欧洲央行宽松预期推回到100个基点，目前为90个基点，而不是消化英国3次全面降息，目前为62个基点的预期。尽管如此，由于政策分歧，我们的中期观点仍然看好该货币对。”#VIP会员尊享#

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小萧2024-02-23

泰国总理称还会继续推动央行降息投资者也提高宽松预期

据，泰国总理赛塔·他威信表示将继续推动央行降息。虽然这与货币政策制定应该独立的观点背道而驰，但泰国持续通缩也加大了降息箭在弦上的预期。多数分析师预计，泰国央行将在4月份的例行政策会议上降息，而据报道，泰国央行行长Sethaput Suthiwartnarueput认为没有必要召开非例行政策会议来降息。随着投资者加强对泰国降息的押注，全球资金也涌入泰国股市。掉期市场目前显示，未来六个月预计降息35个基点，而去年底时仅为20个基点。赛塔周四在议会向记者重申，泰国有足够的降息空间，家庭债务已经很高，可能还会进一步增加，人们无力承受不断上升的利息负担。当被问及已提出三次请求后，政府是否会继续推动降息，赛塔表示，“我会再提第四次和第五次，看看其他人是否同意。 “在通缩的大背景下，我们看到泰国2023年GDP增速降至1.9%，”State Street Global Advisors亚太区固定收益主管Kheng Siang Ng表示。“所以市场预期很快降息也就不足为奇。”

金融界2024-02-22

欧洲央行会议纪要“鹰歌缭绕” 投资者缩减降息押注

通胀预测可能会下调。投资者缩减对欧洲央行降息的押注自2月初以来，大西洋两岸央行官员都对快速降低政策利率持谨慎态度，而近期的经济数据则支撑了对抗通胀的战斗尚未结束的预期。采购经理人指数数据传递出复杂的信号，德国经济衰退加剧，而法国商业活动放缓幅度大幅放缓。随着占主导地位的服务业打破了连续六个月的萎缩，欧元区的衰退有所缓解。凯投宏观(Capital Economics)首席欧洲经济学家Andrew Kenningham表示：“2月份的PMI预览数据表明，经济仍在苦苦挣扎，而且价格压力正在加剧。” 他补充道：“这并不会显着改变欧洲央行的情况，但这确实意味着欧洲央行等到六月份的可能性越来越大。” 欧元区基准德国10年期政府债券收益率下跌0.5个基点(bps)至2.43%。盘中早些时候触及 2.5%，为去年12月1日以来的最高水平。受20年期债券拍卖弱于预期和美联储上次会议纪要的拖累，美国国债价格在前一天暴跌后小幅走高。债券收益率与价格成反比。安联全球投资公司(Allianz Global Investors)高级固定收益专家Massimiliano Maxia表示：“对美联储可能在夏季之后而不是6月份降息的担忧正在打压美国和欧元区的债券价格。” 安联全球投资者的基本假设是美联储在6月份采取首次行动。 Maxia补充道：“如果工资持续增长且通胀比预期更加粘性，欧洲央行也可能会推迟。” 货币市场充分消化了欧洲央行6月份首次降息25个基点的影响。

Dan19772024-02-22

安永：稳健的英国PMI数据可能推迟英国央行降息时间

升，物价通胀再次加速，这可能会推迟英国央行降息的时间。他表示：“最新的调查证据可能会加剧政策制定者对核心通胀和薪资增长的粘性的担忧，从而可能会略微推迟首次降息的时机。”他表示，PMI数据显示，衡量私营部门活动的综合指标达到9个月高点，表明去年年底的经济收缩“应该是短暂的”。数据显示，英国货币市场完全消化了8月份首次降息。

金融界2024-02-22

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