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“资产荒”或将助推债市走强，30年国债ETF(511090)午后翻红，近4天获得连续资金净流入

松。银行净息差持续面临较大压力，为配合央行降息，2024年7月末已推动了新一轮存款利率的调降，理财收益优势更加凸显。且理财子有下半年冲量发力的惯例，届时理财规模将有望冲击31.5万亿元的关口，“资产荒”严峻的压力之下或将助推债市走强。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-07

金都城：反弹屡屡受挫，日内亚盘2390压制下先空！

解。他们认为，美联储的宽松政策虽为全球央行降息降低了门槛，但各国央行的反应却各不相同。例如，印尼和菲律宾央行可能会提前响应美联储的动作，而韩国央行则因对房价上涨的担忧而推迟了降息计划。印度央行则有望在10月提前降息，而泰国和马来西亚则预计在未来两年内维持政策利率不变，尽管泰国央行存在第四季度降息的可能性。这种多样化的政策反应，无疑为全球金融市场增添了更多的变量和不确定性。与此同时，DWS全球首席投资官Björn Jesch也表达了他对美联储政策的看法。他认为，尽管市场近期动荡不安，但美联储可能会坚持其既定的政策路径，避免因恐慌而做出过激反应。他预计美联储将采取渐进的宽松方式，逐步降低利率以应对经济压力。尽管美国经济存在衰退的风险，但考虑到其整体实力和私营部门的稳健性，即便衰退真的来临，也可能相对温和。因此，DWS并不认为市场将立即陷入熊市，但仍将密切关注可能反映系统性风险的各项指标。将视线转回黄金市场，近期黄金价格的走势无疑受到了多方面因素的影响。一方面，美国就业数据的不及预期加剧了市场对衰退的担忧，进而对全球资产价格造成了压力。黄金作为避险资产，本应受到追捧，但由于市场普遍预期美联储将在9月19日的利率决议中降息，而美联储官员的表态又相对谨慎，这使得黄金市场的观望情绪浓厚。另一方面，大宗商品和全球股市的普遍下跌也对黄金价格构成了拖累。在缺乏实质性利好消息的刺激下，黄金价格难以摆脱连阴下跌的困境。从技术形态来看，黄金价格昨日收出了一根小阴线，回补了一部分周一的下跌空间。然而，收盘价仍位于MA5日和10日均线之下，显示出短期内的弱势格局。尽管如此，黄金价格并未完全脱离区间震荡的范畴。昨日回撤的空间相对有限，且未跌破周一的低点。同时，黄金价格仍在下方趋势线的支撑上运行，并被包裹在前期的大阳线之中。这些迹象表明，黄金市场的支撑力量依然较强，反弹虽然屡遭挫折，但下行空间同样有限。进一步观察小时线图，我们可以发现更多的细节。周一黄金价格从2364.30一线强劲反弹至周二高点2418.30附近，但随后又迅速回落至2382下方。这一波反弹和回撤的过程显示了市场多空力量的激烈博弈。对于今日的交易策略而言，有几点需要特别关注：首先，上一交易日反弹承压于2418一线形成的压制作用依然存在；其次，整体价格运行在下方趋势线上方且趋势线支撑位置在2375附近；最后周一的低点2364.30一线具有较强的支撑性且下探过程中快速反弹显示出该位置的稳健性。在强弱节奏的把握上我们注意到昨晚下跌后凌晨的反抽虽然形成了三连阳但反弹动能较小且被前期阴线所包裹因此今日亚盘仍有继续回撤的需求。综上所述结合基本面因素和技术形态的分析我们可以得出结论：黄金短线依然存在下探的可能但在关键支撑位附近也存在反弹的机会。因此投资者应密切关注2390一线的压制情况以及2375和2364的支撑情况。同时考虑到2364位置大概率会形成双底反抽投资者也需做好相应的准备以应对可能出现的市场变化。具体布局来讲，早间盘面依托2390压制先空，下方关注2375，2364位置；日内回踩触及2364机会可以搏一个反弹，仅限于首次触及！【以上观点，仅供参考，投资有风险，入市需谨慎】

金都城2024-08-07

【黄金收评】美元和收益率走强带动黄金下跌美联储降息预期再度加强

中表示，美联储的宽松政策将降低亚洲各国央行降息的门槛，但并非所有央行都将跟随美联储的脚步。他们表示，美联储放松政策和美国国债收益率走低可能导致印尼央行和菲律宾央行提前放松政策。野村目前预计，菲律宾央行将在8月而非10月降息，印尼央行将在9月而非明年2月降息。然而，韩国央行可能只会从10月份开始降息，因为其对外汇的担忧已被对房价上涨的担忧所取代。野村预计，印度央行将在10月份提前降息。该行预计泰国和马来西亚2024-2025年将维持政策利率不变，但不排除泰国央行在第四季度下调利率的可能性。中银国际商品市场主管Amelia Xiao Fu表示，“受美元走强影响，金价仍略有疲软……但黄金的宏观环境相对积极，因此短期内我们可能会看到金价出现区间波动。” 目前，美联储政策制定者反驳了7月份就业数据弱于预期意味着经济陷入衰退自由落体的观点，但也警告称，需要降息来避免这种结果。在经济不确定和低利率环境下，金银被视为一种安全资产。 Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada表示，投资者预计各国央行将降息，这应该会限制金价的下行潜力，甚至推高金价至新高，他预计短期内金价将触及2500美元/盎司。根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具，市场预计 9 月份降息的可能性为 100%。PIMCO首席投资官Ivascyn预计，美联储今年将有两到三次降息，首次降息25个基点将在9月份进行。他表示，在地缘风险加剧的背景下，现在是增加流动性和高质量信用敞口的时机。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定中国7月贸易帐 ② 04:30 美国至8月2日当周API原油库存 ③ 14:00 德国6月季调后工业产出月率 ④ 14:00 德国6月季调后贸易帐 ⑤ 14:00 英国7月Halifax季调后房价指数月率 ⑥ 14:45 法国6月贸易帐 ⑦ 22:30 美国至8月2日当周EIA原油库存 ⑧ 22:30 美国至8月2日当周EIA库欣原油库存 ⑨ 22:30 美国至8月2日当周EIA战略石油储备库存 ⑩ 次日01:00 美国至8月7日10年期国债竞拍-得标利率 ⑪ 次日01:00 美国至8月7日10年期国债竞拍-投标倍数

慧宣鑫语2024-08-07

华尔街指责美联储痛失降息最佳时机大胆预测美国经济未来走势

中表示，美联储的宽松政策将降低亚洲各国央行降息的门槛，但并非所有央行都将跟随美联储的脚步。他们表示，美联储放松政策和美国国债收益率走低可能导致印尼央行和菲律宾央行提前放松政策。野村目前预计，菲律宾央行将在8月而非10月降息，印尼央行将在9月而非明年2月降息。然而，韩国央行可能只会从10月份开始降息，因为其对外汇的担忧已被对房价上涨的担忧所取代。野村预计，印度央行将在10月份提前降息。该行预计泰国和马来西亚2024-2025年将维持政策利率不变，但不排除泰国央行在第四季度下调利率的可能性。

佳华1682024-08-07

美元下跌为亚洲央行降息提供空间

全球市场抛售中的亚洲央行宽松政策机遇导读市场抛售带来的潜在机遇亚洲货币表现中央银行的利率政策美联储政策预期经济数据对市场的影响未来的市场动态市场抛售带来的潜在机遇全球市场的抛售潮可能对亚洲央行来说是一线曙光，如果美元的持续疲软为他们提供了放松货币政策的空间。亚洲货币表现本周，由于全球市场的剧变，亚洲货币对美元飙升至五个月高点。马来西亚的林吉特在周一领涨新兴亚...

今日美股网2024-08-07

债市环境仍友好，长端利率或有进一步下行空间，30年国债ETF(511090)近3个交易日连续获得资金净流入

”2.22亿元。东方金诚判断，在7月央行降息、引导LPR报价下行后，接下来为支持政府债券大规模发行，三季度降准也有空间。同时，综合考虑未来一段时间的经济和物价走势，也不排除四季度政策利率再度下调的可能。这意味着，从基本面和货币政策预期角度看，债市所处的环境依然友好，加之“资产荒”下机构欠配压力仍存，长端利率可能还有进一步下行的空间。不过该机构还指出，4月以来央行就多次提示长期国债收益率偏低风险，若长债利率持续突破前低，则可能触发央行卖债操作落地，这是当前债市面临的主要风险。同时，政治局会议提出“要加快专项债发行使用进度，用好超长期特别国债”。预计三季度将迎来政府债券发行高峰，对债市或小有扰动。东方金诚判断，未来一段时间10年期国债收益率下行有底，向下突破2.0%的难度较大。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-06

中行北京市分行：2024年8月5日汇市日评

将延续偏弱走势。英镑兑美元上周英国央行降息25个基点，英镑兑美元受此影响进一步下行至1.27一线，但随着美国非农就业数据的意外走低，英镑兑美元有所反弹，周五收报1.2801。经济数据方面，英国7月制造业终值录得52.1，高于预期值和前值51.8，连续3个月位于荣枯线上方，且英国央行预计2024年GDP将增长1.25%，高于5月预测的0.5%，叠加英国政治前景更为稳定，或将继续对英镑形成支撑。货币政策上，英国央行以5-4的投票结果决定降息25个基点，英国央行行长贝利对于未来的降息路径维持较为谨慎的态度，并表示需要确保通胀保持在低位，并注意降息不要过快或过多。考虑到英国核心通胀仍然达到3.5%，服务价格通胀比较明显，英国央行或将维持较为鹰派的立场，目前市场预计英国央行年内降息幅度不足50个基点，在美联储降息预期维持高位的情况下，英镑有望走强。结合技术面来看，上周英镑兑美元跌破1.28后快速反弹，上方位置看向1.29附近，若突破，有可能进一步打开上行空间。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员危剑飞 2024-08-05

Cherry2024-08-05

中行北京市分行：2024年8月5日汇市日评

将延续偏弱走势。英镑兑美元上周英国央行降息25个基点，英镑兑美元受此影响进一步下行至1.27一线，但随着美国非农就业数据的意外走低，英镑兑美元有所反弹，周五收报1.2801。经济数据方面，英国7月制造业终值录得52.1，高于预期值和前值51.8，连续3个月位于荣枯线上方，且英国央行预计2024年GDP将增长1.25%，高于5月预测的0.5%，叠加英国政治前景更为稳定，或将继续对英镑形成支撑。货币政策上，英国央行以5-4的投票结果决定降息25个基点，英国央行行长贝利对于未来的降息路径维持较为谨慎的态度，并表示需要确保通胀保持在低位，并注意降息不要过快或过多。考虑到英国核心通胀仍然达到3.5%，服务价格通胀比较明显，英国央行或将维持较为鹰派的立场，目前市场预计英国央行年内降息幅度不足50个基点，在美联储降息预期维持高位的情况下，英镑有望走强。结合技术面来看，上周英镑兑美元跌破1.28后快速反弹，上方位置看向1.29附近，若突破，有可能进一步打开上行空间。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员危剑飞 2024-08-05

Cherry2024-08-05

债牛未止，30Y国债逼近2.3%，国债30ETF(511130)盘中震荡，上涨45个bp

交投活跃。上周（7/29-8/2），央行降息组合拳推动广谱利率进一步下行，在极致的行情演绎下，市场对于长端利率的合理低点位正在逐步向下探索。机构表示，尽管政治局会议强调政策要“持续用力、更加给力”，稳增长基调依然明确，但短期内更多增量政策出台的概率或不高，叠加基本面仍处于波浪式修复，市场做多情绪便仍在，持续探索向下空间，10Y国债收益率已逼近2.1%关口，30Y国债收益率也接近2.3%的关键点位。全周收益率走势来看，曲线进一步下移。截至8/2，1Y、5Y、10Y、30Y国债收益率较7/26分别下降8.7BP、7.9BP、6.7BP、7.6BP至1.39%、1.82%、2.13%、2.35%。 7月29日，上周央行降息组合拳落地，市场在交易中探索央行对于长端利率的合理区间是否相应有所下移，长债和超长债迎来补涨，与此同时央行公开市场操作净投放2433.7亿元，资金面均衡偏松，30年期国债利率已向下突破2.40%的关键点位，1Y、10Y、30Y国债收益率分别下行2.7BP、3.7BP、3.3BP至1.45%、2.16%、2.39%； 7月30日，7月政治局会议召开，宏观政策强调“持续用力、更加给力”，但未明确出台较大规模刺激政策，货币政策宽松基调未变，债市利率延续下行走势，10年期国债收益率在开盘初期降至2.14%，续创2002年4月以来新低，1Y、10Y、30Y国债收益率分别下行2.0BP、0.9BP、1.4BP至1.43%、2.15%、2.38%； 7月31日，7制造业PMI为49.4%，连续三个月处于收缩区间，股市表现强势，股债“跷跷板”效应下，长短端利率走势分化，中短端表现强于长端，1Y、5Y、10Y、30Y国债收益率分别变动-1.0BP、-3.5BP、+0.1BP、+0.6BP至1.42%、1.85%、2.15%、2.38%； 8月1日，央行开展103.7亿元逆回购，跨月后资金面整体宽松，海外美联储议息会议后，降息预期有所升温，利率债收益率普遍下行，1Y、5Y、10Y、30Y国债收益率分别下行1.0BP、2.3BP、2.0BP、1.7BP至1.41%、1.83%、2.13%、2.37%； 8月2日，资金面维持均衡偏松，资金利率下行，30年国债一级市场需求较好，对二级市场有所提振，10Y和30Y国债利率下行至历史低位，1Y、10Y、30Y国债收益率分别下行2.0BP、0.2BP、1.9BP至1.39%、2.13%、2.35%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-05

邦达亚洲：非农报告大幅不及预期美元指数刷新5个月低位

邦达亚洲2024-08-05

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