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彻底泡汤了！工资、住房成本齐涨加拿大央行下周或“放鹰” “首降”远在美联储之后

的通货膨胀风险或比美国更大，促使加拿大央行降息步伐会滞后于美联储。加拿大经济正徘徊在衰退的边缘，且开始释放经济中的闲置产能，例如失业率上升，与美国近期的强劲增长形成鲜明对比。丰业银行资本市场经济主管Derek Holt表示：“我仍然认为，从未来的整个周期来看，加拿大的通胀风险高于美国。” “加拿大和美国之间存在明显差异，我认为市场不会升值。美联储和加拿大央行之间的利率路径差异，应该比目前定价更大。” 而加拿大特有的因素，例如生产率下降、创纪录的移民水平以及相对工会化的劳动力，可能会阻碍通胀回到加拿大央行 2% 的目标。尽管如此，加拿大缓慢降息将有助于为加元带来支撑。周二(16日)的数据显示，加拿大12月份通胀率加速至3.4%，与美国的增长率相当。但加拿大的工资增长要快得多，上个月增长了 5.7%。高度工会化的劳动力市场 Holt表示，由于集体谈判协议锁定了多年工资解决方案，工资增长可能会缓慢放缓。加拿大近30%的劳动力加入了工会，远高于美国10%的水平。生产率下降往往会推高单位劳动力成本，从而提升工资上涨带来的通胀压力。加拿大第三季生产率连续六个季度下降。 BMO资本市场首席经济学家Doug Porter预计，2024年两国的通胀率将极为相似，但对加拿大持“更为谨慎的态度”。值得注意的是，抵押贷款利息成本是加拿大住房通胀的一大推动因素。而另一个因素是移民的快速发展，加剧了住房短缺。加拿大第三季人口增长速度为1957年以来最快，几乎完全归功于新居民的增加。上个月，加拿大央行呼吁改变政策，以刺激更多的住房建设，并减轻因缺乏住房而造成的通胀压力，特别是在移民创纪录的时期。加拿大央行将于1月24日做出利率决定并更新经济预测。道明证券(TD Securities)首席加拿大策略师安德鲁·凯尔文(Andrew Kelvin)表示：“我们最终将达到与美国相同的水平，但我们确实认为加拿大的降息将在美国降息几个月后进行。” 随着投资者重新评估对美联储2024年提前大幅降息的预期，美元兑加元走高。晚些时候，投资者将聚焦有“恐怖数据”之称美国零售销售收据，预计12 月份将增长0.4%，上个月增长0.3%。

marsh2024-01-17

悲惨命运果然来了；黄金失守2020！中国传来坏消息，央行也泼冷水

最大单日跌幅。黄金新一轮抛压的背后，央行降息押注减弱是重要推动因素，这促使美元和美债收益率维持在高位。美元指数在昨日升至逾一个月高位后，目前基本持稳，此前美联储理事沃勒表示，在通胀明显持续走低之前，美联储不应急于降息。沃勒表示，如果通胀不反弹，美联储可以在今年降息；需要更多信息确认通胀下降至目标水平；降息开始时应该有条不紊、谨慎行事；无需像过去那样迅速降息；将密切关注CPI修正值；对美国通胀率可持续的接近2%变得更有信心。美元兑一篮子货币周三触及一个月高位，因中国疲弱数据打击人气，且全球利率制定者反对即将降息。美元指数达到103.58，为12月13日以来的最高水平，延续了周二上涨0.67%后的涨势。根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，目前美联储3月份降息的几率已从周二上午的75%左右降至63%左右沃勒的言论引发了广泛的抛售，拖累美国三大股指走低，而美债收益率录得逾三个月来最大单日涨幅。高盛表示，仍然预计美联储将在3月、5月和6月连续三次降息，然后放缓到一季度一降。然而，我们认为美联储理事沃勒的言论增加了第一次降息推迟的风险，或者FOMC可能更倾向从一开始就每季度降息一次。 Scorpion Minerals Ltd.首席投资长Michael Langford说，资金流向美元一直是影响金价的一个关键因素，黄金近期可能跌至每盎司2,000美元左右。此外，数据显示，中国经济在2023年增长5.2%，略高于官方目标，但这一复苏远低于许多分析师和投资者的预期。与GDP数据一起发布的12月份一些指标更为严峻，表明中国旷日持久的房地产危机正在加剧。这令亚洲和欧洲股市以及整体市场情绪承压。 KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer在一份报告中写道，尽管地缘政治紧张局势升级可能会提升黄金作为避险资产的吸引力，但“金价的短期命运可能掌握在债市手中。” “疲弱的中国经济数据，加上欧洲央行和美联储官员都反对提前放松货币政策，正打压风险情绪，支撑美元，”荷兰国际集团(ING)全球市场主管Chris Turner表示，“如果美国12月零售销售数据强劲，今天很难看到市场情绪发生变化。” 该数据将于香港时间周三晚21:30公布，将为美国经济健康状况提供最新指标。

厉害啦2024-01-17

3月降息无望？欧美联手打压“热切”预期拉加德等最新发声 “恐怖数据”今晚重磅来袭

(17日)向CNBC表示，投资者对欧洲央行降息的押注过度，可能会弄巧成拙，因为可能会阻碍货币宽松政策。诺特说：“市场有点超前了，” “我们乐观地认为，2025年通胀率有可能恢复到2%，但要实现这一目标，还有很多工作要做。” 诺特还指出，市场越乐观，有可能进一步破坏央行的工作，就越有可能推迟实际降息。他强调：“对于当前市场对我们的政策利率变动的预期，我们不会予以证实。” 诺特进一步警告称，劳动力市场“极其”紧张，地缘政治风险也强化了通胀风险。 “如果我们要取消目前实施的一些限制，也将是一个非常渐进的回调，而非彻底的回调，我们肯定需要更多的工资数据。” 市场押注欧洲央行今年将降息140个基点，首次降息料在3月或4月进行。其他几位政策制定者也提出了这一时间表。欧洲央行的其他官员则认为，市场对降息的押注过早。德国央行行长Joachim Nagel表示，今年夏季可能是开始考虑降息的合适时机，现在讨论降息还为时过早。奥地利鹰派人士Robert Holzmann警告称，2024年的降息根本无法保证，理由是还存在红海紧张局势等风险。近期公布的英国经济数据显示，消费者物价(CPI)指数同比增长4.0%，高于预期。剔除波动性项目的核心消费者物价(CPI)指数增长5.1%，但生产者价格(PPI)指数投入和产出双双下降，分别环比下降1.2%和0.6%。德国最终消费者价格(CPI)指数符合0.1%的预期。德国ZEW经济景气指数为15.2，超出预期的11.6。欧元区ZEW经济景气指数也好于预期，为22.7。稍晚时候，投资者将迎来美国12月份零售销售数据。通胀预期降温过去一年，欧元区的通胀率已经回落至2%的目标附近，此前2022年10月的峰值为10.6%。去年12月，由于政府逐步取消能源补贴，通胀率再次上升至2.9%，此前11月为2.4%。　　欧洲央行周二(16日)的一项调查显示，欧元区消费者大幅下调了通胀预期。　　调查显示，家庭预计未来12个月的通胀中位数将增长3.2%，低于一个月前的预期4%；对未来3年的通胀预期也有所下降，从2.5%降至2.2%。　　美国方面，帝国大厦制造业指数大幅下跌至-43.7，远低于预期。 #外汇技术分析# 欧元/美元技术分析欧元/美元走低至1.08616，较前收盘下跌0.16%。 4小时图表上，直接阻力位为1.0924美元，进一步阻力位为1.0956美元和心理水平1.1000美元。支撑位确定为1.0838美元，其次是1.0792美元和1.0742美元。 50天均线位于 1.0936 美元，200天均线位于 1.0918 美元，表明上涨阻力。突破上行趋势线1.0925美元表明看跌情绪。只要价格保持在1.0925美元以下，整体趋势就显得看跌。短期来看，如果当前势头持续下去，欧元/美元可能会测试较低的支撑位。（来源：Tradingview）英镑/美元技术分析在公布强于预期的英国CPI数据后，英镑/美元反弹0.50%。 4小时图上，枢轴点位于1.2645美元，阻力位为1.2673美元、1.2722美元和1.2783美元。支撑位出现在 1.2608 美元，其次是 1.2571 美元和 1.2511 美元。 50天均线徘徊在 1.2700 美元，200天均线则在1.2650 美元，表明任何下行走势都可能受到这些水平的缓冲或限制。英镑/美元对突破了1.2673美元的对称三角形模式，暗示可能存在抛售压力。而在1.2645美元的枢轴上方，趋势看涨。（来源：Tradingview）

IreneLim2024-01-17

每日全球央行动态一览

续升高；管委穆勒：市场对2024年欧洲央行降息的预期是“激进”的。

金融界2024-01-17

降息预期铺天盖地美银却思索：要是央行今年根本不降息会如何

就在各界普遍预计各大央行降息临近，且忙于猜测“靴子落地”的明确时间之际，美国银行分析师提出了一个尤为格格不入的问题，以至于他们自己也称其“不可想象”。他们在周二发布的一份研究报告中问道，要是市场对于央行将会激进地放松货币政策的共识预期根本没有成为现实，那会如何？该行以10国集团央行年内不降息为假设建立的一个模型显示，问题的答案是，美元、欧元和瑞郎会上涨，而澳元和日元会表现落后。策略师们写道，从市场普遍看法看来，这样的情景似乎完全不切实际，但是，鉴于去年此时市场的降息预期并没有成真，这样的情况值得考虑。“市场对于今年降息的激进定价令我们感到迷惑，”他们写道。目前货币市场预期，在开展了历史性的加息行动后，美联储和欧洲央行将会有大约六次、每次25个基点的降息。美银也预计会降息，但预计美联储为四次，欧洲央行为三次。该行团队写道，如果降息时间晚于或慢于市场消化的速度，美元、欧元和瑞郎也可能受益，但可能仅仅是暂时的。

金融界2024-01-17

IMF第一副总裁称市场的快速降息押注有些超前

roy de Galhau拒绝预测欧洲央行降息的具体时间。他最近几周曾表示今年应该会首次降息。 “现在宣布胜利还为时过早，我完全同意Gita的观点，任务尚未完成。”Villeroy说。利率“不应比今天更高，除非出现重大意外——我们看看中东——我们的下一步行动可能是今年降息。” 他还同意Gopinath对经济增长前景的看法。“我们可以在大西洋两岸看到类似软着陆的情景。”他说。

金融界2024-01-17

市场为何突然“大变脸”：美元上扬、黄金承压！今日全球都盯着这个男人

，因房地产行业的融资计划打击银行股。央行降息预期变了债券收益率在11月和12月大幅下跌，支撑了股市的上涨，原因是投资者将央行降息的预期提前。但自那以后，情况有所逆转。美债在上周五以来首个交易日下跌，10年期和对政策敏感的2年期公债收益率分别上升约6个基点，前者略高于4%。目前的市场定价反映出，美联储3月份降息的可能性约为70%，低于一周前的80%以上；欧洲央行4月份将首次降息，交易员此前预计3月份降息。欧洲央行官员本周大举出马，促成上述预期修正。德国央行行长Joachim Nagel等鹰派发言人士周一坚决反对降息预期。欧洲央行管理委员会成员Joachim Nagel暗示，夏季可能是开始考虑降息的合适时机，他同时强调现在讨论这个问题为时过早。“也许我们可以等到暑假或其他什么时候，但我现在不想妄加猜测。” 欧洲央行管理委员会委员Robert Holzmann周一暗示，鉴于持续的通胀和地缘政治风险，今年并不一定会降息。他的观点呼应了欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)此前的言论，拉加德警告说，现在谈论削减借贷成本还为时过早。欧洲央行的多位发言人也将在周三的世界经济论坛上发表讲话。此外，欧洲央行管理委员会委员Francois Villeroy de Galhau周二在瑞士达沃斯出席世界经济论坛时说，现在宣布对抗通胀取得胜利还为时过早。 Zurich Insurance Group首席市场策略师兼经济学家Guy Miller表示：“利率可能会下调，但不会像目前市场所反映的那样早。我们认为，通胀将在年内朝着目标水平回落，但会以一种波动的方式回落。” 市场等待沃勒交易员正在等待美联储沃勒(Christopher Waller)周二晚些时候的讲话，以寻找美联储降息时机的线索。市场曾热烈欢迎他在11月鹰派观点的转变。 “央行推迟降息对风险资产没有帮助，”Jefferies International)首席欧洲经济学家Mohit Kumar说，“金融市场的争论集中在降息的时机上。正如在前几篇文章中所指出的，市场对降息的反应有点超前。” 汇市方面，美元周二上涨，因投资者对美联储3月降息的预期减弱，而英镑和日元下跌，因通胀压力减弱。与此同时，英国的经济数据支持了英国央行在未来几个月降息的理由，工资增速降至有记录以来的最快水平之一。英镑兑美元汇率一度下跌0.5%，英国国债收益率小幅走低。投资者也在密切关注第四季度的企业业绩。上周五，美国主要银行财报季拉开帷幕，公布利润下滑。摩根士丹利和高盛集团也在周二公布业绩的公司之列，预计它们将披露投资银行业务的持续低迷，原因是借贷成本高企、地缘政治紧张局势和经济衰退风险抑制了交易。世界各地也有很多新闻需要关注，伊朗盟友组织的一名官员周一表示，也门胡塞运动将扩大其在红海地区的目标，包括美国船只。在其他方面，油价保持稳定，因为胡塞武装继续在红海袭击船只，导致中东地区的紧张局势加剧，但全球经济前景不稳定和美元升值抵消了这一影响。全球基准布伦特原油价格维持在每桶78美元以上，而美国WTI原油价格低于73美元。新加坡市场铁矿石延续跌势，触及逾五周低点，原因是中国周一决定不下调预期中的利率，令投资者感到不安，拖累欧洲和澳大利亚的矿业股以及澳元下跌0.9%。

厉害啦2024-01-16

CWG Markets：美元昨天强势反弹，黄金虽然强势，但短线承压回落整理

CWG Markets2024-01-16

英镑在走金发姑娘行情

如果市场朝着我们设想的方向发展，对英国央行降息的定价应该会对英镑构成支撑。” 与此同时，美国市场监管机构的最新数据显示，投机者连续第二周增加了对英镑的温和看涨押注。英国净多头头寸增加了近5亿美元，至16.46亿美元，增幅为37%。而就在两个月前，投机者持有价值约21.66亿美元的英镑空头头寸。市场目前的焦点转向周二将公布的英国11月失业率、英国11月包括红利三个月平均工资年率以及周三将公布的英国12月CPI数据。这些数据对于能否证明或打破投资者对英国央行的预期至关重要。商业外汇专家Monex Europe的分析师表示：“这些数据预计将显示出价格压力在边际上继续降温。总而言之，通胀回落的速度将受到政策制定者的欢迎。尽管在我们看来，这些数据不太可能足以在短期内引发英国央行降息。” 当然，投资者也关注其他可能影响英镑的因素。分析师表示：“英国脆弱的公共财政状况、经常账户赤字、3月6日将公布的春季预算以及即将到来的大选都是需要考虑的风险事件。一般来说，如果这些因素中的任何一个主导了利差信号，那么英镑就会很脆弱。”

金融界2024-01-16

【直击亚市】中国股市空头转向了！央行无情棒打降息狂欢，胡塞武装跟美国杠上了

国，德国国债周一下跌，突显出市场对欧洲央行降息的预期与经济学家不那么乐观的预期之间存在分歧。市场预计将降息六次左右，而彭博社调查的经济学家认为，更现实的情况是四次降息25个基点。欧洲央行管理委员会委员Robert Holzmann周一表示，考虑到持续的通胀和地缘政治风险，今年并不一定会降息。这种情绪呼应了欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)此前的言论。拉加德警告说，现在谈论削减借贷成本还为时过早。中国数据风暴与此同时，中国仍然是焦点。该国将于周三公布数据，或显示国内生产总值GDP、工业生产和零售销售有所改善，这得益于疫情限制阻碍经济活动，比较基数较低。一些投资者也开始看好该国遭受重创的股市。长期看空中国股市的Bell Asset Management Ltd.现在正在搜索市场，因为股票“太便宜了”，而Abrdn Plc正寻求通过期权获得敞口。 Abrdn大中华区多资产投资解决方案主管Louis Luo表示：“过去三个季度我们持中性态度，但我们现在开始看到了价值。”他表示，“我们正在考虑买入一些上行保护”，以防股市大涨，拖累新兴市场基金的相对表现。其他大宗商品方面，黄金在周一反弹后小幅走低，比特币稳定在42,500美元左右。企业新闻方面，苹果公司计划取消其最新款智能手表的血氧功能，以规避因专利纠纷而引发的美国进口禁令。这一举措很可能会避免进一步的销售中断，但也可能引发人们对该公司进军健康领域的质疑。分析师Tamlin Bason在一份报告中表示：“苹果可能为规避美国的进口禁令付出了高昂的代价，在此之前，血氧检测功能是苹果手表最大的卖点之一。”因此，尽管规避了进口禁令，但此举可能会削弱客户需求。

风起2024-01-16

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