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欧洲央行管委Stournaras称市场的降息预期太乐观
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tournaras告诫市场不要太早预期央行降息，称他仅预计明年年中可能降息。这位希腊央行行长接受采访时表示：“目前押注明年4月份降息的预期似乎有点乐观”。 Stournaras表示，欧洲央行行长拉加德近期称预计“接下来两个季度”不会采取行动，这意味着“我们可能会在明年第三季度初采取行动”，“这是我的理解。” Stournaras还表示提前结束PEPP再投资“将打破承诺，这可能会影响央行的信誉，进而影响政策的有效性”。
金融界2023-11-30
全球债券市场“欣欣向荣” 飙升速度堪比2008年金融危机市场押注明年开始降息
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低点 4.12%。交易员还加大了欧洲央行降息的押注，预计明年将有整整一个百分点的降息，并于6月份首次采取行动。截至上周末，利率互换数据暗示着降息约80个基点。对一些人来说，市场对如此大幅度的降息定价有些超前。St James's Place Plc首席投资官Justin Onuekwusi表示，欧洲央行在通胀问题上一直非常强硬，可能会在明年年底开始放松货币政策。“确实感觉市场有点自满，央行将降息是显而易见的，但我们认为他们不会像市场认为的那样早采取宽松政策。” 美国政策制定者在9月份的最新预测中预计今年将再次加息（到目前为止他们还没有这样做），并在2024年降息半个百分点。他们将在12月12日至13日的会议上更新这些预测。动荡的一年当前的反弹只是债券动荡一年中的最新转变。这些债券在1月份强劲上涨，然后在接下来的6个月内大幅波动，然后从8月份开始连续3个月下滑。彭博全球综合总回报指数在10月中旬触底时已经下跌了最多达3.8%。然而，到目前为止，该指数在2023年已经上涨了1.4%。 AmeriVet证券美国利率交易和策略主管Gregory Faranello表示：“美联储正在可能放宽政策提供了框架。” 上次出现比当前更强劲的反弹是在2008年12月，当时美联储将利率降至零，并承诺在雷曼兄弟控股公司倒闭后增加对金融部门的贷款。彭博全球债务指数当月上涨6.2%。摩根大通每周一次的债券客户调查发现，市场上最活跃的投资者目前表现出了自1991年以来最为乐观的态度。目前央行预期的鸽派转变对企业债券来说是一个利好。根据彭博指数，投资级全球公司债券的利差（即债券收益率与无风险利率之间的差异）处于自2022年4月以来的最低水平。过去一个月，由于投资者对美国经济软着陆的乐观情绪增加，企业债券的利差有所缩小。彭博社汇编的数据显示，企业债券的平均收益率本周回落到约5.3%，而在10月曾攀升至近2009年以来的最高水平近6%。
楼喆2023-11-30
德国各州通胀数据公布后市场加大降息押注，欧元区收益率下跌
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他补充说：“我们认为，金融市场对欧洲央行降息的近期定价可能过于激进，因为政策制定者关注工资增长，而工资增长仍然持续存在。” 经济合作与发展组织 (OECD) 的预测显示，德国经济预计2024年将增长0.6%，2025 年将增长1.2%，但预算危机可能会降低增长，但经OECD的预测不如德国政府乐观。。 11月份欧元区经济信心连续第二个月小幅上升。由于央行官员的言论未能消除市场对政策利率将很快开始下降的看法，大西洋两岸的借贷成本均有所下降。在美联储理事沃勒发表言论暗示可能即将降息后，主权债券收益率前一天下跌。不过，德国央行行长内格尔表示，如果通胀前景恶化，欧洲央行可能需要再次加息。欧元区外围国家的基准意大利10年期政府债券收益率下跌5个基点至4.21%，创三个月新低。意大利和德国10年期国债收益率（衡量投资者持有欧元区负债最重国家债务所需溢价的指标）之间的利差为174个基点。上周触及169.5个基点，为9月21日以来的最低点。人们对欧洲央行行长拉加德的言论反应相对温和，她本周早些时候暗示，大流行病紧急购买计划（PEPP）可能会提前进行再投资。央行可以利用PEPP再投资来支持欧元区负债最重国家的债券，并避免分裂——收益率利差过度扩大可能会阻碍货币政策在整个欧元区的传导。
Dan19772023-11-29
房贷续签潮来临，加拿大6大银行面临严重信贷损失，专家：央行降息才有转机
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明天11 月 28 日开始，加拿大6大银行将开始公布第四季度财报，预料收入增长放缓，而信贷损失将会增加，专家表示，只有央行大幅降息，银行业才能迎来转机。明天6大银行将公布第四季度财报，信贷损失（Credit losses）和费用控制将受到密切关注，因为财报公布之际，家庭和企业正面临着更高的利率，加拿大暗淡的经济前景给各大银行收入增长预期蒙上了一层阴影。 CIBC 银行资本市场分析师保罗·霍尔顿（ Paul Holden ）在最近给客户的一份报告中写道，信贷损失出现负面意外的可能性很低，但年终报告中的任何下行冲击都可能引起投资者的强烈反应。与此同时，他表示，如果信贷损失偏低，贷款机构“不太可能因盈利超出预期而获得回报”。预计第四季度的财务业绩将反映出加拿大各大银行贷款和收入增长放缓。霍尔顿预计，大多数银行将在公布财务业绩的同时宣布增加股息，但他预计，由于盈利增长放缓和未来一年“充满挑战”，股息增幅将比平常小，大约在 1% 到 3% 之间。霍尔顿写道，随着经济前景黯淡，“市场将以 2024 年财年更大损失为基础”，并补充说第四季度业绩和管理层的说法预计这一观点类似。 “我们没有看到
加拿大乐活网2023-11-29
决策分析：怎么回事？黄金涨破2010原油还在跌中国央行没打动市场欧美迎风暴周四
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示整体和核心通胀双双降温，这将支持欧洲央行降息的市场定价。市场预计美国明年将降息80个基点，欧洲央行将降息82个基点左右。借贷成本下降的可能性已推动债券价格大幅上涨，10年期美国国债收益率本月迄今已下跌36个基点，至4.50%。这反过来又拖累了美元，本月美元兑一篮子主要货币已下跌3%。欧元兑美元周一升至1.0952美元，距离最近触及的四个月高位1.0965美元不远，美元兑日元则走软至148.97。油价盯紧OPEC+ 石油市场在11月30日欧佩克+会议召开前几天面临紧张局势，该会议原定于周日举行，但由于产油国难以达成一致立场，会议被推迟。报告显示，非洲产油国正在寻求提高2024年的产量上限，而沙特阿拉伯可能会延长其额外的100万桶/天的自愿减产，该减产将于12月底到期。 CBA的大宗商品分析师在一份报告中写道：“沙特和OPEC+面临的挑战是，如何让市场相信，它可以帮助石油市场在2024年保持紧张。” 报告指出：“欧佩克+必须表现出严格的供应纪律，或者至少表现出这样的能力，以缓解市场对明年石油市场严重过剩的担忧。” 这种不确定性抹去了早盘的涨幅，布伦特原油下跌55美分，至每桶80.03美元，美国原油下跌60美分，至每桶74.94美元。
云涌2023-11-27
富国基金一周观察：地产预期加码，汇率持续反弹
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经济让利的空间还很大。受此影响，市场对央行降息降准的预期进一步抬升，实体经济和A股市场的流动性都有望得到改善。在当前，房地产市场的疲软是国内经济复苏的最大拖累项。往后看，预计随着政策的不断完善，地产市场将触底企稳，有望带动整个宏观经济有力反弹。持续好转的预期有望支持A股市场进一步反弹，走出前期的超跌区间。第三，人民币汇率持续反弹，A股边际有望改善。随着全球流动性拐点持续验证，此前因为美国加息预期而承压严重的人民币汇率上周继续大幅反弹，离岸人民币汇率收复7.2大关，全周收在7.1483，最低达7.1286，达7月底水平，逼近7.1大关。随着美联储加息预期继续减弱，预计人民币汇率将持续纠偏，且有望进入持续升值通道。人民币汇率快速反弹数据来源：Wind，截止23-11-24 此前数个月内，由于汇率承压，北向资金持续净流出，给A股带来了巨大的资金面边际恶化压力。预计随着全球流动性拐点持续验证，人民币汇率有序回到合理区间，中国资产性价比得到优化，外资也将“回心转意”，重回净流入。整体而言，在经济复苏和全球流动性拐点这两重预期的共同作用下，A股市场似乎有拐点初现之势，有望逐渐走出底部区域。在拐点得到进一步验证前，可以采用“金字塔式”布局：底层以防守为主，配置高股息、低估值的红利策略，受益于基本面的逐渐修复和预期变化；中间层以稳健为主，左侧布局调整时间和空间较为极致，受益于悲观情绪修复的医药、消费；顶层以进攻为主，可以聚焦于经济增长的供给端改善和新一轮产业周期的崛起，布局相对高波动的TMT科技成长板块，尤其是华为相关板块。行业配置思路整体而言，在经济复苏和全球流动性拐点这两重预期的共同作用下，A股市场似乎有拐点初现之势，有望逐渐进出底部区域。在拐点得到进一步验证前，可以采用“金字塔式”布局，底层以防守为主，配置高股息、低估值的红利策略，受益于基本面的逐渐修复和预期变化；中间层以稳健为主，左侧布局调整时间和空间较为极致，受益于悲观情绪修复的医药、消费；顶层以进攻为主，可以聚焦于经济增长的供给端改善和新一轮产业周期的崛起，布局相对高波动的TMT科技成长板块，尤其是华为相关板块。 “红利风格”在低利率之下，高股息的性价比更为突出，而且很多公司还有“中特估”的加持或兼具低估值的特征；前期强势的TMT板块在短期遭遇回撤后，值得中期关注成长空间与新的投资逻辑，而本轮最大的新逻辑在于华为新机和智能汽车引发的电子产业链国产化变革，同时华为、苹果等公司近期密集发布新机也已带动消费电子周期走出明显回升态势；复苏线主要是医疗保健、汽车、食品饮料、休闲服务等行业，消费行业随着经济的复苏有望进入一个较好的窗口期，尤其是前期超跌的医疗保健行业，在医疗反腐风暴影响消褪和GLP-1减肥药带来高增长预期的双重激励下，有望迎来较大程度的反弹；地产及地产后周期如家电、建材等低估值、低机构配置的蓝筹品种在政策和预期提升之下有望出现交易性机会。
金融界2023-11-27
CPT Markets：日本10月通胀数据整体升温！德国第三季度GDP维持负增长
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落后，盘整在0.8678附近，基于英国央行降息预期推迟至9月，英镑维持上行趋势。英国央行首席经济学家Huw Pill表示，尽管有迹象表明英国经济正在疲软，但英国央行不会放松对抗通胀的力度。一项重要调查显示，随着价格压力的加大，11 月私营部门意外恢复增长，交易员目前预计英国央行将维持利率不变直至明年 9 月。皮尔表示，工资增长和服务业通胀等国内通胀压力仍然处于非常高的水平，并补充任何经济活动放缓的迹象都是由供应不足而非需求造成的，这意味着这与通胀压力的缓解无关。此外，英国财政大臣Jeremy Hunt 在秋季声明中宣布了自20 世纪80 年代以来最大规模的降息计划，而且一项重要调查显示，随着价格压力的加大，11 月私营部门意外恢复增长，之后8月降息的预期本周有所减弱。交易员目前预计英国央行将维持利率不变直至明年 9 月。上周五财经事件数据方面，德国统计局公布第三季度GDP年季率如预期在-0.8%和-0.1%，反映出该国国内生产总额成长仍维持疲软状态。此外，Ifo经济研究机构随即公布11月各项商业指数皆低于预期，显示出企业对市场形势仍趋于保守。另外，英国市场调研机构GfK NOP公布11月消费者信心比预期改善至-24，表明市场对未来经济前景信心有所提振。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8670，0.8700；从下行方向看，下方支撑0.8630。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-11-27
邦达亚洲: 英国央行降息预期降温英镑刷新11周高位
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上周五英镑震荡上行，突破1.2600关口并刷新11周高位，现汇价交投于1.2600附近。除美元指数在美联储降息预期升温和疲软经济数据等利空因素的打压下持续回调对英镑构成了有力的支撑外，英国央行官员发表的鹰派言论降温英国央行的降息预期也是支撑汇价攀升的重要因素。今日关注1.2700附近的压力情况，下方支撑在1.2500附近。英镑/美元上周五欧元震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.0940附近。除美元指数持续回调对欧元构成了有力的支撑外，时段内德国表现符合市场预期的GDP数据也对汇价构成了一定的支撑。此前，日前公布的欧洲央行会议纪要偏向鹰派也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.1050附近的压力情况，下方支撑在1.0850附近。欧元/美元上周五美元指数震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于103.40附近。除美联储利率见顶即将降息的预期是施压美元指数持续回调的主要原因外，欧美股市普涨，市场的风险情绪转暖也对避险美元构成了一定的打压。此外，时段内美国公布的经济数据表现疲软也对汇价构成了一定的打压。今日关注103.80附近的压力情况，下方支撑在103.00附近。美元指数今日需要关
邦达亚洲2023-11-27
汇市展望：美联储赶在静默期前“放风” 美欧经济数据轮番轰炸！欧元、英镑、加元、澳元、纽元、日元最新走势分析
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前景疲弱可能会影响英国经济，并加大英国央行降息的押注。加元前半周，市场风险情绪和油价可能会影响加元的需求。然而，周四第三季 GDP 数据将引起投资者的兴趣。好于预期的 GDP 数据将为加拿大央行的货币政策带来不确定性。周五，就业数据将会改变局面。上周，中国央行暗示政策紧缩周期结束。劳动力市场状况趋紧可能会质疑鸽派前景。澳元周二，零售销售将影响澳元走势。消费者支出的回升可能会加剧需求驱动的通胀压力，并支持澳洲联储采取更为鹰派的利率路径。更加鹰派的利率路径将提高借贷成本并减少可支配收入。来到周三和周四，投资者将关注房地产行业数据，若房地产业恶化将会进一步影响消费者信心和支出。周四，第三季私人新资本支出数据也需要考虑。然而，资本支出数据不太可能影响对澳后联储升息的押注。纽元周三，新西兰联储的利率决定将影响纽元走势。经济学家预计新西兰联储将把现金利率维持在 5.50%，除非宣布出人意料的政策举措，否则其新闻发布会将对纽元产生更大影响。任何降息讨论也将影响纽元。于此同时，中国 PMI 数据仍将推动局势的发展。日元周四的零售销售数据将影响日元走势。消费者支出的回升将支持日本央行退出负利率的押注，消费的上升趋势则会加剧需求驱动的通胀压力。同天，还需要考虑工业生产数据生产意外下滑将预示宏观经济背景疲弱，并为日本央行提供喘息空间。周五，投资者将把目光聚焦在失业率和资本支出数据。失业率的意外上升可能会对日元买家的需求产生更大影响。二疲软的劳动力市场环境将缓解私人消费并推迟日本央行采取政策举措的必要性。
IreneLim2023-11-26
英国人生活成本危机“望不到头”！英央行降息预期推迟至9月英镑维持上行趋势
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随着价格压力的加大，英国11 月份私营部门意外恢复增长，之后8 月份降息的预期本周有所减弱。交易员目前预计英国央行将维持利率不变直至明年 9 月。尽管一些立法者已开始鼓动降息，希望缓解英国消费者面临的困境。但英国央行首席经济学家休·皮尔表示，现在考虑此举还为时过早。皮尔表示，到目前为止，大部分通胀下降是由外部因素推动的，例如能源和食品价格下滑，但服务业企业仍在抱怨工资通胀特别高。
marsh2023-11-24

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