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下周展望：鲍威尔携美联储高官密集发声！美国PCE通胀数据驾到小心这家央行降息50个基点

胀逐步回落的展望仍在正轨上。小心瑞士央行降息50个基点瑞士央行(SNB)将是9月份宣布其政策决定的最后一家主要央行。与美联储一样，降息幅度也存在很大程度的不确定性。投资者已经消化瑞士央行降息25个基点的可能性约为60%，剩下的可能性是降息50个基点。自8月初瑞郎兑美元和欧元汇率飙升以来，对进一步降息的预期不断升温。瑞士央行行长乔丹(Thomas Jordan)一直直言不讳地表达了他对瑞郎走强的不满，目前瑞士出口商呼吁央行采取更多措施遏制瑞郎升值。乔丹将于周四主持他在本月底卸任前的最后一次会议。瑞郎兑美元和欧元在去年12月触及九年高位后，今年开局不利，但在5月转为看涨模式，收复失地。这有助于降低瑞士的通货膨胀率；8月份整体CPI同比增幅下降至1.1%。经济学家指出，美联储降息50个基点增加了瑞士央行官员跟进同样幅度降息的可能性。瑞士银行首席投资官Sebastien Gyger表示，现在瑞士央行面临的问题不再是降息25个基点还是维持不变，而是降息25个基点还是50个基点。与多数瑞士分析师一样，Gyger坚持认为最有可能降息25个基点，但他表示，美联储的行动加上瑞郎的持续走强，很可能促使瑞士央行决策者采取更多行动。瑞士央行今年已经两次降低借贷成本，总共降低50个基点。知名机构XM.com指出，假如瑞士央行下周四降息50个基点，这将向交易商发出明确信号，可能引发瑞郎的抛售，并至少在短期内为出口行业提供一些喘息之机。澳洲联储料按兵不动下周二，澳洲联储将宣布其利率决定。尽管澳大利亚的通货膨胀再次开始下降，减轻了澳洲联储进一步加息的压力，但距离降息似乎还有一段路要走。 8月份CPI月度数据将于下周三公布，因此政策制定者不一定能看到最新数据。但是，即使CPI进一步下降，澳洲联储也不太可能现在就讨论降息。澳大利亚7月份同比增幅已经下降到3.5%。然而，政策制定者可能会对通胀上行风险不那么担心，而语气的变化可能会给澳元带来压力。然而，在11月会议公布最新经济预测之前，不太可能出现重大政策转向。即便如此，市场还是超前了，市场已经消化到12月降息25个基点的可能性约为70%，因此澳元进一步下行的空间可能有限。澳新银行首席经济学家Adam Boyton表示，澳洲联储可能会考虑维持利率不变或加息这两种选择，并保留8月会议和此后沟通中的大部分鹰派措辞。 Boyton称，澳洲联储正按计划在明年2月份降息，但风险已经偏向于可能在晚些时候降息。关注欧元区PMI和英国PMI 欧洲央行9月份第二次下调利率，但没有透露未来宽松的步伐。欧元区经济在春季小幅反弹后，似乎又开始失去动力。经济疲软的最大根源来自欧元区最大的经济体——德国，但欧元区其他国家的增长并没有那么乏力。好消息是，通胀几乎得到控制，因此欧洲央行能够对增长前景的进一步恶化做出相应的反应。8月份，综合PMI小幅上升，这主要得益于服务业的反弹，但制造业PMI仍处于收缩区间。 (截图来源：XM.com) 只要服务业继续支撑更广泛的经济，欧洲央行可能会保持谨慎的立场，直到它对通胀已被完全控制更有信心。因此，欧元可能不会对下周一的数据做出太大反应，除非有重大的负面意外。下周二，德国IFO商业景气指数将公布，预计将对欧元产生影响。英国PMI初值也是下周的主要亮点。英国央行已向欧洲央行学习，没有预先承诺采取特定的宽松路线，尽管在政策制定者9月份按兵不动之后，11月份降息25个基点的可能性很大。 8月份，英国所有三个PMI指数连续第二个月攀升，突显出2024年的经济前景更加光明。如果9月份情况进一步改善，可能会降低英国央行加快降息步伐的紧迫性，从而提振英镑。日本数据可能对日元多头至关重要最后是日本方面，下周二将首先公布的是采购经理人指数(PMI)初值，投资者下周五将关注东京地区的CPI数据。市场尚未决定日本央行今年是否会再次加息，目前日本经济表现参差不齐，而且有迹象表明，通胀压力不再那么明显。 (截图来源：XM.com) XM.com称，如果PMI显示日本经济正在保持第二季度开始的复苏势头，而且东京CPI再次上升，日元可能会恢复其上行趋势。

会员

tqttier2024-09-22

LPR不变，楼市憋大招，地产ETF(159707)底部六连阳！华为“电子茅台”炸市，信创ETF基金持续回血

点后，全球多地掀起一轮“降息潮”。南非央行降息25个基点至8%，自2020年以来首次放松政策。卡塔尔央行降息55个基点，巴林央行、约旦央行、阿联酋央行降息50个基点，科威特央行降息25个基点。而在此前，北京时间9月12日，欧洲央行也已进行了今年来的第2次降息。中金公司表示，海外降息对我国经济金融运行或将产生多方面积极影响，包括为中国提供了政策空间，有助于缓解资金流出压力和汇率压力，降低企业融资与财务成本，提振出口企业需求等。值得注意的是，价值ETF（510030）标的指数180价值指数成份股多为北向资金重仓股，且涵盖金融、基建、能源等国民经济核心行业龙头个股，或将较大程度获益于海外降息周期的开启所带来的资金流入以及外需的提振。 ②地产再出重磅政策北京市优化房地产政策，适时取消普通住宅和非普通住宅标准，优化商品住宅用地交易规则，改革房地产开发融资方式和商品房预售制度。业内人士认为，取消普通住宅和非普通住宅标准，意味着在税费缴纳等过程中，非普宅与普宅将执行同等要求，有助于降低购房者置业成本，推动改善性住房需求释放。也有机构表示，后续的房地产政策或仍将延续宽松基调，购房需求仍有释放空间。值得注意的是，价值ETF（510030）标的指数成份股中包含保利发展、新城控股、海螺水泥等地产及地产产业链龙头，或将较大程度获益于购房需求的提振。 ③180价值指数仍处估值低位 Wind数据显示，截至昨日收盘，价值ETF（510030）标的指数180价值指数市净率为0.79倍，位于近10年来14.71%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。图片来源：Wind 展望后市，东兴证券建议继续关注两条主线：（1）在利率中枢下行趋势之下，资产荒压力预计延续，长期看好高股息红利资产配置价值。分红稳定性、可持续性强；且在被动基金扩容、引导中长期资金入市的背景下，资金面有较强支撑。（2）近几年上市银行板块内估值已充分收敛，业绩领先中小银行估值相较板块并没有显著溢价；短期建议关注业绩确定性银行估值修复机会。价值投资，选择“价值”！价值ETF（510030）紧密跟踪上证180价值指数，该指数以上证180指数为样本空间，从中选取价值因子评分最高的60只股票作为样本股，覆盖24只“中字头”个股！上证180价值指数成份股均为“低估值+高股息”大盘蓝筹股，包括中国平安、招商银行、工商银行等金融板块龙头股，以及基建、资源等板块龙头股，成份股股息率高，在波动行情中具有较好的防御属性。数据、图片来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.9.20。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.12.21；信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；价值ETF被动跟踪上证180价值指数，该指数基日为2002.6.28，发布于2009.1.9。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，地产ETF（159707）、信创ETF基金（562030）、价值ETF（510030）风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-20

泰铢大涨创1998年来季度最佳！旅游出口承压，年底降息有望？

游客的购物动机产生「心理影响」。泰国央行降息还远吗泰国央行（BOT）行长Sethaput Suthiwartnarueput周五表示，央行正在密切关注泰铢汇率走势，不希望看到汇率大幅波动。据彭博社数据，泰铢兑美元的3个月隐含波动率为9.12%，接近1月以来的最高水平，高于今年7.98%的平均值。但泰国央行行长也透露，无需在美联储放宽政策后降息，他们将专注于国内经济，前景保持不变。泰国的关键利率一年来一直维持在2.50%，为十年来最高。在与政府的长期对峙中，泰国央行一直拒绝放松利率的呼吁，而泰国政府正努力推动经济增长。去年泰国GDP增长率为1.9%，今年预计增长2.6%。曼谷开泰研究中心经济学家Nattaporn Triratanasirikul表示，泰铢升值可能是BOT利率制定者在10月16日货币政策会议时将考虑的因素之一。澳新银行经济学家Krystal Tan表示，再加上央行对资产质量的担忧日益加剧、经济复苏不平衡、以及政府近期发放的刺激计划规模较小，这确实增加了未来几个月货币政策宽松的可能性，「很难排除年底前降息的可能。」整体来看，泰国机构经济学家仍对年内降息一次持有耐心，预计可能会削减0.25%。原文链接

投资慧眼2024-09-20

泰铢狂升值，创1998年最大单季涨幅！出口及旅游业面临压力

维持近期出口回升的方法。泰国政府呼吁央行降息 8月份，泰国央行连续第五次在政策会议上将基准利率维持在2.50%不变，并表示政策设置处于中性水平，抵制了政府的降息呼吁。下次利率审查将在10月16日进行。曼谷开泰研究中心经济学家Nattaporn Triratanasirikul 表示，泰铢升值可能是泰国银行利率制定者在10月16日开会讨论货币政策时考虑的因素之一。澳大利亚和新西兰银行集团有限公司经济学家Krystal Tan表示：“再加上央行对资产质量的担忧加剧、经济复苏不平衡以及短期内政府补贴计划的刺激力度减弱，这确实增加了未来几个月放松货币政策的可能性。很难排除年底前降息的可能性。” 泰国总理巴东丹·西那瓦今年早些时候在出任总理之前曾表示，央行独立性是解决经济问题的障碍。由民粹主义政党为泰党领导的政府多次呼吁降息，以配合其计划的财政刺激计划，希望推动东南亚第二大经济体的发展。

格隆汇2024-09-20

50个基点，楼市兴奋了

会调整货币政策，尤其是房贷政策。比如央行降息降准、下调存量房贷利率等一系列的操作。一旦这些操作实现，也将有可能会带来国内房地产市场筑底。那么对伺机买房的群体而言，也就理所当然被认为是利好信号。但降息是长期的，这一切都建立在人民币升值的基础之上。而海外资金是自由的，降息后，全球承接资金的地方很多，比如印度、日本、东南亚等地区。去年和今年这些地区就出现了股市指数大涨，甚至创历史新高。再加上美国已经提前对我们的优质产业、新兴科技领域设置了门槛。如提高新能源汽车、光伏芯片行业、半导体行业等有优势的科技技术领域关税，甚至要求其他国家对中国一些行业施加新限制，要求出口美国的部分产品不包含中国生产的零部件。而国际资金投资很多时候是按照各个国家或者地区的一些新兴市场或者产业、公司等进行投资。所以国际上的资金是否能顺利回流都是未可知的。换汇风险美联储降息，马上有实质性影响的，并不一定是我们的房地产，而是在海外的人民币资产。对出去了的人民币来说，就算是简单地存在美国银行都是高风险投资行为。出海的人民币需要先兑换成美元，然后再进行投资，赚取的收益一般以年计算利息，不如汇率按天波动得快。这就会导致我们的人民币换成美元投资还没等到年底吃完利息，就已经被汇率收割。举个例子。上周五美元兑人民币的汇率是1美元=7.103元人民币。如果上周五我们带着100万人民币就能兑换成140785.5836美金。由于美国银行存款给到的利息比较高，计划是存进美国银行吃7天1%的利息，那么到9月19日本金和利息就是140812.5836美元。但现在美联储降息了，9月19日汇率是1美元=7.0983元人民币。那么再兑换回来人民币就只能兑回999529.9622元。也就是说，就是短短一周，原本计划去薅美国银行存款利息的羊毛，结果因为汇率波动，就亏了470.0378块。这仅仅是一个星期内汇率的变化。若是去年人民币贬值到7.2左右的时候选择出去，那么今天再选择回来，这100万就很有可能缩水更多。要是出海，能合理理财投资，有比较高的收益回报还好，但很多人都是盯着高息存款去的。而降息是一个周期，这次是个信号，根据美联储释放的信号，未来两三年人民币就有机会进一步升值。这样一来，到海外去的人民币若只是在美国银行吃利息就有可能会被美元兑换人民币贬值的汇率逐渐扯平。目前我们正处于降息通道，加息的可能性更小，其他资产也在收缩。比如一线城市的房产，新房打折，或者折上折是常态，何时停止这种打折的趋势都未可知。除非资金一直放在外面不兑换。所以，这也是为什么很多人说把人民币兑换成美元是高风险的投资行为，为什么美联储通过加息然后再降息能够收割人民币。而我们房地产当前的局面，更多是由于供需关系改变和债务周期带来的影响，外部影响因素小于内部因素。大家对房地产的预期已经放得很低。一旦出现资产价格的上涨，或者反弹，相信更多人考虑的是如何抓住机会挂牌出让，而不是抄底捡漏。作者 | 骑猪英雄

格隆汇2024-09-20

收评：沪指探底回升涨0.03％信创、网络安全概念走强

9月份LPR报价未变，但市场对于四季度央行降息的预期却在不断增强。多位市场分析人士指出，随着美联储降息“靴子落地”，中美利差倒挂幅度收窄，人民币汇率贬值压力有所减轻，这为我国货币政策操作提供了更大的空间。同时，国内经济稳定运行仍面临一定挑战，加大逆周期调节力度、降低企业和居民融资成本成为政策调控的重要方向。光大证券分析称，从市场走势来看，沪指连续两个交易日探底回升，成交量明显放大、有资金回流迹象，说明市场或已阶段性见底；随着美联储降息50个基点，国内政策空间也进一步打开，有望推动A股走出反弹行情。中信建投证券指出，虽然美联储降息短期内能为A股流动性提供支撑，但A股中长期表现仍取决于基本面表现，密切关注在增量政策下宏观经济基本面的变化。整体来看，前期压制A股走势的核心因素正逐步缓解，海外流动性转松进一步打开国内宽松空间，A股市场并购重组渐入活跃期，市场走势或迎来转折。

金融界2024-09-20

价值ETF盘中资讯|有色、交通、能源齐头并进，价值ETF（510030）逆市上探0.72%！机构：或可重点关注高股息方向

点后，全球多地掀起一轮“降息潮”。南非央行降息25个基点至8%，自2020年以来首次放松政策。卡塔尔央行降息55个基点，巴林央行、约旦央行、阿联酋央行降息50个基点，科威特央行降息25个基点。而全球宽松周期的开启或也将进一步助力资金流入A股市场。值得注意的是，价值ETF（510030）权重股大多为北向资金重仓股，或将较大程度获益于外资的流入。从估值层面来看，Wind数据显示，截至昨日收盘，价值ETF（510030）标的指数180价值指数市净率为0.79倍，位于近10年来14.71%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。展望后市，光大证券策略首席分析师张宇生指出，从历史来看，A股市场偏弱运行时，通常伴随着极端风险因素，而当前市场面临的风险因素或相对偏小，预计未来下行空间有限。未来，政策积极发力或基本面边际改善有望推动市场企稳回升。配置方向上，或可重点关注高股息方向。中信建投表示，综合看市场或已具备底部条件。美联储降息周期开启，国内货币政策空间打开，央行已发声降准仍有一定空间；专项债发行提速，地方密集出台以旧换新细则，政策进一步向扩内需方向加码，目前汽车、家电销量已出现改善，综合考虑基数及政策发力效果，三季度或为盈利底，三季度末市场逐步计入四季度盈利同比数据改善预期。价值投资，选择“价值”！价值ETF（510030）紧密跟踪上证180价值指数，该指数以上证180指数为样本空间，从中选取价值因子评分最高的60只股票作为样本股，覆盖24只“中字头”个股！上证180价值指数成份股均为“低估值+高股息”大盘蓝筹股，包括中国平安、招商银行、工商银行等金融板块龙头股，以及基建、资源等板块龙头股，成份股股息率高，在波动行情中具有较好的防御属性。

金融界2024-09-20

巴西央行加息25个基点应对通胀上行，凸显政策方向与经济现实的挑战

西央行的加息决定使其成为了其他拉美国家央行降息的“逆流”，如智利、秘鲁、墨西哥和哥伦比亚等国均在近期下调了利率。此时，巴西的政策调整显示出其对抗通胀的决心。尽管国内经济活动和劳动力市场表现强劲，经济增长率在第二季度超出预期，但高借贷成本仍然给消费和投资带来压力。经济学家分析经济学家们对于巴西央行的加息决策意见不一。许多人认为加息的能力有限，尤其是在消费受到高公共支出支持的情况下。Galapagos Capital Invest的经济学家Tatiana Pinheiro指出，收入水平的提升才是推动消费的主要因素，而非借贷成本。加息可能导致投资疲软，进而影响整体经济增长。编辑观点巴西央行的加息举措反映了其在全球经济环境中采取的不同策略。尽管面临内部和外部的压力，央行依然坚持通过加息来控制通胀。然而，市场对未来政策的有效性及其可能带来的经济影响仍存疑虑，特别是在经济增长势头强劲的情况下，如何平衡加息与经济发展将是巴西央行面临的重要挑战。名词解释 - 基准利率：中央银行设定的利率，用于影响市场利率和经济活动。- 通胀预期：对未来物价水平上升的预期，通常会影响消费者和投资者的行为。- 输出缺口：实际经济产出与潜在经济产出的差异，反映经济是否在充分运作。相关大事件 2024年9月18日，巴西央行宣布将基准利率上调25个基点，以应对通胀预期的上行风险，此举在其他拉美国家普遍降息的背景下显得尤为突出。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-20

【今日市场前瞻】英伟达涨超3%！美原油突破70美元，创两周新高！

一年期LPR和五年期LPR。如果中国央行降息，将会给其股市带来一定提振，并给人民币升值趋势带来一定打击。 5. Fed超预期降息致比特币巨震，但分析师仍看涨至10万美元？美联储超预期降息50个基点，强势扭转比特币颓势，再次上演了一次过山车行情，先跌后大涨，最低跌至5.9万美元附近，而后持续反弹走高突破6.2万美元，波动幅度超过5%。 SkyBridge Capital LLC的创始人认为比特币在年底不仅会再创新高，而且可能会升至10万美元。截至发稿，比特币涨3.25%，报62156美元。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接

投资慧眼2024-09-19

人民币大幅升值！中国央行即将降息？

，投资者可关注其是否会下调。如果中国央行降息，将会给其股市带来一定提振，并给人民币升值趋势带来一定打击。原文链接

投资慧眼2024-09-19

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