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决策分析：小心美联储降息完全破灭！美国新制裁冲击油价，中国贸易有惊喜
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于六个月高点158.88。市场猜测日本央行可能在本月上调通胀预期，为再次加息铺路。英镑接近14个月低点1.2202美元。近期英国国债市场的抛售加剧了对工党政府为履行财政承诺可能增加借款的担忧。英国财政大臣Rachel Reeves周六表示，她将确保政府遵守财政规则。瑞银(UBS)亚洲股票策略主管Sunil Tirumalai表示：“新兴市场股票通常在美国利率较低时表现更好。美联储不降息，加上疲软的货币，意味着亚洲降息空间减少。” 尽管美元走强且债券收益率上升，金价依然坚挺，目前维持在2688美元附近。由于俄罗斯海运原油出口降至2023年8月以来的最低水平，加之美国最新一轮制裁的影响，油价继续上涨。布伦特原油上涨1.43美元，至每桶81.19美元；美国原油上涨1.50美元，至每桶78.07美元。
云涌01-13 16:57
重磅！央行和国家外汇局联合出手
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年9月25日以来成交额首次跌破万亿。央行、国家外汇局释放稳汇率信号 13日A股整体呈震荡格局。消息面上值得关注的是关于汇率方面的消息密集。首先是据央行公众号，中国人民银行行长潘功胜在亚洲金融论坛开幕式上的致辞表示，近段时间以来，美元指数高企，非美货币普遍都在贬值。人民币对美元汇率也有所贬值，但总体展现出较强韧性。经过多年持续努力，中国外汇市场已取得长足的发展，市场参与者更加成熟，交易行为更加理性。目前，货物贸易人民币跨境收支占比已达到30%，降低了企业生产经营面临的汇兑风险敞口。中国人民银行、国家外汇局作为外汇市场的监管者，在面对市场变化时更加从容，经验更加丰富，有信心、有条件、有能力维护外汇市场的稳定运行。其次据央行官网消息，为进一步完善全口径跨境融资宏观审慎管理，继续增加企业和金融机构跨境资金来源，引导其优化资产负债结构，中国人民银行、国家外汇局决定将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.5上调至1.75，于2025年1月13日实施。此外据央行官网消息，中国外汇市场指导委员会会议近日在北京召开。会议强调，要坚定不移保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。央行、外汇局将继续综合施策，稳定预期，增强外汇市场韧性，加强外汇市场管理，坚决对市场顺周期行为进行纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。美联储降息预期大幅调低无独有偶，大洋彼岸的美联储未来动作也备受全球投资者的关注。尤其是在最新非农数据大超预期的背景下。美国劳工统计局最新发布的数据显示，美国去年12月非农就业人数为25.6万人，远超市场预期的16万人，失业率意外降低至4.1%，低于一致预期的4.2%。根据CME的FedWatch工具显示，1月降息的概率从周四的6.4%降至2.7%，美联储今年完全不会降息的概率则从周四的13.4%上升至25.3%。有“新美联储通讯社”之称的Nick Timiraos评论称，美联储本月降息的可能性已经很小，12月的就业报告彻底断绝了这种可能性。美联储今年票委穆萨莱姆称，去年9月以来形势改变，经济更强、通胀比期望得高，适合更谨慎降息，必须比9月时认为的更循序渐进降息。与此同时，多家机构下调了对美联储进一步降息的预测。美国银行此前预计今年会有两次25个基点的降息，但数据发布后认为不再会有降息，并表示下一步行动可能是加息；花旗集团仍预计会有五次25个基点的降息，但降息的开始时间从此前的1月推迟到5月；高盛集团则将今年的降息次数从三次调整为两次。而决定天平向哪里倾向的最大砝码则是美国即将公布的最新通胀数据。北京时间1月15日晚间，美国2024年12月CPI数据将公布。 A股后市展望对于A股后市，中信证券认为市场已具备春季躁动的基础，只需耐心等待外部扰动落地和内部政策加码。一方面，从政策出台的时机来看，1月下旬关税等海外扰动因素有望落地，为了对冲潜在外部压力，逆周期调节和稳市场政策均值得期待。另一方面，从市场本身运行的阶段来看，中信证券的交易损耗指标显示短期内市场止跌概率较高，同时活跃资金成交占比已迅速降至2023年以来低位，完成现金回拢。华安证券则认为海外风险持续累积，预计市场延续震荡。近期发改委、财政部宣布部分举措，整体上符合预期，但消费品“以旧换新”规模、赤字率提升幅度等还需等待3月两会上公布，对市场提振有限。整体上在经济基本面显著改善或国内政策加码对冲前，预计市场延续震荡态势不变。而外部风险持续累积，可能对风险偏好形成一定抑制。配置上，高股息占优方向有望进一步强化，农牧、通信也值得关注。而汽车、家电、电子受“两新”政策落地可能逐步兑现。
证券之星01-13 16:50
本周焦点：美国12月通胀揭晓、美股财报季重磅来袭
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13日至1月15日(周一至周三)，中国央行将不定时公布2024年12月的社会融资规模、新增人民币贷款等关键金融数据。这些数据将为观察国内流动性与信贷趋势提供重要参考。 1月16日(周四)，美国将公布12月零售销售月率、至1月11日当周初请失业金人数。这些数据不仅可能为短期市场行情带来波动，也将为美联储未来政策走向提供重要依据。 1月17日（周五），中国将发布2024年12月经济数据以及全年GDP增速。这些指标不仅将展现过去一年的经济表现，还将为2025年的政策制定提供依据。 1月中下旬开始，全国多地将陆续进入“两会时间”。各省市的地方政府工作报告将陆续披露，成为继12月中央政治局会议和中央经济工作会议后，又一个解读政策走向的重要窗口。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #美联储 #就业 #通胀 #降息
MonetaMarkets亿汇01-13 16:45
强势美元打压欧元六连跌！日本央行1月有望加息？【外汇周报】
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元（EUR/USD）走势】 2. 日本央行1月有望加息？日元汇率企稳上周，美元/日元（USD/JPY）先涨后跌，收涨0.24%。据外媒报道，日本央行或在本月的政策会议上上调对未来1-2年的通胀预测，1月是否加息将在1月会议附近时才能决定。受相关报道影响，市场加大了对日本央行1月加息的预期。美国银行指出，日本1月散户资本外流创下新纪录，叠加日本央行此前维持鸽派立场，日元下跌幅度更大且更难预测，从而推高加息的可能性。如果美元/日元超过160，1月加息的可能性将超过55%。不过多数投行仍预计日本央行将在3月而不是1月加息。“日本央行对加息的谨慎立场没有改变，因此加息可能会被推迟到3月份，日元将继续走弱。”渣打银行表示。分析师认为，如果日元汇率跌破160，或触发日本财务省出手干预，数十年来的低点161.95将成为下一个重要的心理关口。本周关注：本周关注日本央行相关信息和美国方面的数据。若日本央行释放出1月加息的相关信号，美元/日元将下跌。技术面上，均线显示多头仍占据上风，但MACD指标显示一定的卖出信号，若美元/日元持续位于21日均线上方，则下一目标位为160。相反若跌破21日均线，支撑位看斐波那契回撤位153.4附近。【图源：TradingView；美元/日元（USD/JPY）走势】原文链接
投资慧眼01-13 16:31
ETF甄选 | 俄罗斯大型油气公司遭制裁，油气、黄金等资源类ETF表现亮眼
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【香港计划建立国际黄金交易中心，各国央行购金支撑金价中枢上行】消息面上，1月13日，香港特区行政长官在香港出席第18届亚洲金融论坛时表示，香港将探索新的增长领域，包括建立国际黄金交易中心，提供世界级黄金储存设施，增加保险、检测认证、物流等配套服务，最终形成完整的黄金交易中心和相关产业链，为投资者提供黄金储存及其他形式的财富管理服务。新湖期货研报认为，上周五公布的12月美国非农就业数据大超市场预期，就业率意外下降，数据公布后，金价先跌后涨，美元指数和美债收益率维持强势。由于美国市场数据火热，市场对美国“二次通胀”的担忧再次浮现，投资者可能会再度进行“再通胀交易”，支撑金价周五走强。下周一美国候任领导人即将上台，金价短期内波动可能会增加。中长期来看，更为宽松的财政政策和高额关税，可能会使美国经济有再通胀压力，除此之外，全球货币的泛滥以及各国央行购金的持续性，支撑金价中枢上行，后续黄金可能仍偏强。相关ETF：黄金股ETF基金(159315)、黄金产业ETF(159322)、黄金股票ETF(159321)、黄金股票ETF(517400)、黄金股ETF(517520) 【机构看好2025年稀土有望重塑新周期，锂、镍、稀土有望迎来反弹行情】消息面上，据SMM显示，缅甸矿迟迟未能恢复正常进口，部分离子矿分离企业由于原材料短缺开始减停产，国内部分稀土原矿分离企业计划于1月陆续停产检修，促使下游金属企业增加备货意愿，市场氧化物现货流通量收紧，稀土价格小幅走高。国联证券表示，预计2024-26年全球氧化镨钕供需缺口分别为+0.54/+0.05/-0.45万吨，2025-26年供需格局有望持续改善，看好2024年稀土景气底部确认，2025年稀土有望重塑新周期。中信证券研报指出，预计2025年金属行情，流动性上在2025年预计弱化，但避险和业绩确定性继续支撑贵金属板块配置价值；基本面上，铜铝供给约束强化，铝具备更强的内需属性和盈利改善优势，锂、镍、稀土则有望在2025年下半年迎来更具确定性的反弹行情，新兴领域如AI、机器人等预计保持活跃。相关ETF：稀有金属ETF基金(561800)、稀有金属ETF(562800)、稀有金属ETF(159608)、稀有金属ETF基金(159671) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云01-13 16:11
A股收评：沪指3连跌！家电股低迷，黄金、油气股强势
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的主要大宗商品之一，在美联储降息、各国央行增持黄金以及投资者在地缘政治紧张局势中寻求避险的背景下，金价去年上涨了27%，并接连刷新历史新高。随着特朗普将于1月20日就职，投资者也在权衡潜在的贸易战或其他可能扰乱市场并提振避险需求的紧张局势的可能性。人形机器人概念冲高回落，磁星股份、金奥特、雅化集团、新兴装备、盛通股份等涨停。华福证券表示，机器人板块在国内政策、英伟达、特斯拉等持续催化下逆势走强。当前机器人进入快速迭代期，即将量产迎接快速放量。展望后市，中信建投指出，近期调整并没有伴随牛市逻辑的破坏，更多是提供了下一轮行情的空间，后续无论是特朗普正式就职落地、汇率稳定与央行推进降准降息、春节后流动性改善预期、两会前的政策预期以及其他政策加码催化，都有望推动新一轮进攻行情。该行认为投资者应该考虑积极布局，重点关注行业：电子、通信、传媒、军工、有色、非银、银行、地产链、建筑、食品、休闲服务等；重点关注主题：AI+、低空经济、首发经济等。
格隆汇01-13 15:41
反着来！300亿资金已开始埋伏
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的关键主线之一。 2024年最后一天，央行宣布第二次“互换便利”来了！紧随其后，股票回购增持贷款政策也迎来优化：降低自有资金比例门槛至10%，鼓励以信用方式发放。一方面是A500指数首次被纳入《市值管理指引》，另一方面是老宽基缩水，新宽基逆袭扩张，2025年的A500指数规模会不会超越沪深300，成为A股第一大宽基指数？ 03 数据三，ETF对A股定价权提高历史上， A股几轮大级别的风格切换背后，都存在增量资金定价权的变化。随着被动基金持有A股市值超越主动基金，ETF对A股的边际定价权的影响力也会不断增大。 2024年沪深300ETF规模的大爆发，带动指数第一权重行业银行成为去年涨幅第一的行业。据国盛证券测算，2024年，ETF为银行板块提供了1064亿元的增量资金，同比飙增417%，其中宽基ETF资金贡献比例超九成。银行股之所以能2024年拿下涨幅第一，一方面得益于以中央汇金为首的大资金加码宽基ETF，另一方面自然是险资推崇高股息板块。与沪深300略有不同的是，大资金持续加码的A500ETF基金，囊括了新质生产力方向。 Wind数据显示，A500ETF基金的第一和第二权重行业分别是工业和信息技术，占比分别是20.4%和19.8%。回看A股的2024年，924行情的爆发成为A股牛熊转折点，ETF化身为“最锋利的矛”，个人投资者借道ETF快速入市。 2024.9.24-10.11期间，跟踪创业板与科创板的ETF获得超千亿元净申购。可见居民入市是多么庞大的力量，短短两周就大幅甩开险资2024年前两个季度预估550亿的净申购量。往后来看，央行最新定调“择机降准降息”，2025年存款利率、货币基金收益率继续下行是大概率事件，利率新低的情况下，145万亿的居民巨额存款往哪搬家，同样是值得高度关注的变量。若是权益市场，参考“924行情”，ETF有望成为资产荒背景下，居民存款入市的主要渠道。从A主要宽基指数2024.9.24-12.31的表现来看，同样是双创指数表现最佳。从产业动态来看，2024年下半年开始，AI应用侧和人形机器人是市场热度最高的两大新产业趋势。全球科技公司重点投入机器人的趋势越发显著。1月7日，英伟达黄仁勋在全球科技盛会CES 2025上再次强调人形机器人的GPT时刻将到来。马斯克最新表示今年目标是制造数千台擎天柱人形机器人，以后或每年翻10倍。近日，OpenAI宣布重启机器人项目。 04 小结 2025年对投资者而言，最大挑战就是：低利率时代，如何投资？ 2025年外部存在不确定性情况下，国内的新旧动能转换进入关键时期，提振消费必要性提升，稳住资本市场更是关键一环。对此，官方早已有定调：“从宏观和深层次角度看，实体经济与资本市场是一个相互交织、互相作用的过程，估值修复有助于资本市场发挥投融资功能，促进上市公司健康发展，改善社会预期，提振消费和投资需求。” 在政策历史首提“稳楼市股市”的背景下，科技+政策利好方向是2025年绕不过去的主线。落脚到个人的投资上，最后的结果，与纪律有关，也与对人性弱点的把握有关。 2024年是ETF爆发之年，一方面，大量资金涌入ETF，令市场为之惊叹；另一方面，因高仓位运转，ETF展现出巨大的弹性，引发了市场强烈关注。我们在数据搜集整理中发现，资金净流入一些产品，从资金驱动逻辑来看，这或许是一些机构针对2025年市场行情展开的适应性布局，但指数波动也大，产品仅供参考还需注意风险，大家可以先加自选跟踪观察：譬如A500ETF基金(512050)：上市短短两个月时间“吸金”百亿，合计净流入167.86亿元，跻身成为新一代核心宽基。再如科创100ETF华夏(588800)：2024.9.24-12.31上涨42%，作为科创板中小市值代表，其牛市中弹性更大。机器人ETF(562500)：在2024年“吸金”33.42亿元，远超第二名的9亿元，稳居同类产品第一，最新规模43.91亿元，同样位居同类第一。成熟投资者离不开对市场的长期跟踪复盘和实时洞察，大家可以加自选，方便及时跟踪，感知市场变化，同时持续关注“ETF进化论”和国内指数大厂华夏基金的相关内容，跟您一起探寻ETF的机遇。
格隆汇01-13 15:22
中国经济突发重磅表态！中国央行行长释放中国政策重点“重大转向”信号
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济#FX168财经报社(亚太)讯中国央行行长潘功胜周一(1月13日)表示，中国将更加重视消费在经济中的作用，摆脱对投资的唯一关注，推动中国经济增长模式的转型。 (截图来源：彭博社) 潘功胜在香港举行的亚洲金融论坛上发表演讲时说：“中国宏观经济政策的角色方向将从过去的更多偏向投资，转向消费与投资并重，并更加重视消费。” 彭博社指出，潘功胜出现在香港是一个意外，因为他此前并没有被列为该活动官方节目的演讲者或嘉宾。潘功胜表示，中国将从提高居民收入、扩大消费补贴支持、创新消费供给、完善社会保障等方面发力，有效扩大消费，更好发挥消费对经济增长的主要拉动用，促进中国经济高品质发展。潘功胜周一还将“国内需求特别是消费需求不足”和“物价低点运作”列为中国面临的首要内部挑战。尽管中国2024年可能实现5%左右的官方增长目标，但对今年及以后经济前景的担忧正在加剧。特朗普扬言要提高关税，将削弱强劲出口对经济的支持。目前中国正处于持续通缩之中，这反映出国内需求低迷、消费者和企业信心低迷。中国决策层去年12月召开中共中央经济工作会议，把大力提振消费列为2025年经济工作的首要重点任务，这是至少10年来的第二次。但到目前为止，他们采取的措施有限，计划扩大消费者以旧换新计划，为购买家电和汽车提供折扣，同时誓言增加养老金支出和医疗保险补贴。彭博社指出，这可能只是渐进式的努力，而不是对仍然有利于投资的政策组合进行彻底改革。中国政府上周三宣布加大设备更新和消费品以旧换新支持力度，将享受以旧换新补贴的家电产品类别，由去年的八类扩大范围至今年的12类，同时实施手机等数码产品购新补贴。中国过去一直依靠资本支出来发展基础设施、房地产和制造业，以在经济低迷时期为经济提供缓冲。其结果是债务堆积，投资回报率低，商品供需失衡加剧。即使算上政府向公民提供的商品和服务，家庭支出也仅占国内生产总值(GDP)的45%左右，远低于经济合作与发展组织(OECD)多数成员国60%-80%的水平。除了更广泛的评论，潘功胜利用这个机会试图缓解投资者更紧迫的担忧。他说，随着近几个月房屋销售的改善，房地产市场的风险已经减轻。地方政府面临的资产负债表上“隐性债务”的威胁也在消退。潘功胜重申，中国央行将努力保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，同时坚决对市场的顺周期行为进行纠偏，坚决对扰乱市场秩序的行为进行处置，坚决防范汇率的超调风险。潘功胜讲话之际，中国央行周一宣布新措施，释放强烈稳汇率信号。在美国后任总统特朗普(Donald Trump)重返白宫一周前，人民币跌至接近纪录低点。根据中国央行网站周一声明，为进一步完善全口径跨境融资宏观审慎管理，继续增加企业和金融机构跨境资金来源，引导其优化资产负债结构，中国人民银行、国家外汇局决定将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.5上调至1.75，于2025年1月13日实施。上一次采取类似行动是在2023年7月。上调参数能够增加境内美元流动性，从而缓和现汇市场人民币贬值的压力。这一调整释放了稳汇率信号，有助于稳定市场信心，避免短期内人民币贬值预期过度聚集。在某些情况下，它可以帮助维持人民币汇率在一个相对稳定的水平上。潘功胜重申，中国央行将使用包括利率和存款准备金率在内的工具来保持流动性充足。
tqttier01-13 15:10
沪指连续第三个交易日走弱，上证综合ETF(510980)回调跌0.7%，近10日逢跌“吸金”累计超7200万元！机构：再配置窗口期临近！
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与潮玩可选消费。（2）再通胀主线，伴随央行“促进物价合理回升”的政策表态，关注PPI修复预期带动的周期品，尤其是中国定价权更强的钢铁、煤炭和铝等。（3）把握高景气科技领域的产业迭代趋势，关注AI、储能和各类长验证周期的题材如国产化替代和商业航天等。此外，在近期流动性冲击导致的下跌背后存在自身景气度、产业和政策周期双共振的成长与周期优质股，春节前的资金面震荡带来这些公司的买入机会。（来源：《野村东方国际A股市场周报：再配置窗口期临近》，2025-01-12）【机构：积极的财政政策预期呵护市场信心】银河证券表示，消息面上，财政高质量发展成效国新办新闻发布会召开。会议在重要经济会议的基调上，强调在2025年，更加积极的财政政策可期，主要体现在力度、效率、时机三方面。2025年财政政策方向清晰明确，且非常积极。同时，在支持房地产、政府债务管理、推进落实一揽子化债方案、推动就业稳定、扩大国内需求方面，会议予以充分重视。总体来看，财政政策“非常积极”的表态有助于提振A股市场投资者信心，带动增量资金加速入场，同时将助力经济基本面修复向上，提升上市公司整体质量，保障A股市场长期健康发展。未来投资展望方面，当前A股市场估值处于历史中等水平，一方面，随着存量政策加快落实以及一揽子增量政策加力推出，经济基本面呈逐步改善态势。另一方面，美国总统即将上任，对华政策面临较大不确定性，短期带动投资者风险偏好下降，但中长期看，中国经济基本面和A股盈利情况主要取决于国内政策加力方向与政策力度。展望后市，A股有望震荡上行。配置方面重点关注：（1）基于自主可控逻辑与发展新质生产力要求的科技创新主题。（2）涉及大规模设备更新和消费品以旧换新的“两新”主题。随着消费品以旧换新工作持续推进，带动汽车、家电、家居家装等重点消费品销量快速增长，有利于带动业绩复苏，同时，大消费板块目前估值处于历史中低水平，投资价值较高。（3）继续看好避险属性较强的红利板块，重点关注央国企。（来源：《银河证券A股投资策略周报：积极的财政政策预期呵护市场信心》，2025-01-12）【逢跌布局大盘点位，认准上证综合ETF（510980）】上证综合ETF（510980）紧密跟踪上证综合指数。上证综合指数是A股历史最悠久、认可度最高、使用最频繁的指数之一，由在上交所上市、符合条件的股票组成样本，反映了上交所上市公司的整体表现，一直以来都有A股市场的晴雨表之称。汇添富上证综合指数A（470007）成立于2009年7月1日，汇添富在上证综合指数产品的投资管理上积累了丰富的经验。市场走势震荡，逢跌布局大盘点位，关注直接关联上证指数产品——上证综合ETF（510980）！直接买大盘，涨跌即所得！汇添富上证综合ETF基金合同生效日为2023年11月22日，基金成立未满一年，业绩比较基准为上证综合指数收益率。基金成立以来的业绩和业绩基准分别为：13.92% / 8.75%（2024Q3），数据来源：基金2024年第三季度报告，时间截至2024/9/30。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。上证综合ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云01-13 15:03
中国央行频繁对人民币出手！美国新一轮制裁落地，小心债市再疯狂
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行不得不常常干预市场以支撑本币。中国央行正越来越频繁地使用其政策工具来支持人民币，并在周一宣布提高本地公司海外借款的上限。如果它们能借到所需的美元，那么就不需要在现货市场上购买美元以换取人民币。另一种受压货币是英镑，其汇率跌至1.2138美元，创下14个月来的新低，市场对工党政府的财政可信度感到担忧。在访问中国期间，财政部长瑞秋·里夫斯不得不向媒体保证，她将采取行动确保政府的财政规则得到遵守。油价再上涨1.5%，投资者正在思考美国和英国对俄罗斯生产商最新一轮制裁的全面影响。这一举措可能产生重大影响，因为它制裁了俄罗斯“影子舰队”的另160艘油轮，使得总数达到了270艘。之前受制裁的油轮在航行上受到了严重限制，一些油轮甚至被报废。可能影响市场的关键事件：美国12月纽约联储1年通胀预期
风起01-13 15:01

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