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央行、外汇局发声！谈及汇率、货币政策、国债买卖……

25年外部风险对我国国际收支有何影响？央行为何停止购买国债？今年是否会增加国债的买卖规模？在国务院新闻办公室1月14日举行的“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会上，中国人民银行和国家外汇管理局有关负责人回应了相关问题。 2024年金融助力经济回升向好中国人民银行副行长宣昌能在发布会上表示，2024年人民银行坚持支持性货币政策立场，先后四次实施了比较重大的货币政策调整，助力经济保持回升向好态势，支持经济高质量发展。主要体现在四个方面：总量上，保持货币信贷平稳增长。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，促进社会融资规模和货币信贷合理增长，引导贷款利率持续下行。结构上，加大对重点领域支持力度。设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，有效引导金融机构加大对科技型中小企业首贷户，以及对重点领域技术改造和设备更新项目的金融支持力度。传导上，疏通政策利率传导渠道。明示了主要政策利率，逐步理顺由短及长的利率传导关系。强化利率政策执行，治理资金空转，大力整改手工补息，优化对公存款、同业活期存款利率自律管理。汇率上，在复杂形势下保持了人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。坚持市场在汇率形成中起决定作用，发挥好汇率对宏观经济、国际收支的调节功能，综合施策，稳定预期，采取公开宣示央行立场、用好宏观审慎管理工具等一系列有力措施，防范汇率超调风险。 2025年将落实好适度宽松的货币政策宣昌能表示，按照中央“实施更加积极有为的宏观政策”要求，人民银行今年将落实好适度宽松的货币政策。近年来，稳健的货币政策更加突出强调有力、有效、精准、灵活等要求，对调控区间的把握偏向宽松一些，也会根据年中经济运行情况持续不断加大逆周期调节力度，2019年底以来还持续降准降息，累积效应使得社会融资环境处于较为宽松的状态。下阶段，宏观经济政策还将进一步强化逆周期调节，将根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机调整优化政策力度和节奏，支持实现全年经济社会发展目标。综合运用利率、存款准备金率等多种货币政策工具，保持流动性充裕，保证宽松的社会融资环境。强化利率政策执行，在保持金融业健康经营基础上，进一步降低社会综合融资成本。科学运用好结构性货币政策工具，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能。增强外汇市场韧性宣昌能指出，2024年国际形势复杂多变，多因素推动美元指数动荡走强，中国外汇市场表现出非常好的韧性，人民币汇率总体上呈现双向波动态势，在复杂形势下保持了基本稳定，在主要货币中表现是比较好的，为中国自主实施货币政策创造了有利条件，对稳经济、稳外贸发挥了积极作用。未来一段时间，外部环境复杂性、严峻性和不确定性可能进一步上升，但中国的经济基础坚实，经常账户保持顺差，跨境资本流动自主平衡，外汇储备充足，外汇市场有韧性，为保持人民币汇率基本稳定提供了确定性和有力支撑。下阶段，将继续综合采取措施，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，加强市场管理，坚决对市场顺周期行为进行纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。央行暂停国债买入是为避免市场波动人民银行货币政策司司长邹澜在发布会上表示，经济预期的好转最终一定会反映到国债收益率水平中，国债代表国家信誉，没有信用风险，所以国债被认为是一种安全资产。但由于长期国债票面利率是固定的，市场预期的利率变动，会造成二级市场交易价格的波动，有时这个波动会比较大，所以投资国债并非没有风险。考虑到中国债券市场发展的时间还比较短，没有经历过大的波折，不是所有的投资者、管理者，尤其是社会公众都熟悉政府债券高投资回报背后隐藏的市场价格风险。因此人民银行加强了宏观审慎管理，多次提示风险，强化市场监管，并且在一级市场发行较少的时间段，暂停在二级市场买入操作，转而使用其他工具来投放流动性，这样能够避免影响投资者的配置需要、加剧供需矛盾和市场波动，目的就是希望市场能够行稳致远。不断提升两项支持资本市场工具的使用便利性货币政策司司长邹澜在回答记者提问时表示，资本市场既是信心的“风向标”，也是金融资源配置的重要渠道，与经济发展密切相关。央行推出的支持资本市场两项工具遵循市场化、法治化原则，上市公司和行业机构可以根据市场情况，自主决策购买股票的时机和规模，有利于充分发挥市场选择功能。在股票市值被明显低估时，上市公司、主要股东和证券机构从自身利益出发，将有足够意愿运用两项工具提供的低成本增量资金去回购或增持股票。人民银行将根据前期实践经验，进一步完善工具设计和制度安排，不断提升工具使用的便利性，相关企业和机构可以根据需要随时获得足够的资金来增加投资。附：国新办举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会介绍金融支持经济高质量发展有关情况

格隆汇01-14 16:15

突然大爆发！A股沸腾了，发生了什么？

表的长线资本已经开始流入市场。此外，央行和国家外汇局此前也密集释放了稳汇率的信号。人形机器人、小红书概念迎来集体大涨回到A股盘面上，在14日A股的大涨中，人形机器人、小红书概念板块涨幅居前。个股方面，遥望科技(002291)、引力传媒(603598)、五洲新春(603667)、卧龙电驱(600580)等个股涨停。消息面上，人形机器人方面，现任OpenAI硬件负责人Caitlin Kalinowski发布了三项机器人相关岗位，公开招聘项目管理、系统集成、机械结构等方面领导型人才，此次招聘标志着OpenAI重启机器人研究的序幕。中信证券研究所分析，此前OpenAI直接投资过人形机器人公司1X，并与人形机器人公司Figure合作开发，帮助Figure展示出强大的多模态信息理解和动作执行能力。此次重启机器人项目，意味着公司开始重视AGI领域探索中自研自产机器人的重要性。小红书方面，随着人们对TikTok禁令的担忧日益扩大，中国另一款热门社交媒体应用RedNote(小红书国际版)迅速在美国网络中走红，成为苹果应用商店下载量第一的免费应用程序。 A股后市展望站在当前时点，投资者关注的焦点话题是，A股这次的大涨是反弹还是反转。中泰证券认为，就市场后续演绎而言，当前指数急跌阶段或接近尾声。考虑到春节前仍处于关税、楼市韧性等“空窗期”，预计春节前后市场仍有反弹的机会。当前时间点，建议密切关注中证2000等中小市值的企稳情况。华西证券则指出，跨年以来A股主要指数一度出现调整但部分小微盘和科技主题指数在底部反弹，显示A股越是接近至下方关键缺口，资金面向上支撑力量越是增强，春节前后或出现年度重要买点。行业配置上，一是低利率和资产配置荒下，高股息板块作压舱石；二是逢低布局“新质牛”核心资产，主要包括AI+、人形机器人、低空经济等。

证券之星01-14 16:15

中国经济突传重大消息！中国新增贷款13年来首次下降释放什么信号？

放长期银行间流动性，以鼓励贷款。中国央行必须在支持经济增长和防止人民币过快贬值这两个相互矛盾的目标之间取得平衡。到目前为止，中国央行还没有采取下调银行存款准备金率等放宽货币政策的措施，因为这可能给人民币带来更大压力，并加剧资本外流。彭博社指出，中国政策制定者也可能保留一些刺激措施，以备特朗普(Donald Trump)本月就任美国总统后需要遏制贸易冲击。

tqttier01-14 15:44

央行重磅发布！2024年新增社融32.26万亿，12月末M2增长7.3%

全年人民币贷款增加18.09万亿元

格隆汇01-14 15:26

央行发布2024年金融数据：全年社会融资规模增量累计为32.26万亿元，比上年少3.32万亿元，全年人民币存款增加17.99万亿元

金融界01-14 15:25

ACY证券：押注美国繁荣周期！美元终止上涨，黄金开启下跌，美股触底反弹！

件（澳洲东部时间）： 12:30 日本央行副行长发表讲话次日00:30 美国12月核心PPI年率*：预期3.8% 前值3.4% 次日02:00 堪萨斯联储主席施密德发表讲话 *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情非农对美元的动能已经耗尽，市场呈现技术性反弹。现在就需要等下一个消息面提供新的动能。今晚的PPI通胀数据值得关注，由于上周的密歇根大学通胀预期大幅上调，已经对美元产生影响。因此如果今晚PPI数据也要超预期才能带动美元再涨。但要比3.8%还高，有点难度，同时考虑到明天还有更重要的CPI通胀，市场提前进行一波整理，因此日内美元回落的可能性较大。但如果PPI年率真能达到3.8%，美元仍有布局多单的机会。考虑到日本央行副行长即将举办新闻发布会，而此前有消息称，日央准备上调通胀预期。今日的讲话很可能也会偏鹰派，可能谈及薪资的持续改善，甚至暗示加息的时间点。因此日元存在上涨的可能。日内尤其是早盘看空美元的货币配对可以选择日元。如果想要绕过美元的不确定性，可以考虑看空英镑对澳元。不管今天通胀好坏（繁荣或滞涨信号），除贵金属外的大宗商品都将维持高位，这点对澳元有利。同时虽然短债利率骤降，但长债利率却保持上涨趋势，这将对英镑继续施压。再加上欧洲天然气再度反弹，对欧系货币不利，但对商品货币有利。综合来看，看空镑澳有较高的胜率。黄金的策略仍以做空为主。从昨日的行情来看，美股反弹的幅度不及黄金下跌的幅度，说明金价存在被高估的可能。再加上美国长债利率仍在创新高，对黄金与美股同时施压，因此金价有更大的空间进行回调。消息突破策略 – 美元兑日元USDJPY 交易策略：（趋势跟随）消息面突破157.3后跟空；或回踩157.6后逢高做空阻力参考：157.6；158（止损）支撑参考：157.3（突破）；156.9；156.5 技术面：别看最近美元很强，其实日元比美元更强。100均线向下，美日处在震荡下行趋势，应该采用高抛低吸的策略。不过日内交易存在央行副行长讲话的不确定性，因此早盘的交易策略应该以消息面突破为主。现价下方的关键支撑在157.3的多重支撑点。强弱趋势策略 – 英镑兑澳元 GBPAUD 交易策略：（趋势跟随）回踩1.978-1.98附近逢高做空阻力参考：1.978；1.982 支撑参考：1.974；1.97（止盈&突破）；1.965 技术面：100均线向下，空头动能稳定，趋势线将提供阻力。由于大宗商品内盘开盘具有不确定性，因此交易策略以回踩做空为主。如果A50开盘上涨，则考虑突破1.974后跟空。价值背离策略 – 黄金兑美元 XAUUSD 短线交易策略：（均值回归）回踩2680后跟空阻力参考： 2680；2700（突破止损）支撑参考：2670；2660 技术面：100均线出现拐点，方向具有不确定性。上方反转头部结构明显，日内存在回踩做空的机会。 2025-01-14

ACY证券01-14 15:05

CWG Markets：市场关注美国通胀走势，美元周一上涨，美联储谨慎降息的预期限制金价涨幅

CWG Markets01-14 15:05

法国政坛重磅考验来袭！特朗普关税消息突击美元，别忘了PPI

可能影响市场的关键事件：美国PPI 央行动态：欧洲央行委员罗伯特·霍兹曼（Robert Holzmann），英国央行副行长莎拉·布里登（Sarah Breeden），瑞典央行副行长艾诺·邦格（Aino Bunge），堪萨斯城联储主席杰弗里·施密德（Jeffrey Schmid）。财报：Games Workshop Group PLC 债券拍卖：德国5年期国债增发、英国30年期国债拍卖。

云涌01-14 15:04

ACY证券：非农数据爆表，美元强势走高！全球资产齐跌，黄金、原油与日元成漏网之鱼！

货币集体下跌。日元：欧市开盘时，日本央行官员据报道正准备讨论上调通胀前景（日元贬值叠加大米价格飙升），可能给予央行支持加息的理由。日元随之跳涨，并在非农发布后逆势上涨，超越美元成为上周五表现最强的货币。值得注意的是，日元的动能恰恰发生在美股开盘，因此日元上涨的另一部分原因，也和美股开盘下跌有关，与黄金的表现有相似之处。欧系货币（欧元、英镑、瑞郎）：在瑞士失业率下滑，法国工业回暖的支持下，欧系货币早盘集体反弹。但敌不过美国数据的强劲，在非农发布后，欧系货币同步下跌。尤其是英镑，美债利率上涨，加重了英债危机的可能，令英镑全天表现最差。商品货币（澳元、纽元、加元）：澳元与纽元仍然是对美元最敏感的货币，美元上涨时，这两者跌得最凶。反倒由于加拿大在非农时刻同时发布了良好的就业人数，令加元仅小幅震荡，甚至随着原油价格冲高回落。不过在密歇根大学发布通胀预期后，加元也开始回落。最终表现仅次于RMB。 RMB：在央行对汇率的管控下，RMB仍然保持平稳下滑。股市方面，美元的上涨带动全球股市一同大跌，不过动能主要集中在美股开盘后。美国股市：美股十一大板块仅能源板块收涨，表现最差的是金融、科技与地产等利率敏感板块。不过在美股盘中，随着越来越多的华尔街机构消化了降息预期，股市随之开始上下震荡。不过整体股市还是偏弱。其他股市：日本股市受到日元上涨影响，表现最差；由于摩根士丹利下调Westpac评级，令澳洲四大银行股开盘后大跌，导致澳股整体表现不佳。今日早盘，四大银行股再度跳空低开，不过空头动能有所缓解。大宗商品的走势再次出现分化，受到非农的影响并不统一。黄金：黄金与美股呈现明显的反向走势，这种行情今年已经出现多次，市场热钱正在美国科技股、币圈与黄金之间来回横跳，此消彼长。黄金与美元再度出现同步上涨的行情。铜等大宗商品：相比之下，在非农发布后，多数大宗商品呈现冲高回落的走势。美国就业良好提振商品需求，但同时美元上涨令商品价格承压，受到双向力量挤压。原油与美国天然气：美市盘前有消息称，美国正打算对俄罗斯石油进行新一轮制裁；这条消息随后在盘中得到证实，制裁对象包括俄罗斯油轮以及多家俄罗斯能源相关公司。此消息令油价得到了支撑，并在今日早盘进一步跳涨。不过该消息很可能提前流出，油价的上涨实际上从上周五欧盘就已经开始了。同样的行情也出现在美国天然气上。今日重要事件（澳洲东部时间）： 13:00 中国进口年率（美元）*：前值-3.9% *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情美国数据如此良好，行情动能今日还会延续。在外汇市场中，目前受到美元上涨负面影响最大的仍然是英镑。英镑正在重演“2022养老金危机”的行情，在央行干预前，仍然保持对英镑兑美元的顺势做空。潜在下跌空间仍然不小，要知道，22年养老金危机期间，镑美曾跌至1.04。目前的美债利率可比当时高了不少。与此同时，考虑到美国股指再度回调至关键支撑，突破的可能性不算太大，日内可能反弹；以及美国长短债利率都在上涨，这两点将对日内黄金价格施加回调压力。因此日内黄金的交易策略考虑突破做空，可以配合美股开盘前后股市上涨的反向影响。拜登在卸任前依然试图释放其政治影响力，近期的焦点显然集中在与特朗普针锋相对的政策上。比如，他加大对乌克兰的援助、禁止石油开采，并于上周五突然对俄罗斯实施新一轮石油制裁。这些措施的背后意图显而易见——阻碍特朗普未来可能推进的俄乌停火计划和传统能源振兴承诺。然而，这也意味着，一旦特朗普重返白宫，拜登的这些政策很可能被迅速推翻，从而引发市场剧烈波动。短期来看，原油价格存在被高估的可能性。交易策略上仍以做空为主，但需注意，这是一种反向操作，胜率相对较低，更适合中短线布局或突破后的趋势跟随。投资者需谨慎评估风险，把握节奏。强弱趋势策略 – 英镑兑美元 GBPUSD 交易策略：（趋势跟随）突破1.219后跟随做空，配合CCI指标阻力参考：1.225（突破止损）支撑参考： 1.219；1.215-1.217 技术面：100均线持续向下，看空头动能稳定。现价在1.22大关震荡企稳，形成价格静区。但反弹动能不足，日内又没有其他消息面刺激。因此除非英国央行出手干预，否则镑美可能延续空头趋势。交易策略保守起见，以突破静区跟随做空为主。配合CCI指标进行入场和平仓。价值背离策略 – 黄金兑美元 XAUUSD 短线交易策略：（均值回归）突破2685后跟空阻力参考： 2700（突破止损）支撑参考：2685（突破）；2660-2670 技术面：100均线向上，多头动能强势。不过金属大宗商品价格回落或美股反弹都可能引发金价大跌。因此黄金价格的交易策略以突破跟空为主。金价可能回到非农发布之时的低点。由于是逆向交易，需要设好止损。价值背离策略 – 西德克萨斯原油 USWTI 交易策略：（均值回归）日内跌破77后短暂跟空；中短线跌破75后持续做空阻力参考：77.5（止损）支撑参考：77（突破）；76；75（中短线突破）技术面：100均线向上，消息面多头动能强劲。日内做空胜率不算高，因此需要提前设好止损。原油更适合在特朗普上台前分批布局空单，也可以考虑在油价跌破关键头部颈线，M顶形态出现后，再行入场跟空。 2025-01-13

ACY证券01-14 14:59

日本央行否认“突袭”可能！但继续摆出加息选项

日本央行的总体态度依旧让人无法揣度…… 日本央行副行长冰见野良三暗示下周加息的可能性，称委员会将对此进行讨论，明确表明加息可能在讨论之中。冰见野良三周二在横滨对当地商界领袖发表讲话时表示，“在实施货币政策时，判断正确的时机很困难，但很重要”。他补充道，在1月23日至24日的货币政策会议上，“委员会将讨论决定是否提高政策利率，这将基于前景。” 这番言论突显出，日本央行不排除本月加息的可能性，多数观察人士预计央行将在1月或3月加息。冰见野良三还呼应了行长植田和男的说法，表示需要密切关注2025年国内工资增长的前景，并补充说，需要持续监测美国新政府的政策。在其讲话后，日元走弱，美元兑日元一度涨至158关口上方，随后有所回调。冰见野良三的讲话是日本央行政策委员会成员在1月政策会议之前最后一次预定讲话。他还暗示，他预计今年薪资将稳步增长。他提到了劳动力短缺、最低工资的提高，以及最近的调查，他说，这些调查显示，一年前工会和企业达成了三十年来最强劲的加薪协议，工资涨幅基本达到或超过了一年前的水平。日本央行观察人士面临的另一个关键问题是，日本央行希望对美国经济政策的不确定性进行多长时间的监测。冰见野良三表示，这是日本央行必须继续关注的问题，在日本央行政策会议召开前几天，特朗普将入主白宫，总体情况可能会变得更加清晰。他说，“持续的监测是有必要的，但下周的总统就职演说将让我们对美国新政府将采取的政策大方向有一个想法。许多专家表示，预计美国经济在未来一段时间内将继续表现强劲，这似乎与去年8月左右关注下行风险的前景形成了鲜明对比。” 这位副行长还重申，如果其预期继续实现，央行将加息。冰见野良三说，除了在经济危机时期，制造意外是不可取的。他说，与此同时，不可能让市场完全消化政策会议的结果，因为央行是通过会议讨论做出最终决定的。知情人士本月早些时候透露，日本央行官员可能会在本月晚些时候的政策会议上讨论上调通胀预期，但尚未做出任何利率决定。这些人表示，这主要是由于最近大米成本飙升以及自去年10月份上次展望报告以来日元走弱造成的。早些时候，植田和男强调了决定日本央行是否加息的两个关键因素：春季工资增长的势头以及随着特朗普新政府上任而带来的美国经济政策的不确定性。这表明日本央行的决定将由这些因素决定，并非仅仅根据更高的通胀预测来加息。 “物价和通胀预期的发展，包括其背后的经济机制，似乎基本处于正轨，” 冰见野良三表示。“如果这种前景继续实现，央行将相应提高政策利率，并调整货币宽松程度。”

金融界01-14 14:35

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