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A股头条：近年来力度最大！将推出一揽子增量政策举措，星舰试射完美成功
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持政策，促进加快消化商品房库存。 5、央行等四部门：聚焦美丽中国建设实际需要统筹谋划一批标志性重大工程项目加大对接融资支持中国人民银行等四部门印发《关于发挥绿色金融作用服务美丽中国建设的意见》。《意见》明确，聚焦美丽中国建设实际需要，统筹谋划一批标志性重大工程项目，加大对接融资支持。按照协同推进降碳、减污、扩绿、增长的要求，围绕美丽中国先行区建设、重点行业绿色低碳发展、深入推进污染防治攻坚、生态保护修复等重点领域，搭建美丽中国建设项目库，有效提升金融支持精准性。《意见》强调，要着力提升金融机构绿色金融服务能力，丰富绿色金融产品和服务。银行、保险、证券、基金等金融机构要立足职能定位，通过完善工作机制、优化流程管理、推动金融科技应用、强化队伍建设等健全内部管理体系，提升绿色金融供给质量。持续加大绿色信贷投放，发展绿色债券、绿色资产证券化等绿色金融产品，强化绿色融资支持。聚焦区域性生态环保项目、碳市场、资源环境要素、生态环境导向的开发（EOD）项目、多元化气候投融资、绿色消费等关键环节和领域，加大绿色金融产品创新力度。 6、多家银行陆续发布公告：存量房贷利率25日起批量调整不需要客户提出申请工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等多家银行13日一早陆续发布公告，10月25日起，将对存量个人房贷利率进行批量调整。除贷款在北京、上海、深圳等地区且为二套房贷款的情形外，其他符合条件的房贷利率都将调整为贷款市场报价利率LPR-30BP。多家银行明确，存量房贷利率调整将由银行统一进行批量调整，不需要客户提出申请。如果贷款人的存量房贷的利率已经低于贷款市场报价利率LPR-30BP，将不会进行调整。而对于固定利率存量房贷，则需要先行转换为贷款市场报价利率LPR加减点的浮动利率，之后银行就会直接进行调整。 7、深圳优化楼市新政后当地一商品房项目所推房源一日售罄深圳9月29日优化楼市新政后，当地商品房市场出现“日光盘”。位于龙华的深业上城学府13日开盘，该项目本次推售332套房源，而登记客户最终入围数量为744批，登记比1：2.24。据了解，该项目销售均价7.6万元/平方米，于13日下午3点开盘，经3个半小时售罄，本批房源销售总金额约26亿元。 8、2024年飞天茅台原箱跌至2300元 13日酒价披露的最新批发参考价显示，2024年飞天茅台散瓶价格报2240元/瓶，与上一日持平；2024年飞天茅台原箱报2300元/瓶，较上一日再跌20元。 9、星舰试射完美成功当地时间周日（10月13日）上午，美国SpaceX进行了重型运载火箭“星舰”的第五次试飞，史无前例地使用发射塔回收了巨大的火箭助推器，获得了圆满的成功。在“星舰”之前的四次试飞中，前三次未达到预期目标；第四次时，飞船与助推器按计划分别落入墨西哥湾和印度洋。本次的成功案例意味着，SpaceX已经有能力“更加完整地”回收助推器，有望将火箭的成本进一步压低。市场策略大盘连续下跌，从深综指来看，回调幅度达到50%，无论是否还会继续下探，都是有望出现反弹的，只不过反弹力度难以预判。11月初有美国大选和美联储议息两大重磅事件，预计在这之前，大盘都会维持区间震荡，待事件落地后才会出现新的方向选择。题材掘金加强监管防范风险促进期货市场高质量发展日前，国务院办公厅转发中国证监会等部门《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》。《意见》提出，到2029年，形成中国特色期货监管制度和业务模式总体框架，期货市场监管能力显著增强，大宗商品价格影响力和市场竞争力显著增强。稳慎发展金融期货和衍生品市场，稳妥有序推动商业银行参与国债期货交易试点。稳步推进期货市场对外开放，有序拓宽商品期货市场开放范围，研究股指期货、国债期货纳入特定品种对外开放。允许境外期货交易所推出更多挂钩境内期货价格的金融产品。标的：南华期货(sh603093)、瑞达期货(sz002961) 聚焦短板和前沿新材料实验平台建设瞄准五大领域 10月11日，工业和信息化部、国家发展改革委联合发布《新材料中试平台建设指南（2024—2027年）》，聚焦短板材料突破和前沿材料创新的关键共性技术，瞄准石化化工、钢铁、有色金属、无机非金属、前沿材料五大重点领域，支持引导地方开展新材料中试平台建设和能力提升，力争到2027年建成300个左右地方新材料中试平台，择优培育20个左右高水平新材料中试平台，破解当前我国中试平台统筹布局不够、建设质量不高、服务支撑不足等问题，打造专业化建设、市场化运营、开放式服务的中试平台体系。标的：博威合金(sh601137)、光启技术(sz002625) 公告精选【重大事项】永辉超市：收到上海国际仲裁中心仲裁案受理通知光智科技：拟购买PVD溅射靶材公司先导电科100%股份股票复牌格科微：5000万像素图像传感器产品实现量产出货德邦科技：拟出资1.44亿元设立合资公司 ST广物：收到证监会《行政处罚决定书》琏升科技：全资子公司100%股权及部分商标首次挂牌转让未征集到意向受让方山鹰国际：SVP拟要约收购子公司北欧纸业合肥城建：拟2亿元设子公司开发合肥市包河区地块超卓航科：公司及相关人员收到中国证监会不予处罚的《结案通知书》科华数据：中标约1.47亿元新能源共享储能电站示范项目泰豪科技：拟以债转股方式向全资子公司泰豪电源增资8亿元【业绩速递】乐鑫科技：前三季度净利润同比预增188%左右晶科能源：1-9月累计新增借款金额99.32亿元蓝特光学：前三季度净利润同比预增72.09%-82.99% 芯原股份：第三季度净利润预亏1.11亿元亏损同比收窄凯尔达：前三季度净利润同比预增70.92%-89.23% 上海电力：前三季度净利润同比预增53.3%-82.44% 思特威：前三季度预计净利润2.52亿元-2.92亿元同比扭亏申科股份：预计前三季度净利润700万元-850万元同比扭亏正海磁材：前三季度净利润1.89亿元同比下降48.53% 【增减持】科美诊断：股东拟减持不超3%公司股份豪悦护理：股东希望众创提前终止减持计划【回购】华达新材：董事长提议以1亿元-2亿元回购公司股份交易提示【可转债交易提示】苏租转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】
金融界2024-10-14
十大券商一周策略：财政政策超预期，关注央行互换便利、财政化债、刺激地产投资机会
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科技”。申万宏源证券：以主题心态参与央行互换便利，财政化债 + 刺激地产的投资机会现阶段的结构推荐：央行互换便利利好高股息(煤炭、家用电器、银行)，财政化债 + 刺激地产利好建筑装饰(财政化债 + 高股息 + 破净央企市值管理的交集)和房地产开发(房地产有效托底的政策导向不断增强，后续效果不佳可预期政策再加码)，都是短期主题轮动的组成部分。抢跑第三阶段的重点结构，我们继续从后续基本面改善角度找机会，重点关注25年景气拐点的新能车电池链，这个投资机会后续可能扩散至整个新能源、乃至泛先进制造业；二季报企稳，三季报低基数可能保持稳定的医药生物，25年同样可能迎来创投一级市场拐点。港股互联网，平台经济是拐点已兑现的核心资产，维持看好。我们仍对科创25年的困境反转有期待，但前期ETF基金集中流入推高科创股价中枢，这透支了25年改善预期，也透支了未来一段时间主题演绎的空间。科创修正后，同样是后续主题演绎的落脚点。短期高波动环境下，如果有新主题仍会有弹性，紧密跟踪。中信建投证券：剧烈波动后，市场将趋于理性和平稳市场震荡休整过后，受制于影响A股市场的核心因素，即经济基本面全面改善仍需时间，市场短期难以再现情绪推动的全面大涨格局。但下周市场仍有望在国内政策落地、经济复苏预期改善、以及增量资金蓄势待发的背景下，逐步重回修复行情。只是海外不确定性增加、业绩密集披露、资金调仓换股或加剧市场波动，仍需注意相关风险。中期而言，伴随全球降息大环境下，A股震荡休整后有望迎来更多看多中国资产的海外资金趁势加码，助力行情持续积极演绎。操作层面，在当前市场短期建议继续围绕科技成长和核心资产逢低布局。一是新质生产力方向，比如半导体、数字经济、人工智能等；二是受益政策发力的地产、基建、券商、金融科技等。三是超跌、破净、重组预期的央国企和白马股；四是食品饮料、医药、新能源汽车等大消费领域。中长期来看，科技成长和核心资产方向，均可逢低布局。光大证券：央行互换便利、财政政策支持地方政府化债利好这些板块整体来看，近期行情大幅波动，更多是短期大涨之后的技术性回调，并非反弹的核心逻辑出现了变化。政策作为本轮反弹的核心驱动力，其落地节奏和实施力度并未减弱。相反，近期我们看到了更多强有力的稳增长政策落地。特别是，财政政策释放了更加积极的信号，并且增量政策“未完待续”，显著提振了投资者信心，也是中期反弹可以延续的关键。经过近期的大幅震荡，指数回调已经比较充分，短线有望重拾升势。但不同于此前的“逼空式”上涨，接下来的行情大概率转为震荡反弹。期间，各大指数的波动仍可能维持在较高水平。同时，后续应持续关注政策的执行情况和实际效果，10月下旬的全国人大会议可能是一个重要的观察窗口。配置上，央行互换便利利好高股息方向，关注煤炭、电力、银行等红利资产；而财政政策支持地方政府化债，利好地产、建筑装饰、环保等高负债板块。另外，成长股的短期偏好并不占有，主题机会可能需要等待。银河证券：财政逆周期发力下把握A股投资机遇本轮一揽子政策中最重要的一块拼图——增量财政政策已浮出水面，本轮政策由中央层面统一部署，系统性、前瞻性应对经济结构转型的解决方案，底层逻辑重构将带来权益市场的向上力量。财政政策逆周期调节力度加大，有利于改善宏观经济预期，提振投资者信心，或将带动A股市场估值先提升，随着经济基本面改善，上市公司业绩修复将进一步带动A股市场上行。其次，研究扩大专项债使用范围，合理支持前瞻性、战略性新兴产业基础设施，有助于推动新质生产力加快发展，其中长线配置价值突出。海通证券：市场或已步入震荡阶段，后续关注财政发力程度 9/24以来A股涨幅可观，随着成交量降温，市场或已步入震荡阶段，后续关注财政发力程度。借鉴历史底部第一波上涨后的震荡期，基本面好、前期涨幅小、防御性板块更具韧性。结构上，科技及中高端制造或是中期主线，具体可以关注基本面更优的科技制造、以及兼具供需优势的中高端制造。华西证券：“新质牛”步入2.0阶段，震荡巩固后行情将走的更稳健 A股市场持续暴涨的行情是不可持续的，“疯牛、快牛”也不利于资本市场平稳健康发展。本轮 “新质牛”已步入2.0阶段，接下来市场将逐步向理性情绪回归，股市波动率也会有所下行，这样行情才会走的更稳、更远。一轮健康慢牛行情的演进，需要很多条件的配合，包括政策的力度、投资者信心及居民财富入市意愿等。从924国新办发布会到926政治局会议到本周六财政发布会，稳增长的积极因素增多，一揽子政策陆续出台，但与此同时，A股市场面临的难点依旧不少。短期维度，行情的驱动力在于财政政策的力度，后续10月底人大常委会和12月中央经济工作会议是重要的政策验证节点。长周期维度，需更关注居民、企业的投资消费信心的恢复，关注居民超额储蓄向股票市场转移的意愿等。行业配置上：适度均衡配置，关注受益于政策发力的大消费（食饮、汽车、家电、医药）、优质成长主题（智能驾驶、人工智能）、重组并购主题等。天风证券：把握赛点2.0第一阶段特征，估值修复+高弹性赛点2.0第一阶段交易过热，降温进入第二阶段高位剧烈震荡拉锯，反而为投资者提供了充分换手和行业切换的时间窗口。财政政策的发布有自身的节奏，财政政策对行业结构有重要指引，静待人大常委会与中央经济工作会议，把握消费和信创阶段大波动，重视恒生互联网。另外，央行新设立的互换便利工具与股票回购、增持专项再贷款，为垄断红利带来增量逻辑。中原证券：宏观政策调控预期增强，市场有望企稳回升中央政治局会议释放重磅信号，四季度宏观调控预期显著增强。央行、金融监管总局、证监会同时推出多项重磅政策，财政部、发改委多措并举，经济有望企稳回升。美国9月CPI涨幅超预期，11月降息25个基点概率增强。随着国内宏观调控、促增长政策持续落地推进，市场有望企稳反弹，建议关注芯片、家电、消费、非银金融、房地产、有色等板块。
金融界2024-10-14
中国财政部发布会不如人意，将考验市场耐心
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上周下跌3.3%，但自9月23日（中国央行宣布包括降息和对股市提供流动性支持的全面措施前一天）以来，仍上涨了21%。在香港，恒生中国企业指数上周下跌6.6%，此前三周曾大涨超过30%。尽管中国股市的史诗级反弹，促使高盛集团和贝莱德公司等机构上调了市场评级，但也引发了一些机构的怀疑，例如景顺和摩根士丹利，他们认为股市涨幅过快过大。接下来投资者的关注点，将转向未来几周的下一个主要政策简报——由控制预算的全国人大主持的会议，期待更多刺激政策的细节。在去年的10月会议上，全国人大常委会批准了额外的主权债务，并提高了预算赤字比例。华侨银行策略师表示，财政部在周六使用了“相对较大金额”或“相对较大空间”等措辞来描述措施，交易者将继续等待更多细节。他说，当被问及周一股市可能的反应时，“整体而言，市场不太可能感到兴奋。” 对于周六宣布的措施，中国主权债券反应不大。根据不愿公开评论利率市场的交易者说法，到当天中午，10年期国债收益率抹去了此前多达两个基点的跌幅。增强的财政刺激可能会对中国债券施压，因为这将促使交易者将资金转移到更具风险、回报潜力更高的投资中。债务供应的增加也可能耗尽金融系统中的流动性，使市场更难吸收全部债务。澳新银行高级策略师邢兆鹏表示，鉴于今年的债务发行量可能低于市场预期，收益率曲线可能会走低。 “我们预计将宣布1万亿元的超长期国债和1万亿元的地方债券，”他道。来源：加美财经
加美财经2024-10-14
股市创新高，但股市变化莫测，静观其变
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市场疲软的担忧。不过，这也削弱了加拿大央行大幅降息的可能性。预计降息 50 个基点的占比从周五早些时候的 51.6% 降至 37%，而预计降息 25 个基点的占比从 48.4% 升至 63%。下周二加拿大将公布9月份CPI，为货币政策提供更多线索。中国大陆和香港本周市场回顾本周五，上证指数以3217.74收盘，较上周下跌3.56%。本周五，沪深300指数以3887.17收盘，较上周下跌3.25%。本周四，恒生指数以21251.98收盘，较上周下跌6.53%。香港市场周五因公共假期休市。本周五，人民币兑美元周五为7.0668。本周五，一盎司黄金为2672.1美元。分析与展望在中国央行启动 700 亿美元融资机制以资助机构购买以及交易员押注更多财政刺激措施以支撑经济增长之后，香港和中国股市均从抛售中反弹，但本周反弹程度减弱。周四，恒生指数收盘上涨 3% 至 21,251.98 点，结束了连续两天下跌 11% 的局面。香港市场周五因公众假期休市。周五，大陆股市领跌亚太市场，沪深 300 指数收盘下跌 2.8% 至 3,887.17 点，五天跌幅达到 3.3%，本周跌幅为近三个月来最大。该指数自周二以来已下跌近 9%，回吐了过去三周 35% 的涨幅，大约 3 万亿美元的市值。据彭博社数据，沪深 300 指数 10 日实际价格波动幅度已达到 2015 年 8 月以来的最高水平。由于短期交易者趁股价大幅上涨进行获利了结，波动性进一步加剧。在周六财政部长蓝佛安召开的新闻发布会之前，市场普遍谨慎。中国财政部在周六的新闻发布会上没有推出广泛的财政刺激方案，而是承诺采取更有力的措施处理地方政府债务和房地产市场。投资者原本期望财政部出台一些温和的刺激措施，包括提高目前3%财政赤字率、发行更多超长期特别国债和地方政府债券以及减税。这次会议可能会让投资者失望，预计短期内中国内地股市承压，有可能继续下滑。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以39605.8收盘，较上周上涨2.51%。本周五，德国DAX 30指数以19373.83收盘，较上周上涨1.32%。本周五，英国FTSE 100指数以8253.65收盘，较上周下跌0.33%。分析与展望周五，欧洲股市收盘走高，投资者评估了英国的增长数据，并期待着将于周六公布的中国财政刺激措施。根据周五公布的官方数据，英国经济 8 月份恢复了国内生产总值 (GDP) 增长。据估计，英国 GDP 在 7 月和 6 月持平后，当月增长了 0.2%。这一数据符合路透社调查的经济学家的预期。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在作出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2024-10-13
财信研究解读10月12日财政部新闻发布会：响应市场期盼，打开想象空间
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提振，将进一步夯实市场上涨的动能。三是央行推出两项稳股市结构性货币政策工具，提供“真金白银”为股市注入流动性，加上大力度降准、降息，市场流动性有望充裕无虞。四是目前A股市盈率处于历史底部，A股资产被长期系统性低估，具有较高的性价比和增长空间。（三）预计四季度债市波动加大，股债跷跷板效应显现一是一揽子强有力政策刺激有望推动经济、物价回暖，对债市形成重要制约。二是随着增量财政政策落地，政府债券供给将明显增加，加上股市赚钱效应提升，资金由债市回流股市的需求增加，债市供需格局调整将进一步加剧其回调压力。三是国内继续实施有力度的降息仍有空间，利率中枢下移仍是长期趋势，加上地产企稳、物价持续回升仍具有不确定性，可适当关注债市超调机会。
金融界2024-10-13
格隆对当下A股行情的几点再认识和再忠告
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一波政策面转向引发市场预期转向，再叠加央行真金白银注入流动性而引致的，从投资学上，这两者，都只是单纯改变和抬升市场估值水平，这肯定不足以支撑一波牛市。牛市成立的充分条件，必须是经济走出通缩，企业盈利见底。没有这个经济基本面的支撑，单纯只靠估值水平抬升，只会是像古希腊神话里西西弗斯向山顶推巨石，最后涨再多，也一定在万有引力作用下，各回各家，各找各妈，石头滚回地面。所以，紧接着的是第二个问题：这波行情结束了吗？我的答案也非常清晰：没有。或者，说得再肯定一些：无论从哪个层面，无论是从纯交易层面的成交量能，还是从基本面层面的估值水平，行情都没完。从量能角度，9天全A成交了17.56万亿元，9天的成交额/流通市值总额达到了惊人的49.54%，相当于全部A股市场筹码换手了一半。单10月8号这一天，就成交了3.48万亿，差不多等于整个市场市值的10%，这非常恐怖。我从业这么多年，从没见过在这种量能堆积下，行情会只短命到只延续短短9天活络的，从没有。再从估值角度，截至上周五，我们全社会的无风险收益率，也就是十年期国债收益率回落到了2.14%，而由于近期股市下跌的原因，代表蓝筹股的沪深300的股息率又回升到了2.91%，这一下一上，为股市的上涨提供了新的安全空间。如果沪深300股息率压到2.5%水平，相当于股票资产的收益率比债券收益率高出40个BP，这并不算过分，那么，上证指数对应3667点，指数就有很大概率能回到前期10月8日的高点。有没有可能超越这个高点呢？那就意味着股价继续涨，股息率继续往下压。这不是不可以，情绪一上头的时候，没有什么疯狂的事是我们这个市场做不出来的。但，再疯再癫，也不能过分。毕竟股和债是两个东西，股票的波动性、风险比债券高了很多，你不可能把股票资产的收益率压低到和国债收益率一个水准。所以最后一定要看基本面的改善。周六财政部长蓝佛安在新闻发布会上的关键词是“近几年最大的化债力度”，这基本意味着未来财政着眼点不是基建刺激，而是大力度帮地方政府化债。地方政府松绑后必然开始作为，这必然会给市场需求及企业营商环境、企业利润率带来改善。这种基本面的改善需要时间，改善的幅度也需要观察，是个慢工细活，我们且行且观察，但，确实是好事。哪怕这种调整只是带来企业盈利10%的边际改善，上证指数也可能冲击和到达3900点区域。最后是我的两点建议。一个是斗胆对监管的建议：搞经济是根本，是重中之重。靠股市，救不了经济。我现在特别担心各部门把出股市刺激政策作为一种行为正确。政策托不起牛市，反而相当可能会在股市已经过热的情况下进一步助长股市泡沫。在这种情景下，无论是散户投资者还是机构投资者，都可能蜂拥而至，争相离场，最后监管甚至可能被迫采取行动来冷却过热的市场。同时，大涨大跌的行情，实质上是财富大规模重新分配，它其实是有利于那些信息更丰富、财富更雄厚的投资者，这可能进一步打击房地产市场和消费需求。正如2015年一样，随着那些在繁荣与崩溃中获利的投资者试图锁定他们的战利品，资本外逃可能会更猖獗，人民币将面临明显的贬值压力，最后结局很大概率是中产、平民的被洗劫，以及政府信誉的贬损。另一个是忠告，是对股民说的，尤其是新股民。务必适可而止，万不可把股市当人生的捷径。我在这个市场摸爬滚打了近30年，我极少看到普通人能在这个市场长期赚到钱的。你可以回想一下，你一个在疫情中连口罩、酒精都抢不到的人，你凭什么在一个叫股市的地方能一直分到钱呢？特别、特别是那些新股民。请务必节制。国庆前一周券商新开户数普遍是过往同期的2-6倍，而且25岁以下人数占到了20%。这个占比非常惊人。25岁以下，基本大学刚毕业，意味着是没有收入的，他们搬到股市的钱，大概率是父母的养老钱，甚至是从市场上借贷的钱。这很危险。你的人生刚刚开始，千万不要试图走捷径而把自己的人生逼到了墙角——最关键，对大都数人而言，股市从不是捷径，而更像沼泽。十一年前南渡客，四千里外北归人。桃李春风一杯酒，江湖夜雨十年灯。我非常推荐大家投资之余，去读一读作家岳南的小说《南渡北归》，去看看20世纪中国最后一批知识分子、大师坎坷命运的剧烈变迁。读完，你会重新体会生命的坚韧与苍凉，体悟人生的进退取舍，也会更云淡风轻看待股市的涨跌，并与之和谐相处。我是格隆，关注我，做个清醒的人。虽然太清晰了也会有很多苦恼，但我向你保证，稀里糊涂、随波逐流的代价一定会更大。
格隆汇2024-10-13
金市展望：对做空没有兴趣！黄金技术面重大信号，逢低买盘很强？
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趋势，因为其背后的推动力非常合理：全球央行继续发表鸽派言论。” 随着12月黄金期货最后交易价为2674.90美元，比上周的收盘价上涨不到10美元，黄金市场面临一些卖压，因为市场继续调整对美联储激进宽松政策的预期。由于美元自本月初以来上涨2%，黄金的整固也在此背景下进行，美元收于103点的阻力位下方。美国消费者通胀数据超预期，进一步降低市场对美联储下个月降息50个基点的预期。然而，分析师指出，尽管对激进宽松的预期已经减弱，但央行仍计划降息。 Stanley指出，在周四的CPI数据公布后，黄金本有理由下跌至每盎司2600美元以下，但它却迅速稳住了脚跟。 “通胀并没有消失，但市场似乎有其他因素在驱动，并体现在黄金中；这就是为何这些跌势被迅速买入的原因，”他说。尽管美联储在这一新宽松周期中处于领先地位，但他们并不孤单。下周，欧洲央行将召开货币政策会议，市场对其再降25个基点的预期日益增长。 “考虑到最新的经济数据，欧洲政策制定者的鸽派转向并不令人意外。活动指标相当疲软，综合PMI显示经济在第三季度停滞不前，”Capital Economics的副首席欧元区经济学家Jack Allen-Reynolds在近期的一份报告中指出。然而，Vecchio还指出，利率下降只是解释黄金价格波动的一部分。他指出，去全球化和美国政府债务水平上升将继续削弱美元，为黄金提供长期动能。 “无论谁执政，赤字支出将继续，”他说。与此同时，Vecchio表示，他预计中国将继续挑战美元作为全球储备货币的主导地位。“我很难说如果你要在黄金市场交易，你应该做任何其他方面的交易，但现在维持看涨，直到这种异常强劲的环境发生变化。” 虽然下周美国经济日历相对较轻，但市场将获得重要的消费数据。经济学家将急于查看美国消费者支出是否继续保持韧性。一些分析师指出，在短期内，任何影响美联储宽松周期的强劲经济数据可能会对黄金价格施加压力。然而，其他分析师也表示，除了经济数据和利率，黄金作为地缘政治避险资产依然得到良好支持。中东的动荡可能在下周继续主导投资流动。 “短期内，地缘政治因素在很大程度上影响着价格，我们认为这使得价格保持稳定。只要投资者继续寻求安全，我们可能会看到价格上涨，目标可能达到2800美元。如果没有地缘政治紧张局势，我们预计价格会向2500美元靠拢，”Zaye Capital Markets的首席投资官Naeem Aslam表示。下周值得关注的经济数据：周二：纽约联储制造业调查周四：欧洲央行货币政策决定，美国零售销售，美国每周失业救济申请，费城联储制造业调查周五：美国新屋开工和建筑许可
风起2024-10-13
财政部多项政策出台，城投债安全性有望提升，城投债ETF(511220)备受关注
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，加大财政货币政策逆周期调节力度。此前央行已经公布降息降准、降低存量房贷利率、降低房贷最低首付比例等一系措施。10月12日召开的财政政策发布会表明，财政政策也将进一步加大逆周期调节力度，稳增长、扩内需、化风险。随着货币和财政增量政策双双发力，4季度经济增长可能明显改善。我们预计，今年有望实现5%左右的经济增长目标。往前看，资产价格和物价也有望逐步企稳回升。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-13
下周展望：风暴来袭！欧洲央行恐变脸降息，中美都有关键数据，别忘了多国CPI
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经报社(亚太)讯在接下来的一周，欧洲央行央行和多国的通胀数据将成为市场关注的焦点，此外，中国GDP和美国零售销售也受到投资者的高度关注。以下是XM.Com关于下周市场重点风险事件的报告：欧洲央行降息真的是板上钉钉？继新西兰央行(RBNZ)周三降息50个基点后，下周央行的火炬将传递给欧洲央行(ECB)。尽管在上次会议上，行长拉加德和她的同僚们没有支持10月份的降息，但在令人失望的PMI和总体通胀率降至2%以下之后，他们的立场开始转变，促使市场参与者加大了降息的押注。目前，投资者几乎完全消化周四会议降息25个基点的预期，同时预计12月还会有一次降息。因此，仅仅降息25个基点不太可能动摇欧元，如果真的降息，焦点将很快转向拉加德行长的新闻发布会。这次会议不会发布最新宏观经济预测，但拉加德肯定会被问及自9月会议以来经济和通胀前景有何变化。最近，她表示，他们对通胀回归目标的信心将在即将举行的会议上得到反映，这强化了10月和12月将进一步放松货币政策的预期。因此，如果降息25个基点，而且拉加德为12月再次降息敞开大门，欧元很可能延续最近的跌势。在美国公布强劲的9月非农就业报告后，欧元/美元跌至1.1000的整数关口下方，形成双顶形态。欧洲央行的鸽派决定可能会让欧元继续滑向8月8日的低点1.0880。尽管如此，这次会议上的降息可能没有市场定价所显示的那么明显。几周前，路透社的一篇报道指出，鸽派将争取降息，但他们可能会面临鹰派的抵制。一些消息人士谈到了一个折衷的解决方案，即10月份保持利率不变，但如果数据没有改善，12月份就会下调利率。欧洲央行副行长德金多斯表示，现在就宣布在通胀问题上取得胜利还为时过早，这增加了市场的不确定性。初步估计显示，9月份通胀率降至1.8%。如果周四的数据得到证实，这将与欧洲央行自己的预测一致，而中东紧张局势导致的油价最新反弹给通胀前景带来上行风险。因此，如果决策者确实同意等到12月，欧元/美元可能会强劲反弹，因投资者措手不及。如果回到1.1025上方，可能会消除看跌逆转，并允许更多买家进场。英镑挣扎等待英国CPI 过去一周英镑一直处于盘整状态，暂停英国央行行长贝利的言论引发的抛售。贝利表示，如果数据继续显示通胀有所进展，他们可能需要在降息方面采取更积极的行动。因此，英镑交易员将特别关注下周三的CPI数据，试图解英国央行未来的政策走向。根据英国隔夜指数掉期(OIS)，投资者认为11月7日降息25个基点的概率为75%，12月再次降息的概率约为60%。 9月英国PMI数据显示，私人部门的价格压力降至42个月低点，表明无论是总体CPI还是核心CPI都可能下降，尤其是前者，因为石油价格的同比变化进一步陷入负值。若通胀进一步降温，交易员可能会增加对英国央行降息的押注，从而压低英镑。 8月就业报告和9月零售销售数据也将在下周二和周五发布。投资者将关注工资增长在此期间的进一步放缓程度以及消费者上月的支出情况。美国数据相对平静，聚焦企业财报在大西洋彼岸，美联储官员的讲话和数据发布将相对平静，可能会让美元交易员处于观望状态。周四公布的9月零售销售数据将是主要亮点。此外，纽约联储的制造业指数（周一）和费城联储的制造业指数（周四）也较为重要。周四同样将发布9月工业生产数据，而周五，建筑许可和新屋开工数据可能吸引一些关注。由于投资者对美联储放缓宽松政策的可能性感到紧张，强于预期的零售销售报告可能不会受到市场的正面回应，因为这会进一步削弱大幅降息的预期。分析师预测9月零售销售环比增长0.3%，而上月增长0.1%。然而，对华尔街来说，企业财报可能会成为更大的焦点，第三季度的财报季将拉开帷幕。Netflix将在周四成为首批报告业绩的大型科技公司之一。加拿大和新西兰CPI将决定下一次降息的幅度在加拿大，周二公布的通胀数据将对加拿大央行10月23日的政策决定至关重要。投资者已消化三分之一的概率降息50个基点，而25个基点的降息已被完全计价。因此，9月CPI数据的任何意外都可能左右政策制定者的决策。本月加元兑美元大幅贬值，因此若报告显示通胀高于预期，鉴于超卖状况，交易员可能会更强烈地作出反应。新西兰也将发布通胀数据。第三季度CPI数据将在周三发布，可能决定新西兰联储下一次降息的幅度。政策制定者在10月会议上将借贷成本降低50个基点，预计11月将进一步降息。然而，由于新西兰联储的11月和2月会议之间存在较长的间隔，若第三季度数据显示通胀下降幅度超出预期，投资者可能开始预期更大幅度的75个基点降息，预计将降至该行的1-3%目标区间内。日元可能无视日本CPI 在日本，利率问题更多集中在加息而非降息方面。但周五的CPI数据不太可能改变价格前景的短期情况，一些交易员可能更倾向于关注周三的机械订单和周四的贸易数据，以寻找日本经济保持积极势头的迹象，这是通胀持续保持在日本央行2%目标上方的关键。因此，很难看到日元有显著反应，更大的推动因素可能是更广泛的风险情绪，而中国的数据将对此产生重大影响。中国GDP在刺激措施后是否仍重要？中国将于周五发布第三季度GDP数据，预计增长率将从4.7%略微下降至4.6%。9月的工业生产和零售销售数据也将在同日发布，而在此之前，CPI和PPI数据将于周日发布，随后周一公布贸易指标。由于北京最近公布的刺激措施，GDP数据若令人失望，市场可能不会出现太大恐慌。此外，鉴于周六和周一可能会有进一步的政策宣布，除非第三季度经济放缓远超预期，否则即将公布的数据可能被市场忽视。
风起2024-10-13
美联储放缓降息预期与地缘政治风险推动美元走强，强化全球避险资产需求
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定的背景下需求上升。此外，随着全球其他央行可能采取货币宽松政策来支持本地经济，美元在全球市场的优势更加凸显。市场对美国大选的担忧随着美国大选临近，市场对潜在的货币波动感到不安。投资者为了对冲未来一个月内美元对一篮子货币可能的升值，支付的溢价已经接近7月以来的最高水平。摩根大通的策略师指出，美元目前并未充分反映出与美国大选相关的风险溢价，尤其是在关税政策风险和民调结果引发的不确定性增加的情况下。编辑总结近期美元的强势表现主要得益于美联储政策调整预期的变化以及全球地缘政治风险的加剧。尽管市场对美元的乐观情绪有所减弱，但强劲的经济数据、避险需求和即将到来的美国大选都为美元提供了支撑。从目前的趋势来看，美元在未来一段时间内可能继续表现强劲，特别是在美联储的政策方向进一步明确之前。名词解释美联储：美国联邦储备系统，负责美国的货币政策。彭博美元指数：衡量美元相对一篮子主要货币表现的指数。地缘政治风险：指由于国家间的冲突或政治不稳定对全球经济或市场造成的影响。避险货币：在全球市场动荡时，投资者为了规避风险倾向于持有的货币，如美元和瑞士法郎。投机者：指进行高风险投资以期望获得高回报的市场参与者。 2024年相关大事件 2024年11月，美国总统大选即将举行，引发全球金融市场对未来经济政策走向的担忧。 2024年10月，中东局势升级导致国际市场避险情绪升温，推高了包括美元在内的避险资产的需求。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-13

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